Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

23. Na temelju članka 76. do 91. Zakona o proračunu (NN broj o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 29. Statuta Grada 6/23) Gradsko vijeće na svojoj 23. sjednici održanoj dana 08. G O D I Š NJ I 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21, 2/22 i svibnja 2024. godine donosi: I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA IZVORNI OSTVARENJE/ BROJČANA PLAN ILI IZVRŠENJE OZNAKA I NAZIV REBALANS 1.-12.2022. 2023. 1 2 3 PRIHODI 30.702.792,88 43.214.024,19 UKUPNO 6 Prihodi poslovanja 29.512.774,58 40.660.120,65 7 Prihodi od prodaje 1.190.018,30 2.553.903,54 nefinancijske imovine RASHODI 30.789.512,05 46.850.474,46 UKUPNO 3 Rashodi 26.293.450,24 31.447.198,77 poslovanja 4 Rashodi za nabavu 4.496.061,81 15.403.275,69 nefinancijske imovine RAZLIKA - -86.719,17 -3.636.450,27 VIŠAK/MANJAK u eurima OSTVARENJE/ TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS PLAN 2023. 1.-12.2023. 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 43.214.024,19 38.046.645,81 123,92% 88,04% 40.660.120,65 37.920.384,68 128,49% 93,26% 2.553.903,54 126.261,13 10,61% 4,94% 46.850.474,46 34.864.937,19 113,24% 74,42% 31.457.382,77 30.269.220,24 115,12% 96,22% 15.393.091,69 4.595.716,95 102,22% 29,86% -3.636.450,27 3.181.708,62 -3.668,98% -87,49% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 85 SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA IZVORNI OSTVARENJE/ BROJČANA PLAN ILI IZVRŠENJE 1.- OZNAKA I NAZIV REBALANS 12.2022. 2023. 1 2 3 8 Primici od 1.186.015,54 4.990.000,00 financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za 710.447,90 1.152.583,08 financijsku imovinu i otplate zajmova RAZLIKA 475.567,64 3.837.416,92 PRIMITAKA I IZDATAKA PRENESENI -983.955,92 -200.966,65 MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA PRIJENOS VIŠKA/MANJKA -595.107,45 0,00 U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE u eurima OSTVARENJE/ TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS PLAN 2023.

1.-12.2023. 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4.990.000,00 345.675,95 29,15% 6,93% 1.152.583,08 1.151.938,24 162,14% 99,94% 3.837.416,92 -806.262,29 -169,54% -21,01% -200.966,65 -604.012,80 61,39% 300,55% 0,00 1.771.433,53 -297,67% 0,00% RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 6 PRIHODI 29.512.774,58 40.660.120,65 POSLOVANJA 61 PRIhODI OD 12.013.788,56 13.951.389,22 POREZA 611 Porez i prirez na 11.129.590,38 dohodak 6111 Porez i prirez 8.824.104,11 na dohodak od nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez 912.203,38 na dohodak od samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na 402.774,20 dohodak od imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na 1.978.972,85 dohodak od kapitala 6115 Porez i prirez na 235.236,19 dohodak po godišnjoj prijavi u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023. 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 40.660.120,65 37.920.384,68 128,49% 93,26% 13.951.389,22 17.347.841,48 144,40% 124,34% 16.461.933,32 147,91% 127,01% 11.585.240,73 131,29% 1.022.427,31 112,08% 429.426,31 106,62% 4.544.127,00 229,62% 263.163,44 111,87% Stranica 86 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 6116 Porez i prirez na 15.615,11 dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 6117 Povrat poreza i -1.239.315,46 prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 880.371,90 6131 Stalni porezi na 103.806,20 nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6134 Povremeni porezi na 776.565,70 imovinu 614 Porezi na robu i 3.826,28 usluge 6142 Porez na promet 3.826,28 63 POMOĆI IZ 11.489.703,95 19.706.678,10 INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od 39.457,08 međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 6321 Tekuće pomoći 0,00 od međunarodnih organizacijaproračunski korisnici 6322 Kapitalne pomoći 0,00 od međunarodnih organizacija 6323 Tekuće pomoći od 39.457,08 institucija i tijela EU 6324 Kapitalne pomoći od 0,00 institucija i tijela EU 633 Pomoći proračunu iz 303.636,80 drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći 214.580,94 proračunu iz drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći 89.055,86 proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od 609.687,71 izvanproračunskih korisnika u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023. 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 10.185,37 65,23% -1.392.636,84 112,37% 885.611,92 100,60% 89,46% 63.213,99 60,90% 822.397,93 105,90% 296,24 7,74% 59,25% 296,24 7,74% 19.706.678,10 14.673.166,59 127,71% 74,46% 82.643,02 209,45% 39,06% 988,00 - 45.076,45 - 35.963,57 91,15% 615,00 - 595.846,29 196,24% 11,89% 399.223,19 186,05% 196.623,10 220,79% 698.846,69 114,62% 77,33% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 87 OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 6341 Tekuće pomoći od 609.687,71 izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od 0,00 izvanproračunskih korisnika 635 Pomoći izravnanja 864.935,22 za decentralizirane funkcije 6351 Tekuće pomoći 701.312,55 izravnanja za decentralizirane funkcije 6352 Kapitalne pomoći 163.622,67 izravnanja za decentralizirane funkcije 636 Pomoći 9.155.802,37 proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći 9.050.335,03 proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6362 Kapitalne pomoći 105.467,34 proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog 506.295,46 proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz 504.302,61 državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici 6382 Kapitalne pomoći iz 1.992,85 državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 639 Prijenosi između 9.889,31 proračunskih korisnika istog proračuna u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 622.308,82 102,07% 76.537,87 - 613.746,13 70,96% 66,43% 450.948,13 64,30% 162.798,00 99,50% 11.168.236,59 121,98% 102,75% 11.065.431,60 122,27% 102.804,99 97,48% 1.438.456,03 284,11% 83,65% 774.817,43 153,64% 663.638,60 33.300,98% 75.391,84 762,36% 109,90% Stranica 88 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 6391 Tekući prijenosi 9.889,31 između proračunskih korisnika istog proračuna 64 PRIhODI OD 905.042,52 1.073.194,70 IMOVINE 641 Prihodi od financijske 67.331,82 imovine 6413 Kamate na oročena 1.491,57 sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih 11.740,13 kamata 6415 Prihodi od pozitivnih 197,74 tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 6417 Prihodi iz dobiti 53.902,38 trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od 837.710,70 nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 17.894,16 6422 Prihodi od zakupa i 277.300,66 iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje 529.303,35 nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od 13.212,53 nefinancijske imovine 65 PRIhODI OD 4.595.254,12 5.415.746,40 UPRAVNIh I AD- MINISTRATIVNIh PRISTOJBI, PRI- STOJBI PO POSEB- NIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i 81.927,37 administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske 76.196,30 i općinske pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe i 5.731,07 naknade 652 Prihodi po posebnim 1.614.698,89 propisima u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 75.391,84 762,36% 1.073.194,70 1.036.865,20 114,57% 96,61% 70.448,80 104,63% 90,73% 2.427,74 162,76% 5.054,73 43,06% 2,63 1,33% 62.963,70 116,81% 966.416,40 115,36% 97,07% 17.894,14 100,00% 288.346,23 103,98% 655.159,49 123,78% 5.016,54 37,97% 5.415.746,40 4.312.181,60 93,84% 79,62% 79.460,70 96,99% 92,23% 73.467,99 96,42% 5.992,71 104,57% 1.854.096,04 114,83% 87,06% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 89 OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 6522 Prihodi vodnog 3.944,82 gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 2.940,30 6526 Ostali nespomenuti 1.607.813,77 prihodi 653 Komunalni doprinosi 2.898.627,86 i naknade 6531 Komunalni doprinosi 1.086.574,62 6532 Komunalne naknade 1.812.053,24 66 PRIhODI OD 428.039,95 477.036,78 PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIh USLUGA I PRIhODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje 376.017,66 proizvoda i robe te pruženih usluga 6614 Prihodi od prodaje 35.393,97 proizvoda i robe 6615 Prihodi od pruženih 340.623,69 usluga 663 Donacije od pravnih 52.022,29 i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 35.571,06 6632 Kapitalne donacije 16.451,23 68 KAZNE, UPRAVNE 80.945,48 36.075,45 MJERE I OSTALI PRIhODI 681 Kazne i upravne 26.148,60 mjere 6819 Ostale kazne 26.148,60 683 Ostali prihodi 54.796,88 6831 Ostali prihodi 54.796,88 7 PRIHODI OD 1.190.018,30 2.553.903,54 PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIhODI OD 1.176.434,71 2.401.497,35 PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje 1.176.434,71 materijalne imovine - prirodnih bogatstava u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 5.745,59 145,65% 2.102,44 71,50% 1.846.248,01 114,83% 2.378.624,86 82,06% 74,33% 675.356,22 62,15% 1.703.268,64 94,00% 477.036,78 512.861,18 119,82% 107,51% 423.038,01 112,50% 105,89% 43.039,38 121,60% 379.998,63 111,56% 89.823,17 172,66% 115,83% 70.087,33 197,03% 19.735,84 119,97% 36.075,45 37.468,63 46,29% 103,86% 20.091,15 76,83% 100,46% 20.091,15 76,83% 17.377,48 31,71% 108,10% 17.377,48 31,71% 2.553.903,54 126.261,13 10,61% 4,94% 2.401.497,35 64.379,43 5,47% 2,68% 64.379,43 5,47% 2,68% Stranica 90 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 7111 Zemljište 1.176.434,71 72 PRIhODI OD 13.583,59 152.406,19 PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje 12.016,81 građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 12.016,81 722 Prihodi od prodaje 187,92 postrojenja i opreme 7222 Komunikacijska 187,92 oprema 723 Prihodi od prodaje 0,00 prijevoznih sredstava 7231 Prijevozna sredstva u 0,00 cestovnom prometu 724 Prihodi od prodaje 1.378,86 knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 7241 Knjige 1.378,86 UKUPNO PRIHODI 30.702.792,88 43.214.024,19 3 RASHODI 26.293.450,24 31.447.198,77 POSLOVANJA 31 RAShODI ZA 14.882.701,60 17.402.120,09 ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 12.073.788,70 3111 Plaće za redovan rad 11.829.774,75 3113 Plaće za prekovremeni 136.240,36 rad 3114 Plaće za posebne 107.773,59 uvjete rada 312 Ostali rashodi za 868.476,35 zaposlene 3121 Ostali rashodi za 868.476,35 zaposlene 313 Doprinosi na plaće 1.940.436,55 3131 Doprinosi za 52.596,98 mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno 1.887.127,09 zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno 712,48 osiguranje u slučaju nezaposlenosti u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 64.379,43 5,47% 152.406,19 61.881,70 455,56% 40,60% 58.620,60 487,82% 41,71% 58.620,60 487,82% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 1.600,00 - 15,17% 1.600,00 - 1.661,10 120,47% 125,18% 1.661,10 120,47% 43.214.024,19 38.046.645,81 123,92% 88,04% 31.457.382,77 30.269.220,24 115,12% 96,22% 17.366.216,09 17.464.640,94 117,35% 100,57% 14.090.875,44 116,71% 100,23% 13.818.466,91 116,81% 143.827,13 105,57% 128.581,40 119,31% 1.134.155,50 130,59% 102,34% 1.134.155,50 130,59% 2.239.610,00 115,42% 101,83% 58.540,28 111,30% 2.181.069,72 115,58% 0,00 0,00% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 91 OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 32 MATERIJALNI 7.428.295,05 9.219.679,27 RAShODI 321 Naknade troškova 747.617,23 zaposlenima 3211 Službena putovanja 93.732,83 3212 Naknade za prijevoz, 590.448,93 za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje 53.140,55 zaposlenika 3214 Ostale naknade 10.294,92 troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal 1.608.498,07 i energiju 3221 Uredski materijal 187.559,60 i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 481.466,77 3223 Energija 783.864,54 3224 Materijal i dijelovi za 31.827,40 tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto 66.171,20 gume 3227 Službena, radna i 57.608,56 zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 4.526.212,74 3231 Usluge telefona, pošte 361.078,77 i prijevoza 3232 Usluge tekućeg 1.398.104,40 i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i 247.440,49 informiranja 3234 Komunalne usluge 1.324.021,12 3235 Zakupnine i najamnine 78.700,04 3236 Zdravstvene i 35.070,00 veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne 367.930,47 usluge 3238 Računalne usluge 108.453,85 3239 Ostale usluge 605.413,60 324 Naknade troškova 17.933,42 osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova 17.933,42 osobama izvan radnog odnosa u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 9.282.755,27 8.260.567,57 111,20% 88,99% 901.421,66 120,57% 94,40% 123.013,06 131,24% 686.940,27 116,34% 74.231,19 139,69% 17.237,14 167,43% 1.684.617,67 104,73% 87,98% 234.788,21 125,18% 655.418,29 136,13% 613.707,07 78,29% 42.068,12 132,18% 110.877,53 167,56% 27.758,45 48,18% 5.126.760,42 113,27% 88,30% 659.879,98 182,75% 1.574.338,94 112,61% 264.417,78 106,86% 1.284.434,18 97,01% 108.217,42 137,51% 31.750,59 90,53% 419.961,59 114,14% 131.360,17 121,12% 652.399,77 107,76% 14.137,53 78,83% 74,71% 14.137,53 78,83% Stranica 92 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 329 Ostali nespomenuti 528.033,59 rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad 165.610,67 predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 77.479,21 3293 Reprezentacija 73.596,88 3294 Članarine i norme 14.246,57 3295 Pristojbe i naknade 37.076,97 3296 Troškovi sudskih 21.749,74 postupaka 3299 Ostali nespomenuti 138.273,55 rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI 129.722,99 130.589,09 RAShODI 342 Kamate za primljene 65.938,93 kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene 65.938,93 kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski 63.784,06 rashodi 3431 Bankarske usluge i 23.774,94 usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne 934,50 razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 Zatezne kamate 14.958,43 3434 Ostali nespomenuti 24.116,19 financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 562.862,51 884.000,00 351 Subvencije 331.807,02 trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim 331.807,02 društvima u javnom sektoru 352 Subvencije 231.055,49 trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 533.630,29 101,06% 90,71% 144.732,20 87,39% 75.788,15 97,82% 77.906,50 105,86% 16.019,19 112,44% 29.713,14 80,14% 2.998,92 13,79% 186.472,19 134,86% 130.589,09 115.302,77 88,88% 88,29% 61.701,97 93,57% 99,16% 61.701,97 93,57% 53.600,80 84,03% 78,41% 34.858,07 146,62% 325,01 34,78% 198,98 1,33% 18.218,74 75,55% 884.000,00 872.396,02 154,99% 98,69% 436.000,00 131,40% 100,00% 436.000,00 131,40% 436.396,02 188,87% 97,41% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 93 OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 3522 Subvencije trgovačkim 231.055,49 društvima i zadrugama izvan javnog sektora 3523 Subvencije 0,00 poljoprivrednicima i obrtnicima 36 POMOĆI DANE U 156.665,21 187.306,84 INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg 11.544,85 proračuna 3632 Kapitalne pomoći 11.544,85 unutar općeg proračuna 366 Pomoći 63.842,12 proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći 37.884,53 proračunskim korisnicima drugih proračuna 3662 Kapitalne pomoći 25.957,59 proračunskim korisnicima drugih proračuna 369 Prijenosi između 81.278,24 proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi 81.278,24 između proračunskih korisnika istog proračuna 37 NAKNADE 908.758,78 1.044.833,70 GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade 908.758,78 građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i 610.745,94 kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i 298.012,84 kućanstvima u naravi u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 435.885,32 188,65% 510,70 - 187.306,84 161.502,36 103,09% 86,22% 10.500,00 90,95% 91,30% 10.500,00 90,95% 75.610,52 118,43% 83,86% 35.463,02 93,61% 40.147,50 154,67% 75.391,84 92,76% 88,02% 75.391,84 92,76% 1.039.438,70 999.574,40 109,99% 96,16% 999.574,40 109,99% 96,16% 708.090,39 115,94% 291.484,01 97,81% Stranica 94 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 38 OSTALI RAShODI 2.224.444,10 2.578.669,78 381 Tekuće donacije 1.842.680,23 3811 Tekuće donacije u 1.828.209,51 novcu 3812 Tekuće donacije u 0,00 naravi 3813 Tekuće donacije iz EU 14.470,72 sredstava 382 Kapitalne donacije 112.239,38 3821 Kapitalne donacije 112.239,38 neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i 38.579,34 naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim 38.579,34 i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 230.945,15 3861 Kapitalne pomoći 230.945,15 kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI 4.496.061,81 15.403.275,69 ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RAShODI 180.685,19 76.278,79 ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina 179.592,88 - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 179.592,88 412 Nematerijalna 1.092,31 imovina 4123 Licence 1.092,31 42 RAShODI 3.992.053,89 14.786.054,10 ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 3.351.678,99 4211 Stambeni objekti 11.945,05 4212 Poslovni objekti 1.765.586,24 4213 Ceste, željeznice i 1.413.048,79 ostali prometni objekti u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 2.567.076,78 2.395.236,18 107,68% 93,31% 2.170.549,36 117,79% 94,41% 2.135.319,83 116,80% 1.031,34 - 34.198,19 236,33% 95.262,20 84,87% 68,73% 95.262,20 84,87% 7.633,78 19,79% 100,00% 7.633,78 19,79% 121.790,84 52,74% 100,00% 121.790,84 52,74% 15.393.091,69 4.595.716,95 102,22% 29,86% 76.278,79 59.158,51 32,74% 77,56% 58.583,51 32,62% 80,25% 58.583,51 32,62% 575,00 52,64% 17,54% 575,00 52,64% 14.775.870,10 4.143.703,83 103,80% 28,04% 3.235.660,01 96,54% 23,90% 0,00 0,00% 1.855.034,48 105,07% 1.117.628,74 79,09% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 95 OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 4214 Ostali građevinski 161.098,91 objekti 422 Postrojenja i oprema 401.379,79 4221 Uredska oprema i 51.174,78 namještaj 4222 Komunikacijska 4.923,29 oprema 4223 Oprema za održavanje 50.215,29 i zaštitu 4226 Sportska i glazbena 12.333,69 oprema 4227 Uređaji, strojevi i 282.732,74 oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 26.227,69 4231 Prijevozna sredstva u 26.227,69 cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička 149.149,81 djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 149.149,81 426 Nematerijalna 63.617,61 proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne 37.202,45 programe 4263 Umjetnička, literarna i 26.415,16 znanstvena djela 45 RAShODI ZA 323.322,73 540.942,80 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja 318.749,43 na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja 318.749,43 na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja 0,00 na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja 4.573,30 na prijevoznim sredstvima 4531 Dodatna ulaganja 4.573,30 na prijevoznim sredstvima UKUPNO RASHODI 30.789.512,05 46.850.474,46 u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 262.996,79 163,25% 361.870,20 90,16% 65,66% 76.859,06 150,19% 6.946,97 141,10% 26.132,64 52,04% 74.387,62 603,13% 177.543,91 62,80% 385.825,20 1.471,06% 89,65% 385.825,20 1.471,06% 129.702,00 86,96% 81,60% 129.702,00 86,96% 30.646,42 48,17% 30,73% 9.228,24 24,81% 21.418,18 81,08% 540.942,80 392.854,61 121,51% 72,62% 392.854,61 123,25% 72,69% 392.854,61 123,25% 0,00 - 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 46.850.474,46 34.864.937,19 113,24% 74,42% Stranica 96 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 1 Opći prihodi i primici 14.138.463,98 16.311.601,28 11 Opći prihodi i primici 14.138.463,98 16.311.601,28 3 Vlastiti prihodi 314.179,08 304.821,96 31 Vlastiti prihodi 314.179,08 304.821,96 4 Prihodi za posebne namjene 4.518.987,53 5.419.662,03 42 Prihodi od spomeničke 59.489,51 90.000,00 rente 43 Ostali prihodi za posebne 4.459.498,02 5.329.662,03 namjene 5 Pomoći 10.490.593,47 18.553.190,42 51 Pomoći EU 547.711,53 1.930.183,03 52 Ostale pomoći 9.942.881,94 16.623.007,39 6 Donacije 51.929,38 72.171,96 61 Donacije 51.929,38 72.171,96 7 Prihodi od prodaje ili 1.188.639,44 2.552.576,54 zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili 1.188.639,44 2.552.576,54 zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO PRIHODI 30.702.792,88 43.214.024,19 1 Opći prihodi i primici 12.676.484,20 15.850.768,25 11 Opći prihodi i primici 12.676.484,20 15.850.768,25 3 Vlastiti prihodi 342.110,71 475.823,06 31 Vlastiti prihodi 342.110,71 475.823,06 4 Prihodi za posebne namjene 4.271.261,74 5.428.709,41 42 Prihodi od spomeničke 67.605,86 81.181,87 rente 43 Ostali prihodi za posebne 4.203.655,88 5.347.527,54 namjene 5 Pomoći 10.881.821,57 18.278.426,87 51 Pomoći EU 917.334,99 1.848.072,81 52 Ostale pomoći 9.964.486,58 16.430.354,06 6 Donacije 43.621,64 81.174,76 61 Donacije 43.621,64 81.174,76 7 Prihodi od prodaje ili 1.526.702,52 1.745.572,11 zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili 1.526.702,52 1.745.572,11 zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 16.311.601,28 19.423.412,69 137,38% 119,08% 16.311.601,28 19.423.412,69 137,38% 119,08% 304.821,96 326.004,08 103,76% 106,95% 304.821,96 326.004,08 103,76% 106,95% 5.419.662,03 4.273.725,60 94,57% 78,86% 90.000,00 53.836,11 90,50% 59,82% 5.329.662,03 4.219.889,49 94,63% 79,18% 18.553.190,42 13.811.734,68 131,66% 74,44% 1.930.183,03 1.521.101,02 277,72% 78,81% 16.623.007,39 12.290.633,66 123,61% 73,94% 72.171,96 87.168,73 167,86% 120,78% 72.171,96 87.168,73 167,86% 120,78% 2.552.576,54 124.600,03 10,48% 4,88% 2.552.576,54 124.600,03 10,48% 4,88% 43.214.024,19 38.046.645,81 123,92% 88,04% 15.850.768,25 14.726.802,81 116,17% 92,91% 15.850.768,25 14.726.802,81 116,17% 92,91% 475.823,06 289.439,59 84,60% 60,83% 475.823,06 289.439,59 84,60% 60,83% 5.428.709,41 4.286.427,87 100,36% 78,96% 81.181,87 40.000,00 59,17% 49,27% 5.347.527,54 4.246.427,87 101,02% 79,41% 18.278.426,87 14.094.826,16 129,53% 77,11% 1.848.072,81 1.487.854,87 162,19% 80,51% 16.430.354,06 12.606.971,29 126,52% 76,73% 81.174,76 64.655,41 148,22% 79,65% 81.174,76 64.655,41 148,22% 79,65% 1.745.572,11 1.033.141,51 67,67% 59,19% 1.745.572,11 1.033.141,51 67,67% 59,19% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 97 OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 8 Namjenski primici 1.047.509,67 4.990.000,00 81 Namjenski primici od 1.040.913,35 4.990.000,00 zaduživanja 85 Namjenski prihodi od 6.596,32 prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO RASHODI 30.789.512,05 46.850.474,46 u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4.990.000,00 369.643,84 35,29% 7,41% 4.990.000,00 369.643,84 35,51% 7,41% 0,00 0,00 0,00 0,00% - 46.850.474,46 34.864.937,19 113,24% 74,42% IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 01 Opće javne usluge 544.786,96 621.901,81 011 Izvršna i zakonodavna 491.816,71 553.901,81 tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 52.970,25 68.000,00 03 Javni red i sigurnost 1.391.416,63 1.536.299,26 032 Usluge protupožarne 1.339.239,48 1.456.799,26 zaštite 036 Rashodi za javni red i 52.177,15 79.500,00 sigurnost koji nisu drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 1.968.075,94 2.348.248,30 041 Opći ekonomski, 1.917.829,28 2.296.204,52 trgovački i poslovi vezani uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, 38.579,34 10.543,78 ribarstvo i lov 045 Promet 4.917,38 6.500,00 047 Ostale industrije 4.674,50 20.000,00 049 Ekonomski poslovi koji 2.075,44 15.000,00 nisu drugdje svrstani 05 Zaštita okoliša 246.492,30 331.222,00 051 Gospodarenje otpadom 7.963,37 37.816,00 052 Gospodarenje otpadnim 16.336,66 35.406,00 vodama 053 Smanjenje zagađivanja 0,00 20.000,00 056 Poslovi i usluge zaštite 222.192,27 238.000,00 okoliša koji nisu drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja 6.701.955,17 12.666.560,26 stanovanja i zajednice 061 Razvoj stanovanja 456.182,72 952.416,00 u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023. 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 643.488,81 612.204,82 112,38% 95,14% 576.448,81 557.063,74 113,27% 96,64% 67.040,00 55.141,08 104,10% 82,25% 1.533.799,26 1.420.719,24 102,11% 92,63% 1.454.299,26 1.364.982,35 101,92% 93,86% 79.500,00 55.736,89 106,82% 70,11% 2.305.628,30 2.179.611,91 110,75% 94,53% 2.253.584,52 2.147.961,97 112,00% 95,31% 10.543,78 8.054,48 20,88% 76,39% 6.500,00 5.680,00 115,51% 87,38% 20.000,00 12.682,30 271,31% 63,41% 15.000,00 5.233,16 252,15% 34,89% 349.028,00 293.691,23 119,15% 84,15% 37.816,00 34.380,00 431,73% 90,91% 35.406,00 18.531,75 113,44% 52,34% 20.000,00 10.000,00 - 50,00% 255.806,00 230.779,48 103,86% 90,22% 12.675.278,26 6.287.404,71 93,81% 49,60% 956.553,00 924.522,27 202,66% 96,65% Stranica 98 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

OSTVA- IZVORNI BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE REBALANS 1.-12.2022. 1 2 3 062 Razvoj zajednice 5.649.849,03 11.066.000,43 064 Ulična rasvjeta 393.183,50 573.935,50 066 Rashodi vezani za 202.739,92 74.208,33 stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 40.905,61 36.385,00 076 Poslovi i usluge zdravstva 40.905,61 36.385,00 koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i 3.669.326,72 7.875.280,63 religija 081 Službe rekreacije i sporta 1.366.662,91 4.690.657,52 082 Službe kulture 1.918.438,64 2.843.186,99 083 Službe emitiranja i 13.975,13 22.421,00 izdavanja 084 Religijske i druge službe 18.996,55 17.454,01 zajednice 086 Rashodi za rekreaciju, 351.253,49 301.561,11 kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 15.881.015,45 20.993.647,15 091 Predškolsko i osnovno 15.378.352,40 20.384.603,77 obrazovanje 092 Srednjoškolsko 3.882,14 1.000,00 obrazovanje 094 Visoka naobrazba 2.451,72 29.000,00 096 Dodatne usluge u 219.270,33 292.745,86 obrazovanju 098 Usluge obrazovanja koje 277.058,86 286.297,52 nisu drugdje svrstane 10 Socijalna zaštita 345.537,27 440.930,05 101 Bolest i invaliditet 16.556,90 19.000,00 104 Obitelj i djeca 99.627,45 122.500,00 107 Socijalna pomoć 166.798,97 230.230,05 stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne 62.553,95 69.200,00 zaštite koje nisu drugdje svrstane UKUPNO RASHODI 30.789.512,05 46.850.474,46 u eurima OSTVA- ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS PLAN 2023. IZVRŠENJE 2023. 1.-12.2023.

4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 11.064.959,43 4.842.639,00 85,71% 43,77% 579.557,50 460.451,60 117,11% 79,45% 74.208,33 59.791,84 29,49% 80,57% 36.568,00 35.706,59 87,29% 97,64% 36.568,00 35.706,59 87,29% 97,64% 7.878.451,63 4.467.630,68 121,76% 56,71% 4.690.657,52 1.453.271,50 106,34% 30,98% 2.851.707,99 2.704.071,05 140,95% 94,82% 22.421,00 20.347,02 145,59% 90,75% 16.954,01 11.085,14 58,35% 65,38% 296.711,11 278.855,97 79,39% 93,98% 20.993.647,15 19.159.315,07 120,64% 91,26% 20.384.603,77 18.605.816,02 120,99% 91,27% 1.000,00 498,40 12,84% 49,84% 29.000,00 27.522,50 1.122,58% 94,91% 292.745,86 266.656,42 121,61% 91,09% 286.297,52 258.821,73 93,42% 90,40% 434.585,05 408.652,94 118,27% 94,03% 18.050,00 17.128,10 103,45% 94,89% 117.000,00 102.223,10 102,61% 87,37% 231.835,05 221.669,52 132,90% 95,62% 67.700,00 67.632,22 108,12% 99,90% 46.850.474,46 34.864.937,19 113,24% 74,42% Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 99 RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVA- u eurima IZVORNI OSTVA- BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS REBALANS PLAN 2023. IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 3 8 PRIMICI OD 1.186.015,54 2023. 1.-12.2023. 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4.990.000,00 4.990.000,00 345.675,95 29,15% 6,93% FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 83 PRIMICI OD 6.596,32 PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 832 Primici od prodaje 6.596,32 dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 8321 Dionice i udjeli u glavnici 6.596,32 trgovačkih društava u javnom sektoru 84 PRIMICI OD 1.179.419,22 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 4.990.000,00 4.990.000,00 345.675,95 29,31% 6,93% ZADUŽIVANJA 844 Primljeni krediti i 1.172.268,14 zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od 1.172.268,14 tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 847 Primljeni zajmovi od 7.151,08 drugih razina vlasti 8471 Primljeni zajmovi od 7.151,08 državnog proračuna UKUPNO PRIMICI 1.186.015,54 345.675,95 29,49% 6,93% 345.675,95 29,49% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 4.990.000,00 4.990.000,00 345.675,95 29,15% 6,93% 5 IZDACI ZA 710.447,90 1.152.583,08 1.152.583,08 1.151.938,24 162,14% 99,94% FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU 710.447,90 1.152.583,08 1.152.583,08 1.151.938,24 162,14% 99,94% GLAVNICE PRIMLJENIh KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice 660.068,30 primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 925.830,98 140,26% 100,00% Stranica 100 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

OSTVA- u eurima IZVORNI OSTVA- BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS REBALANS PLAN 2023. IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 3 5443 Otplata glavnice 660.068,30 primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 545 Otplata glavnice 310,57 primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 5453 Otplata glavnice 310,57 primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 547 Otplata glavnice 50.069,03 primljenih zajmova od drugih razina vlasti 5471 Otplata glavnice 50.069,03 primljenih zajmova od državnog proračuna UKUPNO IZDACI 710.447,90 2023. 1.-12.2023. 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 925.830,98 140,26% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 226.107,26 451,59% 99,72% 226.107,26 451,59% 1.152.583,08 1.152.583,08 1.151.938,24 162,14% 99,94% IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVA- u eurima IZVORNI OSTVA- BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS REBALANS PLAN 2023. IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 3 1 Opći prihodi i primici 7.151,08 11 Opći prihodi i primici 7.151,08 8 Namjenski primici 1.178.864,46 2023. 1.-12.2023. 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,00% - 4.990.000,00 4.990.000,00 345.675,95 29,32% 6,93% 81 Namjenski primici od 1.172.268,14 4.990.000,00 4.990.000,00 345.675,95 29,49% 6,93% zaduživanja 85 Namjenski prihodi od 6.596,32 prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO PRIMICI 1.186.015,54 0,00 0,00 0,00 0,00% - 4.990.000,00 4.990.000,00 345.675,95 29,15% 6,93% 1 Opći prihodi i primici 662.426,56 447.264,19 447.264,19 1.144.787,16 172,82% 255,95% 11 Opći prihodi i primici 662.426,56 447.264,19 447.264,19 1.144.787,16 172,82% 255,95% 4 Prihodi za posebne namjene 310,57 13.426,90 13.426,90 0,00 0,00% 0,00% 43 Ostali prihodi za posebne 310,57 13.426,90 13.426,90 0,00 0,00% 0,00% namjene 5 Pomoći 0,00 51 Pomoći EU 0,00 51,00 51,00 0,00 - 0,00% 51,00 51,00 0,00 - 0,00% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 101 OSTVA- u eurima IZVORNI OSTVA- BROJČANA OZNAKA I RENJE/ PLAN NAZIV IZVRŠENJE ILI TEKUĆI RENJE/ INDEKS INDEKS REBALANS PLAN 2023. IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 3 7 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 2023. 1.-12.2023. 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 637.961,18 637.961,18 0,00 - 0,00% nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili 0,00 637.961,18 637.961,18 0,00 - 0,00% zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 8 Namjenski primici 47.710,77 53.879,81 53.879,81 7.151,08 14,99% 13,27% 84 Namjenski prihodi 47.710,77 53.879,81 53.879,81 7.151,08 14,99% 13,27% od zaduživanja - državni proračun UKUPNO IZDACI 710.447,90 1.152.583,08 1.152.583,08 1.151.938,24 162,14% 99,94% II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 2023. 1 2 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/3*100 2.658.800,69 2.614.485,69 2.460.205,89 94,10% IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja GLAVA 00102 Gradska uprava 89.621,37 87.926,37 72.200,64 82,11% 2.089.773,53 2.047.153,53 1.970.351,14 96,25% GLAVA 00103 Mjesna samouprava RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA 479.405,79 479.405,79 417.654,11 87,12% 80.618,18 80.618,18 21.418,18 26,57% 80.618,18 80.618,18 21.418,18 26,57% 18.009.593,48 18.035.438,48 6.954.007,98 38,56% KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA GLAVA 00301 Održavanje i gradnja 9.598.671,08 9.602.895,08 3.845.123,17 40,04% komunalne infrastrukture GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje 389.595,00 407.659,00 355.859,67 87,29% 8.021.327,40 8.024.884,40 2.753.025,14 34,31% nekretninama RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA 1.437.885,39 1.450.460,39 1.448.780,59 99,88% FINANCIRANJE GLAVA 00401 Financiranje 1.437.885,39 1.450.460,39 1.448.780,59 99,88% RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA 25.353.670,02 25.346.693,02 24.752.302,80 97,65% DRUŠTVENE DJELATNOSTI Stranica 102 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 2023. 1 2 GLAVA 00501 Proračunski korisnici 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/3*100 21.285.832,81 21.285.832,81 20.906.191,64 98,22% GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 4.067.837,21 4.060.860,21 3.846.111,16 94,71% RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA GLAVA 00701 Odnosi s javnošću GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU GLAVA 00801 Pravni poslovi 249.989,78 262.861,78 237.382,88 90,31% 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00% 60.193,78 60.193,78 34.714,91 57,67% 212.500,00 212.500,00 142.777,11 67,19% 212.500,00 212.500,00 142.777,11 67,19% IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE A100101 Rashodi Gradskog vijeća Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA A100305 Javna priznanja Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 2.658.800,69 2.614.485,69 2.460.205,89 94,10% 89.621,37 87.926,37 72.200,64 82,11% 89.621,37 87.926,37 72.200,64 82,11% 89.621,37 87.926,37 72.200,64 82,11% 58.000,00 55.100,00 41.966,88 76,16% 58.000,00 55.100,00 41.966,88 76,16% 58.000,00 55.100,00 41.966,88 76,16% 58.000,00 55.100,00 41.966,88 76,16% 58.000,00 55.100,00 41.966,88 76,16% 41.966,88 76,16% 41.966,88 5.301,28 5.301,28 5.301,28 100,00% 5.301,28 5.301,28 5.301,28 100,00% 5.301,28 5.301,28 5.301,28 100,00% 5.301,28 5.301,28 5.301,28 100,00% 3.045,00 3.045,00 3.045,00 100,00% 3.045,00 100,00% 3.045,00 2.256,28 2.256,28 2.256,28 100,00% 2.256,28 100,00% 2.256,28 Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 103 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 PROGRAM 1005 IZBORI A100504 Izbori za nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH A103201 Rashodi Savjeta mladih Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA A104001 Vijeće romske nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije GLAVA 00102 Gradska uprava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 61 Donacije u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023.

1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 5.736,00 5.736,00 5.735,90 100,00% 5.736,00 5.736,00 5.735,90 100,00% 5.736,00 5.736,00 5.735,90 100,00% 5.736,00 5.736,00 5.735,90 100,00% 5.736,00 5.736,00 5.735,90 100,00% 5.735,90 100,00% 4.480,00 1.255,90 2.000,00 3.205,00 1.633,80 50,98% 2.000,00 3.205,00 1.633,80 50,98% 2.000,00 3.205,00 1.633,80 50,98% 2.000,00 3.205,00 1.633,80 50,98% 0,00 1.205,00 1.204,38 99,95% 1.204,38 99,95% 1.204,38 2.000,00 2.000,00 429,42 21,47% 429,42 21,47% 429,42 12.874,09 12.874,09 12.874,09 100,00% 12.874,09 12.874,09 12.874,09 100,00% 12.874,09 12.874,09 12.874,09 100,00% 12.874,09 12.874,09 12.874,09 100,00% 12.874,09 12.874,09 12.874,09 100,00% 12.874,09 100,00% 12.874,09 5.710,00 5.710,00 4.688,69 82,11% 5.310,00 5.310,00 4.688,69 88,30% 5.310,00 5.310,00 4.688,69 88,30% 5.310,00 5.310,00 4.688,69 88,30% 5.310,00 5.310,00 4.688,69 88,30% 4.688,69 88,30% 4.688,69 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.089.773,53 2.047.153,53 1.970.351,14 96,25% 2.049.547,53 2.006.927,53 1.951.119,30 97,22% 12.026,00 12.026,00 9.543,34 79,36% 8.200,00 8.200,00 2.664,00 32,49% Stranica 104 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći Izvor financiranja: 61 Donacije Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 20.000,00 20.000,00 7.024,50 35,12% 2.089.773,53 2.047.153,53 1.970.351,14 96,25% 2.089.773,53 2.047.153,53 1.970.351,14 96,25% 2.089.773,53 2.047.153,53 1.970.351,14 96,25% 2.049.547,53 2.006.927,53 1.951.119,30 97,22% 12.026,00 12.026,00 9.543,34 79,36% 8.200,00 8.200,00 2.664,00 32,49% 20.000,00 20.000,00 7.024,50 35,12% 2.037.373,53 1.997.373,53 1.944.731,30 97,36% 1.564.500,00 1.524.500,00 1.502.249,74 98,54% 1.204.540,06 99,67% 1.204.540,06 106.103,85 96,46% 106.103,85 191.605,83 93,01% 191.605,83 455.873,53 455.873,53 425.929,72 93,43% 56.264,86 89,03% 6.276,05 47.718,81 2.270,00 55.560,43 91,08% 20.547,85 32.504,88 2.507,70 276.280,54 94,06% 89.316,26 8.551,46 25.478,19 1.282,11 22.646,89 4.624,71 76.222,59 48.158,33 37.823,89 99,67% 355,08 18.256,70 Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 105 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI A100701 Troškovi funkcioniranja MO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 4.347,65 6.062,22 4.961,04 3.841,20 17.000,00 17.000,00 16.551,84 97,36% 16.551,84 97,36% 16.551,84 52.400,00 49.780,00 25.619,84 51,47% 52.400,00 49.780,00 25.619,84 51,47% 18.595,34 62,44% 12.324,17 5.273,67 997,50 7.024,50 35,12% 7.024,50 479.405,79 479.405,79 417.654,11 87,12% 479.405,79 479.405,79 417.654,11 87,12% 479.405,79 479.405,79 417.654,11 87,12% 479.405,79 479.405,79 417.654,11 87,12% 160.430,99 160.430,99 131.610,83 82,04% 160.430,99 160.430,99 131.610,83 82,04% 130.220,99 130.220,99 114.622,70 88,02% 130.220,99 130.220,99 114.622,70 88,02% 26.054,60 76,10% 1.198,83 24.499,82 355,95 57.509,18 94,46% 2.832,12 7.318,23 47.358,83 31.058,92 88,47% 31.058,92 30.210,00 30.210,00 16.988,13 56,23% 30.210,00 30.210,00 16.988,13 56,23% 16.988,13 56,23% 11.090,23 863,99 Stranica 106 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100706 Protupožarna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100707 Rekreacija i sport Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100708 Kulturno-umjetničke udruge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100709 Vjerske organizacije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100710 Ostale udruge građana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100711 Socijalne pomoći Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 2.857,29 2.176,62 61.565,69 61.565,69 50.104,41 81,38% 61.565,69 61.565,69 50.104,41 81,38% 61.565,69 61.565,69 50.104,41 81,38% 61.565,69 61.565,69 50.104,41 81,38% 50.104,41 81,38% 50.104,41 131.287,33 131.287,33 124.123,00 94,54% 131.287,33 131.287,33 124.123,00 94,54% 131.287,33 131.287,33 124.123,00 94,54% 131.287,33 131.287,33 124.123,00 94,54% 124.123,00 94,54% 124.123,00 19.723,06 19.723,06 16.613,64 84,23% 19.723,06 19.723,06 16.613,64 84,23% 19.723,06 19.723,06 16.613,64 84,23% 19.723,06 19.723,06 16.613,64 84,23% 16.613,64 84,23% 16.613,64 7.454,01 7.454,01 6.752,42 90,59% 7.454,01 7.454,01 6.752,42 90,59% 7.454,01 7.454,01 6.752,42 90,59% 7.454,01 7.454,01 6.752,42 90,59% 6.752,42 90,59% 6.752,42 39.322,87 39.322,87 34.108,60 86,74% 39.322,87 39.322,87 34.108,60 86,74% 39.322,87 39.322,87 34.108,60 86,74% 39.322,87 39.322,87 34.108,60 86,74% 34.108,60 86,74% 34.108,60 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 50.232,49 50.232,49 46.277,15 92,13% 50.232,49 50.232,49 46.277,15 92,13% 50.232,49 50.232,49 46.277,15 92,13% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 107 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100716 Javni programi u MO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE A100821 ID GUP-a Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 22.670,63 22.670,63 22.417,05 98,88% 1.578,16 100,00% 1.578,16 20.838,89 98,80% 20.838,89 27.561,86 27.561,86 23.860,10 86,57% 23.860,10 86,57% 23.860,10 8.989,35 8.989,35 8.064,06 89,71% 8.989,35 8.989,35 8.064,06 89,71% 8.989,35 8.989,35 8.064,06 89,71% 8.989,35 8.989,35 8.064,06 89,71% 4.682,79 100,00% 3.500,00 1.182,79 3.381,27 78,51% 167,81 3.213,46 80.618,18 80.618,18 21.418,18 26,57% 80.618,18 80.618,18 21.418,18 26,57% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 31.418,18 31.418,18 21.418,18 68,17% 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00% 80.618,18 80.618,18 21.418,18 26,57% 75.618,18 75.618,18 21.418,18 28,32% 16.175,61 16.175,61 16.175,61 100,00% 16.175,61 16.175,61 16.175,61 100,00% 16.175,61 16.175,61 16.175,61 100,00% 16.175,61 16.175,61 16.175,61 100,00% 16.175,61 100,00% Stranica 108 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100825 UPU “Matice Hrvatske” Čakovec Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100833 UPU Globetka Istok Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100838 ID UPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100843 PPUG - digitalizacija Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 16.175,61 829,51 829,51 829,51 100,00% 829,51 829,51 829,51 100,00% 829,51 829,51 829,51 100,00% 829,51 829,51 829,51 100,00% 829,51 100,00% 829,51 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00% 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00% 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00% 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.413,06 4.413,06 4.413,06 100,00% 4.413,06 4.413,06 4.413,06 100,00% 4.413,06 4.413,06 4.413,06 100,00% 4.413,06 4.413,06 4.413,06 100,00% 4.413,06 100,00% 4.413,06 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 109 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100844 GUP - digitalizacija Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100845 ID UPU naselja Mačkovec Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA A104301 Poslovi zaštite okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA A101401 Projekti za ulice Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.009.593,48 18.035.438,48 6.954.007,98 38,56% 9.598.671,08 9.602.895,08 3.845.123,17 40,04% 773.784,86 778.008,86 512.419,81 65,86% 2.308.128,38 2.308.128,38 1.912.828,77 82,87% 1.081.307,84 1.081.307,84 795.936,70 73,61% 250,00 250,00 250,00 100,00% 445.200,00 445.200,00 254.044,05 57,06% 4.990.000,00 4.990.000,00 369.643,84 7,41% 9.598.671,08 9.602.895,08 3.845.123,17 40,04% 6.364.109,23 6.359.045,23 1.171.936,99 18,43% 85.000,00 85.000,00 63.946,44 75,23% 20.000,00 20.000,00 7.360,80 36,80% Stranica 110 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101402 M. Zidarić Čakovec - II faza Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101432 Groblja - izgradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 39.800,00 39.800,00 38.901,34 97,74% 25.200,00 25.200,00 17.684,30 70,18% 85.000,00 85.000,00 63.946,44 75,23% 85.000,00 85.000,00 63.946,44 75,23% 63.946,44 75,23% 63.946,44 50.734,23 50.734,23 50.734,23 100,00% 50.734,23 50.734,23 50.734,23 100,00% 50.734,23 50.734,23 50.734,23 100,00% 50.734,23 50.734,23 50.734,23 100,00% 50.734,23 100,00% 50.734,23 64.500,00 64.500,00 54.308,25 84,20% 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00% 56.300,00 56.300,00 54.308,25 96,46% 11.500,00 11.500,00 10.500,00 91,30% 11.500,00 11.500,00 10.500,00 91,30% 10.500,00 91,30% 10.500,00 53.000,00 53.000,00 43.808,25 82,66% 53.000,00 53.000,00 43.808,25 82,66% 43.808,25 82,66% 43.808,25 80.000,00 80.000,00 63.804,59 79,76% 33.605,78 33.605,78 20.132,83 59,91% 46.394,22 46.394,22 43.671,76 94,13% 80.000,00 80.000,00 63.804,59 79,76% 80.000,00 80.000,00 63.804,59 79,76% 63.804,59 79,76% 63.804,59 Broj 2/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 111 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice) Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101455 Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 169.000,00 169.000,00 167.789,97 99,28% 49.000,00 49.000,00 72.202,48 147,35% 120.000,00 120.000,00 95.587,49 79,66% 169.000,00 169.000,00 167.789,97 99,28% 169.000,00 169.000,00 167.789,97 99,28% 167.789,97 99,28% 167.789,97 465.000,00 465.000,00 312.728,04 67,25% 0,00 0,00 12.675,00 0,00% 465.000,00 465.000,00 300.053,04 64,53% 465.000,00 465.000,00 312.728,04 67,25% 465.000,00 465.000,00 312.728,04 67,25% 312.728,04 67,25% 312.728,04 450.000,00 450.000,00 71.076,18 15,79% 0,00 0,00 1.485,38 0,00% 450.000,00 450.000,00 69.590,80 15,46% 450.000,00 450.000,00 71.076,18 15,79% 450.000,00 450.000,00 71.076,18 15,79% 71.076,18 15,79% 71.076,18 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Stranica 112 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića Čakovec (SI obilaznica) Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101459 Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec - Novo Selo Rok Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI TEKUĆI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS PLAN 2023. 1.-12.2023. 2023. 2 3 4 5=4/3*100 20.000,00 20.000,00 16.081,65 80,41% 20.000,00 20.000,00 16.081,65 80,41% 20.000,00 20.000,00 16.081,65 80,41% 20.000,00 20.000,00 16.081,65 80,41% 16.081,65 80,41% 16.081,65 170.000,00 170.000,00 142.526,65 83,84% 54.607,14 54.607,14 27.133,97 49,69% 115.392,86 115.392,86 115.392,68 100,00% 170.000,00 170.000,00 142.526,65 83,84% 170.000,00 170.000,00 142.526,65 83,84% 142.526,65 83,84% 142.526,65 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.665.000,00 1.665.000,00 4.575,78 0,27% 200.000,00 200.000,00 4.575,78 2,29% 1.465.000,00 1.465.000,00 0,00 0,00% 1.665.000,00 1.665.000,00 4.575,78 0,27% 1.665.000,00 1.665.000,00 4.575,78 0,27% 4.575,78 0,27% 4.575,78 2.000,00 2.000,00 34,59 1,73% 2.000,00 2.000,00 34,59 1,73% Broj 2/2024.