Godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja Grada Čakovca za 2023.

31. Temeljem članka 91. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22, 6/23), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 23. sjednici, održanoj dana 08. svibnja 2024. godine usvaja Stranica 248 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o provedbi Višegodišnjeg plana uravnoteženja Grada Čakovca za 2023. Uz Proračun Grada Čakovca za razdoblje 2022. – 2024. godine Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj je 5. sjednici, održanoj 08.12.2021. donijelo Odluku o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja, budući je prilikom izrade navedenog dokumenta procijenjeno da će po godišnjem obračunu za 2021. godinu Grad ostvariti značajan manjak. Isti je tada procijenjen na iznos od -8.600.000,00 kuna, a Odlukom je utvrđeno razdoblje sukcesivnog pokrića manjka tijekom naredne tri proračunske godine (2022. – 2024.) i to: 2022.g. u iznosu 2.597.659 kuna, 2023. g. u iznosu 3.000.000,00 kuna i 2024.g u iznosu 3.002.341 kuna. Navedeni iznosi sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnog razdoblja uneseni su u Plan proračuna za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i 2024. Odluka o sukcesivnom pokriću manjka donesena je za rezultat poslovanja Grada (bez proračunskih korisnika), a sadržavala je: • Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja • Prijedlog mjera za otklanjanje uzroka negativnog rezultata poslovanja i mjere za stabilno i održivo stanje • Akcijski plan provedbi mjera Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2021.g. utvrđen je rezultat poslovanja Grada Čakovca u iznosu manjka -10.020.685,27 kuna, što je bilo i više od procijenjenog. Razlika iznad iznosa procijenjenog manjka uvećala je planirani iznos za pokriće u 2022.

godini na 4.018.344,27 kuna, dok planirani iznosi za pokriće u 2023. i 2024. godini ostaju na razini planiranih Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka. Utvrđeni (novi) iznos za pokriće u 2022. godini postaje sastavni dio 1. Izmjena i dopuna proračuna Grada za 2022. godinu. Poštujući odredbe Odluke o sukcesivnom pokriću manjka i utvrđeni prijedlog mjera za otklanjanje uzroka negativnog rezultata, poduzimanjem mjera za stabilno i održivo stanje, te uvažavajući akcijski plan provedbi mjera, tijekom 2022. godine Grad je ostvario pozitivan rezultat poslovanja u iznosu 3.947.891,32 kune, što je omogućilo pokriće prenesenog manjka gotovo do visine planiranog iznosa (nedostaje 70.452,95 kuna). Iznos preostalog nepokrivenog manjka prenosio se za pokriće u narednu (2023. godinu) te se ranije utvrđeni iznos za pokriće manjka u 2023. godini od 3.000.000,00 kuna uvećava za nepokriveni dio manjka iz 2022. godine. Također, tijekom 2022. godine izvršene su korekcije rezultata iz 2021. godine za 7.080,85 kuna, što dodatno povećava iznos za pokriće u 2023. godini. Odlukom o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2022. godinu i pokriću prenesenog manjka te temeljem postojeće Odluke o sukcesivnom pokriću manjka utvrđena je obveza za pokriće manjka u 2023. godini od 3.077.533,80 kuna, kao i iznos za pokriće manjka u 2024. u iznosu 3.022.341 kune. Obzirom da, počevši od 01. siječnja 2023. godine, službena valuta postaje euro, utvrđuju se iznosi manjka za pokriće u eurima i to: • Za 2023. godinu – 408.459,19 eura • Za 2024. godinu – 398.479,13 eura Prilikom izrade 1. Izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu postignuto je uravnoteženje proračuna s navedenim iznosom prenesenog manjka od 408.459,19 eura. Za pokriće u 2024. godini ostao je planirani iznos od 398.479,13 eura, što daje ukupni iznos manjka utvrđenog obračunom za 2022. godinu od 806.938,32 eura.

Godišnjim obračunom proračuna za 2023. godinu utvrđen je pozitivan tekući rezultat poslovanja (za Grad) u iznosu 2.168.326,55 eura. Manjak iz prethodnog razdoblja (za koji je bilo planirano da će se pokriti tijekom 2023. i 2024. godine) iznosio je -809.444,35 eura (tijekom 2023. godine izvršene su korekcije rezultata pa se iznos neznatno razlikuje od iznosa utvrđenog obračunom za 2022.). Ostvareni pozitivan rezultat poslovanja bio je dovoljan za pokriće cjelokupnog prenesenogmanjkaGrada,arazlikauiznosu1.358.882,20 eura prenosi se kao višak u narednu godinu (rebalansom za 2024. godinu). Proračunski korisnici također su ostvarili pozitivan tekući rezultat (u iznosu 207.119,78 eura), te ukupan rezultat (uz prenesenih 205.431,55 eura iz ranijeg razdoblja) iznosi 412.551,33 eura, koji će se unijeti u rebalans za 2024. godinu (ukupan iznos viška Grada i korisnika iznosi 1.771.433,53 eura). Akcijski plan provedbi mjera, koji je bio sastavni dio Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prosinca 2021. godine, poštivan je i realiziran tijekom 2022. i 2023. godine kako je planirano, te je provedbom utvrđenih mjera racionalizacije poslovanja, pažljivim i odgovornim raspolaganjem proračunskim sredstvima, razumnim preuzimanjem obveza u skladu s mogućnostima proračuna, rezultirao ostvarenjem pozitivnog rezultata poslovanja kojim je pokriven cjelokupni preneseni manjak iz prethodnog razdoblja, a u plan proračuna za 2024. godinu unosi se značajan višak. Godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja Grada Čakovca za 2023., objaviti će se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 400-01/24-01/3 URBROJ: 2109-2-02-24-6 Čakovec, 08. svibanj 2024. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Josip Varga