Godišnji obračun Proračuna Općine Kotoriba za 2003. godinu

2. Na temelju članka 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.) i članka 15. Statuta Općine Kotoriba ("Službeni glasnik Međimurske I. POČETNO I ZAVRŠNO STANJE PRORAČUNA Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Primici od financijske imovine Ukupni prihodi i primici Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina UKUPNI PRIHODI I PRIMICI Općine Čakovec, čiji pročišćeni tekst je objavljen u Službenom glasniku Međimurske županije broj 8/01." 2. mijenja se naslov točke 2., na način da glasi "2. POSTUPAK DONOŠENJA I STAVLJANJA VAN SNAGE PROSTORNIH PLANOVA" 3. dopunjuje se stavak 1. točke 2. na način da se iza riječi "i usvajanja" dodaje zarez i riječi "te stavljanja van snageu 4. dopunjuje se stavak 2. točke 2.1., na način da se iza alineje 3. dodaje nova alineja koja glasi: PUMN Donji Kraljevec Ova Izmjena i dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije". OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC Klasa: 021-05/04-02/16 Ur. broj: 2109-06-04-01 Donji Kraljevec, 29. 4. 2004 PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Mladen Cvek, v. r, KOTORIBA županije" broj 3/94. i 2/01.), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 24. sjednici, održanoj 27. 4. 2004. godine, donijelo je GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Općine Kotoriba za 2003. godinu PLANIRANO IZVRŠENO 3.180.000 2.989.533 370.000 366.632 50.000 41.097 3.600.000 3.397.262 0 6.565 3.600.000 3.403.827 Stranica 492 ct SLUŽBENI Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine UKUPNI RASHODI I IZDACI GLASNIK" Broj 3 PLANIRANO IZVRŠENO 2.712.000 2.518.165 888.000 885.381 3.600.000 3.403.546 0 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 281 a) Početno i završno stanje Računa prihoda i izdataka te Računa financiranja A. RAČUN PRIHODA I RASHODA KONTO NAZIV KONTA 6 PRfflODI POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 6111 Porez i prirez na dohodak 6121 Porez na dobit 6134 Porez na imovinu (nekretnine)

63 Pomoći 6331 Tek. pomoć za ublažavanje šteta od suše 6332 PLANIRANO IZVRŠENO 3.180.000 2.989.533 920.000 865.680 750.000 728.934 100.000 90.432 70.000 46.314 1.000.000 1.000.000 0 0 Kapit. pomoć Min. kulture za uređenje Doma kulture 150.000 150.000 6332 Kapit. pomoć Min. poduzet, za uređenje ind. zone 6342 120.000 120.000 50.000 Kapit. pomoć "Hrv. voda" za izradu projek. kanalizac. 50.000 6342 0 Kapit. pomoć Fonda za reg. razvoj za ured. gos. zone 0 6342 200.000 Kapit. pomoć Fonda za reg. razvoj za izgrad. kanaliz. 200.000 6342 380.000 Kapit. pomoć Min. javnih rad. za izg. kan. i ner. cesta 380.000 V 6342 100.000 100.000 Kapit. pomoć Župan, za izradu projek. šport, dvorane 64 Prihodi od imovine 6413 Prihodi od financijske imovine (kamate) 6417 556.000 544.626 1.000 963 31.576 Prihodi od finan. imovine (dobiti u jav. poduzećima) 35.000 6421 30.000 28.712 Prihodi od nefinan. Imovine (naknade za koncesiju) 6422 250.000 258.580 Prihodi od nefinan. imovine (zakup poslovno prostora) 6422 10.000 6.347 Prihodi od nefinan. imov. (zakup stanova-stanarina) 6422 35.520 Prihodi od nefinan. imovine (zakup sportske dvorane) 40.000 6422 163.868 Prihodi od nefinan. imovine (zakup polj. zemljišta) 170.000 6422 20.000 19.060 Ostali prihodi od nefinancijske imovine (zakup tržnice) 65 Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima 6511 Prihodi od prodaje državnih biljega 6523 697.000 575.502 145.000 139.302 5.000 0 Prihodi po posebnim propisima (komunalni doprinos) 6524 5.000 0 Prihodi po posebnim propisima (doprinosi za šume)

6526 100.000 93.815 Ostali nespomenuti prihodi (pl. kan. u cijeni vode) i 6526 80.000 67.680 Ostali nespomenuti prihodi (nak. za grobna mjesta) 6526 7.000 6.000 Ostali nespomen. prihodi (nak. za kupljeno grob. mj.) 6526 Ostali nespomenuti prihodi (naknada za ukop) 6526 Ostali nespomenuti prihodi (prik. kanalizacija) 6526 Ostali nespomenuti prihodi (kino ulaznice) 6526 Ostali razni nespomenuti prihodi 25.000 20.400 250.000 195.000 30.000 22.105 50.000 31.200 Broj 3 "SLUŽBENI KONTO NAZIV KONTA 66 Ostali prihodi 6627 Kazne 6631 Tekuće donacije za "Kot. vjesnik55 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOV 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 7111 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 72 5* GLASNIK Stranica 493 PLANIRANO IZVRŠENO 7.000 3.725 2.000 0 5.000 3.725 370.000 366.632 140.000 141.775 140.000 141.775 224.857 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 230.000 7211 Prihodi od prodaje grad. objekata (druš. stanova) 7211 Prihodi od prod. grad. objekata (stanovi Murska 2) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi na plaće za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi na plaće za zapošljavanje 32 Materijalni rashodi 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3221 Uredski i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za održavanje 3225 Sitni inventar 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 37 Naknade građanima i kućanstvima 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 Ostali rashodi 3811 Tekuće donacije u novcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3831 Naknade štete fizičkim osobama 60.000 55.317 170.000 169.540 2.712.000 2.518.165 260.000 252.359 207.000 204.231 13.000 13.000 35.000 31.656 5.000 3.472 1.730.000 1.579.557 17.000 16.940 2.000 1.918 25.000 21.674 110.000 107.373 20.000 16.440 7.000 6.876 25.000 22.261 1.093.000 1.061.955 40.000 35.833 20.000 17.044 149.000 76.943 15.000 10.407 20.000 10.483 70.000 62.045 * 8.000 7.982 37.000 34.641 72.000 68.742 15.000 9.823 5.000 3.262 10.000 6.561 35.000 28.824 35.000 28.824 672.000 647.602 597.000 592.602 60.000 55.000 0 0 Stranica 494 U SLUŽBENI KONTO NAZIV KONTA 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračun, pričuve 4 RASHODI ZA NAB. NEFINAN. IMOV.

42 * * GLASNIK Broj 3 PLANIRANO IZVRŠENO 15.000 0 888.000 885.381 888.000 885.381 Rashodi za nab. proizvedene dugotrajne imovine 4212 Poslovni građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Strojevi i oprema za ostale namjene C. RAČUN FINANCIRANJA KONTO NAZIV KONTA NETO FINANCIRANJE 83 Primici od prodaje dionica 832 Primici od prodaje dionica «Radio Čakovca» 53 Izdaci za finan. Imovinu i otplatu zajmova 532 Udjel u "Međimurskim vodama" b) Početno i završno stanje Posebnog dijela Proračuna FUNU N POZ KONTO ^ 100.000 98.500 747.000 746.268 20.000 19.983 21.000 20.630 PLANIRANO IZVRŠENO 50.000 41.097 50.000 41.097 50.000 41.097 0 0 * 0 0 IZVRŠENO A S VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO RAZDJEL 1. OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO 32 Materijalni rashodi 1 3211 0111 Službena putovanja 2 3221 0111 Uredski materijal 3 3232 0111 Uređenje zgrade Općine 3/1 3232 0111 Tek. održavanje uredske opreme 4 3233 0111 Natječaji, oglasi 4/1 3233 0111 Usluge promidžbe (Panoex) 5 3291 0111 269.000 228.917 204.000 182.989 17.000 16.940 15.000 11.834 0 0 10.000 8.064 15.000 11.548 25.000 24.285 70.000 62.045 Naknade za rad vijeća i poglavarstva 6 3293 0111 Reprezentacija 7 3293 0111 Reprezentacija za "Dan Kotoribe 8 3299 0111 25.000 24.340 ?? 12.000 10.301 15.000 13.632 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 8/1 3433 0111 Zatezne kamate 38 Donacije i ostali rashodi 9 3811 0111 10.000 6.561 10.000 6.561 35.000 19.384 Tekuća donacija za rad polit, stranaka 20.000 19.384 9/1 3831 0111 Naknade štete od suše 10 3851 0111 Tekuća pričuva 42 0 0 15.000 0 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 20.000 19.983 11 4221 0111 Ured. namještaj, računalna i druga oprema 20.000 19.983 Broj 3 (t *J SLUŽBENI GLASNIK Stranica 495 FUN.

POZ KONTO PLANIRANO VRSTA RASHODA I IZDATAKA IZVRŠENO KLAS RAZDJEL 2. UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON 31 Rashodi za zaposlene 12 3111 0131 Plaće za zaposlene 13 3121 0131 Ostali rashodi za zaposlene 14 3132 0131 Doprinosi na plaće (za zdrav, osig.) 15 3133 0131 Doprinosi na plaće (za zapošljavanje) 32 Materijalni rashodi 16 3213 0133 Stručno usavršavanje zaposlenika 16/1 3221 0133 Stručna literatura 16/2 3221 0133 Radna i zaštitna odjeća i obuća 17 3231 0160 Usluge telefona i pošte 17/1 3237 0160 Geodetsko-katastarske usluge 18 3238 0160 Računalne usluge 34 Financijski rashodi 19 3431 0160 Usluge platnog prometa RAZDJEL 3. OBRAZOVANJE 37 Naknade građanim i kućanstvima 20 3721 0922 Stipendije 38 Donacije i ostali rashodi 21 3811 0911 Tekuća donacija za rad Dječjeg vrtića 22 3821 0912 329.000 311.875 260.000 252.359 207.000 204.231 13.000 13.000 35.000 31.656 5.000 3.472 64.000 56.254 2.000 1.918 5.000 4.920 5.000 4.920 25.000 22.261 12.000 11.828 15.000 10.407 5.000 3.262 5.000 3.262 365.000 357.024 5.000 0 5.000 0 260.000 258.524 260.000 258.524 0 Kapit. donacija OŠ za ured. škol. igrališta 0 42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 100.000 98.500 23 4212 0912 100.000 98.500 Izada projekt, dok. za športsku dvoranu RAZDJEL 4. JAVNI RED I SIGURNOST 38 Donacije i ostali rashodi 24 3811 0320 Tekuće donacije DVD i ŽVZ RAZDJEL 5. REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 32 Materijalni rashodi 25 3232 0820 Uređenje Doma kulture 26 3232 0810 Uređenje grijanja u sport, dvorani 26/1 3232 0830 Popravak kinoprojektora 27 3237 0830 Ug. o djelu (infor. list, kino i internet)

28 0830 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 860.000 835.186 533.000 515.492 440.000 438.715 0 0 21.000 20.417 35.000 28.929 3239 Tiskarske usluge ("Kotoripski vjesnik") 20.000 10.483 29 3299 0830 Troškovi filmova 38 Donacije i ostali rashodi 30 3811 0820 Tekuća donacija za rad Knjižnice 31 3811 0820 Tekuća donacija za rad KUD-a 32 3811 0810 17.000 16.948 327.000 319.694 35.000 35.000 25.000 25.000 Tekuća donacija za rad sportskih udruga 167.000 166.396 Stranica 496 « ( « Broj 3 SLUŽBENI GLASNIK FUN. POZ KONTO VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO IZVRŠENO KLAS 33 3811 0810 Tekuća donacija za rad ostalih udruga 40.000 38.298 34 3821 30.000 0840 Kapit. donacija župi za ured. prost, župe 30.000 35 30.000 3821 0820 Kapit. donacija Knjižnici za nab. knjiga 25.000 RAZDJEL 6. SOCIJALNA ZAŠTITA 37 Naknade građanima i kućanstvima 36 3721 1070 Pomoć obiteljima i kućanstvima RAZDJEL 7. KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA 32 Materijalni rashodi 37 0660 30.000 28.824 30.000 28.824 30.000 28.824 1.483.000 1.441.830 835.000 794.932 3223 Troš. energije (el. ener., plin, benzin i dr.) 110.000 107.373 38 3224 0660 Materijali i dijelovi za tekuće održavanje 20.000 16.440 38/1 3225 0660 Sitni inventar 39 3232 0660 7.000 6.876 17.960 Tek. održavanje groblja i javnih površina 20.000 39/1 3232 0660 215.289 Sufin. ured. pješ.-bic. Staze Kot. - D. Vidovec 216.000 40 3232 0660 20.657 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 25.000 40/1 3232 0660 Tek. održav. cesta (čišćenje snijega) 41 3232 0660 15.000 12.078 0 Tek. održav. (ured. Ul. kralja P. Kreš. IV) 0 41/1 3232 0660 22.825 Tek. održav. (sanir. prekopa asfaltom) 25.000 42 3232 0660 213.874 Tek. održav. (asfaltiranje postojećih ulica) 215.000 42/1 3232 0660 20.154 Tek. održav. (dovoz šljunka za sanac. ulica) 21.000 4 43 3232 0660 Uređenje nove staze na groblju 43/1 3232 0660 25.000 22.676 5.569 Troškovi božićnog i novogod. ukrašavanja 10.000 44 3232 0660 15.958 Tekuće održavanje opreme i strojeva 20.000 44/1 3232 0660 Papravak vatrogasne cisterne 45 3232 0640 10.000 8.780 0 Zamjena rasvjet. tijela kod rek. n/n mreže 0 45/1 3232 0640 Zamjena prometnih znakova 46 3234 0630 20.000 18.939 17.044 Kom. usluge (voda, smeće, dimnjačari i dr.) 20.000 47 3237 0660 6.296 Ug. o djelu (ured. groblja i jav. površina) 8.000 48 3292 0660 Premije osiguranja 49 3299 0660 8.000 7.982 38.162 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 42 646.898 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 648.000 50 4214 0520 Izrada projekata za kan. i pročistač 50/1 4214 0520 Sufinan. izgradnje kanalizacije 51 4227 0660 137.000 136.687 490.000 489.581 21.000 20.630 Nabava strojeva za održav. javnih površina 53 Izdaci za udjele 52 5321 0520 0 0 0 Udjel u "Međ. vodama" za sufinan. kanal 0 RAZDJEL 8.

EKONOMSKI POSLOVI - GOSPODARSTVO 32 Materijalni rashodi 53 3237 0490 Izrada Postornog plana Općine 214.000 149.890 94.000 29.890 60.000 0 ( ( 55 Broj 3 SLUŽBENI GLASNIK Stranica 497 FUN. POZ KONTO PLANIRANO VRSTA RASHODA I IZDATAKA IZVRŠENO KLAS. 53/1 3237 0490 10.000 6.100 Izrada Prog. uređenja nove poduzet, zone 54 3237 0490 Parcelacija nove ind. zone 54/1 3237 0490 Detaljni plan nove ind. zone 42 0 0 24.000 23.790 120.000 120.000 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 55 4214 0490 Izgrad. kom. infra, u novoj ind. zoni 56 4214 0490 120.000 120.000 0 0 Izgrad. javne rasvjete u postojećoj ind. zoni UKUPNO (razdjeli 1. - 8.) II. OBJAŠNJENJE VEĆIH ODSTUPANJA a) Veća odstupanja kod ostvarenih prihoda u odnosu na planirane - povremeni porezi na imovinu (nekretnine) ostvareni su u manjem iznosu od planiranih, jer je te prihode teško planirati s obzirom da zavise od obavljenih kupoprodaja nekretnina, - komunalni doprinosi i šumski doprinos nisu ostvareni jer nije bilo obveznika, - ostali nespomenuti prihodi (naknada za grobna mjesta i naknada za priključenje na kanalizaciju) ostvareni su u manjem iznosu od planiranih, jer nisu realizirani svi planirani priključci na kanalizaciju, b) Veća odstupanja kod ostvarenih rashoda i izdataka u odnosu na planirane - nekih većih odstupanja nije bilo, jedino su ostali financijski rashodi nešto manji u odnosu na planirane, jer su troškovi za bankarske usluge i zatezne kamate bili manji. III. PODACI O POSLOVIMA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJA DUGOVM Tijekom 2003. godine Općina Kotoriba nije se zaduživala.

IV. PODACI O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE REZERVE, TE O JAMSTVIMA DANIM TIJEKOM FISKALNE GODINE a) Korištenje sredstava proračunske rezerve: Tijekom 2003. godine nije korištena proračunska rezerva. b) Podaci o danim jamstvima tijekom fiskalne godine: Tijekom 2003. godine Općina Kotoriba nije davala nikakva jamstva. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA Klasa: 400-05/04-01/04 Ur. broj: 2109/9-04-1 Kotoriba, 27. 4. 2004. 3.600.000 3.403.546 PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Dobriša Zvošec, v. r