Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 465,00 465,00 392,97 84,51% 392,97 84,51% 392,97 69.697,71 69.697,71 0,00 0,00% 69.697,71 69.697,71 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.613.434,95 2.613.434,95 2.530.269,53 96,82% 2.613.434,95 2.613.434,95 2.530.269,53 96,82% 2.106.327,70 2.106.327,70 2.050.838,58 97,37% 1.728.989,70 1.728.989,70 1.729.265,59 100,02% 0,00 0,00 13.015,02 0,00% 377.338,00 377.338,00 308.557,97 81,77% 2.106.327,70 2.106.327,70 2.050.838,58 97,37% 2.106.327,70 2.106.327,70 2.050.559,78 97,35% 1.591.706,20 99,75% 1.591.706,20 221.112,10 98,27% 221.112,10 237.741,48 83,24% 237.741,48 0,00 0,00 278,80 - 278,80 - 278,80 507.107,25 507.107,25 479.430,95 94,54% 35.539,00 35.539,00 39.857,69 112,15% 35.503,00 35.503,00 23.623,58 66,54% 325.566,00 325.566,00 294.328,83 90,41% 22.609,25 22.609,25 27.766,54 122,81% 81.890,00 81.890,00 87.911,91 107,35% 6.000,00 6.000,00 5.942,40 99,04% 481.515,66 481.515,66 457.015,36 94,91% 477.082,66 477.082,66 452.513,73 94,85% 115.117,28 95,41% 9.973,64 94.572,04 8.727,24 1.844,36 Stranica 142 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 005010303 Dječji vrtić Cipelica PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 256.386,60 93,24% 27.634,61 139.420,63 52.244,23 4.321,72 28.293,23 4.472,18 58.185,11 94,58% 6.658,13 14.101,84 390,10 12.055,92 5.096,68 6.636,26 5.094,15 4.289,76 3.862,27 22.824,74 114,56% 8.831,80 369,31 7.957,87 710,19 1.605,64 3.349,93 4.433,00 4.433,00 4.501,63 101,55% 4.501,63 101,55% 4.384,78 116,85 25.591,59 25.591,59 22.415,59 87,59% 25.591,59 25.591,59 22.415,59 87,59% 22.415,59 87,59% 1.898,00 20.517,59 2.602.710,45 2.602.710,45 2.563.873,07 98,51% 2.602.710,45 2.602.710,45 2.563.873,07 98,51% 2.072.845,65 2.072.845,65 2.067.463,26 99,74% 1.746.583,62 1.746.583,62 1.797.484,79 102,91% 21.330,00 21.330,00 21.300,97 99,86% 304.932,03 304.932,03 248.677,50 81,55% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 143 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći Izvor financiranja: 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 2.072.845,65 2.072.845,65 2.067.463,26 99,74% 2.072.845,65 2.072.845,65 2.067.463,26 99,74% 1.607.178,26 100,11% 1.607.178,26 196.982,61 95,68% 196.982,61 263.302,39 100,69% 263.302,39 529.864,80 529.864,80 496.409,81 93,69% 67.519,35 67.519,35 16.618,18 24,61% 245.121,06 245.121,06 272.302,98 111,09% 12.379,58 12.379,58 12.379,58 100,00% 198.651,18 198.651,18 188.914,07 95,10% 6.193,63 6.193,63 6.195,00 100,02% 504.152,06 504.152,06 471.366,67 93,50% 500.502,06 500.502,06 467.545,35 93,42% 118.334,96 104,78% 9.780,98 99.900,66 6.762,26 1.891,06 279.850,69 89,76% 33.664,43 136.077,40 68.753,97 6.572,29 31.073,19 3.709,41 60.978,21 93,10% 7.356,78 16.856,64 584,75 14.380,34 1.802,85 7.166,26 3.252,93 4.441,54 5.136,12 8.381,49 81,48% Stranica 144 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP A102501 Rashodi za zaposlene Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A102502 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 6.070,96 619,92 1.618,13 12,50 59,98 3.650,00 3.650,00 3.821,32 104,69% 3.821,32 104,69% 3.764,34 56,98 25.712,74 25.712,74 25.043,14 97,40% 25.712,74 25.712,74 25.043,14 97,40% 23.139,40 97,19% 11.276,45 609,00 11.253,95 1.903,74 100,00% 1.903,74 1.247.577,57 1.247.577,57 1.224.512,42 98,15% 671.821,00 671.821,00 671.821,00 100,00% 604.287,00 604.287,00 604.287,00 100,00% 604.287,00 604.287,00 604.287,00 100,00% 604.287,00 604.287,00 604.287,00 100,00% 604.287,00 604.287,00 604.287,00 100,00% 491.473,00 100,00% 491.473,00 112.814,00 100,00% 39.817,00 72.997,00 67.534,00 67.534,00 67.534,00 100,00% 67.534,00 67.534,00 67.534,00 100,00% 67.534,00 67.534,00 67.534,00 100,00% 67.534,00 67.534,00 67.534,00 100,00% 39.817,00 100,00% 39.817,00 17.128,79 97,04% 17.128,79 10.588,21 105,20% 10.588,21 Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 145 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE A103401 Rashodi za zaposlene Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A103402 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 575.756,57 575.756,57 552.691,42 95,99% 449.713,00 449.713,00 441.301,53 98,13% 189.744,00 189.744,00 189.744,00 100,00% 42.109,50 42.109,50 52.570,44 124,84% 217.859,50 217.859,50 198.987,09 91,34% 449.713,00 449.713,00 441.301,53 98,13% 449.713,00 449.713,00 441.301,53 98,13% 298.118,00 99,53% 292.756,61 5.361,39 84.983,57 94,43% 84.983,57 58.199,96 96,70% 18.723,28 39.476,68 126.043,57 126.043,57 111.389,89 88,37% 122.054,07 122.054,07 51.364,18 42,08% 2.389,50 2.389,50 58.425,71 2.445,10% 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,00% 115.066,00 115.066,00 107.376,36 93,32% 114.166,00 114.166,00 106.508,27 93,29% 16.853,71 99,24% 5.487,90 7.115,19 4.250,62 37.815,58 86,05% 3.946,51 14.956,60 9.295,88 2.788,90 6.827,69 36.097,82 100,64% 3.061,84 21.549,99 2.538,83 2.258,62 621,38 1.125,64 2.397,35 Stranica 146 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 45 RAShODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0050105 Osnovne škole PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A102401 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ. Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 2.544,17 15.741,16 90,65% 11.193,01 2.962,59 3,44 1.582,12 900,00 900,00 868,09 96,45% 868,09 96,45% 868,09 10.977,57 10.977,57 4.013,53 36,56% 10.197,57 10.197,57 4.013,53 39,36% 4.013,53 39,36% 4.013,53 780,00 780,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 278.527,21 278.527,21 274.524,97 98,56% 253.798,00 253.798,00 253.110,85 99,73% 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00% 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00% 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00% 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00% 28.000,00 100,00% 28.000,00 63.000,00 63.000,00 62.376,06 99,01% 63.000,00 63.000,00 62.376,06 99,01% 63.000,00 63.000,00 62.376,06 99,01% 63.000,00 63.000,00 62.376,06 99,01% 62.376,06 99,01% 62.376,06 162.798,00 162.798,00 162.734,79 99,96% 162.798,00 162.798,00 162.734,79 99,96% 162.798,00 162.798,00 162.734,79 99,96% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 147 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA A103513 Projekt “Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 005010501 I osnovna škola PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A102401 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 162.798,00 162.798,00 162.734,79 99,96% 75.260,88 103,45% 75.260,88 87.473,91 97,14% 87.473,91 24.729,21 24.729,21 21.414,12 86,59% 16.800,67 16.800,67 16.079,34 95,71% 1.377,24 1.377,24 2.411,91 175,13% 13.281,36 13.281,36 11.617,30 87,47% 2.142,07 2.142,07 2.050,13 95,71% 16.800,67 16.800,67 16.079,34 95,71% 16.004,34 16.004,34 16.004,34 100,00% 13.737,60 100,00% 13.737,60 2.266,74 100,00% 2.266,74 796,33 796,33 75,00 9,42% 75,00 9,42% 75,00 7.928,54 7.928,54 5.334,78 67,29% 1.189,27 1.189,27 800,22 67,29% 5.728,37 5.728,37 3.854,37 67,29% 1.010,90 1.010,90 680,19 67,29% 7.928,54 7.928,54 5.334,78 67,29% 7.128,54 7.128,54 5.334,78 74,84% 4.579,20 74,84% 4.579,20 755,58 74,81% 755,58 800,00 800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.607.353,77 2.607.353,77 2.548.566,67 97,75% 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,00% 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,00% 153.000,00 153.000,00 153.000,00 100,00% 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,00% 122.720,00 122.720,00 122.720,00 100,00% Stranica 148 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA A103501 Produženi boravak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 7.300,00 100,00% 5.000,00 800,00 1.500,00 74.347,80 100,02% 22.325,26 1.047,65 40.100,85 4.054,10 5.558,46 1.261,48 39.642,93 100,10% 4.262,55 9.830,67 58,10 6.713,31 3.521,33 5.879,29 1.553,75 6.730,71 1.093,22 1.429,27 96,25% 76,31 68,32 64,99 1.219,65 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,00% 1.130,00 100,00% 1.072,24 57,76 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,00% 1.150,00 100,00% 1.150,00 2.482.353,77 2.482.353,77 2.423.566,67 97,63% 126.000,00 126.000,00 106.131,37 84,23% 70.000,00 70.000,00 72.301,12 103,29% 56.000,00 56.000,00 33.830,25 60,41% 126.000,00 126.000,00 106.131,37 84,23% 96.500,00 96.500,00 84.754,41 87,83% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 149 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine A103502 Programi školstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći Izvor financiranja: 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 67.893,61 89,33% 67.893,61 4.587,37 57,34% 4.587,37 12.273,43 98,19% 12.273,43 29.500,00 29.500,00 21.376,96 72,46% 0,00 0,00% 21.376,96 79,17% 156,65 21.220,31 234.483,04 234.483,04 170.816,73 72,85% 8.807,75 8.807,75 8.324,40 94,51% 35.716,92 35.716,92 18.531,19 51,88% 6.566,38 6.566,38 25.323,52 385,65% 175.387,85 175.387,85 111.050,83 63,32% 1.004,14 1.004,14 4.762,55 474,29% 7.000,00 7.000,00 2.824,24 40,35% 221.483,04 221.483,04 158.020,93 71,35% 0,00 0,00 5.400,00 - 5.256,43 - 5.256,43 143,57 - 143,57 216.555,81 216.555,81 146.899,71 67,83% 32.386,33 44,33% 29.040,13 1.595,00 1.751,20 14.890,21 73,24% 7.166,79 434,91 4.547,73 2.740,78 53.522,10 66,28% 16.737,60 1.991,20 5.607,52 22.879,00 1.044,15 5.262,63 46.101,07 108,67% 4.319,00 Stranica 150 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 544,03 54,99 41.183,05 3.427,23 3.427,23 2.287,62 66,75% 2.287,62 66,75% 2.287,62 1.500,00 1.500,00 3.433,60 228,91% 3.433,60 228,91% 3.433,60 13.000,00 13.000,00 12.795,80 98,43% 13.000,00 13.000,00 12.795,80 98,43% 12.795,80 98,43% 8.030,00 4.765,80 1.905.081,00 1.905.081,00 1.931.811,64 101,40% 1.905.081,00 1.905.081,00 1.931.811,64 101,40% 1.885.861,00 1.885.861,00 1.911.554,35 101,36% 1.815.210,00 1.815.210,00 1.840.020,05 101,37% 1.520.659,53 101,79% 1.476.594,40 36.775,28 7.289,85 64.984,78 79,25% 64.984,78 254.375,74 106,32% 254.375,74 56.193,00 56.193,00 57.076,51 101,57% 48.555,30 102,54% 319,00 48.178,30 58,00 1.855,91 88,38% 1.729,91 126,00 1.620,49 108,03% 1.620,49 Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 151 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A103513 Projekt “Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103514 Projekt “Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine A103515 Drugi obrazovni materijali Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 5.044,81 96,28% 51,52 4.993,29 14.458,00 14.458,00 14.457,79 100,00% 14.457,79 100,00% 14.457,79 19.220,00 19.220,00 20.257,29 105,40% 19.220,00 19.220,00 20.257,29 105,40% 20.257,29 105,40% 20.257,29 34.377,32 34.377,32 34.377,32 100,00% 6.533,83 6.533,83 7.568,49 115,84% 38.118,98 38.118,98 36.454,94 95,63% 6.525,18 6.525,18 6.433,23 98,59% 34.377,32 34.377,32 34.377,32 100,00% 32.523,02 32.523,02 32.523,02 100,00% 25.341,60 100,00% 25.341,60 3.000,00 100,00% 3.000,00 4.181,42 100,00% 4.181,42 1.854,30 1.854,30 1.854,30 100,00% 1.854,30 100,00% 79,65 1.774,65 10.149,12 10.149,12 9.327,95 91,91% 6.940,70 6.940,70 7.928,76 114,24% 3.208,42 3.208,42 1.399,19 43,61% 10.149,12 10.149,12 9.327,95 91,91% 10.149,12 10.149,12 9.327,95 91,91% 9.327,95 91,91% 9.327,95 33.199,02 33.199,02 31.208,82 94,01% 33.199,02 33.199,02 31.208,82 94,01% 33.199,02 33.199,02 31.208,82 94,01% Stranica 152 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103521 Građanski odgoj u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 33.199,02 33.199,02 31.208,82 94,01% 31.208,82 94,01% 31.208,82 6.920,70 6.920,70 6.920,70 100,00% 6.920,70 6.920,70 6.920,70 100,00% 6.920,70 6.920,70 6.920,70 100,00% 6.920,70 6.920,70 6.920,70 100,00% 6.920,70 100,00% 6.920,70 6.215,58 6.215,58 6.215,58 100,00% 6.215,58 6.215,58 6.215,58 100,00% 6.215,58 6.215,58 6.215,58 100,00% 6.215,58 6.215,58 6.215,58 100,00% 2.316,31 100,00% 2.316,31 3.517,08 100,00% 3.517,08 382,19 100,00% 382,19 24.077,99 24.077,99 25.306,81 105,10% 4.801,02 4.801,02 4.596,24 95,73% 23.124,62 23.124,62 22.138,55 95,74% 4.080,89 4.080,89 3.906,80 95,73% 24.077,99 24.077,99 25.306,81 105,10% 22.798,29 22.798,29 24.213,61 106,21% 17.865,75 105,13% 17.865,75 3.400,00 113,33% 3.400,00 2.947,86 105,13% 2.947,86 1.279,70 1.279,70 1.093,20 85,43% 1.093,20 85,43% 26,55 1.066,65 1.850,00 1.850,00 560,00 30,27% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 153 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A103522 Prehrana učenika - državni proračun Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 005010502 II osnovna škola PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A102401 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA A103501 Produženi boravak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 1.850,00 1.850,00 560,00 30,27% 1.850,00 1.850,00 560,00 30,27% 1.850,00 1.850,00 560,00 30,27% 560,00 30,27% 560,00 100.000,00 100.000,00 100.889,75 100,89% 100.000,00 100.000,00 100.889,75 100,89% 100.000,00 100.000,00 100.889,75 100,89% 100.000,00 100.000,00 100.889,75 100,89% 100.889,75 100,89% 100.889,75 1.374.630,95 1.374.630,95 1.464.606,18 106,55% 65.500,00 65.500,00 65.500,00 100,00% 65.500,00 65.500,00 65.500,00 100,00% 93.500,00 93.500,00 93.500,00 100,00% 65.500,00 65.500,00 65.500,00 100,00% 64.943,10 64.943,10 64.943,10 100,00% 51.256,58 99,07% 9.850,80 39.281,83 2.123,95 13.646,52 104,38% 1.650,39 8.559,48 2.638,14 87,60 291,16 419,75 40,00 30,14% 40,00 556,90 556,90 556,90 100,00% 556,90 100,00% 556,90 1.309.130,95 1.309.130,95 1.399.106,18 106,87% 74.992,00 74.992,00 53.297,02 71,07% 44.558,50 44.558,50 50.194,29 112,65% 30.433,50 30.433,50 3.102,73 10,20% 74.992,00 74.992,00 53.297,02 71,07% 61.517,15 61.517,15 53.247,60 86,56% 42.573,40 83,10% 42.573,40 Stranica 154 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju A103502 Programi školstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 0,00 0,00% 10.674,20 118,79% 10.674,20 13.474,85 13.474,85 49,42 0,37% 49,42 80,76% 49,42 0,00 0,00% 94.678,68 94.678,68 75.821,10 80,08% 18.747,62 18.747,62 21.695,35 115,72% 22.841,23 22.841,23 6.824,96 29,88% 48.842,70 48.842,70 44.599,96 91,31% 4.247,13 4.247,13 2.700,83 63,59% 91.040,75 91.040,75 74.307,48 81,62% 17.230,73 17.230,73 19.504,46 113,20% 14.461,40 103,77% 14.461,40 2.656,96 266,92% 2.656,96 2.386,10 103,77% 2.386,10 71.819,18 71.819,18 54.803,02 76,31% 19.996,74 324,00% 4.028,85 199,69 14.172,16 1.596,04 24.655,53 48,48% 11.264,12 12.170,99 17,02 1.203,40 3.874,67 46,10% 1.991,20 154,00 131,40 134,07 1.464,00 6.276,08 98,28% 133,09 6.142,99 1.990,84 1.990,84 0,00 0,00% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 155 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 343 Ostali financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RAShODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A103513 Projekt “Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 0,00 0,00% 3.637,93 3.637,93 1.513,62 41,61% 570,71 570,71 575,00 100,75% 575,00 100,75% 575,00 3.067,22 3.067,22 938,62 30,60% 876,50 39,76% 852,00 24,50 62,12 7,20% 62,12 1.029.446,01 1.029.446,01 1.138.850,94 110,63% 1.029.446,01 1.029.446,01 1.138.850,94 110,63% 1.005.798,70 1.005.798,70 1.116.231,94 110,98% 986.686,62 986.686,62 1.098.981,09 111,38% 899.331,50 109,04% 884.029,46 13.455,88 1.846,16 50.059,52 157,35% 50.059,52 149.590,07 115,00% 149.590,07 19.112,08 19.112,08 17.250,85 90,26% 17.250,85 90,26% 17.250,85 23.647,31 23.647,31 22.619,00 95,65% 23.647,31 23.647,31 22.619,00 95,65% 22.619,00 95,65% 22.619,00 20.508,96 20.508,96 20.508,96 100,00% 4.453,59 4.453,59 5.488,24 123,23% 28.099,07 28.099,07 26.435,07 94,08% 4.756,97 4.756,97 4.664,99 98,07% 20.508,96 20.508,96 20.508,96 100,00% Stranica 156 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja A103515 Drugi obrazovni materijali Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024” u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 20.376,21 20.376,21 20.376,21 100,00% 16.202,71 100,00% 16.202,71 1.500,00 100,00% 1.500,00 2.673,50 100,00% 2.673,50 132,75 132,75 132,75 100,00% 132,75 100,00% 132,75 19.600,00 19.600,00 17.950,24 91,58% 19.600,00 19.600,00 17.950,24 91,58% 19.600,00 19.600,00 17.950,24 91,58% 19.600,00 19.600,00 17.950,24 91,58% 17.950,24 91,58% 17.950,24 4.963,83 4.963,83 4.963,83 100,00% 4.963,83 4.963,83 4.963,83 100,00% 4.963,83 4.963,83 4.963,83 100,00% 4.963,83 4.963,83 4.963,83 100,00% 4.963,83 100,00% 4.963,83 8.039,28 8.039,28 8.183,48 101,79% 8.039,28 8.039,28 8.183,48 101,79% 8.039,28 8.039,28 8.183,48 101,79% 7.790,66 7.790,66 7.991,26 102,57% 4.099,75 101,60% 4.099,75 3.215,05 104,10% 3.215,05 676,46 101,44% 676,46 248,62 248,62 192,22 77,31% 192,22 77,31% 192,22 15.854,19 15.854,19 16.817,54 106,08% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 157 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103521 Građanski odgoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A103522 Prehrana učenika - državni proračun Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 005010503 III osnovna škola PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A102401 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 3.567,38 3.567,38 3.322,86 93,15% 17.182,99 17.182,99 16.005,04 93,14% 3.032,36 3.032,36 2.824,42 93,14% 15.854,19 15.854,19 16.817,54 106,08% 15.547,64 15.547,64 16.538,38 106,37% 12.135,94 108,18% 12.135,94 2.400,00 98,69% 2.400,00 2.002,44 105,54% 2.002,44 306,55 306,55 279,16 91,07% 279,16 91,07% 79,65 199,51 448,00 448,00 336,00 75,00% 448,00 448,00 336,00 75,00% 448,00 448,00 336,00 75,00% 448,00 448,00 336,00 75,00% 336,00 75,00% 336,00 40.600,00 40.600,00 62.377,07 153,64% 40.600,00 40.600,00 62.377,07 153,64% 40.600,00 40.600,00 62.377,07 153,64% 40.600,00 40.600,00 62.377,07 153,64% 62.377,07 153,64% 62.377,07 1.320.612,03 1.320.612,03 1.298.138,42 98,30% 77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,00% 77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,00% 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,00% 77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,00% 76.299,00 76.299,00 76.300,00 100,00% 8.979,71 126,47% 7.010,33 1.350,34 619,04 44.751,36 89,08% 9.404,41 31.132,90 2.761,54 Stranica 158 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA A103501 Produženi boravak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 752,29 700,22 20.031,60 117,44% 2.592,95 5.775,68 3.569,31 1.444,36 3.107,26 1.918,60 877,42 746,02 0,00 0,00% 2.537,33 135,54% 110,00 1.526,65 900,68 701,00 701,00 700,00 99,86% 700,00 99,86% 700,00 1.243.612,03 1.243.612,03 1.221.138,42 98,19% 96.096,00 96.096,00 96.872,42 100,81% 50.096,00 50.096,00 59.824,75 119,42% 46.000,00 46.000,00 37.047,67 80,54% 92.868,00 92.868,00 93.940,50 101,15% 72.861,00 72.861,00 73.976,50 101,53% 61.439,02 101,65% 61.439,02 2.400,00 100,00% 2.400,00 10.137,48 101,20% 10.137,48 20.007,00 20.007,00 19.724,27 98,59% 1.979,17 94,65% 259,66 1.719,51 17.192,16 109,50% 3.754,74 8.108,65 2.654,18 1.449,40 Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 159 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A103502 Programi školstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći Izvor financiranja: 61 Donacije Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 1.225,19 536,76 24,22% 470,36 66,40 16,18 - 16,18 0,00 0,00 239,73 - 239,73 - 238,74 0,99 3.228,00 3.228,00 2.931,92 90,83% 3.228,00 3.228,00 2.931,92 90,83% 2.527,43 78,30% 2.527,43 404,49 - 404,49 84.181,90 84.181,90 84.504,03 100,38% 4.421,00 4.421,00 3.643,50 82,41% 10.745,95 10.745,95 16.942,32 157,66% 16.478,33 16.478,33 19.763,75 119,94% 15.111,42 15.111,42 12.188,07 80,65% 33.341,00 33.341,00 30.517,44 91,53% 3.553,31 3.553,31 1.329,81 37,42% 530,89 530,89 119,14 22,44% 72.701,20 72.701,20 72.803,18 100,14% 53.921,20 53.921,20 54.478,38 101,03% 11.288,02 102,14% 1.835,98 9.450,34 1,70 8.448,83 67,60% 2.847,43 4.268,12 182,89 787,89 362,50 13.700,87 155,93% 1.675,00 10.280,94 150,00 Stranica 160 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3812 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RAShODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 206,86 1.388,07 69,15 - 69,15 20.971,51 97,16% 442,00 1.507,22 41,75 13,27 18.967,27 18.000,00 18.000,00 17.545,94 97,48% 17.545,94 97,48% 3.777,22 13.768,72 780,00 780,00 778,86 99,85% 778,86 99,85% 778,86 11.480,70 11.480,70 11.700,85 101,92% 150,00 150,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.330,70 11.330,70 11.700,85 103,27% 7.468,64 119,83% 6.909,64 559,00 4.232,21 96,23% 4.232,21 0,00 0,00% 956.990,00 956.990,00 952.088,97 99,49% 956.990,00 956.990,00 952.088,97 99,49% 956.990,00 956.990,00 952.088,97 99,49% 941.990,00 941.990,00 935.982,87 99,36% 774.520,63 100,20% 763.326,50 9.763,25 Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 161 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima A103513 Projekt “Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103514 Projekt “Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine A103515 Drugi obrazovni materijali Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 1.430,88 41.209,42 98,12% 41.209,42 120.252,82 94,69% 120.252,82 15.000,00 15.000,00 16.106,10 107,37% 16.106,10 107,37% 15.193,31 912,79 9.133,89 9.133,89 9.133,87 100,00% 2.747,32 2.747,32 3.781,97 137,66% 19.880,59 19.880,59 18.216,55 91,63% 3.306,65 3.306,65 3.214,69 97,22% 9.133,89 9.133,89 9.133,87 100,00% 8.536,52 8.536,52 8.536,51 100,00% 6.812,44 100,00% 6.812,44 600,00 100,00% 600,00 1.124,07 100,00% 1.124,07 597,37 597,37 597,36 100,00% 597,36 100,00% 185,85 411,51 3.644,00 3.644,00 3.109,31 85,33% 3.097,00 3.097,00 2.642,91 85,34% 547,00 547,00 466,40 85,27% 3.644,00 3.644,00 3.109,31 85,33% 3.644,00 3.644,00 3.109,31 85,33% 3.109,31 85,33% 3.109,31 16.000,00 16.000,00 13.709,07 85,68% 16.000,00 16.000,00 13.709,07 85,68% 16.000,00 16.000,00 13.709,07 85,68% 16.000,00 16.000,00 13.709,07 85,68% 13.709,07 85,68% 13.709,07 Stranica 162 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene A103518 Projekt “Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2023/2024” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103521 Građanski odgoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 3.680,07 3.680,07 3.680,07 100,00% 3.680,07 3.680,07 3.680,07 100,00% 3.680,07 3.680,07 3.680,07 100,00% 3.680,07 3.680,07 3.680,07 100,00% 3.680,07 100,00% 3.680,07 796,32 796,32 796,32 100,00% 796,32 796,32 796,32 100,00% 796,32 796,32 796,32 100,00% 796,32 796,32 796,32 100,00% 796,32 100,00% 796,32 2.830,98 2.830,98 0,00 0,00% 2.406,33 2.406,33 0,00 0,00% 424,65 424,65 0,00 0,00% 2.830,98 2.830,98 0,00 0,00% 2.830,98 2.830,98 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.158,87 8.158,87 6.533,20 80,07% 2.413,10 2.413,10 1.780,18 73,77% 11.623,15 11.623,15 8.574,63 73,77% 2.051,16 2.051,16 1.513,17 73,77% 8.158,87 8.158,87 6.533,20 80,07% 7.733,42 7.733,42 6.187,67 80,01% 4.538,78 74,13% 4.538,78 900,00 150,00% 900,00 748,89 74,12% 748,89 425,45 425,45 345,53 81,22% 345,53 81,22% 106,20 239,33 400,00 400,00 336,00 84,00% 400,00 400,00 336,00 84,00% 400,00 400,00 336,00 84,00% 400,00 400,00 336,00 84,00% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 163 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično A103522 Prehrana učenika - državni proračun Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 005010504 Centar za odgoj i obrazovanje PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A102401 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 336,00 84,00% 336,00 61.700,00 61.700,00 50.375,16 81,65% 61.700,00 61.700,00 50.375,16 81,65% 61.700,00 61.700,00 50.375,16 81,65% 61.700,00 61.700,00 50.375,16 81,65% 50.375,16 81,65% 50.375,16 3.094.483,90 3.094.483,90 3.003.772,28 97,07% 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00% 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,00% 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00% 44.687,17 44.687,17 44.687,17 100,00% 6.897,06 93,52% 4.591,74 2.305,32 12.618,01 82,89% 2.381,58 6.257,15 1.702,08 1.985,28 291,92 20.664,78 117,58% 3.655,72 6.627,95 654,42 1.720,42 183,18 3.395,68 1.025,66 2.150,91 1.250,84 4.507,32 99,82% 132,72 92,93 4.281,67 312,83 312,83 312,83 100,00% 312,83 100,00% 312,83 3.049.483,90 3.049.483,90 2.958.772,28 97,03% Stranica 164 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A103501 Produženi boravak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A103502 Programi školstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći Izvor financiranja: 61 Donacije Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 26.540,82 26.540,82 25.066,93 94,45% 26.540,82 26.540,82 25.066,93 94,45% 26.540,82 26.540,82 25.066,93 94,45% 25.760,41 25.760,41 24.335,67 94,47% 20.491,47 93,22% 18.602,42 743,35 1.145,70 600,00 150,69% 600,00 3.244,20 95,96% 3.244,20 780,41 780,41 731,26 93,70% 283,33 100,22% 283,33 447,93 90,00% 447,93 744.022,63 744.022,63 701.690,16 94,31% 39.423,70 39.423,70 28.008,96 71,05% 8.668,25 8.668,25 3.944,88 45,51% 4.544,42 4.544,42 3.169,19 69,74% 22.417,23 22.417,23 18.483,13 82,45% 620.489,34 620.489,34 611.577,47 98,56% 39.531,39 39.531,39 36.506,53 92,35% 8.948,30 8.948,30 0,00 0,00% 692.139,05 692.139,05 686.256,35 99,15% 54.892,37 54.892,37 55.073,02 100,33% 45.809,18 97,58% 43.172,23 2.636,95 1.580,28 197,52% 1.580,28 7.683,56 107,51% 7.683,56 610.071,19 610.071,19 568.214,16 93,14% 20.205,81 79,86% 3.290,17 330,23 16.585,41 46.485,06 96,90% 17.611,40 Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 165 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3812 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 4.005,83 5.316,26 255,94 18.224,10 1.071,53 491.768,79 94,18% 461.344,12 5.215,27 332,57 122,28 1.768,53 149,00 3.864,73 1.148,72 17.823,57 9.754,50 66,68% 1.458,68 2.616,78 189,64 5.489,40 4.926,12 4.926,12 9.553,84 193,94% 9.553,84 193,94% 483,93 163,66 8.906,25 22.249,37 22.249,37 53.162,85 238,94% 53.162,85 238,94% 53.162,85 0,00 0,00 252,48 - 252,48 - 252,48 51.883,58 51.883,58 15.433,81 29,75% 51.883,58 51.883,58 15.433,81 29,75% 12.444,33 73,57% 2.001,25 10.443,08 0,00 0,00% Stranica 166 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade A103513 Projekt “Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103515 Drugi obrazovni materijali Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 2.689,48 96,63% 2.689,48 300,00 - 300,00 2.056.089,35 2.056.089,35 2.015.420,56 98,02% 2.056.089,35 2.056.089,35 2.015.420,56 98,02% 2.056.089,35 2.056.089,35 2.015.420,56 98,02% 1.973.297,21 1.973.297,21 1.939.715,56 98,30% 1.628.776,82 96,64% 1.487.558,62 40.182,98 101.035,22 72.927,15 111,48% 72.927,15 238.011,59 106,96% 238.011,59 82.792,14 82.792,14 75.705,00 91,44% 71.131,72 91,49% 71.131,72 4.573,28 90,68% 4.573,28 95.639,16 95.639,16 95.478,35 99,83% 15.723,12 15.723,12 16.733,65 106,43% 82.380,65 82.380,65 80.600,41 97,84% 14.336,06 14.336,06 14.223,63 99,22% 95.639,16 95.639,16 95.478,35 99,83% 90.213,64 90.213,64 90.213,69 100,00% 71.329,32 100,00% 71.329,32 7.114,74 100,00% 7.114,74 11.769,63 100,00% 11.769,63 5.425,52 5.425,52 5.264,66 97,04% 5.264,66 97,04% 106,20 5.158,46 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,00% 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,00% 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,00% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 167 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 51 Pomoći EU Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,00% 3.060,00 100,00% 3.060,00 10.882,19 10.882,19 7.635,72 70,17% 10.882,19 10.882,19 7.635,72 70,17% 10.882,19 10.882,19 7.635,72 70,17% 10.882,19 10.882,19 7.635,72 70,17% 7.635,72 70,17% 7.635,72 13.039,37 13.039,37 13.039,37 100,00% 13.039,37 13.039,37 13.039,37 100,00% 13.039,37 13.039,37 13.039,37 100,00% 12.577,52 12.577,52 12.577,52 100,00% 3.053,48 100,00% 3.053,48 9.524,04 100,00% 9.524,04 461,85 461,85 461,85 100,00% 461,85 100,00% 461,85 61.539,21 61.539,21 62.422,98 101,44% 10.420,15 10.420,15 10.163,65 97,54% 50.190,47 50.190,47 48.954,98 97,54% 8.857,13 8.857,13 8.639,13 97,54% 61.539,21 61.539,21 62.422,98 101,44% 58.834,61 58.834,61 59.484,92 101,11% 43.505,27 99,95% 43.505,27 9.108,08 138,00% 9.108,08 6.871,57 78,93% 6.871,57 2.704,60 2.704,60 2.938,06 108,63% 2.938,06 108,63% 2.938,06 Stranica 168 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.