Godišnji obračun Proračuna Općine Donja Dubrava za 2011. godinu

1. Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08.) i članka 18. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 10/09.), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 18. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2012. godine donosi Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine Donja Dubrava za 2011. godinu do 31.12.2011. I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2011. 2,420,000.00 2,468,377.95 490,000.00 641,737.66 Stranica 530 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012. Konto Naziv 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2011. 2,350,000.00 2,335,255.82 210,000.00 132,527.55 350,000.00 642,332.24 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2011. 350,000.00 641,000.00 -350,000.00 -641,000.00 2,910,000.00 3,110,115.61 0.00 249,824.24 2,910,000.00 3,359,939.85 2,910,000.00 3,108,783.37 0.00 251,156.48 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

2,420,000.00 2,468,377.95 102.00% 1,100,000.00 1,070,077.68 97.28% 1,000,000.00 991,461.48 99.15% 991,461.48 30,000.00 31,538.38 105.13% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 5,510.00 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 26,028.38 70,000.00 47,077.82 67.25% 27,644.60 19,433.22 SUBJEKATA 320,000.00 340,785.88 106.50% 320,000.00 340,785.88 106.50% 340,785.88 310,000.00 96,492.86 31.13% 2,000.00 194.16 9.71% 194.16 308,000.00 96,298.70 31.27% 10,028.52 44,093.47 42,176.71 PRISTOJBI, 690,000.00 961,021.53 139.28% 10,000.00 6,545.91 65.46% 6,545.91 390,000.00 664,256.65 170.32% 564,642.05 99,614.60 290,000.00 290,218.97 100.08% 88,627.95 30. travnja 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 531 Konto Naziv 6532 Komunalne naknade 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 201,591.02 490,000.00 641,737.66 130.97% DUGOTRAJNE 450,000.00 607,025.33 134.89% IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 450,000.00 607,025.33 134.89% 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 607,025.33 40,000.00 34,712.33 86.78% 40,000.00 34,712.33 86.78% 34,712.33 2,910,000.00 3,110,115.61 106.88% 2,350,000.00 2,335,255.82 99.37% 523,000.00 562,879.57 107.63% 460,000.00 496,097.40 107.85% 496,097.40 3,000.00 3,000.00 100.00% 3,000.00 60,000.00 63,782.17 106.30% 63,782.17 1,245,000.00 1,237,921.58 99.43% 20,000.00 21,540.00 107.70% 21,540.00 185,000.00 211,409.18 114.28% 16,113.80 45,178.77 90,326.66 59,789.95 872,000.00 845,247.97 96.93% 24,530.37 404,838.90 64,005.48 118,363.71 5,797.11 227,712.40 168,000.00 159,724.43 95.07% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 97,438.34 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 9,190.82 30,955.19 22,140.08 57,000.00 47,618.71 83.54% 57,000.00 47,618.71 83.54% 1,723.12 45,895.59 70,000.00 71,043.92 101.49% 70,000.00 71,043.92 101.49% 71,043.92 TEMELJU 140,000.00 148,646.56 106.18% Stranica 532 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012.

Konto Naziv 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 140,000.00 148,646.56 106.18% 103,356.11 45,290.45 315,000.00 267,145.48 84.81% 315,000.00 267,145.48 84.81% 257,472.59 9,672.89 210,000.00 132,527.55 63.11% 210,000.00 132,527.55 63.11% 140,000.00 84,044.74 60.03% 30,539.74 53,505.00 70,000.00 48,482.81 69.26% 38,534.81 9,948.00 2,560,000.00 2,467,783.37 96.40% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. ZAJMOVA 350,000.00 641,000.00 183.14% 350,000.00 641,000.00 183.14% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 350,000.00 641,000.00 183.14% 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 641,000.00 Ukupno izdaci 350,000.00 641,000.00 183.14% II. POSEBNI DIO Konto Naziv RAZDJEL 01 OPĆINA DONJA DUBRAVA 01 OPĆINA DONJA DUBRAVA PROGRAM 001 Jedinstveni upravni odjel 001A001 Administrativno osoblje 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 2,910,000.00 3,108,783.37 106.83% 2,910,000.00 3,108,783.37 106.83% 840,000.00 834,222.23 99.31% 355,000.00 382,582.55 107.77% 355,000.00 382,582.55 107.77% 223,000.00 249,418.95 111.85% 200,000.00 223,045.67 111.52% 223,045.67 3,000.00 3,000.00 100.00% 3,000.00 20,000.00 23,373.28 116.87% 23,373.28 132,000.00 133,163.60 100.88% 90,000.00 86,493.15 96.10% 86,493.15 22,000.00 24,530.37 111.50% 24,530.37 30. travnja 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 533 Konto Naziv 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A002 Poslovanje Općinskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 20,000.00 22,140.08 110.70% 22,140.08 415,000.00 403,156.87 97.15% 415,000.00 403,156.87 97.15% 358,000.00 355,538.16 99.31% 20,000.00 21,540.00 107.70% 21,540.00 55,000.00 79,737.26 144.98% 16,113.80 3,833.51 59,789.95 135,000.00 116,676.55 86.43% 20,192.31 10,009.43 86,474.81 148,000.00 137,584.35 92.96% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 97,438.34 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 001P001 Nabava opreme 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 002 Sigurnost i zaštita od požara 002A001 Tekuća dotacija DVD 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003A001 Komunalne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge PROGRAM 004 Komunalno gospodarstvo 004A001 Održavanje ostalih općinskih zgrada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9,190.82 30,955.19 57,000.00 47,618.71 83.54% 57,000.00 47,618.71 83.54% 1,723.12 45,895.59 70,000.00 48,482.81 69.26% 70,000.00 48,482.81 69.26% 70,000.00 48,482.81 69.26% 70,000.00 48,482.81 69.26% 38,534.81 9,948.00 70,000.00 71,043.92 101.49% 70,000.00 71,043.92 101.49% 70,000.00 71,043.92 101.49% 70,000.00 71,043.92 101.49% 70,000.00 71,043.92 101.49% 71,043.92 110,000.00 108,354.28 98.50% 110,000.00 108,354.28 98.50% 110,000.00 108,354.28 98.50% 110,000.00 108,354.28 98.50% 110,000.00 108,354.28 98.50% 108,354.28 265,000.00 223,401.68 84.30% 50,000.00 68,468.84 136.94% 50,000.00 68,468.84 136.94% 50,000.00 68,468.84 136.94% 50,000.00 68,468.84 136.94% 68,468.84 Stranica 534 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012.

Konto Naziv 004A002 Ostalo tekuće održavanje infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A003 Održavanje ostale općinske opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004P003 Izgradnja komunalne infrastrukture 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 005 Razvoj gospodarstva u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 135,000.00 132,970.86 98.50% 135,000.00 132,970.86 98.50% 135,000.00 132,970.86 98.50% 135,000.00 132,970.86 98.50% 132,970.86 10,000.00 8,027.24 80.27% 10,000.00 8,027.24 80.27% 10,000.00 8,027.24 80.27% 10,000.00 8,027.24 80.27% 8,027.24 70,000.00 13,934.74 19.91% 70,000.00 13,934.74 19.91% 70,000.00 13,934.74 19.91% 70,000.00 13,934.74 19.91% 13,934.74 220,000.00 202,737.59 92.15% 005A001 Izrada digitalnih ortofoto karata - poljoprivredno zemljište 150,000.00 132,627.59 88.42% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 005P002 Gospodarska zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 006 Šport 006A001 Sportske udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 007 Kultura 007A001 Donacija za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007P001 Obnova doma za nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150,000.00 132,627.59 88.42% 150,000.00 132,627.59 88.42% 150,000.00 132,627.59 88.42% 132,627.59 70,000.00 70,110.00 100.16% 70,000.00 70,110.00 100.16% 70,000.00 70,110.00 100.16% 70,000.00 70,110.00 100.16% 16,605.00 53,505.00 80,000.00 50,058.40 62.57% 80,000.00 50,058.40 62.57% 80,000.00 50,058.40 62.57% 80,000.00 50,058.40 62.57% 80,000.00 50,058.40 62.57% 50,058.40 400,000.00 397,627.09 99.41% 200,000.00 202,255.13 101.13% 200,000.00 202,255.13 101.13% 40,000.00 43,813.17 109.53% 40,000.00 43,813.17 109.53% 43,813.17 160,000.00 158,441.96 99.03% 160,000.00 158,441.96 99.03% 158,441.96 200,000.00 195,371.96 97.69% 200,000.00 195,371.96 97.69% 200,000.00 195,371.96 97.69% 200,000.00 195,371.96 97.69% 195,371.96 30. travnja 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 535 Konto Naziv PROGRAM 008 Turizam i rekreacija 008P001 Izgradnja turističke Zone 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 009 Ostale udruge i ustanove 009A001 Donacija ostalim udrugama 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi PROGRAM 010 Dječji vrtić 010A001 Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 011 Obrazovanje 011A001 Stipendije i potpora školskom obrazovanju 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 012 Socijalna skrb 012A001 Pomoć obiteljima i kućanstvima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 013 FINANCIJSKA IMOVINA 013A001 Izdaci za udjele u glavnici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

10,000.00 8,610.00 86.10% 10,000.00 8,610.00 86.10% 10,000.00 8,610.00 86.10% 10,000.00 8,610.00 86.10% 10,000.00 8,610.00 86.10% 8,610.00 60,000.00 54,126.70 90.21% 60,000.00 54,126.70 90.21% 60,000.00 54,126.70 90.21% 60,000.00 54,126.70 90.21% 60,000.00 54,126.70 90.21% 44,453.81 9,672.89 350,000.00 364,436.50 104.12% 350,000.00 364,436.50 104.12% 350,000.00 364,436.50 104.12% 300,000.00 313,460.62 104.49% 260,000.00 273,051.73 105.02% 273,051.73 40,000.00 40,408.89 101.02% 40,408.89 50,000.00 50,975.88 101.95% 40,000.00 45,178.77 112.95% 45,178.77 10,000.00 5,797.11 57.97% 5,797.11 75,000.00 59,808.87 79.75% 75,000.00 59,808.87 79.75% 75,000.00 59,808.87 79.75% TEMELJU 60,000.00 55,290.45 92.15% 60,000.00 55,290.45 92.15% 10,000.00 45,290.45 15,000.00 4,518.42 30.12% 15,000.00 4,518.42 30.12% 4,518.42 80,000.00 93,356.11 116.70% 80,000.00 93,356.11 116.70% 80,000.00 93,356.11 116.70% TEMELJU 80,000.00 93,356.11 116.70% 80,000.00 93,356.11 116.70% 93,356.11 350,000.00 641,000.00 183.14% 350,000.00 641,000.00 183.14% ZAJMOVA 350,000.00 641,000.00 183.14% 350,000.00 641,000.00 183.14% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 350,000.00 641,000.00 183.14% Stranica 536 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2012. Konto Naziv 5321 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 641,000.00 Ukupno rashodi i izdaci Ovaj Godišnji obračun Proračuna stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 021-05/12-01/01 URBROJ:2109/05-12-01/4 Donja Dubrava, 20. ožujka 2012. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Željko Kovač v. r.