Arhiva › 2012. › SGGČ 4

SGGČGrad Čakovec · 13. srpnja 2012. · KLASA 021-05/12-01/131 · URBROJ 2109/2-01-12-06

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2012. godine

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 174

Članak 3.

2.650.000,00 1.632.100,00 61,59% 2.650.000,00 1.632.100,00 61,59% 2.650.000,00 1.632.100,00 61,59% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 2.650.000,00 1.632.100,00 61,59% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.632.100,00 014A005 Projekt »obrazovanje za romsku djecu« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 400.000,00 140.832,00 35,21% 400.000,00 140.832,00 35,21% 400.000,00 140.832,00 35,21% 400.000,00 140.832,00 35,21% 140.832,00 PROGRAM 015 REKREACIJA I SPORT 8.804.000,00 3.572.566,11 40,58% 015A001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 015A002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 015A003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 43 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 015A004 Održavanje rekreacijskosportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 43 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 241.475,55 24,15% 1.000.000,00 241.475,55 24,15% 1.000.000,00 241.475,55 24,15% 1.000.000,00 241.475,55 24,15% 241.475,55 100.000,00 77.310,66 77,31% 100.000,00 77.310,66 77,31% 100.000,00 77.310,66 77,31% 100.000,00 77.310,66 77,31% 77.310,66 476.000,00 522.118,75 109,69% 476.000,00 522.118,75 109,69% 16.000,00 6.057,65 37,86% 16.000,00 6.057,65 37,86% 6.057,65 460.000,00 516.061,10 112,19% 400.000,00 486.061,10 121,52% 486.061,10 60.000,00 30.000,00 50,00% 30.000,00 7.035.000,00 2.664.302,44 37,87% 7.035.000,00 2.664.302,44 37,87% 3.665.000,00 1.284.707,67 35,05% 3.665.000,00 1.284.707,67 35,05% 1.284.707,67 Broj 4 Stranica 175 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 43 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

3.370.000,00 1.379.594,77 40,94% 3.370.000,00 1.379.594,77 40,94% financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se. 015A005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 015A007 Sufinanciranje vrhunskih sportaša 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 015A008 Dodatno sufinanciranje priprema za OI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 1.379.594,77 75.000,00 0,00 0,00% 75.000,00 0,00 0,00% 75.000,00 0,00 0,00% 75.000,00 0,00 0,00% 78.000,00 47.358,71 60,72% 78.000,00 47.358,71 60,72% 78.000,00 47.358,71 60,72% 78.000,00 47.358,71 60,72% 47.358,71 40.000,00 20.000,00 50,00% 40.000,00 20.000,00 50,00% 40.000,00 20.000,00 50,00% 40.000,00 20.000,00 50,00% 20.000,00 PROGRAM 016 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1.730.000,00 378.897,67 21,90% 016A001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 016A003 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 30.000,00 24.766,71 82,56% 30.000,00 24.766,71 82,56% 30.000,00 24.766,71 82,56% 30.000,00 24.766,71 82,56% 24.766,71 1.700.000,00 354.130,96 20,83% 1.700.000,00 354.130,96 20,83% 100.000,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00% 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 017 KULTURA 017A001 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 1.600.000,00 354.130,96 22,13% 1.500.000,00 336.280,96 22,42% 336.280,96 100.000,00 17.850,00 17,85% 17.850,00 2.014.749,57 730.187,10 36,24% 250.000,00 37.416,63 14,97% 250.000,00 37.416,63 14,97% 250.000,00 37.416,63 14,97% 250.000,00 37.416,63 14,97% 37.416,63 Stranica 176 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 017A002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 017A004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 017A005 mjesečno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

150.000,00 56.026,30 37,35% 150.000,00 56.026,30 37,35% 150.000,00 56.026,30 37,35% 150.000,00 56.026,30 37,35% 56.026,30 714.749,57 288.308,51 40,34% 714.749,57 288.308,51 40,34% 714.749,57 288.308,51 40,34% 714.749,57 288.308,51 40,34% 288.308,51 320.000,00 160.000,04 50,00% 320.000,00 160.000,04 50,00% 320.000,00 160.000,04 50,00% 320.000,00 160.000,04 50,00% 160.000,04 017A006 Sufinanciranje manifestacija 60.000,00 30.184,50 50,31% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 017A007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 017A008 Programi kulture mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 018 UDRUGE GRAđ ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED. 018A001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 018A002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 60.000,00 30.184,50 50,31% 60.000,00 30.184,50 50,31% 60.000,00 30.184,50 50,31% 30.184,50 320.000,00 102.861,72 32,14% 320.000,00 102.861,72 32,14% 320.000,00 102.861,72 32,14% 320.000,00 102.861,72 32,14% 102.861,72 200.000,00 55.389,40 27,69% 200.000,00 55.389,40 27,69% 200.000,00 55.389,40 27,69% 200.000,00 55.389,40 27,69% 55.389,40 ANA, 1.011.000,00 470.916,21 46,58% 40.000,00 12.786,53 31,97% 40.000,00 12.786,53 31,97% 40.000,00 12.786,53 31,97% 40.000,00 12.786,53 31,97% 12.786,53 40.000,00 4.440,00 11,10% 40.000,00 4.440,00 11,10% 40.000,00 4.440,00 11,10% Broj 4 Stranica 177 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

40.000,00 4.440,00 11,10% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.440,00 018A003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 018A004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 018A006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 018A007 Sekundarna prevencija iz područja onkologije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 018A008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 018A009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 018A010 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 85.000,00 18.000,00 21,18% 85.000,00 18.000,00 21,18% 85.000,00 18.000,00 21,18% 85.000,00 18.000,00 21,18% 18.000,00 400.000,00 171.665,00 42,92% 400.000,00 171.665,00 42,92% 400.000,00 171.665,00 42,92% 400.000,00 171.665,00 42,92% 171.665,00 100.000,00 118.308,98 118,31% 100.000,00 118.308,98 118,31% 100.000,00 118.308,98 118,31% 100.000,00 118.308,98 118,31% 118.308,98 130.000,00 65.127,16 50,10% 130.000,00 65.127,16 50,10% 130.000,00 65.127,16 50,10% 130.000,00 65.127,16 50,10% 65.127,16 56.000,00 32.412,54 57,88% 56.000,00 32.412,54 57,88% 56.000,00 32.412,54 57,88% 56.000,00 32.412,54 57,88% 32.412,54 30.000,00 24.000,00 80,00% 30.000,00 24.000,00 80,00% 30.000,00 24.000,00 80,00% 30.000,00 24.000,00 80,00% 24.000,00 120.000,00 16.676,00 13,90% 120.000,00 16.676,00 13,90% 120.000,00 16.676,00 13,90% 120.000,00 16.676,00 13,90% 16.676,00 Stranica 178 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 018A014 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

10.000,00 7.500,00 75,00% 10.000,00 7.500,00 75,00% 10.000,00 7.500,00 75,00% 10.000,00 7.500,00 75,00% 7.500,00 PROGRAM 019 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.320.000,00 859.141,39 37,03% 019A001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 400.000,00 113.071,55 28,27% 400.000,00 113.071,55 28,27% 400.000,00 113.071,55 28,27% 400.000,00 113.071,55 28,27% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 113.071,55 019A002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 300.000,00 2.850,00 0,95% 300.000,00 2.850,00 0,95% 300.000,00 2.850,00 0,95% 300.000,00 2.850,00 0,95% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.850,00 019A003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 600.000,00 364.873,29 60,81% 600.000,00 364.873,29 60,81% 600.000,00 364.873,29 60,81% 600.000,00 364.873,29 60,81% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 364.873,29 019A004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 120.000,00 60.700,00 50,58% 120.000,00 60.700,00 50,58% 120.000,00 60.700,00 50,58% 120.000,00 60.700,00 50,58% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 60.700,00 019A005 Ostale socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 200.000,00 41.169,95 20,58% 200.000,00 41.169,95 20,58% 200.000,00 41.169,95 20,58% Broj 4 Stranica 179 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Konto Izvor NAZIV 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

200.000,00 41.169,95 20,58% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 41.169,95 019A006 Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 019A007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 117.556,50 78,37% 150.000,00 117.556,50 78,37% 150.000,00 117.556,50 78,37% 150.000,00 117.556,50 78,37% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 117.556,50 019A008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 300.000,00 89.000,00 29,67% 300.000,00 89.000,00 29,67% 300.000,00 89.000,00 29,67% 300.000,00 89.000,00 29,67% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 89.000,00 019A009 Sufinanciranje pučke kuhinje 150.000,00 69.920,10 46,61% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 150.000,00 69.920,10 46,61% 150.000,00 69.920,10 46,61% 150.000,00 69.920,10 46,61% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 69.920,10 RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE 4.859.283,55 2.896.015,73 59,60% 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 4.859.283,55 2.896.015,73 59,60% PROGRAM 001 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 001A001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 43 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 4.859.283,55 2.896.015,73 59,60% 3.536.000,00 1.820.274,16 51,48% 6.000,00 3.181,74 53,03% 6.000,00 3.181,74 53,03% 6.000,00 3.181,74 53,03% 3.181,74 Stranica 180 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU ImOVINU I OTPLATE ZAJmOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 3.

3.530.000,00 1.817.092,42 51,48% 3.530.000,00 1.817.092,42 51,48% od trgovačkih društava u javnom sektoru 700.000,00 397.960,00 56,85% 5431 11 43 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 397.960,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 11 43 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.830.000,00 1.419.132,42 50,15% 1.419.132,42 001A002 Otplata kamata po kreditima 963.200,00 464.973,08 48,27% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 963.200,00 464.973,08 48,27% 963.200,00 464.973,08 48,27% Kamate za primljene kredite i zajmove 963.200,00 464.973,08 48,27% 3423 11 43 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 001A004 Proračunska pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 385 Izvanredni rashodi 001A006 Isplate prema nalogu ministarstva financija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 464.973,08 28.083,55 0,00 0,00% 28.083,55 0,00 0,00% 28.083,55 0,00 0,00% 28.083,55 0,00 0,00% 282.000,00 575.356,20 204,03% 282.000,00 575.356,20 204,03% 282.000,00 575.356,20 204,03% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 282.000,00 575.356,20 204,03% 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 575.356,20 001A007 Kamate na zakašnjela plaćanja 50.000,00 35.412,29 70,82% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 43 Zatezne kamate UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/12-01/131 URBROJ: 2109/2-01-12-06 Čakovec, 12. srpnja 2012.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Gordan Vrbanec, ing. el. 50.000,00 35.412,29 70,82% 50.000,00 35.412,29 70,82% 50.000,00 35.412,29 70,82% 35.412,29 118.603.363,20 48.013.402,41 40,48%

Ostali akti u ovom izdanju (16)