Izvršenje Proračuna Općine Mala Subotica od 01. 01 - 31. 12. 2012. godine

7. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12), članka 28. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 10/09), izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 20/10), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica, na 38. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2013. godine, donosi IZVRŠENJE Proračuna Općine Mala Subotica od 01.01.- 31.12.2012. godine I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio izvršenja proračuna za 2012. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2012. 5.515.644,35 5.595.855,71 490.000,00 546.894,12 3.693.506,94 3.632.407,73 1.979.058,73 1.910.177,46 333.078,68 600.164,64 Stranica 656 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013. B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2012. 258.000,00 259.721,46 -258.000,00 -259.721,46 6.005.644,35 6.142.749,83 -75.078,68 -75.078,68 5.930.565,67 6.067.671,15 5.930.565,67 5.802.306,65 0,00 265.364,50

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Račun prihoda i rashoda i Računu financiranja sa 31.12.2012. godine kao slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamost. rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6131 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 5.515.644,35 5.595.855,71 101,45% 2.788.608,44 2.833.996,66 101,63% 2.593.308,44 2.636.718,33 101,67% 2.593.308,44 2.636.718,33 101,67% 2.593.308,44 2.636.718,33 101,67% 85.300,00 89.225,19 104,60% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i 25.000,00 19.826,04 79,30% ostalo) 61315 Porez na korištenje javnih površina 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 61342 Ostali povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 6146 Ostali porezi na robu i usluge 61469 Ostali nespomenuti porezi na robu i usluge 61469-1 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna 63322-1 Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 6416 Prihodi od dividendi 25.000,00 19.826,04 79,30% 60.300,00 69.399,15 115,09% 60.000,00 69.206,72 115,34% 300,00 192,43 64,14% 110.000,00 108.053,14 98,23% 75.000,00 75.071,55 100,10% 75.000,00 75.071,55 100,10% 35.000,00 32.981,59 94,23% 35.000,00 32.981,59 94,23% 35.000,00 32.981,59 94,23% SUBJEKATA 1.451.270,55 1.449.835,55 99,90% 1.451.270,55 1.449.835,55 99,90% 23.000,00 22.120,00 96,17% 23.000,00 22.120,00 96,17% 1.428.270,55 1.427.715,55 99,96% 1.061.270,55 1.061.270,55 100,00% 367.000,00 366.445,00 99,85% 367.000,00 366.445,00 99,85% 359.765,36 386.987,01 107,57% 10.762,31 10.628,36 98,76% 700,00 566,05 80,86% 700,00 566,05 80,86% 10.062,31 10.062,31 100,00% 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 657 Konto Naziv 64162 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom 10.062,31 10.062,31 100,00% sektoru 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64221-1 Prihod od prodaje stanova 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 64231 349.003,05 376.358,65 107,84% 313.003,05 324.776,27 103,76% 122.000,00 129.541,24 106,18% 122.000,00 129.541,24 106,18% 71.003,05 72.636,61 102,30% 120.000,00 122.598,42 102,17% 31.000,00 47.126,90 152,02% Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju 30.000,00 46.245,00 154,15% mineralnih sirovina 64236 Spomenička renta 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64299 Naknada za zadržavanje nezak. izgrađenih objekata 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 65139 Prihod od prodaje državnih biljega 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 65221 Vodni doprinos 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65268 Ostali prihodi za posebne namjene 65268-1 Grobna naknada 65268-2 Ostali nespomenuti prihodi 65268-4 Prihod od povrata sredstava za suf. prijevoza 65268-5 Prihod od naknade za rad - naplata slivne vodne naknade 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 65311 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 65321 Komunalne naknade 65321-1 Komunalna naknada - fizičke osobe 65321-2 Komunalna naknada - pravne osobe 6533 Naknade za priključak 65331 Naknade za priključak za plin i vodu 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 68191 Ostale nespomenute kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 1.000,00 881,90 88,19% 5.000,00 4.455,48 89,11% 5.000,00 4.455,48 89,11% 901.000,00 911.736,49 101,19% I 2.000,00 1.226,68 61,33% 2.000,00 1.226,68 61,33% 2.000,00 1.226,68 61,33% 261.000,00 274.880,46 105,32% 3.000,00 2.711,64 90,39% 3.000,00 2.711,64 90,39% 3.000,00 2.356,37 78,55% 3.000,00 2.356,37 78,55% 255.000,00 269.812,45 105,81% 255.000,00 269.812,45 105,81% 125.000,00 123.591,47 98,87% 40.000,00 42.733,10 106,83% 60.000,00 69.870,00 116,45% 30.000,00 33.617,88 112,06% 638.000,00 635.629,35 99,63% 100.000,00 96.453,74 96,45% 100.000,00 96.453,74 96,45% 523.000,00 524.230,57 100,24% 523.000,00 524.230,57 100,24% 400.000,00 399.692,39 99,92% 123.000,00 124.538,18 101,25% 15.000,00 14.945,04 99,63% 15.000,00 14.945,04 99,63% 15.000,00 13.300,00 88,67% 15.000,00 13.300,00 88,67% 15.000,00 13.300,00 88,67% 15.000,00 13.300,00 88,67% IMOVINE 490.000,00 546.894,12 111,61% DUGOTRAJNE 490.000,00 546.894,12 111,61% IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 430.000,00 485.572,07 112,92% 430.000,00 485.572,07 112,92% Stranica 658 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Naziv 71111 Poljoprivredno zemljište 71112 Građevinsko zemljište 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 7122 Koncesije 71221 Koncesije Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 31111-01 plaće djelatnika dječjeg vrtića 31111-02 plaće djelatnika - javni radovi 3112 Plaće u naravi 31126 Dnevni obroci 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31329 Ostali doprinosi 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i od. život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 32141 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 10.000,00 10.132,07 101,32% 420.000,00 475.440,00 113,20% 60.000,00 61.322,05 102,20% 60.000,00 61.322,05 102,20% 60.000,00 61.322,05 102,20% 6.005.644,35 6.142.749,83 102,28% 3.693.506,94 3.632.407,73 98,35% 910.785,31 901.607,00 98,99% 788.629,31 779.451,00 98,84% 770.989,31 761.811,00 98,81% 770.989,31 761.811,00 98,81% 242.144,31 240.450,66 99,30% 488.845,00 488.845,00 100,00% 40.000,00 32.515,34 81,29% 17.640,00 17.640,00 100,00% 17.640,00 17.640,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 120.156,00 120.156,00 100,00% 66.418,95 66.418,95 100,00% 66.418,95 66.418,95 100,00% 53.737,05 53.737,05 100,00% 48.048,49 48.048,49 100,00% 5.688,56 5.688,56 100,00% 1.425.764,26 1.367.864,04 95,94% 29.576,10 29.247,10 98,89% 3.197,10 3.367,10 105,32% 935,00 1.020,00 109,09% 2.262,10 2.347,10 103,76% 18.962,00 18.463,00 97,37% 18.962,00 18.463,00 97,37% 5.425,00 5.425,00 100,00% 5.425,00 5.425,00 100,00% 1.992,00 1.992,00 100,00% Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 1.992,00 1.992,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

Članak 2.

32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3223 Energija 32231 Električna energija 32231-01 električna energija Mala Subotica 32231-02 električna energija Držimurec-Strelec 32231-03 električna energija za naselje Štefanec 32231-04 električna energija za naselje Sveti Križ 32231-05 električna energija za naselje Palovec 287.738,22 287.358,17 99,87% 53.168,58 53.588,58 100,79% 25.698,07 25.698,07 100,00% 2.098,00 2.518,00 120,02% 25.372,51 25.372,51 100,00% 228.866,70 228.066,65 99,65% 144.574,39 144.574,39 100,00% 24.014,26 24.014,26 100,00% 6.185,83 6.185,83 100,00% 7.838,24 7.838,24 100,00% 2.592,80 2.592,80 100,00% 5.709,91 5.709,91 100,00% 05. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 659 Konto Naziv 32231-11 javna rasvjeta - Mala Subotica 32231-12 javna rasvjeta - Držimurec-Strelec 32231-13 javna rasvjeta - Štefanec 32231-14 javna rasvjeta - Sveti Križ 32231-15 javna rasvjeta - Palovec 32231-16 javna rasvjeta - Piškorovec 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 43.637,41 43.637,41 100,00% 11.169,71 11.169,71 100,00% 14.373,22 14.373,22 100,00% 10.107,49 10.107,49 100,00% 15.742,25 15.742,25 100,00% 3.203,27 3.203,27 100,00% 64.292,31 64.292,31 100,00% 20.000,00 19.199,95 96,00% 5.702,94 5.702,94 100,00% 5.702,94 5.702,94 100,00% 782.889,78 755.718,46 96,53% 40.725,04 37.825,04 92,88% 26.363,26 26.363,26 100,00% 14.361,78 11.461,78 79,81% 130.301,66 116.290,14 89,25% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 130.301,66 116.290,14 89,25% 32322-01 Popravak javne rasvjete 32322-03 Usluge servisiranja i popravaka 32322-04 Ostale usluge investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32349 Ostale komunalne usluge 32349-01 čišćenje snijega 32349-06 izdaci za održavanje zelenih površina Štefanec 32349-07 izdaci za održavanje zelenih površina Sveti Križ 32349-08 izdaci za održavanje groblja Mala Subotica 32349-09 izdaci za održavanje groblja Palovec 32349-10 izdaci za održavanje groblja naselja Držimurec-Strelec i Piškorovec 32349-11 naknada troškova komunalnog redara 32349-12 izdaci za održavanje groblja Benkovec 32349-13 Odvoz fekalija 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 3238 Računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32391 19.145,40 4.145,40 21,65% 23.759,62 24.748,10 104,16% 87.396,64 87.396,64 100,00% 20.000,00 18.568,05 92,84% 20.000,00 18.568,05 92,84% 362.750,94 347.750,94 95,86% 16.085,43 16.085,43 100,00% 346.665,51 331.665,51 95,67% 26.155,88 26.155,88 100,00% 79.034,33 79.034,33 100,00% 4.757,34 4.757,34 100,00% 56.074,55 56.074,55 100,00% 38.234,16 38.234,16 100,00% 43.567,41 43.567,41 100,00% 38.077,88 38.077,88 100,00% 52.381,59 37.381,59 71,36% 8.382,37 8.382,37 100,00% 15.590,42 15.590,42 100,00% 15.590,42 15.590,42 100,00% 146.279,72 163.073,17 111,48% 94.610,32 111.393,77 117,74% 31.276,90 31.276,90 100,00% 20.392,50 20.402,50 100,05% 25.000,00 20.803,85 83,22% 25.000,00 20.803,85 83,22% 42.242,00 35.816,85 84,79% Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 35.000,00 28.574,85 81,64% 32399 Ostale nespomenute usluge 32399-01 Slivna vodna naknada 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32412 Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje 7.242,00 7.242,00 100,00% 7.242,00 7.242,00 100,00% 5.900,00 5.899,22 99,99% 5.900,00 5.899,22 99,99% 5.900,00 5.899,22 99,99% Stranica 660 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Naziv 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 319.660,16 289.641,09 90,61% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 60.000,00 44.326,75 73,88% slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih 60.000,00 44.326,75 73,88% vijeća 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 3294 Članarine 32941 Tuzemne članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999-01 Ostali izdaci za potrebe MO 32999-02 JVP-usluge središnjeg društva 32999-03 Troškovi nabave darova za predškolsku i škol. djecu 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 18.571,46 18.571,46 100,00% 18.571,46 18.571,46 100,00% 35.000,00 30.753,74 87,87% 35.000,00 30.753,74 87,87% 2.572,20 3.429,60 133,33% 2.572,20 3.429,60 133,33% 203.516,50 192.559,54 94,62% 203.516,50 192.559,54 94,62% 60.000,00 53.454,40 89,09% 30.000,00 24.566,42 81,89% 91.000,00 92.022,22 101,12% 22.516,50 22.516,50 100,00% 30.972,72 31.393,51 101,36% 28.219,89 28.219,89 100,00% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 28.219,89 28.219,89 100,00% financijskih institucija izvan javnog sektora 34235 Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih 28.219,89 28.219,89 100,00% institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 35 SUBVENCIJE 352 2.752,83 3.173,62 115,29% 2.365,11 2.785,90 117,79% 2.365,11 2.785,90 117,79% 387,72 387,72 100,00% 387,72 387,72 100,00% 15.982,00 15.982,00 100,00% Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 15.982,00 15.982,00 100,00% obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 15.982,00 15.982,00 100,00% 15.982,00 15.982,00 100,00% TEMELJU 462.887,61 479.587,61 103,61% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 462.887,61 479.587,61 103,61% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37215 Stipendije i školarine 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115-01 Dotacija za DVD 38115-02 Dotacija za kulturu 304.708,86 304.708,86 100,00% 165.708,86 165.708,86 100,00% 139.000,00 139.000,00 100,00% 158.178,75 174.878,75 110,56% 158.178,75 174.878,75 110,56% 847.115,04 835.973,57 98,68% 847.115,04 835.973,57 98,68% 847.115,04 835.973,57 98,68% 30.000,00 25.300,00 84,33% 7.500,00 7.500,00 100,00% 483.360,00 476.918,53 98,67% 85.000,00 88.500,00 104,12% 120.000,00 120.000,00 100,00% 47.360,00 47.360,00 100,00% 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 661 Konto Naziv 38115-03 pokroviteljstva i sponzorstva 38115-04 dotacija NK Dinamo - adaptacija svlačionica 38115-06 Dotacija za adaptaciju svlačionica NK Spartak 38115-08 Dotacija NK Omladinac Držimurec-Strelec - svlačionica 38115-09 Dotacija DVD Palovec - uređenje vježbališta 38115-12 Ograda oko Doma DVD Držimurec-Strelec 38115-13 Dotacija za NK EKO svlačionice 38115-7 Troškovi žetvene ophodnje 38117 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 45.000,00 35.058,53 77,91% 30.000,00 30.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% Tekuće donacije građanima i kućanstvima (sufinanciranje dječjih 230.711,91 230.711,91 100,00% vrtića) 38119 Ostale tekuće donacije 38119 Ostale tekuće donacije 38119-01 dotacija za školstvo 38119-02 dotacija dječji vrtić (hasap) 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 95.543,13 95.543,13 100,00% 52.311,22 52.311,22 100,00% 33.231,91 33.231,91 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% IMOVINE 1.979.058,73 1.910.177,46 96,52% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 217.011,35 168.448,85 77,62% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41119 Ostala zemljišta 41119-13 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% Kupnja nekretnine u Ul. A. Stepinca, čest.br. 512 k.o. Mala 30.000,00 0,00 0,00% Subotica 418 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 4181 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 41811 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 41811-01 Izrada Izvedbenog projekta uređenja središta naselja Mala Subotica 41811-12 187.011,35 168.448,85 90,07% 187.011,35 168.448,85 90,07% 187.011,35 168.448,85 90,07% 91.163,85 91.163,85 100,00% izrada projekata za izgradnju nadstrešnice na groblju u Palovcu 17.500,00 17.500,00 100,00% 41811-23 Izmjena PPU Općine Mala Subotica 41811-24 Detaljni plan uređenja novog naselja Mala Subotica 41811-29 Izrada geo-informacijskog sustava-GIS 41811-31 20.000,00 9.000,00 45,00% 32.110,00 32.110,00 100,00% 18.675,00 18.675,00 100,00% Izrada projektne dokumentacije oborinske kanalizacije I. faza - 7.562,50 0,00 0,00% Ulica A. Stepinca 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.762.047,38 1.741.728,61 98,85% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste 42131-23 sanacija mrtvačnice Mala Subotica 42131-31 uređenje okoliša Doma kulture Držimurec-Strelec 42131-39 Sanacija Ulice M. Krleže u Maloj Subotici 42131-41 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Držimurec 42131-8 izgradnja pješačko-biciklističke staze u Maloj Subotici 4214 Ostali građevinski objekti 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 42149-11 investicijsko ulaganje stara škola Palovec 42149-16 1.737.776,82 1.717.458,05 98,83% 148.877,04 141.835,71 95,27% 148.877,04 141.835,71 95,27% 11.633,10 11.633,10 100,00% 7.562,50 0,00 0,00% 15.968,70 15.968,70 100,00% 52.082,23 64.157,04 123,18% 61.630,51 50.076,87 81,25% 1.588.899,78 1.575.622,34 99,16% 1.588.899,78 1.575.622,34 99,16% 31.775,00 31.775,00 100,00% Izgradnja nadstrešnice, uređenje prostorije na groblju Palovec 0,00 601,59 0,00% 42149-32 Dogradnja Društvenog doma Sveti Križ 42149-35 Izgradnja autobusnih nadstrešnica u Štefancu 42149-37 Izgradnja autobusnog stajališta u M. Subotici 195.962,27 195.962,27 100,00% 27.887,50 27.887,50 100,00% 22.387,00 22.387,50 100,00% Stranica 662 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Naziv 42149-6 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. Rekonstrukcija centralnog grijanja i vent. Dj. vrtića “Potočnica” i 466.114,03 452.234,50 97,02% zamjena dijela vanjske stolarije 42149-71 prometnice Zone poduzetništva 42149-73 33.901,69 33.901,69 100,00% izgradnja razdjelnog sustava odvodnje u Zoni poduzetništva 86.576,84 86.576,84 100,00% 42149-75 Izgradnja razdjeljnog sustava kanalizacija - I. faza 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42273 Oprema Ukupno rashodi 724.295,45 724.295,45 100,00% 24.270,56 24.270,56 100,00% 1.814,50 1.814,50 100,00% 1.814,50 1.814,50 100,00% 22.456,06 22.456,06 100,00% 22.456,06 22.456,06 100,00% 5.672.565,67 5.542.585,19 97,71% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 258.000,00 259.721,46 100,67% KREDITA I 258.000,00 259.721,46 100,67% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 258.000,00 259.721,46 100,67% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom 258.000,00 259.721,46 100,67% sektoru 54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom 258.000,00 259.721,46 100,67% sektoru - dugoročnih Ukupno izdaci 258.000,00 259.721,46 100,67% II. POSEBNI DIO Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrđuju se sa 31.12.2012. godine u iznosima navedenim u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Članak 2.

Konto Naziv RAZDJEL 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA PROGRAM 001 RASHODI VIJEĆA I POGLAVARSTVO 001A001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 60.000,00 44.326,75 73,88% 60.000,00 44.326,75 73,88% 60.000,00 44.326,75 73,88% 60.000,00 44.326,75 73,88% 60.000,00 44.326,75 73,88% 60.000,00 44.326,75 73,88% 60.000,00 44.326,75 73,88% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 60.000,00 44.326,75 73,88% slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih 60.000,00 44.326,75 73,88% vijeća RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.887.580,83 1.865.607,86 98,84% 1.887.580,83 1.865.607,86 98,84% PROGRAM 002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI 1.887.580,83 1.865.607,86 98,84% ODJEL 05. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 663 Konto Naziv u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 002A001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 946.261,41 936.753,32 99,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31111 Plaće za zaposlene 31111-01 plaće djelatnika dječjeg vrtića 31111-02 plaće djelatnika - javni radovi 3112 Plaće u naravi 31126 Dnevni obroci 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31329 Ostali doprinosi 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 32141 946.261,41 936.753,32 99,00% 910.785,31 901.607,00 98,99% 788.629,31 779.451,00 98,84% 770.989,31 761.811,00 98,81% 770.989,31 761.811,00 98,81% 242.144,31 240.450,66 99,30% 488.845,00 488.845,00 100,00% 40.000,00 32.515,34 81,29% 17.640,00 17.640,00 100,00% 17.640,00 17.640,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 120.156,00 120.156,00 100,00% 66.418,95 66.418,95 100,00% 66.418,95 66.418,95 100,00% 53.737,05 53.737,05 100,00% 48.048,49 48.048,49 100,00% 5.688,56 5.688,56 100,00% 35.476,10 35.146,32 99,07% 29.576,10 29.247,10 98,89% 3.197,10 3.367,10 105,32% 935,00 1.020,00 109,09% 2.262,10 2.347,10 103,76% 18.962,00 18.463,00 97,37% 18.962,00 18.463,00 97,37% 5.425,00 5.425,00 100,00% 5.425,00 5.425,00 100,00% 1.992,00 1.992,00 100,00% Naknada za korištenje privatnog automobila u Službene svrhe 1.992,00 1.992,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32412 Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje 002A002 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 5.900,00 5.899,22 99,99% 5.900,00 5.899,22 99,99% 5.900,00 5.899,22 99,99% 30.972,72 31.393,51 101,36% 30.972,72 31.393,51 101,36% 30.972,72 31.393,51 101,36% 28.219,89 28.219,89 100,00% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 28.219,89 28.219,89 100,00% financijskih institucija izvan javnog sektora 34235 Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih 28.219,89 28.219,89 100,00% institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 002A003 OSTALE OPĆE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 2.752,83 3.173,62 115,29% 2.365,11 2.785,90 117,79% 2.365,11 2.785,90 117,79% 387,72 387,72 100,00% 387,72 387,72 100,00% 569.564,52 559.948,90 98,31% 569.564,52 559.948,90 98,31% 569.564,52 559.948,90 98,31% Stranica 664 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Naziv 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32349 Ostale komunalne usluge 32349-01 čišćenje snijega 32349-11 naknada troškova komunalnog redara 32349-13 Odvoz fekalija 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 3238 Računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32391 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 31.401,01 31.401,01 100,00% 25.698,07 25.698,07 100,00% 25.698,07 25.698,07 100,00% 5.702,94 5.702,94 100,00% 5.702,94 5.702,94 100,00% 278.503,35 283.233,55 101,70% 20.000,00 18.568,05 92,84% 20.000,00 18.568,05 92,84% 72.616,13 72.616,13 100,00% 72.616,13 72.616,13 100,00% 26.155,88 26.155,88 100,00% 38.077,88 38.077,88 100,00% 8.382,37 8.382,37 100,00% 125.887,22 142.670,67 113,33% 94.610,32 111.393,77 117,74% 31.276,90 31.276,90 100,00% 25.000,00 20.803,85 83,22% 25.000,00 20.803,85 83,22% 35.000,00 28.574,85 81,64% Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 35.000,00 28.574,85 81,64% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 3294 Članarine 32941 Tuzemne članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999-01 Ostali izdaci za potrebe MO 32999-02 JVP-usluge središnjeg društva 32999-03 Troškovi nabave darova za predškolsku i škol. djecu 002A004 ELEKTRIČNA ENERGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32231 Električna energija 32231-01 električna energija Mala Subotica 32231-02 električna energija Držimurec-Strelec 32231-03 električna energija za naselje Štefanec 32231-04 električna energija za naselje Sveti Križ 32231-05 električna energija za naselje Palovec 32231-11 javna rasvjeta - Mala Subotica 32231-12 javna rasvjeta - Držimurec-Strelec 32231-13 javna rasvjeta - Štefanec 32231-14 javna rasvjeta - Sveti Križ 32231-15 javna rasvjeta - Palovec 259.660,16 245.314,34 94,48% 18.571,46 18.571,46 100,00% 18.571,46 18.571,46 100,00% 35.000,00 30.753,74 87,87% 35.000,00 30.753,74 87,87% 2.572,20 3.429,60 133,33% 2.572,20 3.429,60 133,33% 203.516,50 192.559,54 94,62% 203.516,50 192.559,54 94,62% 60.000,00 53.454,40 89,09% 30.000,00 24.566,42 81,89% 91.000,00 92.022,22 101,12% 22.516,50 22.516,50 100,00% 144.574,39 144.574,39 100,00% 144.574,39 144.574,39 100,00% 144.574,39 144.574,39 100,00% 144.574,39 144.574,39 100,00% 144.574,39 144.574,39 100,00% 144.574,39 144.574,39 100,00% 24.014,26 24.014,26 100,00% 6.185,83 6.185,83 100,00% 7.838,24 7.838,24 100,00% 2.592,80 2.592,80 100,00% 5.709,91 5.709,91 100,00% 43.637,41 43.637,41 100,00% 11.169,71 11.169,71 100,00% 14.373,22 14.373,22 100,00% 10.107,49 10.107,49 100,00% 15.742,25 15.742,25 100,00% 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 665 Konto Naziv 32231-16 javna rasvjeta Piškorovec 002A005 PRIRODNI PLIN 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 002A006 VODA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 3239 Ostale usluge 32399 Ostale nespomenute usluge 32399-01 Slivna vodna naknada 002A007 KOMUNIKACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 002A008 OPĆI POSLOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ost.) 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3237 Intelektualne i osobne usluge 32375 Geodetsko-katastarske usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 3.203,27 3.203,27 100,00% 84.292,31 83.492,26 99,05% 84.292,31 83.492,26 99,05% 84.292,31 83.492,26 99,05% 84.292,31 83.492,26 99,05% 84.292,31 83.492,26 99,05% 64.292,31 64.292,31 100,00% 20.000,00 19.199,95 96,00% 23.327,43 23.327,43 100,00% 23.327,43 23.327,43 100,00% 23.327,43 23.327,43 100,00% 23.327,43 23.327,43 100,00% 16.085,43 16.085,43 100,00% 16.085,43 16.085,43 100,00% 7.242,00 7.242,00 100,00% 7.242,00 7.242,00 100,00% 7.242,00 7.242,00 100,00% 26.363,26 26.363,26 100,00% 26.363,26 26.363,26 100,00% 26.363,26 26.363,26 100,00% 26.363,26 26.363,26 100,00% 26.363,26 26.363,26 100,00% 26.363,26 26.363,26 100,00% 62.224,79 59.754,79 96,03% 62.224,79 59.754,79 96,03% 62.224,79 59.754,79 96,03% 27.470,51 27.890,51 101,53% 27.470,51 27.890,51 101,53% 2.098,00 2.518,00 120,02% 25.372,51 25.372,51 100,00% 34.754,28 31.864,28 91,68% 14.361,78 11.461,78 79,81% 14.361,78 11.461,78 79,81% 20.392,50 20.402,50 100,05% 20.392,50 20.402,50 100,05% RAZDJEL 03 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.220.781,85 1.236.281,85 101,27% 03 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.220.781,85 1.236.281,85 101,27% PROGRAM 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.220.781,85 1.236.281,85 101,27% 003A001 OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 432.122,57 448.822,57 103,86% 432.122,57 448.822,57 103,86% TEMELJU 158.178,75 174.878,75 110,56% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 158.178,75 174.878,75 110,56% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 158.178,75 174.878,75 110,56% 158.178,75 174.878,75 110,56% 273.943,82 273.943,82 100,00% 273.943,82 273.943,82 100,00% 273.943,82 273.943,82 100,00% Stranica 666 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Naziv 38117 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. Tekuće donacije građanima i kućanstvima (sufinanciranje dječjih 230.711,91 230.711,91 100,00% vrtića) 38119 Ostale tekuće donacije 38119-01 dotacija za školstvo 38119-02 dotacija dječji vrtić - hasap 003A003 SIGURNOST I ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115-01 Dotacija za DVD 38115-09 Dotacija DVD Palovec - uređenje vježbališta 38115-12 Ograda oko Doma DVD Držimurec-Strelec 38115-7 Troškovi žetvene ophodnje 003A004 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115-02 Dotacija za kulturu 003A005 ŠPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115-04 dotacija NK Dinamo - adaptacija svlačionica 38115-06 Dotacija za adaptaciju svlačionica NK Spartak 38115-08 Dotacija NK Omladinac Držimurec-Strelec – svlačionice 38115-09 Dotacija DVD Palovec - uređenje vježbališta 38115-13 Dotacija za NK EKO-svlačionice 003A006 RELIGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 003A007 SOCIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 43.231,91 43.231,91 100,00% 33.231,91 33.231,91 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 176.590,42 156.590,42 88,67% 176.590,42 156.590,42 88,67% 15.590,42 15.590,42 100,00% 15.590,42 15.590,42 100,00% 15.590,42 15.590,42 100,00% 15.590,42 15.590,42 100,00% 161.000,00 141.000,00 87,58% 161.000,00 141.000,00 87,58% 161.000,00 141.000,00 87,58% 161.000,00 141.000,00 87,58% 120.000,00 120.000,00 100,00% 20.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 47.360,00 47.360,00 100,00% 47.360,00 47.360,00 100,00% 47.360,00 47.360,00 100,00% 47.360,00 47.360,00 100,00% 47.360,00 47.360,00 100,00% 47.360,00 47.360,00 100,00% 47.360,00 47.360,00 100,00% 230.000,00 253.500,00 110,22% 230.000,00 253.500,00 110,22% 230.000,00 253.500,00 110,22% 230.000,00 253.500,00 110,22% 230.000,00 253.500,00 110,22% 230.000,00 253.500,00 110,22% 85.000,00 88.500,00 104,12% 30.000,00 30.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 0,00 20.000,00 - 25.000,00 25.000,00 100,00% 30.000,00 25.300,00 84,33% 30.000,00 25.300,00 84,33% 30.000,00 25.300,00 84,33% 30.000,00 25.300,00 84,33% 30.000,00 25.300,00 84,33% 30.000,00 25.300,00 84,33% 304.708,86 304.708,86 100,00% 304.708,86 304.708,86 100,00% TEMELJU 304.708,86 304.708,86 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 304.708,86 304.708,86 100,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 304.708,86 304.708,86 100,00% 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 667 Konto Naziv 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37215 Stipendije i školarine RAZDJEL 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 165.708,86 165.708,86 100,00% 139.000,00 139.000,00 100,00% 2.641.409,77 2.545.238,44 96,36% 2.641.409,77 2.545.238,44 96,36% 404.351,04 375.339,52 92,83% 130.301,66 116.290,14 89,25% 130.301,66 116.290,14 89,25% 130.301,66 116.290,14 89,25% 130.301,66 116.290,14 89,25% 130.301,66 116.290,14 89,25% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 130.301,66 116.290,14 89,25% 32322-01 Popravak javne rasvjete 32322-03 Usluge servisiranja i popravaka 32322-04 Ostale usluge investicijskog održavanja 004A002 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32349 Ostale komunalne usluge 32349-06 izdaci za održavanje zelenih površina Štefanec 32349-07 izdaci za održ. zele. površina Sveti Križ 32349-08 izdaci za održavanje groblja Mala Subotica 32349-09 izdaci za održavanje groblja Palovec 32349-10 izdaci za održavanje groblja naselja Držimurec-Strelec i Piškorovec 32349-12 izdaci za održavanje groblja Benkovec PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTICIJE 005A001 IZGRADNJA CESTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 19.145,40 4.145,40 21,65% 23.759,62 24.748,10 104,16% 87.396,64 87.396,64 100,00% 274.049,38 259.049,38 94,53% 274.049,38 259.049,38 94,53% 274.049,38 259.049,38 94,53% 274.049,38 259.049,38 94,53% 274.049,38 259.049,38 94,53% 274.049,38 259.049,38 94,53% 79.034,33 79.034,33 100,00% 4.757,34 4.757,34 100,00% 56.074,55 56.074,55 100,00% 38.234,16 38.234,16 100,00% 43.567,41 43.567,41 100,00% 52.381,59 37.381,59 71,36% 2.237.058,73 2.169.898,92 97,00% 129.681,44 130.202,61 100,40% IMOVINE 129.681,44 130.202,61 100,40% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 129.681,44 130.202,61 100,40% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste 42131-39 Sanacija Ulice M. Krleže u Maloj Subotici 42131-41 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Držimurec 42131-8 izgradnja pješačko-biciklističke staze u Maloj Subotici 005A002 OSTALE INVESTICIJE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 129.681,44 130.202,61 100,40% 129.681,44 130.202,61 100,40% 129.681,44 130.202,61 100,40% 15.968,70 15.968,70 100,00% 52.082,23 64.157,04 123,18% 61.630,51 50.076,87 81,25% 2.107.377,29 2.039.696,31 96,79% IMOVINE 1.849.377,29 1.779.974,85 96,25% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 217.011,35 168.448,85 77,62% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41119 Ostala zemljišta 41119-13 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% Kupnja nekretnine u Ul. A. Stepinca, čest.br. 512 k.o. Mala 30.000,00 0,00 0,00% Subotica 418 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 4181 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 41811 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 187.011,35 168.448,85 90,07% 187.011,35 168.448,85 90,07% 187.011,35 168.448,85 90,07% Stranica 668 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 05. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Naziv 41811-01 Izrada izvedbenog projekta uređenja središta naselja Mala Subotica 41811-12 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 91.163,85 91.163,85 100,00% izrada projekata za izgradnju nadstrešnice na groblju u Palovcu 17.500,00 17.500,00 100,00% 41811-23 Izmjena PPU Općine Mala Subotica 41811-24 Detaljni plan uređenja novog naselja Mala Subotica 41811-29 Izrada geoinformacijskog sustava-GIS 41811-31 20.000,00 9.000,00 45,00% 32.110,00 32.110,00 100,00% 18.675,00 18.675,00 100,00% Izrada projektne dokumentacije oborinske kanalizacije I. faza - 7.562,50 0,00 0,00% Ulica A. Stepinca 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.632.365,94 1.611.526,00 98,72% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42131 Ceste 42131-23 sanacija mrtvačnice Mala Subotica 42131-31 uređenje okoliša Doma kulture Držimurec-Strelec 4214 Ostali građevinski objekti 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 42149-11 investicijsko ulaganje stara škola Palovec 42149-16 1.608.095,38 1.587.255,44 98,70% 19.195,60 11.633,10 60,60% 19.195,60 11.633,10 60,60% 11.633,10 11.633,10 100,00% 7.562,50 0,00 0,00% 1.588.899,78 1.575.622,34 99,16% 1.588.899,78 1.575.622,34 99,16% 31.775,00 31.775,00 100,00% Izgradnja nadstrešnice, uređenje prostorije na groblju Palovec 0,00 601,59 0,00% 42149-32 Dogradnja Društvenog doma Sveti Križ 42149-35 Izgradnja autobusnih nadstrešnica u Štefancu 42149-37 Izgradnja autobusnog stajališta u M. Subotici 42149-6 195.962,27 195.962,27 100,00% 27.887,50 27.887,50 100,00% 22.387,00 22.387,50 100,00% Rekonstrukcija centralnog grijanja i vent. Dj. vrtića “Potočnica” i 466.114,03 452.234,50 97,02% zamjena dijela vanjske stolarije 42149-71 prometnice Zone poduzetništva 42149-73 33.901,69 33.901,69 100,00% izgradnja razdjelnog sustava odvodnje u Zoni poduzetništva 86.576,84 86.576,84 100,00% 42149-75 Izgradnja razdjeljnog sustava kanalizacija - I. faza 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42273 Oprema 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 724.295,45 724.295,45 100,00% 24.270,56 24.270,56 100,00% 1.814,50 1.814,50 100,00% 1.814,50 1.814,50 100,00% 22.456,06 22.456,06 100,00% 22.456,06 22.456,06 100,00% 258.000,00 259.721,46 100,67% KREDITA I 258.000,00 259.721,46 100,67% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 258.000,00 259.721,46 100,67% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u 258.000,00 259.721,46 100,67% javnom sektoru 54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u 258.000,00 259.721,46 100,67% javnom sektoru - dugoročnih RAZDJEL 05 GOSPODARSTVO 05 GOSPODARSTVO PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTICIJE 005A003 OSTALI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 120.793,22 110.851,75 91,77% 120.793,22 110.851,75 91,77% 104.811,22 94.869,75 90,51% 104.811,22 94.869,75 90,51% 104.811,22 94.869,75 90,51% 104.811,22 94.869,75 90,51% 104.811,22 94.869,75 90,51% 104.811,22 94.869,75 90,51% 7.500,00 7.500,00 100,00% 05. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 669 Konto Naziv 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38115-03 pokroviteljstva i sponzorstva 38119 Ostale tekuće donacije PROGRAM 006 POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA 006A001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 45.000,00 35.058,53 77,91% 45.000,00 35.058,53 77,91% 52.311,22 52.311,22 100,00% 15.982,00 15.982,00 100,00% 15.982,00 15.982,00 100,00% 15.982,00 15.982,00 100,00% 15.982,00 15.982,00 100,00% Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 15.982,00 15.982,00 100,00% obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima Ukupno rashodi i izdaci III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODBREDBE Godišnji obračun Proračuna Općine Mala Subotica za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA KLASA: 021/05/13-01/4 URBROJ: 2109/10-01-13-02 Mala Subotica, 26. ožujka 2013. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Vladimir Mihalic, dipl.ing., v. r.