Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2012. godinu

6. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08. i 136/12.) i članka 16. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 16/05. i 10/09.), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na 29. sjednici održanoj 27.03.2013. godine, donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2012. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Izvorni plan razdoblje prethodne izvještajno 1. izmjene i dopune proračunske godine razdoblje 1.804.155,18 1.971.700,00 1.746.611,68 206.211,79 50.000,00 36.552,73 1.657.787,63 1.600.550,00 1.466.152,40 750.984,87 407.950,00 252.057,74 -398.405,53 13.200,00 64.954,27 0,00 0,00 -1.100.381,88 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje

Članak 1.

Članak 1. u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Izvorni plan razdoblje prethodne izvještajno 1. izmjene i dopune proračunske godine razdoblje 11.643,91 13.200,00 12.791,36 -11.643,91 -13.200,00 -12.791,36 2.010.366,97 2.021.700,00 1.783.164,41 0,00 0,00 -1.100.381,88 2.432.060,32 2.034.900,00 1.743.792,86 -410.049,44 0,00 -1.048.218,97 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja sa 31.12.2012. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 1. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.804.155,18 1.971.700,00 1.746.611,68 96,81% 88,58% 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6112 11 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 893.818,16 1.056.000,00 945.018,26 105,73% 89,49% 763.999,58 924.000,00 833.220,82 109,06% 90,18% 715.678,45 833.220,82 116,42% 45.356,94 0,00 0,00% Stranica 616 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013. Konto Izvor Naziv 1 6113 11 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6114 11 Porez i prirez na dohodak od kapitala 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 11 Kapitalne pomoći iz proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6416 11 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 61 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 1. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.159,21 0,00 0,00% 1.804,98 0,00 0,00% 99.963,59 87.000,00 76.997,89 77,03% 88,50% 30.937,17 37.939,70 122,63% 69.026,42 39.058,19 56,58% 29.854,99 45.000,00 34.799,55 116,56% 77,33% 21.192,87 15.747,44 74,31% 8.662,12 19.052,11 219,95% 200.348,91 232.000,00 131.568,15 65,67% 56,71% 200.348,91 232.000,00 131.568,15 65,67% 56,71% 92.168,91 131.568,15 142,75% 108.180,00 0,00 0,00% 275.525,77 298.200,00 312.396,84 113,38% 104,76% 5.100,00 4.000,00 3.639,56 71,36% 90,99% 5.100,00 3.639,56 71,36% 270.425,77 294.200,00 308.757,28 114,17% 104,95% 23.467,85 17.001,31 72,45% 246.645,00 286.036,43 115,97% 312,92 844,19 269,78% 0,00 4.875,35 - 426.222,34 375.500,00 350.538,43 82,24% 93,35% 239.522,90 180.500,00 164.380,52 68,63% 91,07% 7.425,60 8.793,08 118,42% 232.097,30 155.587,44 67,04% 186.699,44 195.000,00 186.157,91 99,71% 95,47% 19.261,12 18.423,63 95,65% 163.171,64 151.682,29 92,96% 4.266,68 16.051,99 376,22% 7.740,00 10.000,00 7.090,00 91,60% 70,90% 7.740,00 10.000,00 7.090,00 91,60% 70,90% 7.740,00 7.090,00 91,60% 500,00 0,00 0,00 0,00% - 05. travnja 2013.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 617 Konto Izvor Naziv 1 681 Kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 1. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 500,00 0,00 0,00 0,00% - 500,00 0,00 0,00% 206.211,79 50.000,00 36.552,73 17,73% 73,11% 173.582,20 15.000,00 5.000,00 2,88% 33,33% 173.582,20 15.000,00 5.000,00 2,88% 33,33% 173.582,20 5.000,00 2,88% 32.629,59 35.000,00 31.552,73 96,70% 90,15% 32.629,59 35.000,00 31.552,73 96,70% 90,15% 32.629,59 31.552,73 96,70% 2.010.366,97 2.021.700,00 1.783.164,41 88,70% 88,20% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.657.787,63 1.600.550,00 1.466.152,40 88,44% 91,60% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 335.550,88 312.270,00 304.614,86 90,78% 97,55% 286.542,94 267.300,00 264.844,24 92,43% 99,08% 286.542,94 264.844,24 92,43% 49.007,94 44.970,00 39.770,62 81,15% 88,44% 44.166,81 35.627,20 80,67% 4.841,13 4.143,42 85,59% 1.074.572,80 1.097.630,00 990.343,70 92,16% 90,23% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 43 Službena putovanja 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 42 Uredski materijal i ostali materijalni 43 rashodi 3223 11 42 Energija 43 3224 11 42 Materijal i dijelovi za tekuće i 43 investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 43 Zakupnine i najamnine 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 31.290,44 30.170,00 28.926,00 92,44% 95,88% 510,00 170,00 33,33% 30.780,44 25.818,00 83,88% 0,00 2.938,00 - 142.825,41 186.900,00 156.355,65 109,47% 83,66% 20.791,50 14.766,37 71,02% 109.461,19 120.087,08 109,71% 12.572,72 21.502,20 171,02% 397.123,29 367.160,00 316.445,56 79,68% 86,19% 34.346,97 18.812,05 54,77% 171.642,24 114.328,98 66,61% 43.998,33 38.163,68 86,74% 28.764,19 40.697,83 141,49% 3.690,00 3.740,00 101,36% 6.490,80 4.435,61 68,34% Stranica 618 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 43 Računalne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 61 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 385 Izvanredni rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 1. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 15.137,07 3.270,67 21,61% 11.661,50 7.637,68 65,49% 81.392,19 85.359,06 104,87% 503.333,66 513.400,00 488.616,49 97,08% 95,17% 133.425,17 124.559,42 93,36% 17.370,12 15.719,82 90,50% 24.782,63 12.038,74 48,58% 2.150,00 2.150,00 100,00% 325.605,74 334.148,51 102,62% 43.175,71 64.100,00 61.053,76 141,41% 95,25% 4.892,74 4.200,00 4.109,43 83,99% 97,84% 4.892,74 4.109,43 83,99% 38.282,97 59.900,00 56.944,33 148,75% 95,07% 2.564,67 2.667,76 104,02% 27.965,59 40.324,44 144,19% 7.752,71 13.952,13 179,96% 34.901,15 49.650,00 44.340,20 127,05% 89,31% 34.901,15 49.650,00 44.340,20 127,05% 89,31% 34.901,15 44.340,20 127,05% 169.587,09 76.900,00 65.799,88 38,80% 85,57% 169.587,09 71.900,00 65.799,88 38,80% 91,52% 169.587,09 65.799,88 38,80% 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 5.000,00 0,00 - 0,00% 750.984,87 407.950,00 252.057,74 33,56% 61,79% 5.115,00 0,00 0,00 0,00% - 5.115,00 0,00 0,00 0,00% - 5.115,00 0,00 0,00% 630.475,18 310.650,00 155.831,64 24,72% 50,16% 622.518,09 298.350,00 149.566,88 24,03% 50,13% 05. travnja 2013.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 619 Konto Izvor Naziv 1 4212 11 43 Poslovni objekti 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 71 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 1. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 12.617,42 29.817,00 236,32% 520.563,10 41.096,38 7,89% 89.337,57 78.653,50 88,04% 7.957,09 12.300,00 6.264,76 78,73% 50,93% 0,00 6.264,76 - 4.363,10 0,00 0,00% 3.593,99 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 - - 115.394,69 97.300,00 96.226,10 83,39% 98,90% 115.394,69 97.300,00 96.226,10 83,39% 98,90% 115.394,69 96.226,10 83,39% 2.408.772,50 2.008.500,00 1.718.210,14 71,33% 85,55% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 1. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 11.643,91 13.200,00 12.791,36 109,85% 96,90% 11.643,91 13.200,00 12.791,36 109,85% 96,90% 11.643,91 13.200,00 12.791,36 109,85% 96,90% 11.643,91 12.791,36 109,85% 11.643,91 13.200,00 12.791,36 109,85% 96,90% II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Članak 2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj klasifikaciji ostvareni su sa 31.12.2012. godine kako slijedi: Stranica 620 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013. Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE 01 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 1. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 257.775,00 236.079,38 91,58% PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE 257.775,00 236.079,38 91,58% PROGRAM 001 DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA 251.775,00 230.842,81 91,69% PREDSTAVNIČKOG TIJELA 001A001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 61 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 002 251.775,00 230.842,81 91,69% 251.775,00 230.842,81 91,69% 226.775,00 209.800,68 92,51% 2.000,00 2.148,28 107,41% 2.148,28 38.075,00 40.286,25 105,81% 36.227,91 2.175,00 1.883,34 186.700,00 167.366,15 89,64% 124.559,42 11.789,74 2.150,00 28.866,99 15.000,00 13.952,13 93,01% 15.000,00 13.952,13 93,01% 13.952,13 NA 10.000,00 7.090,00 70,90% 10.000,00 7.090,00 70,90% 7.090,00 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA 6.000,00 5.236,57 87,28% 002A001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 003 6.000,00 5.236,57 87,28% 6.000,00 5.236,57 87,28% 6.000,00 5.236,57 87,28% 6.000,00 5.236,57 87,28% 5.236,57 1.763.925,00 1.494.922,12 84,75% 1.763.925,00 1.494.922,12 84,75% PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ 466.215,00 433.394,45 92,96% DJELOKRUGA TIJELA 003A001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 262.770,00 242.609,59 92,33% OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 262.770,00 242.609,59 92,33% 190.000,00 185.879,26 97,83% 163.000,00 162.307,39 99,58% 162.307,39 27.000,00 23.571,87 87,30% 21.172,21 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.399,66 05. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 621 Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 1. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 69.870,00 53.993,16 77,28% 19.170,00 17.978,00 93,78% 170,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.870,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 003A002 ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3224 11 2.938,00 10.000,00 8.428,80 84,29% 8.428,80 38.000,00 26.792,16 70,51% 18.812,05 1.935,77 290,00 5.754,34 2.700,00 794,20 29,41% 308,25 249,00 236,95 2.900,00 2.737,17 94,39% 2.900,00 2.737,17 94,39% 2.667,76 69,41 104.445,00 99.010,04 94,80% 104.445,00 99.010,04 94,80% 102.445,00 97.704,93 95,37% 73.200,00 62.230,32 85,01% 3.290,90 46.978,35 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.961,07 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 003A003 REZERVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 385 Izvanredni rashodi 003A004 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 19.245,00 25.665,44 133,36% 18.611,04 3.314,40 3.740,00 10.000,00 9.809,17 98,09% 9.809,17 2.000,00 1.305,11 65,26% 2.000,00 1.305,11 65,26% 1.305,11 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 46.300,00 45.214,68 97,66% 40.000,00 38.949,92 97,37% 40.000,00 38.949,92 97,37% 40.000,00 38.949,92 97,37% 38.949,92 6.300,00 6.264,76 99,44% Stranica 622 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 003A005 KOMUNALNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 004 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 1. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 6.300,00 6.264,76 99,44% 6.300,00 6.264,76 99,44% 6.264,76 47.700,00 46.560,14 97,61% 47.700,00 46.560,14 97,61% 47.700,00 46.560,14 97,61% 43.300,00 42.588,57 98,36% 26.660,07 15.928,50 4.400,00 3.971,57 90,26% 3.971,57 TEKUĆE ODRŽAVANJE I INVESTICIJE 592.650,00 387.013,92 65,30% 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 172.150,00 146.223,05 84,94% 172.150,00 146.223,05 84,94% 49.050,00 47.675,40 97,20% 42.000,00 41.142,81 97,96% 41.142,81 7.050,00 6.532,59 92,66% 5.832,55 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 700,04 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 123.100,00 98.547,65 80,05% 5.300,00 5.274,00 99,51% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.274,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 43 Energija 3224 43 10.800,00 9.421,07 87,23% 789,00 2.578,31 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.053,76 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A002 IZGRADNJA CESTA I MOSTOVA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 004A004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 107.000,00 83.852,58 78,37% 83.852,58 42.000,00 41.096,38 97,85% 42.000,00 41.096,38 97,85% 42.000,00 41.096,38 97,85% 42.000,00 41.096,38 97,85% 41.096,38 57.100,00 48.305,21 84,60% 52.000,00 43.211,54 83,10% 52.000,00 43.211,54 83,10% 44.500,00 38.079,35 85,57% 38.079,35 7.500,00 5.132,19 68,43% 5.132,19 5.100,00 5.093,67 99,88% 5.100,00 5.093,67 99,88% 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 623 Konto Izvor Naziv 1 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 004A005 PODUZETNIČKA ZONA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 004A006 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 1. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 5.100,00 5.093,67 99,88% 5.093,67 221.400,00 73.559,83 33,22% 221.400,00 73.559,83 33,22% 221.400,00 73.559,83 33,22% 221.400,00 73.559,83 33,22% 73.559,83 100.000,00 77.829,45 77,83% 100.000,00 77.829,45 77,83% 60.160,00 58.093,28 96,56% 51.000,00 50.138,04 98,31% 50.138,04 9.160,00 7.955,24 86,85% 7.102,88 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 852,36 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 39.840,00 19.736,17 49,54% 5.300,00 5.274,00 99,51% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.274,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 43 Energija 3224 43 12.500,00 5.182,44 41,46% 109,39 2.369,13 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.703,92 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 43 Komunalne usluge PROGRAM 005 KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT 22.040,00 9.279,73 42,10% 1.406,25 7.873,48 84.200,00 81.296,31 96,55% 005A001 JAVNE POTREBE U KULTURNO UMJETNIČKIM 30.000,00 29.736,42 99,12% UDRUGAMA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 005A002 JAVNE POTREBE U ŠPORTU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 29.736,42 99,12% 26.000,00 25.736,42 98,99% 26.000,00 25.736,42 98,99% 25.736,42 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 35.200,00 33.246,59 94,45% 35.200,00 33.246,59 94,45% 15.000,00 13.798,69 91,99% 8.500,00 8.054,28 94,76% 8.054,28 6.500,00 5.744,41 88,38% 3.500,00 2.244,41 20.200,00 19.447,90 96,28% 20.200,00 19.447,90 96,28% 19.447,90 Stranica 624 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 005A003 OSTALE JAVNE POTREBE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 005A004 JAVNE POTREBE U RELIGIJI I OSTALO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 1. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 17.800,00 17.529,85 98,48% 17.800,00 17.529,85 98,48% 11.000,00 11.000,00 100,00% 11.000,00 11.000,00 100,00% 11.000,00 6.800,00 6.529,85 96,03% 6.800,00 6.529,85 96,03% 6.529,85 1.200,00 783,45 65,29% 1.200,00 783,45 65,29% 1.200,00 783,45 65,29% 1.200,00 783,45 65,29% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 783,45 PROGRAM 006 OBRAZOVANJE 271.000,00 268.517,58 99,08% 006A001 OSNOVNA ŠKOLA, MALA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ 271.000,00 268.517,58 99,08% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 007 SOCIJALNA SKRB 007A001 DONACIJE SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I SAMCIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 271.000,00 268.517,58 99,08% 262.500,00 260.017,58 99,05% 262.500,00 260.017,58 99,05% 260.017,58 8.500,00 8.500,00 100,00% 8.500,00 8.500,00 100,00% 8.500,00 46.050,00 39.335,76 85,42% 46.050,00 39.335,76 85,42% 46.050,00 39.335,76 85,42% NA 39.650,00 37.250,20 93,95% 39.650,00 37.250,20 93,95% 37.250,20 6.400,00 2.085,56 32,59% 6.400,00 2.085,56 32,59% 2.085,56 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 78.400,00 62.048,29 79,14% 008A001 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3239 11 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 46.400,00 38.379,29 82,71% 37.200,00 35.244,30 94,74% 17.200,00 15.244,30 88,63% 11.200,00 9.931,35 88,67% 9.931,35 6.000,00 5.312,95 88,55% 605,47 4.707,48 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 625 Konto Izvor Naziv 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u kunama Izvršenje za Izvorni plan 1. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 9.200,00 3.134,99 34,08% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 3.200,00 3.134,99 97,97% 3.200,00 3.134,99 97,97% 3.134,99 008A002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC 32.000,00 23.669,00 73,97% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge PROGRAM 009 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 009A003 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 011 OBRANA OD TUČE 32.000,00 23.669,00 73,97% 32.000,00 23.669,00 73,97% 32.000,00 23.669,00 73,97% 23.669,00 4.000,00 4.435,61 110,89% 4.000,00 4.435,61 110,89% 4.000,00 4.435,61 110,89% 4.000,00 4.435,61 110,89% 4.000,00 4.435,61 110,89% 4.435,61 4.400,00 4.319,00 98,16% 011A001 SUFINANCIRANJE SUSTAVA OBRANE OD TUČE 4.400,00 4.319,00 98,16% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 013 IZGRADNJA VODOVODA I SUSTAVA ODVODNJE 4.400,00 4.319,00 98,16% 4.400,00 4.319,00 98,16% 4.400,00 4.319,00 98,16% 4.319,00 0,00 805,67 - 013A001 IZGRADNJA VODOVODA I SUSTAVA ODVODNJE 0,00 805,67 - 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 015 UREĐENJE DOMOVA KULTURE I SPORTSKIH OBJEKATA 015A002 IZGRADNJA I OBNOVA DOMOVA KULTURE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 805,67 - 0,00 805,67 - 0,00 805,67 - 805,67 123.950,00 122.908,11 99,16% 36.950,00 36.879,50 99,81% 36.950,00 36.879,50 99,81% 29.850,00 29.817,00 99,89% 29.850,00 29.817,00 99,89% 29.817,00 7.100,00 7.062,50 99,47% 7.100,00 7.062,50 99,47% 7.062,50 015A003 IZGRADNJA I OBNOVA SPORTSKIH OBJEKATA 87.000,00 86.028,61 98,88% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 87.000,00 86.028,61 98,88% Stranica 626 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 71 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 016 KOMUNALNO REDARSTVO 016A001 OBAVLJANJE KOMUNALNOG REDARSTVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge PROGRAM 017 PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNIH RADOVA u kunama Izvršenje za Izvorni plan 1. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 87.000,00 86.028,61 98,88% 87.000,00 86.028,61 98,88% 86.028,61 40.000,00 39.279,20 98,20% 40.000,00 39.279,20 98,20% 40.000,00 39.279,20 98,20% 40.000,00 39.279,20 98,20% 40.000,00 39.279,20 98,20% 39.279,20 13.460,00 13.366,92 99,31% 017A001 JAVNI RADOVI - UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 13.460,00 13.366,92 99,31% NA PODRUČJU OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 13.460,00 13.366,92 99,31% 13.060,00 12.966,92 99,29% 11.300,00 11.256,00 99,61% 11.256,00 1.760,00 1.710,92 97,21% 1.519,56 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 191,36 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 400,00 400,00 100,00% 400,00 400,00 100,00% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 400,00 PROGRAM 018 TROŠKOVI SLUŽBENOG VOZILA 018A001 SLUŽBENA PUTOVANJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 39.600,00 38.201,30 96,47% 39.600,00 38.201,30 96,47% 26.400,00 25.409,94 96,25% 22.200,00 21.300,51 95,95% 13.000,00 12.096,31 93,05% 12.096,31 3.500,00 3.601,80 102,91% 1.826,92 1.774,88 5.700,00 5.602,40 98,29% 5.602,40 4.200,00 4.109,43 97,84% 4.200,00 4.109,43 97,84% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 4.109,43 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE OTPLATE 13.200,00 12.791,36 96,90% PRIMLJENIH 13.200,00 12.791,36 96,90% KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 13.200,00 12.791,36 96,90% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 12.791,36 institucija izvan javnog sektora Ukupno rashodi i izdaci 2.021.700,00 1.731.001,50 85,62% 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 627 IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Članak 3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi: Naziv pravne osobe: UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Opis: Leasing za općinsko vozilo - Kangoo Express Grand Confort 1,6. Datum primitka financijskog najma: 16.02.2010. godine. Datum dospijeća financijskog najma: 16.01.2015. godine. Stanje financijskog najma na dan 01.01.2012. godine: 45.576,69 kuna. Stanje financijskog najma na dan 31.12.2012. godine: 32.774,34 kuna. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 4.

Članak 4. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2012. godine nije korištena proračunska zaliha. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
Članak 5. Tijekom 2012. godine Općina Gornji Mihaljevec nije davala zajmove i nije davala jamstva. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
Članak 6. PRIHODI Pomoći iz Proračuna nisu ostvarene u planiranom iznosu iz razloga jer će se planirati projekt koji se sufinancira iz državnog proračuna realizirati tijekom 2013. godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni u planiranom iznosu iz razloga jer nije realizirana kupoprodaja nekretnina za koje je bio raspisan javni natječaj. RASHODI Rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu ostvareni u planiranom iznosu iz razloga jer će se projekt koji se sufinancira iz državnog proračuna realizirati tijekom 2013. godine.

Članak 7.

Članak 7. Ovaj Izvještaj stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC KLASA: 400-05/13-01/4 URBROJ: 2109/21-02-13-1 Gornji Mihaljevec, 27. ožujka 2013. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Franjo Golub, v. r.