Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2012. godine

65. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 21. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2012. godine, usvaja P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2012. godine I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2012. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 104.812.585,26 41.375.338,83 18.389.000,00 397.737,94 90.978.129,37 40.360.294,82 23.542.934,51 5.739.015,17 8.680.521,38 -4.326.233,22 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 4.747.000,00 4.744.147,47 3.730.000,00 1.914.092,42 1.017.000,00 2.830.055,05 Broj 4 Stranica 143 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto NAZIV Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 127.948.585,26 46.517.224,24 -9.697.521,38 -9.697.521,38 118.251.063,88 36.819.702,86 118.251.063,88 48.013.402,41 0,00 -11.193.699,55

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor NAZIV 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 11 43 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 104.812.585,26 41.375.338,83 39,48% 50.885.000,00 25.195.262,85 49,51% 46.590.000,00 23.214.394,98 49,83% 23.214.394,98 3.175.000,00 1.217.400,07 38,34% 179.985,64 1.037.414,43 1.120.000,00 763.467,80 68,17% 234.159,93 529.307,87 16.523.911,69 3.823.720,77 23,14% Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 633 Pomoći iz proračuna 6331 52 Tekuće pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 52 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 635 500.000,00 0,00 0,00% 5.480.000,00 118.105,00 2,16% 118.105,00 2.805.500,00 155.470,77 5,54% 155.470,77 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 6351 12 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 7.738.411,69 3.550.145,00 45,88% 3.550.145,00 11.387.673,57 5.303.291,09 46,57% 112.800,00 2.330,55 2,07% Stranica 144 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6415 11 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI PRISTOJBI PO POSEBNIM u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 2.

618,93 1.711,62 11.274.873,57 5.300.960,54 47,02% 75.000,00 857.843,95 4.368.116,59 , PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6514 11 Ostale pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 43 Doprinosi za šume 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEfINANCIJSKE ImOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE 25.766.000,00 6.965.962,51 27,04% 1.455.000,00 687.671,05 47,26% 683.129,58 4.541,47 2.611.000,00 896.765,95 34,35% 16.419,24 96,65 880.250,06 21.700.000,00 5.381.525,51 24,80% 417.545,88 3.865.781,93 1.098.197,70 250.000,00 87.101,61 34,84% 250.000,00 87.101,61 34,84% 87.101,61 18.389.000,00 397.737,94 2,16% 16.439.000,00 277.692,00 1,69% 16.439.000,00 277.692,00 1,69% 277.692,00 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 1.950.000,00 120.045,94 6,16% Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.950.000,00 120.045,94 6,16% 7211 71 Stambeni objekti UKUPNO PRIHODI 120.045,94 123.201.585,26 41.773.076,77 33,91% Broj 4 Stranica 145 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 11 12 43 Plaće za redovan rad 3114 11 12 43 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 12 43 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 12 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 12 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 12 43 Službena putovanja 3212 11 12 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 12 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 12 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 12 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 52 71 91 3222 11 12 43 Materijal i sirovine 52 71 91 3223 11 12 43 Energija 52 71 91 3224 11 12 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 52 71 91 3225 11 12 43 Sitni inventar i auto gume 52 71 91 3227 11 12 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 52 71 91 323 Rashodi za usluge 3231 11 12 42 Usluge telefona, pošte i prijevoza 43 51 52 71 81 91 3232 11 12 42 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43 51 52 71 81 91 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 90.978.129,37 40.360.294,82 44,36% 30.403.479,97 14.390.727,86 47,33% 25.398.450,97 12.106.275,09 47,67% 12.076.275,09 30.000,00 517.600,00 175.771,00 33,96% 175.771,00 4.487.429,00 2.108.681,77 46,99% 138.000,00 1.778.382,51 192.299,26 34.820.942,88 14.683.397,56 42,17% 1.154.460,00 470.410,83 40,75% 160.401,21 276.369,24 23.890,38 9.750,00 5.239.543,79 2.345.906,76 44,77% 314.671,70 18.829,42 1.876.605,51 50.601,19 51.762,79 33.436,15 25.099.960,40 10.128.614,53 40,35% 431.421,36 5.430.108,27 Stranica 146 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 3233 11 1242 Usluge promidžbe i informiranja 43 51 52 71 81 91 3234 11 12 42 Komunalne usluge 43 51 52 71 81 91 3235 11 12 42 Zakupnine i najamnine 43 51 52 71 81 91 3236 11 12 42 Zdravstvene i veterinarske usluge 43 51 52 71 81 91 3237 11 12 42 Intelektualne i osobne usluge 43 51 52 71 81 91 3238 11 12 42 Računalne usluge 43 51 52 71 81 91 3239 11 12 42 Ostale usluge 43 51 52 71 81 91 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 1143 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 2.

126.519,82 2.979.177,99 125.229,73 38.228,07 387.417,46 125.531,14 484.980,69 72.200,00 33.147,97 45,91% 33.147,97 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.254.778,69 1.705.317,47 52,39% 3291 11 43 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 71 91 3292 11 43 52 Premije osiguranja 71 91 3293 11 43 52 Reprezentacija 71 91 3294 11 43 52 Članarine 71 91 3295 11 43 52 Pristojbe i naknade 71 91 3299 11 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71 91 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 256.481,74 148.743,96 85.049,18 9.100,00 5.801,50 1.200.141,09 1.277.770,00 681.408,05 53,33% Kamate za primljene kredite i zajmove 963.200,00 464.973,08 48,27% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 464.973,08 Broj 4 Stranica 147 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 43 71 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 314.570,00 216.434,97 68,80% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.110,31 3432 11 43 71 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 11 43 71 Zatezne kamate 3434 11 43 71 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 52 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 71 91 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 71 91 382 Kapitalne donacije 3821 11 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 385 Izvanredni rashodi 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 3.181,74 35.412,29 146.730,63 3.665.000,00 1.284.707,67 35,05% 3.665.000,00 1.284.707,67 35,05% 1.284.707,67 5.748.608,61 3.082.988,58 53,63% 5.748.608,61 3.082.988,58 53,63% 3.082.988,58 15.062.327,91 5.944.755,70 39,47% 11.314.244,36 4.431.249,09 39,17% 4.431.249,09 350.000,00 133.911,84 38,26% 133.911,84 28.083,55 0,00 0,00% 3.370.000,00 1.379.594,77 40,94% financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.

Članak 2.

39 RASPORED RASHODA I PRIJELAZNI RAČUNI 391 Raspored rashoda 3911 Raspored rashoda 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 m 1.379.594,77 0,00 292.309,40 - 0,00 292.309,40 - 292.309,40 23.542.934,51 5.739.015,17 24,38% 200.000,00 122.413,00 61,21% aterijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 122.413,00 61,21% 4111 11 71 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU 122.413,00 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 23.342.934,51 5.616.602,17 24,06% 22.634.457,83 5.418.078,04 23,94% Stranica 148 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 4212 11 12 43 Poslovni objekti 52 71 91 4213 11 12 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 450.042,67 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 565.275,14 52 71 91 4214 11 12 43 Ostali građevinski objekti 52 71 91 422 Postrojenja i oprema 4221 11 43 52 Uredska oprema i namještaj 71 91 4227 11 43 52 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 71 91 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina UKUPNO RASHODI B. RAČUN f Konto Izvor NAZIV 8 PRImICI OD fINANCIJSKE ImOVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 814 Primici (povrati) glavnice zajmova 4.402.760,23 641.476,68 184.335,45 28,74% 28.864,68 155.470,77 44.000,00 14.188,68 32,25% 14.188,68 23.000,00 0,00 0,00% 114.521.063,88 46.099.309,99 40,25% INANCIRANJA u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 4.747.000,00 4.744.147,47 99,94% )

Članak 2.

167.000,00 167.607,47 100,36% danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 8141 81 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru 8431 81 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO PRImICI Konto Izvor NAZIV 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU ImOVINU I OTPLATE ZAJmOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 167.000,00 167.607,47 100,36% 167.607,47 4.580.000,00 4.576.540,00 99,92% 4.580.000,00 4.576.540,00 99,92% 4.576.540,00 4.747.000,00 4.744.147,47 99,94% u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 3.730.000,00 1.914.092,42 51,32% 200.000,00 97.000,00 48,50% Broj 4 Stranica 149 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 5177 11 71 81 Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 200.000,00 97.000,00 48,50% 97.000,00 3.530.000,00 1.817.092,42 51,48% od trgovačkih društava u javnom sektoru 700.000,00 397.960,00 56,85% 5431 11 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 397.960,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora UKUPNO IZDACI II. POSEBNI DIO 2.830.000,00 1.419.132,42 50,15% 1.419.132,42 3.730.000,00 1.914.092,42 51,32%

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi: Konto Izvor NAZIV RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I mJESNA SAmOUPRAVA 01.01 Gradsko vijeće PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA 002A001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 21.479.994,39 7.649.409,27 35,61% 1.705.000,00 752.957,94 44,16% 380.000,00 120.038,87 31,59% 380.000,00 120.038,87 31,59% 380.000,00 120.038,87 31,59% 380.000,00 120.038,87 31,59% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 380.000,00 120.038,87 31,59% 3291 11 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 43 Reprezentacija 95.629,37 24.409,50 PROGRAM 003 SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE 635.000,00 321.181,17 50,58% 003A002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 355.000,00 168.449,83 47,45% 355.000,00 168.449,83 47,45% 355.000,00 168.449,83 47,45% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 355.000,00 168.449,83 47,45% 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 168.449,83 Stranica 150 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 003A006 Ostale nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 280.000,00 152.731,34 54,55% 280.000,00 152.731,34 54,55% 280.000,00 152.731,34 54,55% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 152.731,34 54,55% 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152.731,34 PROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA 190.000,00 79.147,04 41,66% 004A001 Protokolarne obveze 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 110.000,00 68.632,54 62,39% 110.000,00 68.632,54 62,39% 110.000,00 68.632,54 62,39% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 68.632,54 62,39% 3294 11 43 Članarine 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 004A003 međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 800,00 67.832,54 80.000,00 10.514,50 13,14% 80.000,00 10.514,50 13,14% 80.000,00 10.514,50 13,14% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 10.514,50 13,14% 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 005 NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI 005A001 Naknade za rad u mO i GK 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 10.514,50 400.000,00 160.852,37 40,21% 400.000,00 160.852,37 40,21% 400.000,00 160.852,37 40,21% 400.000,00 160.852,37 40,21% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 160.852,37 40,21% 3291 11 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 031 IZBORI 031A001 Lokalni izbori - trošak izborne promidžbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 160.852,37 100.000,00 71.738,49 71,74% 50.000,00 22.500,00 45,00% 50.000,00 22.500,00 45,00% 50.000,00 22.500,00 45,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 22.500,00 45,00% 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 031A005 Referendum za EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 22.500,00 50.000,00 49.238,49 98,48% 50.000,00 49.238,49 98,48% 50.000,00 49.238,49 98,48% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 49.238,49 98,48% 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01.03 Gradska uprava PROGRAM 007 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 007A001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 49.238,49 11.738.000,00 5.716.862,25 48,70% 11.738.000,00 5.716.862,25 48,70% 11.738.000,00 5.716.862,25 48,70% Broj 4 Stranica 151 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 43 Službena putovanja 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 11.625.000,00 5.692.789,75 48,97% 8.700.000,00 4.282.482,53 49,22% 7.250.000,00 3.526.509,78 48,64% 3.526.509,78 200.000,00 152.400,00 76,20% 152.400,00 1.250.000,00 603.572,75 48,29% 543.621,86 59.950,89 2.865.000,00 1.371.323,78 47,86% 470.000,00 215.562,67 45,86% 37.398,04 165.152,63 13.012,00 540.000,00 292.170,05 54,11% 89.873,11 188.092,86 14.204,08 1.695.000,00 781.854,18 46,13% 210.695,11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 115.230,55 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 43 Zakupnine i najamnine 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 43 Računalne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 111.014,16 4.321,87 118.787,08 25.250,79 99.761,83 96.792,79 70.000,00 33.147,97 47,35% 33.147,97 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 48.588,91 53,99% 3292 11 43 Premije osiguranja 3293 11 43 Reprezentacija 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 43 8.896,02 38.356,33 1.336,56 40.000,00 20.783,44 51,96% 40.000,00 20.783,44 51,96% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.783,44 Stranica 152 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

20.000,00 18.200,00 91,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 20.000,00 18.200,00 91,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.200,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 113.000,00 24.072,50 21,30% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 43 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 01.04 mjesna samouprava PROGRAM 008 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 008A001 Troškovi funkcioniranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 329 113.000,00 24.072,50 21,30% 90.000,00 24.072,50 26,75% 24.072,50 23.000,00 0,00 0,00% 8.036.994,39 1.179.589,08 14,68% 8.036.994,39 1.179.589,08 14,68% mO 1.303.840,48 271.892,39 20,85% 1.152.863,80 267.100,21 23,17% 1.122.863,80 267.100,21 23,79% 466.335,79 150.834,61 32,34% 4.765,62 146.068,99 355.000,00 63.273,77 17,82% 5.204,89 58.068,88 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 301.528,01 52.991,83 17,57% 3292 11 43 Premije osiguranja 3293 11 43 Reprezentacija 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 19.543,72 22.048,11 11.400,00 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 150.976,68 4.792,18 3,17% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 43 Uredska oprema i namještaj 008A002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 150.976,68 4.792,18 3,17% 150.976,68 4.792,18 3,17% 4.792,18 69.500,00 13.863,51 19,95% 69.500,00 13.863,51 19,95% 69.500,00 13.863,51 19,95% 69.500,00 13.863,51 19,95% 13.863,51 Broj 4 Stranica 153 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 008A003 Održavanje zgrada (društv.dom) i cesta - tekuće 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

878.404,21 50.536,35 5,75% 878.404,21 50.536,35 5,75% 878.404,21 50.536,35 5,75% 878.404,21 50.536,35 5,75% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.536,35 008A004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 403.000,00 118.584,57 29,43% 383.000,00 118.584,57 30,96% 383.000,00 118.584,57 30,96% 376.000,00 118.584,57 31,54% 118.584,57 7.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 008A005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 378.796,47 76.555,18 20,21% 378.796,47 76.555,18 20,21% 378.796,47 76.555,18 20,21% 378.796,47 76.555,18 20,21% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.476,00 3234 11 43 Komunalne usluge 75.079,18 008A006 Opremanje društvenog doma 85.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 85.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 008A007 Rekonstrukcija društvenih 85.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 0,00 0,00% domova i športskih objekata - investicije 563.367,96 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 563.367,96 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 008A008 Gradnja društvenih domova i sportskih objekata -investicije 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 563.367,96 0,00 0,00% 563.367,96 0,00 0,00% 2.099.981,87 350,55 0,02% 2.099.981,87 350,55 0,02% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 2.099.981,87 350,55 0,02% 2.099.981,87 350,55 0,02% 350,55 Stranica 154 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 008A009 Uređenje okoliša društvenog doma 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 008A010 Izgradnja cesta 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

80.000,00 400,00 0,50% 80.000,00 400,00 0,50% 80.000,00 400,00 0,50% 80.000,00 400,00 0,50% 400,00 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 008A013 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 008A014 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 008A015 Kulturno-umjetničke udruge i javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 008A016 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 402.326,30 151.210,51 37,58% 402.326,30 151.210,51 37,58% 402.326,30 151.210,51 37,58% 272.326,30 108.593,18 39,88% 108.593,18 130.000,00 42.617,33 32,78% 42.617,33 624.291,49 249.029,13 39,89% 624.291,49 249.029,13 39,89% 40.000,00 6.892,31 17,23% 30.000,00 6.892,31 22,97% 6.892,31 10.000,00 0,00 0,00% 584.291,49 242.136,82 41,44% 584.291,49 242.136,82 41,44% 242.136,82 153.877,00 30.957,60 20,12% 153.877,00 30.957,60 20,12% 153.877,00 30.957,60 20,12% 153.877,00 30.957,60 20,12% 30.957,60 214.000,00 48.309,26 22,57% 214.000,00 48.309,26 22,57% 214.000,00 48.309,26 22,57% 194.000,00 19.583,61 10,09% 19.583,61 20.000,00 28.725,65 143,63% 28.725,65 Broj 4 Stranica 155 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 008A017 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 008A018 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 008A019 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO 02.01 Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi PROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJE 021A001 PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 021A002 GUP Čakovec - izmjene i dopune III 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 021A003 PUP Sajmište - izmjena i dopuna 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

175.000,00 74.366,34 42,50% 175.000,00 74.366,34 42,50% 175.000,00 74.366,34 42,50% 175.000,00 74.366,34 42,50% 74.366,34 67.608,61 26.574,77 39,31% 67.608,61 26.574,77 39,31% 67.608,61 26.574,77 39,31% 67.608,61 26.574,77 39,31% 26.574,77 378.000,00 66.958,92 17,71% 378.000,00 66.958,92 17,71% 378.000,00 66.958,92 17,71% 378.000,00 66.958,92 17,71% 66.958,92 11.079.600,00 2.380.414,47 21,48% 5.952.600,00 1.119.765,83 18,81% 853.600,00 15.221,25 1,78% 85.000,00 6.150,00 7,24% 85.000,00 6.150,00 7,24% 85.000,00 6.150,00 7,24% 85.000,00 6.150,00 7,24% 6.150,00 85.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 0,00 0,00% 86.100,00 0,00 0,00% 86.100,00 0,00 0,00% 86.100,00 0,00 0,00% 86.100,00 0,00 0,00% Stranica 156 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 021A007 DPU Globetka zapad 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 021A014DPU dijela naselja Ivanovec - centar 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 021A026 Perivoj Zrinskih - sjeverozapadni dio 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 021A028 UPU gospodarske zone Pustakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 021A033 Urb.arhit.studija užeg centra grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAm 023 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 023A001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

90.000,00 9.071,25 10,08% 90.000,00 9.071,25 10,08% 90.000,00 9.071,25 10,08% 90.000,00 9.071,25 10,08% 9.071,25 21.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 61.500,00 0,00 0,00% 61.500,00 0,00 0,00% 61.500,00 0,00 0,00% 61.500,00 0,00 0,00% 410.000,00 0,00 0,00% 410.000,00 0,00 0,00% 410.000,00 0,00 0,00% 410.000,00 0,00 0,00% 3.085.000,00 700.152,23 22,70% 150.000,00 18.070,45 12,05% 150.000,00 18.070,45 12,05% 150.000,00 18.070,45 12,05% 150.000,00 18.070,45 12,05% 18.070,45 535.000,00 283.111,92 52,92% 535.000,00 283.111,92 52,92% 535.000,00 283.111,92 52,92% 100.000,00 39.165,17 39,17% 39.165,17 389.700,00 205.221,72 52,66% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 205.221,72 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.300,00 38.725,03 85,49% 3292 11 43 Premije osiguranja 38.725,03 Broj 4 Stranica 157 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 023A003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 400.000,00 99.568,45 24,89% 400.000,00 99.568,45 24,89% 400.000,00 99.568,45 24,89% 400.000,00 99.568,45 24,89% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 99.568,45 023A004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 160.000,00 81.793,19 51,12% 160.000,00 81.793,19 51,12% 160.000,00 81.793,19 51,12% 160.000,00 81.793,19 51,12% 81.793,19 023A005 Dječji vrtići - nužni popravci 300.000,00 87.894,34 29,30% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 300.000,00 87.894,34 29,30% 300.000,00 87.894,34 29,30% 300.000,00 87.894,34 29,30% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 87.894,34 023A006 Osnovne škole na području Grada - održavanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 300.000,00 44.349,77 14,78% 300.000,00 44.349,77 14,78% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 300.000,00 44.349,77 14,78% 300.000,00 44.349,77 14,78% 44.349,77 023A007 Sportski objekti - održavanje 800.000,00 21.518,35 2,69% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 800.000,00 21.518,35 2,69% 800.000,00 21.518,35 2,69% 800.000,00 21.518,35 2,69% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.518,35 023A009 fontane i spomenici - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 100.000,00 56.765,88 56,77% 100.000,00 56.765,88 56,77% 100.000,00 56.765,88 56,77% 20.000,00 10.537,31 52,69% 10.537,31 80.000,00 46.228,57 57,79% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.228,57 023A010 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% Stranica 158 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 023A016 Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

10.000,00 929,88 9,30% 10.000,00 929,88 9,30% 10.000,00 929,88 9,30% 10.000,00 929,88 9,30% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 929,88 023A022 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 300.000,00 6.150,00 2,05% 300.000,00 6.150,00 2,05% 300.000,00 6.150,00 2,05% 300.000,00 6.150,00 2,05% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.150,00 PROGRAM 024 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 024A001 Društveni dom Slemenice - završni radovi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 2.014.000,00 404.392,35 20,08% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 024A003 Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A005 Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 22.769,14 113,85% 20.000,00 22.769,14 113,85% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 024A014 Dječji vrtić Cvrčak 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 20.000,00 22.769,14 113,85% 20.000,00 22.769,14 113,85% 22.769,14 200.000,00 9.859,71 4,93% 200.000,00 9.859,71 4,93% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 200.000,00 9.859,71 4,93% 200.000,00 9.859,71 4,93% 9.859,71 024A015 Centar za odgoj i obrazovanje 100.000,00 12.500,00 12,50% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 12.500,00 12,50% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 100.000,00 12.500,00 12,50% Broj 4 Stranica 159 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

100.000,00 12.500,00 12,50% 12.500,00 024A016 Sanacija odmarališta Dramalj 430.000,00 113.113,75 26,31% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 430.000,00 113.113,75 26,31% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 024A017 Adaptacija učionica i gradnja dvorane lOŠ 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 430.000,00 113.113,75 26,31% 430.000,00 113.113,75 26,31% 113.113,75 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 024A021 Objekti za kulturu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 490.000,00 83.898,20 17,12% 490.000,00 83.898,20 17,12% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 490.000,00 83.898,20 17,12% 490.000,00 83.898,20 17,12% 83.898,20 024A041 Društveni dom Novo Selo Rok 50.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 50.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A043 Sportski dom mačkovec - adaptacija i dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A044 Sportski dom Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 024A049 Izgradnja klizališta - umjetni led 30.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVED DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00% ENE 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% Stranica 160 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 024A050 Školska sportska dvorana Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

100.000,00 58.825,00 58,83% 100.000,00 58.825,00 58,83% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 100.000,00 58.825,00 58,83% 100.000,00 58.825,00 58,83% 58.825,00 024A052 Solarni sistemi - vrtići i škole 150.000,00 59.512,50 39,68% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 150.000,00 59.512,50 39,68% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 024A054 Društveni dom Novo Selo na Dravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 150.000,00 59.512,50 39,68% 150.000,00 59.512,50 39,68% 59.512,50 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A057 Arhitektonsko urbanističke barijere 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A059 OŠ Kuršanec - izgradnja školske športske dvorane 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 44.000,00 43.914,05 99,80% 44.000,00 43.914,05 99,80% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 02.02 Imovinsko-pravni poslovi PROGRAM 020 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 020A001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 44.000,00 43.914,05 99,80% 44.000,00 43.914,05 99,80% 43.914,05 5.127.000,00 1.260.648,64 24,59% 955.000,00 281.037,83 29,43% 270.000,00 144.624,83 53,56% 270.000,00 144.624,83 53,56% 170.000,00 50.515,78 29,72% 170.000,00 50.515,78 29,72% 3.612,13 46.903,65 Broj 4 Stranica 161 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 020A002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

100.000,00 94.109,05 94,11% 100.000,00 94.109,05 94,11% 94.109,05 655.000,00 122.413,00 18,69% 655.000,00 122.413,00 18,69% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 m 200.000,00 122.413,00 61,21% aterijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 122.413,00 61,21% 4111 11 43 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU 122.413,00 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 020A003 Komunalna infrastruktura 455.000,00 0,00 0,00% 455.000,00 0,00 0,00% za hrvatske branitelje i druge - priključci 30.000,00 14.000,00 46,67% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 30.000,00 14.000,00 46,67% 30.000,00 14.000,00 46,67% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 30.000,00 14.000,00 46,67% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.000,00 PROGRAM 022 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 022A001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 022A002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 022A003 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 4.172.000,00 979.610,81 23,48% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 30,00 0,10% 30.000,00 30,00 0,10% 30.000,00 30,00 0,10% 30.000,00 30,00 0,10% 30,00 200.000,00 60.000,00 30,00% 200.000,00 60.000,00 30,00% 200.000,00 60.000,00 30,00% 200.000,00 60.000,00 30,00% 60.000,00 022A004 Sufinanciranje projekata EU 300.000,00 97.019,20 32,34% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 19,20 0,02% 100.000,00 19,20 0,02% 100.000,00 19,20 0,02% 19,20 Stranica 162 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU Im I OTPLATE ZAJmOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 5177 11 43 Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

OVINU 200.000,00 97.000,00 48,50% 200.000,00 97.000,00 48,50% 200.000,00 97.000,00 48,50% 97.000,00 022A005 Sufinanciranje obrane od tuče 60.000,00 58.108,00 96,85% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 022A006 Potpore gospodarskim subjektima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 58.108,00 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 0,00% 022A007 Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 022A008 Katalog i baza podataka poduzetnika Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 022A009 Promocija gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 43 Ostale usluge 022A010 Projekt Generacija »mI« na poslu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 43 Ostale usluge 022A011 Naknada štete od tuče i suše 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 2.300.000,00 0,00 0,00% 2.300.000,00 0,00 0,00% 2.300.000,00 0,00 0,00% 2.300.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 5.000,00 33,33% 15.000,00 5.000,00 33,33% 15.000,00 5.000,00 33,33% 15.000,00 5.000,00 33,33% 5.000,00 420.000,00 323.128,64 76,94% 420.000,00 323.128,64 76,94% 420.000,00 323.128,64 76,94% 420.000,00 323.128,64 76,94% 323.128,64 437.000,00 436.324,97 99,85% 437.000,00 436.324,97 99,85% 437.000,00 436.324,97 99,85% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 437.000,00 436.324,97 99,85% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 436.324,97 Broj 4 Stranica 163 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOmUNALNO GOSPODARSTVO 03.01 Gradnja objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 027 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA 027A001 Vojni vrtovi sjever 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

28.870.624,00 12.579.447,34 43,57% 16.370.624,00 5.175.915,37 31,62% 4.592.124,00 565.275,14 12,31% 1.000.000,00 172.374,23 17,24% 1.000.000,00 172.374,23 17,24% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 43 1.000.000,00 172.374,23 17,24% 1.000.000,00 172.374,23 17,24% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 172.374,23 027A004 Odvojak Ulice Jakova Gotovca 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 027A008 martane Istok - radna zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 027A013 Športska ulica u mihovljanu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 027A023 Pješačko biciklističke staze 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 027A027 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 8.238,23 5,49% 150.000,00 8.238,23 5,49% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 43 150.000,00 8.238,23 5,49% 150.000,00 8.238,23 5,49% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 8.238,23 027A028 Nove ulice u mjesnim odborima 200.000,00 42.538,68 21,27% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 200.000,00 42.538,68 21,27% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 200.000,00 42.538,68 21,27% Stranica 164 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 421 Građevinski objekti 4213 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

200.000,00 42.538,68 21,27% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42.538,68 027A037 Parkiralište u Svetojelenskoj ul. (ulaganje Čakoma) 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 342.124,00 342.124,00 100,00% 342.124,00 342.124,00 100,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 43 342.124,00 342.124,00 100,00% 342.124,00 342.124,00 100,00% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 342.124,00 027A041 m artane Istok - stambena zona 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 028 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAđ 028A003 Investicije prema programu međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% EVINA 2.053.000,00 754.581,05 36,76% 2.053.000,00 754.581,05 36,76% 53.000,00 52.409,23 98,89% 53.000,00 52.409,23 98,89% 53.000,00 52.409,23 98,89% 52.409,23 2.000.000,00 702.171,82 35,11% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti PROGRAM 029 ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA 029A001 Sanacija odlagališta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 2.000.000,00 702.171,82 35,11% 2.000.000,00 702.171,82 35,11% 702.171,82 9.155.500,00 3.769.519,12 41,17% 5.000.000,00 1.140.478,97 22,81% 5.000.000,00 1.140.478,97 22,81% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 5.000.000,00 1.140.478,97 22,81% 5.000.000,00 1.140.478,97 22,81% 1.140.478,97 029A003 Izgradnja oporabilišta Totovec 4.000.000,00 2.473.569,38 61,84% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 4.000.000,00 2.473.569,38 61,84% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 4.000.000,00 2.473.569,38 61,84% 4.000.000,00 2.473.569,38 61,84% 2.473.569,38 Broj 4 Stranica 165 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 029A004 Zaštita okoliša - oprema za sakupljanje otpada 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

155.500,00 155.470,77 99,98% 155.500,00 155.470,77 99,98% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 43 155.500,00 155.470,77 99,98% 155.500,00 155.470,77 99,98% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 155.470,77 PROGRAM 030 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 030A001 Vojni vrtovi sjever 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 570.000,00 86.540,06 15,18% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 030A002 martane Istok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 58.790,06 29,40% 200.000,00 58.790,06 29,40% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 030A017 Objekti i uređaji (energetska učinkovitost) 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 200.000,00 58.790,06 29,40% 200.000,00 58.790,06 29,40% 58.790,06 0,00 21.250,00 - 0,00 21.250,00 - PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 030A022 Odvojak Jakova Gotovca 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 0,00 21.250,00 - 0,00 21.250,00 - 21.250,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 030A024 Športska ulica u mihovljanu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 030A029 Javna rasvjeta Preloge - Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 6.500,00 32,50% 20.000,00 6.500,00 32,50% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.000,00 6.500,00 32,50% Stranica 166 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 421 Građevinski objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

20.000,00 6.500,00 32,50% 6.500,00 03.02 Održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 025 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 025A002 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 025A003 Sanacija cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 12.500.000,00 7.403.531,97 59,23% 12.500.000,00 7.403.531,97 59,23% 40.000,00 11.514,00 28,79% 40.000,00 11.514,00 28,79% 40.000,00 11.514,00 28,79% 40.000,00 11.514,00 28,79% 11.514,00 300.000,00 950,00 0,32% 300.000,00 950,00 0,32% 300.000,00 950,00 0,32% 300.000,00 950,00 0,32% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 950,00 025A004 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 025A005 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 10.348,58 6,90% 150.000,00 10.348,58 6,90% 150.000,00 10.348,58 6,90% 150.000,00 10.348,58 6,90% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.348,58 025A006 Sanacija parkirališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 025A007 Zaštita nogostupa i zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 025A009 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 025A010 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 9.767,90 48,84% 20.000,00 9.767,90 48,84% 20.000,00 9.767,90 48,84% 20.000,00 9.767,90 48,84% 9.767,90 50.000,00 19.789,65 39,58% 50.000,00 19.789,65 39,58% 50.000,00 19.789,65 39,58% 50.000,00 19.789,65 39,58% 19.789,65 5.000.000,00 1.873.032,88 37,46% 5.000.000,00 1.873.032,88 37,46% 5.000.000,00 1.873.032,88 37,46% Broj 4 Stranica 167 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 025A012 Održavanje i nabava urbane opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 025A014 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

5.000.000,00 1.873.032,88 37,46% 1.873.032,88 100.000,00 131.026,78 131,03% 100.000,00 131.026,78 131,03% 100.000,00 131.026,78 131,03% 100.000,00 131.026,78 131,03% 131.026,78 6.400.000,00 5.226.382,82 81,66% 6.400.000,00 5.226.382,82 81,66% 6.400.000,00 5.226.382,82 81,66% 1.600.000,00 639.359,44 39,96% 639.359,44 4.800.000,00 4.587.023,38 95,56% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.587.023,38 025A015 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 80.000,00 68.843,95 86,05% 80.000,00 68.843,95 86,05% 80.000,00 68.843,95 86,05% 80.000,00 68.843,95 86,05% 68.843,95 025A016 Sufinanciranje održavanja groblja 50.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 025A018 Priprema gradilišta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 025A019 Prometna jedinica mladeži 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOmUNALNO REDARSTVO 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA 026A001 Sanacija divljih odlagališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 51.875,41 34,58% 150.000,00 51.875,41 34,58% 150.000,00 51.875,41 34,58% 150.000,00 51.875,41 34,58% 51.875,41 1.900.000,00 721.866,27 37,99% 1.900.000,00 721.866,27 37,99% 1.900.000,00 721.866,27 37,99% 50.000,00 33.750,00 67,50% 50.000,00 33.750,00 67,50% 50.000,00 33.750,00 67,50% 50.000,00 33.750,00 67,50% 33.750,00 Stranica 168 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 026A002 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 026A003 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

550.000,00 277.163,45 50,39% 550.000,00 277.163,45 50,39% 550.000,00 277.163,45 50,39% 550.000,00 277.163,45 50,39% 277.163,45 40.000,00 11.211,45 28,03% 40.000,00 11.211,45 28,03% 40.000,00 11.211,45 28,03% 40.000,00 11.211,45 28,03% 11.211,45 026A004 Zaštita javnih površina - Alzas 60.000,00 25.228,80 42,05% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 43 Ostale usluge 026A005 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 026A006 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 026A008 Vijeće za prevenciju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 60.000,00 25.228,80 42,05% 60.000,00 25.228,80 42,05% 60.000,00 25.228,80 42,05% 25.228,80 1.000.000,00 273.632,46 27,36% 1.000.000,00 273.632,46 27,36% 1.000.000,00 273.632,46 27,36% 1.000.000,00 273.632,46 27,36% 273.632,46 20.000,00 22.933,70 114,67% 20.000,00 22.933,70 114,67% 20.000,00 22.933,70 114,67% 20.000,00 22.933,70 114,67% 22.933,70 40.000,00 33.969,55 84,92% 40.000,00 33.969,55 84,92% 40.000,00 33.969,55 84,92% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 33.969,55 84,92% 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 026A010 Video nadzor Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 43 33.969,55 30.000,00 14.718,86 49,06% 30.000,00 14.718,86 49,06% 30.000,00 14.718,86 49,06% 30.000,00 14.718,86 49,06% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 14.718,86 026A011 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 11 43 35.000,00 12.665,00 36,19% 35.000,00 12.665,00 36,19% 35.000,00 12.665,00 36,19% 35.000,00 12.665,00 36,19% Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.665,00 Broj 4 Stranica 169 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 026A012 Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 026A013 Program zaštite divljači u Perivoju Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 05.01.01 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 009A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 3114 11 43 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 009A004 Intelektualne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 05.01.02 Knjižnica Nikola Zrinski PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA -KNJIŽNICA I ČI 010A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 45.000,00 8.598,00 19,11% 45.000,00 8.598,00 19,11% 35.000,00 8.598,00 24,57% 15.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 8.598,00 42,99% 8.598,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 7.995,00 26,65% 30.000,00 7.995,00 26,65% 30.000,00 7.995,00 26,65% 30.000,00 7.995,00 26,65% 7.995,00 50.413.861,26 21.786.249,33 43,21% 2.230.000,00 1.092.987,30 49,01% 2.230.000,00 1.092.987,30 49,01% 2.030.000,00 1.017.787,30 50,14% 2.030.000,00 1.017.787,30 50,14% 2.030.000,00 1.017.787,30 50,14% 1.720.000,00 845.800,00 49,17% 815.800,00 30.000,00 40.000,00 23.371,00 58,43% 23.371,00 270.000,00 148.616,30 55,04% 133.652,30 14.964,00 200.000,00 75.200,00 37,60% 200.000,00 75.200,00 37,60% 200.000,00 75.200,00 37,60% 200.000,00 75.200,00 37,60% 75.200,00 Čakovec 1.950.000,00 975.000,00 50,00% TAONICA 1.950.000,00 975.000,00 50,00% 1.850.000,00 914.398,48 49,43% 1.850.000,00 914.398,48 49,43% 1.839.571,00 911.918,72 49,57% Stranica 170 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 010A002 materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 43 Materijal i sirovine 3223 11 43 Energija 3224 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 1.569.600,00 786.550,41 50,11% 786.550,41 269.971,00 125.368,31 46,44% 112.731,06 12.637,25 10.429,00 2.479,76 23,78% 10.429,00 2.479,76 23,78% 2.479,76 100.000,00 60.601,52 60,60% 56.000,00 46.412,84 82,88% 56.000,00 46.412,84 82,88% 46.000,00 45.670,34 99,28% 9.624,96 400,00 30.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 5.123,86 521,52 10.000,00 742,50 7,43% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 742,50 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 44.000,00 14.188,68 32,25% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 43 Knjige 05.01.03 Dječji vrtić Čakovec PROGRAM 011 PLAN RASHODA I IZDATAKA -DJEČJI CENTAR 011A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.000,00 14.188,68 32,25% 44.000,00 14.188,68 32,25% 14.188,68 13.292.000,00 6.034.720,83 45,40% 13.292.000,00 6.034.720,83 45,40% 13.292.000,00 6.034.720,83 45,40% 13.292.000,00 6.034.720,83 45,40% 13.292.000,00 6.034.720,83 45,40% 11.051.000,00 5.161.596,42 46,71% 5.161.596,42 277.600,00 0,00 0,00% 1.963.400,00 873.124,41 44,47% 785.377,29 87.747,12 Broj 4 Stranica 171 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije 10.708.411,69 4.440.711,70 41,47% 05.02.01 Osnovno školstvo 5.398.507,25 1.918.572,22 35,54% PROGRAM 012 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-OSNOVNO ŠKOLSTVO 012A001 m 5.398.507,25 1.918.572,22 35,54% aterijalni i financijski rashodi 3.963.328,00 1.569.412,32 39,60% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 43 Službena putovanja 3213 11 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 3.963.328,00 1.569.412,32 39,60% 3.925.628,00 1.558.501,42 39,70% 346.031,00 135.743,17 39,23% 119.943,17 6.050,00 9.750,00 1.881.408,00 875.987,84 46,56% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 199.959,45 3222 11 43 Materijal i sirovine 3223 11 43 Energija 3224 11 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 3227 11 43 15.260,34 600.394,09 28.778,84 28.946,75 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.648,37 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 1.552.639,00 492.621,59 31,73% 192.198,59 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 77.917,79 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 43 Zakupnine i najamnine 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 43 Računalne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 10.516,95 68.365,14 385,00 38.228,07 46.250,28 23.929,31 34.830,46 2.200,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.350,00 54.148,82 37,77% 3293 11 43 Reprezentacija 3294 11 43 Članarine 3295 11 43 Pristojbe i naknade 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 43 235,24 8.300,00 5.801,50 39.812,08 33.700,00 9.010,90 26,74% 33.700,00 9.010,90 26,74% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.798,55 3434 11 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 212,35 4.000,00 1.900,00 47,50% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 4.000,00 1.900,00 47,50% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.900,00 Stranica 172 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 012A002 materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 415.195,25 55.900,50 13,46% 415.195,25 55.900,50 13,46% 415.195,25 55.900,50 13,46% 415.195,25 55.900,50 13,46% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.900,50 012A003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.019.984,00 950,00 0,09% 1.019.984,00 950,00 0,09% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 012A004 Neraspoređena sredstva 3 RASHODI POSLOVANJA 39 RASPORED RASHODA I PRIJELAZNI RAČUNI 391 Raspored rashoda 3911 11 43 Raspored rashoda 05.02.02 Javna vatrogasna postrojba 1.019.984,00 950,00 0,09% 1.019.984,00 950,00 0,09% 950,00 0,00 292.309,40 - 0,00 292.309,40 - 0,00 292.309,40 - 0,00 292.309,40 - 292.309,40 5.309.904,44 2.522.139,48 47,50% PROGRAM 013 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 013A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 11 43 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 013A002 materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 43 Službena putovanja 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 43 Materijal i sirovine 5.309.904,44 2.522.139,48 47,50% 4.541.908,97 2.143.818,48 47,20% 4.541.908,97 2.143.818,48 47,20% 4.541.908,97 2.143.818,48 47,20% 3.807.850,97 1.785.818,48 46,90% 1.785.818,48 734.058,00 358.000,00 48,77% 138.000,00 203.000,00 17.000,00 767.995,47 378.321,00 49,26% 767.995,47 378.321,00 49,26% 766.125,47 376.792,68 49,18% 328.000,00 116.625,23 35,56% 3.060,00 108.736,85 4.828,38 245.000,00 154.040,12 62,87% 10.448,56 3.169,08 Broj 4 Stranica 173 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 3223 11 43 Energija 3224 11 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 3227 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

97.510,77 16.698,49 8.090,44 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 18.122,78 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 130.125,47 65.634,09 50,44% 11.808,77 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.400,86 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3238 11 43 Računalne usluge 329 1.376,58 6.207,88 1.840,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.000,00 40.493,24 64,27% 3292 11 43 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 43 40.493,24 1.870,00 1.528,32 81,73% 1.870,00 1.528,32 81,73% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.528,32 GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti 05.03.01 Društvene djelatnosti 22.233.449,57 9.242.829,50 41,57% 22.233.449,57 9.242.829,50 41,57% PROGRAM 014 OBRAZOVANJE I ODGOJ 6.353.700,00 3.231.121,02 50,85% 014A001 Ostale predškolske ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 1.473.700,00 756.491,13 51,33% 1.473.700,00 756.491,13 51,33% 173.700,00 67.000,00 38,57% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.700,00 67.000,00 38,57% 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 014A002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 67.000,00 1.300.000,00 689.491,13 53,04% 1.300.000,00 689.491,13 53,04% 689.491,13 180.000,00 90.307,45 50,17% 180.000,00 90.307,45 50,17% 180.000,00 90.307,45 50,17% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 180.000,00 90.307,45 50,17% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 90.307,45 014A003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 1.650.000,00 611.390,44 37,05% 1.650.000,00 611.390,44 37,05% 62.000,00 41.085,95 66,27% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.000,00 41.085,95 66,27% 3292 11 43 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 41.085,95 1.588.000,00 570.304,49 35,91% 1.588.000,00 570.304,49 35,91% 570.304,49 Stranica 174 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 014A004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.