Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2023. godinu

28. Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15, 2/18, 3/20, 5/21, 8/22), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na svojoj 13. sjednici održanoj dana 19.09.2023. godine, donijelo je PoLUGoDIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna općine Mala Subotica za 2023. godinu I. oPćI DIo Proračun Općine Mala Subotica u razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023. ostvaren je kako slijedi: SAŽETAK RAČUNA PRIHoDA I RASHoDA oSTVARENJE/ BRoJČANA oZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 PRIHoDI UKUPNo 963.592,18 6 Prihodi poslovanja 960.409,02 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.183,16 RASHoDI UKUPNo 1.058.813,02 3 Rashodi poslovanja 731.586,48 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 327.226,54 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -95.220,84 u eurima IZVoRNI oSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 2.338.731,02 1.220.344,93 126,65% 52,18% 2.304.731,02 1.204.237,78 125,39% 52,25% 34.000,00 16.107,15 506,01% 47,37% 2.770.831,02 867.729,91 81,95% 31,32% 1.593.385,45 776.748,74 106,17% 48,75% 1.177.445,57 90.981,17 27,80% 7,73% -432.100,00 352.615,02 -370,31% -81,60% SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA oSTVARENJE/ BRoJČANA oZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 8 Primici od financijske imovine i 0,00 zaduživanja u eurima IZVoRNI oSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 457.900,00 0,00 0,00% 0,00% Stranica 2944 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. oSTVARENJE/ BRoJČANA oZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 0,00 zajmova RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 0,00 PRENESENI VIŠAK IZ PRETHoDNIH 70.950,11 GoDINA PRIJENoS VIŠKA U SLIJEDEćE -24.270,73 RAZDoBLJE u eurima IZVoRNI oSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 45.800,00 0,00 0,00% 0,00% 412.100,00 0,00 0,00% 0,00% 20.000,00 18.373,27 25,90% 91,87% 0,00 370.988,29 -1528,54% 0,00% Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Račun prihoda i izdataka i to: RAČUN PRIHo o PRIHoDIMA I RASHo DA I RASHoDA IZVJEŠTAJ DIMA PREMA EKoNoMSKoJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 6 PRIHoDI PoSLoVANJA 960.409,02 61 PRIHODI OD POREZA 479.297,12 611 Porez i prirez na dohodak 453.575,50 6111 Porez i prirez na dohodak od 453.575,50 nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od 0,00 samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od 0,00 imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od 0,00 kapitala 6115 Porez i prirez na dohodak po 0,00 godišnjoj prijavi 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak 0,00 po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 21.523,48 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 11.801,03 (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 9.722,45 614 Porezi na robu i usluge 4.198,14 6142 Porez na promet 4.025,89 6145 Porezi na korištenje dobara ili 172,25 izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 358.396,85 (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 299.056,15 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 265.875,45 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 33.180,70 634 Pomoći od ostalih subjekata 0,00 unutar općeg proračuna u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 2.304.731,02 1.204.237,78 125,39% 52,25% 833.566,00 654.920,04 136,64% 78,57% 593.919,36 130,94% 75,46% 658.575,93 145,20% 41.670,56 - 21.378,62 - 21.534,05 - 12.579,02 - -161.818,82 - 55.785,80 259,19% 142,55% 30.694,84 260,10% 25.090,96 258,07% 5.214,88 124,22% 71,12% 5.214,88 129,53% 0,00 0,00% 1.191.981,48 438.574,52 122,37% 36,79% 406.746,11 136,01% 47,77% 313.399,50 117,87% 93.346,61 281,33% 24.069,88 - 73,83% 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2945 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata 0,00 unutar općeg proračuna 636 Pomoći proračunskim korisnicima 59.340,70 iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim 59.340,70 korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna 0,00 temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 13.339,58 641 Prihodi od financijske imovine 0,39 6413 Kamate na oročena sredstva i 0,39 depozite po viđenju 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih 0,00 razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 642 Prihodi od nefinancijske imovine 13.339,19 6421 Naknade za koncesije 1.592,67 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 11.746,51 imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 0,01 imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 0,00 imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 106.319,27 I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne 6,51 pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 6,51 652 Prihodi po posebnim propisima 71.217,14 6524 Doprinosi za šume 327,25 6526 Ostali nespomenuti prihodi 70.889,89 653 Komunalni doprinosi i naknade 35.095,62 6531 Komunalni doprinosi 2.965,82 6532 Komunalne naknade 32.129,80 66 PRIHODI OD PRODAJE 2.717,76 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i 2.717,76 robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 2.717,76 6616 0,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih 0,00 osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije - dječji vrtić 0,00 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I 338,44 OSTALI PRIHODI u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 24.069,88 - 7.758,53 13,07% 40,98% 7.758,53 13,07% 0,00 - 0,00% 38.906,00 9.415,02 70,58% 24,20% 1,12 287,18% 0,01% 1,09 279,49% 0,03 - 9.413,90 70,57% 30,46% 1.592,68 100,00% 7.757,81 66,04% 1,74 17400,00% 61,67 - 229.575,42 91.941,71 86,48% 40,05% 2,06 31,64% 13,73% 2,06 31,64% 59.974,09 84,21% 42,46% 51,87 15,85% 59.922,22 84,53% 31.965,56 91,08% 36,20% 489,25 16,50% 31.476,31 97,97% 10.002,12 9.056,05 333,22% 90,54% 4.466,05 164,33% 44,65% 2.151,19 79,15% 2.314,86 - 4.590,00 - - 4.590,00 - 700,00 330,44 97,64% 47,21% Stranica 2946 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 681 Kazne i upravne mjere 338,44 6819 Ostale kazne 338,44 7 PRIHoDI oD PRoDAJE 3.183,16 NEFINANCIJSKE IMoVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 2.239,47 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 2.239,47 imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 2.239,47 72 PRIHODI OD PRODAJE 943,69 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih 943,69 objekata 7211 Stambeni objekti 943,69 UKUPNo PRIHoDI 963.592,18 3 RASHoDI PoSLoVANJA 731.586,48 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 255.539,81 311 Plaće (Bruto) 171.457,95 3111 Plaće za redovan rad 171.457,95 312 ostali rashodi za zaposlene 12.500,77 3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,77 313 Doprinosi na plaće 71.581,09 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 39.582,66 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 31.998,43 osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 239.396,15 321 Naknade troškova zaposlenima 12.264,89 3211 Službena putovanja 968,48 3212 Naknade za prijevoz, za rad na 7.112,83 terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.165,57 3214 Ostale naknade troškova 2.018,01 zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 77.744,64 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 7.517,67 rashodi 3222 Materijal i sirovine 13.813,27 3223 Energija 48.817,33 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 82,71 investicijsko održavanje - dječji vrtić 3225 Sitni inventar i auto gume 7.190,54 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 323,12 obuća 323 Rashodi za usluge 113.125,64 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.026,35 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 330,44 97,64% 47,21% 330,44 97,64% 34.000,00 16.107,15 506,01% 47,37% 28.000,00 15.655,69 699,08% 55,91% 15.655,69 699,08% 55,91% 15.655,69 699,08% 6.000,00 451,46 47,84% 7,52% 451,46 47,84% 7,52% 451,46 47,84% 2.338.731,02 1.220.344,93 126,65% 52,18% 1.593.385,45 776.748,74 106,17% 48,75% 580.296,52 265.298,75 103,82% 45,72% 178.020,24 103,83% 47,08% 178.020,24 103,83% 16.763,59 134,10% 38,59% 16.763,59 134,10% 70.514,92 98,51% 44,42% 40.854,00 103,21% 29.660,92 92,69% 519.817,55 249.864,49 104,37% 48,07% 12.842,04 104,71% 33,82% 631,51 65,21% 8.150,60 114,59% 1.713,68 79,13% 2.346,25 116,27% 89.572,20 115,21% 58,58% 9.065,15 120,58% 16.615,23 120,28% 55.287,44 113,25% 390,23 471,81% 8.183,96 113,82% 30,19 9,34% 120.978,96 106,94% 47,70% 4.648,09 115,44% 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2947 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 20.201,61 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.623,33 3234 Komunalne usluge 13.919,08 3235 Zakupnine i najamnine 385,52 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.758,02 3237 Intelektualne i osobne usluge 28.110,15 3238 Računalne usluge 9.280,15 3239 Ostale usluge 12.821,43 329 ostali nespomenuti rashodi 36.260,98 poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i 102,99 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3.812,83 3293 Reprezentacija 2.127,64 3294 Članarine 13.094,20 3295 Pristojbe i naknade 3.082,42 3299 Ostali nespomenuti rashodi 14.040,90 poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 31.055,61 342 Kamate za primljene kredite i 0,00 zajmove 343 ostali financijski rashodi 31.055,61 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 1.724,67 prometa 3432 Negativne tečajne razlike i razlike 0,00 zbog primjene valutne klauzule 3433 Zatezne kamate 21,47 3434 Ostali nespomenuti financijski 29.309,47 rashodi 35 SUBVENCIJE 0,00 351 Subvencije trgovačkim društvima 0,00 u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u 0,00 javnom sektoru 352 Subvencije trgovačkim društvima, 0,00 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i 0,00 obrtnicima 36 POMOĆI DANE U 0,00 INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg 0,00 proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 58.672,28 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 20.308,37 100,53% 17.009,98 160,12% 10.943,86 78,62% 418,59 108,58% 9.602,25 69,79% 24.774,64 88,13% 11.773,00 126,86% 21.500,18 167,69% 26.471,29 73,00% 35,14% 9.847,64 9561,74% 4.206,48 110,32% 852,92 40,09% 2.058,49 15,72% 5.275,56 171,15% 4.230,20 30,13% 7.229,70 1.612,60 5,19% 22,31% 0,00 - 0,00% 1.612,60 5,19% 25,89% 1.612,59 93,50% 0,01 - 0,00 0,00% 0,00 0,00% 74.000,00 51.218,16 - 69,21% 7.261,72 - 72,62% 7.261,72 - 43.956,44 - 68,68% 43.956,44 - 28.560,00 25.136,15 - 88,01% 25.136,15 - 88,01% 25.136,15 - 171.000,00 52.339,50 89,21% 30,61% Stranica 2948 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 372 ostale naknade građanima i 58.672,28 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima 56.546,06 u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima 2.126,22 u naravi 38 OSTALI RASHODI 146.922,63 381 Tekuće donacije 146.922,63 3811 Tekuće donacije u novcu 146.922,63 4 RASHoDI ZA NABAVU 327.226,54 NEFINANCIJSKE IMoVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 12.170,40 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna 0,00 bogatstva 412 Nematerijalna imovina 12.170,40 4126 Ostala nematerijalna imovina 12.170,40 42 RASHODI ZA NABAVU 315.056,14 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 135.942,10 4212 Poslovni objekti 96.210,79 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 39.731,31 objekti 422 Postrojenja i oprema 179.114,04 4221 Uredska oprema i namještaj 1.386,97 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 15.683,69 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 162.043,38 namjene UKUPNo RASHoDI 1.058.813,02 IZVJEŠTAJ o PRIHoDIMA I RASHo OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022.

1 2 1 Opći prihodi i primici 499.406,40 11 opći prihodi i primici 499.406,40 3 Vlastiti prihodi 47.872,61 31 Vlastiti prihodi 47.872,61 4 Prihodi za posebne namjene 54.733,16 42 Prihodi od spomeničke rente 0,01 43 ostali prihodi za posebne 54.733,15 namjene 5 Pomoći 358.396,85 51 Pomoći EU 59.340,70 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 52.339,50 89,21% 30,61% 42.572,62 75,29% 9.766,88 459,35% 212.481,68 131.279,09 89,35% 61,78% 131.279,09 89,35% 61,78% 131.279,09 89,35% 1.177.445,57 90.981,17 27,80% 7,73% 169.245,57 0 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1.008.200,00 90.981,17 28,88% 9,02% 82.542,74 60,72% 9,28% 81.812,76 85,03% 729,98 1,84% 8.438,43 4,71% 7,13% 5.499,88 396,54% 0,00 0,00% 2.938,55 1,81% 2.770.831,02 867.729,91 81,95% 31,32% DIMA PREMA IZVoRIMA FINANCIRANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 993.275,00 710.561,35 142,28% 71,54% 993.275,00 710.561,35 142,28% 71,54% 17.402,12 6.645,26 13,88% 38,19% 17.402,12 6.645,26 13,88% 38,19% 121.004,00 51.625,18 94,32% 42,66% 40,00 1,74 17400,00% 4,35% 120.964,00 51.623,44 94,32% 42,68% 1.173.049,90 430.815,99 120,21% 36,73% 288.933,57 0,00 0,00% 0,00% 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2949 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 52 ostale pomoći 299.056,15 6 Donacije 0,00 61 Donacije 0,00 7 Prihodi za posebne namjene 3.183,16 71 Prihodi od nefinancijske 3.183,16 imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja UKUPNo PRIHoDI 963.592,18 1 Opći prihodi i primici 559.838,27 11 opći prihodi i primici 559.838,27 3 Vlastiti prihodi 2.497,81 31 Vlastiti prihodi 2.497,81 4 Prihodi za posebne namjene 63.332,43 42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 43 ostali prihodi za posebne 63.332,43 namjene 5 Pomoći 424.202,31 51 Pomoći EU 212.803,10 52 ostale pomoći 211.399,21 7 Prihodi za posebne namjene 8.942,20 71 Prihodi od nefinancijske 8.942,20 imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja UKUPNo RASHoDI 1.058.813,02 IZVJEŠTAJ o RASHo u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 884.116,33 430.815,99 144,06% 48,73% 0,00 4.590,00 - - 0,00 4.590,00 - - 34.000,00 16.107,15 506,01% 47,37% 34.000,00 16.107,15 506,01% 47,37% 2.338.731,02 1.220.344,93 126,65% 52,18% 1.331.544,48 668.862,10 119,47% 50,23% 1.331.544,48 668.862,10 119,47% 50,23% 266.713,78 97.042,44 3885,10% 36,38% 266.713,78 97.042,44 3885,10% 36,38% 69.740,00 22.697,12 35,84% 32,55% 40,00 0,00 - 0,00% 69.700,00 22.697,12 35,84% 32,56% 1.102.832,76 78.398,27 18,48% 7,11% 278.200,00 10.223,39 4,80% 3,67% 824.632,76 68.174,88 32,25% 8,27% 0,00 729,98 8,16% - 0,00 729,98 8,16% - 2.770.831,02 867.729,91 81,95% 31,32% DIMA PREMA FUNKCIJSKoJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 01 opće javne usluge 210.253,64 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 37.011,89 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 173.241,75 03 Javni red i sigurnost 46.917,51 032 Usluge protupožarne zaštite 46.917,51 04 Ekonomski poslovi 401.274,54 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi 362.950,79 vezani uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00 043 Gorivo i energija 35.333,83 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 0,00 046 Komunikacije 2.989,92 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 465.347,00 198.236,01 94,28% 42,60% 27.367,00 15.977,13 43,17% 58,38% 437.980,00 182.258,88 105,20% 41,61% 104.900,00 72.525,58 154,58% 69,14% 104.900,00 72.525,58 154,58% 69,14% 1.361.072,76 214.479,63 53,45% 15,76% 1.218.872,76 122.590,28 33,78% 10,06% 32.000,00 26.437,96 - 82,62% 74.000,00 44.189,47 125,06% 59,72% 32.000,00 17.518,48 - 54,75% 4.200,00 3.743,44 125,20% 89,13% Stranica 2950 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023.

OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 05 Zaštita okoliša 0,00 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 0,00 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 9.512,95 zajednice 063 Opskrba vodom 6.056,84 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 3.456,11 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 83.072,91 081 Službe rekreacije i sporta 61.879,36 082 Službe kulture 16.043,90 084 Religijske i druge službe zajednice 1.327,23 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 3.822,42 koji nisu drugdje svrstani 09 obrazovanje 251.235,41 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 251.235,41 10 Socijalna zaštita 56.546,06 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 56.546,06 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima UKUPNo RASHoDI 1.058.813,02 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 15.000,00 3.521,75 - 23,48% 15.000,00 3.521,75 - 23,48% 13.000,00 980,65 10,31% 7,54% 13.000,00 980,65 16,19% 7,54% 0,00 0,00 0,00% - 123.281,68 70.340,26 84,67% 57,06% 66.681,68 46.329,49 74,87% 69,48% 39.300,00 24.010,77 149,66% 61,10% 13.300,00 0,00 0,00% 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 0,00% 500.969,58 239.418,52 95,30% 47,79% 500.969,58 239.418,52 95,30% 47,79% 187.260,00 68.227,51 120,66% 36,43% 187.260,00 68.227,51 120,66% 36,43% 2.770.831,02 867.729,91 81,95% 31,32% RAČUN FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 8 PRIMICI oD FINANCIJSKE 0,00 IMoVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 842 Primljeni krediti i zajmovi od 0,00 kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru UKUPNo PRIMICI 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 0,00 IMoVINU I oTPLATE ZAJMoVA 54 IZDACI ZA OTPLATU 0,00 GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 otplata glavnice primljenih 0,00 kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav UKUPNo IZDACI 0,00 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 457.900,00 0,00 - 0,00% 457.900,00 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 457.900,00 0,00 - 0,00% 45.800,00 0,00 - 0,00% 45.800,00 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 45.800,00 0,00 - 0,00% 20. rujna 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2951 IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVoRIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 1 Opći prihodi i primici 0,00 11 opći prihodi i primici 0,00 UKUPNo PRIMICI 0,00 1 Opći prihodi i primici 0,00 11 opći prihodi i primici 0,00 UKUPNo IZDACI 0,00 II. Po u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 457.900,00 0,00 - 0,00% 457.900,00 0,00 - 0,00% 457.900,00 0,00 - 0,00% 45.800,00 0,00 - 0,00% 45.800,00 0,00 - 0,00% 45.800,00 0,00 - 0,00% SEBNI DIo Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrđuju se sa 01.01.2023. godine u iznosima navedenim u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: o o IZVJEŠTAJ P RGANIZACIJSKoJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATN GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNo RAZDJEL 004 KoMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KoMUNALNA INFRASTRUKTURA RAZDJEL 005 GoSPoDARSTVo GLAVA 005 GoSPoDARSTVo RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIć PoToČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIć PoToČNICA IZVJEŠTAJ PREMA PRo BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA PRoGRAM 1001 RASHoDI oPćINSKoG VIJEćA A100101 oPćINSKo VIJEćE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 2 3 4=3/2*100 18.000,00 9.847,64 54,71% 18.000,00 9.847,64 54,71% 602.647,00 248.602,67 41,25% 602.647,00 248.602,67 41,25% oSTI 448.741,68 223.732,70 49,86% STI 448.741,68 223.732,70 49,86% 1.200.572,76 111.289,54 9,27% 1.200.572,76 111.289,54 9,27% 64.000,00 43.956,44 68,68% 64.000,00 43.956,44 68,68% 482.669,58 230.300,92 47,71% 482.669,58 230.300,92 47,71% GRAMSKoJ KLASIFIKACIJI u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 18.000,00 9.847,64 54,71% 18.000,00 9.847,64 54,71% 18.000,00 9.847,64 54,71% 18.000,00 9.847,64 54,71% 18.000,00 9.847,64 54,71% 18.000,00 9.847,64 54,71% 18.000,00 9.847,64 54,71% 18.000,00 9.847,64 54,71% Stranica 2952 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 18.000,00 9.847,64 54,71% 9.847,64 54,71% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 9.847,64 slično RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 002 JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL PRoGRAM 1002 TEKUćI RASHoDI JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL A100201 RUKoVoDSTVo I ADMINISTRATIVNo o Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A100202 FINANCIJSKI RASHoDI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 602.647,00 248.602,67 41,25% 602.647,00 248.602,67 41,25% 446.147,00 207.913,08 46,60% 26.600,00 5.892,12 22,15% 46.700,00 19.759,62 42,31% 18.200,00 10.223,39 56,17% 65.000,00 4.814,46 7,41% 602.647,00 248.602,67 41,25% 602.647,00 248.602,67 41,25% SoBLJE 227.660,00 93.007,24 40,85% 175.460,00 78.273,93 44,61% 4.000,00 0,00 0,00% 18.200,00 9.992,48 54,90% 30.000,00 4.740,83 15,80% 227.660,00 93.007,24 40,85% 205.300,00 87.121,95 42,44% 60.869,92 44,11% 60.869,92 6.503,59 23,82% 6.503,59 19.748,44 49,37% 11.566,39 8.182,05 22.360,00 5.885,29 26,32% 3.456,08 18,72% 565,11 1.169,72 1.721,25 555,44 34,72% 555,44 1.397,54 93,17% 1.397,54 476,23 59,53% 476,23 55.167,00 6.129,49 11,11% 52.167,00 1.314,52 2,52% 3.000,00 4.814,97 160,50% 9.367,00 6.129,49 65,44% 3.000,00 4.855,65 161,86% 40,68 - 40,68 4.814,97 160,50% 20. rujna 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2953 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMoVINU I oTPLATE ZAJMoVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 o u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 4.814,97 6.367,00 1.273,84 20,01% 0,00 0,00% 1.273,84 23,73% 1.273,84 45.800,00 0,00 0,00% 45.800,00 0,00 0,00% tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 0,00 0,00% ostalih financijskih institucija u jav A100203 oSTALE oPćE USLUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100204 ELEKTRIČNA ENERGIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100205 PRIRODNI PLIN Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100206 VoDA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 144.320,00 81.807,90 56,69% 127.620,00 77.054,86 60,38% 10.000,00 96,50 0,97% 6.700,00 4.425,63 66,05% 0,00 230,91 0,00% 144.320,00 81.807,90 56,69% 144.320,00 81.807,90 56,69% 3.769,35 49,60% 1.557,14 2.212,21 67.971,44 76,03% 16.423,58 4.425,63 418,59 15.389,49 10.475,83 20.838,32 10.067,11 21,27% 2.954,50 852,92 2.058,49 4.201,20 40.000,00 15.414,67 38,54% 0,00 80,68 0,00% 40.000,00 15.333,99 38,33% 40.000,00 15.414,67 38,54% 40.000,00 15.414,67 38,54% 15.414,67 38,54% 15.414,67 34.000,00 28.774,80 84,63% 34.000,00 28.774,80 84,63% 34.000,00 28.774,80 84,63% 34.000,00 28.774,80 84,63% 28.774,80 84,63% 28.774,80 13.000,00 980,65 7,54% 3.400,00 0,00 0,00% Stranica 2954 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 31 Vlastiti prihodi 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100207 KoMUNIKACIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A100208 oPćI PoSLoVI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge A100209 SIGURNoST I ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATN GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNoSTI PRoGRAM 1002 TEKUćI RASHoDI JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL A100210 oSTALI RASHoDI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PRoGRAM 1003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATN A100301 oBRAZoVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 9.600,00 980,65 10,22% 13.000,00 980,65 7,54% 13.000,00 980,65 7,54% 980,65 10,22% 980,65 0,00 0,00% 4.200,00 3.743,44 89,13% 4.200,00 3.743,44 89,13% 4.200,00 3.743,44 89,13% 4.200,00 3.743,44 89,13% 3.743,44 89,13% 3.743,44 18.300,00 11.300,74 61,75% 18.300,00 11.300,74 61,75% 18.300,00 11.300,74 61,75% 18.300,00 11.300,74 61,75% 3.339,19 55,65% 3.339,19 7.961,55 64,73% 418,43 7.543,12 66.000,00 7.443,74 11,28% 31.000,00 7.370,11 23,77% 35.000,00 73,63 0,21% 66.000,00 7.443,74 11,28% 66.000,00 7.443,74 11,28% 7.443,74 11,28% 7.443,74 oSTI 448.741,68 223.732,70 49,86% STI 448.741,68 223.732,70 49,86% 375.641,68 187.376,74 49,88% 73.100,00 36.355,96 49,73% 448.741,68 223.732,70 49,86% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% oSTI 444.741,68 223.732,70 50,31% 18.300,00 9.117,60 49,82% 18.300,00 9.117,60 49,82% 18.300,00 9.117,60 49,82% OPĆEG 10.000,00 6.500,79 65,01% 6.500,79 65,01% 20. rujna 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2955 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100303 SIGURNoST I ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHoDI PoSLoVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100304 KULTURA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100305 ŠPoRTSKE UDRUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100306 RELIGIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100307 SoCIJALNA SKRB Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHoDI PoSLoVANJA 35 SUBVENCIJE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023.

2 3 4=3/2*100 6.500,79 4.300,00 2.616,81 60,86% 2.616,81 60,86% 2.616,81 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 104.900,00 72.525,58 69,14% 51.800,00 42.158,99 81,39% 53.100,00 30.366,59 57,19% 104.900,00 72.525,58 69,14% OPĆEG 16.000,00 12.307,34 76,92% 12.307,34 76,92% 12.307,34 88.900,00 60.218,24 67,74% 60.218,24 67,74% 60.218,24 39.300,00 24.010,77 61,10% 39.300,00 24.010,77 61,10% 39.300,00 24.010,77 61,10% 39.300,00 24.010,77 61,10% 24.010,77 61,10% 24.010,77 66.681,68 46.329,49 69,48% 66.681,68 46.329,49 69,48% 66.681,68 46.329,49 69,48% 11.700,00 4.194,49 35,85% 3.577,33 34,73% 3.577,33 315,23 31,52% 153,29 161,94 301,93 75,48% 301,93 54.981,68 42.135,00 76,63% 42.135,00 76,63% 42.135,00 13.300,00 0,00 0,00% 13.300,00 0,00 0,00% 13.300,00 0,00 0,00% 13.300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 187.260,00 68.227,51 36,43% 167.260,00 62.238,14 37,21% 20.000,00 5.989,37 29,95% 187.260,00 68.227,51 36,43% 10.000,00 7.261,72 72,62% Stranica 2956 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100308 ZAŠTITA oKoLIŠA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge RAZDJEL 004 KoMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KoMUNALNA INFRASTRUKTURA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023.

2 3 4=3/2*100 7.261,72 72,62% 7.261,72 OPĆEG 2.560,00 6.328,02 247,19% 6.328,02 247,19% 6.328,02 166.700,00 49.722,69 29,83% 49.722,69 29,83% 42.572,62 7.150,07 8.000,00 4.915,08 61,44% 4.915,08 61,44% 4.915,08 15.000,00 3.521,75 23,48% 15.000,00 3.521,75 23,48% 15.000,00 3.521,75 23,48% 15.000,00 3.521,75 23,48% 3.521,75 23,48% 3.521,75 1.200.572,76 111.289,54 9,27% 1.200.572,76 111.289,54 9,27% 231.000,00 80.617,60 34,90% 40,00 0,00 0,00% 23.000,00 2.937,50 12,77% 260.000,00 0,00 0,00% 686.532,76 27.004,46 3,93% 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova 0,00 729,98 0,00% osiguranja 004 KoMUNALNA INFRASTRUKTURA PRoGRAM 1004 KoMUNALNA INFRASTRUKTURA A100401 TEKUćE oDRŽAVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PRoGRAM 1005 KAPITALNE INVESTICIJE A100502 ZEMLJIŠTA Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva K100501 PRoJEKTI I PRoSToRNI PLANoVI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 1.200.572,76 111.289,54 9,27% 41.000,00 20.308,37 49,53% 41.000,00 20.308,37 49,53% 18.000,00 17.370,87 96,50% 23.000,00 2.937,50 12,77% 41.000,00 20.308,37 49,53% 41.000,00 20.308,37 49,53% 20.308,37 49,53% 20.308,37 1.159.572,76 90.981,17 7,85% 42.372,76 0,00 0,00% 42.372,76 0,00 0,00% VINE 42.372,76 0,00 0,00% 42.372,76 0,00 0,00% 0,00 0,00% 109.000,00 0,00 0,00% 105.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 20. rujna 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2957 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina K100502 GRAĐEVINSKI oBJEKTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 VINE 109.000,00 0,00 0,00% 109.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 797.900,00 81.812,76 10,25% 0,00 56.798,98 0,00% 40,00 0,00 0,00% 260.000,00 0,00 0,00% 537.860,00 25.013,78 4,65% VINE 797.900,00 81.812,76 10,25% DUGOTRAJNE 797.900,00 81.812,76 10,25% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti K100503 CESTE I oSTALI PRoMETNI oBJEKTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 81.812,76 10,25% 81.812,76 80.000,00 729,98 0,91% 35.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova 0,00 729,98 0,00% osiguranja 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 R ZA NABAVU PROIZVEDENE VINE 80.000,00 729,98 0,91% ASHODI DUGOTRAJNE 80.000,00 729,98 0,91% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti K100504 PoSTRoJENJA I oSTALA oPREMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 729,98 0,91% 729,98 130.300,00 8.438,43 6,48% 73.000,00 6.447,75 8,83% 57.300,00 1.990,68 3,47% VINE 130.300,00 8.438,43 6,48% DUGOTRAJNE 130.300,00 8.438,43 6,48% IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZDJEL 005 GoSPoDARSTVo GLAVA 005 GoSPoDARSTVo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 005 GoSPoDARSTVo PRoGRAM 1006 PoMoć PoLJoPRIVREDNICIMA A100601 PoLJoPRIVREDA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima K100601 PoMoćI PoDUZETNICIMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 0,00% 8.438,43 7,13% 5.499,88 2.938,55 64.000,00 43.956,44 68,68% 64.000,00 43.956,44 68,68% 64.000,00 43.956,44 68,68% 64.000,00 43.956,44 68,68% 64.000,00 43.956,44 68,68% 32.000,00 26.437,96 82,62% 32.000,00 26.437,96 82,62% 32.000,00 26.437,96 82,62% 32.000,00 26.437,96 82,62% 26.437,96 82,62% 26.437,96 32.000,00 17.518,48 54,75% 32.000,00 17.518,48 54,75% Stranica 2958 - Broj 22 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. rujna 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHoDI PoSLoVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIć PoToČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIć PoToČNICA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 007 DJEČJI VRTIć PoToČNICA PRoGRAM 1007 TEKUćI RASHoDI DJEČJEG VRTI A100701 Tekući rashodi dječjeg vrtića Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 32.000,00 17.518,48 54,75% 32.000,00 17.518,48 54,75% 17.518,48 54,75% 17.518,48 482.669,58 230.300,92 47,71% 482.669,58 230.300,92 47,71% 242.555,80 139.150,60 57,37% 240.113,78 91.150,32 37,96% 482.669,58 230.300,92 47,71% ćA 482.669,58 230.300,92 47,71% 482.669,58 230.300,92 47,71% 242.555,80 139.150,60 57,37% 240.113,78 91.150,32 37,96% 464.796,77 230.300,92 49,55% 374.996,52 178.176,80 47,51% 117.150,32 48,79% 117.150,32 10.260,00 63,57% 10.260,00 50.766,48 42,75% 29.287,61 21.478,87 88.937,55 51.785,36 58,23% 9.385,96 48,11% 66,40 6.980,88 1.713,68 625,00 34.141,42 63,94% 3.613,38 16.615,23 7.520,64 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - dječji 390,23 vrtić 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.971,75 30,19 7.294,57 53,57% 332,93 586,40 1.853,89 760,97 20. rujna 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 22 - Stranica 2959 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 6.2023. 2 3 4=3/2*100 1.842,03 1.297,17 621,18 963,41 39,88% 473,82 460,59 29,00 862,70 338,76 39,27% 338,76 39,27% 338,75 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,01 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina Ukupno rashodi i izdaci III PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE oDREDBE Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje 01.01. do 30.06. 2023. godine stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije” . OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA KLASA: 024-01/23-01/3 URBROJ: 2109-10-03-23-2 Mala Subotica, 19. rujna 2023. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Mladen Križaić, dipl.inf., v.r.