Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Maarija za 2023. godinu

22. Na temelju članka 76. do članka 91. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23) i članka 29. Statuta Općine Sveta Marija (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/21 ), Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na 17. sjednici održanoj dana 21.09.2023. godine, donijelo je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Sveta Maarija za 2023. godinu 4. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 23 - Stranica 3285 I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Općine Sveta Marija u razdoblju od 1.1. 2023. do 30.6.2023. godine ostvaren je kako slijedi: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 PRIHODI UKUPNO 447.588,12 6 Prihodi poslovanja 446.635,63 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 952,49 RASHODI UKUPNO 509.872,65 3 Rashodi poslovanja 366.551,04 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 143.321,61 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -62.284,53 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.507.058,19 594.668,92 132,86% 39,46% 1.503.658,19 582.741,35 130,47% 38,75% 3.400,00 11.927,57 1252,25% 350,81% 2.562.000,00 930.502,05 182,50% 36,32% 1.075.300,00 440.371,76 120,14% 40,95% 1.486.700,00 490.130,29 341,98% 32,97% -1.054.941,81 -335.833,13 539,19% 31,83% SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 8 Primici od financijske imovine i 95.546,76 zaduživanja RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 95.546,76 PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH 289.180,14 GODINA PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆE 322.442,37 RAZDOBLJE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 820.300,00 393.859,95 412,22% 48,01% 820.300,00 393.859,95 412,22% 48,01% 234.641,81 234.641,81 81,14% 100,00% 0,00 292.668,63 90,77% 0,00% RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022.

Članak 1.

1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA 446.635,63 61 PRIHODI OD POREZA 265.214,25 611 Porez i prirez na dohodak 252.657,29 6111 Porez i prirez na dohodak od 294.782,50 nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od 0,00 samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od 0,00 imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od 0,00 kapitala u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.503.658,19 582.741,35 130,47% 38,75% 524.158,19 336.224,59 126,77% 64,15% 324.625,51 128,48% 64,15% 312.142,64 105,89% 9.896,15 - 2.290,93 - 295,79 - Stranica 3286 - Broj 23 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak -42.125,21 po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 11.201,00 6134 Povremeni porezi na imovinu 11.201,00 614 Porezi na robu i usluge 1.355,96 6142 Porez na promet 1.355,96 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 74.036,71 SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih 74.036,71 proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 74.036,71 proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz 0,00 drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih 0,00 korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna 0,00 temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 35.354,39 641 Prihodi od financijske imovine 1,67 6413 Kamate na oročena sredstva i 1,67 depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 35.352,72 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 12.416,34 imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 22.936,38 imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 0,00 imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 71.772,33 I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne 6.811,31 pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske 6.811,31 pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 44.969,70 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 77,72 6524 Doprinosi za šume 7,59 6526 Ostali nespomenuti prihodi 44.884,39 653 Komunalni doprinosi i naknade 19.991,32 6531 Komunalni doprinosi 258,44 6532 Komunalne naknade 19.732,88 66 PRIHODI OD PRODAJE 0,00 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00% 8.316,98 74,25% 62,53% 8.316,98 74,25% 3.282,10 242,05% 68,38% 3.282,10 242,05% 632.400,00 89.543,23 120,94% 14,16% 89.543,23 120,94% 15,23% 70.203,92 94,82% 19.339,31 - 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 113.400,00 60.512,34 171,16% 53,36% 75,91 4545,51% 0,31% 63,13 3780,24% 12,78 - 60.436,43 170,95% 67,68% 24.936,32 200,83% 35.480,20 154,69% 19,91 - 173.400,00 96.356,10 134,25% 55,57% 10.804,79 158,63% 61,39% 10.804,79 158,63% 64.474,59 143,37% 67,80% 16,50 21,23% 0,00 0,00% 64.458,09 143,61% 21.076,72 105,43% 34,72% 1.276,65 493,98% 19.800,07 100,34% 60.000,00 0,00 - 0,00% 4. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 23 - Stranica 3287 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 661 Prihodi od prodaje proizvoda i 0,00 robe te pruženih usluga 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I 257,95 OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 66,36 6819 Ostale kazne 66,36 683 Ostali prihodi 191,59 6831 Ostali prihodi 191,59 7 PRIHODI OD PRODAJE 952,49 NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 0,00 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 0,00 imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 0,00 72 PRIHODI OD PRODAJE 952,49 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih 952,49 objekata 7211 Stambeni objekti 952,49 UKUPNO PRIHODI 447.588,12 3 RASHODI POSLOVANJA 366.551,04 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 92.854,93 311 Plaće (Bruto) 86.031,26 3111 Plaće za redovan rad 86.031,26 312 Ostali rashodi za zaposlene 992,10 3121 Ostali rashodi za zaposlene 992,10 313 Doprinosi na plaće 5.831,57 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 5.831,57 osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 89.571,75 321 Naknade troškova zaposlenima 657,91 3211 Službena putovanja 57,34 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 167,89 3214 Ostale naknade troškova 432,68 zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 15.744,12 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 1.778,68 rashodi 3223 Energija 13.534,36 3225 Sitni inventar i auto gume 431,08 323 Rashodi za usluge 65.241,99 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.897,70 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 42.174,84 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.460,07 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 - 0,00% 300,00 105,09 40,74% 35,03% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 105,09 54,85% - 105,09 54,85% 3.400,00 11.927,57 1252,25% 350,81% 100,00 11.584,39 - 11584,39% 11.584,39 - 11584,39% 11.584,39 - 3.300,00 343,18 36,03% 10,40% 343,18 36,03% 10,40% 343,18 36,03% 1.507.058,19 594.668,92 132,86% 39,46% 1.075.300,00 440.371,76 120,14% 40,95% 243.800,00 109.167,56 117,57% 44,78% 101.830,21 118,36% 46,12% 101.830,21 118,36% 620,93 62,59% 9,70% 620,93 62,59% 6.716,42 115,17% 40,46% 6.716,42 115,17% 305.700,00 131.211,38 146,49% 42,92% 622,05 94,55% 29,62% 96,48 168,26% 0,00 0,00% 525,57 121,47% 24.269,15 154,15% 67,23% 1.774,85 99,78% 22.264,82 164,51% 229,48 53,23% 99.176,66 152,01% 40,17% 1.700,83 89,63% 64.337,96 152,55% 13.069,18 154,48% Stranica 3288 - Broj 23 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 3234 Komunalne usluge 6.904,15 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.536,73 3238 Računalne usluge 8,30 3239 Ostale usluge 2.260,20 329 Ostali nespomenuti rashodi 7.927,73 poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i 594,50 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 746,30 3293 Reprezentacija 1.755,27 3295 Pristojbe i naknade 310,77 3299 Ostali nespomenuti rashodi 4.520,89 poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 2.848,07 342 Kamate za primljene kredite i 0,00 zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i 0,00 zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 2.848,07 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 2.846,09 prometa 3433 Zatezne kamate 1,98 36 POMOĆI DANE U 44.262,25 INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000,62 3631 Tekuće pomoći unutar općeg 2.000,62 proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima 922,56 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 922,56 korisnicima drugih proračuna 367 Prijenosi proračunskim 41.339,07 korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima 41.339,07 iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 16.034,98 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 16.034,98 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima 7.532,48 u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima 8.502,50 u naravi u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 6.897,71 99,91% 10.562,44 298,65% 0,00 0,00% 2.608,54 115,41% 7.143,52 90,11% 34,68% 615,18 103,48% 746,31 100,00% 1.678,29 95,61% 130,67 42,05% 3.973,07 87,88% 29.700,00 2.397,40 84,18% 8,07% 1.501,34 - 5,56% 1.501,34 - 896,06 31,46% 33,19% 896,06 31,48% 0,00 0,00% 170.450,00 61.909,13 139,87% 36,32% 2.334,53 116,69% 2,64% 2.334,53 116,69% 1.194,00 129,42% 59,70% 1.194,00 129,42% 58.380,60 141,22% 72,98% 58.380,60 141,22% 77.650,00 17.404,03 108,54% 22,41% 17.404,03 108,54% 22,41% 5.880,44 78,07% 11.523,59 135,53% 4. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 23 - Stranica 3289 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 38 OSTALI RASHODI 120.979,06 381 Tekuće donacije 66.000,94 3811 Tekuće donacije u novcu 66.000,94 382 Kapitalne donacije 15.926,74 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 15.926,74 organizacijama 386 Kapitalne pomoći 39.051,38 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i 39.051,38 ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU 143.321,61 NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 143.321,61 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 142.692,01 4212 Poslovni objekti 1.161,32 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 141.530,69 objekti 422 Postrojenja i oprema 629,60 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 629,60 namjene UKUPNO RASHODI 509.872,65 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 248.000,00 118.282,26 97,77% 47,69% 85.083,55 128,91% 78,27% 85.083,55 128,91% 9.300,00 58,39% 100,00% 9.300,00 58,39% 23.898,71 61,20% 18,38% 23.898,71 61,20% 1.486.700,00 490.130,29 341,98% 32,97% 1.486.700,00 490.130,29 341,98% 32,97% 484.002,34 339,19% 33,37% 0,00 0,00% 484.002,34 341,98% 6.127,95 973,31% 16,93% 1.426,50 - 4.701,45 746,74% 2.562.000,00 930.502,05 182,50% 36,32% IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 1 Opći prihodi i primici 312.376,94 11 Opći prihodi i primici 312.376,94 3 Vlastiti prihodi 41.183,15 31 Vlastiti prihodi-DJEČJI VRTIĆ 41.183,15 4 Prihodi za posebne namjene 19.991,32 43 Ostali prihodi za posebne namjene 19.991,32 5 Pomoći 74.036,71 51 Tekuće pomoći iz županijskog 1.048,64 proračuna 52 Kapitalne pomoći iz državnog 0,00 proračuna-ministarstva 54 Pomoći temeljem prijenosa 0,00 sredstava EU-ruralni razvoj, INTERREG u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 830.558,19 487.580,86 156,09% 58,71% 830.558,19 487.580,86 156,09% 58,71% 80.000,00 53.961,56 131,03% 67,45% 80.000,00 53.961,56 131,03% 67,45% 120.700,00 21.076,72 105,43% 17,46% 120.700,00 21.076,72 105,43% 17,46% 472.400,00 20.122,21 27,18% 4,26% 26.000,00 782,90 74,66% 3,01% 402.100,00 19.339,31 - 4,81% 35.900,00 0,00 - 0,00% Stranica 3290 - Broj 23 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022.

Članak 1.

1 2 55 Tekuće pomoći od 0,00 izvanproračunskih korisnika (HZMO, HZZ, HZZO) 57 Tekuće pomoći iz državnog 72.988,07 proračuna-kompenzacijske mjere 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO PRIHODI 447.588,12 1 Opći prihodi i primici 250.335,90 11 Opći prihodi i primici 250.335,90 3 Vlastiti prihodi 41.339,07 31 Vlastiti prihodi-DJEČJI VRTIĆ 41.339,07 4 Prihodi za posebne namjene 41.817,25 43 Ostali prihodi za posebne namjene 41.817,25 5 Pomoći 9.157,00 51 Tekuće pomoći iz županijskog 4.910,74 proračuna 52 Kapitalne pomoći iz državnog 3.084,94 proračuna-ministarstva 54 Pomoći temeljem prijenosa 1.161,32 sredstava EU-ruralni razvoj, INTERREG 55 Tekuće pomoći od 0,00 izvanproračunskih korisnika (HZMO, HZZ, HZZO) 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 8 Namjenski primici 167.223,43 81 Namjenski primici od zaduživanja 167.223,43 UKUPNO RASHODI 509.872,65 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 8.400,00 0,00 - 0,00% 0,00 0,00 0,00% - 3.400,00 11.927,57 - 350,81% 3.400,00 11.927,57 - 350,81% 1.507.058,19 594.668,92 132,86% 39,46% 1.065.200,00 301.635,24 120,49% 28,32% 1.065.200,00 301.635,24 120,49% 28,32% 80.000,00 58.380,60 141,22% 72,98% 80.000,00 58.380,60 141,22% 72,98% 120.700,00 15.842,89 37,89% 13,13% 120.700,00 15.842,89 37,89% 13,13% 472.400,00 37.835,83 413,19% 8,01% 26.000,00 15.644,86 318,58% 60,17% 402.100,00 1.785,23 57,87% 0,44% 35.900,00 20.405,74 1757,12% 56,84% 8.400,00 0,00 - 0,00% 3.400,00 0,00 - 0,00% 3.400,00 0,00 - 0,00% 820.300,00 516.807,49 309,05% 63,00% 820.300,00 516.807,49 309,05% 63,00% 2.562.000,00 930.502,05 182,50% 36,32% IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022.

Članak 1.

1 2 01 Opće javne usluge 80.504,89 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 48.885,81 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 31.619,08 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 226.700,00 93.693,04 116,38% 41,33% 127.000,00 57.849,27 118,34% 45,55% 92.000,00 35.843,77 113,36% 38,96% 4. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 23 - Stranica 3291 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje 0,00 svrstane 02 Obrana 2.372,42 022 Civilna obrana 2.372,42 03 Javni red i sigurnost 27.743,44 032 Usluge protupožarne zaštite 27.743,44 04 Ekonomski poslovi 7.319,18 045 Promet 5.516,29 047 Ostale industrije 1.802,89 05 Zaštita okoliša 41.076,56 051 Gospodarenje otpadom 1.983,70 052 Gospodarenje otpadnim vodama 39.051,38 053 Smanjenje zagađivanja 41,48 06 Usluge unapređenja stanovanja i 195.283,07 zajednice 061 Razvoj stanovanja 0,00 062 Razvoj zajednice 152.884,61 064 Ulična rasvjeta 0,00 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 42.398,46 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 3.334,66 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu 3.334,66 drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 43.943,02 081 Službe rekreacije i sporta 39.961,34 084 Religijske i druge službe zajednice 3.981,68 09 Obrazovanje 100.834,32 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 97.171,17 092 Srednjoškolsko obrazovanje 0,00 094 Visoka naobrazba 3.663,15 10 Socijalna zaštita 7.461,09 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 7.461,09 drugdje svrstane UKUPNO RASHODI 509.872,65 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 7.700,00 0,00 - 0,00% 3.300,00 497,70 20,98% 15,08% 3.300,00 497,70 20,98% 15,08% 32.500,00 28.749,26 103,63% 88,46% 32.500,00 28.749,26 103,63% 88,46% 95.750,00 10.938,39 149,45% 11,42% 85.750,00 6.246,25 113,23% 7,28% 10.000,00 4.692,14 260,26% 46,92% 158.000,00 45.383,32 110,48% 28,72% 5.000,00 1.056,37 53,25% 21,13% 150.000,00 44.326,95 113,51% 29,55% 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 1.117.900,00 557.360,10 285,41% 49,86% 40.700,00 1.426,50 - 3,50% 770.900,00 497.703,93 325,54% 64,56% 400,00 331,80 - 82,95% 305.900,00 57.897,87 136,56% 18,93% 8.000,00 3.152,18 94,53% 39,40% 8.000,00 3.152,18 94,53% 39,40% 47.800,00 45.343,44 103,19% 94,86% 41.200,00 38.743,44 96,95% 94,04% 6.600,00 6.600,00 165,76% 100,00% 847.450,00 138.767,77 137,62% 16,37% 839.400,00 135.980,59 139,94% 16,20% 1.350,00 0,00 - 0,00% 6.700,00 2.787,18 76,09% 41,60% 24.600,00 6.616,85 88,68% 26,90% 24.600,00 6.616,85 88,68% 26,90% 2.562.000,00 930.502,05 182,50% 36,32% RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE 95.546,76 IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 95.546,76 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 820.300,00 393.859,95 412,22% 48,01% 820.300,00 393.859,95 412,22% 48,01% Stranica 3292 - Broj 23 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022.

Članak 1.

1 2 844 Primljeni krediti i zajmovi od 95.546,76 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih 95.546,76 kreditnih institucija izvan javnog sektora UKUPNO PRIMICI 95.546,76 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 393.859,95 412,22% 48,01% 393.859,95 412,22% 820.300,00 393.859,95 412,22% 48,01% IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 8 Namjenski primici 95.546,76 81 Namjenski primici od zaduživanja 95.546,76 UKUPNO PRIMICI 95.546,76 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 820.300,00 393.859,95 412,22% 48,01% 820.300,00 393.859,95 412,22% 48,01% 820.300,00 393.859,95 412,22% 48,01% II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 OPĆINA SVETA MARIJA GLAVA 00101 OPĆINA SVETA MARIJA RAZDJEL 002 DJEČJI VRTIĆ GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 2.362.000,00 810.996,98 34,34% 2.362.000,00 810.996,98 34,34% 200.000,00 119.505,07 59,75% 200.000,00 119.505,07 59,75% IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 OPĆINA SVETA MARIJA GLAVA 00101 OPĆINA SVETA MARIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 52 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-ministarstva 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-ruralni razvoj, INTERREG u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 2 3 4=3/2*100 2.362.000,00 810.996,98 34,34% 2.362.000,00 810.996,98 34,34% 945.200,00 240.510,77 25,45% 120.700,00 15.842,89 13,13% 26.000,00 15.644,86 60,17% 402.100,00 1.785,23 0,44% 35.900,00 20.405,74 56,84% 4. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 23 - Stranica 3293 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 55 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZMO, HZZ, 8.400,00 0,00 0,00% HZZO) 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 3.400,00 0,00 0,00% naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 00101 OPĆINA SVETA MARIJA PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100101 PREDSTAVNIČKO TIJELO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100102 IZVRŠNO TIJELO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 820.300,00 516.807,49 63,00% 2.362.000,00 810.996,98 34,34% 317.300,00 124.576,77 39,26% 4.400,00 1.234,32 28,05% 4.400,00 1.234,32 28,05% 4.400,00 1.234,32 28,05% 3.100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.300,00 1.234,32 94,95% 1.234,32 94,95% 1.234,32 29.000,00 13.436,55 46,33% 29.000,00 13.436,55 46,33% 29.000,00 13.436,55 46,33% 24.600,00 12.295,80 49,98% 10.554,36 50,02% 10.554,36 1.741,44 49,76% 1.741,44 4.400,00 1.140,75 25,93% 525,57 32,85% 525,57 615,18 21,97% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 615,18 A100103 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 92.000,00 35.843,77 38,96% 91.300,00 35.843,77 39,26% 55 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZMO, HZZ, 700,00 0,00 0,00% HZZO)

Članak 1.

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja A100104 JAVNI RADOVI 92.000,00 35.843,77 38,96% 91.600,00 35.747,29 39,03% 30.151,38 41,19% 30.151,38 620,93 9,70% 620,93 4.974,98 41,46% 4.974,98 400,00 96,48 24,12% 96,48 24,12% 96,48 7.700,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 55 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZMO, 7.700,00 0,00 0,00% HZZ, HZZO) 3 RASHODI POSLOVANJA 7.700,00 0,00 0,00% Stranica 3294 - Broj 23 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima A100106 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-ministarstva 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-ruralni razvoj, INTERREG 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100107 FINANCIJSKI RASHODI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100109 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-ruralni razvoj, INTERREG 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100110 TURISTIČKA PROMIDŽBA OPĆINE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 2 3 4=3/2*100 7.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43.400,00 30.854,13 71,09% 23.700,00 14.137,89 59,65% 4.700,00 1.283,40 27,31% 15.000,00 15.432,84 102,89% 43.400,00 30.854,13 71,09% 42.600,00 30.403,67 71,37% 16.676,17 103,58% 1.774,85 14.901,32 9.199,45 46,46% 1.700,83 3.503,32 432,84 953,92 2.608,54 4.528,05 67,58% 746,31 130,67 3.651,07 800,00 450,46 56,31% 450,46 56,31% 450,46 28.900,00 1.946,94 6,74% 28.900,00 1.946,94 6,74% 28.900,00 1.946,94 6,74% 28.900,00 1.946,94 6,74% 1.501,34 5,56% 1.501,34 445,60 23,45% 445,60 13.300,00 8.377,04 62,99% 8.500,00 3.404,14 40,05% 4.800,00 4.972,90 103,60% 13.300,00 8.377,04 62,99% 13.300,00 8.377,04 62,99% 8.377,04 62,99% 8.377,04 10.000,00 4.692,14 46,92% 10.000,00 4.692,14 46,92% 4. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 23 - Stranica 3295 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100111 PROTOKOL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100113 JAVNA RASVJETA Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100114 SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

Članak 1.

2023. 2 3 4=3/2*100 10.000,00 4.692,14 46,92% 10.000,00 4.692,14 46,92% 4.692,14 46,92% 4.692,14 8.000,00 2.000,29 25,00% 8.000,00 2.000,29 25,00% 8.000,00 2.000,29 25,00% 8.000,00 2.000,29 25,00% 2.000,29 25,00% 1.678,29 322,00 17.600,00 10.722,47 60,92% 17.600,00 10.722,47 60,92% 17.600,00 10.722,47 60,92% 17.600,00 10.722,47 60,92% 6.991,97 63,56% 6.991,97 3.730,50 56,52% 3.730,50 4.500,00 2.256,32 50,14% 4.500,00 2.256,32 50,14% 4.500,00 2.256,32 50,14% 4.500,00 2.256,32 50,14% 2.256,32 50,14% 2.256,32 A100115 RASPOLAGANJE IMOVINOM U VLASNIŠTVU 4.900,00 5.898,80 120,38% OPĆINE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100116 ODRŽAVANJE IMOVINE (ZGRADE) Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.900,00 5.898,80 120,38% 4.900,00 5.898,80 120,38% 4.900,00 5.898,80 120,38% 5.898,80 120,38% 5.898,80 4.400,00 539,40 12,26% 4.400,00 539,40 12,26% 4.400,00 539,40 12,26% 4.400,00 539,40 12,26% 539,40 12,26% 539,40 A100117 NABAVA STROJEVA, UREĐAJA, OPREME I SITNOG 5.300,00 817,51 15,42% INVENTARA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-ruralni razvoj, INTERREG 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 5.200,00 817,51 15,72% 100,00 0,00 0,00% 5.000,00 229,48 4,59% 5.000,00 229,48 4,59% 229,48 4,59% 229,48 Stranica 3296 - Broj 23 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2023.

Članak 1.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4 R ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 ASHODI IMOVINE 300,00 588,03 196,01% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 300,00 588,03 196,01% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 588,03 196,01% 588,03 A100118 MJERE POTICAJA ZA UREĐENJE NEKRETNINA 32.000,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A100119 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100120 LAG MURA DRAVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100121 REGIJA MURA EGTS Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100122 HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A100201 TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100207 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 32.000,00 0,00 0,00% 32.000,00 0,00 0,00% TEMELJU 32.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.000,00 3.152,18 39,40% 0,00 3.152,18 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 3.152,18 39,40% 8.000,00 3.152,18 39,40% 3.152,18 39,40% 3.152,18 2.200,00 2.090,00 95,00% 2.200,00 2.090,00 95,00% 2.200,00 2.090,00 95,00% 2.200,00 2.090,00 95,00% 2.090,00 95,00% 2.090,00 1.000,00 561,95 56,20% 1.000,00 561,95 56,20% 1.000,00 561,95 56,20% 1.000,00 561,95 56,20% 561,95 56,20% 561,95 700,00 152,96 21,85% 700,00 152,96 21,85% 700,00 152,96 21,85% 700,00 152,96 21,85% 152,96 21,85% 152,96 76.200,00 7.014,90 9,21% 15.000,00 2.197,50 14,65% 0,00 1.035,00 0,00% 15.000,00 1.162,50 7,75% 15.000,00 2.197,50 14,65% 15.000,00 2.197,50 14,65% 2.197,50 14,65% 2.197,50 11.300,00 2.334,53 20,66% 0,00 1.538,38 0,00% 4. listopada 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 23 - Stranica 3297 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna A100208 GOSPODARENJE OTPADOM Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100209 ZBRINJAVANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA I NADZOR Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge K100001 VIDEO NADZOR Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 11.300,00 796,15 7,05% 11.300,00 2.334,53 20,66% 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% OPĆEG 7.300,00 2.334,53 31,98% 2.334,53 31,98% 2.334,53 5.000,00 1.056,37 21,13% 5.000,00 1.056,37 21,13% 5.000,00 1.056,37 21,13% 5.000,00 1.056,37 21,13% 1.056,37 21,13% 1.056,37 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.700,00 1.426,50 16,40% 8.700,00 1.426,50 16,40% IMOVINE 8.700,00 1.426,50 16,40% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 8.700,00 1.426,50 16,40% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema K100203 PROMETNA SIGNALIZACIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-ministarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge K100204 NABAVA SAKUPLJAČA LIŠĆA I DRUGE KOMUNALNE OPREME Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 1.426,50 16,40% 1.426,50 20.000,00 0,00 0,00% 6.800,00 0,00 0,00% 13.200,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.200,00 0,00 0,00% 13.200,00 0,00 0,00% IMOVINE 13.200,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 13.200,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00% PROGRAM 1004 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 739.700,00 34.002,54 4,60% STANOVANJA A100403 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-ministarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 83.500,00 29.557,32 35,40% 22.800,00 26.395,55 115,77% 54.900,00 3.161,77 5,76% 5.800,00 0,00 0,00% 83.500,00 29.557,32 35,40% Stranica 3298 - Broj 23 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2023.

Članak 1.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 83.500,00 29.557,32 35,40% 371,53 9,29% 371,53 29.185,79 36,71% 27.692,75 1.493,04 K100414 UREĐENJE PARKA U ULICI ANDRIJE HABUŠA U 13.300,00 0,00 0,00% DONJEM MIHALJEVCU Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 13.300,00 0,00 0,00% IMOVINE 13.300,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 13.300,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K100425 DJEČJI VRTIĆ-REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-ministarstva 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 0,00% 610.600,00 0,00 0,00% 276.000,00 0,00 0,00% 324.000,00 0,00 0,00% 10.600,00 0,00 0,00% IMOVINE 610.600,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 610.600,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K100435 ŠIROKOPOJASNI INTERNET Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 0,00% 11.900,00 4.113,42 34,57% 11.900,00 4.113,42 34,57% IMOVINE 11.900,00 4.113,42 34,57% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 11.900,00 4.113,42 34,57% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.113,42 34,57% 4.113,42 K100436 LED JAVNA RASVJETA UZ BICIKL STAZU IZMEĐU 400,00 331,80 82,95% SVETE MARIJE I DONJEG MIHALJEVCA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 400,00 331,80 82,95% 400,00 331,80 82,95% 400,00 331,80 82,95% 331,80 82,95% 331,80 K100437 UREĐENJE PARKA U ULICI KATARINE ZRINSKI U 20.000,00 0,00 0,00% SVETOJ MARIJI Izvor financiranja: 52 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-ministarstva 16.600,00 0,00 0,00% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 3.400,00 0,00 0,00% naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 20.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 0,00 0,00% 150.000,00 44.326,95 29,55% 4. listopada 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 23 - Stranica 3299 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100501 OBORINSKA KANALIZACIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja K100501 IZGRADNJA KANALIZACIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 20.000,00 20.428,24 102,14% 0,00 581,25 0,00% 20.000,00 19.846,99 99,23% 20.000,00 20.428,24 102,14% 20.000,00 20.428,24 102,14% 20.428,24 102,14% 20.428,24 130.000,00 23.898,71 18,38% 130.000,00 23.898,71 18,38% 130.000,00 23.898,71 18,38% 130.000,00 23.898,71 18,38% 23.898,71 18,38% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 23.898,71 trgovačkim društvima u javnom sektoru PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE 35.800,00 29.246,96 81,70% I SPAŠAVANJA A101003 JVP ČAKOVEC Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A101004 CIVILNA ZAŠTITA-SVETA MARIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 2.000,00 1.194,00 59,70% 2.000,00 1.194,00 59,70% 2.000,00 1.194,00 59,70% OPĆEG 2.000,00 1.194,00 59,70% 1.194,00 59,70% 1.194,00 2.000,00 497,70 24,88% 2.000,00 497,70 24,89% 1.200,00 497,70 41,48% 1.200,00 497,70 41,48% 497,70 41,48% 497,70 IMOVINE 800,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 800,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema A101005 CIVILNA ZAŠTITA-DONJI MIHALJEVEC Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 0,00% 1.300,00 0,00 0,00% 1.300,00 0,00 0,00% IMOVINE 1.300,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.300,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema A101006 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SVETA MARIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00% 30.500,00 27.555,26 90,35% 0,00 17.417,10 0,00% 30.500,00 10.138,16 33,24% 30.500,00 27.555,26 90,35% 30.500,00 27.555,26 90,35% 27.555,26 90,35% 27.555,26 Stranica 3300 - Broj 23 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2023.

Članak 1.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 PROGRAM 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A101102 VJERSKE ZAJEDNICE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 87.900,00 16.957,28 19,29% 6.600,00 6.600,00 100,00% 6.600,00 6.600,00 100,00% 6.600,00 6.600,00 100,00% 6.600,00 6.600,00 100,00% 6.600,00 100,00% 6.600,00 A101103 TEKUĆE DONACIJE ZA RAD CIVILNIH UDRUGA 3.700,00 2.712,72 73,32% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101104 TEKUĆE DONACIJE ZAKLADAMA I FUNDACIJAMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101106 RAD UDRUGA I DRUŠTAVA NA PODRUČJU KULTURE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3.700,00 2.712,72 73,32% 3.700,00 2.712,72 73,32% 3.700,00 2.712,72 73,32% 2.712,72 73,32% 2.712,72 10.300,00 2.364,18 22,95% 10.300,00 2.364,18 22,95% 10.300,00 2.364,18 22,95% 10.300,00 2.364,18 22,95% 2.364,18 22,95% 2.364,18 7.400,00 5.280,38 71,36% 7.400,00 5.280,38 71,36% 7.400,00 5.280,38 71,36% 2.700,00 1.387,18 51,38% 1.387,18 51,38% 1.387,18 4.700,00 3.893,20 82,83% 3.893,20 82,83% 3.893,20 K101101 UREĐENJE DOMA KULTURE U SVETOJ MARIJI 19.900,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-ministarstva ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 6.000,00 0,00 0,00% 13.900,00 0,00 0,00% 4 RASHODI IMOVINE 19.900,00 0,00 0,00% 42 R ZA NABAVU PROIZVEDENE ASHODI DUGOTRAJNE 19.900,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 0,00 0,00% K101102 REKONSTRUKCIJA TERMOTEHNIČKOG SUSTAVA 40.000,00 0,00 0,00% U DOMU KULTURE DONJI MIHALJEVEC Izvor financiranja: 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-ruralni razvoj, 16.000,00 0,00 0,00% INTERREG 81 Namjenski primici od zaduživanja ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 24.000,00 0,00 0,00% 4 R IMOVINE 40.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1012 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 0,00 0,00% 43.900,00 38.743,44 88,25% 4. listopada 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 23 - Stranica 3301 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 A101201 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA 41.200,00 38.743,44 94,04% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 41.200,00 38.743,44 94,04% 41.200,00 38.743,44 94,04% 41.200,00 38.743,44 94,04% 29.443,44 92,30% 29.443,44 9.300,00 100,00% 9.300,00 K101201 SPORTSKI PARK DRAVA DONJI MIHALJEVEC 2.700,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 2.700,00 0,00 0,00% IMOVINE 2.700,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.700,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1014 SOCIJALNA SKRB A101401 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-ministarstva 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1016 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A101601 OSNOVNO OBRAZOVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101602 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00% 24.600,00 6.616,85 26,90% 24.600,00 6.616,85 26,90% 3.600,00 3.295,02 91,53% 13.800,00 501,83 3,64% 7.200,00 2.820,00 39,17% 24.600,00 6.616,85 26,90% TEMELJU 24.600,00 6.616,85 26,90% 6.616,85 26,90% 3.093,26 3.523,59 70.150,00 16.475,52 23,49% 28.800,00 16.475,52 57,21% 2.800,00 830,66 29,67% 26.000,00 15.644,86 60,17% 28.800,00 16.475,52 57,21% TEMELJU 13.000,00 8.000,00 61,54% 8.000,00 61,54% 8.000,00 15.800,00 8.475,52 53,64% 8.475,52 53,64% 8.475,52 1.350,00 0,00 0,00% 1.350,00 0,00 0,00% 1.350,00 0,00 0,00% TEMELJU 1.350,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% K101601 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U SVETOJ 40.000,00 0,00 0,00% MARIJI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 40.000,00 0,00 0,00% Stranica 3302 - Broj 23 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2023.

Članak 1.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 1017 VISOKO OBRAZOVANJE A101701 STIPENDIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 40.000,00 0,00 0,00% OPĆEG 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.700,00 2.787,18 41,60% 6.700,00 2.787,18 41,60% 6.700,00 2.787,18 41,60% 6.700,00 2.787,18 41,60% TEMELJU 6.700,00 2.787,18 41,60% 2.787,18 41,60% 2.787,18 PROGRAM 1018 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 809.750,00 490.248,59 60,54% A101801 TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 17.900,00 6.246,25 34,90% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101802 TEKUĆE ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 17.200,00 6.246,25 36,32% 700,00 0,00 0,00% 17.900,00 6.246,25 34,90% 17.900,00 6.246,25 34,90% 6.246,25 34,90% 6.246,25 6.700,00 0,00 0,00% 6.700,00 0,00 0,00% 6.700,00 0,00 0,00% 6.700,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% K101801 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA U 590.000,00 377.574,42 64,00% SVETOJ MARIJI (Projektna dokumentacija i Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 590.000,00 377.574,42 64,00% IMOVINE 590.000,00 377.574,42 64,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 590.000,00 377.574,42 64,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti K101804 SANACIJA PROMETNICA U DONJEM MIHALJEVCU Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 377.574,42 64,00% 377.574,42 118.000,00 106.427,92 90,19% 118.000,00 106.427,92 90,19% IMOVINE 118.000,00 106.427,92 90,19% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 118.000,00 106.427,92 90,19% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 106.427,92 90,19% 106.427,92 K101805 IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U 41.150,00 0,00 0,00% SVETOJ MARIJI (dio ulice A. Habuša)

Članak 1.

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 41.150,00 0,00 0,00% 41.150,00 0,00 0,00% OPĆEG 41.150,00 0,00 0,00% 4. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 23 - Stranica 3303 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 363 Pomoći unutar općeg proračuna u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 0,00 0,00% K101806 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE U DONJEM 36.000,00 0,00 0,00% MIHALJEVCU (uz dio LC20041) Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-ministarstva 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 25.900,00 0,00 0,00% 10.100,00 0,00 0,00% IMOVINE 36.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 36.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti RAZDJEL 002 DJEČJI VRTIĆ GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi-DJEČJI VRTIĆ 00201 DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA PROGRAM 1015 PREDŠKOLSKI ODGOJ A101501 REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi-DJEČJI VRTIĆ 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 367 0,00 0,00% 200.000,00 119.505,07 59,75% 200.000,00 119.505,07 59,75% 120.000,00 61.124,47 50,94% 80.000,00 58.380,60 72,98% 200.000,00 119.505,07 59,75% 200.000,00 119.505,07 59,75% 200.000,00 119.505,07 59,75% 120.000,00 61.124,47 50,94% 80.000,00 58.380,60 72,98% 200.000,00 119.505,07 59,75% 120.000,00 61.124,47 50,94% 61.124,47 50,94% 61.124,47 OPĆEG 80.000,00 58.380,60 72,98% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 58.380,60 72,98% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 58.380,60 financiranje rashoda poslovanja Ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Izvršenje Proračuna Općine Sveta Marija za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA KLASA:400-01/23-01/05 URBROJ: 2109-24-23-1 Sveta Marija, 21. rujna 2023. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Gabriela Jakupek Tokar, v.r.