Polugodišnji obračun Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine

30. Na temelju članka 22. do 40. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15, 2/18, 3/20, 5/21), Općinsko vijeće Mala Subotica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 23.09.2021. godine, donijelo je POLUGODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine OBRAČUN PRORAČUNA I. OPć Proračun Općine Mala Subotica za 2021. godinu sastoji se od: I DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 5.962.371,95 15.846.371,00 6.730.793,07 33.842,33 426.800,00 362.405,84 4.269.474,93 8.796.108,00 4.218.872,27 1.296.224,43 8.320.000,00 2.540.578,02 430.514,92 -842.937,00 333.748,62 2.728.241,67 842.937,00 1.309.249,54 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 5.996.214,28 16.273.171,00 7.093.198,91 2.728.241,67 842.937,00 1.309.249,54 8.065.699,36 17.116.108,00 6.759.450,29 658.756,59 0,00 1.642.998,16 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Račun prihoda i izdataka i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 5.962.371,95 15.846.371,00 6.730.793,07 112,89% 42,48% 1. listopada 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3877 Brojčana oznaka i naziv računa 1 61 PRIHODI OD POREZA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 4.367.283,72 9.106.000,00 3.100.424,86 70,99% 34,05% 611 Porez i prirez na dohodak 4.240.632,49 8.850.000,00 2.833.492,37 66,82% 32,02% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 4.874.819,46 2.833.492,37 58,13% rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume -634.186,97 0,00 0,00% 84.778,39 181.000,00 243.433,92 287,14% 134,49% 6.342,00 86.444,86 1363,05% 78.436,39 156.989,06 200,15% 41.872,84 75.000,00 23.498,57 56,12% 31,33% 30.283,34 22.121,20 73,05% 11.589,50 1.377,37 11,88% 774.256,89 4.591.221,00 2.812.624,08 363,27% 61,26% 274.363,98 3.750.000,00 2.555.594,55 931,46% 68,15% 200.113,98 2.138.040,60 1068,41% 74.250,00 417.553,95 562,36% 220.454,91 320.000,00 0,00 0,00% 0,00% 20.454,91 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 279.438,00 521.221,00 257.029,53 91,98% 49,31% 279.438,00 257.029,53 91,98% 106.469,02 502.650,00 67.500,24 63,40% 13,43% 0,00 151.000,00 11,42 - 0,01% 0,00 11,42 - 106.469,02 351.650,00 67.488,82 63,39% 19,19% 12.000,00 12.000,00 100,00% 75.605,63 51.464,12 68,07% 15.935,18 83,79 0,53% 2.928,21 3.940,91 134,58% 549.887,24 1.081.500,00 472.032,42 85,84% 43,65% 27,62 1.000,00 530,60 1921,07% 53,06% 27,62 530,60 1921,07% 304.076,50 520.500,00 207.371,85 68,20% 39,84% 602,74 683,55 113,41% 3.455,00 1.029,92 29,81% Stranica 3878 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 300.018,76 205.658,38 68,55% 245.783,12 560.000,00 264.129,97 107,46% 47,17% 18.198,13 64.169,53 352,62% 227.584,99 199.960,44 87,86% 157.737,35 550.000,00 277.211,47 175,74% 50,40% 157.737,35 550.000,00 277.211,47 175,74% 50,40% 157.737,35 277.211,47 175,74% 6.737,73 15.000,00 1.000,00 14,84% 6,67% 6.737,73 15.000,00 1.000,00 14,84% 6,67% 6.737,73 1.000,00 14,84% 33.842,33 426.800,00 362.405,84 1070,87% 84,91% 9.033,43 350.800,00 344.658,00 3815,36% 98,25% 9.033,43 350.800,00 344.658,00 3815,36% 98,25% 9.033,43 344.658,00 3815,36% 24.808,90 76.000,00 17.747,84 71,54% 23,35% 24.808,90 76.000,00 17.747,84 71,54% 23,35% 24.808,90 17.747,84 71,54% 5.996.214,28 16.273.171,00 7.093.198,91 118,29% 43,59% 3 RASHODI POSLOVANJA 4.269.474,93 8.796.108,00 4.218.872,27 98,81% 47,96% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.315.093,13 3.173.600,00 1.550.722,47 117,92% 48,86% 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 908.580,64 2.195.000,00 1.087.586,80 119,70% 49,55% 908.580,64 1.087.586,80 119,70% 30.484,76 161.600,00 52.061,50 170,78% 32,22% 30.484,76 52.061,50 170,78% 376.027,73 817.000,00 411.074,17 109,32% 50,32% 210.865,15 233.126,70 110,56% 165.162,58 177.947,47 107,74% 1.118.388,76 2.726.508,00 1.420.829,72 127,04% 52,11% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 43.077,62 118.000,00 46.197,32 107,24% 39,15% 2.067,00 174,00 8,42% 28.722,20 31.931,20 111,17% 9.636,42 5.923,72 61,47% 2.652,00 8.168,40 308,01% 269.722,54 649.182,00 343.735,16 127,44% 52,95% 32.471,88 55.255,32 170,16% 63.454,67 85.388,95 134,57% 154.172,04 189.855,79 123,15% 1. listopada 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3879 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 19.414,42 13.035,10 67,14% 209,53 200,00 95,45% 528.979,03 1.386.826,00 766.865,62 144,97% 55,30% 19.548,64 24.578,63 125,73% 141.975,09 197.338,07 138,99% 50.810,60 70.136,45 138,04% 102.544,92 124.127,14 121,05% 5.179,98 3.517,20 67,90% 12.589,20 68.904,25 547,33% 119.149,29 182.992,42 153,58% 22.727,76 30.491,02 134,16% 54.453,55 64.780,44 118,96% 7.234,29 0,00 0,00 0,00% - 7.234,29 0,00 0,00% 269.375,28 572.500,00 264.031,62 98,02% 46,12% 22.498,02 99.386,42 441,76% 12.099,09 12.253,34 101,27% 6.961,53 7.483,77 107,50% 18.500,00 33.291,43 179,95% 12.815,81 18.483,52 144,22% 80.375,00 0,00 0,00% 116.125,83 93.133,14 80,20% 1.228.682,04 245.000,00 115.899,47 9,43% 47,31% 343 Ostali financijski rashodi 1.228.682,04 245.000,00 115.899,47 9,43% 47,31% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 8.577,88 10.624,92 123,86% 554.319,76 157,39 0,03% 665.784,40 105.117,16 15,79% 16.950,00 250.000,00 9.275,00 54,72% 3,71% 16.950,00 250.000,00 9.275,00 54,72% 3,71% 16.950,00 9.275,00 54,72% 22.672,10 0,00 0,00 0,00% - 22.672,10 0,00 0,00 0,00% - 22.672,10 0,00 0,00% 266.452,06 850.000,00 322.226,90 120,93% 37,91% 266.452,06 850.000,00 322.226,90 120,93% 37,91% 257.812,06 306.840,77 119,02% 8.640,00 15.386,13 178,08% 301.236,84 1.551.000,00 799.918,71 265,54% 51,57% Stranica 3880 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 301.236,84 1.551.000,00 799.918,71 265,54% 51,57% 301.236,84 799.918,71 265,54% 1.296.224,43 8.320.000,00 2.540.578,02 196,00% 30,54% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 92.975,00 700.000,00 10.000,00 10,76% 1,43% 69.350,00 100.000,00 10.000,00 14,42% 10,00% 69.350,00 10.000,00 14,42% 23.625,00 600.000,00 0,00 0,00% 0,00% 23.625,00 0,00 0,00% 1.203.249,43 7.620.000,00 2.530.578,02 210,31% 33,21% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi 360.494,46 3.560.000,00 638.588,64 177,14% 17,94% 0,00 332.444,01 - 360.494,46 306.144,63 84,92% 842.754,97 4.060.000,00 1.891.989,38 224,50% 46,60% 842.754,97 1.891.989,38 224,50% 5.565.699,36 17.116.108,00 6.759.450,29 121,45% 39,49% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 4.574.735,21 11 Opći prihodi i primici 4.574.735,21 3 Vlastiti prihodi 181.345,67 31 Vlastiti prihodi 181.345,67 4 Prihodi za posebne namjene 432.034,18 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 431.983,13 5 Pomoći 774.256,89 51 Pomoći EU 279.438,00 52 Ostale pomoći 494.818,89 7 Prihodi za posebne namjene 33.842,33 71 Prihodi od nefinancijske imovine i 33.842,33 nadoknade štete s osnova osiguranja Ukupno prihodi 5.996.214,28 1 Opći prihodi i primici 4.440.372,83 11 Opći prihodi i primici 4.440.372,83 3 Vlastiti prihodi 252.277,26 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 9.676.850,00 5.076.364,57 110,97% 52,46% 9.676.850,00 5.076.364,57 110,97% 52,46% 625.000,00 311.942,68 172,02% 49,91% 625.000,00 311.942,68 172,02% 49,91% 953.300,00 368.796,09 85,36% 38,69% 51,05 300,00 83,79 164,13% 27,93% 953.000,00 368.712,30 85,35% 38,69% 4.591.221,00 973.689,73 125,76% 21,21% 521.221,00 257.029,53 91,98% 49,31% 4.070.000,00 716.660,20 144,83% 17,61% 426.800,00 362.405,84 1070,87% 84,91% 426.800,00 362.405,84 1070,87% 84,91% 16.273.171,00 7.093.198,91 118,29% 43,59% 10.542.439,00 5.325.209,78 119,93% 50,51% 10.542.439,00 5.325.209,78 119,93% 50,51% 625.000,00 316.374,77 125,41% 50,62% 1. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3881 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 31 Vlastiti prihodi 252.277,26 4 Prihodi za posebne namjene 281.410,96 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 281.359,91 5 Pomoći 570.384,41 51 Pomoći EU 523.564,01 52 Ostale pomoći 46.820,40 7 Prihodi za posebne namjene 21.253,90 71 Prihodi od nefinancijske imovine i 21.253,90 nadoknade štete s osnova osiguranja Ukupno rashodi 5.565.699,36 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 625.000,00 316.374,77 125,41% 50,62% 912.397,00 353.528,90 125,63% 38,75% 51,05 300,00 0,00 0,00% 0,00% 912.097,00 353.528,90 125,65% 38,76% 4.661.272,00 727.620,10 127,57% 15,61% 521.272,00 219.348,74 41,90% 42,08% 4.140.000,00 508.271,36 1085,58% 12,28% 375.000,00 36.716,74 172,75% 9,79% 375.000,00 36.716,74 172,75% 9,79% 17.116.108,00 6.759.450,29 121,45% 39,49% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 2.202.972,71 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 1.383.406,80 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 819.565,91 03 Javni red i sigurnost 032 Usluge protupožarne zaštite 04 Ekonomski poslovi 1.637.988,51 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz 1.474.601,42 rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 16.950,00 043 Gorivo i energija 134.844,07 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 046 Komunikacije 11.593,02 06 Usluge unapređenja stanovanja i 80.950,47 zajednice 063 Opskrba vodom 30.424,49 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 50.525,98 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 77.223,93 081 Službe rekreacije i sporta 57.500,00 082 Službe kulture 19.723,93 084 Religijske i druge službe zajednice 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 1.308.751,68 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1.308.751,68 10 Socijalna zaštita 257.812,06 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 2.792.697,00 1.318.663,78 59,86% 47,22% 540.500,00 249.921,40 18,07% 46,24% 2.252.197,00 1.068.742,38 130,40% 47,45% 0,00 466.000,00 113.675,31 - 24,39% 0,00 466.000,00 113.675,31 - 24,39% 9.397.000,00 3.022.878,28 184,55% 32,17% 8.826.000,00 2.845.793,58 192,99% 32,24% 150.000,00 4.275,00 25,22% 2,85% 295.000,00 152.741,70 113,27% 51,78% 0,00 100.000,00 5.000,00 - 5,00% 26.000,00 15.068,00 129,97% 57,95% 151.000,00 86.369,63 106,69% 57,20% 91.000,00 25.555,76 84,00% 28,08% 60.000,00 60.813,87 120,36% 101,36% 685.000,00 491.100,00 635,94% 71,69% 375.000,00 327.250,00 569,13% 87,27% 180.000,00 88.260,00 447,48% 49,03% 0,00 100.000,00 66.000,00 - 66,00% 0,00 30.000,00 9.590,00 - 31,97% 2.804.411,00 1.419.922,52 108,49% 50,63% 2.804.411,00 1.419.922,52 108,49% 50,63% 820.000,00 306.840,77 119,02% 37,42% Stranica 3882 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 257.812,06 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Ukupno rashodi 5.565.699,36 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 820.000,00 306.840,77 119,02% 37,42% 17.116.108,00 6.759.450,29 121,45% 39,49% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00% - OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00% - PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00% - od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih 2.500.000,00 0,00 0,00% institucija u javnom sektoru Ukupno izdaci 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00% - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 2.500.000,00 11 Opći prihodi i primici 2.500.000,00 Ukupno izdaci 2.500.000,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - II. POSEBNI DIO Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrđuju se sa 01.01.2021. godine u iznosima navedenim u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 99.386,42 49,69% 1. listopada 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3883 Brojčana oznaka i naziv 1 GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 99.386,42 49,69% 3.100.697,00 1.524.239,06 49,16% 3.100.697,00 1.524.239,06 49,16% RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 2.401.000,00 1.118.976,48 46,60% GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO GLAVA 005 GOSPODARSTVO RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIć POTOČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIć POTOČNICA 2.401.000,00 1.118.976,48 46,60% 8.790.000,00 2.795.011,21 31,80% 8.790.000,00 2.795.011,21 31,80% 250.000,00 9.275,00 3,71% 250.000,00 9.275,00 3,71% 2.374.411,00 1.212.562,12 51,07% 2.374.411,00 1.212.562,12 51,07% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA PROGRAM 1001 RASHODI OPćINSKOG VIJEćA A100101 OPćINSKO VIJEćE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 99.386,42 49,69% 200.000,00 99.386,42 49,69% 200.000,00 99.386,42 49,69% 200.000,00 99.386,42 49,69% 200.000,00 99.386,42 49,69% 200.000,00 99.386,42 49,69% 200.000,00 99.386,42 49,69% 200.000,00 99.386,42 49,69% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 99.386,42 slično RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1002 TEKUćI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.100.697,00 1.524.239,06 49,16% 3.100.697,00 1.524.239,06 49,16% 3.100.697,00 1.524.239,06 49,16% 3.100.697,00 1.524.239,06 49,16% A100201 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 1.306.600,00 610.164,00 46,70% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

1.306.600,00 610.164,00 46,70% 1.262.600,00 590.735,78 46,79% 920.000,00 437.844,95 47,59% Stranica 3884 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A100202 FINANCIJSKI RASHODI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi A100203 OSTALE OPćE USLUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 437.844,95 104.600,00 38.261,50 36,58% 38.261,50 238.000,00 114.629,33 48,16% 70.691,11 43.938,22 44.000,00 19.428,22 44,16% 32.000,00 9.466,40 29,58% 174,00 4.394,00 200,00 4.698,40 6.000,00 6.385,32 106,42% 6.385,32 6.000,00 3.576,50 59,61% 3.576,50 340.500,00 150.534,98 44,21% 340.500,00 150.534,98 44,21% 100.000,00 37.293,58 37,29% 100.000,00 37.293,58 37,29% 37.293,58 240.500,00 113.241,40 47,09% 240.500,00 113.241,40 47,09% 7.966,85 157,39 105.117,16 845.597,00 395.237,25 46,74% 845.597,00 395.237,25 46,74% 845.597,00 395.237,25 46,74% 62.000,00 12.512,83 20,18% 4.696,92 7.815,91 443.597,00 243.739,24 54,95% 70.136,45 40.235,00 3.517,20 88.983,59 30.030,00 10.837,00 340.000,00 138.985,18 40,88% 5.076,84 7.483,77 1. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3885 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100204 ELEKTRIČNA ENERGIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100205 PRIRODNI PLIN Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100206 VODA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade A100207 KOMUNIKACIJE Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A100208 OPćI POSLOVI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge A100209 SIGURNOST I ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 33.291,43 93.133,14 150.000,00 66.481,80 44,32% 150.000,00 66.481,80 44,32% 150.000,00 66.481,80 44,32% 150.000,00 66.481,80 44,32% 66.481,80 145.000,00 86.259,90 59,49% 145.000,00 86.259,90 59,49% 145.000,00 86.259,90 59,49% 145.000,00 86.259,90 59,49% 86.259,90 91.000,00 25.555,76 28,08% 91.000,00 25.555,76 28,08% 91.000,00 25.555,76 28,08% 78.000,00 7.072,24 9,07% 7.072,24 13.000,00 18.483,52 142,18% 18.483,52 26.000,00 15.068,00 57,95% 26.000,00 15.068,00 57,95% 26.000,00 15.068,00 57,95% 26.000,00 15.068,00 57,95% 15.068,00 96.000,00 111.596,24 116,25% 96.000,00 111.596,24 116,25% 96.000,00 111.596,24 116,25% 32.000,00 19.659,93 61,44% 19.659,93 64.000,00 91.936,31 143,65% 6.405,06 85.531,25 100.000,00 63.341,13 63,34% 100.000,00 63.341,13 63,34% 100.000,00 63.075,00 63,08% Stranica 3886 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 63.075,00 63,08% 63.075,00 TEMELJU 0,00 266,13 - 0,00 266,13 - 266,13 RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 2.401.000,00 1.118.976,48 46,60% GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI PROGRAM 1002 TEKUćI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL A100210 OSTALI RASHODI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 2.401.000,00 1.118.976,48 46,60% 2.401.000,00 1.118.976,48 46,60% 30.000,00 9.590,00 31,97% 30.000,00 9.590,00 31,97% 30.000,00 9.590,00 31,97% 30.000,00 9.590,00 31,97% 30.000,00 9.590,00 31,97% 9.590,00 PROGRAM 1003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 2.371.000,00 1.109.386,48 46,79% A100301 OBRAZOVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100303 SIGURNOST I ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100304 KULTURA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 430.000,00 207.360,40 48,22% 430.000,00 207.360,40 48,22% TEMELJU 30.000,00 15.120,00 50,40% 30.000,00 15.120,00 50,40% 15.120,00 400.000,00 192.240,40 48,06% 400.000,00 192.240,40 48,06% 192.240,40 466.000,00 113.675,31 24,39% 466.000,00 113.675,31 24,39% 466.000,00 113.675,31 24,39% 466.000,00 113.675,31 24,39% 113.675,31 180.000,00 88.260,00 49,03% 180.000,00 88.260,00 49,03% 180.000,00 88.260,00 49,03% 180.000,00 88.260,00 49,03% 1. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3887 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3811 Tekuće donacije u novcu A100305 ŠPORTSKE UDRUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100306 RELIGIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100307 SOCIJALNA SKRB Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 88.260,00 375.000,00 327.250,00 87,27% 375.000,00 327.250,00 87,27% 375.000,00 327.250,00 87,27% 375.000,00 327.250,00 87,27% 327.250,00 100.000,00 66.000,00 66,00% 100.000,00 66.000,00 66,00% 100.000,00 66.000,00 66,00% 100.000,00 66.000,00 66,00% 66.000,00 820.000,00 306.840,77 37,42% 820.000,00 306.840,77 37,42% TEMELJU 820.000,00 306.840,77 37,42% 820.000,00 306.840,77 37,42% 306.840,77 8.790.000,00 2.795.011,21 31,80% 8.790.000,00 2.795.011,21 31,80% 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA A100401 TEKUćE ODRŽAVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100402 ODRŽAVANJE GROBLJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 8.790.000,00 2.795.011,21 31,80% 470.000,00 254.433,19 54,13% 410.000,00 193.619,32 47,22% 410.000,00 193.619,32 47,22% 410.000,00 193.619,32 47,22% 410.000,00 193.619,32 47,22% 193.619,32 60.000,00 60.813,87 101,36% 60.000,00 60.813,87 101,36% 60.000,00 60.813,87 101,36% 60.000,00 60.813,87 101,36% Stranica 3888 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3234 Komunalne usluge PROGRAM 1005 KAPITALNE INVESTICIJE A100502 ZEMLJIŠTA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 60.813,87 8.320.000,00 2.540.578,02 30,54% 100.000,00 10.000,00 10,00% IMOVINE 100.000,00 10.000,00 10,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 100.000,00 10.000,00 10,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište K100501 PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 100.000,00 10.000,00 10,00% 10.000,00 600.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 600.000,00 0,00 0,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 600.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 412 Nematerijalna imovina K100502 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 600.000,00 0,00 0,00% 1.940.000,00 332.444,01 17,14% IMOVINE 1.940.000,00 332.444,01 17,14% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.940.000,00 332.444,01 17,14% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti K100503 CESTE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 1.940.000,00 332.444,01 17,14% 332.444,01 2.005.000,00 493.733,92 24,63% IMOVINE 2.005.000,00 493.733,92 24,63% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.005.000,00 493.733,92 24,63% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K100504 OPREMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 1.620.000,00 306.144,63 18,90% 306.144,63 385.000,00 187.589,29 48,72% 187.589,29 3.390.000,00 1.702.509,14 50,22% 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.390.000,00 1.702.509,14 50,22% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 3.390.000,00 1.702.509,14 50,22% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K100505 POSTROJENJA I OSTALA OPREMA 3.390.000,00 1.702.509,14 50,22% 1.702.509,14 285.000,00 1.890,95 0,66% 1. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3889 Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 IMOVINE 285.000,00 1.890,95 0,66% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 285.000,00 1.890,95 0,66% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO GLAVA 005 GOSPODARSTVO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 005 GOSPODARSTVO PROGRAM 1006 POMOć POLJOPRIVREDNICIMA A100601 POLJOPRIVREDA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima K100601 POMOćI PODUZETNICIMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIć POTOČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIć POTOČNICA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 007 DJEČJI VRTIć POTOČNICA PROGRAM 1007 TEKUćI RASHODI DJEČJEG VRTI A100701 Tekući rashodi dječjeg vrtića Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 285.000,00 1.890,95 0,66% 1.890,95 250.000,00 9.275,00 3,71% 250.000,00 9.275,00 3,71% 250.000,00 9.275,00 3,71% 250.000,00 9.275,00 3,71% 150.000,00 4.275,00 2,85% 150.000,00 4.275,00 2,85% 150.000,00 4.275,00 2,85% 150.000,00 4.275,00 2,85% 4.275,00 100.000,00 5.000,00 5,00% 100.000,00 5.000,00 5,00% 100.000,00 5.000,00 5,00% 100.000,00 5.000,00 5,00% 5.000,00 2.374.411,00 1.212.562,12 51,07% 2.374.411,00 1.212.562,12 51,07% 2.374.411,00 1.212.562,12 51,07% ćA 2.374.411,00 1.212.562,12 51,07% 2.374.411,00 1.212.562,12 51,07% 2.374.411,00 1.212.562,12 51,07% 1.911.000,00 959.986,69 50,23% 1.275.000,00 649.741,85 50,96% 649.741,85 57.000,00 13.800,00 24,21% 13.800,00 579.000,00 296.444,84 51,20% 162.435,59 Stranica 3890 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci III PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje 01.01. do 30.06.2021. godine stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije” . OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA KLASA: 021-05/21-01/7 URBROJ: 2109/10-01-21-6 Mala Subotica, 23. rujna 2021. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Mladen Križaić, dipl.inf., v.r. u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 134.009,25 458.911,00 247.014,36 53,83% 86.000,00 36.730,92 42,71% 27.537,20 5.723,72 3.470,00 254.182,00 152.435,38 59,97% 24.513,15 85.388,95 37.114,09 5.219,19 200,00 105.229,00 54.248,06 51,55% 3.105,57 3.718,75 16.006,03 5.829,25 8.477,58 461,02 16.649,86 13.500,00 3.600,00 26,67% 3.600,00 4.500,00 2.658,07 59,07% 4.500,00 2.658,07 59,07% 2.658,07 0,00 2.903,00 - 0,00 2.903,00 - 2.903,00 17.116.108,00 6.759.450,29 39,49% Na temelju članka 108. stavka 5. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32.

Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15, 2/18, 3/20, 5/21), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 3. sjednici održanoj dana 23.09.2021. godine donijelo je POLUGODIŠNJI OBRAČUN izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2021. godinu i projekcije plana razvojnih programa za 2022. i 2023. godinu
Članak 1. Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2021., 2022. i 2023. godini. 1. listopada 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3891 002 002 004 mjere Odgovornostza provedbu 002 002 004 1387 Ciljana2023. vrijednost 1387 Ciljana2022. vrijednost 1387 Ciljana2021. vrijednost 1387 Polazna20201. vrijednost broj domaćinstvauključenih u deratizaciju Pokazatelj rezultata 1.1.1 60.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 Projekcija 2022. i 2023. 63,08% 63,08% 63.075,00 63.075,00 60.813,87 Projekcija30.06.2021. 60.000,00 100.000,00 100.000,00 Plan 2021. aktivnosti Naziv programa / L eJ d TEKUĆI RASHODIJEDINSTVENI UPRAVNIO 004 004 004 003 004 004 004 003 10 10 10 10 10 10 10 10 broj odvoza smeća broj popravaka javnerasvjete i ostaloginvesticijskogodržavanja 1.2.1 1.3.1 60.000,0060.000,0060.000,00 346.000,00 1.160.000,001.160.000,001.160.000,00 1.160.000,00 62,46% 62,46% 101,36% 101,36% 60.813,87 193.619,32 193.619,32 110.000,00 60.000,00 310.000,00 310.000,00 406.000,00 SIGURNOST I ZAŠTITAKOMUNALNAINFRASTRUKTURAODRŽAVANJE GROBLJAKOMUNALNAINFRASTRUKTURATEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTI 1002 1004 Program /Aktivnost CILJ 1. UNAPREĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA 1004 1003 Mjera 1.1.: Zaštita okoliša i sprečavanje bolesti1002A100209Mjera 1.2.: Održavanje groblja1004A100402Mjera 1.3.: Održavanje komunalne infrastrukture1004A100401 CILJ 2. POTICANJE RAZVOJA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVAMjera 2.1.: Sigurnost i zaštita Stranica 3892 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Članak 1.

003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu003 003 003 7 39 Ciljana2023. vrijednost 7 38 Ciljana2022. vrijednost 7 37 Ciljana2021. vrijednost 7 36 Polazna20201. vrijednost broj intervencija krozgodinu broj programa Pokazatelj rezultata 2.1.1 2.2.1 Projekcija346.000,00346.000,00346.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00 2022. i 2023. 27,09% 27,09% 49,03% 49,03% 88.260,00 88.260,00 110.000,00 Projekcija30.06.2021. 406.000,00 180.000,00 180.000,00 Plan 2021. aktivnosti Naziv programa / SIGURNOST I ZAŠTITADRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTIKULTURA 1003 Program /Aktivnost Mjera 2.2.: Kultura 003 003 003 003 003 003 003 003 1 31 1 31 1 31 1 31 broj programa Sufinanciranjeekonomske cijenevanjskih vrtića te ostalepomoći vezane naobrazovanje 2.3.1 2.4.1 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00330.000,00330.000,00330.000,00 330.000,00 66,00% 66,00% 48,22% 48,22% 66.000,00 66.000,00 207.360,40 207.360,40 100.000,00 100.000,00 430.000,00 430.000,00 DRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTIRELIGIJA DRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTIOBRAZOVANJE 1003 1003 1003A100303 1003A100304Mjera 2.3.: Religija1003A100306Mjera 2.4.: Predškolsko i školsko obrazovanje1003A100301 Mjera 2.5.: Sportske udruge 1. listopada 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3893 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu003 003 003 003 28 139 Ciljana2023. vrijednost 28 139 Ciljana2022. vrijednost 28 139 Ciljana2021. vrijednost 28 139 Polazna20201. vrijednost 007 007 004 004 004 007 007 004 004 004 95 0,06% 16,77% 95 0,07% 9,15% 80 0,05% 19,80% 80 broj programa broj korisnika socijalnihprograma Tekući rashodi dječjegvrtića udio u odnosu naproračunudio u odnosu naproračun Pokazatelj rezultata 2.5.1 2.7.1 Projekcija340.000,00340.000,00340.000,00340.000,00660.000,00660.000,00660.000,00 2022. i 2023.

Članak 1.

90,56% 90,56% 49,49% Projekcija326.000,00 326.000,00 306.840,77 306.840,77 30.06.2021. 360.000,00 360.000,00 620.000,00 620.000,00 Plan 2021. aktivnosti Naziv programa / DRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTI 2.8.1 3.1.4 3.1.5 660.000,00 2.307.000,002.307.000,002.307.000,002.307.000,00 4.300.150,005.327.150,001.775.000,002.230.000,002.525.150,00 0,00 1,58% 49,49% 29,30% 29,30% 1.890,95 1.890,95 674.144,00 674.144,00 A ć 20.000,00 120.000,00 100.000,00 2.301.000,002.301.000,00 I RASHODI DJEČJEG VRTI ć TEKUĆI RASHODIDJEČJEG VRTIĆA KAPITALNEINVESTICIJE DRUŠTVENEI KULTURNEDJELATNOSTIŠPORTSKE UDRUGE SOCIJALNA SKRB Tekući rashodi dječjegvrtića OPREMA POSTROJENJA I 1003 1003 Program /Aktivnost 1003A100305Mjera 2.7.: Socijalna skrb1003A100307 1007 1005 Mjera 2.8.: TEKU1007A100701CILJ 3. STVARANJA INFRASTRUKTURNIH UVJETA ZA DALJNJI ODRŽIVI RAZVOJMjera 3.1.: PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI1005K1005041005K100505 Stranica 3894 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021. 005 005 mjere Odgovornostza provedbu 005 005 7 Ciljana2023. vrijednost 7 Ciljana2022. vrijednost 7 Ciljana2021. vrijednost Polazna20201. vrijednost broj korisnika -programa kontrolaplodnosti tla, naknadeštete uzrokovaneprirodnim katastrofama Pokazatelj rezultata 4.1.1 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00 Projekcija3.097.150,00 2022. i 2023. 9.853.150,00 Godišnji obračun Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA KLASA: 021-05/21-01/7 URBROJ: 2109/10-01-21-7 Mala Subotica, 23. rujna 2021. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Mladen Križaić, dipl.inf., v.r.