Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2026. godine

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 683 46,89%46,89%46,89%46,89% 21,07%21,07%21,07% INDEKS5=4/3*100 632,10632,10632,10 4 351.700,00351.700,00351.700,00351.700,00351.700,00351.700,00 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 3.000,003.000,003.000,00 750.000,00750.000,00750.000,00750.000,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 3.000,003.000,003.000,00 2026. 750.000,00750.000,00750.000,00750.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 21,07% 61,00%61,00%61,00% 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 632,10632,10632,10 3.050,003.050,003.050,00 3.000,00 5.000,005.000,005.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 3.000,00 5.000,005.000,005.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Jednokratna novčana naknada soc. ugroženim umirovljenicimai korisnicima osobne invalidnine11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuDarivanje socijalno ugroženih obitelji11 Opći prihodi i primiciSufinanciranje Centra PrInOSJednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvoju11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJA Izvor 3 37 372 Izvor 3 37 372 Izvorfinanciranja:3 32 323A103117Izvor 3 A103111Izvorfinanciranja:3 37 3723721A103112financiranja:3721A103113financiranja:A103115 financiranja:

Stranica 684 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026. 0,00% 61,00% 100,00% INDEKS5=4/3*100 100,00%100,00%100,00% 0,00 4 3.050,003.050,003.050,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 5.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 50.000,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 5.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 2026. 50.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 47,21%71,57%71,57%71,57%71,57%71,57% 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 26.257,0444.636,8126.256,88 350.092,86350.092,86 252.942,13 1.500,001.500,001.500,001.500,00 50.000,0050.000,0050.000,00 36.684,6962.363,9636.684,69 741.538,42489.129,13 353.395,79 1.500,001.500,001.500,001.500,00 50.000,0050.000,0050.000,00 36.684,6962.363,9636.684,69 741.538,42489.129,13 353.395,79 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuZaklada Hrvatska pošta11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuSufinanciranje troškova zbrinjavanja otpada umirovljenicimas niskim mirovinama11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaTroškovi pogreba osoba bez imovine i zakonskih obveznika uzdržavanja11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026«11 Opći prihodi i primici50 Pomoći iz državnog proračuna50 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata56 Europski socijalni fond plus 37 3723721A103118Izvorfinanciranja:3 38 3813811A103119Izvor financiranja:3 37 372A103120Izvorfinanciranja:3 37 372PROGRAMA103523Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Broj 7/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 685 0,00%0,00%0,00%0,00% 71,57%71,57% INDEKS5=4/3*100 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350.092,86350.092,86350.092,86350.092,86 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 0,00%0,00%0,00% 7,69%7,69%7,69%7,69% 0,00%0,00%0,00%0,00% 20,50% 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00 26.479,11 18.930,7032.182,1818.930,70 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 489.129,13489.129,13 252.409,29 TEKUĆI PLAN 2026. 2 182.365,71252.409,29252.409,29129.150,00 2026. 18.930,7032.182,1818.930,70 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 489.129,13489.129,13 252.409,29 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 182.365,71252.409,29252.409,29129.150,00 56 Europski socijalni fond plusPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna RASHODI POSLOVANJAPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunatemeljem prijenosa EU sredstavaProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027«11 Opći prihodi i primici50 Pomoći iz državnog proračuna50 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekataRASHODI POSLOVANJAPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna1037 DJECA I MLADICentar za mlade11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuProgrami za ostvarivanje prava i potreba djece11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacije Izvor Izvorfinanciranja:3 36 369 3 36 3693693 A103524Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:financiranja: PROGRAMA103701Izvorfinanciranja:3 38 3813811A103703Izvorfinanciranja:3 38 381 Stranica 686 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

35,66% 0,00% 35,66% 35,66%58,33% INDEKS5=4/3*100 0,000,00 850,00850,00 4 2.420,861.570,861.570,86 12.179,1112.179,1112.179,11 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 4.150,00 3.500,00 34.150,0034.150,0034.150,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 4.150,00 3.500,00 2026. 34.150,0034.150,0034.150,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Projekt »Čakovec grad prijatelj djece«11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 3,43%4,17%4,17%4,17%4,17% 36,82% 62,00%62,00%62,00%28,75% 100,00% 9.758,259.758,259.758,259.300,009.300,009.300,002.300,002.300,002.300,007.000,007.000,007.000,003.767,781.460,001.460,001.460,001.460,00 8.000,00 7.000,00 26.500,0015.000,0015.000,0015.000,00 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 110.000,00 8.000,00 7.000,00 26.500,0015.000,0015.000,0015.000,00 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 110.000,00 Intelektualne i osobne uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine i normePomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuGrad za mlade11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu1038 PROGRAM ZDRAVSTVAUdruge u zdravstvu11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći A103705Izvorfinanciranja:3 32 3233237329329436 36938 3813811A103706Izvorfinanciranja:3 36 366366138 3813811PROGRAMA103801Izvorfinanciranja:3 38 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 687 9,23%9,23%9,23% 0,00% 15,39% INDEKS5=4/3*100 0,000,000,00 4 1.460,001.460,002.307,782.307,782.307,782.307,782.307,782.307,78 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 25.000,0025.000,0025.000,0015.000,0010.000,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 25.000,0025.000,0025.000,0015.000,0010.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Tekuće donacijeTekuće donacije u novcuUstanove u zdravstvu11 Opći prihodi i primiciMaterijalni rashodi 0,00%0,00%0,00%0,00% 66,50%81,50%81,50%81,50%81,50% 28,45%28,45%28,45%28,45% 0,000,000,000,00 7.396,857.396,857.396,857.396,85 81.500,0081.500,0081.500,0081.500,0081.500,0081.500,00 107.068,85 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 161.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 161.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade RASHODI POSLOVANJARashodi za uslugeOstale uslugePomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaPotpora liječnicima obiteljske medicine11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1041 DEMOGRAFSKE MJEREJednokratna novčana naknada za novorođeno dijete11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuPomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3813811A103803Izvorfinanciranja:3 32 323323936 366 A103804Izvorfinanciranja:3 37 372PROGRAMA104101Izvorfinanciranja:3 37 3723721A104102Izvorfinanciranja:3 37 Stranica 688 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

51,92% 0,00% 51,92% 51,92%51,92% 50,00% INDEKS5=4/3*100 0,00 4 7.396,857.396,85 1.000,00 18.172,0018.172,0018.172,0018.172,0018.172,0018.172,00 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 2.000,001.000,00 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2.000,001.000,00 2026. 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00%0,00%0,00% 23,45%63,37%63,37%60,60%94,86% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,000,000,000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00 4.947,847.406,05 71.421,4865.971,4853.617,59 1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00 7.807,507.807,50 88.485,00 304.600,00104.100,00 1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00 7.807,507.807,50 88.485,00 304.600,00104.100,00 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuDodatne potpore za predškolski odgoj11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcu1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTISufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRazvojna agencija Čakra11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJASubvencijeSubvencije kreditnim i ostalim fin. institucijama i trg. društvimau javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU,GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU00601 ITU mehanizam11 Opći prihodi i primici50 Pomoći iz državnog proračuna50 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata 3723721A104103Izvorfinanciranja:3 37 3723721PROGRAMA104205Izvor financiranja:3 32 323A104206Izvorfinanciranja:3 35 351 3512RAZDJELGLAVAIzvorfinanciranja:

Broj 7/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 689 63,37%63,37%63,37%63,37%60,60%94,86%64,61%67,41% INDEKS5=4/3*100 4 4.947,84 7.406,05 0,00%0,00%4,31%9,03%3,20%0,00% 32,22% 0,000,000,00 0,00 748,60468,89468,89 800,00 1.500,001.500,008.761,598.761,592.609,462.140,571.391,97 5.450,004.650,00 53.100,43 65.971,4865.971,4865.971,48 53.617,5965.971,4863.362,0253.100,43 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 7.807,50 7.807,50 88.485,00 94.000,00 104.100,00104.100,00104.100,00 102.100,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 7.807,50 7.807,50 2026. 88.485,00 94.000,00 104.100,00104.100,00104.100,00 102.100,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV ITU mehanizam 8.100,00 2.000,002.000,00 51.500,0025.000,0050.000,00 126.500,00 8.100,00 2.000,002.000,00 51.500,0025.000,0050.000,00 126.500,00 1045 ITU mehanizamSufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec11 Opći prihodi i primici50 Pomoći iz državnog proračuna50 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekataRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za uslugeUsluge promidžbe i informiranjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema00602 EU projekti i gospodarstvo11 Opći prihodi i primici43 Zakupnine i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta50 Pomoći iz državnog proračuna 00601PROGRAMA104501Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 3113111 3123121313313232 3213211321232332334 42 422GLAVAIzvorfinanciranja:

Stranica 690 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026. 4,31%4,31%1,45%0,00%3,20%1,45%2,05% INDEKS5=4/3*100 0,00 0,00 800,00 800,00800,00800,00800,00800,00 4 5.450,005.450,00 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 55.000,0030.000,0025.000,0055.000,0039.000,00 126.500,00126.500,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 55.000,0030.000,0025.000,0055.000,0039.000,00 126.500,00126.500,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 8.000,008.000,008.000,008.000,00 7.000,007.000,00 16.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 8.000,008.000,008.000,008.000,00 7.000,007.000,00 16.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 EU projekti i gospodarstvo1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADASufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi11 Opći prihodi i primici43 Zakupnine i prodaja državnog poljoprivrednog zemljištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeSubvencijeSubvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraSufinanciranje projekata od ministarstva i fondova50 Pomoći iz državnog proračunaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPoticanje ekološke poljoprivrede11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJASubvencijeSubvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraNaknada šteta od prirodne nepogode11 Opći prihodi i primici 00602PROGRAMA101202Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 323323735 352 A101205Izvorfinanciranja:3 32 329A101206Izvorfinanciranja:3 35 352 A101208Izvorfinanciranja:

Broj 7/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 691 0,00%0,00% 71,54% 0,00% 71,54% 71,54%71,54% INDEKS5=4/3*100 0,000,00 0,00 4 4.650,004.650,004.650,004.650,004.650,004.650,00 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 7.000,007.000,006.500,006.500,006.500,006.500,00 TEKUĆI PLAN 2026. 0,00 2 7.000,007.000,006.500,006.500,006.500,006.500,00 2026. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 4.000,004.000,004.000,004.000,00 74.000,0024.000,0050.000,0074.000,0074.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 4.000,004.000,004.000,004.000,00 74.000,0024.000,0050.000,0074.000,0074.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 56 Kohezijski fondDigitalna transformacija1044 DIGITALIZACIJANadogradnja opreme za bežićnu komunikaciju11 Opći prihodi i primiciRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći RASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiKazne, penali i naknade šteteLAG Međimurski doli i bregi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine i norme00603 Digitalna transformacija11 Opći prihodi i primici Postrojenja i opremaSufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJATekuće donacije 3 38 383A101210Izvorfinanciranja:3 32 3293294 GLAVAIzvorfinanciranja:00603PROGRAMA104401Izvorfinanciranja:4 42 422A104402Izvorfinanciranja:3 38 381 Stranica 692 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

0,00%0,00%0,00%0,00% 33,23%33,23%33,23%33,23% INDEKS5=4/3*100 0,00 0,000,000,000,00 4 16.501,7216.501,7216.501,7216.501,72 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0049.663,0049.663,0049.663,0049.663,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0049.663,0049.663,0049.663,0049.663,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 35,08%32,07%32,07%32,07%32,07% 40,88%40,88%40,88%24,89% 81,08% 926,71 8.017,528.017,528.017,528.017,528.017,527.090,815.314,555.314,555.314,552.314,552.314,552.314,553.000,003.000,003.000,00 13.332,07 9.300,00 3.700,00 38.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 13.000,0013.000,0013.000,00 9.300,00 3.700,00 38.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 13.000,0013.000,0013.000,00 Digitalizacija usluga JLP(R)S-ova56 Kohezijski fondRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA00701 Lokalna uprava i opći poslovi11 Opći prihodi i primiciLokalna uprava i opći poslovi1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJAProtokolarne obveze, promidžba i informiranje11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaJavna priznanja Grada Čakovca11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstale uslugeNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcu A104403Izvorfinanciranja:4 42 426RAZDJELGLAVAIzvorfinanciranja:00701 PROGRAMA100301Izvorfinanciranja:3 32 32932933299A100305Izvorfinanciranja:3 32 323323937 3723721 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 693 26,79%26,79%26,79%26,79%26,79% 27,33% INDEKS5=4/3*100 67,18 910,98910,98910,98910,98910,98910,98 843,80 4 2.258,67 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 3.400,003.400,003.400,003.400,003.400,00 8.263,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 3.400,003.400,003.400,003.400,003.400,00 8.263,00 2026. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Rashodi Savjeta mladih11 Opći prihodi i primiciMaterijalni rashodi 21,03%21,03%21,03%21,03% 73,13%73,13%73,13%73,13% 29,48% 0,00 418,06 731,26731,26731,26731,26731,26731,26 1.527,411.527,411.527,411.527,411.527,411.109,35 29.810.440,50 7.263,007.263,007.263,007.263,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00 101.117.701,13 7.263,007.263,007.263,007.263,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00 101.117.701,13 1032 SAVJET MLADIHRASHODI POSLOVANJAOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoReprezentacija1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINAVijeće romske nacionalne manjine11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPredstavnik srpske nacionalne manjine11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoUKUPNO RASHODI I IZDACI PROGRAMA103201Izvorfinanciranja:3 32 32932913293 PROGRAMA104001Izvorfinanciranja:3 32 32332932913299A104002Izvorfinanciranja:3 32 3293291 Stranica 694 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2026. Člancima 76. - 88. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (»Narodne novine«, broj 85/23) propisana je obveza izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Navedenim Pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj izvještaja, obveznici njegove izrade te način i rokovi podnošenja, donošenja i objave izvještaja. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca obuhvaća podatke Grada Čakovca i njegovih proračunskih korisnika: osnovnih škola kojima je Grad osnivač, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, dječjih vrtića Cvrčak i Cipelica, Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji, Centra za kulturu Čakovec i Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec. Opći dio izvještaja sadrži: • Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, • Račun prihoda i rashoda, • Račun financiranja. Sukladno zakonskim odredbama, u općem dijelu izvještaja iskazuju se podaci o izvornom planu, odnosno podaci iz donesenog proračuna ili njegovih izmjena i dopuna ako su donesene tijekom izvještajnog razdoblja. Ako su nakon donošenja proračuna, odnosno njegovih izmjena i dopuna, provedene preraspodjele proračunskih sredstava, uz izvorni plan iskazuje se i tekući plan. Uz planske podatke prikazuju se podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne i tekuće proračunske godine te pripadajući indeksi izvršenja.

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu donesene izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2026. godinu. Međutim, donesena je Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Čakovca za 2026. godinu, zbog čega se u Polugodišnjem izvještaju, uz podatke izvornog plana, iskazuju i podaci tekućeg plana koji uključuju izvršenu preraspodjelu. Slijedom navedenog, u izvještaju se usporedno prikazuju podaci o izvršenju za isto razdoblje prethodne godine, podaci izvornog plana za 2026. godinu, podaci tekućeg plana nakon provedene preraspodjele te ostvarenje u prvom polugodištu 2026. godine, uz pripadajuće indekse koji omogućuju usporedbu ostvarenja s prethodnom godinom i važećim planskim veličinama. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA U prvom polugodištu 2026. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 28.429.744,48 eura, što predstavlja 30,49% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2025. godine prihodi su veći za 26,42%. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 28.268.864,82 eura, odnosno 32,17% godišnjeg plana, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 160.879,66 eura, odnosno 2,99% godišnjeg plana. Istodobno su ukupni rashodi izvršeni u iznosu od 29.389.872,54 eura, što predstavlja 29,60% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi veći su za 4,17%. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 24.728.432,54 eura, odnosno 46,55% godišnjeg plana, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 4.661.440,00 eura, odnosno 10,10% godišnjeg plana.

Sučeljavanjem ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u Računu prihoda i rashoda ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 960.128,06 eura. Primici od financijske imovine i zaduživanja u prvom polugodištu nisu ostvareni, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni u iznosu od 420.567,96 eura. Slijedom navedenog, tekući rezultat prvog polugodišta 2026. godine je manjak u iznosu od 1.380.696,02 eura. Korigirani preneseni manjak iz prethodnog razdoblja iznosi 4.074.587,60 eura, pa ukupni rezultat iskazan na dan 30. lipnja 2026. godine predstavlja manjak u iznosu od 5.455.283,62 eura. Kod ocjene ostvarenog rezultata posebno je važno razlikovati tekući rezultat poslovanja ostvaren tijekom prvih šest mjeseci 2026. godine od prenesenog rezultata prethodnih razdoblja. Od ukupno iskazanog manjka od 5,46 milijuna eura, 1,38 milijuna eura odnosi se na rezultat ostvaren u 2026. godini, dok se preostali dio odnosi na preneseni manjak. Broj 7/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 695 U odnosu na isto razdoblje prethodne godine vidljivo je značajno poboljšanje tekućeg rezultata. Naime, u prvom polugodištu 2025. godine rezultat je bio značajno opterećen promjenom računovodstvenih pravila, većim brojem priznatih rashoda za plaće, povratima poreza na dohodak te vremenskim odmakom između nastanka projektnih rashoda i primitka sredstava za njihovo financiranje. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi i rashodi iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama i to: • Prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana)

• Prema izvorima financiranja • Prema funkcijskoj klasifikaciji Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji PRIHODI Ukupni prihodi Proračuna u prvom polugodištu 2026. godine ostvareni su u iznosu od 28.429.744,48 eura, odnosno 30,49% godišnjeg plana, uz povećanje od 26,42% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najznačajniji utjecaj na ostvarenje prihoda Proračuna u prvom polugodištu 2026. godine imali su prihodi od poreza, koji su ostvareni u iznosu od 13.823.745,79 eura, odnosno 58,11% godišnjeg plana, te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 40,58%. Visoka razina ostvarenja poreznih prihoda u odnosu na godišnji plan prvenstveno je rezultat povoljnog ostvarenja prihoda od poreza na dohodak, koji čini najveći dio poreznih prihoda Grada. Najznačajniji porezni prihod Grada je porez na dohodak, koji je u prvom polugodištu 2026. godine ostvaren u iznosu od 13.238.621,46 eura, što predstavlja povećanje od 42,28% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihod od poreza na dohodak predstavlja izvorni prihod Grada, a sredstva se raspodjeljuju između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s propisanim udjelima, pri čemu Gradu Čakovcu pripada 74% ostvarenog prihoda. Značajan međugodišnji rast prihoda od poreza na dohodak prvenstveno je povezan s rastom plaća i drugih oporezivih primitaka, odnosno povećanjem osnovice na koju se porez obračunava. Pozitivna kretanja ostvarena su unatoč provedbi godišnjeg obračuna poreza na dohodak i povratima poreza građanima. Do 30. lipnja 2026.

godine po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi prihod Grada umanjen je za ukupno 2.278.004,88 eura, što je za 11,45% više nego u istom razdoblju 2025. godine. Unatoč većem iznosu izvršenih povrata, prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu ostvario je snažan rast te je, zajedno s ostalim poreznim prihodima, značajno pridonio povećanju ukupnih prihoda Proračuna i ublažavanju negativnog rezultata poslovanja u izvještajnom razdoblju. Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 533.981,40 eura, što predstavlja povećanje od 10,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Visina ovog prihoda ovisi o broju i vrijednosti ostvarenih transakcija nekretninama na području Grada. Analitičku evidenciju poreza na promet nekretnina vodi Porezna uprava, koja Grad mjesečno izvještava o utvrđenim i naplaćenim obvezama te stanju potraživanja. Prihod od poreza na korištenje javnih površina ostvaren je u iznosu od 30.874,95 eura te bilježi povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje je prvenstveno rezultat većeg broja odobrenih korištenja javnih površina, osobito terasa ugostiteljskih objekata, tijekom izvještajnog razdoblja. Prihod od poreza na nekretnine u prvom polugodištu 2026. godine ostvaren je u iznosu od 20.267,98 eura. S obzirom na to da se radi o prihodu koji se u ovom obliku ostvaruje od 2026. godine, njegovo ostvarenje nije neposredno usporedivo s istim razdobljem prethodne godine. Dinamika naplate ovog prihoda ovisi o postupku utvrđivanja porezne obveze, izdavanju rješenja i rokovima njihova dospijeća, zbog čega se veći dio godišnjeg ostvarenja očekuje u nastavku godine.

Promatrano ukupno, porezni prihodi predstavljaju najstabilniji i najznačajniji izvor prihoda Grada u prvom polugodištu 2026. godine. Njihovo ostvarenje iznad polovice godišnjeg plana, uz istodobno povećanje od 40,58% u odnosu na prethodnu godinu, ublažilo je nižu dinamiku ostvarenja pojedinih drugih skupina prihoda, osobito pomoći povezanih s provedbom kapitalnih projekata. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Prihodi skupine 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u prvom polugodištu 2026. godine u iznosu od 11.585.460,63 eura, odnosno 20,82% godišnjeg plana, što predstavlja povećanje od 20,18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Stranica 696 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026. Prihode ove skupine ostvaruju Grad Čakovec i njegovi proračunski korisnici. Od ukupno ostvarenih prihoda skupine 63, na Grad Čakovec odnosi se 2.593.337,65 eura, dok se preostali dio najvećim dijelom odnosi na prihode proračunskih korisnika, osobito osnovnih škola, za financiranje rashoda iz državnog proračuna. Grad u okviru ove skupine ostvaruje tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije te pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije. Tekuće i kapitalne pomoći Grada U okviru tekućih pomoći značajniji prihod ostvaren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za fiskalnu održivost dječjih vrtića, u iznosu od 134.657,00 eura. Dio ostvarenih prihoda u iznosu od 153.369,20 eura odnosi se na prijenos dodatnog udjela u porezu na dohodak općina suosnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

U izvještajnom razdoblju naplaćeno je i potraživanje iz prethodne godine u iznosu od 51.587,03 eura, koje se odnosi na sufinanciranje projekta Pomoćnici u nastavi. Grad projekt sufinancira u udjelu od 15%, pri čemu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancira 50% gradskog udjela. Iz državnog proračuna ostvarene su i kapitalne pomoći u iznosu od 30.000,00 eura za sufinanciranje sanacije potencijalno opasnih mjesta, pri čemu su pripadajući rashodi izvršeni u prethodnoj godini, te 240.000,00 eura za sufinanciranje izgradnje sportskih građevina u 2026. godini. Pomoći od izvanproračunskih korisnika U okviru pomoći od izvanproračunskih korisnika značajniji prihod odnosi se na sredstva Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta, koja su u prvom polugodištu ostvarena u ukupnom iznosu od 428.886,10 eura. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvareno je 35.562,04 eura za sanaciju divljih odlagališta otpada. Rashodi povezani s navedenim projektom izvršeni su u prethodnoj godini, a prihod je do trenutka naplate bio evidentiran kao potraživanje Grada. Od Fonda je ostvarena i kapitalna pomoć u iznosu od 138.760,74 eura za nove dizalice topline za bazene Čakovec, pri čemu su pripadajući radovi također izvršeni u prethodnoj godini. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Pomoći izravnanja iz državnog proračuna odnose se na financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, sukladno Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2026. godinu.

Za djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec osigurano je ukupno 754.791,00 eura, uključujući sredstva svih osnivača, dok su za decentralizirane funkcije osnovnog školstva osigurana sredstva u iznosu od 803.896,00 eura. U prvom polugodištu po osnovi pomoći izravnanja ostvareno je ukupno 139.341,25 eura. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Značajan dio prihoda skupine 63 odnosi se na pomoći koje proračunski korisnici Grada ostvaruju iz državnog proračuna i drugih nenadležnih proračuna. U prvom polugodištu 2026. godine kod većine proračunskih korisnika zabilježen je rast ovih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje je ponajprije posljedica rasta rashoda za zaposlene uslijed povećanja osnovice i koeficijenata za obračun plaća, povećanja materijalnih prava zaposlenika te usklađivanja s kolektivnim ugovorima i drugim propisima, kao i povećanog financiranja pojedinih programa i aktivnosti proračunskih korisnika. Najznačajniji dio odnosi se na sredstva državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenih u osnovnim školama. Osim rashoda za zaposlene, iz državnog proračuna financiraju se i prehrana učenika osnovnih škola, nabava udžbenika i lektire te prijevoz učenika s teškoćama u razvoju. Centar za kulturu Čakovec na kontu tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvario je 53.591,20 eura, odnosno 48,1% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Povećanje je rezultat uspješnih prijava programa Centra na javne pozive i natječaje Ministarstva kulture i medija i Hrvatskog audiovizualnog centra za provedbu programskih aktivnosti.

Broj 7/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 697 Kod Javne vatrogasne postrojbe Čakovec povećani su prihodi temeljem većeg financiranja osnivača sukladno Sporazumu o osnivanju. U 2025. godini osnivači su JVP Čakovec financirali u iznosu od 329.536,00 eura, dok je za 2026. godinu predviđeno financiranje u iznosu od 442.272,00 eura. U prvom polugodištu po toj je osnovi ostvareno 204.609,40 eura. Dječji vrtići ostvarili su prihode pomoći na približno istoj razini kao u prethodnoj godini, a odnose se prvenstveno na uplate iz drugih, nenadležnih proračuna, uključujući financiranje udjela za pripadnike nacionalnih manjina i uplate drugih općina. Knjižnica »Nikola Zrinski« Čakovec bilježi povećanje prihoda od 27,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na veća sredstva Međimurske županije za financiranje bibliobusne službe, kao i veća sredstva Ministarstva kulture i medija za financiranje Matične službe. Pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije Značajnije povećanje ostvareno je i kod prihoda od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije. U izvještajnom razdoblju naplaćeno je potraživanje iz prethodne godine za projekt Pomoćnici u nastavi u iznosu od 502.853,20 eura. Riječ je o dijelu prihvatljivih troškova projekta koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus i nacionalnih sredstava. Za kapitalne projekte iz državnog proračuna ostvarene su pomoći u iznosu od 179.375,00 eura za izgradnju Područne škole Čakovec, 505.841,37 eura za II. osnovnu školu Čakovec te 1.790,00 eura za Dječji vrtić Totovec. Za provedbu aktivnosti ITU tehničke pomoći ostvarena je tekuća pomoć u iznosu od 51.314,72 eura.

Centar za kulturu Čakovec ostvario je prihod u iznosu od 252.880,47 eura za projekt energetske obnove zgrade Centra za kulturu, financiran putem Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO), što predstavlja povećanje od 193,70% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Budući da je projekt završen tijekom prethodne godine, prihodi ostvareni u prvom polugodištu 2026. odnose se na naknadne uplate temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadu sredstava. Prihode povezane s europskim projektima ostvarili su i drugi proračunski korisnici. I. osnovna škola Čakovec i Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec ostvarili su prihode temeljem sudjelovanja u Erasmus projektima. Centar za kulturu ostvario je dodatnih 23.217,93 eura, koji se odnose na sredstva Europa Cinemas za redovnu filmsku djelatnost te sredstva za projekte Connect Up, KD Pinklec i Erasmus projekte. Razlozi nižeg ostvarenja u odnosu na godišnji plan Unatoč povećanju prihoda skupine 63 za 20,18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarenje od 20,82% godišnjeg plana relativno je nisko. Razlog tome prvenstveno je struktura planiranih prihoda ove skupine, budući da je značajan dio godišnjeg plana vezan uz realizaciju velikih kapitalnih projekata Grada i proračunskih korisnika koji se sufinanciraju iz državnog proračuna i sredstava Europske unije. Dinamika ostvarenja tih prihoda neposredno ovisi o dinamici izvođenja radova i nastanka prihvatljivih troškova, podnošenju i obradi zahtjeva za nadoknadu sredstava te njihovom odobravanju i isplati. Zbog toga postoji vremenski odmak između izvršenja rashoda na projektu i priznavanja odnosno naplate pripadajućeg prihoda.

Slijedom navedenog, nizak postotak izvršenja skupine 63 na kraju prvog polugodišta ne predstavlja nužno odstupanje od planirane realizacije projekata, već je prvenstveno posljedica dinamike provedbe kapitalnih projekata i sustava nadoknade prihvatljivih troškova. Značajnije ostvarenje planiranih pomoći, osobito kapitalnih pomoći i pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije, očekuje se u drugom polugodištu 2026. godine, usporedno s odobravanjem podnesenih zahtjeva za nadoknadu sredstava. Prihodi od imovine Prihodi od imovine ostvareni su u prvom polugodištu 2026. godine u iznosu od 439.229,04 eura, odnosno 20,55% godišnjeg plana, što predstavlja smanjenje od 6,24% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na prihode od nefinancijske imovine, odnosno prihode koje Grad ostvaruje upravljanjem, korištenjem i davanjem u zakup gradske imovine te na temelju različitih zakonom propisanih naknada. Prihodi od financijske imovine obuhvaćaju prvenstveno prihode od kamata na novčana sredstva po viđenju te prihode od zateznih kamata. Stranica 698 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada Čakovca, stanarina, zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada, najma dvorana u mjesnim odborima, zakupa javnih površina te ostalih oblika korištenja gradske imovine. U okviru ove skupine evidentiraju se i prihodi od naknada povezanih s korištenjem prirodnih resursa, uključujući naknadu za otkopanu količinu mineralnih sirovina, godišnju naknadu za zauzetu površinu eksploatacijskog polja, naknadu za eksploataciju nafte i plina te naknadu za korištenje prostora elektrana. Po osnovi naknade za korištenje prostora elektrana - hidrorente, u prvom polugodištu ostvareno je 28.920,07 eura.

Značajniji prihod ove skupine predstavlja i naknada za parkiranje, koju temeljem provedene naplate mjesečno doznačuje GKP »Čakom«. U prvom polugodištu 2026. godine po toj je osnovi ostvareno ukupno 122.061,50 eura. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju i eko-rentu, koju plaćaju jedinice lokalne samouprave koje koriste odlagalište otpada. Prihod se ostvaruje temeljem mjesečnih obračuna, a u izvještajnom razdoblju po toj je osnovi naplaćeno ukupno 34.452,92 eura. U okviru ove skupine evidentiraju se i prihodi od spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te ostali prihodi povezani s korištenjem i upravljanjem nefinancijskom imovinom. Tijekom prvog polugodišta 2026. godine Grad je ostvario i prihod od proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana u iznosu od 3.644,61 eura. Ostvarenje prihoda od imovine na razini od 20,55% godišnjeg plana povezano je s dinamikom obračuna, dospijeća i naplate pojedinih vrsta naknada i prihoda od korištenja imovine, koji se ne ostvaruju ravnomjerno tijekom godine. Slijedom navedenog, kod dijela prihoda ove skupine značajnije ostvarenje očekuje se u drugom polugodištu 2026. godine. Prihodi po posebnim propisima, pristojbe i naknade Prihodi skupine 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u prvom polugodištu 2026. godine u ukupnom iznosu od 2.207.086,55 eura, odnosno 39,54% godišnjeg plana. Najznačajniji dio prihoda ove skupine čine prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, koji su zajedno ostvareni u iznosu od 1.203.587,69 eura i čine više od polovice ukupno ostvarenih prihoda ove skupine.

Upravne i administrativne pristojbe Prihodi Grada od upravnih i administrativnih pristojbi obuhvaćaju prihode od upravnih pristojbi, pristojbi povezanih s izdavanjem akata za gradnju, boravišne pristojbe te naknade povezane s obavljanjem autotaksi prijevoza. Prihodi po posebnim propisima Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju različite vrste prihoda koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa, ugovornih odnosa i povrata sredstava. U ovu skupinu uključeni su prihodi od osiguranja i odštetnih zahtjeva, ošasne imovine, povrata stipendija, povrata glavnice i kamata vezanih uz programe poticane stanogradnje (APN), izvlačenja priključaka, doprinosa za šume, prihoda vodnog gospodarstva, sufinanciranja parkirališta te naknade troškova postupaka prisilne naplate. U odnosu na prethodno razdoblje na visinu pojedinih prihoda utjecalo je ukidanje obveze plaćanja vodnog doprinosa, zbog čega su prihodi po toj osnovi manji. Od značajnijih pojedinačnih prihoda, po osnovi povrata stipendija ostvareno je 21.516,33 eura, dok je od povrata glavnice i kamata vezanih uz poticanu stanogradnju (APN) ostvareno 6.780,39 eura. Na ime troškova postupaka prisilne naplate potraživanja naplaćeno je 574,34 eura, pri čemu trošak pojedinačnog rješenja o prisilnoj naplati iznosi 26,54 eura. Prihodi temeljem refundacija rashoda iz prethodnih godina odnose se prvenstveno na povrate neutrošenih sredstava, po kojoj je osnovi u izvještajnom razdoblju ostvareno 10.087,68 eura. Po osnovi odštetnih zahtjeva ostvareno je 2.737,50 eura, a odnose se na naknade štete na stupu javne rasvjete i imovini III. osnovne škole Čakovec. Temeljem rješenja o nasljeđivanju, odnosno po osnovi ošasne imovine, ostvaren je prihod u iznosu od 3.487,68 eura.

Značajan dio prihoda skupine 65 ostvaruju i proračunski korisnici Grada. Centar za kulturu Čakovec ostvario je prihode u iznosu od 138.961,00 eura, što predstavlja povećanje od 49,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je ostvareno 93.196,13 eura. Navedeni prihodi najvećim se dijelom odnose na prihode od prodaje ulaznica za programe i manifestacije u organizaciji Centra za kulturu. Značajno povećanje rezultat je uspješne i dobro posjećene proljetne programske sezone, dok se nastavak ostvarivanja vlastitih prihoda očekuje i tijekom jesenskog dijela programa. Broj 7/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 699 Dječji vrtići ostvarili su prihode u ukupnom iznosu od 486.589,02 eura, koji se najvećim dijelom odnose na roditeljski udio u cijeni usluge jaslica i vrtića. Prihodi su ostvareni u nešto manjem iznosu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je povezano s provedbom demografskih mjera Grada te brojem upisane djece i organizacijom kapaciteta u skladu s Državnim pedagoškim standardom. Komunalni doprinos i komunalna naknada Najznačajniji pojedinačni prihodi skupine 65 odnose se na komunalnu naknadu i komunalni doprinos, koji su u prvom polugodištu 2026. godine zajedno ostvareni u iznosu od 1.203.587,69 eura. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 283.944,75 eura, što predstavlja smanjenje od 3,20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na dan 30. lipnja 2026. godine dospjela potraživanja za komunalni doprinos iznose 182.434,35 eura, što upućuje na to da dio utvrđenih obveza do kraja izvještajnog razdoblja nije naplaćen.

Na dinamiku naplate komunalnog doprinosa utječe i činjenica da je kod značajnog broja izdanih rješenja odobreno obročno plaćanje obveze, zbog čega postoji vremenski odmak između utvrđivanja obveze i stvarne naplate prihoda. Slijedom navedenog, dio prihoda po izdanim rješenjima očekuje se u nastavku proračunske godine, u skladu s rokovima dospijeća pojedinih obroka. Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 920.622,84 eura, što predstavlja povećanje od 1,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na povećanje naplate, između ostaloga, utjecale su aktivnosti Grada usmjerene na naplatu dospjelih potraživanja, uključujući provođenje postupaka prisilne naplate. Promatrano ukupno, prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u prvom polugodištu zadržali su približno stabilnu razinu u odnosu na prethodnu godinu. Nešto slabije ostvarenje komunalnog doprinosa djelomično je nadoknađeno povećanjem prihoda od komunalne naknade, dok se daljnje ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa očekuje tijekom drugog polugodišta, osobito temeljem dospijeća obroka po već izdanim rješenjima. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija U okviru prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga zabilježene su različite razine ostvarenja kod Grada i proračunskih korisnika, što proizlazi iz različite prirode njihovih djelatnosti, opsega pruženih usluga te dinamike korištenja prostora i organizacije pojedinih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja.

Grad Čakovec ostvario je manje prihode u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno zbog smanjenih prihoda od prefakturiranja režijskih troškova korisnicima gradskih prostora. Na istoj stavci evidentiraju se i sredstva koja Hrvatske vode doznačuju Gradu za poslove povezane s naplatom naknade za uređenje voda. Kod Dječjeg vrtića Cvrčak zabilježeno je smanjenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje je prvenstveno posljedica promjene termina održavanja stručnog skupa »Dani predškolskog odgoja«, koji se u 2026. godini održava u trećem tromjesečju, zbog čega pripadajući prihodi nisu ostvareni u prvom polugodištu. Vrtić je u izvještajnom razdoblju ostvarivao i prihode od najma prostora te drugih aktivnosti iz svoje djelatnosti. Dječji vrtić Cipelica ostvario je prihode od pruženih usluga i prodaje koji se najvećim dijelom odnose na organizaciju toplih obroka za zaposlenike te prihode od zakupa prostora. Centar za kulturu Čakovec na kontu 6615 - Prihodi od pruženih usluga ostvario je 32.728,30 eura, što predstavlja povećanje od 25,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je ostvareno 26.026,30 eura. Povećanje vlastitih prihoda rezultat je interesa za pohađanje dramskog studija »DADA«, povećane potražnje za najmom prostora i opreme Centra te prihoda od zakupa poslovnog prostora. Na rast prihoda utjecala je i korekcija cijena pojedinih usluga najma prostora i opreme radi njihova usklađivanja s tržišnim uvjetima. Kod II. osnovne škole Čakovec zabilježeno je smanjenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi najvećim se dijelom odnose na najam školske sportske dvorane i učionica, a smanjenje je posljedica manjeg opsega korištenja prostora od strane vanjskih korisnika u odnosu na prethodnu godinu. Promatrano ukupno, ostvarenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odražava specifičnosti poslovanja pojedinih proračunskih korisnika.

Na njihovu visinu tijekom godine utječu broj i dinamika održavanja programa i manifestacija, opseg korištenja prostora i opreme, potražnja za pojedinim uslugama te druge aktivnosti koje korisnici obavljaju u okviru svoje djelatnosti. Prihodi od donacija u izvještajnom razdoblju ostvareni su kod nekoliko proračunskih korisnika, a odnose se na novčane i nenovčane donacije pravnih i fizičkih osoba namijenjene provedbi njihovih aktivnosti i programa. Dječji vrtić Cipelica ostvario je donacije od Zajednice sportskih udruga Čakovca i fizičke osobe. Osnovnoj školi Kuršanec Međimurski školski sportski savez donirao je sportsku opremu, dok je III. osnovna škola Čakovec ostvarila donacije pravnih osoba namijenjene sufinanciranju odlaska učenika na međunarodno natjecanje iz engleskog jezika. Ostvarenje prihoda od donacija ovisi o pojedinačnim donacijama i potrebama proračunskih korisnika te se, zbog njihove prirode, ne ostvaruje ravnomjerno tijekom proračunske godine. Stranica 700 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi U okviru prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda Grad i pojedini proračunski korisnici ostvarili su prihode koji se, s obzirom na svoju prirodu, ne ostvaruju ravnomjerno tijekom godine. Grad Čakovec je u izvještajnom razdoblju od naplaćenih kazni za nepropisno parkiranje na javnim površinama ostvario prihod u iznosu od 11.125,59 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježeno je povećanje prihoda, prvenstveno kao posljedica većeg broja utvrđenih prekršaja i izdanih naloga. I nadalje postoji mogućnost podmirenja obveze u roku od tri dana od dana izdavanja naloga, pri čemu se iznos obveze umanjuje za 50%.

Centar za kulturu Čakovec ostvario je ostale prihode u iznosu od 2.200,50 eura, što predstavlja povećanje od 154,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sredstva ostvarena temeljem mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata. Knjižnica »Nikola Zrinski« Čakovec na kontu 6831 - Ostali prihodi bilježi povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na veće refundacije troškova energenata povezane s većom potrošnjom poslovnog prostora restorana, koji se nalazi u sklopu novog dijela zgrade Knjižnice. Promjene u ostvarenju ove skupine prihoda prvenstveno proizlaze iz njihove specifične prirode, odnosno broja utvrđenih prekršaja, provedbe pojedinih mjera pomoći te visine troškova koji se refundiraju proračunskim korisnicima. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u prvom polugodištu 2026. godine u iznosu od 160.879,66 eura, odnosno 2,99% godišnjeg plana. Niska razina ostvarenja u odnosu na godišnji plan prvenstveno je posljedica dinamike provedbe postupaka raspolaganja nekretninama i druge nefinancijske imovine, pri čemu se prihodi priznaju po realizaciji pojedinih prodaja te se stoga ne ostvaruju ravnomjerno tijekom proračunske godine. Od ukupno ostvarenih prihoda ove skupine na Grad Čakovec odnosi se 160.111,29 eura. Prihodi Grada najvećim su dijelom ostvareni prodajom građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada te prodajom građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim Grad raspolaže sukladno zakonskim ovlastima. Najznačajniji dio odnosi se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u ukupnom iznosu od 144.757,38 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine navedeni prihodi bilježe smanjenje, prvenstveno zbog manjeg broja realiziranih prodaja zemljišta tijekom prvog polugodišta 2026. godine.

U okviru prihoda od prodaje nefinancijske imovine evidentiraju se i prihodi povezani s otkupom stanova sa stanarskim pravom. Od ukupno naplaćenih sredstava po toj osnovi Gradu pripada 45%, dok se preostali dio sredstava prenosi u korist državnog proračuna. Prihode od prodaje nefinancijske imovine ostvarili su i pojedini proračunski korisnici. Knjižnica »Nikola Zrinski« Čakovec bilježi povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno zbog većeg opsega prodaje otpisanih knjiga. Ostvarenje od 2,99% godišnjeg plana potrebno je promatrati u kontekstu specifične dinamike prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Realizacija ovih prihoda ovisi o provođenju postupaka prodaje, donošenju odgovarajućih odluka, sklapanju ugovora te dinamici plaćanja ugovorenih kupoprodajnih cijena. Slijedom navedenog, značajnije ostvarenje planiranih prihoda moguće je u drugom dijelu godine, ovisno o realizaciji planiranih postupaka raspolaganja gradskom imovinom. RASHODI Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2026. godine izvršeni su u iznosu od 29.389.872,54 eura, odnosno 29,60% godišnjeg plana. Rashodi poslovanja iznose 24.728.432,54 eura, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.661.440,00 eura. Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene izvršeni su u prvom polugodištu 2026. godine u iznosu od 13.682.127,31 eura, odnosno 48,83% godišnjeg plana, te su za 4,94% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Međutim, iskazano smanjenje ne predstavlja stvarno smanjenje troškova rada niti smanjenje broja zaposlenih, već je prvenstveno posljedica različite računovodstvene usporedivosti podataka za 2025. i 2026. godinu.