Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Orehovica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

16. Temeljem članka 108.-110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), te članka 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/13) Općinsko vijeće Općine Orehovica na 18. sjednici održanoj dana 15.09.2016. godine donijelo je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ Proračuna Općine Orehovica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2016. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 2.111.629,97 7.595.926,00 2.385.527,14 0,00 170.000,00 39.473,67 1.010.656,27 2.319.963,00 995.443,83 832.831,24 5.342.963,00 558.766,98 268.142,46 103.000,00 870.790,00 -152.088,84 0,00 -25.393,73 22. rujna 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1957 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 113.734,65 103.000,00 100.469,17 -113.734,65 -103.000,00 -100.469,17 2.111.629,97 7.765.926,00 2.425.000,81 -152.088,84 0,00 -25.393,73 1.957.222,16 7.765.926,00 1.654.679,98 2.318,97 0,00 744.927,10

Članak 2.

Članak 2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.111.629,97 7.595.926,00 2.385.527,14 112,97% 31,41% 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 11 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 11 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 52 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 699.483,88 1.229.629,00 947.483,31 135,45% 77,05% 652.291,72 1.100.000,00 906.244,60 138,93% 82,39% 652.291,72 906.244,60 138,93% 19.525,31 64.629,00 33.842,42 173,33% 52,36% 1.000,00 768,00 76,80% 18.525,31 33.074,42 178,54% 27.666,85 65.000,00 7.396,29 26,73% 11,38% 17.436,63 5.694,30 32,66% 10.230,22 1.701,99 16,64% 579.357,50 4.287.116,00 568.992,00 98,21% 13,27% 565.945,00 2.161.053,00 568.992,00 100,54% 26,33% 346.322,00 518.992,00 149,86% 219.623,00 50.000,00 22,77% 13.412,50 380.000,00 0,00 0,00% 0,00% 13.412,50 0,00 0,00% 0,00 1.746.063,00 0,00 - 0,00% 260.936,49 532.758,00 317.110,51 121,53% 59,52% 38.814,50 40.800,00 132.340,75 340,96% 324,36% 264,36 752,82 284,77% 4.421,79 6.587,93 148,99% Stranica 1958 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 6416 11 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 61 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 34.128,35 125.000,00 366,26% 222.121,99 491.958,00 184.769,76 83,18% 37,56% 9.331,92 8.500,00 91,09% 70.487,02 51.964,70 73,72% 97.510,31 99.614,58 102,16% 44.792,74 24.690,48 55,12% 564.252,10 1.533.923,00 545.141,32 96,61% 35,54% 15.350,39 19.000,00 6.508,74 42,40% 34,26% 10.627,67 4.500,00 42,34% 4.722,72 2.008,74 42,53% 325.691,40 1.014.923,00 247.947,81 76,13% 24,43% 4.193,24 10.833,97 258,37% 321.498,16 237.113,84 73,75% 223.210,31 500.000,00 290.684,77 130,23% 58,14% 73.276,57 145.192,40 198,14% 149.933,74 145.492,37 97,04% 7.500,00 7.500,00 6.800,00 90,67% 90,67% 7.500,00 7.500,00 6.800,00 90,67% 90,67% 7.500,00 6.800,00 90,67% 100,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 100,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 100,00 0,00 0,00% 0,00 170.000,00 39.473,67 - 23,22% 0,00 170.000,00 27.500,00 - 16,18% 0,00 170.000,00 27.500,00 - 16,18% 0,00 27.500,00 - 0,00 0,00 11.973,67 - - 0,00 0,00 11.973,67 - - 22. rujna 2016.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1959 Konto Izvor Naziv 1 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 11.973,67 - 2.111.629,97 7.765.926,00 2.425.000,81 114,84% 31,23% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.010.656,27 2.319.963,00 995.443,83 98,49% 42,91% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 43 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 61 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 43 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 262.285,09 546.200,00 245.609,33 93,64% 44,97% 173.676,57 367.000,00 166.057,34 95,61% 45,25% 173.676,57 166.057,34 95,61% 9.405,71 13.200,00 3.750,00 39,87% 28,41% 9.405,71 3.750,00 39,87% 79.202,81 166.000,00 75.801,99 95,71% 45,66% 39.277,45 41.514,37 105,70% 36.123,07 30.898,71 85,54% 3.802,29 3.388,91 89,13% 535.787,55 1.093.283,00 536.467,25 100,13% 49,07% 22.825,00 59.000,00 19.857,94 87,00% 33,66% 5.320,00 3.697,94 69,51% 9.859,00 10.740,00 108,94% 1.250,00 1.850,00 148,00% 6.396,00 3.570,00 55,82% 93.342,60 196.000,00 120.426,78 129,02% 61,44% 11.765,68 36.876,92 313,43% 76.838,07 78.159,95 101,72% 347,10 130,00 37,45% 4.391,75 5.259,91 119,77% 361.912,58 714.113,00 333.234,56 92,08% 46,66% 14.279,66 13.613,60 95,34% 216.082,63 217.451,29 100,63% 19.158,00 19.077,88 99,58% 31.230,81 9.068,16 29,04% 1.988,50 17.680,00 889,11% 585,00 6.541,26 1118,16% 5.126,67 23.522,13 458,82% 6.806,50 11.009,74 161,75% 66.654,81 15.270,50 22,91% 6.408,65 20.000,00 5.873,39 91,65% 29,37% 6.408,65 5.873,39 91,65% Stranica 1960 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3296 Troškovi sudskih postupaka 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3835 Ostale kazne 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 51.298,72 104.170,00 57.074,58 111,26% 54,79% 12.137,92 3.483,39 28,70% 19.468,28 20.586,21 105,74% 13.022,52 19.950,29 153,20% 6.670,00 12.854,69 192,72% 0,00 200,00 - 12.613,71 10.500,00 3.935,22 31,20% 37,48% 10.756,80 2.000,00 1.914,74 17,80% 95,74% 10.756,80 1.914,74 17,80% 1.856,91 8.500,00 2.020,48 108,81% 23,77% 1.856,91 2.020,48 108,81% 8.319,16 15.000,00 9.709,52 116,71% 64,73% 8.319,16 15.000,00 9.709,52 116,71% 64,73% 8.319,16 9.709,52 116,71% 20.400,00 35.000,00 15.200,00 74,51% 43,43% 20.400,00 35.000,00 15.200,00 74,51% 43,43% 20.400,00 15.200,00 74,51% 171.250,76 619.980,00 184.522,51 107,75% 29,76% 171.250,76 619.980,00 183.189,18 106,97% 29,55% 171.250,76 183.189,18 106,97% 0,00 0,00 1.333,33 - - 0,00 1.333,33 - 832.831,24 5.342.963,00 558.766,98 67,09% 10,46% 11.108,38 244.300,00 0,00 0,00% 0,00% 4.436,38 0,00 0,00 0,00% - 4.436,38 0,00 0,00% 6.672,00 244.300,00 0,00 0,00% 0,00% 6.672,00 0,00 0,00% 821.722,86 5.098.663,00 558.766,98 68,00% 10,96% 22. rujna 2016.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1961 Konto Izvor Naziv 1 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 52 71 51 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 763.476,69 4.967.663,00 556.916,98 72,94% 11,21% 687.962,00 83.600,00 12,15% 75.514,69 256.429,23 339,58% 0,00 216.887,75 - 58.246,17 131.000,00 1.850,00 3,18% 1,41% 17.588,67 0,00 0,00% 0,00 1.850,00 - 40.657,50 0,00 0,00% 1.843.487,51 7.662.926,00 1.554.210,81 84,31% 20,28% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 113.734,65 103.000,00 100.469,17 88,34% 97,54% 113.734,65 103.000,00 100.469,17 88,34% 97,54% 113.734,65 103.000,00 100.469,17 88,34% 97,54% 113.734,65 100.469,17 88,34% 113.734,65 103.000,00 100.469,17 88,34% 97,54% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Posebni dio Proračuna prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINA OREHOVICA GLAVA 001 OPĆINA OREHOVICA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 7.765.926,00 1.654.679,98 21,31% 7.765.926,00 1.654.679,98 21,31% Stranica 1962 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016. IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINA OREHOVICA GLAVA 001 OPĆINA OREHOVICA 001 OPĆINA OREHOVICA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 43 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 7.765.926,00 1.654.679,98 21,31% 7.765.926,00 1.654.679,98 21,31% 7.765.926,00 1.654.679,98 21,31% 2.319.963,00 995.443,83 42,91% 546.200,00 245.609,33 44,97% 367.000,00 166.057,34 45,25% 166.057,34 13.200,00 3.750,00 28,41% 3.750,00 166.000,00 75.801,99 45,66% 41.514,37 30.898,71 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.388,91 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 1.093.283,00 536.467,25 49,07% 59.000,00 19.857,94 33,66% 3.697,94 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.740,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 61 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 43 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 1.850,00 3.570,00 196.000,00 120.426,78 61,44% 36.876,92 78.159,95 130,00 5.259,91 714.113,00 333.234,56 46,66% 13.613,60 217.451,29 19.077,88 9.068,16 17.680,00 6.541,26 23.522,13 11.009,74 15.270,50 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 5.873,39 29,37% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3296 Troškovi sudskih postupaka 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.873,39 104.170,00 57.074,58 54,79% 3.483,39 20.586,21 19.950,29 12.854,69 200,00 10.500,00 3.935,22 37,48% 2.000,00 1.914,74 95,74% 22. rujna 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1963 Konto Izvor Naziv 1 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 1.914,74 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 8.500,00 2.020,48 23,77% 2.020,48 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 15.000,00 9.709,52 64,73% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA 15.000,00 9.709,52 64,73% 9.709,52 I KUĆANSTVIMA NA 35.000,00 15.200,00 43,43% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3835 Ostale kazne 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 52 71 51 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU 35.000,00 15.200,00 43,43% 15.200,00 619.980,00 184.522,51 29,76% 619.980,00 183.189,18 29,55% 183.189,18 0,00 1.333,33 - 1.333,33 5.342.963,00 558.766,98 10,46% 244.300,00 0,00 0,00% 244.300,00 0,00 0,00% 5.098.663,00 558.766,98 10,96% 4.967.663,00 556.916,98 11,21% 83.600,00 256.429,23 216.887,75 131.000,00 1.850,00 1,41% 1.850,00 103.000,00 100.469,17 97,54% GLAVNICE PRIMLJENIH 103.000,00 100.469,17 97,54% KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 103.000,00 100.469,17 97,54% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 100.469,17 institucija izvan javnog sektora IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINA OREHOVICA GLAVA 001 OPĆINA OREHOVICA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 7.765.926,00 1.654.679,98 21,31% 7.765.926,00 1.654.679,98 21,31% Stranica 1964 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 001 OPĆINA OREHOVICA PROGRAM 1006 Razvoj civilnog društva 1006A100001 Športske udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100002 Kulturne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100003 Religija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1006A100004 Zaklade 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100006 Ostale udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine i norme 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100007 Vatrogastvo 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 7.765.926,00 1.654.679,98 21,31% 206.650,00 79.895,59 38,66% 19.000,00 9.500,00 50,00% 19.000,00 9.500,00 50,00% 19.000,00 9.500,00 50,00% 19.000,00 9.500,00 50,00% 9.500,00 13.125,00 6.600,00 50,29% 13.125,00 6.600,00 50,29% 13.125,00 6.600,00 50,29% 13.125,00 6.600,00 50,29% 6.600,00 47.800,00 0,00 0,00% 47.800,00 0,00 0,00% 47.800,00 0,00 0,00% 47.800,00 0,00 0,00% 5.370,00 2.685,00 50,00% 5.370,00 2.685,00 50,00% 5.370,00 2.685,00 50,00% 5.370,00 2.685,00 50,00% 2.685,00 26.855,00 20.597,19 76,70% 26.855,00 20.597,19 76,70% 8.170,00 12.854,69 157,34% 8.170,00 12.854,69 157,34% 12.854,69 18.685,00 7.742,50 41,44% 18.685,00 7.742,50 41,44% 7.742,50 94.500,00 40.513,40 42,87% 94.500,00 40.513,40 42,87% INOZEMSTVO I UNUTAR 15.000,00 9.709,52 64,73% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1007 Zaštita prava nacionalnih manjina 1007A100001 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1009 Javna uprava i administracija 1009A100001 Javna uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 9.709,52 64,73% 9.709,52 79.500,00 30.803,88 38,75% 79.500,00 30.803,88 38,75% 30.803,88 2.500,00 0,00 0,00% 2.500,00 0,00 0,00% 2.500,00 0,00 0,00% 2.500,00 0,00 0,00% 2.500,00 0,00 0,00% 1.021.700,00 506.154,44 49,54% 30.000,00 3.483,39 11,61% 30.000,00 3.483,39 11,61% 30.000,00 3.483,39 11,61% 22. rujna 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1965 Konto Izvor Naziv 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1009A100002 Administracija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 3.483,39 11,61% 3.483,39 436.200,00 182.366,38 41,81% 426.200,00 182.366,38 42,79% 346.200,00 158.485,05 45,78% 230.000,00 105.621,23 45,92% 105.621,23 13.200,00 3.750,00 28,41% 3.750,00 103.000,00 49.113,82 47,68% 26.405,30 20.464,12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.244,40 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 80.000,00 23.881,33 29,85% 54.000,00 18.007,94 33,35% 3.697,94 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.740,00 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 324 3.570,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 5.873,39 29,37% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1009A100003 Financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 5.873,39 6.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 113.500,00 104.404,39 91,99% 10.500,00 3.935,22 37,48% 10.500,00 3.935,22 37,48% 2.000,00 1.914,74 95,74% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 1.914,74 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA 8.500,00 2.020,48 23,77% 2.020,48 103.000,00 100.469,17 97,54% OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 103.000,00 100.469,17 97,54% KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 103.000,00 100.469,17 97,54% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 100.469,17 institucija izvan javnog sektora 1009A100004 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 284.000,00 118.362,21 41,68% 284.000,00 118.362,21 41,68% 284.000,00 118.362,21 41,68% 162.000,00 78.159,95 48,25% 78.159,95 Stranica 1966 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 1009A100005 Redovna djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3233 11 61 Usluge promidžbe i informiranja 3238 11 61 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3296 11 Troškovi sudskih postupaka 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3835 Ostale kazne 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 122.000,00 40.202,26 32,95% 13.613,60 9.068,16 2.250,00 15.270,50 158.000,00 97.538,07 61,73% 158.000,00 95.688,07 60,56% 158.000,00 94.354,74 59,72% 5.000,00 1.850,00 37,00% 1.850,00 34.000,00 42.266,83 124,31% 36.876,92 130,00 5.259,91 79.000,00 30.087,62 38,09% 19.077,88 11.009,74 40.000,00 20.150,29 50,38% 19.950,29 200,00 0,00 1.333,33 - 0,00 1.333,33 - 1.333,33 0,00 1.850,00 - 0,00 1.850,00 - 0,00 1.850,00 - 1.850,00 PROGRAM 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 20.000,00 0,00 0,00% 1010A100001 Zaštita i spašavanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 1013 Razvoj i sigurnost prometa 1013A100001 Prometni znakovi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1014 Održavanje komunalne infrastrukture 1014A100001 Javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 1.119.500,00 620.543,14 55,43% 200.000,00 87.124,28 43,56% 200.000,00 87.124,28 43,56% 22. rujna 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1967 Konto Izvor Naziv 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 43 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 87.124,28 43,56% 137.000,00 60.436,11 44,11% 60.436,11 63.000,00 26.688,17 42,36% 15.109,07 10.434,59 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.144,51 1014A100002 Održavanje javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 11 43 Zakupnine i najamnine 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1014A100003 Održavanje i izgradnja grobllja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100004 Tekuće održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja PROGRAM 1015 Upravljanje imovinom 1015A100001 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 1015A100002 Sustavi kanalizacije i odvodnje 263.000,00 48.466,25 18,43% 162.000,00 48.466,25 29,92% 162.000,00 48.466,25 29,92% 162.000,00 48.466,25 29,92% 30.786,25 17.680,00 101.000,00 0,00 0,00% 101.000,00 0,00 0,00% 101.000,00 0,00 0,00% 452.500,00 266.110,45 58,81% 45.000,00 9.681,22 21,51% 45.000,00 9.681,22 21,51% 45.000,00 9.681,22 21,51% 9.681,22 407.500,00 256.429,23 62,93% 407.500,00 256.429,23 62,93% 407.500,00 256.429,23 62,93% 256.429,23 204.000,00 218.842,16 107,28% 204.000,00 218.842,16 107,28% 204.000,00 218.842,16 107,28% 184.000,00 198.255,95 107,75% 176.983,82 21.272,13 20.000,00 20.586,21 102,93% 20.586,21 4.480.163,00 300.487,75 6,71% 83.600,00 83.600,00 100,00% 83.600,00 83.600,00 100,00% 83.600,00 83.600,00 100,00% 83.600,00 83.600,00 100,00% 83.600,00 2.496.063,00 15.701,00 0,63% Stranica 1968 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 51 Ostali građevinski objekti 52 1015A100003 Javna rasvjeta 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 71 1015A100004 Cestogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1017 Visoko obrazovanje 1017A100001 Stipendiranje - visoko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.496.063,00 15.701,00 0,63% 2.496.063,00 15.701,00 0,63% 2.496.063,00 15.701,00 0,63% 15.701,00 1.780.500,00 201.186,75 11,30% 1.780.500,00 201.186,75 11,30% 1.780.500,00 201.186,75 11,30% 1.780.500,00 201.186,75 11,30% 201.186,75 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 13.500,00 54,00% 25.000,00 13.500,00 54,00% 25.000,00 13.500,00 54,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 25.000,00 13.500,00 54,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1019A100001 Zaštita od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1019A100002 Dratizacija i dezinsekcija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 25.000,00 13.500,00 54,00% 13.500,00 58.845,00 0,00 0,00% 5.845,00 0,00 0,00% 5.845,00 0,00 0,00% 5.845,00 0,00 0,00% 5.845,00 0,00 0,00% 53.000,00 0,00 0,00% 53.000,00 0,00 0,00% 53.000,00 0,00 0,00% 53.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1020 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 301.568,00 0,00 0,00% 1020A100001 Prostorno uređenje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 1020A100003 Geodetsko - katastarski poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 244.300,00 0,00 0,00% 244.300,00 0,00 0,00% 244.300,00 0,00 0,00% 244.300,00 0,00 0,00% 57.268,00 0,00 0,00% 57.268,00 0,00 0,00% 57.268,00 0,00 0,00% 22. rujna 2016.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1969 Konto Izvor Naziv 1 323 Rashodi za usluge PROGRAM 1021 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 1021A100001 Zdravstvena skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1022 Predškolski odgoj 1022A100001 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1023 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 1023A100001 Osnovnoškolsko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 57.268,00 0,00 0,00% 6.000,00 6.541,26 109,02% 6.000,00 6.541,26 109,02% 6.000,00 6.541,26 109,02% 6.000,00 6.541,26 109,02% 6.000,00 6.541,26 109,02% 6.541,26 264.000,00 117.345,00 44,45% 264.000,00 117.345,00 44,45% 264.000,00 117.345,00 44,45% 264.000,00 117.345,00 44,45% 264.000,00 117.345,00 44,45% 117.345,00 22.000,00 4.438,30 20,17% 22.000,00 4.438,30 20,17% 22.000,00 4.438,30 20,17% GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 10.000,00 0,00 0,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1026 Socijalna skrb 1026A100001 Socijalna skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 37 10.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 4.438,30 36,99% 12.000,00 4.438,30 36,99% 4.438,30 158.000,00 5.774,50 3,65% 158.000,00 5.774,50 3,65% 158.000,00 5.774,50 3,65% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 0,00 1.700,00 - TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.- 30.06.2016. godine, Izvještaj o korištenji proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima, Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa, te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01. - 30.06.2016. sastavni su dio ovog Izvještaja.
Članak 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine stupa na 0,00 1.700,00 - 1.700,00 158.000,00 4.074,50 2,58% 158.000,00 4.074,50 2,58% 4.074,50 7.765.926,00 1.654.679,98 21,31% snagu 8 dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 021-05/16-01/09 URBROJ: 2109/22-02-16-5 Orehovica, 15. rujna 2016. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, prof., v.r. Stranica 1970 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016. 001 001 001 001 001 001 Odgovornost zaprovedbu mjere 35 Ciljanavrijednost2018. 32 Ciljanavrijednost2017. 30 Ciljanavrijednost2016. 20 Polaznavrijednost2015. Postotak područjapokrivenog 001 001 001 001 001 001 001 001 35 35 32 30 30 25 20 20 provedbenim planovima Postotak područjapokrivenogprovedbenim planovima Izgrađenost prometnei komunalneinfrastrukture Pokazatelj rezultata 1.1.1 Izvršenje Plana razvojnih programa 150.000,00180.000,00150.000,00180.000,00250.000,00 Projekcija2017. i 2018. 0,00 0,00 0,00 Izvršenje30.6.2016. 120.000,00 120.000,00 244.300,00 Plan 2016.

Članak 5.

Naziv programa /aktivnosti UpravljanjeimovinomCestogradnja 1.1.1 1.2.1 85.000,0090.000,0085.000,00 90.000,00 260.000,00250.000,00260.000,00 2.595.455,00 0,00 0,00 0,00 15.701,00 80.000,00 80.000,00 244.300,00 2.496.063,00 Prostorno uređenjei unapređenjestanovanjaProstorno uređenje Razvoj i sigurnostprometa Prometni znakoviUpravljanjeimovinom 1015 1020 Program /Aktivnost 1013 1015 CILJ 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstvaMjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj1015A100004 1020A100001 Mjera 1.2.: Poticanje tehnološkog razvitka - razvoj infrastrukture1013A100001 22. rujna 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1971 001 001 001 001 001 001 Odgovornost zaprovedbu mjere 6 35 Ciljanavrijednost2018. 5 30 Ciljanavrijednost2017. 4 25 Ciljanavrijednost2016. 3 20 Polaznavrijednost2015. Izgrađenost prometnei komunalneinfrastrukture Pokazatelj rezultata1.2.1 2.1.1 85.000,0090.000,00 2.649.905,002.595.455,002.649.905,00 Projekcija2017. i 2018. 0,63% 0,63% 100,00% 15.701,00 83.600,00 Izvršenje30.6.2016. 83.600,00 2.496.063,00 Plan 2016. Naziv programa /aktivnosti Sustavi kanalizacijei odvodnje Upravljanjeimovinom 1015 Program /Aktivnost 1015A100002 001 001 001 001 30 25 20 0 Broj dana korištenjatjedno Poboljšanje ekološkesvijesti, energetskiučinkovitih objekata 3.1.1 85.000,00 90.000,00 1.800.000,001.900.000,001.800.000,001.900.000,004.965.455,005.169.905,00 11,30% 11,30% 6,25% 100,00% 83.600,00 201.186,75 201.186,75 300.487,75 83.600,00 1.780.500,00 1.780.500,00 4.804.463,00 Izgradnja i dodatnaulaganja nazgradama Upravljanjeimovinom Javna rasvjeta 1015 SVEUKUPNO:

Članak 5.

CILJ 2. Jačanje ljudskih potencijala i unaprijeđenje kvalitete životaMjera 2.1.: Unaprijeđenje uvjeta rada organizacija civilnoga društva1015A100001 CILJ 3. Održavanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima, energetska učinkovitostMjera 3.1.: Stvaranja preduvjeta za kreiranje novih energetski učinkovitih objekata1015A100003 Stranica 1972 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016. Razina 22 AKT: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Matični broj 02542587 članak 108. točka 3. OIB 99677841113 Stanje Otplate Naziv pravne osobe zajma 1.1. glavnice A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD A1. A2. Tuzemni dugoročni zajmovi Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka 95.344,20 95.344,20 UKUPNO POD A2. 95.344,20 95.344,20 B1. Inozemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD B1. B2. Inozemni dugoročni zajmovi UKUPNO POD B2. Orehovica, 17.08.2016 2340009- Žiro račun 1860500004 IZVJEŠTAJ o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine Primljeni Stanje Revalorizacija/ Datum Datum zajmovi zajma tečajne razlike u primanja dospijeća u tekućoj 30.06. tekućoj godini zajma zajma godini 21.05.2012.- 0,00 0,00 5.124,97 21.05.2009. 21.05.2016. 0,00 0,00 5.124,97 Tablica kamata na zajmove Opis Stanje 01.01. 1 2 A Kamate po primljenim zajmovima A.1. po tuzemnim zajmovima 651,36 A.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD A 651,36 B Kamate po danim zajmovima B.1. po tuzemnim zajmovima B.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD B 1. Odlukom o zaduženju od 23.12.2008. godine Vijeće Općine Orehovica je ovlastilo načelnika Općine Orehovica da se u ime Općine zadužit na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 1.000.000,00 kuna, koji je iskazan u računu financiranja Proračuna.

Članak 5.

Nakon provedene javne nabave najpovoljniji ponuđač je bila Erste &Steriermaerkische bank d.d. Rijeka. Za navedeno zaduženje pri navedenoj banci Vlada Republike Hrvatske je 02. travnja 2009. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje. Sredstva su se koristila za financiranje izgradnje Doma kulture i vatrogasnog spremišta u Podbrestu i izgradnje športskovatrogasnog objekta u Orehovici. Ugovor o kreditu potpisan je dana 21.05.2009. godine na rok od 5 godina i poček od godinu dana. Kredit je odobren uz promjenjivu kamatnu stopu u visini 7,50% godišnje. Kamate dospjele u Kamate plaćene u Stanje 30.06. tekućoj godini tekućoj godini (2+3+4) 3 4 5 1.263,38 1.914,74 0,00 1.263,38 1.914,74 0,00 Kamate se obračunavaju mjesečno. Nadalje, dana 15.06.2010. godine s davateljem navedenog kredita potpisan je Aneks br. 1 Ugovora o dugoročnom kreditu u kojem se promijenio rok vraćanja kredita u smislu produljenja počeka za još godinu dana, tako da sada rok vraćanja kredita glasi: 72 mjeseca od 21.06.2010. uključujući poček od 12 mjeseci. Dana 16.06.2016. godine izvršene su sve obveze po navedenom kreditnom zaduženju, te Općina Orehovica više nema nikakvih obveza po kreditima. IZVJEŠTAJ o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.– 30.06.2016. godine Člankom 56. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) propisano je da se u proračunu utvrđuju 22. rujna 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1973 sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Članak 5.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a njihova visina utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu nisu utvrđena sredstva izdvojena za proračunsku zalihu. U skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava u visini proračunske pričuve planira se korištenjem brojčane oznake 385 i naziva Proračunska zaliha. Tijekom godine ti rashodi se evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik koji je o istome obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće. Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Također, navedenim je Zakonom propisano da se sredstva proračunske zalihe ne mogu koristiti za pozajmljivanje. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine nisu utrošena nikakva sredstva pa sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe sa 30.06.2016. godine iznose 0,00 kn.

Članak 5.

REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) članak 108. OIB 99677841113 Ž i r o 2340009- račun 1860500004 IZVJEŠTAJ o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u razdoblju od 01.01.-30.06.2016. godine O P I S I Z N O S Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016. godine 0,00 Protestirana jamstva u tekućoj godini 0,00 Iznos naplaćen u tekućoj godini po 0,00 protestiranim jamstvima Izdana jamstva u tekućoj godini 0,00 Jamstva istekla u tekućoj godini 0,00 Stanje aktivnih jamstava 30.06. 2016. 0,00 godine REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) članak Matični broj 02542587 108. stavak 1. točka 6 OIB 99677841113 2340009- Žiro račun 1860500004 OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine Odredbom članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12, 15/15) utvrđena je obveza upravnog tijela zaduženog za financije da podnese načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna proračunske godine, a načelnik je u obvezi da podnese predstavničkom tijelu, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine. Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4.

Članak 5.

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) te isti obuhvaća: 1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 3. Izvještaj o zaduživanju 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za prvo polugodište 2016. godine. Sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu, prikazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan kao i podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2016. godine, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o polugodišnjem izvršenju u 2015. godini. Sukladno Pravilniku, Izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Općinskog vijeća. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana proračuna), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana proračuna) sukladno usvojenom Proračunu za 2016. godinu.

Članak 5.

Stranica 1974 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. rujna 2016. Proračun Općine Orehovica za 2016.godinu usvojen je na 14. sjednici Vijeća Općine Orehovica održanoj dana 01.12.2015 godine. Tim planom Proračuna Općine Orehovica planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 7.765.926,00 kuna, te u istom iznosu i ukupni rashodi i izdaci. I PRIHODI/PRIMICI U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 2.425.000,81 kn što je 31,23% ostvarenja godišnjeg plana, odnosno 114,80% ostvarenja promatranog obračunskog razdoblja u 2015. godini. U istom proračunskom razdoblju 2015. godine Općina je od poreza na dohodak prihodovala 652.291,72 kune, dok je u 2016. prihodovala za 253.953,00 kuna više ili 906.244,60 kune. Razlog tome je stupanje na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju JLS kojim se udio općine u porezu na dohodak s 56% povećava na 88%, a isto tako jedan od razloga je svakako i učinkovitija naplata istoga. U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine ostvareni prihodi poslovanja veći su za 273.897,00 kuna. U istom proračunskom razdoblju 2015. godine Općina je od prihoda od dividendi prihodovala 34.128,00 kn, dok je u istom razdoblju 2016. godine prihod iznosio 125.000,00 kn. Razlog tome je veći prihod od dividende javnog poduzeća Međimurje-plin d.o.o. u kojem općina Orehovica participira u vlasničkoj strukturi. Komunalni doprinosi su u istom razdoblju prošle godine naplaćeni u iznosu od 73.277,00 kn, dok je u istom razdoblju 2016. godine naplaćeno 145.192,00 kn. Dinamika punjenja navedenih prihoda uvelike ovisi o dinamici izdavanja rješenja o izvedenom stanju u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata pri nadležnim državnim službama.

Članak 5.

Tijekom izvještajnog razdoblja 1.-6. 2016. Općina Orehovica prodala je jedno gradilište u Podbrestu, te je tako prihodovala dio od prodaje istoga u iznosu od 27.500,00 kuna. Ukupna cijena gradilišta iznosila je 120.330,00 kn, te kupac navedenu cijenu treba otplatiti do kraja 2016. godine. Isto tako na žiro račun Općine Orehovica s naslova naplaćenih sredstava po otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo doznačena su sredstva u iznosu od 11.974,00 kn, o čemu nas Privredna banka Zagreb mjesečno izvještava. Daljnje aktivnosti oko naplate istih sredstava od Općine Mala Subotica su se intenzivirale, te se očekuje završetak spora i naplata sredstava u 2016. godini. Stanje Otplate Naziv pravne osobe zajma 1.1. glavnice A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD A1. A2. Tuzemni dugoročni zajmovi Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka 95.344,20 95.344,20 UKUPNO POD A2. 95.344,20 95.344,20 B1. Inozemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD B1. B2. Inozemni dugoročni zajmovi UKUPNO POD B2. II RASHODI/IZDACI U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2016. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 1.654.680,00 kuna, što je 21,30% ovogodišnjeg plana, ili 84,5% promatranog obračunskoga razdoblja prošle godine. Rashodi za zaposlene iznose 245.609,00 kn, što je za 6,4% manju rashod nego u istom razdoblju prošle godine. Razlog tome je što je Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru mjere javnih radova različitom dinamikom odobravao zapošljavanje i sufinanciranje istih nego prošle godine. Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 60.176,00 kune, a krajem obračunskog razdoblja iznose 1.069.775,02 kuna.

Članak 5.

Sukladno točci IX Okružnice o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje 1-6 2016 Općina Orehovica je uvažila obavijest te pravovremeno planira sredstva u proračunu za izvršenje povrata poreza koji se počeo izvršavati tijekom mjeseca kolovoza 2016. godine. Navedena stanja sredstava na početku i na kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda d.d. za koje se ubire naknada za uređenje voda, a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima proračuna. Stanje nepodmirenih obveza na početku godine iznosilo je 353.866,00 kuna, a na kraju obračunskog razdoblja iznosi 670.613,93 kn. U ovom obračunskom razdoblju Općina Orehovica otplatila je cjelokupni kredit kojim se je zadužila. 362.400,42 kuna obveze prema Hrvatskim vodama koje se tiču nenaplaćenih prihoda od naknade za uređenje voda po odaslanim uplatnicama zajedno s komunalnom naknadom, i za tuđe prihode (legalizacija). Obveze za zaposlene iznose 70.163,54 kn (16 zaposlenih), obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 204.692,00 kn dok ostale obveze iznose 33.357,97 kuna. Tijekom izvještajnog razdoblja općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takovu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. Veća odstupanja od 10% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine desila su se većim dijelom zbog provođenja drugih i različitih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nego su to ona bila u istom razdoblju prošle godine. Tablica primljenih zajmova i otplata Primljeni Stanje Revalorizacija/ Datum Datum zajmovi zajma tečajne razlike primanja dospijeća u tekućoj 30.06. u tekućoj godini zajma zajma godini 21.05.2012.- 0,00 0,00 5.124,97 21.05.2009. 21.05.2016.

Članak 5.

0,00 0,00 5.124,97 22. rujna 2016. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1975 Tablica kamata na zajmove Opis Stanje 01.01. 1 2 A Kamate po primljenim zajmovima A.1. po tuzemnim zajmovima 651,36 A.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD A 651,36 B Kamate po danim zajmovima B.1. po tuzemnim zajmovima B.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD B