Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023.

2 3 4=3/2*100 25.113,57 997,50 3,97% 24.333,57 997,50 4,10% 997,50 4,10% 997,50 780,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.843.619,41 5.983.561,84 50,52% 739.226,00 295.951,39 40,04% 513.428,00 260.595,70 50,76% 513.428,00 260.595,70 50,76% 513.428,00 260.595,70 50,76% 509.085,73 258.673,41 50,81% 26.767,87 68,26% 17.032,69 4.286,53 5.448,65 150.521,00 49,86% 44.708,06 432,12 91.489,43 6.566,89 5.542,29 1.782,21 76.028,23 48,51% 27.538,50 16.612,46 1.920,00 11.894,57 2.030,31 2.115,91 3.910,53 7.691,64 2.314,31 5.356,31 47,50% 1.317,17 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 573 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A102402 Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ. Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA A103501 Produženi boravak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 619,73 3.419,41 3.678,66 1.922,29 52,26% 1.922,29 52,26% 1.763,29 159,00 663,61 0,00 0,00% 0,00 0,00% 63.000,00 0,00 0,00% 63.000,00 0,00 0,00% 63.000,00 0,00 0,00% 63.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 162.798,00 35.355,69 21,72% 162.798,00 35.355,69 21,72% 162.798,00 35.355,69 21,72% 162.798,00 35.355,69 21,72% 24.516,78 33,70% 24.516,78 10.838,91 12,04% 10.838,91 11.104.393,41 5.687.610,45 51,22% 322.833,80 176.260,12 54,60% 195.346,69 119.724,10 61,29% 127.487,11 56.536,02 44,35% 319.605,80 173.732,69 54,36% 256.354,48 151.352,99 59,04% 130.400,33 61,83% 129.083,76 560,99 755,58 1.200,00 12,16% 1.200,00 19.752,66 55,50% 19.752,66 Stranica 574 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj A103502 Programi školstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 63.251,32 22.379,70 35,38% 2.757,54 54,07% 79,65 2.677,89 19.273,77 33,72% 106,07 18.942,32 225,38 348,39 34,92% 348,39 3.228,00 2.527,43 78,30% 3.228,00 2.527,43 78,30% 2.527,43 78,30% 2.527,43 1.267.667,82 685.530,56 54,08% 104.779,77 33.185,73 31,67% 86.067,48 33.283,11 38,67% 207.786,95 88.806,53 42,74% 122.503,27 60.893,87 49,71% 689.449,20 432.571,67 62,74% 47.601,96 36.789,65 77,29% 9.479,19 0,00 0,00% 1.120.851,90 667.315,37 59,54% 72.422,77 29.532,09 40,78% 23.802,02 39,93% 22.391,84 1.410,18 1.031,09 56,39% 1.031,09 4.698,98 42,80% 4.698,98 998.763,74 577.210,98 57,79% 37.287,41 63,08% 21.783,70 540,30 12.626,90 2.336,51 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 575 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 57.818,11 32,74% 10.611,93 18.652,98 8.114,70 936,69 19.501,81 442.430,55 63,16% 340.026,34 10.018,65 1.900,97 2.425,99 10.887,01 1.240,96 38.090,44 3.382,00 34.458,19 2.777,49 111,10% 2.777,49 36.897,42 61,46% 1.223,23 1.093,84 1.557,68 199,72 463,33 32.359,62 7.252,89 2.448,75 33,76% 2.448,75 33,76% 617,14 26,90 1.804,71 41.085,27 56.359,21 137,18% 56.359,21 137,18% 2.647,50 53.711,71 1.327,23 1.764,34 132,93% 1.764,34 132,93% 733,00 1.031,34 Stranica 576 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 412 Nematerijalna imovina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 146.815,92 18.215,19 12,41% 720,71 0,00 0,00% 0,00 0,00% 146.095,21 18.215,19 12,47% 0,00 0,00% 17.858,65 37,28% 5.416,57 1.999,00 10.443,08 0,00 0,00% 356,54 0,64% 356,54 0,00 0,00% 8.728.374,91 4.468.395,07 51,19% 8.728.374,91 4.468.395,07 51,19% 8.671.546,90 4.468.386,07 51,53% 8.314.762,44 4.279.053,03 51,46% 3.630.558,33 51,46% 3.471.219,15 87.352,09 71.987,09 146.066,44 56,41% 146.066,44 502.428,26 50,23% 502.428,26 350.015,60 189.333,04 54,09% 177.796,34 53,61% 261,00 177.535,34 993,70 62,39% 659,18 334,52 913,32 172,03% 913,32 856,87 645,62% 856,87 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 577 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A103513 Projekt »Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023« Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A103514 Projekt »Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023« Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 8.772,81 54,46% 322,03 7.699,86 750,92 6.768,86 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.828,01 9,00 0,02% 56.828,01 9,00 0,02% 9,00 0,02% 9,00 208.799,58 190.190,79 91,09% 30.125,98 28.528,55 94,70% 152.084,62 137.381,31 90,33% 26.588,98 24.280,93 91,32% 208.799,58 190.190,79 91,09% 196.598,86 180.187,62 91,65% 148.158,85 90,45% 148.158,85 7.582,03 132,86% 7.582,03 24.446,74 90,24% 24.446,74 12.200,72 10.003,17 81,99% 9.928,17 87,06% 345,13 9.583,04 75,00 9,42% 75,00 21.294,54 8.054,70 37,83% 18.100,37 6.846,50 37,83% 3.194,17 1.208,20 37,83% 21.294,54 8.054,70 37,83% 21.294,54 8.054,70 37,83% Stranica 578 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge A103515 Drugi obrazovni materijali Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A103518 Projekt »Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2023/2024« Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 8.054,70 41,75% 8.054,70 0,00 0,00% 91.669,66 0,00 0,00% 91.669,66 0,00 0,00% 91.669,66 0,00 0,00% 91.669,66 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.492,08 24.869,68 90,46% 27.492,08 24.869,68 90,46% 27.492,08 24.869,68 90,46% 27.492,08 24.869,68 90,46% 24.869,68 90,46% 24.869,68 47.698,90 24.811,49 52,02% 47.698,90 24.811,49 52,02% 47.698,90 24.811,49 52,02% 43.098,87 24.437,56 56,70% 5.878,02 47,57% 5.878,02 17.914,93 61,75% 17.914,93 644,61 37,21% 644,61 883,87 373,93 42,31% 373,93 42,31% 373,93 3.716,16 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.789,96 0,00 0,00% 17.671,45 0,00 0,00% 3.118,51 0,00 0,00% 20.789,96 0,00 0,00% 20.789,96 0,00 0,00% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 579 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge A103519 Projekt »Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024« Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A103521 Građanski odgoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A103522 Prehrana učenika - državni proračun Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna GLAVA 00503 Društvene djelatnosti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 00503 Društvene djelatnosti PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 0,00 0,00% 0,00 0,00% 111.105,65 0,00 0,00% 17.407,04 0,00 0,00% 79.666,63 0,00 0,00% 14.031,98 0,00 0,00% 111.105,65 0,00 0,00% 103.519,21 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.586,44 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.964,00 0,00 0,00% 4.964,00 0,00 0,00% 4.964,00 0,00 0,00% 864,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 251.702,51 109.498,04 43,50% 26.185,31 0,00 0,00% 225.517,20 109.498,04 48,55% 251.702,51 109.498,04 43,50% 233.031,34 109.498,04 46,99% 109.498,04 46,99% 109.498,04 18.671,17 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.189.729,77 1.920.653,72 45,84% 4.053.585,57 1.910.787,35 47,14% 1.744,20 1.743,33 99,95% 134.400,00 8.123,04 6,04% 4.189.729,77 1.920.653,72 45,84% 15.000,00 225,00 1,50% Stranica 580 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100302 Međunarodna suradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ A102601 Ostale predškolske ustanove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju - predšk.ustanove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A102603 Školstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A102604 Stipendije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 15.000,00 225,00 1,50% 15.000,00 225,00 1,50% 15.000,00 225,00 1,50% 15.000,00 225,00 1,50% 0,00 0,00% 225,00 - 225,00 1.132.542,00 584.151,66 51,58% 513.420,00 276.161,90 53,79% 513.420,00 276.161,90 53,79% 513.420,00 276.161,90 53,79% 478.420,00 263.526,82 55,08% 263.526,82 55,08% 263.526,82 35.000,00 12.635,08 36,10% 12.635,08 36,10% 12.635,08 20.000,00 7.113,98 35,57% 20.000,00 7.113,98 35,57% 20.000,00 7.113,98 35,57% 20.000,00 7.113,98 35,57% 7.113,98 35,57% 7.113,98 7.300,00 3.430,25 46,99% 7.300,00 3.430,25 46,99% 7.300,00 3.430,25 46,99% 7.300,00 3.430,25 46,99% 3.430,25 46,99% 3.430,25 287.540,00 180.011,30 62,60% 287.540,00 180.011,30 62,60% 287.540,00 180.011,30 62,60% 287.540,00 180.011,30 62,60% 180.011,30 62,60% 180.011,30 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 581 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A102606 Visoko školstvo i znanost Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije A102609 Djelatnost dadilja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102619 Srednjoškolsko obrazovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 10.000,00 500,00 5,00% 10.000,00 500,00 5,00% 10.000,00 500,00 5,00% 10.000,00 500,00 5,00% 500,00 16,67% 500,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 286.282,00 116.585,83 40,72% 286.282,00 116.585,83 40,72% 286.282,00 116.585,83 40,72% 13.106,00 5.232,25 39,92% 5.232,25 39,92% 2.126,54 3.105,71 49.710,00 12.307,44 24,76% 7.424,68 26,79% 7.424,68 4.882,76 22,19% 4.882,76 5.266,00 2.510,75 47,68% 2.510,75 47,68% 2.510,75 218.200,00 96.535,39 44,24% 96.535,39 44,24% 96.535,39 6.000,00 348,40 5,81% 6.000,00 348,40 5,81% 6.000,00 348,40 5,81% 6.000,00 348,40 5,81% Stranica 582 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 35 Subvencije 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 Ostali rashodi 386 Kapitalne pomoći A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 348,40 11,61% 348,40 0,00 0,00% 1.445.410,56 661.027,29 45,73% 545.844,56 227.678,23 41,71% 545.844,56 227.678,23 41,71% 545.844,56 227.678,23 41,71% 545.844,56 227.678,23 41,71% 227.678,23 41,71% 227.678,23 28.066,00 11.987,13 42,71% 28.066,00 11.987,13 42,71% 28.066,00 11.987,13 42,71% 4.066,00 3.115,21 76,62% 3.115,21 76,62% 3.115,21 24.000,00 8.871,92 36,97% 8.871,92 36,97% 8.871,92 759.500,00 366.000,00 48,19% 640.100,00 366.000,00 57,18% 119.400,00 0,00 0,00% 759.500,00 366.000,00 48,19% 640.100,00 366.000,00 57,18% 366.000,00 57,18% 366.000,00 119.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31.000,00 6.296,88 20,31% 31.000,00 6.296,88 20,31% 31.000,00 6.296,88 20,31% 31.000,00 6.296,88 20,31% 6.296,88 20,31% 6.296,88 70.000,00 49.065,05 70,09% 70.000,00 49.065,05 70,09% 70.000,00 49.065,05 70,09% 70.000,00 49.065,05 70,09% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 583 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102711 Manifestacije od posebnog interesa za grad Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A102801 Tehnička kultura Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102802 Protupožarna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST A102901 Gradska zajednica kulture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102902 Nakladnička djelatnost Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 49.065,05 70,09% 49.065,05 11.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 102.400,00 45.354,06 44,29% 20.000,00 1.008,69 5,04% 20.000,00 1.008,69 5,04% 20.000,00 1.008,69 5,04% 20.000,00 1.008,69 5,04% 1.008,69 5,04% 1.008,69 82.400,00 44.345,37 53,82% 82.400,00 44.345,37 53,82% 82.400,00 44.345,37 53,82% 82.400,00 44.345,37 53,82% 35.142,77 56,32% 35.142,77 9.202,60 46,01% 9.202,60 674.056,04 341.134,43 50,61% 83.000,00 54.324,28 65,45% 83.000,00 54.324,28 65,45% 83.000,00 54.324,28 65,45% 83.000,00 54.324,28 65,45% 54.324,28 65,45% 54.324,28 15.000,00 4.057,02 27,05% 15.000,00 4.057,02 27,05% 15.000,00 4.057,02 27,05% 5.000,00 3.436,02 68,72% 3.436,02 68,72% 3.436,02 10.000,00 621,00 6,21% 621,00 6,21% 621,00 Stranica 584 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A102904 Turistička zajednica Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102906 Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102907 Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102913 Dan Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 290.000,00 136.971,92 47,23% 290.000,00 136.971,92 47,23% 290.000,00 136.971,92 47,23% 290.000,00 136.971,92 47,23% 136.971,92 47,23% 136.971,92 46.556,04 28.012,34 60,17% 46.556,04 28.012,34 60,17% 46.556,04 28.012,34 60,17% 15.556,04 9.556,04 61,43% 9.556,04 61,43% 9.556,04 31.000,00 18.456,30 59,54% 18.456,30 59,54% 18.456,30 75.000,00 39.725,50 52,97% 75.000,00 39.725,50 52,97% 75.000,00 39.725,50 52,97% 75.000,00 39.725,50 52,97% 39.725,50 52,97% 39.725,50 26.000,00 9.691,67 37,28% 26.000,00 9.691,67 37,28% 26.000,00 9.691,67 37,28% 24.000,00 9.160,78 38,17% 9.160,78 38,17% 9.160,78 2.000,00 530,89 26,54% 530,89 26,54% 530,89 30.000,00 25.704,61 85,68% 30.000,00 25.704,61 85,68% 30.000,00 25.704,61 85,68% 30.000,00 25.704,61 85,68% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 585 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A102915 Advent i doček Nove godine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A102916 Dječji festival Mali MEF Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A102917 Zrinski Art festival Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge A102918 Međimurski festival Ljubo Kuntarić Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A102919 3FF festival alternativne glazbe Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102921 Ogranak Matice hrvatske Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 12.536,89 - 2.436,68 996,54 9.103,67 13.167,72 43,89% 1.203,94 11.963,78 20.000,00 10.778,40 53,89% 20.000,00 10.778,40 53,89% 20.000,00 10.778,40 53,89% 20.000,00 10.778,40 53,89% 2.694,26 99,79% 2.694,26 8.084,14 46,73% 8.084,14 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 2.123,56 17,70% 12.000,00 2.123,56 17,70% 12.000,00 2.123,56 17,70% 12.000,00 2.123,56 17,70% 2.123,56 17,70% 2.123,56 5.000,00 3.145,13 62,90% 5.000,00 3.145,13 62,90% Stranica 586 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A102923 Povijest Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102925 Javne manifestacije od posebnog interesa za grad Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije A102926 Zrinska garda Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103002 Udruge invalida Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 5.000,00 3.145,13 62,90% 5.000,00 3.145,13 62,90% 3.145,13 62,90% 3.145,13 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.000,00 9.800,00 65,33% 15.000,00 9.800,00 65,33% 15.000,00 9.800,00 65,33% 15.000,00 9.800,00 65,33% 9.800,00 65,33% 9.800,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.000,00 3.300,00 66,00% 5.000,00 3.300,00 66,00% 5.000,00 3.300,00 66,00% 5.000,00 3.300,00 66,00% 3.300,00 66,00% 3.300,00 226.834,17 54.546,74 24,05% 24.000,00 4.465,50 18,61% 24.000,00 4.465,50 18,61% 24.000,00 4.465,50 18,61% 24.000,00 4.465,50 18,61% 4.465,50 18,61% 4.465,50 24.000,00 2.588,10 10,78% 24.000,00 2.588,10 10,78% 24.000,00 2.588,10 10,78% 24.000,00 2.588,10 10,78% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 587 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103003 Humanitarne udruge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103004 Crveni križ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A103022 Potpora programa manjinskih zajednica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103028 Zaštita potrošača Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103029 Udruge umirovljenika Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 2.588,10 10,78% 2.588,10 10.000,00 2.117,20 21,17% 10.000,00 2.117,20 21,17% 10.000,00 2.117,20 21,17% 10.000,00 2.117,20 21,17% 2.117,20 21,17% 2.117,20 69.704,17 39.809,32 57,11% 69.704,17 39.809,32 57,11% 69.704,17 39.809,32 57,11% 69.704,17 39.809,32 57,11% 39.809,32 57,11% 39.809,32 10.000,00 2.132,72 21,33% 10.000,00 2.132,72 21,33% 10.000,00 2.132,72 21,33% 10.000,00 2.132,72 21,33% 132,72 6,64% 132,72 2.000,00 25,00% 2.000,00 2.600,00 743,25 28,59% 2.600,00 743,25 28,59% 2.600,00 743,25 28,59% 2.600,00 743,25 28,59% 743,25 28,59% 743,25 2.000,00 265,44 13,27% 2.000,00 265,44 13,27% 2.000,00 265,44 13,27% 2.000,00 265,44 13,27% 265,44 13,27% 265,44 7.000,00 875,97 12,51% 7.000,00 875,97 12,51% 7.000,00 875,97 12,51% 7.000,00 875,97 12,51% 875,97 12,51% 875,97 Stranica 588 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije A103031 Zaštita prirode i životinja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103033 Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 382 Kapitalne donacije A103034 Sufinanciranje izgradnje objekta MURID Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 382 Kapitalne donacije PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB A103101 Naknada za troškove stanovanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103107 Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.000,00 585,62 19,52% 3.000,00 585,62 19,52% 3.000,00 585,62 19,52% 3.000,00 585,62 19,52% 585,62 19,52% 585,62 8.000,00 963,62 12,05% 8.000,00 963,62 12,05% 8.000,00 963,62 12,05% 8.000,00 963,62 12,05% 963,62 12,05% 963,62 30.530,00 0,00 0,00% 30.530,00 0,00 0,00% 30.530,00 0,00 0,00% 30.530,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 303.700,00 141.590,15 46,62% 53.000,00 21.357,65 40,30% 53.000,00 21.357,65 40,30% 53.000,00 21.357,65 40,30% 53.000,00 21.357,65 40,30% 21.357,65 40,30% 21.357,65 44.000,00 24.230,92 55,07% 44.000,00 24.230,92 55,07% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 589 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103110 Sufinanciranje socijalnog dućana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103111 Jednokratna novčana naknada soc.

ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103113 Darivanje socijalno ugroženih obitelji Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 44.000,00 24.230,92 55,07% 44.000,00 24.230,92 55,07% 24.230,92 55,07% 24.230,92 45.000,00 16.191,95 35,98% 45.000,00 16.191,95 35,98% 45.000,00 16.191,95 35,98% 45.000,00 16.191,95 35,98% 16.191,95 35,98% 16.191,95 16.200,00 16.200,00 100,00% 16.200,00 16.200,00 100,00% 16.200,00 16.200,00 100,00% 16.200,00 16.200,00 100,00% 16.200,00 100,00% 16.200,00 100.000,00 47.580,00 47,58% 100.000,00 47.580,00 47,58% 100.000,00 47.580,00 47,58% 100.000,00 47.580,00 47,58% 47.580,00 47,58% 47.580,00 2.000,00 708,75 35,44% 2.000,00 708,75 35,44% 2.000,00 708,75 35,44% 2.000,00 708,75 35,44% 708,75 35,44% 708,75 13.500,00 0,00 0,00% 13.500,00 0,00 0,00% 13.500,00 0,00 0,00% Stranica 590 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A103115 Sufinanciranje Centra PrInOS Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A103116 Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 313 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju PROGRAM 1037 DJECA I MLADI A103701 Centar za mlade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103705 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 13.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.500,00 15.320,88 92,85% 16.500,00 15.320,88 92,85% 16.500,00 15.320,88 92,85% 16.500,00 15.320,88 92,85% 15.320,88 92,85% 15.320,88 13.500,00 0,00 0,00% 13.500,00 0,00 0,00% 13.500,00 0,00 0,00% 11.650,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.850,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 66.000,00 9.324,60 14,13% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.000,00 5.292,33 66,15% 8.000,00 5.292,33 66,15% 8.000,00 5.292,33 66,15% 8.000,00 5.292,33 66,15% 5.292,33 66,15% 5.292,33 21.000,00 4.032,27 19,20% 21.000,00 4.032,27 19,20% 21.000,00 4.032,27 19,20% 2.400,00 1.191,02 49,63% 1.191,02 49,63% 1.191,02 18.600,00 2.841,25 15,28% 2.841,25 15,28% 2.841,25 Broj 5/2023.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 591 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A103706 Grad za mlade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA A103801 Udruge u zdravstvu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103803 Ustanove u zdravstvu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE A104101 Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.235,00 11.410,49 29,08% 26.000,00 8.178,52 31,46% 26.000,00 8.178,52 31,46% 26.000,00 8.178,52 31,46% 26.000,00 8.178,52 31,46% 8.178,52 31,46% 8.178,52 13.235,00 3.231,97 24,42% 13.235,00 3.231,97 24,42% 13.235,00 3.231,97 24,42% 5.235,00 2.617,44 50,00% 2.617,44 50,00% 2.617,44 8.000,00 614,53 7,68% 614,53 20,48% 614,53 0,00 0,00% 121.500,00 50.615,29 41,66% 86.000,00 34.640,29 40,28% 86.000,00 34.640,29 40,28% 86.000,00 34.640,29 40,28% 86.000,00 34.640,29 40,28% 34.640,29 40,28% 34.640,29 24.000,00 9.990,30 41,63% 24.000,00 9.990,30 41,63% 24.000,00 9.990,30 41,63% 24.000,00 9.990,30 41,63% 9.990,30 41,63% 9.990,30 Stranica 592 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI A104204 Projekt Eco Bridge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A104206 Razvojna agencija Čakra Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 Subvencije 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA GLAVA 00701 Odnosi s javnošću Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00701 Odnosi s javnošću PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 11.500,00 5.984,70 52,04% 11.500,00 5.984,70 52,04% 11.500,00 5.984,70 52,04% 11.500,00 5.984,70 52,04% 5.984,70 52,04% 5.984,70 63.052,00 21.274,01 33,74% 2.052,00 2.050,97 99,95% 307,80 307,64 99,95% 1.744,20 1.743,33 99,95% 2.052,00 2.050,97 99,95% 2.052,00 2.050,97 99,95% 1.760,49 99,97% 1.760,49 290,48 99,82% 290,48 15.000,00 8.123,04 54,15% 15.000,00 8.123,04 54,15% 15.000,00 8.123,04 54,15% 15.000,00 8.123,04 54,15% 8.123,04 54,15% 8.123,04 46.000,00 11.100,00 24,13% 46.000,00 11.100,00 24,13% 46.000,00 11.100,00 24,13% 46.000,00 11.100,00 24,13% 11.100,00 24,13% 11.100,00 459.516,00 93.076,86 20,26% 189.796,00 81.174,22 42,77% 189.796,00 81.174,22 42,77% 189.796,00 81.174,22 42,77% 189.796,00 81.174,22 42,77% 189.796,00 81.174,22 42,77% 189.796,00 81.174,22 42,77% Broj 5/2023.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 593 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 189.796,00 81.174,22 42,77% 189.796,00 81.174,22 42,77% 72.442,80 42,64% 72.442,80 8.731,42 43,85% 7.967,83 763,59 269.720,00 11.902,64 4,41% 26.547,00 4.867,50 18,34% 35.000,00 514,30 1,47% 129.867,21 0,00 0,00% 78.305,79 6.520,84 8,33% 269.720,00 11.902,64 4,41% 269.720,00 11.902,64 4,41% 35.000,00 731,80 2,09% 0,00 217,50 0,00% 35.000,00 514,30 1,47% 35.000,00 731,80 2,09% 25.000,00 731,80 2,93% 731,80 2,93% 217,50 514,30 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.273,00 0,00 0,00% 13.273,00 0,00 0,00% 13.273,00 0,00 0,00% 13.273,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 132.723,00 0,00 0,00% 129.867,21 0,00 0,00% 2.855,79 0,00 0,00% 132.723,00 0,00 0,00% Stranica 594 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A101210 LAG Međimurski doli i bregi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU GLAVA 00801 Pravni poslovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00801 Pravni poslovi PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 132.723,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.964,00 0,00 0,00% 7.964,00 0,00 0,00% 7.964,00 0,00 0,00% 7.964,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 75.450,00 6.520,84 8,64% 75.450,00 6.520,84 8,64% 75.450,00 6.520,84 8,64% 55.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.450,00 6.520,84 31,89% 6.520,84 31,89% 6.520,84 5.310,00 4.650,00 87,57% 5.310,00 4.650,00 87,57% 5.310,00 4.650,00 87,57% 5.310,00 4.650,00 87,57% 4.650,00 87,57% 4.650,00 541.500,00 68.027,68 12,56% 541.500,00 68.027,68 12,56% 96.000,00 2.281,25 2,38% 45.500,00 7.162,92 15,74% 0,00 62,01 0,00% 400.000,00 58.521,50 14,63% 541.500,00 68.027,68 12,56% 514.500,00 68.027,68 13,22% 39.500,00 4.211,01 10,66% 30.000,00 2.281,25 7,60% 9.500,00 1.929,76 20,31% 39.500,00 4.211,01 10,66% 39.500,00 4.211,01 10,66% Broj 5/2023.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 595 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade A101102 Kupnja nekretnina Izvor financiranja: 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A101106 Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A101838 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 3.520,85 10,51% 1.239,60 2.281,25 690,16 11,50% 690,16 400.000,00 58.583,51 14,65% 0,00 62,01 0,00% 400.000,00 58.521,50 14,63% 400.000,00 58.583,51 14,65% 400.000,00 58.583,51 14,65% 58.583,51 14,65% 58.583,51 10.000,00 5.233,16 52,33% 10.000,00 5.233,16 52,33% 10.000,00 5.233,16 52,33% 10.000,00 5.233,16 52,33% 5.233,16 52,33% 5.233,16 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.000,00 0,00 0,00% 26.000,00 0,00 0,00% 26.000,00 0,00 0,00% Stranica 596 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije A101839 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna UKUPNO RASHODI I IZDACI IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 26.000,00 0,00 0,00% 26.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 52.004.536,89 16.557.368,89 31,84% OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2023. Člancima 76. - 88. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (»Narodne novine«, broj 85/23) propisana je obveza izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Navedenim se Pravilnikom propisuje izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave izvještaja.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. U izvještaju su sadržani podaci Grada i proračunskih korisnika (osnovnih škola kojima je Grad osnivač, Javne vatrogasne postrojbe, dječjih vrtića Cvrčak, Cipelica i dječji vrtić u likvidaciji, Centra za kulturu i Knjižnice »Nikola Zrinski«). Opći dio sadrži: • sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja • Račun prihoda i rashoda • Račun financiranja U kolonama podataka općeg dijela navode se podaci izvornog plana (osnovni proračun ili izmjene i dopune proračuna ukoliko su donesene tijekom izvještajnog razdoblja), odnosno podaci izvornog plana i tekućeg plana (ukoliko su nakon donošenja proračuna ili izmjena i dopuna proračuna bile izvršene preraspodjele proračunskih sredstava). Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je tijekom izvještajnog razdoblja Izmjene i dopune Proračuna Grada za 2023. (lipanj 2023.), bez naknadno izvršenih preraspodjela, te se u koloni 3 sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prikazuju podaci utvrđeni navedenim Izmjenama i dopunama. Kolona 2 i kolona 4 sadrže podatke izvršenja polugodišnjeg izvještajnog razdoblja (za prošlu i ovu godinu), a u kolonama 5 i 6 su indeksi. Radi mogućnosti usporedbe, prošlogodišnji podaci također se navode u eurima. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja Tijekom izvještajnog razdoblja ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 16.816.374,37 eura što je za 12,87% više u odnosu na prethodnu godinu, a 35,62% ovogodišnjeg plana. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 16.706.639,25 eura (16,24% više od prošle godine, a 37,41% ovogodišnjeg plana), a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 109.735,12 eura (20,82% prošlogodišnjeg ostvarenja te 4,29% ovogodišnjeg plana).

Istovremeno, ukupni rashodi izvršeni su 15.953.972,62 eura što je za 7,19% više u odnosu na prethodnu godinu, a 31,37% ovogodišnjeg plana. Rashodi poslovanja izvršeni su 14.352.761,66 eura (8,56% više od prošle godine, a 47,04% ovogodišnjeg plana), dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni 1.601.210,96 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 597 eura (3,75% manje u odnosu na prošlu godinu, a 7,87% ovogodišnjeg plana). Tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 862.401,75 eura. Primici od zaduživanja tijekom izvještajnog razdoblja nisu realizirani, a izdaci za otplatu kredita su realizirani u iznosu 603.396,27 eura (otplata glavnica postojećih dugoročnih kredita Grada i otplata beskamatnog zajma Državi). Sučeljavanjem ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja ostvaren je višak od 259.005,48 eura. Uz preneseni manjak iz prethodnog razdoblja od -598.387,80 eura, rezultat izvještajnog razdoblja iznosi -339.382,32 eura. Rezultat prošlogodišnjeg Polugodišnjeg izvršenja iznosio je -384.875,77 eura. Račun prihoda i rashoda Prihodi i rashodi iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama i to: • Prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana) • Prema izvorima financiranja • Prema funkcijskoj klasifikaciji Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji PRIHODI Prihodi i rashodi prikazuju se u ovom Izvještaju kroz račune računskog plana kako je propisano - podaci izvršenja do razine odjeljka (4. razina), a podaci plana do razine skupine (2. razina) - kako ih je i usvojilo Gradsko vijeće.

Dok su ukupni prihodi Proračuna tijekom I polugodišta ostvareni 12,87% više u odnosu na prethodnu godinu, prihodi poslovanja veći su za 16,24%, a prihodi od prodaje imovine manji (realizirani u visini 20,82% Prošlogodišnjeg izvršenja) u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. Prihodi od poreza isključivo su prihodi Grada (korisnici ih ne ostvaruju), čine 71,86% prihoda Grada, a 43,92% svih prihoda konsolidiranog proračuna. Najznačajnija kategorija u okviru poreznih prihoda je porez na dohodak koji je realiziran u iznosu od 6.988.853,77 eura. Ostvareni porez na dohodak sadrži i propisani dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe, koji je u izvještajnom razdoblju ostvaren u iznosu 263.286,99 eura. Ostali porezi odnose se na porez na promet nekretnina (362.377,50 eura) te gradske poreze (korištenje javnih površina - 34.762,32 eura i naplaćeni porez na potrošnju iz ranijih razdoblja - 320,00 eura). Skupinu prihoda 63 ostvaruju i Grad i korisnici. Od ostvarenog prihoda u visini 6.723.886,47 eura, Gradu pripada 1.240.581,31 eur, dok su razliku ostvarili proračunski korisnici (uglavnom prihod iz Državnog proračuna za plaće i materijalne rashode u osnovnim školama). Prihodi Grada odnose se na prihode za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata. Tekući projekti provode se u osnovnim školama i Knjižnici (Osiguranje prehrane, Pomoćnici u nastavi, Kultura se fura). Ostvarena su sredstva za projekat Eco Bridge i za sufinanciranje kapitalnih projekata (Dobra energija - korištenje solarne energije na gradskim bazenima, nabava sportske opreme za dvoranu Učiteljskog fakulteta u Čakovcu - kapitalna donacija Međimurske županije i radovi na izgradnji pješačko-biciklističke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića - sufinanciranje Hrvatskih cesta). U okviru ove skupine prihoda evidentirani su i prihodi Grada od Županijske uprave za ceste (namjena održavanje nerazvrstanih cesta), prihodi od HZZ i HZZO za javne radove i refundaciju bolovanja i prihodi od prijenosa dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe (ostale lokalne jedinice suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Čakovec).

Proračunski korisnici ostvaruju prihode ove skupine za isplatu plaća i materijalnih troškova (osnovne škole) te sufinanciranje tekućih ili kapitalnih projekata koje samostalno provode. Tijekom izvještajnog razdoblja prihodi ove skupine ostvareni su 19,66% više nego u istom izvještajnom razdoblju prošle godine. Veći dio planiranih sredstava ove skupine prihoda ostvarit će se u narednom razdoblju budući se Europska omotnica 2021. - 2027. godine nažalost tek počela u 2023. godini otvarati. Tako su neki natječaji, unatoč najavama za 2022. godinu, otvoreni tek u ovoj godini (kao NPOO za škole). Nacionalni plan otpornost i oporavka iz kojeg su planirana sredstva za dogradnje dječjih vrtića počinje s realizacijom tek u drugoj polovici ove godine, te će prihodi po istom bi mogući tek krajem godine. Mjera 7.4.1., temeljem koje se ostvaruju sredstva za dogradnju i rekonstrukciju DVD Savska Ves kasne u isplati 6 mjeseci, te smo sve dosadašnje rashode platili iz vlastitih proračunskih sredstava. Stranica 598 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. Funkcioniranje ITU mehanizma u novome razdoblju od 2021. - 2027. godine je još uvijek u pripremnoj fazi; u tijeku je završno usuglašavanje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sa 22 hrvatska grada. Odlukom Ministarstva u svibnju 2023. godine utvrđeno je urbano područje Čakovec i u tijeku je usuglašavanje predloženih projekata koje su 22 grada definirali u svojim Strategijama razvoja urbanog područja. Najavljena je objava prvog javnog poziva za sufinanciranje troškova izrade Strategija za lipanj 2023. no to još nije realizirano. Ministarstvo sve aktivnosti usuglašava sa Europskom komisijom te o njihovim aktivnostima ovisi i potpisivanje Sporazuma o dodjeli sredstava između Grada Čakovca i MRRFEU.

Prema svim održanim sastancima i savjetovanjima MRRFEU trebalo ponudi potpis sporazuma te bi u 4. kvartalu 2023. moglo doći do objave prvog javnog poziva za sufinanciranje projekata. Prihodi skupine 64 i 65 (prihodi od imovine te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, komunalnog doprinosa i naknade) realizirani su na razini prošle godine (isto izvještajno razdoblje), a u odnosu na plan 27,59% (prihodi od imovine), te 37,74% (upravne i administrativne pristojbe, komunalni doprinos i naknada). Prihodi od prodaje imovine (razred 7) realizirani su tijekom izvještajnog razdoblja od prodaje manjih površina zemljišta i prodaje gradskog stana, a ostvareni iznos predstavlja 20% prošlogodišnjeg ostvarenja, a svega 4,29% planiranih sredstava za ovu godinu. Za planiranu prodaju zemljišta u drugoj polovici godine pripremljeni su procjeniteljski elabora te će se nakon odluke Procjeniteljskog povjerenstva krenu u realizaciju istog pa će i prihodi uslijedi u drugoj polovici godine. RASHODI Ukupni rashodi proračuna realizirani su 7,19% više nego prošle godine (u manjem postotku od više ostvarenih ukupnih prihoda), a 31,37% u odnosu na godišnji plan. Rashodi poslovanja (tekući rashodi i održavanja) realizirani su 8,56% više od prethodne godine, a 47,04% godišnjeg plana, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) realizirani 96,25% prošlogodišnjeg iznosa izvršenja i 7,87% u odnosu na plan. Realizacija planiranih rashoda za investicije u velikoj mjeri ovisi o ostvarenju prihoda s razine Države i EU i primitaka od dugoročnog zaduživanja, te će se u skladu s ostvarenim prihodima i sukladno kalendaru izvođenja radova (gdje je redovno značajnija realizacija radova tijekom II polugodišta), realizira tijekom II polugodišta 2023. godine.