Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 1997. godinu

4. Na temelju članka 46. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 92/94.), Općinsko poglavarstvo Kotoriba podnosi GLASNIK« Broj 4 IZVJEŠĆE o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 1997. godinu I. UVODNE NAPOMENE Proračunsko financiranje tijekom 1997. godine, provedeno je na temelju Odluke o Proračunu Općine Kotoriba za 1997. godinu (»Službeni glasnik Međimurske županije« br. 6/96.) koju je dor nijelo Općinsko vijeće Kotoriba na svojoj 24. sjednici 12. 12. 1996. godine, na temelju Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kotoriba za 1997. godinu (»Službeni glasnik Međimurske županije« br. 7/97. i 8/97.) koje je donijelo Općinsko vijeće Kotoriba na svojoj 5. sjednici održanoj 09. 10. 1997. godine, odnosno na svojoj 7. sjednici 15. 12. 1997. godine. II. POČETNO I ZAVRŠNO STANJE PRORAČUNA u kunama P l a n i r a n o Račun Bilanca prihoda financiranja i izdataka a) Zajam PRIHODI 2.570.106 450.000 IZDACI 3.200.000 0 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 629.894 450.000 A. PRIHODI Sku- Pod- P r i h o d i pina skup. 1 2 3 1. POREZNI PRIHODI POREZ NA DOHODAK I DOBIT 10 Porez na dohodak 20 Porez na dobit 015 POREZ NA NEK. I PRAVA w 40 Porez na promet nek. 50 Porez na kor. jav. površina 020 TUZEMNI POREZI 20 Porez na reklamu 30 Porez na potrošnju L 2. NEPOREZNI PRIHODI 035 PRIH. OD PODUZET. AKTIV. I IMOV. _ — 30 Prih. od zakupa polj. zem. 30 Nak. za koriš, prost. elek. 040 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 20 Ostale pristojbe (bilježi) Ostvareni pri Račun hodi i izdaci financiranja Ukupno Proračuna b) Višak 179J894 3.200.000 2.473.605 0 ' 3.200.000 3.007.374 + 179.894 0 533.769 ' • Planirani Ostvareni 4 5 1.258.106 1.055.375 1.158.106 993.577 1.058.106 941.258 100.000 52.319 100.000 59.596 50.000 56.031 L 50J000 3.565 0 2.202 0 1.035 0 1.167 1.007.000 804.364 250.000 218.401 150.000 97.589 100.000 120.812 0 90.722 0 90.722 / Broj 4 »SLUŽBENI 1 2 3 045 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 10 Novčane kazne za kom. prekršaje 20 Samodop. Sveta Marija 20 Samodop. Kotoriba (dug poljopriv.)

050 OSTALI NEPOREZNI PRIHODI 20 Cestarina za mot. voz. (povrat) 20 Nak. za ceste — traktori D. Mihaljevec 20 Nak. za ceste traktori Kotoriba 20 Nak. za ceste — traktori Sv. Marija 30 Nak. za pogreb na grob. Kotoriba 30 Nak. za pogreb na grob. Sv. Marija 30 Nak. za ured. groblja (D. Mihaljevec) 30 Nak. za ured. groblja (Kotoriba) 30 Nak. za ured. groblja (Sv. Marija) 20 Zakup posl. pros. D. Mihaljevec 30 Zakup posl. prostor Kotoriba 30 Zakup posl. prostor Sv. Marija 30 Prihodi od kina (Kotoriba) 30 Sufinan. kanalizac. (Kotoriba) 30 Šumski doprinos 30 Ostali razni prihodi D. Mihaljevec 30 Ostali razni prihodi Kotoriba 30 Ostali razni prihodi Sv. Marija 3. KAPITALNI PRIHODI 055 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 20 Prodani stanovi 40 Prodano pogrebno vozilo 50 Prod, gradilišta D. Mihaljevec 50 Prod, gradilišta Kotoriba 50 Prod, gradilišta Sv. Marija 4. POTPORE 065 OSTALE RAZNE POTPORE 20 Potpore za »Kotoripski vjesnik« 20 Potpora »Čak. mlinova« za Dan Kotoribe 20 Potpora za nak. šteta od tuče 20 Potpora za rad biračkih tijela UKUPNO PRIHODI (1. + 2. + 3.+4.) B. IZDACI Sku- Pod- I z d a c i pina skup, 1 2 3 ) 1. TEKUĆI IZDACI 100 IZDACI POSLOVANJA 10 Izdaci za zaposlene 20 Izdaci za materijal i usluge 30 Izdaci za tekuće održavanje 200 TEKUĆI VANJ. IZDACI ZA MAT. I USLUGE • - - 40 Financijski izdaci 70 Izdaci za Civilnu zaštitu 80 Ostali izdaci + rez. proračuna 300 TEKUĆI TRANSFERI 10 Tek. transferi neprofit. org. 2. KAPITALNI IZDACI 600 NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA — ". J L • 30 Uredski namještaj i oprema • GLASNIK« Strana 319 4 5 75.000 82.526 0 400 75.000 78.509 0 3.617 682.000 412.715 60.000 0 7.000 4.289 15.000 9.429 12.000 10.962 10.000 12,950 5.000 5.650 8.000 0 \ 35.000 41.300 20.000 1.340 40.000 10.871 150.000 162.380 10.000 2.100 50.000 63.933 50.000 13.488 50.000 13.494 10.000 0 125.000 58.893 25.000 1.636 295.000 490.722 295.000 490.722 0 172.431 0 3.000 25.000 25.482 250.000 278.209 20.000 11.600 10.000 123.144 10.000 123.144 10.000 4.322 0 7.000 0 73.148 0 38.674 2.570.106 2.473.605 Planirani Ostvareni 4 5 1.867.000 1.783.181 739.000 701.605 211.000 205.671 305.000 285.436 223.000 210.498 564.000 534.605 105.000 93.860 10.000 840 449.000 439.905 564.000 546.971 564.000 546.971 1.333.000 1.224.193 1.283.000 1.174.193 20.000 16:810 Strana 320 »SLUŽBENI 1 2 3 40 Prijevozna sredstva (cisterna)

70 Priprema izgradnje 75 Nabava zaliha 80 Izgradnja kapitalnih objekata 90 Investicijsko održavanje 700 KAPITALNI TRANSFERI 30 Kap. transfer za ured. crkve UKUPNO IZDACI (1.+2.) \ M a n j a k p r i h o d a n a d i z d a c i m a u i z n o s u 5 3 3 p r i h o d a i z p r e t h o d n i h g o d i n a . C. RAČUN FINANCIRANJA Sku- Podpina skup. a) ZAJAM (ZADUŽIVANJE) 070 10 Dug kod nebankovnog sektora b) VIŠAK PRIHODA Višak prihoda iz preth. godina UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA III. OSTVARENI IZDACI U POSEBNOM DIJELU U k u p n i i z d a c i P r o r a č u n a i s r e d s t a v a r e z e r IZDATAKA , r a s p o r e đ e n i s u p o n o s i t e l j i m a , k o r i I z v j e š ć a k a k o s l i j e d i : P o z . R a z . G l . P .s . O d j N a z i v s k . 1 2 3 4 5 6 RAZDJEL 1. TIJELA OPČINE I UPRA 100 IZDACI POSLOVANJA 10 Izdaci za zaposlene 1 010 Bruto plaće zaposlenih w 2 040 Doprinosi na plaće Ukupno 10 20 Izdaci za materijal i usluge 3 010 Izd. za ener. i kom. izd. 4 020 Uredski materijal 5 Izdaci za komunikacije 6 040 Izdaci za informiranje 7 050 Izdaci za služ. put. Ukupno 20 30 Izdaci za tekuće održavanje 8 020 Izd. za tek. održav. opreme 9 030 Izd. za tek. održav. zgrada Ukupno 30 UKUPNO 100 200 TEKUČI VANJSKI IZDACI GLASNIK« Broj 4 4 5 0 0 450.000 450.000 50.000 28.017 563.000 482.601 200.000 196.765 50.000 50.000 50.000 50.000 3.200.000 3.007.374 . 7 6 9 k u n a , p o k r i v e n j e z a d u ž i v a n j e m , o d n o s n o v i s k o m J i- Planirani Ostvareni 450.000 450.000 450,000 450.000 W I 179.894 83.769 179.894 83.769 629.894 533.769 PRORAČUNA v i i s k a z a n i p o s k u p i n a m a i p o d s k u p i n a m a u BILANCI s n i c i m a i p o t a n j i m n a m j e n a m a u o v o m P o s e b n o m d i j e l u Planirani Ostvareni 7 8 VNI ODJEL 175.000 173.573 36.000 32.098 211.000 205.671 5.000 4.673 15.000 12.530 18.000 16.818 24.000 23.762 10.000 7.369 72.000 65.152 2.000 1.064 5.000 2.016 7.000 3.080 290.000 273.903 ZA MATERIJAL I USLUGE 40 Financijski izdaci 10 010 Izdaci platnog prometa 11 040 5.000 4.696 35.800 Izdaci Vijeća, Pogl. i komisija 40.000 12 040 20.000 19.409 Izdaci za rad polit, stranaka 13 050 Izdaci reprezentacije Ukupno 40 20.000 19.787 85.000 79.692 Broj 4 »SLUŽBENI 1 2 3 4 5 6 70 Izdaci za sigurnost 14 060 Nabava opreme CZ-e Ukupno 70 80 Ostali nespomenuti 15 070 Rezerva proračuna 16 070 Ostalo GLASNIK« Strana 321 7 8 ^.

10.000 840 10.000 840 200.000 197.372 (vod. nak., vat., žup. šport i drugo) 85.000 84.853 17 070 Ugovori o djelu Ukupno 80 UKUPNO 200 300 TEKUĆI TRANSFERI 10 Tekući transferi građanima i 18 090 Tran, neprofit. hum. org. 19 120 Udrug. strad. dom. rata Ukupno 10 UKUPNO 300 UKUPNO RAZDJEL 1. (pozicije 1—19) RAZDJEL 2. NASELJE DONJI MIHALJEVEC 100 IZDACI POSLOVANJA 20 Izdaci za materijal i usluge 20 010 Izdaci za en. i kom. izdaci 21 060 Izdaci osiguranja Ukupno 20 30 Izdaci za tekuće održavanje 22 030 Održavanje zgrada 23 040 Održavanje polj. puteva 24 080 Održav. zel. pov. i groblja Ukupno 30 UKUPNO 100 00 TEKUĆI VANJSKI IZDACI 5.000 4.999 290.000 287.224 385.000 367.756 neprofit organizac. 5.000 1.515 5.000 0 10.000 1.515 10.000 1.515 685.000 643.174 15.000 14342 1.000 257 16.000 14.599 / 1.000 571 0 0 2.000 1.650 3.000 2.221 19.000 16.820 ZA MATERIJAL I USLUGE 40 Financijski izdaci 25 040 Fin. pomoć soc. ugroženim Ukupno 40 80 Ostali nespomenuti izdaci 26 070 Ugovori o djelu 27 070 Ost. nespomenuti izdaci Ukupno 80 UKUPNO 200 300 TEKUĆI TRANSFERI 10 Tekući transferi neprofitnim 0 0 0 0 1.000 812 5.600 5.451 6.600 6.263 6.600 6.263 organizacijama 28 090 Športskim društvima 29 090 DVD-u 30 090 Sred. za rad dječ. vrtića 31 090 Sred. za rad ostalih org. Ukupno 10 UKUPNO 300 600 NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 80 Izgradnja kapitalnih objekata 32 010 Izgrad. i asfalt, ceste 33 080 Izgrad. jav. rasvjete 34 080 Uvod. plina u objekte Ukupno 80 UKUPNO 600 UKUPNO RAZDJEL 2. (pozicije 20—34)

7.000 7.000 6.000 6.000 65.000 62.925 0 0 78.000 75.925 78.000 75.925 0 0 5.000 4.320 0 0 5.000 4.320 5.000 4.320 108.600 103.328 Strana 322 »SLUŽBENI i 2 3 4 5 6 RAZDJEL 3. NASELJE KOTORIBA 100 IZDACI POSLOVANJA 20 Izdaci za materijal i usluge 35 010 Izd. za en. i kom. usluge 36 060 Izdaci osiguranja Ukupno 20 30 Izdaci za tekuće održavanje 37 030 Održavanje zgrada 38 040 Održav. nerazv. cesta 39 080 Odr. zel. povr. i groblja 39/1 080 Preseljenje el. kabla Ukupno 30 UKUPNO 100 200 TEKUĆI VANJSKI IZDACI GLASNIK« Broj 4 / 7 8 160.000 157.235 5.000 1.245 165.000 158.480 10.000 9.918 73.000 7-2.464 35,000 31.691 60.000 59.340 178.000 173.413 343.000 331.893 ZA MATERIJAL I USLUGE 40 Financijski izdaci 40 040 Pomoć soc. ugroženim Ukupno 40 80 Ostali nespomenuti izdaci 41 070 Ugovori o djelu 42 070 Ostali izdaci (kino i dr.) Ukupno 80 UKUPNO 200 300 TEKUĆI TRANSFERI 10 Tekući transferi neprofitnim 43 090 Športskim društvima 44 090 KUD-u 45 090 DVD-u 46 090 Sred. za rad dječ. vrt. 47 090 Sred. za rad ost. org. Ukupno 10 UKUPNO 300 600 NABAVKA KAPITALNIH 20.000 14.168 20.000 14.168 75.000 74.933 47.200 43.574 122.200 118.507 142.200 132.675 organizacijama 100.000 100.000 25.000 25.000 25,000 25.000 205.000 204.833 10.000 8.500 365.000 363.333 365.000 363.333 SREDSTAVA 30 Uredski namještaj i oprema F 47/1 020 Nabava kompjutora Ukupno 30 70 Priprema izgradnje 47/2 050 Nab. cijevi za kan. (avans) Ukupno 70 % 75 Nabava zaliha 47/3 Nabava mat. za pj./bic. stazu Ukupno 75 80 Izgradnja kapitalnih objekata 48 010 20.000 16.810 20.000 16.810 450.000 450.000 450.000 450.000 50.000 28.017 50.000 28.017 100.000 37.291 Izgr. ceste Kotoriba—Goričan 49 010 Asfaltiranje cesta 50 010 Ured. pješ.-bic. staze 51 030 Izgradnja gran. prelaza 52 040 Prip. rad. za izgr. škole 53 0)80 Izgradnja kanalizacije 54 080 Izgrad. vod./plin. mreže _ - ' 55 080 Uvod. plina u objekte Ukupno 80 120.000 118.584 0 0 0 0 0 0 250.000 244.082 0 0 • ^ 60.000 54.227 530.000 454.184 Broj 4 »SLUŽBENI 1 2 3 4 5 6 90 Investicijsko održavanje 56 020 Ured. zgrade Općine 56/1 070 Ured. okoliša čitaonice Ukupno 90 UKUPNO 600 700 KAPITALNI TRANSFERI 30 GLASNIK« Strana 323 7 8 65.000 63.918 135.000 132J847 200.000 196.765 1.250.000 1.145.776 Kapit. transf. za zaštitu kult. spomenika a 56/2 090 Transf. za ured. crkve Ukupno 30 UKUPNO 700 UKUPNO RAZDJEL 3. (pozicije 35—56/2)

RAZDJEL 4. NASELJE SVETA MARIJA 100 IZDACI POSLOVANJA 20 Izdaci za materijal i usluge 57 010 Izd. za en. i kom. usluge 58 060 Izdaci osiguranja Ukupno 20 30 Izdaci za tekuće održavanje 59 030 Održavanje zgrada 60 040 Održavanje polj. puteva 61 080 Odr. zel. pov. i groblja Ukupno 30 UKUPNO 100 200 TEKUĆI VANJSKI IZDACI s 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.150.200 2.023.677 50.000 46.832 2.000 373 52.000 47.205 20.000 16.896 0 0 15.000 14J888 35.000 31.784 87.000 78.989 ZA MATERIJAL I USLUGE 40 Financijski izdaci 62 040 Pomoć soc. ugroženim Ukupno 40 80 Ostali nespomenuti izdaci 63 070 Ugovori o djelu 64 070 Ostali nespom. izdaci Ukupno 80 UKUPNO 200 300 TEKUĆI TRANSFERI 10 Tekući transferi neprofitnim 65 090 Športskim društvima 66 090 KUD-u 67 090 DVD-u 68 090 Sred. za rad dječ. vrtića 69 090 Sred. za rad ostalih org. Ukupno 10 UKUPNO 300 600 NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 40 Prijevozna sredstva 70 040 Sred. za nabavu cisterne Ukupno 40 80 Izgradnja kapitalnih objekata 0 0 0 0 10.000 9.902 20.200 18.009 30.200 27.911 30.200 27.911 organizacijama 10.000 9.500 0 0 8.000 4.000 90.000 89.698 3.0O0 3.000 111.000 106.198 111.000 106.198 0 0 0 0 Strana 324 »SLUŽBENI I 2 3 4 5 6 71 010 Asfaltiranje ulica 72 040 Prip. rad. za dvoranu 73 080 Izgrad. površ. kanalizac. 74 080 Uvod. plina u objekte 75 080 Uređenje tržnice Ukupno 80 UKUPNO 600 UKUPNO RAZDJEL 4. (pozicije 56—75) SVEUKUPNO IZDACI PRORAČUNA - • IV. OBJAŠNJENJA VEĆIH ODSTUPANJA a) Veća odstupanja kod ostvarenih prihoda u odnosu na planirane:

1. Prihodi od poreza na dobit ostvareni su s 52% u odnosu na planirane. To je stavka prihoda na koJLi Općina nema utjecaja jer zavisi o ostvarenoj dobiti poduzetnika koji posluju na području Općine, a planirana je na osnovu nekih pokazatelja poslovnih aktivnosti gospodarskih subjekata na području Općine. 2. Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su s 59% LI odnosu na planirane. To je stavka prihoda koja zavisi isključivo od prometa nekretnina na području Općine, a koji nije bio u očekivanom obimu. 3. Administrativne pristojbe nisü bile planirane kao prihodi jer do 1997. godine te pristojbe nisu bili prihodi općina. 4. Ostali neporezni prihodi ostvareni su uodnosu na planirane sa 61% jer su bila planirana sredstva koja mještani plaćaju kod naknadnog priključenja na plinsku mrežu, a tokom godine nisu ostvarena. 5. Kapitalni prihodi ostvareni su sa 166% u odnosu na planirane jer su kra em dana gradilišta koja nisu bila planirana. 6. Prihodi od potpora ostvareni su s 1231% u samo sredstva potpore za izdavanje »Kot. vjesnika«, a tokom godine doznačena su sredstva iz državnog proračuna za djelomično ublažavanje posljedica šteta od mraza i tuče. b) Veća odstupanja kod ostvarenih prihoda u odnosu na planirane: Kod izdataka nije bilo većih odstupanja. V. PODACI O ZADUŽIVANJIMA Općina Kotoriba zadužila se kod »Međimurje Beton« d.d. Čakovec za nabavu betonskih cijevi zä kanalizaciju uz kamatnu stopu 14% koliko iz nosi i kamata »Međimurske banke« uz tu razliku da kredit nije uvjetovan deponiranjem određenih sredstava, odnosno kupnjom dionica.

GLASNIK« Broj 4 7 8 13.000 12.693 0 0 0 0 15.000 11.404 0 0 28.000 24.097 28.000 24.097 256.200 237.195 3.200.000 3.007.374 VI. PODACI O KORIŠTENJU PRORAČUNSKIH REZERVI, TE O JAMSTVIMA DANIM TIJEKOM FISKALNE GODINE a) Korištenje sredstava proračunske rezerve: Sredstva tekuće pričuve koristila su se za hitne M i nepredviđene izdatke koji su se javili tijekom godine, i to: sanacija krovišta općinskih objekata nakon jakog vjetra 7.010,00 sanacija asfalta po ulicama 8.648,92 popravaka fotokopirnog aparata 2,000,00 nak. mještanima za štete na voćnjacima od mraza 5.000,00 popravak vatrogasne cisterne DVD Kotoriba 10.012,04 za produljenje n / n mreže i zamjenu el. stupova u Ulici J. Slavenskog 37.492,80 dotacija udrugama za troškove organizacije mjesnih svečanosti 14.483,30 dodatne dotacije u d r u g a m a ! pojedincima 3.250,00 troškovi izbora 45.821,80 troškovi uređenje matičnog Lireda 1.870,64 troš. izrade Programa razvoja malog gospodarstva 3.000,00 sufinanciranje susreta pjesnika amatera 2.075,00 dodatni troškovi komunalnih usluga 9.588,92 troškovi mrtvozornika i dostave »Kot. vjesnika« 3.118,70 dotacija za nabavu vat. cisterne DVD Sv. Marija 40.000,00 sufinan. ulične vodovodne mreže D. Mihaljevec 4.000,00 UKUPNO 197.372,12 b) Podaci o jamstvima: Tijekom fiskalne godine, Općina nije davala jamstva. 4 Klasa: 400-08/98-01/01 Ur. b r o j : 2109/9-98-1 Kotoriba, 27. travnja 1998. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Zoran Radmanić, v. r. Broj 4 »SLUŽBENI