Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2012. godinu

5. Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 34. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2013. godine, donijelo je: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2012. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Izvorni plan razdoblje prethodne izvještajno 2. izmjene i dopune proračunske godine razdoblje 3.418.913,00 4.168.500,00 3.605.133,69 868.889,00 520.000,00 343.940,59 3.063.887,00 3.128.854,00 2.804.379,61 1.381.065,00 861.500,00 793.039,84 -157.150,00 698.146,00 351.654,83 -248.314,00 -85.146,00 -85.145,90 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje

Članak 1.

Članak 1. Manjak prihoda je 340.134,31 kuna.
Članak 2. u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Izvorni plan razdoblje prethodne izvještajno 2. izmjene i dopune proračunske godine razdoblje 700.000,00 0,00 0,00 379.682,00 613.000,00 606.643,24 320.318,00 -613.000,00 -606.643,24 4.987.802,00 4.688.500,00 3.949.074,28 -248.314,00 -85.146,00 -85.145,90 4.824.634,00 4.603.354,00 4.204.062,69 -85.146,00 0,00 -340.134,31 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.418.913,00 4.168.500,00 3.605.133,69 105,45% 86,49% Stranica 634 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013. Konto Izvor Naziv 1 61 PRIHODI OD POREZA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.973.870,00 2.130.000,00 1.961.770,81 99,39% 92,10% 611 Porez i prirez na dohodak 1.830.133,00 2.000.000,00 1.860.737,72 101,67% 93,04% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 1.830.133,00 1.860.737,72 101,67% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 11 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 52 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 52 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6511 11 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 11 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 43 Doprinosi za šume 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 143.737,00 130.000,00 101.033,09 70,29% 77,72% 143.737,00 101.033,09 70,29% 598.931,00 556.000,00 551.642,08 92,10% 99,22% 389.514,00 321.000,00 317.325,00 81,47% 98,86% 162.558,00 117.325,00 72,17% 226.956,00 200.000,00 88,12% 209.417,00 235.000,00 234.317,08 111,89% 99,71% 126.867,00 234.317,08 184,70% 82.550,00 0,00 0,00% 296.903,00 948.500,00 645.144,98 217,29% 68,02% 9.389,00 8.500,00 7.489,10 79,76% 88,11% 689,00 1.280,44 185,84% 8.700,00 6.208,66 71,36% 287.514,00 940.000,00 637.655,88 221,78% 67,84% 10.802,00 9.273,14 85,85% 276.278,00 622.782,72 225,42% 434,00 408,12 94,04% 0,00 5.191,90 - 511.689,00 486.000,00 417.345,18 81,56% 85,87% 149.790,00 131.000,00 119.689,92 79,91% 91,37% 52.670,00 11.119,92 21,11% 97.120,00 108.570,00 111,79% 111.347,00 65.000,00 51.096,37 45,89% 78,61% 89.985,00 35.309,26 39,24% 289,00 93,06 32,20% 21.073,00 15.694,05 74,47% 250.552,00 290.000,00 246.558,89 98,41% 85,02% 15.972,00 25.044,15 156,80% 145.319,00 152.554,49 104,98% 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 635 Konto Izvor Naziv 1 6533 43 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 61 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 683 Ostali prihodi 6831 11 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 89.261,00 68.960,25 77,26% 8.763,00 12.000,00 10.598,70 120,95% 88,32% 8.763,00 12.000,00 10.598,70 120,95% 88,32% 8.763,00 10.598,70 120,95% 28.757,00 36.000,00 18.631,94 64,79% 51,76% 0,00 1.000,00 0,00 - 0,00% 28.757,00 35.000,00 18.631,94 64,79% 53,23% 28.757,00 18.631,94 64,79% 868.889,00 520.000,00 343.940,59 39,58% 66,14% 485.580,00 470.000,00 290.416,42 59,81% 61,79% 485.580,00 470.000,00 290.416,42 59,81% 61,79% 485.580,00 290.416,42 59,81% 383.309,00 50.000,00 53.524,17 13,96% 107,05% 383.309,00 50.000,00 53.524,17 13,96% 107,05% 383.309,00 53.524,17 13,96% 4.287.802,00 4.688.500,00 3.949.074,28 92,10% 84,23% 3 RASHODI POSLOVANJA 3.063.887,00 3.128.854,00 2.804.379,61 91,53% 89,63% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 11 52 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 976.362,00 1.042.000,00 998.795,69 102,30% 95,85% 875.066,00 935.000,00 893.522,75 102,11% 95,56% 875.066,00 893.522,75 102,11% 15.100,00 20.000,00 19.996,80 132,43% 99,98% 15.100,00 19.996,80 132,43% 86.196,00 87.000,00 85.276,14 98,93% 98,02% 77.677,00 76.083,44 97,95% 8.519,00 9.192,70 107,91% 1.287.736,00 1.252.354,00 1.101.489,43 85,54% 87,95% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 10.967,00 15.000,00 12.038,00 109,77% 80,25% 6.662,00 7.588,00 113,90% 4.305,00 4.450,00 103,37% 205.770,00 257.000,00 225.278,34 109,48% 87,66% 23.791,00 26.760,27 112,48% 166.014,00 182.025,65 109,64% Stranica 636 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013. Konto Izvor Naziv 1 3224 11 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 3227 11 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 42 Usluge telefona, pošte i prijevoza 43 61 71 3232 11 42 Usluge tekućeg i investicijskog 43 61 održavanja 71 3233 11 42 Usluge promidžbe i informiranja 43 61 71 3234 11 42 Komunalne usluge 43 61 71 3235 11 42 Zakupnine i najamnine 43 61 71 3236 11 42 Zdravstvene i veterinarske usluge 43 61 71 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 43 61 71 3238 11 42 Računalne usluge 43 61 71 3239 11 42 Ostale usluge 43 61 71 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 10.242,00 6.615,46 64,59% 5.723,00 8.330,23 145,56% 0,00 1.546,73 - 565.043,00 445.500,00 355.446,55 62,91% 79,79% 31.105,00 29.130,24 93,65% 302.538,00 126.311,74 41,75% 19.454,00 31.081,15 159,77% 42.348,00 45.971,86 108,56% 0,00 13.687,50 - 2.025,00 0,00 0,00% 111.593,00 67.799,11 60,76% 13.298,00 14.164,95 106,52% 42.682,00 27.300,00 63,96% 21.996,00 25.000,00 21.955,41 99,82% 87,82% 21.996,00 21.955,41 99,82% 483.960,00 509.854,00 486.771,13 100,58% 95,47% 291.404,00 267.368,51 91,75% 13.790,00 16.446,03 119,26% 32.795,00 43.656,36 133,12% 10.206,00 4.536,40 44,45% 135.765,00 154.763,83 113,99% 223.296,00 211.000,00 203.767,39 91,25% 96,57% 186.754,00 192.000,00 188.900,44 101,15% 98,39% 186.754,00 188.900,44 101,15% 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 637 Konto Izvor Naziv 1 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 36.542,00 19.000,00 14.866,95 40,68% 78,25% 8.834,00 8.755,62 99,11% 290,00 6.111,33 2.107,36% 27.418,00 0,00 0,00% 7.024,00 7.000,00 6.069,53 86,41% 86,71% 7.024,00 7.000,00 6.069,53 86,41% 86,71% 7.024,00 6.069,53 86,41% 190.575,00 162.000,00 151.284,92 79,38% 93,39% 190.575,00 162.000,00 151.284,92 79,38% 93,39% 141.525,00 142.784,92 100,89% 49.050,00 8.500,00 17,33% 378.894,00 454.500,00 342.972,65 90,52% 75,46% 358.894,00 404.500,00 342.972,65 95,56% 84,79% 358.894,00 342.972,65 95,56% 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 1.381.065,00 861.500,00 793.039,84 57,42% 92,05% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 11 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 43 Uredska oprema i namještaj 4222 11 43 Komunikacijska oprema 4226 11 43 Sportska i glazbena oprema 4227 11 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.070,00 27.000,00 26.070,00 235,50% 96,56% 11.070,00 27.000,00 26.070,00 235,50% 96,56% 11.070,00 26.070,00 235,50% 114.351,00 192.500,00 136.933,35 119,75% 71,13% 55.624,00 80.000,00 26.337,50 47,35% 32,92% 0,00 26.337,50 - 6.052,00 0,00 0,00% 49.572,00 0,00 0,00% 53.727,00 107.500,00 105.595,85 196,54% 98,23% 733,00 0,00 0,00% 44.893,00 0,00 0,00% 0,00 11.302,50 - 8.101,00 94.293,35 1.163,97% Stranica 638 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 - - 45 RASHODI ZA DODATNA 1.255.644,00 642.000,00 630.036,49 50,18% 98,14% ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 43 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 11 43 Dodatna ulaganja za ostalu 71 nefinancijsku imovinu Ukupno rashodi 494.324,00 257.000,00 251.564,21 50,89% 97,88% 494.324,00 251.564,21 50,89% 761.320,00 385.000,00 378.472,28 49,71% 98,30% 761.320,00 378.472,28 49,71% 4.444.952,00 3.990.354,00 3.597.419,45 80,93% 90,15% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 11 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 11 43 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 700.000,00 0,00 0,00 0,00% - 700.000,00 0,00 0,00 0,00% - 700.000,00 0,00 0,00 0,00% - 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00 0,00% - 379.682,00 613.000,00 606.643,24 159,78% 98,96% 54.193,00 28.000,00 27.373,83 50,51% 97,76% 54.193,00 28.000,00 27.373,83 50,51% 97,76% 54.193,00 27.373,83 50,51% 325.489,00 585.000,00 579.269,41 177,97% 99,02% 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 639 Konto Izvor Naziv 1 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 325.489,00 585.000,00 579.269,41 177,97% 99,02% 325.489,00 579.269,41 177,97% 379.682,00 613.000,00 606.643,24 159,78% 98,96% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci u svoti od 4.204.062,69 kuna izvršeni su po programima, aktivnostima i projektima, odnosno nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna, kako slijedi: Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 01 OPĆINSKO VIJEĆE 01 OPĆINSKO VIJEĆE PROGRAM 001 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 1.511.500,00 1.449.350,32 95,89% 1.511.500,00 1.449.350,32 95,89% REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 1.511.500,00 1.449.350,32 95,89% 001A001 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 43 Zakupnine i najamnine 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 324 1.400.500,00 1.345.133,92 96,05% 804.000,00 754.562,01 93,85% 592.000,00 548.125,57 92,59% 10.000,00 7.588,00 75,88% 7.588,00 17.000,00 12.289,15 72,29% 10.742,42 1.546,73 123.000,00 98.712,78 80,25% 21.824,61 31.081,15 28.652,85 13.687,50 3.466,67 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 21.955,41 87,82% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 21.955,41 417.000,00 407.580,23 97,74% 267.368,51 43.656,36 4.536,40 92.018,96 192.000,00 188.900,44 98,39% 192.000,00 188.900,44 98,39% Stranica 640 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 188.900,44 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4226 11 Sportska i glazbena oprema 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 20.000,00 17.536,00 87,68% 20.000,00 17.536,00 87,68% 17.536,00 11.500,00 11.302,50 98,28% 11.500,00 11.302,50 98,28% 11.500,00 11.302,50 98,28% 11.302,50 OTPLATE 585.000,00 579.269,41 99,02% PRIMLJENIH 585.000,00 579.269,41 99,02% KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 585.000,00 579.269,41 99,02% i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 579.269,41 u javnom sektoru 001P001 GRAĐEVINSKI OBJEKTI OPĆINE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON 02 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON PROGRAM 002 REDOVNA DJELATNOST 002A001 ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 52 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 111.000,00 104.216,40 93,89% 111.000,00 104.216,40 93,89% 30.000,00 26.337,50 87,79% 30.000,00 26.337,50 87,79% 26.337,50 81.000,00 77.878,90 96,15% 81.000,00 77.878,90 96,15% 77.878,90 3.091.854,00 2.754.712,37 89,10% 3.091.854,00 2.754.712,37 89,10% 845.000,00 805.045,38 95,27% 845.000,00 805.045,38 95,27% 845.000,00 805.045,38 95,27% 652.000,00 646.006,94 99,08% 545.000,00 540.734,00 99,22% 540.734,00 20.000,00 19.996,80 99,98% 19.996,80 87.000,00 85.276,14 98,02% 76.083,44 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.192,70 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 174.000,00 144.171,49 82,86% 5.000,00 4.450,00 89,00% 4.450,00 74.000,00 62.661,26 84,68% 11.017,85 05. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 641 Konto Izvor Naziv 1 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 11 Komunalne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate PROGRAM 004 DJEČJI VRTIĆ u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2.

Članak 3.

izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 51.643,41 78.000,00 60.614,20 77,71% 29.130,24 17.319,01 14.164,95 17.000,00 16.446,03 96,74% 16.446,03 19.000,00 14.866,95 78,25% 19.000,00 14.866,95 78,25% 8.755,62 6.111,33 341.000,00 308.463,75 90,46% 004A001 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD DJEČJEG VRTIĆA 341.000,00 308.463,75 90,46% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 005 341.000,00 308.463,75 90,46% 340.000,00 307.788,75 90,53% 340.000,00 307.788,75 90,53% 307.788,75 1.000,00 675,00 67,50% 1.000,00 675,00 67,50% 675,00 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 85.000,00 71.044,00 83,58% 005A001 DONACIJA DVD I ŽVZ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 006 KULTURA 006A002 UDRUGE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 85.000,00 71.044,00 83,58% 85.000,00 71.044,00 83,58% 85.000,00 71.044,00 83,58% 85.000,00 71.044,00 83,58% 71.044,00 419.000,00 396.005,14 94,51% 77.000,00 69.678,64 90,49% 77.000,00 69.678,64 90,49% 77.000,00 69.678,64 90,49% 77.000,00 69.678,64 90,49% 69.678,64 006A004 TROŠKOVI KINA, INTERNETA I KOTORIPSKOG 86.000,00 71.897,44 83,60% VJESNIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 61 3239 11 42 Ostale usluge 61 006P001 UNUTRAŠNJE UREĐENJE DOMA KULTURE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 86.000,00 71.897,44 83,60% 86.000,00 71.897,44 83,60% 86.000,00 71.897,44 83,60% 44.597,44 27.300,00 256.000,00 254.429,06 99,39% 256.000,00 254.429,06 99,39% 86.000,00 85.868,75 99,85% 86.000,00 85.868,75 99,85% 85.868,75 Stranica 642 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 007 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 170.000,00 168.560,31 99,15% 170.000,00 168.560,31 99,15% 168.560,31 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 70.000,00 65.000,00 92,86% 007A001 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD KNJIŽNICE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 007P001 NABAVA KNJIGA I UNUTARNJE UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 65.000,00 60.000,00 92,31% 65.000,00 60.000,00 92,31% 50.000,00 45.000,00 90,00% 50.000,00 45.000,00 90,00% 45.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00 5.000,00 100,00% 4241 11 Knjige PROGRAM 008 POTREBE U ŠPORTU 008A001 SPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 009 OSTALE UDRUGE I USTANOVE 5.000,00 155.000,00 149.539,01 96,48% 155.000,00 149.539,01 96,48% 155.000,00 149.539,01 96,48% 155.000,00 149.539,01 96,48% 155.000,00 149.539,01 96,48% 149.539,01 56.500,00 24.500,00 43,36% 009A001 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD OSTALIH UDRUGA I 53.000,00 24.500,00 46,23% USTANOVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 009A002 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) “MURA- DRAVA” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 010 POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA 53.000,00 24.500,00 46,23% 53.000,00 24.500,00 46,23% 53.000,00 24.500,00 46,23% 24.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 3.500,00 0,00 0,00% 3.500,00 0,00 0,00% 3.500,00 0,00 0,00% 172.000,00 161.284,92 93,77% 010A001 SUBVENCIJA TROŠKOVA UČENICIMA SREDNJIH 64.000,00 61.800,00 96,56% ŠKOLA I FAKULTETA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 64.000,00 61.800,00 96,56% NA 64.000,00 61.800,00 96,56% 64.000,00 61.800,00 96,56% 05. travnja 2013.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 643 Konto Izvor Naziv 1 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 53.300,00 8.500,00 010A002 POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I DOMU 108.000,00 99.484,92 92,12% ZA STARIJE I NEMOĆNE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 011 RELIGIJA 011P001 UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije PROGRAM 012 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 108.000,00 99.484,92 92,12% NA 98.000,00 89.484,92 91,31% 98.000,00 89.484,92 91,31% 89.484,92 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 813.354,00 694.581,81 85,40% 012A001 ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA 91.000,00 80.487,52 88,45% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 91.000,00 80.487,52 88,45% 91.000,00 80.487,52 88,45% 18.000,00 17.039,92 94,67% 17.039,92 73.000,00 63.447,60 86,91% 63.447,60 012A002 TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 87.000,00 77.634,46 89,24% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 71 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 32.000,00 25.695,52 80,30% 32.000,00 25.695,52 80,30% 32.000,00 25.695,52 80,30% 25.695,52 55.000,00 51.938,94 94,43% 55.000,00 51.938,94 94,43% Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 55.000,00 51.938,94 94,43% 4541 43 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 012A003 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 012A004 USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 11 51.938,94 110.000,00 103.342,32 93,95% 110.000,00 103.342,32 93,95% 110.000,00 103.342,32 93,95% 110.000,00 103.342,32 93,95% 103.342,32 42.000,00 26.136,20 62,23% 42.000,00 26.136,20 62,23% 42.000,00 26.136,20 62,23% 23.000,00 14.945,69 64,98% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.615,46 Stranica 644 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012A005 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 8.330,23 19.000,00 11.190,51 58,90% 11.190,51 1.500,00 1.225,00 81,67% 1.500,00 1.225,00 81,67% 1.500,00 1.225,00 81,67% 1.500,00 1.225,00 81,67% 1.225,00 012A006 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 75.854,00 62.744,87 82,72% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 012A007 BOŽIĆNO I NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012P001 SANACIJA POSTOJEĆIH ULICA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 43 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 75.854,00 62.744,87 82,72% 75.854,00 62.744,87 82,72% 75.854,00 62.744,87 82,72% 62.744,87 10.000,00 2.928,50 29,29% 10.000,00 2.928,50 29,29% 10.000,00 2.928,50 29,29% 10.000,00 2.928,50 29,29% 2.928,50 286.000,00 283.954,59 99,28% 286.000,00 283.954,59 99,28% 286.000,00 283.954,59 99,28% 6.000,00 5.125,00 85,42% 5.125,00 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 280.000,00 278.829,59 99,58% 4541 11 71 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 278.829,59 012P002 STROJEVI ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 10.000,00 8.424,60 84,25% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 012P005 IZGRADNJA PJEŠAČKO - BIC. STAZE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 10.000,00 8.424,60 84,25% 10.000,00 8.424,60 84,25% 10.000,00 8.424,60 84,25% 8.424,60 100.000,00 47.703,75 47,70% 100.000,00 47.703,75 47,70% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 47.703,75 95,41% Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 47.703,75 95,41% 4541 11 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu PROGRAM 013 RAZVOJ GOSPODARSTVA 013A001 IZRADA PROSTORNOG PLANA OPĆINE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 47.703,75 48.000,00 45.805,00 95,43% 27.000,00 26.070,00 96,56% 27.000,00 26.070,00 96,56% 27.000,00 26.070,00 96,56% 05. travnja 2013.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 645 Konto Izvor Naziv 1 412 Nematerijalna imovina 4126 11 Ostala nematerijalna imovina 013A002 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 015 POTICAJI U POLJOPRIVREDI 015A001 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 27.000,00 26.070,00 96,56% 26.070,00 21.000,00 19.735,00 93,98% 21.000,00 19.735,00 93,98% 21.000,00 19.735,00 93,98% 21.000,00 19.735,00 93,98% 19.735,00 7.000,00 6.069,53 86,71% 7.000,00 6.069,53 86,71% 7.000,00 6.069,53 86,71% 7.000,00 6.069,53 86,71% Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima 7.000,00 6.069,53 86,71% i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima PROGRAM 017 FINANCIJSKA IMOVINA 017P001 IZDACI ZA UDJELE U GLAVNICI 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 6.069,53 28.000,00 27.373,83 97,76% 28.000,00 27.373,83 97,76% OTPLATE 28.000,00 27.373,83 97,76% 28.000,00 27.373,83 97,76% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 28.000,00 27.373,83 97,76% javnom sektoru 5321 11 43 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 27.373,83 sektoru PROGRAM 018 ZDRAVSTVO 018A001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije” i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/13-01/01 URBROJ: 2109/9-13-1 Kotoriba, 27. ožujka 2013. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Željko Šebeštjan, dipl.ing., v. r.