Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Marija za 2012. godinu

7. Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08. i 136/12) i članka 15. Statuta Općine Sveta Marija (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 9/09.), Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na svojoj 37. sjednici održanoj 29.03.2013. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Sveta Marija za 2012. godinu I. UVODNE NAPOMENE
Članak 1. Proračunsko financiranje tijekom 2012. godine provedeno je na temelju Proračuna Općine Sveta Marija za 2012. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 22/11.) i 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveta Marija za 2012. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 16/12.). II. POČETNO I ZAVRŠNO STANJE PRORAČUNA

Članak 2.

Članak 2. Proračun Općine Sveta Marija za 2012. godinu ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno IZVORNI Izvršenje za razdoblje prethodne PLAN – 1. izvještajno proračunske godine izmjene i dopune razdoblje 2.569.666,64 3.099.000,00 3.086.176,27 37.012,03 66.000,00 35.790,54 2.606.678,67 3.165.000,00 3.121.966,81 2.417.296,92 2.847.100,00 2.831.109,21 646.070,29 267.500,00 248.561,97 3.063.367,21 3.114.600,00 3.079.671,18 18.261,72 61.573,18 18.261,72 53.765,56 B. RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja (klasa 8) Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (klasa 5) NETO FINANCIRANJE VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE u kunama Izvršenje za izvještajno IZVORNI PLAN Izvršenje za razdoblje prethodne – 1. izmjene i izvještajno proračunske godine dopune razdoblje 500.000,00 0 0 0 50.400,00 50.103,25 0 50.400,00 50.103,25 0 0 53.765,56 05. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 761

Članak 3.

Članak 3. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI u kunama IZVORNI Izvršenje za Izvršenje za PLAN – izvještajno izvještajno razdoblje 1. izmjene i razdoblje Index Index dopune Konto NAZIV prethodne 3/1 3/2 proračunske 6 PRIHODI POSLOVANJA godine
(1) (2) (3) 2.569.666,64 3.099.000,00 3.086.176,27 120,10 99,59 61 PRIHODI OD POREZA 1.418.409,97 1.555.000,00 1.610.863,98 113,57 103,59 61111 Porez i prirez na dohodak 1.347.220,56 1.460.000,00 1.529.820,07 113,55 104,78 61315 Porez na korištenje javnih površina 61341 Porez na promet nekretnina 61424 Porez na potrošnju 61453 Porez na tvrtku 63 POMOĆI 63312 Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna 63321 Kapitalne pomoći od Ministarstva 63412 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika 64 PRIHODI OD IMOVINE 64132 Kamate 64172 Prih. od dobiti trg. društ. u jav. sek. 64219 Naknade za koncesije 64225 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljop. zemljišta 64233 Naknada za korišt. prostora elektrana 64236 Prihodi od spomeničke rente 64237 Naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta 642991 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 65 PRIHODI OD ADM. PRIST. I POS. PROP. 651291 Nak. za kor. mrtv. i kup. grob. mjesta 651292 Grobna naknada 651294 Naknada za odlaganje građevinskog otpada 65139 Prihod od prodaje državnih biljega 652190 Prihod HZZ za javne radove 65221 Vodni doprinos 652231 Nak. za priključ. na vodovod. mrežu 652232 Nak. iz cij. vode za prog. Međ. voda 65261 Naknada za izvanredni prijevoz 65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 65311 Komunalni doprinos 65321 Komunalna naknada 65331 Naknade za priključak 2.305,00 10.000,00 9.705,00 421,04 97,05 24.851,24 30.000,00 25.828,66 103,93 86,10 20.688,59 25.000,00 18.719,69 90,48 74,88 23.344,58 30.000,00 26.790,56 114,76 89,30 314.201,49 625.000,00 713.351,59 227,04 114,14 100.400,49 175.000,00 80.100,49 79,78 45,77 213.801,00 150.000,00 337.687,00 157,94 225,12 0,00 300.000,00 295.564,10 0,00 98,52 369.188,24 448.000,00 373.867,17 101,27 83,27 3.400,25 5.000,00 1.567,90 46,11 31,36 6.300,00 15.000,00 4.495,93 71,36 29,97 9.900,00 12.000,00 10.300,00 104,04 85,83 119.934,00 160.000,00 142.202,02 118,57 88,88 75.914,94 70.000,00 45.394,11 59,80 64,85 153.586,78 180.000,00 164.360,50 107,01 91,31 152,27 1.000,00 403,52 265,00 40,35 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.143,19 0,00 102,86 467.866,94 468.000,00 387.893,53 82,91 82,88 8.700,00 12.000,00 10.850,00 124,71 90,42 50.760,00 56.000,00 49.640,01 97,79 88,64 5.040,00 6.000,00 5.770,00 114,48 96,17 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 43.415,63 50.000,00 58.587,50 134,95 117,18 0,00 5.000,00 1.325,16 0,00 26,50 3.025,08 15.000,00 0,00 0,00 0,00 46.163,33 5.000,00 0,00 0,00 0,00 16.840,00 5.000,00 4.990,00 29,63 99,80 44.052,41 33.000,00 28.691,20 65,13 86,94 10.836,19 20.000,00 5.320,17 49,10 26,60 239.034,30 250.000,00 220.719,49 92,34 88,29 0,00 10.000,00 2.000,00 0,00 20,00 Stranica 762 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 3.

u kunama IZVORNI Izvršenje za Izvršenje za PLAN – izvještajno izvještajno razdoblje 1. izmjene i razdoblje Index Index dopune Konto NAZIV prethodne 3/1 3/2 proračunske 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 68191 Ostali nespomenuti prihodi 7 PRIHODI OD PROD. NEFIN. IM. 71 PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE 71245 Dugogodišnji zakup zemljišta 72 PRIHODI OD PROD. PROIZV. DUG. IMOV. 721192 Prih. od prod. stan. bivše Opć. Čak. UKUPNI PRIHODI godine
(1) (2) (3) 0,00 2.000,00 200,00 0,00 10,00 0,00 2.000,00 200,00 0,00 10,00 37.012,03 36.000,00 35.790,54 96,70 54,23 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 37.012,03 36.000,00 35.790,54 96,70 99,42 37.012,03 36.000,00 35.790,54 96,70 99,42 2.606.678,67 3.165.000,00 3.121.966,81 119,77 98,64 RASHODI u kunama Izvršenje za IZVORNI Izvršenje za izvještajno PLAN – izvještajno Konto NAZIV razdoblje 1. izmjene i razdoblje Index Index prethodne dopune 3/1 3/2 proračunske 3 RASHODI POSLOVANJA godine
(1) (2) (3) 2.417.296,92 2.847.100,00 2.831.109,21 117,12 99,44 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3111 Plaće za redovan rad i plaće djelatnicima dječjeg vrtića 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 598.767,24 671.500,00 637.163,60 106,41 94,89 544.526,70 609.000,00 581.610,89 106,81 95,50 13.678,52 15.000,00 13.994,59 102,31 93,30 36.553,06 41.000,00 37.197,80 101,76 90,73 4.008,96 6.500,00 4.360,32 108,76 67,08 1.208.395,45 1.384.800,00 1.433.290,78 118,61 103,50 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3221 Uredski materijal i ostal. mat. rashodi 3223 Energija 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ.

Članak 3.

3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 3291 Naknade članovima predstavn. tijela 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslov. 34 FINANCIJSKI RASHODI 3423 Kamate na primljene kredite 3431 Usluge platnog prometa 37 NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. 8.148,30 13.000,00 7.902,00 96,98 60,78 4.654,70 4.800,00 4.700,00 100,97 97,92 15.821,02 13.000,00 10.800,73 68,27 83,08 167.859,52 172.200,00 162.877,40 97,03 94,59 0,00 4.000,00 3.070,40 0,00 76,76 23.541,13 25.000,00 27.070,00 114,99 108,28 489.728,79 508.200,00 559.330,96 114,21 110,06 103.608,23 108.000,00 68.790,67 66,39 63,70 99.859,95 101.600,00 85.633,29 85,75 84,28 75.738,57 132.000,00 117.684,61 155,38 89,16 0,00 50.000,00 211.041,25 0,00 422,08 94.642,76 142.000,00 121.494,64 128,37 85,56 10.104,69 11.000,00 9.543,50 94,45 86,76 12.550,01 20.000,00 13.253,70 105,61 66,27 1.200,10 1.500,00 625,00 52,08 41,67 100.937,68 78.500,00 29.472,63 29,20 37,54 6.337,50 25.000,00 22.431,93 353,96 89,73 0 18.000,00 16.554,62 0,00 91,97 6.337,50 7.000,00 5.877,31 92,74 83,96 230.071,36 167.600,00 172.632,93 75,03 103,00 05. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 763 u kunama IZVORNI Izvršenje za Izvršenje za PLAN – izvještajno izvještajno Konto NAZIV razdoblje 1. izmjene i razdoblje Index Index prethodne dopune 3/1 3/2 proračunske 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASH. ZA NAB. NEF. IM.

Članak 3.

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4111 Zemljište 42 RASH. ZA NAB. PROIZ. DUG. IM. 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4221 Uredski namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi oprema za ost. nam. 4262 Ulaganje u računalne programe UKUPNI RASHODI godine
(1) (2) (3) 54.500,00 45.000,00 42.500,00 77,98 94,44 175.571,36 122.600,00 130.132,93 74,12 106,14 373.725,37 598.200,00 565.589,97 151,34 94,55 373.725,37 598.200,00 565.589,97 151,34 94,55 646.070,29 267.500,00 248.561,97 38,47 92,92 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 646.070,29 265.500,00 248.561,97 38,47 93,62 268.144,92 157.500,00 151.350,35 56,44 96,10 360.684,57 0,00 0,00 0,00 0,00 6.293,00 57.500,00 61.800,00 982,04 107,48 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 10.947,80 40.000,00 35.411,62 323,46 88,53 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.063.367,21 3.114.600,00 3.079.671,18 100,53 98,88 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija Ukupni primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija Ukupni izdaci u kunama Izvršenje za IZVORNI Izvršenje za izvještajno PLAN – izvještajno razdoblje 1. izmjene i razdoblje Index Index prethodne dopune 3/1 3/2 proračunske godine
(1) (2) (3) 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00 50.103,25 0,00 99,41 0,00 50.400,00 50.103,25 0,00 99,41 0,00 50.400,00 50.103,25 0,00 99,41 II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Članak 4. Prihodi i primici prema korisnicima ostvareni su kako slijedi: PRIHODI KORISNIKA 1. SVETA MARIJA Sku- Podsku- NAZIV PRIHODA pina pina 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 61111 Porez i prirez na dohodak u kunama OSTVARENJE 2012. 1.946.626,50 1.137.964,78 1.070.874,23 Stranica 764 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013. Sku- Podsku- NAZIV PRIHODA pina pina 61315 Porez na korištenje javnih površina 61341 Porez na promet nekretnina 61424 Porez na potrošnju 61453 Porez na tvrtku 63 POMOĆI 633211 Kapitalne pomoći od Ministarstva 63312 Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 64132 Kamate 64219 Naknade za koncesije 64172 u kunama OSTVARENJE 2012. 9.705,00 18.080,06 18.719,69 20.585,80 313.555,90 281.380,90 32.175,00 216.902,27 967,16 7.600,00 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 3.147,15 64225 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 64236 Prihodi od spomeničke rente 6429 Ostali prihodi od nefinan. imovine 65 PRIHODI OD ADMI. PRIS. I PO POSEBNIM 651291 Naknada za korišt. mrtv. i kupnju grobnih mjesta 651292 Grobna naknada 651294 Naknada za odlaganje građevinskog otpada 652190 Prihod HZZ za javne radove 652231 Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu 652232 Naknada iz cijene vode za programe Međim. voda 65261 Naknada za izvanredni prijevoz 65269 99.117,14 26.832,95 73.962,23 282,45 4.993,19 PROPISIMA 278.103,55 9.200,00 34.380,01 5.450,00 41.011,25 0 0 3.540,00 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 20.673,20 652311 Komunalni doprinos 652321 Komunalna naknada 65331 Naknade za priključak 65221 Vodni doprinos 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN.

Članak 4.

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. 5.251,22 155.670,25 2.000,00 927,62 100,00 IMOVINE 25.053,39 DUGOTRAJNE IMOVINE 25.053,39 721192 Prihodi od prodaje stanova bivše Općine Čakovec UKUPNI PRIHODI 25.053,39 1.971.679,89 PRIHODI KORISNIKA 2. DONJI MIHALJEVEC Sku- Podsku- NAZIV PRIHODA pina pina 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 61111 Porez i prirez na dohodak 61315 Porez na korištenje javnih površina 61341 Porez na promet nekretnina 61424 Porez na potrošnju 61453 Porez na tvrtku 63 POMOĆI 63312 Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna 63321 Kapitalne pomoći Ministarstva u kunama OSTVARENJE 2012. 1.139.549,77 472.899,20 458.945,84 0,00 7.748,60 0,00 6.204,76 399.795,69 47.925,49 56.306,10 05. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 765 Sku- Podsku- NAZIV PRIHODA pina pina 63412 Tekuće pomoći od ostalih proračunskih korisnika 64 PRIHODI OD IMOVINE 64132 Kamate 64219 Naknade za koncesije 64172 Prihod iz dobiti trgovačkih društava 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 64236 Prihodi od spomeničke rente 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMI. PRIS. I PO POSEBNIM 651291 Naknada za korišt mrtv. i kupnju grobnih mjesta 651292 Grobna naknada 651294 Naknada za odlaganje građevinskog otpada 652190 Prihod HZZ za javne radove 652231 Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu 652232 Naknada iz cijene vode za programe Međim. voda 65261 Naknada za izvanredni prijevoz 65321 Komunalna naknada 65311 Komunalni doprinosi 65221 Vodni doprinos 65269 Ostali nespomenuti prihodi 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN.

Članak 4.

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. u kunama OSTVARENJE 2012. 295.564,10 156.964,90 600,74 2.700,00 1.348,78 43.084,88 18.561,16 90.398,27 121,07 150,00 PROPISIMA 109.789,98 1.650,00 15.260,00 320,00 17.576,25 0,00 0,00 1.450,00 65.049,24 68,95 397,54 8.018,00 100,00 IMOVINE 10.737,15 DUGOTRAJNE IMOVINE 10.737,15 721192 Prihodi od prodaje stanova bivše Općine Čakovec UKUPNI PRIHODI
Članak 5. 10.737,15 1.150.286,92 Rashodi i izdaci po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi: RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (JUO) Konto NAZIV RAZDJEL 01 JUP GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvorni plan Izvršenje za -1. izmjene i izvještajno Index dopune razdoblje IMOVINE 5.000,00 1.000,00 20,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE 421291 Sanacija odlagališta Segetec GLAVA 01.02. NASELJE DONJI MIHALJEVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323299 Obnova i izgradnja spomen-obilježja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE 5.000,00 1.000,00 20,00 5.000,00 1.000,00 20,00 7.700,00 7.273,00 94,45 6.200,00 6.148,00 99,16 6.200,00 6.148,00 99,16 6.200,00 6.148,00 99,16 IMOVINE 1.500,00 1.125,00 75,00 42 RASHODI ZANABAVU PROIZVEDENE DUGOTR 421292 Sanacija odlagališta Parag . IMOVINE 1.500,00 1.125,00 75,00 1.500,00 1.125,00 75,00 Stranica 766 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013. Konto NAZIV 01 OPĆE JAVNE USLUGE GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 32211 Uredski materijal 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32311 Usluge telefona, telefaksa 32313 Poštarina 323221 Usluge tekućeg i invest. održavanja 323321 Izdavanje općinskog glasila 32335 Natječaji i oglasi 32336 Turistička promidžba Općine 32338 Očuvanje nematerijalnog kult. dobra 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 323753 u kunama Izvorni plan Izvršenje za -1. izmjene i izvještajno Index dopune razdoblje 535.800,00 460.881,36 86,02 234.000,00 232.318,90 99,28 193.000,00 191.574,57 99,26 10.00,00 10.139,51 101,40 26.000,00 27.393,40 105,36 5.000,00 3.211,42 64,23 283.300,00 212.801,70 75,12 9.000,00 5.713,20 63,48 3.300,00 3.290,00 99,70 9.000,00 7.382,48 82,03 2.000,00 2.149,29 107,46 12.000,00 14.054,51 117,12 5.000,00 5.014,85 100,30 15.000,00 10.374,07 69,16 10.000,00 9.975,00 99,75 10.000,00 8.825,47 88,25 25.000,00 18.188,32 72,75 20.000,00 2.787,50 13,94 5.000,00 4.662,35 93,25 Geodetsko-katastarske usluge formiranja puta prema željezničkoj 1.000,00 0,00 0,00 postaji 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih 92.000,00 84.531,94 91,88 vijeća 32922 Premija osiguranja ostale imovine 32922 Reprezentacija 32953 Javnobilježničke pristojbe 32991 Rashodi protokola 32995 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 34233 7.000,00 6.160,32 88,00 10.000,00 8.285,84 82,86 1.000,00 625,00 62,50 2.000,00 855,00 42,75 20.000000 0,00 0,00 25.000,00 19.926,56 79,71 18.500,00 15.760,76 85,19 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija 13.500,00 11.588,22 85,84 34312 Usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 5.000,00 4.172,54 83,45 IMOVINE 232.500,00 231.036,27 99,37 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTR.

Članak 5.

41114 IMOVINE 1.000,00 0,00 0,00 Kupnja zemljišta za formiranje puta prema željezničkoj postaji 1.000,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE 421241 Kupnja i investicijsko održav. Etno kuće 421242 Investicijsko ulaganje u Dom kulture 42212 Uredski namještaj 42271 Uređaji 42621 Ulaganja u računalne programe 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih institucija DUGOTRAJNE 231.500,00 231.036,27 99,80 1.000,00 0,00 0,00 150.000,00 149.225,35 99,48 50.000,00 54.543,75 109,00 30.000,00 27.267,17 90,89 500,00 0,00 0,00 OTPLATE 37.800,00 35.072,26 92,78 KREDITA 37.800,00 35.072,26 92,78 kreditnih 37.800,00 35.072,26 92,78 05. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 767 Konto NAZIV GLAVA 01.02 NASELJE DONJI MIHALJEVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 32211 Uredski materijal 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32311 Usluge telefona, telefaksa 32313 Poštarina 323221 Usluge tekućeg i invest. održavanja 323321 Izdavanje općinskog glasila 32335 Natječaji i oglasi 32336 Turistička promidžba Općine 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 323723 Ugovori o djelu 32911 u kunama Izvorni plan Izvršenje za -1. izmjene i izvještajno Index dopune razdoblje 242.000,00 190.367,34 78,66 94.500,00 83.454,42 88,31 73.000,00 68.646,04 94,04 5.000,00 3.855,08 77,10 15.000,00 9.804,40 65,36 1.500,00 1.148,90 76,59 141.000,00 100.241,75 71,09 4.000,00 2.188,80 54,72 1.500,00 1.410,00 94,00 4.000,00 3.418,25 85,46 2.000,00 921,11 46,06 6.000,00 6.023,29 100,39 2.000,00 1.977,35 98,87 6.000,00 3.291,11 54,85 5.000,00 4.275,00 85,50 5.000,00 1.755,71 35,11 20.000,00 16.323,17 81,62 2.000,00 1.998,15 99,91 3.000,00 2.655,00 88,50 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih 50.000,00 36.962,70 73,93 vijeća 32922 Premija osiguranja ostale imovine 32922 Reprezentacija 32953 Javnobilježničke pristojbe 32991 Rashodi protokola 32995 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 34233 4.000,00 3.383,18 84,58 10.000,00 4.967,86 49,68 500,00 0,00 0,00 1.000,00 775,00 77,50 10.000,00 0,00 0,00 5.000,0 7.916,07 158,32 6.500,00 6.671,17 102,63 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija 4.500,00 4.966,40 110,36 34312 Usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 2.000,00 1.704,77 85,24 IMOVINE 18.000,00 15.400,70 85,24 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE 42212 Uredski namještaj 42271 Uređaji 42621 Ulaganja u računalne programe 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih institucija 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 31114 Plaće djelatnicima dječjeg vrtića GLAVA 01.02 NASELJE DONJI MIHALJEVEC DUGOTRAJNE 18.000,00 15.400,70 85,24 7.500,00 7.256,25 96,75 10.000,00 8.144,45 81,44 500,00 0,00 0,00 OTPLATE 12.600,00 15.030,99 119,29 kreditnih 12.600,00 15.030,99 119,29 258.000,00 235.631,30 91,33 258.000,00 235.631,30 91,33 Stranica 768 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 5.

Konto NAZIV 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 31114 Plaće djelatnicima dječjeg vrtića 02 OBRANA GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. u kunama Izvorni plan Izvršenje za -1. izmjene i izvještajno Index dopune razdoblje 85.000,00 85.758,98 100,89 85.000,00 85.758,98 100,89 IMOVINE 6.500,00 0,00 0,00 42234 Oprema za civilnu zaštitu GLAVA 01.02 NASELJE DONJI MIHALJEVEC 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVED. DUGOTR. 42234 Oprema za civilnu zaštitu 03 JAVNI RED I SIGURNOST GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 381 Tekuće donacije 381141 Donacija DVD i vatrog. zajednici 381146 JVP Čakovec 381196 Donacija za nabavu vatrogasne opreme 03 JAVNI RED I SIGURNOST GLAVA 01.01 NASELJE DONJI MIHALJEVEC 381 Tekuće donacije 381141 Donacija DVD i vatrog. zajednici 381146 JVP Čakovec 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 32 MATERIJALNI RASHODI 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 323211 Usluge tek. i inves. održav. Doma kulture 323212 Usluge tek. i inv. održavanja groblja 323214 Usluge tek. i inv. održavanja ost. zgrada 323222 Usluge tek. i inv. održ. javne rasvjete 323292 Održavanje poljskih puteva 323293 Održavanje tržnice i parkova 323294 Izgradnja oborinske kanalizacije 32337 Nabava oglasnih panoa 32341 Opskrba vodom 323422 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 323491 Troškovi komunalnog i poljop. redara 323492 Održavanje prom. infra. i čišćenje snijega 323723 Ugovor o djelu 323373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 323751 Geodetsko-katastarske usluge 323752 Državna izmjera i katas. nekretnina 6.500,00 0,00 0,00 IMOVINE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 115.000,00 115.069,88 100,06 55.000,00 55.000,00 100,00 5.000,00 5.069,88 101,40 55.000,00 55.000,00 100,00 27.400,00 27.229,12 99,38 25.000,00 25.000,00 100,00 2.400,00 2.229,12 92,88 390.000,00 421.646,55 108,11 70.000,00 70.850,33 101,21 30.000,00 33.774,22 112,58 12.000,00 9.009,58 75,08 15.000,00 14.827,21 98,85 15.000,00 13.735,73 91,57 10.000,00 2.780,04 27,80 5.000,00 4.983,77 99,68 10.000,00 79.589,00 795,89 25.000,00 20.426,94 81,71 12.000,00 10.109,00 84,24 1.000,00 0,00 0,00 13.000,00 7.548,51 58,07 1.500,00 1.614,84 107,66 20.000,00 18.817,03 94,09 15.000,00 15.566,09 103,77 15.000,00 15.678,70 104,52 10.000,00 9.575,44 95,75 1.000,00 109,63 10,96 36.000,00 34.826,74 96,74 15.000,00 13.730,00 91,53 05. travnja 2013.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 769 Konto NAZIV 323791 Izrada projekata i troškovnika 32991 Rashodi protokola 32993 u kunama Izvorni plan Izvršenje za -1. izmjene i izvještajno Index dopune razdoblje 50.000,00 44.093,75 88,19 500,00 0,00 0,00 Rashodi za izgradnju investicija prema program. Međimurskih 5.000,00 0,00 0,00 voda 32994 Ostali izdaci za obračun naknade iz cijene vode 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 32 MATERIJALNI RASHODI 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 323211 Usluge tek. i inves. održav. Doma kulture 323212 Usluge tek. i inv. održavanja groblja 323214 Usluge tek. i inv. održavanja ostalih zgrada 323222 Usluge tek. i inv. održ. javne rasvjete 323292 Održavanje poljskih puteva 323293 Održavanje tržnice i parkova 323295 Asfaltiranje 32337 Nabava oglasnih panoa 32341 Opskrba vodom 323422 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 323491 Troškovi komunalnog i poljop. redara 323492 Održavanje prom. infra. i čišćenje snijega 323751 Geodetsko-katastarske usluge 323752 Državna izmjera i katas. nekretnina 323931 Opremanje dječjim igralima 32993 3.000,00 0,00 0,00 524.300,00 481.411,53 91,82 35.200,00 27.864,98 79,16 20.000,00 16.026,58 80,13 5.000,00 5.351,71 107,03 5.000,00 926,92 18,54 10.000,00 5.846,80 58,47 50.000,00 77.755,11 155,51 4.000,00 3.817,39 95,43 7.000,00 0,00 0,00 13.000,00 9.155,77 70,43 300.000,00 295.564,10 98,52 5.000,00 0,00 0,00 7.500,00 3.309,21 44,12 600,00 450,86 75,14 10.000,00 7.057,08 70,57 7.000,00 6.671,17 95,30 12.000,00 8.919,80 74,33 5.000,00 2.574,05 51,48 11.000,00 10.120,00 92,00 10.000,00 0,00 0,00 Rashodi za izgradnju investicija prema program. Međimurskih 5.000,00 0,00 0,00 voda 32994 Ostali izdaci za obračun naknade iz cijene vode 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE GLAVA 01.02 NASELJE DONJI MIHALJEVEC 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 41115 Kupnja zemljišta za sportsko-rekrea. zonu 066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.

Članak 5.

2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI GLAVA 01.02 NASELJE DONJI MIHALJVEC 323 Rashodi za usluge 323932 15.000,00 63.312,37 422,08 Izgradnja vanjskih dječjih didaktičkih igrala i solarnog sustava za 15.000,00 63.312,37 422,08 grijanje 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 381 Tekuće donacije 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 381142 Tekuće donacije KUD I. M. Kantor 381143 Tekuće donacije Udruzi umirovljenika 220.700,00 206.760,00 93,68 15.000,00 15.000,00 100,00 38.000,00 38.000,00 100,00 6.000,00 6.000,00 100,00 Stranica 770 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013. Konto NAZIV 381144 Tekuće donacije Društvu žena 381145 Tekuće donacije KLA Zdravi život 381147 Tekuće donacije UHVDR Sveta Marija 381148 Tekuće donacije političkim strankama 381149 Tekuće donacije Udruzi SM Wireless 381152 Tekuće donacije nogometnom klubu 3811521 Donacija za investiciju nogom. kluba 381153 Tekuće donacije Športsko-ribolov. druš. 381154 Tekuće donacije Tenis klubu 381156 Tekuće donacije Šahovskom klubu 381157 Poticaj društvima za rad s mladima 38116 Tekuće donacije zakladama i fundacijama 381193 Tekuće donacije Lovačkom društvu 381197 Tekuće donacije Udruzi „Svetomarska čipka“ 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA GLAVA 01.02 NASELJE DONJI MIHALJEVEC 381 Tekuće donacije 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 381121 Tekuće donacije za crkvu sv. Antun 381142 Tekuće donacije KUD I. M. Kantor 381143 Tekuće donacije Udruzi umirovljenika 381144 Tekuće donacije Društvu žena 3811441 Tekuće donacija Pjevačkom zboru 381145 Tekuće donacije KLA Zdravi život 3811451 Tekuće donacije KLA „Osmijeh“ 381147 Tekuće donacije UHVDR Sveta Marija 381148 Tekuće donacije političkim strankama 381149 Tekuće donacije Udruzi SM Wireless 381152 Tekuće donacije nogometnom klubu 381153 Tekuće donacije Športsko-ribolov. druš.

Članak 5.

38116 Tekuće donacije zakladama i fundacijama 381193 Tekuće donacije Lovačkom društvu 09 OBRAZOVANJE GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 37 NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 37215 Stipendije i školarine 372212 Sufinanciranje cijene prijevoza učen. SŠ 372213 Sufinanciranje cijene prijevoza roditelja 38 OSTALI RASHODI 381192 Donacija osnovnoj školi 09 OBRAZOVANJE GLAVA 01.02 NASELJE DONJI MIHALJEVEC 37 NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 37215 Stipendije i školarine 372211 Sufinanciranje cijene prijevoza učen. OŠ u kunama Izvorni plan Izvršenje za -1. izmjene i izvještajno Index dopune razdoblje 6.000,00 6.000,00 100,00 3.000,00 3.000,00 100,00 3.000,00 350,00 11,67 22.000,00 15.120,00 68,73 2.000,00 600,00 30,00 34.000,00 34.000,00 100,00 6.000,00 6.000,00 100,00 37.000,00 37.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 1.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.000,00 80,00 1.700,00 1.690,00 99,41 5.000,00 5.000,00 100,00 6.000,00 6.000,00 100,00 103.500,00 95.255,55 92,03 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00 2.000,00 2.000,00 100,00 11.000,00 11.000,00 100,00 5.000,00 5.000,00 100,00 1.000,00 1.000,00 100,00 500,00 500,00 100,00 1.800,00 150,00 8,33 10.000,00 8.980,00 89,80 1.500,00 588,00 39,20 24.700,00 25.294,55 102,41 28.000,00 28.000,00 100,00 1.000,00 743,00 74,30 4.000,00 4.000,00 100,00 56.000,00 54.480,00 97,29 30.000,00 29.500,00 98,33 22.000,00 21.140,00 96,09 4.000,00 3.840,00 96,00 10.000,00 6.800,00 68,00 10.000,00 6.800,00 68,00 111.600,00 118.152,93 105,87 15.000,00 13.000,00 86,67 75.000,00 85.238,28 113,65 05. travnja 2013.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 771 Konto NAZIV 372212 Sufinanciranje cijene prijevoza učen. SŠ 372213 Sufinanciranje cijene prijevoza roditelja 38 OSTALI RASHODI 381192 Donacija osnovnoj školi 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323932 u kunama Izvorni plan Izvršenje za -1. izmjene i izvještajno Index dopune razdoblje 20.000,00 18.314,64 91,57 1.600,00 1.600,01 100,00 3.600,00 3.600,00 100,00 3.600,00 3.600,00 100,00 25.000,00 147.728,88 590,92 Izgradnja vanjskih dječjih didaktičkih igrala i solarnog sustava za 25.000,00 147.728,88 590,92 grijanje 10 SOCIJALNA ZAŠTITA GLAVA 01.01 NASELJE SVETA MARIJA 381 Tekuće donacije 38117 Tekuće donacije građanima i kućanstv. 381195 Sufinanciranje djece s posebnim potreb. 10 SOCIJALNA ZAŠTITA GLAVA 01.02 NASELJE DONJI MIHALJEVEC 381 Tekuće donacije 38117 Tekuće donacije građanima i kućanstv. 381195 Sufinanciranje djece s posebnim potreb. Ukupni rashodi i izdaci Rezultat poslovanja po korisnicima na dan 31.12.2012. godine: Korisnik 1 – Sveta Marija 99.842,79 Korisnik 2 – Donji Mihaljevec - 46.077,23 III. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Članak 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Marija za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA KLASA: 400-08/13-01/01 URBROJ: 2109/24-13-1 Sveta Marija, 29. ožujka 2013. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Andreas Lisjak, v. r. 80.000,00 77.862,82 97,33 60.000,00 64.322,82 107,20 20.000,00 13.540,00 67,70 38.000,00 33.012,60 86,88 33.000,00 29.012,60 87,92 5.000,00 4.000,00 80,00 3.165.000,00 3.129.774,43 98,89