Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2022. godinu

2. Na temelju članka 76.-78. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15, 2/18, 3/20, 5/21, 8/22.), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 28.03..2023. godine, donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2022. godinu I. OPĆI DIO Proračun Općine Mala Subotica za 2022. godinu sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno prethodne razdoblje proračunske godine 15.445.560,15 15.290.720,30 14.854.519,10 446.775,28 139.490,00 138.736,20 9.537.231,56 10.629.503,22 10.706.683,90 7.067.405,10 4.960.280,71 4.704.446,12 -712.301,23 -159.573,63 -417.874,72 1.246.874,86 159.573,63 534.573,63 15.892.335,43 15.430.210,30 14.993.255,30 1.246.874,86 159.573,63 534.573,63 16.604.636,66 15.589.783,93 15.411.130,02 534.573,63 0,00 116.698,91 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Račun prihoda i izdataka i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 6 PRIHODI 15.445.560,15 15.290.720,30 14.854.519,10 96,17% 97,15% 61 P OD POREZA RIHODI 5.206.610,34 6.682.388,84 6.452.073,43 123,92% 96,55% 611 Porez i prirez na dohodak 4.714.076,80 6.333.090,99 6.090.878,37 129,21% 96,18% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 5.914.431,14 5.901.531,20 99,78% rada 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po 0,00 495.071,85 - 0,00 248.726,39 - 0,00 610.846,12 - -1.200.354,34 -1.165.297,19 97,08% godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 429.658,66 278.000,00 289.508,37 67,38% 104,14% Stranica 860 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2023.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 96.527,86 95.464,86 98,90% 333.130,80 194.043,51 58,25% 62.874,88 71.297,85 71.686,69 114,01% 100,55% 60.826,52 70.388,84 115,72% 2.048,36 1.297,85 63,36% 8.030.687,48 6.705.390,20 6.280.428,90 78,21% 93,66% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 7.509.314,48 5.306.477,22 4.935.950,33 65,73% 93,02% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 4.878.333,07 4.006.477,22 82,13% 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 2.630.981,41 929.473,11 35,33% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 P OD UPRAVNIH I 203.669,40 395.101,14 395.101,14 193,99% 100,00% 203.669,40 395.101,14 193,99% 0,00 17.745,00 79.875,00 - 450,13% 0,00 79.875,00 - 317.703,60 986.066,84 869.502,43 273,68% 88,18% 317.703,60 869.502,43 273,68% 552.787,41 323.130,42 322.556,61 58,35% 99,82% 341.969,26 69.866,67 69.864,21 20,43% 100,00% 19,67 6,22 31,62% 0,00 1,32 - 341.949,59 69.856,67 20,43% 210.818,15 253.263,75 252.692,40 119,86% 99,77% 24.000,00 24.000,00 100,00% 161.652,04 206.314,65 127,63% 19.975,20 20.161,84 100,93% 5.190,91 2.215,91 42,69% RIHODI 1.168.801,95 1.421.405,62 1.656.672,75 141,74% 116,55% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave - dječji vrtić 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 797,44 92,02 92,02 11,54% 100,00% 797,44 92,02 11,54% 628.055,45 812.564,01 1.014.208,17 161,48% 124,82% 52.320,00 0,00 0,00% 4.052,11 0,00 0,00% 5. travnja 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 861 Brojčana oznaka i naziv računa 1 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 67 PRIHODI IZ PRORAČUNA 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6818 Upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 7.110,91 38.813,10 545,82% 564.572,43 975.395,07 172,77% 539.949,06 608.749,59 642.372,56 118,97% 105,52% 60.891,79 139.564,89 229,20% 479.057,27 502.807,67 104,96% 483.072,97 85.482,41 87.737,41 18,16% 102,64% 483.072,97 85.482,41 87.737,41 18,16% 102,64% 483.072,97 87.737,41 18,16% 0,00 17.872,81 0,00 - 0,00% 0,00 17.872,81 0,00 - 0,00% 3.600,00 55.050,00 55.050,00 1529,17% 100,00% 3.600,00 55.050,00 55.050,00 1529,17% 100,00% 0,00 52.500,00 - 3.600,00 2.550,00 70,83% 446.775,28 139.490,00 138.736,20 31,05% 99,46% 411.082,50 126.490,00 126.049,95 30,66% 99,65% 411.082,50 126.490,00 126.049,95 30,66% 99,65% 411.082,50 126.049,95 30,66% 35.692,78 13.000,00 12.686,25 35,54% 97,59% 35.692,78 13.000,00 12.686,25 35,54% 97,59% 35.692,78 12.686,25 35,54% 15.892.335,43 15.430.210,30 14.993.255,30 94,34% 97,17% 3 R POSLOVANJA ASHODI 9.537.231,56 10.629.503,22 10.706.683,90 112,26% 100,73% ZA ZAPOSLENE 31 RASHODI 3.338.731,67 3.999.153,91 4.016.605,60 120,30% 100,44% 311 Plaće (Bruto)

2.288.690,50 2.671.649,75 2.691.995,65 117,62% 100,76% 3111 Plaće za redovan rad 2.288.690,50 2.691.995,65 117,62% 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ATERIJALNI RASHODI 196.299,52 274.426,38 272.876,38 139,01% 99,44% 196.299,52 272.876,38 139,01% 853.741,65 1.053.077,78 1.051.733,57 123,19% 99,87% 477.785,85 586.705,34 122,80% 375.955,80 465.028,23 123,69% 32 M 3.172.025,94 3.381.308,04 3.391.222,33 106,91% 100,29% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 129.228,75 161.495,47 163.920,72 126,85% 101,50% 1.684,00 6.428,00 381,71% 76.462,61 107.563,44 140,67% Stranica 862 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2023. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - dječji vrtić 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 36.902,14 23.655,97 64,10% 14.180,00 26.273,31 185,28% 664.156,63 1.195.174,50 1.215.071,07 182,95% 101,66% 116.109,58 118.603,13 102,15% 156.169,23 224.984,10 144,06% 355.855,75 754.599,58 212,05% 0,00 2.110,83 - 35.822,07 110.001,39 307,08% 200,00 4.772,04 2386,02% 1.753.687,74 1.603.584,40 1.618.297,97 92,28% 100,92% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 58.446,86 65.769,64 112,53% 501.340,15 267.626,25 53,38% 123.085,60 146.852,58 119,31% 203.840,33 207.347,52 101,72% 7.784,70 6.729,53 86,45% 126.478,20 176.414,08 139,48% 534.105,02 367.680,94 68,84% 80.295,85 176.178,57 219,41% 118.311,03 203.698,86 172,17% 624.952,82 421.053,67 393.932,57 63,03% 93,56% 156.227,17 19.752,82 12,64% 35.945,56 36.254,65 100,86% 27.732,69 56.199,92 202,65% 105.164,10 105.158,26 99,99% 19.265,85 26.377,70 136,91% 280.617,45 150.189,22 53,52% 138.938,61 267.813,73 263.843,23 189,90% 98,52% 138.938,61 267.813,73 263.843,23 189,90% 98,52% 22.645,72 26.575,57 117,35% 0,00 1,30 - 223,83 266,16 118,91% 116.069,06 237.000,20 204,19% 319.126,68 31.500,00 42.072,00 13,18% 133,56% 319.126,68 31.500,00 42.072,00 13,18% 133,56% 319.126,68 42.072,00 13,18% 0,00 511.547,37 540.692,37 - 105,70% 0,00 511.547,37 540.692,37 - 105,70% 0,00 540.692,37 - 937.867,15 892.444,00 869.603,89 92,72% 97,44% 5. travnja 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 863 Brojčana oznaka i naziv računa 1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 937.867,15 892.444,00 869.603,89 92,72% 97,44% 873.308,62 803.207,39 91,97% 64.558,53 66.396,50 102,85% 1.630.541,51 1.545.736,17 1.582.644,48 97,06% 102,39% 381 Tekuće donacije 1.630.541,51 1.545.736,17 1.582.644,48 97,06% 102,39% 3811 Tekuće donacije u novcu 1.630.541,51 1.582.644,48 97,06% ZA NABAVU 4 RASHODI 7.067.405,10 4.960.280,71 4.704.446,12 66,57% 94,84% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 208.426,88 87.262,50 87.262,50 41,87% 100,00% 10.000,00 0,00 0,00 0,00% - 10.000,00 0,00 0,00% 198.426,88 87.262,50 87.262,50 43,98% 100,00% 198.426,88 87.262,50 43,98% 42 R 6.858.978,22 4.873.018,21 4.617.183,62 67,32% 94,75% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 2.906.294,72 3.047.326,86 2.730.329,10 93,95% 89,60% 4212 Poslovni objekti 2.482.865,74 2.047.537,27 82,47% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 423.428,98 682.791,83 161,25% 3.952.683,50 1.792.634,40 1.853.797,57 46,90% 103,41% 4221 Uredska oprema i namještaj 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.025,00 74.901,36 747,15% 246.770,00 127.120,26 51,51% 3.695.888,50 1.651.775,95 44,69% 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 Višegodišnji nasadi Ukupno rashodi 0,00 33.056,95 33.056,95 - 100,00% 0,00 33.056,95 - 16.604.636,66 15.589.783,93 15.411.130,02 92,81% 98,85% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 6.068.631,88 11 Opći prihodi i primici 6.068.631,88 3 Vlastiti prihodi 585.339,27 31 Vlastiti prihodi 585.339,27 4 Prihodi za posebne namjene 760.901,52 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 760.698,32 5 Pomoći 8.030.687,48 51 Pomoći EU 317.703,60 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 7.625.993,72 7.442.068,53 122,63% 97,59% 7.625.993,72 7.442.068,53 122,63% 97,59% 72.642,91 287.368,18 49,09% 395,59% 72.642,91 287.368,18 49,09% 395,59% 904.438,47 925.712,08 121,66% 102,35% 203,20 3.695,84 395,84 194,80% 10,71% 900.742,63 925.316,24 121,64% 102,73% 6.687.645,20 6.200.553,90 77,21% 92,72% 986.066,84 869.502,43 273,68% 88,18% Stranica 864 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2023.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 52 Ostale pomoći 7.712.983,88 7 Prihodi za posebne namjene 446.775,28 71 Prihodi od nefinancijske imovine i 446.775,28 nadoknade štete s osnova osiguranja Ukupno prihodi 15.892.335,43 1 Opći prihodi i primici 8.417.792,32 11 Opći prihodi i primici 8.417.792,32 3 Vlastiti prihodi 687.563,64 31 Vlastiti prihodi 687.563,64 4 Prihodi za posebne namjene 712.737,02 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 712.445,12 5 Pomoći 6.750.172,94 51 Pomoći EU 769.260,92 52 Ostale pomoći 5.980.912,02 7 Prihodi za posebne namjene 36.370,74 71 Prihodi od nefinancijske imovine i 36.370,74 nadoknade štete s osnova osiguranja Ukupno rashodi 16.604.636,66 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 5.701.578,36 5.331.051,47 69,12% 93,50% 139.490,00 137.552,61 30,79% 98,61% 139.490,00 137.552,61 30,79% 98,61% 15.430.210,30 14.993.255,30 94,34% 97,17% 7.769.311,92 7.063.637,89 83,91% 90,92% 7.769.311,92 7.063.637,89 83,91% 90,92% 72.642,91 113.836,48 16,56% 156,71% 72.642,91 113.836,48 16,56% 156,71% 991.168,80 766.947,65 107,61% 77,38% 291,90 3.695,84 0,00 0,00% 0,00% 987.472,96 766.947,65 107,65% 77,67% 6.697.875,05 7.346.316,75 108,83% 109,68% 986.000,00 2.833.235,01 368,31% 287,35% 5.711.875,05 4.513.081,74 75,46% 79,01% 58.785,25 120.391,25 331,01% 204,80% 58.785,25 120.391,25 331,01% 204,80% 15.589.783,93 15.411.130,02 92,81% 98,85% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 2.784.611,84 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 370.043,01 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 2.414.568,83 03 Javni red i sigurnost 530.632,20 032 Usluge protupožarne zaštite 530.632,20 04 Ekonomski poslovi 8.575.077,26 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz 7.920.885,83 rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 169.126,68 043 Gorivo i energija 300.828,56 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 150.000,00 046 Komunikacije 34.236,19 06 Usluge unapređenja stanovanja i 143.281,59 zajednice 063 Opskrba vodom 37.301,12 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 3.082.965,73 3.048.087,66 109,46% 98,87% 416.232,76 373.359,69 100,90% 89,70% 2.666.732,97 2.674.727,97 110,77% 100,30% 838.244,03 838.574,03 158,03% 100,04% 838.244,03 838.574,03 158,03% 100,04% 6.078.463,65 5.829.281,75 67,98% 95,90% 5.448.096,56 5.194.248,07 65,58% 95,34% 31.500,00 42.072,00 24,88% 133,56% 551.000,00 543.433,79 180,65% 98,63% 0,00 0,00 0,00% - 47.867,09 49.527,89 144,67% 103,47% 142.709,14 144.027,39 100,52% 100,92% 72.261,18 73.579,43 197,26% 101,82% 5. travnja 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 865 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 105.980,47 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 676.860,32 081 Službe rekreacije i sporta 349.999,43 082 Službe kulture 184.470,89 084 Religijske i druge službe zajednice 116.000,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 26.390,00 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 3.020.864,83 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3.020.864,83 10 Socijalna zaštita 873.308,62 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 873.308,62 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Ukupno rashodi 16.604.636,66 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 70.447,96 70.447,96 66,47% 100,00% 955.869,90 987.573,91 145,91% 103,32% 552.698,26 549.568,87 157,02% 99,43% 304.371,64 339.205,04 183,88% 111,44% 70.000,00 70.000,00 60,34% 100,00% 28.800,00 28.800,00 109,13% 100,00% 3.661.531,48 3.760.377,89 124,48% 102,70% 3.661.531,48 3.760.377,89 124,48% 102,70% 830.000,00 803.207,39 91,97% 96,77% 830.000,00 803.207,39 91,97% 96,77% 15.589.783,93 15.411.130,02 92,81% 98,85% II. POSEBNI DIO Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrđuju se sa 01.01.2022. godine u iznosima navedenim u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 12.854,82 25,71% 50.000,00 12.854,82 25,71% 3.929.680,73 3.928.910,00 99,98% 3.929.680,73 3.928.910,00 99,98% RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 3.038.766,27 3.082.415,17 101,44% GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO GLAVA 005 GOSPODARSTVO RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 3.038.766,27 3.082.415,17 101,44% 5.292.957,79 5.037.559,98 95,17% 5.292.957,79 5.037.559,98 95,17% 31.500,00 42.072,00 133,56% 31.500,00 42.072,00 133,56% 3.246.879,14 3.307.318,05 101,86% 3.246.879,14 3.307.318,05 101,86% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 12.854,82 25,71% Stranica 866 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2023. Brojčana oznaka i naziv računa 1 GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA PROGRAM 1001 RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA A100101 OPĆINSKO VIJEĆE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 12.854,82 25,71% 50.000,00 12.854,82 25,71% 50.000,00 12.854,82 25,71% 50.000,00 12.854,82 25,71% 50.000,00 12.854,82 25,71% 50.000,00 12.854,82 25,71% 50.000,00 12.854,82 25,71% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 12.854,82 slično RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.929.680,73 3.928.910,00 99,98% 3.929.680,73 3.928.910,00 99,98% 3.929.680,73 3.928.910,00 99,98% 3.929.680,73 3.928.910,00 99,98% A100201 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 1.510.834,89 1.510.701,61 99,99% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A100202 FINANCIJSKI RASHODI 1.510.834,89 1.510.701,61 99,99% 1.432.352,68 1.432.352,68 100,00% 993.802,05 993.802,05 100,00% 993.802,05 163.131,22 163.131,22 100,00% 163.131,22 275.419,41 275.419,41 100,00% 161.111,24 114.308,17 78.482,21 78.348,93 99,83% 48.667,30 48.541,30 99,74% 6.428,00 20.976,00 9.537,50 11.599,80 15.500,00 15.492,72 99,95% 15.492,72 11.185,47 11.185,47 100,00% 11.185,47 3.129,44 3.129,44 100,00% 3.129,44 366.232,76 360.504,87 98,44% 5. travnja 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 867 Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi A100203 OSTALE OPĆE USLUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100204 ELEKTRIČNA ENERGIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100205 PRIRODNI PLIN Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 366.232,76 360.504,87 98,44% 105.000,00 103.700,79 98,76% 105.000,00 103.700,79 98,76% 103.700,79 261.232,76 256.804,08 98,30% 261.232,76 256.804,08 98,30% 19.537,72 266,16 237.000,20 1.005.832,73 1.013.586,01 100,77% 1.005.832,73 1.013.586,01 100,77% 1.005.832,73 1.013.586,01 100,77% 113.000,00 110.300,25 97,61% 12.723,56 97.576,69 570.428,10 568.924,40 99,74% 146.852,58 46.605,00 6.729,53 147.489,63 140.773,16 80.474,50 322.404,63 334.361,36 103,71% 24.861,46 56.199,92 105.158,26 148.141,72 298.000,00 294.271,99 98,75% 298.000,00 294.271,99 98,75% 298.000,00 294.271,99 98,75% 298.000,00 294.271,99 98,75% 294.271,99 253.000,00 249.161,80 98,48% 253.000,00 249.161,80 98,48% 253.000,00 249.161,80 98,48% Stranica 868 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2023.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100206 VODA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade A100207 KOMUNIKACIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A100208 OPĆI POSLOVI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge A100209 SIGURNOST I ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 253.000,00 249.161,80 98,48% 249.161,80 72.261,18 73.579,43 101,82% 72.261,18 73.579,43 101,82% 72.261,18 73.579,43 101,82% 47.261,18 50.354,93 106,55% 50.354,93 25.000,00 23.224,50 92,90% 23.224,50 47.867,09 49.527,89 103,47% 47.867,09 49.527,89 103,47% 47.867,09 49.527,89 103,47% 47.867,09 49.527,89 103,47% 49.527,89 225.586,73 227.136,05 100,69% 225.586,73 227.136,05 100,69% 225.586,73 227.136,05 100,69% 38.108,55 39.453,46 103,53% 39.453,46 187.478,18 187.682,59 100,11% 6.620,09 181.062,50 150.065,35 150.440,35 100,25% 150.065,35 150.440,35 100,25% 150.065,35 150.440,35 100,25% 150.065,35 150.440,35 100,25% 150.440,35 RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 3.038.766,27 3.082.415,17 101,44% GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI PROGRAM 1002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL A100210 OSTALI RASHODI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 3.038.766,27 3.082.415,17 101,44% 3.038.766,27 3.082.415,17 101,44% 28.800,00 28.800,00 100,00% 28.800,00 28.800,00 100,00% 28.800,00 28.800,00 100,00% 5. travnja 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 869 Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 28.800,00 28.800,00 100,00% 28.800,00 28.800,00 100,00% 28.800,00 PROGRAM 1003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 3.009.966,27 3.053.615,17 101,45% A100301 OBRAZOVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100303 SIGURNOST I ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100304 KULTURA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100305 ŠPORTSKE UDRUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 414.652,34 453.059,84 109,26% 414.652,34 453.059,84 109,26% OPĆEG 352.208,34 381.023,34 108,18% 352.208,34 381.023,34 108,18% 381.023,34 TEMELJU 62.444,00 66.396,50 106,33% 62.444,00 66.396,50 106,33% 66.396,50 0,00 5.640,00 - 0,00 5.640,00 - 5.640,00 838.244,03 838.574,03 100,04% 838.244,03 838.574,03 100,04% OPĆEG 159.339,03 159.669,03 100,21% 159.339,03 159.669,03 100,21% 159.669,03 678.905,00 678.905,00 100,00% 678.905,00 678.905,00 100,00% 678.905,00 304.371,64 339.205,04 111,44% 304.371,64 339.205,04 111,44% 304.371,64 339.205,04 111,44% 304.371,64 339.205,04 111,44% 339.205,04 552.698,26 549.568,87 99,43% 552.698,26 549.568,87 99,43% 89.038,73 89.474,43 100,49% 81.000,00 81.632,24 100,78% 81.632,24 5.763,85 5.567,31 96,59% 2.915,00 2.652,31 2.274,88 2.274,88 100,00% 2.274,88 Stranica 870 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2023.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100306 RELIGIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100307 SOCIJALNA SKRB Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 463.659,53 460.094,44 99,23% 463.659,53 460.094,44 99,23% 460.094,44 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 830.000,00 803.207,39 96,77% 830.000,00 803.207,39 96,77% TEMELJU 830.000,00 803.207,39 96,77% 830.000,00 803.207,39 96,77% 803.207,39 5.292.957,79 5.037.559,98 95,17% 5.292.957,79 5.037.559,98 95,17% 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA A100401 TEKUĆE ODRŽAVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100402 ODRŽAVANJE GROBLJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge PROGRAM 1005 KAPITALNE INVESTICIJE K100501 PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 5.292.957,79 5.037.559,98 95,17% 332.677,08 333.113,86 100,13% 262.229,12 262.665,90 100,17% 262.229,12 262.665,90 100,17% 262.229,12 262.665,90 100,17% 262.229,12 262.665,90 100,17% 262.665,90 70.447,96 70.447,96 100,00% 70.447,96 70.447,96 100,00% 70.447,96 70.447,96 100,00% 70.447,96 70.447,96 100,00% 70.447,96 4.960.280,71 4.704.446,12 94,84% 87.262,50 87.262,50 100,00% IMOVINE 87.262,50 87.262,50 100,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 87.262,50 87.262,50 100,00% IMOVINE 5. travnja 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 871 Brojčana oznaka i naziv računa 1 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina K100502 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 87.262,50 87.262,50 100,00% 87.262,50 2.237.326,86 2.047.537,27 91,52% 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.237.326,86 2.047.537,27 91,52% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.237.326,86 2.047.537,27 91,52% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti K100503 CESTE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 2.237.326,86 2.047.537,27 91,52% 2.047.537,27 1.334.035,25 1.316.070,65 98,65% 4 RASHODI IMOVINE 1.334.035,25 1.316.070,65 98,65% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.334.035,25 1.316.070,65 98,65% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K100504 POSTROJENJA I OSTALA OPREMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 810.000,00 682.791,83 84,30% 682.791,83 524.035,25 633.278,82 120,85% 633.278,82 1.268.599,15 1.220.518,75 96,21% 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 4 RASHODI IMOVINE 1.268.599,15 1.220.518,75 96,21% 42 R ZA NABAVU PROIZVEDENE ASHODI DUGOTRAJNE 1.268.599,15 1.220.518,75 96,21% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K100505 VIŠEGODIŠNJI NASADI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 1.268.599,15 1.220.518,75 96,21% 74.901,36 127.120,26 1.018.497,13 33.056,95 33.056,95 100,00% IMOVINE 33.056,95 33.056,95 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 33.056,95 33.056,95 100,00% IMOVINE 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 Višegodišnji nasadi RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO GLAVA 005 GOSPODARSTVO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 005 GOSPODARSTVO PROGRAM 1006 POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA A100601 POLJOPRIVREDA 33.056,95 33.056,95 100,00% 33.056,95 31.500,00 42.072,00 133,56% 31.500,00 42.072,00 133,56% 31.500,00 42.072,00 133,56% 31.500,00 42.072,00 133,56% 31.500,00 42.072,00 133,56% Stranica 872 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2023.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 31.500,00 42.072,00 133,56% 31.500,00 42.072,00 133,56% 31.500,00 42.072,00 133,56% 42.072,00 3.246.879,14 3.307.318,05 101,86% 3.246.879,14 3.307.318,05 101,86% 3.246.879,14 3.307.318,05 101,86% PROGRAM 1007 TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 3.246.879,14 3.307.318,05 101,86% A100701 Tekući rashodi dječjeg vrtića Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 3.246.879,14 3.307.318,05 101,86% 3.246.879,14 3.307.318,05 101,86% 2.566.801,23 2.584.252,92 100,68% 1.677.847,70 1.698.193,60 101,21% 1.698.193,60 111.295,16 109.745,16 98,61% 109.745,16 777.658,37 776.314,16 99,83% 425.594,10 350.720,06 673.496,94 716.025,98 106,31% 112.828,17 115.379,42 102,26% 86.587,44 14.118,47 14.673,51 396.565,95 424.758,61 107,11% 50.933,39 224.984,10 129.533,55 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - dječji vrtić 2.110,83 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.424,70 4.772,04 145.858,10 157.800,38 108,19% 6.706,66 4.960,35 37.287,32 14.788,26 39.128,81 35.405,41 19.523,57 18.244,72 18.087,57 99,14% 5. travnja 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 873 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 6.898,00 slično 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 5.988,87 3.153,20 2.047,50 6.580,97 7.039,15 106,96% 6.580,97 7.039,15 106,96% 7.037,85 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1,30 Ukupno rashodi i izdaci III PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA KLASA: 024-05/23-01/1 URBROJ: 2109-10-01-23-33 Mala Subotica, 28. ožujka 2023. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Mladen Križaić, dipl.inf., v.r.