Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2018. godinu

1. Temeljem članka 108.-110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), te članka 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/13) Općinsko vijeće Općine Orehovica na 12. sjednici održanoj dana 18.03.2019. godine donijelo je IZVJEŠĆE o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2018. godinu Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio Izvješća o izvršenju Proračuna za 2018. godinu sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno prethodne razdoblje proračunske godine 5.723.097,40 7.749.742,00 7.964.259,48 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 709 Brojčana oznaka i naziv računa 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno prethodne razdoblje proračunske godine 80.449,32 16.200,00 16.286,43 2.623.686,29 5.075.986,00 4.787.710,69 2.046.576,45 4.448.344,08 2.838.281,90 1.133.283,98 -1.758.388,08 354.553,32 709.724,05 1.758.388,08 1.732.453,79 5.803.546,72 7.765.942,00 7.980.545,91 709.724,05 1.758.388,08 1.732.453,79 4.670.262,74 9.524.330,08 7.625.992,59 1.843.008,03 0,00 2.087.007,11 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 5.723.097,40 7.749.742,00 7.964.259,48 139,16% 102,77% 61 PRIHODI OD POREZA 1.598.809,71 4.683.429,00 4.894.928,00 306,16% 104,52% 611 Porez i prirez na dohodak 1.427.061,65 4.450.000,00 4.667.512,47 327,07% 104,89% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 1.721.917,41 4.794.111,61 278,42% rada 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 1.

6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 58.139,59 0,00 0,00% -352.995,35 -126.599,14 35,86% 151.953,64 224.629,00 219.204,24 144,26% 97,59% 5.617,38 4.429,20 78,85% 146.336,26 214.775,04 146,77% 19.794,42 8.800,00 8.211,29 41,48% 93,31% 10.733,85 7.436,28 69,28% 9.060,57 775,01 8,55% 2.689.422,39 1.869.082,00 1.870.201,19 69,54% 100,06% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.682.209,89 1.597.160,00 1.598.279,55 59,59% 100,07% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.839.209,89 513.279,55 27,91% 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 843.000,00 1.085.000,00 128,71% 7.212,50 271.922,00 271.921,64 3770,14% 100,00% 7.212,50 271.921,64 3770,14% 471.116,72 558.351,00 562.008,73 119,29% 100,66% 149.404,83 181.221,00 181.494,79 121,48% 100,15% Stranica 710 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6416 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 5.848,96 9.719,06 166,17% 11.055,87 12.555,52 113,56% 132.500,00 159.220,21 120,17% 321.711,89 377.130,00 380.513,94 118,28% 100,90% 24.500,00 22.000,00 89,80% 77.810,88 120.378,34 154,71% 209.273,46 225.611,35 107,81% 10.127,55 12.524,25 123,67% 954.048,58 608.980,00 607.221,56 63,65% 99,71% 11.298,76 10.000,00 8.372,68 74,10% 83,73% 9.750,00 8.250,00 84,62% 1.548,76 122,68 7,92% 566.218,42 197.980,00 197.682,78 34,91% 99,85% 6.188,92 7.073,42 114,29% 560.029,50 190.609,36 34,04% 376.531,40 401.000,00 401.166,10 106,54% 100,04% 46.662,53 53.202,43 114,02% 329.868,87 347.963,67 105,49% 7.600,00 29.400,00 29.400,00 386,84% 100,00% 7.600,00 29.400,00 29.400,00 386,84% 100,00% 7.600,00 29.400,00 386,84% 2.100,00 500,00 500,00 23,81% 100,00% 2.100,00 500,00 500,00 23,81% 100,00% 2.100,00 500,00 23,81% 80.449,32 16.200,00 16.286,43 20,24% 100,53% 62.418,60 0,00 0,00 0,00% - 62.418,60 0,00 0,00 0,00% - 62.418,60 0,00 0,00% 18.030,72 16.200,00 16.286,43 90,33% 100,53% 18.030,72 16.200,00 16.286,43 90,33% 100,53% 18.030,72 16.286,43 90,33% 5.803.546,72 7.765.942,00 7.980.545,91 137,51% 102,76% 3 RASHODI POSLOVANJA 2.623.686,29 5.075.986,00 4.787.710,69 182,48% 94,32% 29. ožujka 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 711 Brojčana oznaka i naziv računa 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 630.460,51 896.650,00 883.713,46 140,17% 98,56% 429.091,19 624.000,00 618.768,44 144,20% 99,16% 429.091,19 618.768,44 144,20% 13.300,00 15.950,00 15.950,00 119,92% 100,00% 13.300,00 15.950,00 119,92% 188.069,32 256.700,00 248.995,02 132,40% 97,00% 106.572,89 157.823,85 148,09% 73.441,52 81.850,46 111,45% 8.054,91 9.320,71 115,71% 1.094.542,74 2.183.056,00 1.944.419,70 177,65% 89,07% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 46.024,20 75.675,00 74.868,39 162,67% 98,93% 13.346,60 10.630,64 79,65% 21.940,00 35.521,00 161,90% 3.223,60 11.338,75 351,74% 7.514,00 17.378,00 231,27% 231.067,94 254.724,00 224.953,11 97,35% 88,31% 45.679,76 42.352,50 92,72% 175.346,68 173.316,98 98,84% 0,00 2.460,00 - 10.041,50 6.823,63 67,95% 653.944,42 1.665.820,00 1.485.979,43 227,23% 89,20% 24.227,23 47.476,97 195,97% 275.020,17 734.212,69 266,97% 78.182,46 80.995,38 103,60% 62.611,01 104.062,58 166,20% 16.574,50 0,00 0,00% 8.672,50 228.203,18 2631,34% 45.463,63 91.157,53 200,51% 25.575,82 34.079,62 133,25% 117.617,10 165.791,48 140,96% 9.440,69 7.750,00 7.748,16 82,07% 99,98% 9.440,69 7.748,16 82,07% 154.065,49 179.087,00 150.870,61 97,93% 84,24% 77.210,39 40.036,92 51,85% 26.260,95 41.031,87 156,25% 36.252,88 54.814,06 151,20% 14.341,27 14.987,76 104,51% 5.444,65 7.700,00 5.707,60 104,83% 74,12% 5.444,65 7.700,00 5.707,60 104,83% 74,12% 4.561,53 5.707,60 125,12% 883,12 0,00 0,00% Stranica 712 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 3835 Ostale kazne 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 17.076,50 25.000,00 24.088,98 141,07% 96,36% 17.076,50 25.000,00 24.088,98 141,07% 96,36% 17.076,50 24.088,98 141,07% 143.103,00 167.795,00 167.030,26 116,72% 99,54% 143.103,00 167.795,00 167.030,26 116,72% 99,54% 134.000,00 154.400,00 115,22% 9.103,00 12.630,26 138,75% 733.058,89 1.795.785,00 1.762.750,69 240,47% 98,16% 696.459,14 1.793.885,00 1.760.850,69 252,83% 98,16% 696.459,14 1.760.850,69 252,83% 36.599,75 1.900,00 1.900,00 5,19% 100,00% 36.599,75 0,00 0,00% 0,00 1.900,00 - 2.046.576,45 4.448.344,08 2.838.281,90 138,68% 63,81% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 131.654,03 9.955,00 9.954,50 7,56% 99,99% 10.091,53 9.955,00 9.954,50 98,64% 99,99% 10.091,53 9.954,50 98,64% 121.562,50 0,00 0,00 0,00% - 121.562,50 0,00 0,00% 1.914.922,42 4.438.389,08 2.828.327,40 147,70% 63,72% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.571.349,89 4.028.684,08 2.419.465,81 153,97% 60,06% 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

Članak 1.

Ukupno rashodi 0,00 349.241,14 - 776.906,48 1.581.991,42 203,63% 794.443,41 488.233,25 61,46% 341.572,53 263.602,00 262.759,38 76,93% 99,68% 5.031,65 30.781,25 611,75% 0,00 27.715,50 - 336.540,88 204.262,63 60,69% 0,00 146.103,00 146.102,21 - 100,00% 0,00 146.102,21 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00% - 2.000,00 0,00 0,00% 4.670.262,74 9.524.330,08 7.625.992,59 163,29% 80,07% 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 713 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 4.923.234,31 11 Opći prihodi i primici 4.923.234,31 4 Prihodi za posebne namjene 785.050,59 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 785.042,07 5 Pomoći 52 Ostale pomoći 7.212,50 6 Donacije 61 Donacije 7.600,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 80.449,32 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 80.449,32 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 5.803.546,72 1 Opći prihodi i primici 3.431.248,09 11 Opći prihodi i primici 3.431.248,09 4 Prihodi za posebne namjene 1.129.532,19 42 Prihodi od spomeničke rente 31.287,50 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.098.244,69 5 Pomoći 31.300,00 52 Ostale pomoći 31.300,00 6 Donacije 78.182,46 61 Donacije 78.182,46 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 4.670.262,74 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 8.798.798,08 8.994.862,53 182,70% 102,23% 8.798.798,08 8.994.862,53 182,70% 102,23% 408.010,00 400.529,10 51,02% 98,17% 8,52 10,00 8,18 96,01% 81,80% 408.000,00 400.520,92 51,02% 98,17% 7.212,50 271.922,00 271.921,64 3770,14% 100,00% 271.922,00 271.921,64 3770,14% 100,00% 7.600,00 29.400,00 29.400,00 386,84% 100,00% 29.400,00 29.400,00 386,84% 100,00% 16.200,00 16.286,43 20,24% 100,53% 16.200,00 16.286,43 20,24% 100,53% 9.524.330,08 9.712.999,70 167,36% 101,98% 8.814.998,08 6.924.849,29 201,82% 78,56% 8.814.998,08 6.924.849,29 201,82% 78,56% 408.010,00 400.529,10 35,46% 98,17% 10,00 8,18 0,03% 81,80% 408.000,00 400.520,92 36,47% 98,17% 271.922,00 254.927,77 814,47% 93,75% 271.922,00 254.927,77 814,47% 93,75% 29.400,00 29.400,00 37,60% 100,00% 29.400,00 29.400,00 37,60% 100,00% 0,00 0,00 16.286,43 - - 0,00 0,00 16.286,43 - - 9.524.330,08 7.625.992,59 163,29% 80,07% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 1.060.328,91 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 748.991,49 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 311.337,42 02 Obrana 29.813,37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 1.590.388,00 1.492.606,15 140,77% 93,85% 1.147.748,00 1.088.856,29 145,38% 94,87% 442.640,00 403.749,86 129,68% 91,21% 53.100,00 52.260,13 175,29% 98,42% Stranica 714 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 022 Civilna obrana 29.813,37 03 Javni red i sigurnost 120.876,50 032 Usluge protupožarne zaštite 120.876,50 05 Zaštita okoliša 1.325.699,70 052 Gospodarenje otpadnim vodama 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 1.325.699,70 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 1.436.642,12 zajednice 062 Razvoj zajednice 236.540,30 064 Ulična rasvjeta 687.791,81 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 512.310,01 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 8.672,50 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 41.000,00 081 Službe rekreacije i sporta 19.000,00 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 12.000,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 10.000,00 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 429.270,22 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 402.370,22 092 Srednjoškolsko obrazovanje 094 Visoka naobrazba 26.900,00 10 Socijalna zaštita 217.959,42 104 Obitelj i djeca 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 212.589,42 svrstane Ukupno rashodi 4.670.262,74 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 53.100,00 52.260,13 175,29% 98,42% 463.300,00 453.469,58 375,15% 97,88% 463.300,00 453.469,58 375,15% 97,88% 2.853.134,08 1.227.650,84 92,60% 43,03% 0,00 1.590.803,08 0,00 - 0,00% 1.262.331,00 1.227.650,84 92,60% 97,25% 2.727.851,00 2.687.780,12 187,09% 98,53% 1.661.504,00 1.640.324,29 693,47% 98,73% 451.709,00 451.708,75 65,68% 100,00% 614.638,00 595.747,08 116,29% 96,93% 332.720,00 233.103,18 2687,84% 70,06% 8.672,50 332.720,00 233.103,18 2687,84% 70,06% 77.620,00 77.620,00 189,32% 100,00% 44.320,00 44.320,00 233,26% 100,00% 23.300,00 23.300,00 194,17% 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00% 1.207.293,00 1.184.923,51 276,03% 98,15% 1.166.293,00 1.144.423,51 284,42% 98,12% 0,00 6.000,00 6.000,00 - 100,00% 35.000,00 34.500,00 128,25% 98,57% 218.924,00 216.579,08 99,37% 98,93% 5.370,00 5.370,00 5.370,00 100,00% 100,00% 213.554,00 211.209,08 99,35% 98,90% 9.524.330,08 7.625.992,59 163,29% 80,07% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Posebni dio proračuna prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 9.524.330,08 7.625.992,59 80,07% 9.524.330,08 7.625.992,59 80,07% 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 715 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1006 Razvoj civilnog društva A100001 Razvoj sporta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Kulturne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 Religija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Zaklade 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Ostale udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100007 Vatrogastvo 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1009 Javna uprava i administracija A100001 Javna uprava u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 9.524.330,08 7.625.992,59 80,07% 9.524.330,08 7.625.992,59 80,07% 9.524.330,08 7.625.992,59 80,07% 575.566,00 565.169,84 98,19% 44.320,00 44.320,00 100,00% 44.320,00 44.320,00 100,00% 44.320,00 44.320,00 100,00% 44.320,00 44.320,00 100,00% 44.320,00 23.300,00 23.300,00 100,00% 23.300,00 23.300,00 100,00% 23.300,00 23.300,00 100,00% 23.300,00 23.300,00 100,00% 23.300,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 29.276,00 28.710,26 98,07% 29.276,00 28.710,26 98,07% 15.553,00 14.987,76 96,37% 15.553,00 14.987,76 96,37% 14.987,76 13.723,00 13.722,50 100,00% 13.723,00 13.722,50 100,00% 13.722,50 463.300,00 453.469,58 97,88% 463.300,00 453.469,58 97,88% 25.000,00 24.088,98 96,36% 25.000,00 24.088,98 96,36% 24.088,98 438.300,00 429.380,60 97,97% 438.300,00 429.380,60 97,97% 429.380,60 1.590.388,00 1.492.606,15 93,85% 47.500,00 40.036,92 84,29% Stranica 716 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 47.500,00 40.036,92 84,29% 47.500,00 40.036,92 84,29% 47.500,00 40.036,92 84,29% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 40.036,92 slično A100002 Administracija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 655.474,00 647.541,00 98,79% 629.376,00 621.444,75 98,74% 540.450,00 533.166,63 98,65% 370.000,00 367.648,77 99,36% 367.648,77 15.950,00 15.950,00 100,00% 15.950,00 154.500,00 149.567,86 96,81% 91.912,27 51.957,05 5.698,54 88.926,00 88.278,12 99,27% 64.175,00 63.529,64 98,99% 10.630,64 35.521,00 17.378,00 7.750,00 7.748,16 99,98% 7.748,16 17.001,00 17.000,32 100,00% 17.000,32 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 26.098,00 26.096,25 99,99% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 26.098,00 26.096,25 99,99% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj A100003 Financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100004 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 37 26.098,00 26.096,25 99,99% 26.096,25 7.700,00 5.707,60 74,12% 7.700,00 5.707,60 74,12% 7.700,00 5.707,60 74,12% 7.700,00 5.707,60 74,12% 5.707,60 437.074,00 395.570,77 90,50% 437.074,00 395.570,77 90,50% 436.574,00 395.235,51 90,53% 189.000,00 173.316,98 91,70% 173.316,98 247.574,00 221.918,53 89,64% 47.476,97 18.025,08 156.416,48 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 500,00 335,26 67,05% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100005 Redovna djelatnost 500,00 335,26 67,05% 335,26 442.640,00 403.749,86 91,21% 29. ožujka 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 717 Brojčana oznaka i naziv računa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3835 Ostale kazne 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 291.852,00 252.962,65 86,67% 284.632,00 245.742,65 86,34% 11.500,00 11.338,75 98,60% 11.338,75 65.724,00 51.636,13 78,57% 42.352,50 2.460,00 6.823,63 129.375,00 124.450,00 96,19% 80.995,38 34.079,62 9.375,00 78.033,00 58.317,77 74,73% 3.503,71 54.814,06 7.220,00 7.220,00 100,00% 5.320,00 5.320,00 100,00% 5.320,00 1.900,00 1.900,00 100,00% 1.900,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.788,00 150.787,21 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 150.788,00 150.787,21 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 4.685,00 4.685,00 100,00% 4.685,00 146.103,00 146.102,21 100,00% 146.102,21 PROGRAM 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 53.100,00 52.260,13 98,42% A100001 Zaštita i spašavanje 4 53.100,00 52.260,13 98,42% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 53.100,00 52.260,13 98,42% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 53.100,00 52.260,13 98,42% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1013 Razvoj i sigurnost prometa A100001 Prometni znakovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 53.100,00 52.260,13 98,42% 52.260,13 74.032,00 74.024,50 99,99% 74.032,00 74.024,50 99,99% 37.500,00 37.500,00 100,00% 37.500,00 37.500,00 100,00% 37.500,00 37.500,00 100,00% 37.500,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 36.532,00 36.524,50 99,98% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 36.532,00 36.524,50 99,98% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1014 Održavanje komunalne infrastrukture A100001 Javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 36.532,00 36.524,50 99,98% 36.524,50 1.772.181,00 1.718.610,42 96,98% 356.200,00 350.546,83 98,41% 356.200,00 350.546,83 98,41% 356.200,00 350.546,83 98,41% Stranica 718 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti A100002 Održavanje javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 254.000,00 251.119,67 98,87% 251.119,67 102.200,00 99.427,16 97,29% 65.911,58 29.893,41 3.622,17 987.420,00 971.167,10 98,35% 493.175,00 476.923,46 96,70% 493.175,00 476.923,46 96,70% 493.175,00 476.923,46 96,70% 476.923,46 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 494.245,00 494.243,64 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 494.245,00 494.243,64 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100003 Održavanje i izgradnja groblja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 349.242,00 349.241,14 100,00% 349.241,14 145.003,00 145.002,50 100,00% 145.002,50 188.873,00 170.446,24 90,24% 40.000,00 21.574,35 53,94% 40.000,00 21.574,35 53,94% 40.000,00 21.574,35 53,94% 21.574,35 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 148.873,00 148.871,89 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 148.873,00 148.871,89 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100004 Tekuće održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja PROGRAM 1015 Upravljanje imovinom A100001 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100002 Sustavi kanalizacije i odvodnje 114.157,00 114.156,39 100,00% 114.156,39 34.716,00 34.715,50 100,00% 27.715,50 7.000,00 239.688,00 226.450,25 94,48% 239.688,00 226.450,25 94,48% 239.688,00 226.450,25 94,48% 218.688,00 205.922,41 94,16% 193.314,88 12.607,53 21.000,00 20.527,84 97,75% 20.527,84 3.557.458,08 1.948.248,28 54,77% 18.750,00 18.750,00 100,00% 18.750,00 18.750,00 100,00% 18.750,00 18.750,00 100,00% 18.750,00 18.750,00 100,00% 18.750,00 1.590.803,08 0,00 0,00% 29. ožujka 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 719 Brojčana oznaka i naziv računa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.590.803,08 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.590.803,08 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti A100003 Javna rasvjeta 4 1.590.803,08 0,00 0,00% 451.709,00 451.708,75 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 451.709,00 451.708,75 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 451.709,00 451.708,75 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100004 Cestogradnja 4 451.709,00 451.708,75 100,00% 451.708,75 1.496.196,00 1.477.789,53 98,77% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.496.196,00 1.477.789,53 98,77% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 9.955,00 9.954,50 99,99% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 9.955,00 9.954,50 99,99% 9.954,50 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.486.241,00 1.467.835,03 98,76% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1017 Visoko obrazovanje A100001 Stipendiranje - visoko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 1.486.241,00 1.467.835,03 98,76% 1.467.835,03 35.000,00 34.500,00 98,57% 35.000,00 34.500,00 98,57% 35.000,00 34.500,00 98,57% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 35.000,00 34.500,00 98,57% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1019 Zaštita okoliša A100002 Dratizacija i dezinsekcija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 35.000,00 34.500,00 98,57% 34.500,00 86.038,00 86.037,50 100,00% 86.038,00 86.037,50 100,00% 86.038,00 86.037,50 100,00% 86.038,00 86.037,50 100,00% 86.038,00 86.037,50 100,00% 86.037,50 PROGRAM 1020 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 62.000,00 59.800,00 96,45% A100003 Geodetsko - katastarski poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1021 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja A100001 Zdravstvena skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 62.000,00 59.800,00 96,45% 62.000,00 59.800,00 96,45% 62.000,00 59.800,00 96,45% 62.000,00 59.800,00 96,45% 59.800,00 332.720,00 233.103,18 70,06% 332.720,00 233.103,18 70,06% 332.720,00 233.103,18 70,06% 332.720,00 233.103,18 70,06% 332.720,00 233.103,18 70,06% 4.900,00 228.203,18 Stranica 720 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa PROGRAM 1022 Predškolski odgoj A100001 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1023 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje A100001 Osnovnoškolsko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 385.440,00 365.002,86 94,70% 385.440,00 365.002,86 94,70% 385.440,00 365.002,86 94,70% 385.440,00 365.002,86 94,70% 385.440,00 365.002,86 94,70% 365.002,86 786.853,00 785.420,65 99,82% 780.853,00 779.420,65 99,82% 780.853,00 779.420,65 99,82% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 12.295,00 12.295,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Srednjoškolsko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 12.295,00 12.295,00 100,00% 12.295,00 768.558,00 767.125,65 99,81% 768.558,00 767.125,65 99,81% 767.125,65 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 6.000,00 6.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1026 Socijalna skrb A100001 Socijalna skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 37 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 213.554,00 211.209,08 98,90% 213.554,00 211.209,08 98,90% 213.554,00 211.209,08 98,90% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 114.000,00 113.900,00 99,91% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.- 31.12.2018. godine, izvješće o korištenji proračunske zalihe, izvješće o danim jamstvima, izvješće o provedbi plana razvojnih programa, te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. sastavni su dio ovog Izvještaja.
Članak 5. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. 114.000,00 113.900,00 99,91% 113.900,00 99.554,00 97.309,08 97,75% 99.554,00 97.309,08 97,75% 97.309,08 9.524.330,08 7.625.992,59 80,07% OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 021-05/19-01/07 URBROJ: 2109/22-02-19-2 Orehovica, 18.ožujka 2019. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Marko Hunjadi, v.r. 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 721 00101 00101 00101 Odgovornostza provedbumjere 001 001 001 35 Ciljanavrijednost2020. 32 Ciljanavrijednost2019. 30 Ciljanavrijednost2018. 20 Polaznavrijednost2017. Postotak područjapokrivenogprovedbenimplanovima Pokazatelj rezultata 1.1.1 Izvršenje Plana razvojnih programa3.704.144,003.916.315,003.704.144,00 3.916.315,00 Projekcija2019. i 2020. 0,00 98,77% 98,77% Izvršenje31.12.2018. 1.477.789,531.477.789,53 0,00 1.496.196,001.496.196,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnosti Upravljanje imovinomCestogradnja 1015 1020 Program /Aktivnost 1015A100004 00101 00101 00101 001 001 001 35 35 32 30 30 25 20 20 Postotak područjapokrivenogprovedbenimplanovima Izgrađenostprometne ikomunalneinfrastrukture 1.1.1 1.2.1 28.500,0029.000,0028.500,00 29.000,00 200.000,00220.000,00200.000,00 220.000,00 0,00 99,99% 99,99% 74.024,50 74.024,50 0,00 74.032,00 74.032,00 Prostorno uređenje iunapređenje stanovanjaProstorno uređenje Razvoj i sigurnostprometa Prometni znakovi 1013 1020A100001 1013A100001 CILJ 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstvaMjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj Mjera 1.2.: Poticanje tehnološkog razvitka - razvoj infrastrukture Stranica 722 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 5.

00101 00101 00101 Odgovornostza provedbumjere001 001 001 35 Ciljanavrijednost2020. 30 Ciljanavrijednost2019. 25 Ciljanavrijednost2018. 20 Polaznavrijednost2017. Izgrađenostprometne ikomunalneinfrastrukture Pokazatelj rezultata1.2.1 4.000.000,003.000.000,004.000.000,00 3.000.000,00 5.550.000,00 Projekcija2019. i 2020. 0,00 0,00 18.750,00 Izvršenje31.12.2018. 18.750,00 1.590.803,081.590.803,08 Plan 2018. 00101 00101 00101 001 001 001 6 30 5 25 4 20 3 0 Broj dana korištenjatjedno Poboljšanje ekološkesvijesti, energetskiučinkovitih objekata 2.1.1 3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 5.660.000,005.550.000,005.660.000,00 13.482.644,0012.825.315,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 55,69% 18.750,00 451.708,75 451.708,75 2.022.272,78 18.750,00 451.709,00 451.709,00 3.631.490,08 Izgradnja i dodatnaulaganja na zgradama Naziv programa /aktivnostiUpravljanje imovinomSustavi kanalizacije iodvodnje Upravljanje imovinom Upravljanje imovinomJavna rasvjeta 1015 1015 Program /Aktivnost 1015A100002 1015 1015A100001 1015A100003 SVEUKUPNO: CILJ 2. Jačanje ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete životaMjera 2.1.: Unaprjeđenje uvjeta rada organizacija civilnoga društvaCILJ 3. Održavanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima, energetska učinkovitostMjera 3.1.: Stvaranja preduvjeta za kreiranje novih energetski učinkovitih objekata 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 723 REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.

Članak 5.

GODINU RKDP 33312 Stanje Otplate Naziv pravne osobe zajma 1.1 glavnice A1. Tuzemni kratkoročni 0 0 zajmovi UKUPNO POD A1. 0 0 A2. Tuzemni dugoročni 0 0 zajmovi Erste & Steiermarkische bank 0 0 d.d. Rijeka UKUPNO POD A2. 0 0 B1. Inozemni kratkoročni 0 0 zajmovi UKUPNO POD B1. 0 0 B2. Inozemni dugoročni 0 0 zajmovi UKUPNO POD B2. 0 0 Tablica kamata na zajmove Kamate dospjele Kamate u plaćene Stanje Stanje tekućoj u tekućoj 31.12. Opis 01.01. godini godini (2+3+4) 1 2 3 4 5 A Kamate po 0 0 0 0 primljenim zajmovima A.1. po 0 0 0 0 tuzemnim zajmovima A.2. po 0 0 0 0 inozemnim zajmovima UKUPNO 0 0 0 0 POD A B Kamate 0 0 0 0 po danim zajmovima B.1. po 0 0 0 0 tuzemnim zajmovima B.2. po 0 0 0 0 inozemnim zajmovima UKUPNO 0 0 0 0 POD B Zakon o proračunu (NN Matični 87/08, 136/12,15/15) članak broj 02542587 108. stavak 1. točka 3. OIB 99677841113 Orehovica, 08.03.2019. Žiro račun 2340009- 1860500004 IZVJEŠĆE o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine Primljeni Stanje Revalorizacija/ Datum Datum zajmovi zajma tečajne razlike primanja dospijeća u tekućoj 31.12. u tekućoj godini zajma zajma godini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dana 16.06.2016. godine izvršene su sve obveze po kreditnom zaduženju, te Općina Orehovica u 2018. godini više nema nikakvih obveza po kreditima. OBRAZLOŽENJE izvješća o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.– 31.12.2018. godine Orehovica, 08.03.2019.

Članak 5.

Člankom 56. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a njihova visina utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Orehovica za 2018. godinu nisu utvrđena sredstva izdvojena za proračunsku zalihu. U skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava u visini proračunske pričuve planira se korištenjem brojčane oznake 385 i naziva Proračunska zaliha. Tijekom Stranica 724 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. godine ti rashodi se evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik koji je o istome obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće. Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva.

Članak 5.

Također, navedenim je Zakonom propisano da se sredstva proračunske zalihe ne mogu koristiti za pozajmljivanje. U razdoblju od 1. do 31. prosinca 2018. godine nisu utrošena nikakva sredstva pa sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe sa 31.12.2018. godine iznose 0,00 kn. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) članak 108. OIB 99677841113 IZVJEŠĆE o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u razdoblju od 01.01.-31.12.2018. godine O P I S I Z N O S Stanje aktivnih jamstava 1.1.2018. godine 0,00 Protestirana jamstva u tekućoj godini 0,00 Iznos naplaćen u tekućoj godini po 0,00 protestiranim jamstvima Izdana jamstva u tekućoj godini 0,00 Jamstva istekla u tekućoj godini 0,00 Stanje aktivnih jamstava 31.12. 2018. 0,00 godine REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN Matični 87/08,136/12 i 15/15) članak broj 02542587 108. stavak 1. točka 6 OIB 99677841113 OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine Proračun Općine Orehovica za 2018. godinu usvojen je na 4. sjednici Vijeća Općine Orehovica održanoj dana 28.11.2017 godine. Nadalje, 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Orehovica, Općinsko vijeće Općine Orehovica donijelo je na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Orehovica dana 28.06.2018.

Članak 5.

godine. Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Orehovica Općinsko vijeće Općine Orehovica donijelo je dana 19.12.2018. godine na svojoj 11. sjednici. Tim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orehovica planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 7.765.942,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 9.524.330,00 kn. Razlika manjka prihoda planirana je za pokriće viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.758.388,08 kn. I PRIHODI/PRIMICI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 7.980.545,91 kn što je 102,76% ostvarenja godišnjeg plana, odnosno 137,5% ostvarenja promatranog obračunskog razdoblja u 2017. godini U istom proračunskom razdoblju 2017. godine Općina je od poreza na dohodak nakon izvršenog povrata istoga prihodovala 1.427.062,00 kune, dok je u 2018. prihodovala za 4.6674513,00 kn. Povrat poreza prema izvješću FINE evidentiran je u iznosu od 126.599,00 kn. Donošenjem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave udio fiskalnog izravnanja uvelike je povećao ukupne porezne prihode, te omogućio Općini Orehovica lakše poslovanje i planiranje proračunskih aktivnosti i samog poslovanja Općine. To je djelomično rezultiralo i generiranim viškom poslovanja raspoloživim u sljedećem razdoblju koji u 2018. godini iznosi 2.087.007,00 kn, te je 18,7% veći nego u 2017. godini (1.758.388,00 kn) Ostvareni prihodi poslovanja iznosili su 7.964.259,00 kn i veći su za 2.241.162,00kn, tj veći su za 39,2% u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine.

Članak 5.

U istom razdoblju 2017. godine Općina je prihodovala pomoći iz proračuna u iznosu od 2.682.210.00 kn, dok je u 2018. godini prihodovala 1.598.280,00 kuna. Navedeno se odnosi na iznos tekuće pomoći iz državnog proračuna koja se prihodovala u iznosu od 1.680.060,00 u prošloj godini, dok se u 2018. godini takve pomoći nisu isplaćivale, a sve zbog promjena Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 169.000,00 kuna namijenjen je za financiranje pomoći za drva u iznosu od 114.000,00 kn, te 55.000,00 kn za sufinanciranje održavanja nerazvrstanih cesta. Nadalje, Ministarstvo regionalnog razvoja je za dopunu javne rasvjete sufinanciralo iznosom od 250.000,00 kn, Ministarstvo graditeljstva je uređenje vanjskog prostora oko Doma kulture i crkve u Podbrestu sufinanciralo iznosom od 405.000,00 kn, dok je Ministarstvo regionalnog razvoja za spojnu cestu od ŽC2022 do Kralja Zvominira u Orehovici sufinanciralo iznosom od 330.000,00 kn. Međimurska županija je sufinancirala i izvođenje radova na uspostavi nove ograde na nogometnom igralištu u Orehovici s iznosom od 100.000,00 kn. Sva dobivena sredstva utrošena su namjenski, te će u propisanim rokovima biti izrađena izvješća o trošenju navedenih namjenskih sredstava. U istom proračunskom razdoblju 2017. godine Općina je od prihoda od dividendi prihodovala 132.500,00 kn, dok je u istom razdoblju 2018. godine prihod iznosio 159.220,00 kn. Razlog tome je veći prihodi od poslovanja javnog poduzeća Međimurje-plin d.o.o. u kojem općina Orehovica participira u vlasničkoj strukturi, a koji se sada već drugu godinu za redom konstantno povećavaju.

Članak 5.

29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 725 Prihodi od komunalne naknade veći su za 18.095,00 kuna ili 5,5% (2016. - 306.290,00 kuna, 2017. -329.869,00 kuna, a 2018. 347.964,00 kn) u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine. Unatoč tome što se kontinuirano provode mjere prisilne naplate, odašilju se opomene dužnicima, te se usmeno ili telefonski neplatiše upozoravaju o dugovanjima, teška gospodarska situacija pridonijela je činjenici da se jako teško naplaćuju dugovanja dužnika za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Navedeno povećanje naplate još uvijek nije dovoljno učinkovito da bi se potraživanja Općine Orehovica svela na optimalnu razinu. Međutim krajem 2018. godine Općina Orehovica je pribjegla krajnjem obliku naplate svojih potraživanja, te odaslala rješenja o ovrhama na adrese okorjelih dužnika. I navedena mjera samo je djelomično učinkovita zbog već gore navedenih razloga. Komunalni doprinosi su u istom razdoblju prošle godine naplaćeni u iznosu od 46.662,00 kn, dok je u istom razdoblju 2018. godine naplaćeno 53.202,00 kn. Dinamika punjenja navedenih prihoda uvelike ovisi o dinamici izdavanja rješenja o izvedenom stanju u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata pri nadležnim državnim službama. U cijeloj 2018. godini se primjećuje puno manji intenzitet izdavanja rješenja, što znači da je proces ozakonjenja za Općinu Orehovica pri samom kraju. Sukladno točci V Okružnice o predaji financijskih izvješća proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. mjesni odbori, te od ove godine i Vijeće romske nacionalne manjine djeluju u okviru Općine Orehovica, tj. ne posluju preko vlastitog računa.

Članak 5.

U 2018. godini za zapošljavanje radnika na javnim radovima od strane HZZ prihodovano je 243.257,40 kn, te za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 7.314,24 kn. Navedena sredstva troše se namjenski, te se sukladno Izračun mase plaća Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode: – od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, potpisanim ugovorima i dostavljaju izvješća o namjenskom trošenju istih. U mjesecu studenom 2018. godine Općina Orehovica bila je suorganizator snimanja emisije Lijepom našom, te je u tu svrhu prikupljeno 21.900,00kn donacija, te 27.480,00 kn bili su prihodi od ulaznica. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Orehovica nije prodala niti jedno gradilište. Isto tako Općina Orehovica je s naslova naplaćenih sredstava po otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u ovom izvještajnom razdoblju prihodovala ukupno 36.192,00 kune, a 45% tih sredstava ili 16.286,00 kuna prihod su proračuna Općine Orehovica. Daljnje aktivnosti oko naplate istih sredstava od Općine Mala Subotica su ostale na istom nivou, te su iskazane u obaveznim bilješkama u popisu sudskih sporova u tijeku. Završetak spora i naplata sredstava očekuje se u 2019. godini. Sukladno članku 27. Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo 55% ukupno prikupljenih sredstava, što u 2018. godini ukupno iznosi 19.906,00 kn, Općina Orehovica redovno uplaćuje u državni proračun.

Članak 5.

II RASHODI/ IZDACI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2018. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 7.625.992,69 kuna, što je 80,07% ovogodišnjeg plana, ili 160,49% promatranog obračunskoga razdoblja prošle godine. Rashodi za zaposlene iznose 883.714,00 kn, što je za 40,2% veći rashod nego u istom razdoblju prošle godine. Najveći razlog tome je što je Općina Orehovica zaposlila pročelnika JUO te komunalnog redara/poljočuvara, koje je i bila prema zakonu obvezna zaposliti. Drugi razlog povećanja rashoda za zaposlene je u tome što je Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru mjere javnih radova različitim obimom odobravao zapošljavanje i sufinanciranje istih nego prošle godine. Izvršenje Izvršenje Izvršenje Proračuna 2016. Proračuna 2017. Proračuna godina godina 2018. godina 4.866.886,17 5.723.097,00 7.964.259,00 1.682.707,64 2.689.422,00 1.870.202,00 – iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te - - - – ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Obračun plaće - bez javnih radova u postotku Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 1.993.643,79 kuna, a krajem obračunskog razdoblja iznose 2.483.897,28 kuna. Navedena stanja sredstava na početku i na kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda d.d. za koje se ubire naknada za uređenje voda (12.965,55 kn), a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima proračuna.

Članak 5.

- - - Osnovica 3.184.178,53 3.033.675,00 6.094.057,00 20% 636.835,71 606.735,00 1.218.811,40 382.258,89 382.258,89 533.167,00 12,005% 12,601% 8,749% Stanje nepodmirenih obveza na početku godine iznosilo je 414.518,00 kuna, a na kraju obračunskog razdoblja iznosi 578.423,00 kn. 176.387,78 kuna obveze prema Hrvatskim vodama koje se tiču nenaplaćenih prihoda od naknade za uređenje voda po odaslanim uplatnicama zajedno s komunalnom naknadom, i za tuđe prihode (legalizacija) - 18.110,65 kn. Obveze za zaposlene iznose 62.695,66, obveze za sufinanciranje Stranica 726 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. dječjeg vrtića iznose 33.054,83 kn, obveze za izgradnju parkirališta kod groblja u Orehovici iznose 130.094,28 kn, obveze za izradu i dobavu panoa iznose 24.093,25 kn, obveze za izradu elaborata za označavanje ulica iznose 37.500,00 kn, obveze za veterinarske usluge (zbrinjavanje pasa) iznose 13.018,26 kn, dok ostale obveze iznose 82.468,61 kuna. Od svih navedenih obveza obveze u iznosu od 577.460,00 kn su nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja kojima je dospijeće u 01/2019. godine. Dospjele obveze iznose 963,00 kn, te su podmirene u siječnju 2019. godine. Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge su se u 2019. godini višestruko povećali te iznose 228.203,00. Razlog tome je što Općina Orehovica provodi projekt sterilizacije pasa, te je projektom obuhvatila zbrinjavanje i sterilizaciju i liječenje svih pasa u romskom naselju. Isto tako i rashodi za reprezentaciju su se u 2018. godini povećali u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine sa 39.253,00 kn u 2017. godini na 54.814,00 kn u 2018. godini.

Članak 5.

Razlog tomu je najvećim dijelom u već navedenoj organizaciji snimanja emisije Lijepom našom, za koju je iz dobivenih donacija i prihoda od prodaje ulaznica u cijelosti podmireni rashodi proizašli iz iste. Do promjene vrijednosti imovine i obveza u iznosu od 5.693 kn najvećim dijelom zbog otpisivanja zastarjelih potraživanja po zahtjevu obveznika za otpis, te oslobođenju obveznika po pozitivnom rješenju za oslobađanje. Do promjene u obujmu imovine u iznosu od 7.262,00 kn došlo je iz razloga što je Općina Orehovica nakon provedene inventure otpisala printere, stolice i namještaj koji je neupotrebljiv. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takvu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. Veća odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine desila su se u većim dijelom zbog provođenja drugih i različitih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nego su to ona bila u istom razdoblju prošle godine.