Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2026. godine

IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 29.540,00 869.550,00765.100,00 TEKUĆI 1.197.380,001.197.380,00 PLAN 2026. 2 2026. 29.540,00 869.550,00765.100,00 1.197.380,001.197.380,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 24,37%46,42%80,83%47,28%47,28% 36,95%41,39%22,52%37,05% 1.379,10 19.195,7422.552,23 32.217,7932.217,7951.617,3051.617,3068.663,6211.674,8034.819,78 411.132,91411.132,91327.297,82327.297,82 119.640,12 5.660,00 41.350,0027.900,00 51.840,0093.990,00 869.550,00869.550,00 323.830,00165.900,00 5.660,00 41.350,0027.900,00 51.840,0093.990,00 869.550,00869.550,00 323.830,00165.900,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaKnjižnica Nikola Zrinski Čakovec (RKP 33056)1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICARashodi za zaposlene11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisnici52 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisnici 324329329332990050102PROGRAMA102201Izvorfinanciranja:Izvor financiranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 311311131231213133132A102202Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Stranica 624 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026. 0,00% 36,21%37,21%37,88% INDEKS5=4/3*100 100,12 350,80525,50 4 4.381,80 3.219,16 75.325,0675.325,0613.865,7212.989,4227.819,84 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,00 3 12.100,00 202.430,00198.830,00 TEKUĆI PLAN 2026. 0,00 2 2026. 12.100,00 202.430,00198.830,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 44,22 225,04 791,97550,00 178,51220,00 1.518,05 2.620,366.023,003.877,321.544,79 5.274,236.349,771.265,495.342,571.991,751.666,31 22.813,3728.296,93 EnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i norme 51 Programi Unije52 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovine Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 3213211321232133223221 32223223322432253233231323232333234323532363237323832393293291329232933294 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 625 0,00% 36,50%40,14% INDEKS5=4/3*100 0,000,00 42,00 155,00155,00 200,66 4 1.244,00 44.315,0644.315,0643.959,4043.959,40 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 3.600,00 121.400,00110.400,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 3.600,00 2026. 121.400,00110.400,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Pristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodi 0,00% 61,13% 0,06%0,06%0,06% 61,13% 61,13%61,13% 0,000,00 0,00 45,0045,0045,00 200,66 485,11485,11 299,50349,52349,52 2.445,032.445,032.445,032.445,03 1.610,401.310,90 4.000,004.000,004.000,004.000,00 11.000,00 69.769,6869.769,6869.769,68 4.000,004.000,004.000,004.000,00 11.000,00 69.769,6869.769,6869.769,68 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUmjetnička, literarna i znanstvena djelaRashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskim objektimaProgrami Knjižnice52 Prijenosi između proračunskih korisnika - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaDječji vrtić u likvidaciji (RKP 8150)1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJIMaterijalni i financijski rashodi 3295329934 3434 42 422422142442414264263 45 451A102203Izvorfinanciranja:3 32 3213223221323323732393293293005010301PROGRAMA102303 Stranica 626 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

0,06%5,63%0,00% 0,00%0,00% 11,25% 47,26% INDEKS5=4/3*100 0,000,00 0,000,000,00 45,0045,00 45,0045,0045,00 4 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 800,00400,00400,00 3 69.769,68 68.969,6868.969,68 TEKUĆI PLAN 2026. 800,00400,00400,00 2 2026. 69.769,68 68.969,6868.969,68 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodi 0,00% 47,26%48,37%49,26% 21,41%48,37%48,37% 41,21%46,19% 0,00 15.371,47 36.953,23 114.058,78114.058,78204.294,09204.294,09257.759,43 1.907.027,861.907.027,861.649.268,431.633.896,96 1.649.268,431.649.268,431.330.915,561.330.915,56 20.700,0071.800,00 80.000,00 625.500,00 4.035.000,004.035.000,003.409.500,003.317.000,00 3.409.500,003.409.500,00 20.700,0071.800,00 80.000,00 625.500,00 4.035.000,004.035.000,003.409.500,003.317.000,00 3.409.500,003.409.500,00 31 Vlastiti prihodiRASHODI POSLOVANJARashodi za materijal i energijuFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaDječji vrtić Cvrčak (RKP 49350)1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAKRashodi za zaposlene - DV Cvrčak11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski troškovi - DV Cvrčak11 Opći prihodi i primici Izvorfinanciranja:3 32 32234 34334314 42 422 005010302PROGRAMA103301Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 311311131231213133132A103302Izvorfinanciranja:

Broj 7/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 627 0,00% 0,00% 23,70%46,43% 22,18% 41,81% INDEKS 325,00% 5=4/3*100 0,00 0,00 4 8.130,45 1.950,00 12.197,98 198.527,77 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 600,00 3 8.000,00 34.300,00 20.000,0055.000,00 427.600,00 TEKUĆI PLAN 2026. 600,00 2 8.000,00 2026. 34.300,00 20.000,0055.000,00 427.600,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 42,11% 689,13 5.110,185.835,372.351,50 1.645,047.280,724.649,503.997,904.129,22 69.073,4255.776,37 16.862,7478.206,7436.953,23 36.056,66 10.720,19 257.759,43257.149,59 145.597,97 616.500,00610.700,00 616.500,00610.700,00 Materijalni rashodiStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne usluge 31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisnici52 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna - proračunski korisnici52 Prijenosi između proračunskih korisnika - proračunski korisnici61 Donacije proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJANaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Izvor 3 32 321 321332143223221322232233224322532273233231323232333234 Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:financiranja:32113212 Stranica 628 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

10,51% INDEKS5=4/3*100 703,78 202,08526,56558,00609,84609,84 4 4.420,686.811,971.710,002.873,796.421,545.134,90 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 5.800,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 5.800,00 2026. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Zakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge 0,00%0,00% 52,10%21,51%32,24% 51,00%51,00%51,11% 51,11%51,11% 108,25% 0,000,000,00 467,63142,21 7.105,39 6.116,25 47.393,22 2.165.184,862.165.184,861.863.309,031.802.694,17 1.863.309,031.863.309,031.501.007,431.501.007,43 9.000,009.000,00 5.650,25 33.030,00 146.979,75 4.245.250,254.245.250,253.645.660,003.460.000,00 3.645.660,003.645.660,00 9.000,009.000,00 5.650,25 33.030,00 146.979,75 4.245.250,254.245.250,253.645.660,003.460.000,00 3.645.660,003.645.660,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normeFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaDječji vrtić Cipelica (RKP 49341)1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICARashodi za zaposlene DV Cipelica11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici52 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 32353236323732383239329329132923293329434 343 343134334 42 422005010303PROGRAMA103601Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 3113111 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 629 50,35%66,05%50,97%41,97%42,63% INDEKS5=4/3*100 4 42.933,62 61.639,99 120.166,94120.166,94242.134,66242.134,66301.875,83157.497,79 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 65.000,00 599.590,25309.020,25146.870,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 65.000,00 599.590,25309.020,25146.870,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00% 30,19% 49,04%49,43% 2.565,747.310,00 4.235,302.196,611.416,40 2.935,437.308,075.424,67 29.928,69 70.456,1362.607,82 19.708,7685.161,7442.933,6247.763,80 282.993,63282.711,17 158.047,62 0,00 8.500,00 70.200,00 577.060,00571.960,00 0,00 8.500,00 70.200,00 577.060,00571.960,00 Materijalni rashodiStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski rashodi DV Cipelica11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisnici52 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna - proračunski korisnici52 Prijenosi između proračunskih korisnika - proračunski korisnici61 DonacijeRASHODI POSLOVANJANaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31231213133132A103602Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvor financiranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 3213211321232133214322322132223223322432253233231 Stranica 630 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

INDEKS5=4/3*100 723,77 262,06943,40103,16 4 7.164,611.067,486.527,203.187,476.443,625.135,00 13.163,4710.505,13 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 5,54% 50,29% 83,81%83,81% 44,79%50,00%50,29% 50,29% 23,66 282,46282,46258,80 781,70 3.461,501.639,006.000,007.000,007.000,00 18.882,2018.882,2011.882,20 955.319,11377.400,00356.950,00356.950,00356.950,00 5.100,00 22.530,2522.530,25 754.791,00709.791,00709.791,00709.791,00 2.132.791,00 5.100,00 22.530,2522.530,25 754.791,00709.791,00709.791,00709.791,00 2.132.791,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaPristojbe i naknadeFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuJavna vatrogasna postrojba Čakovec (RKP 33089)1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVPRashodi za zaposlene11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJA 3232323432353236323732383239329329132923293329534 343343134334 42 422422142224223422742342310050104PROGRAMA102501Izvorfinanciranja:3 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 631 50,29% 45,44%45,44%45,44%45,44% INDEKS5=4/3*100 4 59.903,7820.048,2039.855,58 41,94%42,47%50,00%31,54%42,47%42,47% 40,64%49,89% 4.260,65 20.450,00 20.450,0020.450,0020.450,0020.450,0020.450,00 38.943,4538.943,4574.815,7324.366,3350.449,4043.903,73 356.950,00297.046,22297.046,22 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 709.791,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 709.791,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 577.919,11414.216,16288.864,00125.352,16414.216,16414.216,16300.456,98296.196,33 163.702,95 88.000,00 975.209,00577.728,00397.481,00975.209,00975.209,00 402.791,00 1.378.000,00 88.000,00 975.209,00577.728,00397.481,00975.209,00975.209,00 402.791,00 1.378.000,00 Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjemDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBERashodi za zaposlene11 Opći prihodi i primici52 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjemDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primici 31 311311131331313132A102502Izvorfinanciranja:3 32 3213212 PROGRAMA103401Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 31131113113312312131331313132A103402Izvorfinanciranja:

Stranica 632 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026. 37,67%38,41%37,74%39,50% INDEKS5=4/3*100 969,93 4 4.820,222.761,201.089,091.902,14 56.888,4362.910,7983.756,14 45.015,70 102.177,94 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 151.000,00163.791,00270.775,00212.050,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 151.000,00163.791,00270.775,00212.050,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodi 82,35 912,39554,29906,25 540,00191,60 1.007,869.916,855.155,85 1.916,10 1.090,63 1.178,722.061,66 1.149,86 26.950,6521.041,0212.420,98 12.879,2010.997,74 EnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanja 31 Vlastiti prihodi52 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJANaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovine Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 3213211321232133223221 32223223322432253227323323132323233323432363237323832393293292329332943299 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 633 0,00% 48,83% 17,38%18,38% INDEKS5=4/3*100 0,00 45,6545,65 4 2.387,51 0,00% 50,44% 50,00%50,00% 48,21%50,44%50,44% 50,44%51,09% 0,000,000,000,00 1.211,21 2.387,512.387,511.176,30 6.759,854.318,07 18.421,8018.376,1518.376,15 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 37.725,00 21.000,0013.741,0012.991,00 TEKUĆI PLAN 2026. 0,00 2 2026. 37.725,00 21.000,0013.741,0012.991,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Financijski rashodi 59.137,5059.137,5059.137,5059.137,5067.921,4367.921,4367.921,4367.921,4366.991,75 1.880.135,62 750,00 118.275,00118.275,00 134.670,00134.670,00134.670,00134.670,00131.120,00 3.900.096,45 750,00 118.275,00118.275,00 134.670,00134.670,00134.670,00134.670,00131.120,00 3.900.096,45 Kamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoruOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajOprema za održavanje i zaštituRashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoruI osnovna škola (RKP 13551)1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanja 34 3423422 343343137 3724 42 4224221 422345 4514524535 54 542 5422005010501PROGRAMA102401Izvorfinanciranja:3 32 3213211 Stranica 634 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

INDEKS5=4/3*100 457,50 326,52910,49356,15 4 1.984,28 2.371,142.682,58 37.342,5011.681,8424.067,5022.014,56 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 7,84% 89,25% 48,13%50,27% 0,00 28,2670,00 874,84 776,58215,68215,68215,68714,00714,00714,00 7.250,741.726,161.195,643.040,172.739,411.008,72 97.611,23 1.812.214,19 800,00 2.750,00 194.158,63 3.765.426,45 800,00 2.750,00 194.158,63 3.765.426,45 Komunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa Stručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiOstali nespomenuti financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcu1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak 3213321432232213222322332243225323323132323234 3235323632373238323932432932933294329934 343343437 3723721PROGRAMA103501 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 635 70,17%17,47%50,27%53,18% INDEKS5=4/3*100 4 2.000,002.000,00 11.344,40 8,88% 39,51% 41,52% 22,98%30,10%57,23% 100,00% 355,00395,00395,00 1.762,381.762,381.000,00 1.992,474.318,157.812,65 84.806,7212.804,5197.611,2381.294,3467.949,9467.949,94 11.344,4016.316,8914.159,5112.804,51 15.199,14 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 73.300,00 120.858,63194.158,63152.858,63 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 73.300,00 120.858,63194.158,63152.858,63 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 11 Opći prihodi i primici 160.850,67 130.354,26 1.992,47 41.300,00 48.602,1934.000,0050.500,00 387.361,82 227.767,16 1.992,47 41.300,00 48.602,1934.000,0050.500,00 387.361,82 227.767,16 43 Namjenski prihodi - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisnici51 Programi Unije - proračunski korisnici Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121313313232 32132123223221322232253233232A103502Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Stranica 636 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026. 0,00%3,55% 100,00% 48,35%24,43% INDEKS5=4/3*100 0,00 500,00 674,00 117,40 4 2.573,50 75.285,7335.934,5433.243,64 159.745,33 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 500,00 3 5.000,00 19.000,00 330.361,82308.161,82 TEKUĆI PLAN 2026. 500,00 2 5.000,00 2026. 19.000,00 330.361,82308.161,82 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodi - 0,00% 0,000,00 996,00 4.845,675.482,941.160,253.646,001.454,058.351,306.277,201.176,161.176,165.961,624.295,621.666,00 11.488,86 20.724,55 84.448,8060.379,2060.379,20 0,00 200,00 0,00 200,00 Sitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge promidžbe i informiranjaIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodi 52 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna - proračunski korisnici52 Prijenosi između proračunskih korisnika - proračunski korisnici61 Donacije proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJANaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovine Ostali financijski rashodiPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 321321132133214322 3221322232253233231323332373238323932432413293293329934 34336 3663661 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 637 0,05% 0,00%1,94%1,94% INDEKS5=4/3*100 0,000,00 10,8010,8010,80 32,84 4 1.105,341.105,341.072,501.072,50 24.069,6024.069,60 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 2.000,00 20.000,00 57.000,0057.000,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2.000,00 2026. 20.000,00 57.000,0057.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 48,65%48,65%48,65%48,20% 66,53% 0,00 32,84 49.484,1615.516,2335.843,6035.843,6045.751,4640.711,4640.711,46 182.086,35182.086,35 1.366.528,101.366.528,101.366.528,101.320.776,641.102.846,691.037.846,30 68.766,00 2.808.766,002.808.766,002.808.766,002.740.000,00 68.766,00 2.808.766,002.808.766,002.808.766,002.740.000,00 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstavaTekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstavaNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeOsnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa 368368137 372372238 3814 42 4224221424 4241A103512Izvorfinanciranja:3 31 3113111311331143123121313313232 3213212324 Stranica 638 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

0,00%0,00%0,00%0,00% 44,57%44,57%44,57% INDEKS5=4/3*100 0,00 0,000,000,000,00 4 5.040,005.040,00 32.759,5232.759,5232.759,52 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 43.280,0043.280,0043.280,0043.280,0073.500,0073.500,0073.500,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 43.280,0043.280,0043.280,0043.280,0073.500,0073.500,0073.500,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 45,59% 32,21% 61,43%61,43%61,43%61,43% 69,75%69,75% 1.700,001.700,004.144,484.144,481.797,541.797,541.797,541.204,011.204,011.204,011.204,011.204,011.204,01 30.961,9825.117,5025.117,50 83.704,0483.704,04 5.580,00 1.960,001.960,001.960,001.960,00 67.920,00 120.000,00120.000,00 5.580,00 1.960,001.960,001.960,001.960,00 67.920,00 120.000,00120.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknadeDrugi obrazovni materijali11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaPomoćnici u nastavi na teret Grada11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životGrađanski odgoj11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugePrehrana učenika - državni proračun50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisnici 3293295A103515Izvorfinanciranja:3 37 372A103517Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121313313232 3213212A103521Izvorfinanciranja:3 32 3233237A103522Izvorfinanciranja:

Broj 7/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 639 69,75%69,75% 76,27%76,27%76,27%77,00% INDEKS5=4/3*100 4 83.704,0483.704,04 0,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00% 61,90% 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 330,00 4.000,004.000,008.899,218.899,212.723,682.723,682.393,68 83.704,0483.704,0469.556,6269.556,6269.556,6266.832,9453.933,7353.933,73 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 91.200,0091.200,0091.200,0086.800,00 120.000,00120.000,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 91.200,0091.200,0091.200,0086.800,00 120.000,00120.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodi 4.400,00 1.100,00 45.200,0045.200,0045.200,0044.100,00 4.400,00 1.100,00 45.200,0045.200,0045.200,0044.100,00 RASHODI POSLOVANJARashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026«52 Prijenosi između proračunskih korisnika za projekt Pomoćniciu nastavi - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027«52 Prijenosi između proračunskih korisnika za projekt Pomoćniciu nastavi - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima 3 32 3223222A103523Izvorfinanciranja:3 31 3113111312 3121313313232 32132113212A103524Izvorfinanciranja:3 31 31131231332 321 Stranica 640 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

52,47%83,65%83,65%83,65%83,65%83,65% INDEKS5=4/3*100 49,00 555,00 135,78 4 2.623,611.883,83 63.237,4263.237,4263.237,4263.237,4263.237,42 1.-6.2026.1.016.859,58 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 75.600,0075.600,0075.600,0075.600,0075.600,00 TEKUĆI 1.938.106,96 PLAN 2026. 2 2026. 75.600,0075.600,0075.600,0075.600,0075.600,00 1.938.106,96 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV II osnovna škola (RKP 13560) 51,20%54,08%51,11%57,69% 58,4095,00 217,00971,69 688,33 1.760,84 6.151,925.600,18 1.329,56 31.390,7511.123,2418.289,6714.895,08 14.327,9814.327,9866.808,9134.679,0332.129,88 953.622,16 67.848,4555.697,80 123.546,25 1.862.506,96 67.848,4555.697,80 123.546,25 1.862.506,96 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanja 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici 005010502PROGRAMA102401Izvorfinanciranja:3 32 3213211321232133214322 322132233224322532332313232323432363237323832393293299PROGRAMA103501Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Broj 7/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 641 54,08%47,09% INDEKS5=4/3*100 105,17% 125,01125,01 4 1.700,001.700,007.007,067.007,06 66.808,9151.174,0242.466,9642.466,96 15.634,89 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 14.866,99 123.546,25108.679,26 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 14.866,99 123.546,25108.679,26 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposlene 1,77% 18,95%20,49%35,69% 18,78%43,87% 10,48% 515,00 300,00300,00 8.725,35 9.907,739.907,73 1.626,031.626,038.307,393.215,461.159,80 15.509,8815.509,8821.074,8411.834,49 20.261,7311.833,76 57.761,9124.445,4429.032,8226.973,40 79.297,47 111.240,17 107.861,84 57.761,9124.445,4429.032,8226.973,40 79.297,47 111.240,17 107.861,84 Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanja 3 31 31131113123121313313232 3213212322 3222A103502Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121313313232 3213211 Stranica 642 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

7,58% INDEKS5=4/3*100 2,16 85,00 14,00 421,46346,79332,79 120,58 4 1.549,20 1.516,611.514,453.228,533.228,53 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 1,72% 53,90% 24,07% 53,90% 54,84%54,64% 120,24% 0,00 47,21 47,2147,21 120,58120,58813,11765,90765,90765,90 8.669,283.466,30 768.967,81768.967,81768.611,23749.236,41636.192,25624.056,67 637,00 1.590,97 3.378,33 2.741,33 TEKUĆI PLAN 2026. 1.426.675,971.426.675,971.401.672,511.371.112,97 637,00 2 1.590,97 3.378,33 2.741,33 2026. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1.426.675,971.426.675,971.401.672,511.371.112,97 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovinaLicenceRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeOsnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete rada 3212321332143223222322432332373238329329934 34334314 41 412412342 4224244241A103512Izvorfinanciranja:3 31 311311131133114 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 643 - 62,48% INDEKS5=4/3*100 70,00 281,15281,15514,35514,35 4 8.590,768.590,76 19.094,8218.299,3218.229,32 104.453,40104.453,40 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,00 3 30.559,54 TEKUĆI PLAN 2026. 0,00 2 2026. 30.559,54 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Ostali rashodi za zaposleneMaterijalni rashodi 1,43%1,43% 0,00%0,00%0,00%0,00% 70,26%70,26%70,26%70,22% 0,00 0,000,000,000,00 280,00280,00280,00356,58356,58356,58356,58 20.010,0920.010,0920.010,0919.810,9215.975,0015.975,00 25.003,4625.003,4626.160,0026.160,0026.160,0026.160,0028.479,6428.479,6428.479,6428.211,14 25.003,4625.003,4626.160,0026.160,0026.160,0026.160,0028.479,6428.479,6428.479,6428.211,14 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeDrugi obrazovni materijali11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaPomoćnici u nastavi na teret Grada11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 3123121313313232 321321132123223222329329937 37237214 42 4244241A103515Izvorfinanciranja:3 37 372A103517Izvorfinanciranja:3 31 3113111 Stranica 644 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

74,18% 45,83%45,83%45,83%45,83% INDEKS5=4/3*100 199,17199,17199,17616,00616,00616,00616,00 4 1.200,001.200,002.635,922.635,92 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 268,50 3 1.344,001.344,001.344,001.344,00 TEKUĆI PLAN 2026. 268,50 2 1.344,001.344,001.344,001.344,00 2026. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće 58,64%58,64%58,64%58,64% 65,52%65,52%65,52%65,63% 616,00616,00 119,08 1.080,001.080,00 50.081,4150.081,4150.081,4150.081,4149.001,4148.882,3326.063,1026.063,1026.063,1025.711,9820.367,2620.367,26 85.401,5485.401,5485.401,5485.401,54 39.781,4939.781,4939.781,4939.177,52 85.401,5485.401,5485.401,5485.401,54 39.781,4939.781,4939.781,4939.177,52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životGrađanski odgoj11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPrehrana učenika - državni proračun50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026«52 Prijenosi između proračunskih korisnika za projekt Pomoćniciu nastavi - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 3123121313313232 3213212A103521Izvorfinanciranja:3 32 329 3299A103522Izvorfinanciranja:3 32 322322132223293299A103523Izvorfinanciranja:3 31 3113111 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 645 0,00% 0,00% 58,14% INDEKS5=4/3*100 0,00 0,00 351,12351,12210,00141,12 4 1.600,001.600,003.744,723.744,72 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 603,97 3 19.877,90 TEKUĆI PLAN 2026. 603,97 2 2026. 19.877,90 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Ostali rashodi za zaposlene 0,00%0,00% 0,00% 52,52% 49,51%52,52%52,52% 52,52%53,12% 0,000,000,000,000,000,000,00 371,80 6.178,344.496,541.310,00 46.866,4046.866,4046.866,4046.866,4046.866,40 869.125,18 244,00 19.877,9019.877,9019.633,90 89.230,0089.230,0089.230,0089.230,0088.230,00 1.755.510,33 244,00 19.877,9019.877,9019.633,90 89.230,0089.230,0089.230,0089.230,0088.230,00 1.755.510,33 Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027«52 Prijenosi između proračunskih korisnika za projekt Pomoćniciu nastavi - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaIII osnovna škola (RKP 13578)1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenima 3123121313 Izvor 3 311 313232 32132113212A103524financiranja:31 31231332 321005010503PROGRAMA102401Izvorfinanciranja:3 32 321321132133214 Stranica 646 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

INDEKS5=4/3*100 911,54223,22268,74 850,75 4 6.486,92 1.359,194.524,312.568,65 24.910,0817.019,66 14.087,00 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00% 42,40%61,02%23,32% 49,35%48,82% 48,82%46,54% 0,000,00 63,72 437,46356,88140,00 160,00 2.907,881.081,88 1.690,98 1.487,26 62.078,5234.739,4527.179,0762.078,5248.362,92 822.258,78 686,00 1.000,00 81.940,0044.544,00 127.170,00 127.170,00103.920,00 1.666.280,33 686,00 1.000,00 81.940,0044.544,00 127.170,00 127.170,00103.920,00 1.666.280,33 Zdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodi Rashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali financijski rashodi1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlene 3223221322332243225322732332313232323432353236 32373238323932932943295329934 343PROGRAMA103501Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 647 59,50% INDEKS5=4/3*100 15,00 278,00 4 1.200,001.200,006.679,726.679,721.333,041.055,049.285,88 40.483,2040.483,20 13.715,60 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 23.050,00 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. 23.050,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Plaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće 0,00% 0,00% 33,93%50,00%43,68%42,19%11,55% 3,500,000,000,00 88,53 68,49 996,00 9.182,353.096,683.024,69 2.314,816.614,624.204,821.100,49 21.076,61 0,00 200,00 1.992,005.300,00 62.110,33 15.678,3336.400,00 0,00 200,00 1.992,005.300,00 62.110,33 15.678,3336.400,00 Ostale usluge Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisnici52 Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna - proračunski korisnici 31131113123121313313232 321321132123223221 3222322432332313232323932934 343A103502Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Stranica 648 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026. 35,12% 30,13%46,36% INDEKS 695,08% 5=4/3*100 51,93 702,31 908,93908,93155,09103,16 4 5.143,56 4.567,90 16.621,1514.543,47 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 740,00 3 2.000,00 55.170,3331.370,33 TEKUĆI PLAN 2026. 740,00 2 2.000,00 2026. 55.170,3331.370,33 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 61 Donacije proračunski korisnici - - 9,03% 0,00% 64,20% 0,300,300,30 0,000,00 43,8091,63 25,00 36,74 996,00 882,00336,00 562,50 2.554,47 8.911,55 8.550,55 2.077,382.077,382.040,64 4.455,46 0,00 0,00 800,00 6.940,00 23.000,00 0,00 0,00 800,00 6.940,00 23.000,00 52 Prijenosi između proračunskih korisnika - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoČlanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiZatezne kamateNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 3213211322322132253233231 323232363237323932932913294329934 343343337 3723721372238 3814 41 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 649 56,09% 50,72%50,72%50,72%50,91% INDEKS5=4/3*100 0,00 562,50562,50 4 3.892,963.892,963.892,96 698.385,05698.385,05698.385,05 0,00%0,00%0,00%0,00% 40,32% 0,00 0,000,000,000,00 1.413,33 9.028,619.028,611.260,001.260,00 12.871,6521.864,5521.864,5592.260,7292.260,7210.288,61 573.971,17559.686,19 688.096,44 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 6.940,00 TEKUĆI 1.377.020,001.377.020,001.377.020,00 25.520,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 1.351.500,00 PLAN 2026. 2 6.940,00 2026. 1.377.020,001.377.020,001.377.020,00 25.520,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 1.351.500,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Nematerijalna imovinaLicenceRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiOsnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknadeDrugi obrazovni materijali11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 412412342 4224221424A103512Izvorfinanciranja:3 31 311 3111311331143123121313313232 32132123293295A103515Izvorfinanciranja:3 37 372 Stranica 650 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

68,57%68,57%68,57%68,57% 50,69%50,69% INDEKS5=4/3*100 95,1795,17 672,00672,00672,00672,00576,83576,83 4 40.046,60 50,69%50,69% 53,85%60,37%60,37%60,37%60,37%60,37% 204,27223,75 6.554,584.712,191.842,394.906,173.098,871.379,28 40.046,6040.046,60 40.046,6040.046,6040.046,60 32.869,6432.869,6432.869,6432.869,6432.869,64 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 980,00980,00980,00980,00 3 79.000,00 2.213.896,94 79.000,0079.000,0079.000,00 54.450,0054.450,0054.450,0054.450,0054.450,00 TEKUĆI PLAN 2026. 980,00980,00980,00980,00 2 79.000,00 4.111.402,89 2026. 79.000,0079.000,0079.000,00 54.450,0054.450,0054.450,0054.450,0054.450,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Građanski odgoj11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radDoprinosi na plaće 4.111.402,89 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjePrehrana učenika - državni proračun50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineCentar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764)1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogume A103521Izvorfinanciranja:3 31 31131113133132A103522Izvor 3 PROGRAM financiranja:32 3223222005010504A102401Izvorfinanciranja:3 32 321321132133223221322332243225 Broj 7/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 651 INDEKS5=4/3*100 497,70491,02 4 6.836,941.539,241.349,743.155,001.079,963.659,491.340,86 53,76%50,55%50,55%50,55%50,61% 47,71% 77,98 86,8886,88 140,00 730,72400,00400,00 386,88 1.458,94 1.122,88 1.078,03 2.473,732.473,73 20.068,03 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2026. 2 2026. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 18.493,7918.493,7918.493,7918.106,9115.233,1813.424,43 2.181.027,30 810,86 36.585,1236.585,1236.585,1235.774,26 4.056.952,89 810,86 36.585,1236.585,1236.585,1235.774,26 4.056.952,89 Rashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaČlanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanja1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3233231323232333234323532363237323832393293292 32943299PROGRAMA103501Izvorfinanciranja:3 31 3113111311331143123121313313232 3213212 Stranica 652 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2026.

57,56%55,92%81,89%17,33%58,78% INDEKS5=4/3*100 0,00 300,00300,00 731,52 4 7.463,46 36.137,69 392.855,97 0,00% 0,00% 17,48% 92,52% 50,46%51,26% 50,25% 0,00 7.340,42 2.062,98 2.274,812.120,002.120,005.100,985.100,987.155,33 12.931,7438.135,6730.914,6928.639,88 340.684,65 326.188,16 280.502,80 1.-6.2026. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 9.114,414.220,19 64.620,75 682.468,74 0,00 5.381,392.229,74 42.000,00 74.396,00 675.214,77 554.902,26 558.215,65 TEKUĆI PLAN 2026. 2 9.114,414.220,19 2026. 64.620,75 682.468,74 0,00 5.381,392.229,74 42.000,00 74.396,00 675.214,77 554.902,26 558.215,65 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Rashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineRashodi za uslugeProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi 61 Donacije proračunski korisnici71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranja - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene 43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici50 Pomoći proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisnici51 Programi Unije - proračunski korisnici52 Prijenosi između proračunskih korisnika - proračunski korisniciDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima 3223222323A103502Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvor Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 311311131143123121313 financiranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja: 313232 321 Broj 7/2026.