Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Šenkovec od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

3. na temelju članka 108. - 113. Zakona o proračunu („narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.), članka 15. stavka 3. pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („narodne novine“, broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Šenkovec („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 01/18.), Općinsko vijeće Općine Šenkovec na 22. sjednici održanoj 10.03.2020. godine, donijelo je goDišnji izVješTaj o izvršenju proračuna općine šenkovec od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine i. opći Dio I. proračun Općine Šenkovec za 2019. godinu planiran je u iznosu od 9.209.400,00 kuna. prihodi proračuna Općine Šenkovec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od 9.562.226,04 kuna. II. ukupni rashodi izvršeni na teret proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 8.403.110,80 kuna. III. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak prihoda: Ostvareni prihodi i primici 8.344.540,69 kn izvršeni rashodi i izdaci 8.403.110,80 kn ManJak pRiHODa: 58.570,11 pREnEŠEni viŠak iZ pREtH.GOD. 1.217.685,35 ukupni viŠak pRiHODa 1.159.115,24 iv. Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2019. godine iznosilo 1.063.619,74 kuna, a na dan 31.12.2019. godine 958.120,65 kuna. Općina Šenkovec primila je zajam u 2016. god. 4.500.000,00 kn Otplata izvršena u 2017. god. 816.550,58 kn Otplata izvršena u 2018. god. 960.416,24 kn Otplata izvršena u 2019. god. 890.123,57 kn Ostalo za otplatu: 1.832.909,61 kn Općina Šenkovec primila je zajam u 2019 god. 1.000.000,00 kn MEĐiMuRSkE županiJE” 31. srpnja 2020.

u kunama 2. izmjene i povećanje 3. izmjene i dopune smanjenje dopune 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 11.333.100,00 -146.664,65 11.186.435,35 Otplata izvršena u 2019. god. 52.268,77 Ostalo za otplatu 947.731,23 kn Općina Šenkovec nije davala zajmove u 2019. godini. v. nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 2019. god. iznose 277.976,43 kuna, a odnose se na: opis nenaplaćenih iznos u kunama poTražiVanja potraživanje za porez 72.086,73 potraživanje za nezakonitu 4.000,03 izgradnju potraživanje - 24.430,00 inFRaStRuktuRa potraživanje za komunalni 47.577,75 doprinos potraživanje za komunalnu 45.464,13 naknadu fizičke osobe potraživanje za komunalnu 78.017,79 naknadu pravne osobe potraživanje od zakupa i 6.400,00 iznajmljivanja imovine vi. Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 31.12.2019. god. iznosi 3.004.088,21 kuna, a odnosi se na: opis nepoDmirenih iznos u neDospjelih oBVeza kunama Obveze kredit 2.780.640,84 Obveze prema dobavljačima 31.530,53 Obveze prema vodama i nezakon.izgrad. 191.916,84 ii. poseBni Dio vii. posebni dio godišnjeg izvještaja Općine Šenkovec za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2019. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i posebnim namjenama. viii. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Šenkovec za 2019 godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OpĆinSkO viJEĆE OpĆinE ŠEnkOvEC 31. srpnja 2020. “SLužBEni GLaSnik kLaSa: 021-02/20-22 uRBROJ: 2109/25-20-3 Šenkovec, 10. ožujka 2020.

pREDSJEDnik Općinskog vijeća antun juras, v.r. konto naziv 6 prihodi poslovanja 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) B. račun F konto naziv 8 primici od financijske imovine i zaduživanja 5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova neto financiranje (8 - 5) ukupno prihodi i primici višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje a. račun priho konto naziv 6 prihoDi posloVanja 61 pRiHODi OD pOREZa 611 porez i prirez na dohodak 6111 porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6117 povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 porezi na imovinu 6131 MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 12 - Stranica 2231 izVršenje proračuna do 31.12.2019. godine i. opći Dio a. račun prihoDa i rashoDa u kunama izvršenje do plan 31.12.2019. 9.209.400,00 7.343.398,56 5.000,00 1.142,13 5.951.800,00 4.184.273,92 4.431.300,00 3.276.444,49 -1.168.700,00 -116.177,72 inanCiranja u kunama izvršenje do plan 31.12.2019. 1.000.000,00 1.000.000,00 950.000,00 942.392,39 50.000,00 57.607,61 10.214.400,00 8.344.540,69 1.118.700,00 1.217.685,35 11.333.100,00 9.562.226,04 11.333.100,00 8.403.110,80 0,00 1.159.115,24 Da i rashoDa u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019 9.209.400,00 7.343.398,56 79,74% 5.360.000,00 5.373.177,77 100,25% 5.000.000,00 5.153.154,33 103,06% 5.629.514,03 -476.359,70 305.000,00 169.268,29 55,50% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 232,00 6134 povremeni porezi na imovinu 614 porezi na robu i usluge 6142 porez na promet 6145 porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 pOMOĆi iZ inOZEMStva i OD SuBJE 169.036,29 55.000,00 50.755,15 92,28% 44.918,51 5.836,64 kata unutaR 1.850.800,00 1.287.517,00 69,57% OpĆEG pRORaČuna 632 p omoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela eu 7.000,00 0,00 0,00% 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 pomoći od izvanproračunskih korisnika 639 p 1.412.000,00 1.287.517,00 91,18% 987.517,00 300.000,00 50.000,00 0,00 0,00% rijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 381.800,00 0,00 0,00% 64 pRiHODi OD iMOvinE 320.600,00 166.843,33 52,04% Stranica 2232 - Broj 12 “SLužBEni GLaSnik konto naziv 641 prihodi od financijske imovine 6413 kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 prihodi od zateznih kamata 6417 p MEĐiMuRSkE županiJE” 31. srpnja 2020.

u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019 155.600,00 21.336,86 13,71% 85,86 151,00 rihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 21.100,00 institucija po posebnim propisima 642 prihodi od nefinancijske imovine 6421 naknade za koncesije 6422 prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 pRiHODi OD upRavniH i aDMiniStRativniH pRiStOJBi, pRiStOJBi pO pOSEBniM pROpiSi naknaDa 652 prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 komunalni doprinosi i naknade 6531 komunalni doprinosi 6532 komunalne naknade 66 pRiHODi OD pRODaJE pROiZvODa i ROBE tE pRužEniH uSLuGa i pRiHODi OD DOnaCiJa 661 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 663 165.000,00 145.506,47 88,19% 106.585,00 37.066,59 83,18 1.771,70 833.000,00 481.891,35 57,85% Ma i 390.000,00 130.697,36 33,51% 130.697,36 443.000,00 351.193,99 79,28% 84.945,90 266.248,09 755.000,00 0,00 0,00% 740.000,00 0,00 0,00% Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 15.000,00 0,00 0,00% 68 kaZnE, upRavnE MJERE i OStaLi pRiHODi 683 ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 prihoDi oD proDaje neFinanCijske imo 71 pRiHODi OD pRODaJE nEpROiZvEDEnE DuGO iMOvinE 711 p 90.000,00 33.969,11 37,74% 90.000,00 33.969,11 37,74% 33.969,11 Vine 5.000,00 1.142,13 22,84% tRaJnE 5.000,00 1.142,13 22,84% rihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 5.000,00 1.142,13 22,84% 7111 Zemljište ukupno prihodi 3 rashoDi posloVanja 31 RaSHODi Za ZapOSLEnE 311 plaće (Bruto)

3111 plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MatERiJaLni RaSHODi 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 1.142,13 9.214.400,00 7.344.540,69 79,71% 5.951.800,00 4.184.273,92 70,30% 2.197.400,00 1.587.291,31 72,23% 1.520.500,00 1.402.874,91 92,26% 1.402.874,91 77.000,00 30.606,17 39,75% 30.606,17 599.900,00 153.810,23 25,64% 87.511,53 65.606,56 692,14 2.450.500,00 1.508.621,69 61,56% 122.200,00 38.071,29 31,15% 21.863,00 9.396,00 6.812,29 711.000,00 267.953,97 37,69% 24.808,92 221.500,94 31. srpnja 2020. “SLužBEni GLaSnik konto naziv 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 usluge promidžbe i informiranja 3234 komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 12 - Stranica 2233 u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019 480,30 19.352,91 1.810,90 1.016.500,00 805.135,79 79,21% 29.121,19 297.194,85 42.108,41 12.476,15 80.587,50 119.783,01 37.888,76 185.975,92 600.800,00 397.460,64 66,16% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 223.252,38 slično 3292 premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FinanCiJSki RaSHODi 342 kamate za primljene kredite i zajmove 3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 naknaDE GRaĐaniMa i kuĆanStviMa na t OSiGuRanJa i DRuGE naknaDE 371 n 16.298,83 136.505,25 5.786,68 1.547,50 14.070,00 94.900,00 68.494,87 72,18% 80.000,00 58.709,83 73,39% 58.709,83 14.900,00 9.785,04 65,67% 9.785,04 EMELJu 512.000,00 413.713,40 80,80% aknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 140.000,00 115.680,00 82,63% 3711 n aknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem 115.680,00 ustanova izvan javnog sektora 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OStaLi RaSHODi 381 Tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 41 RaSHODi Za naBavu nEpROiZvEDEnE DuGO iMOvinE 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 postrojenja i oprema 4221 uredska oprema i namještaj 4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 prijevozna sredstva 372.000,00 298.033,40 80,12% 218.602,00 79.431,40 697.000,00 606.152,65 86,97% 697.000,00 606.152,65 86,97% 606.152,65 Vine 4.431.300,00 3.276.444,49 73,94% tRaJnE 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% RaJnE 1.320.300,00 268.286,91 20,32% 822.300,00 162.348,16 19,74% 137.348,16 25.000,00 326.000,00 80.938,75 24,83% 44.176,25 36.762,50 50.000,00 0,00 0,00% Stranica 2234 - Broj 12 “SLužBEni GLaSnik konto naziv 424 knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 knjige 426 nematerijalna proizvedena imovina 45 RaSHODi Za DODatna uLaGanJa na nEFinanCiJSkOJ iMOvini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ukupno rashodi B. račun F konto naziv 8 primiCi oD FinanCijske imoVine i zaD 84 pRiMiCi OD ZaDuživanJa 844 p MEĐiMuRSkE županiJE” 31. srpnja 2020.

u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019 62.000,00 25.000,00 40,32% 25.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 3.107.000,00 3.008.157,58 96,82% 3.107.000,00 3.008.157,58 96,82% 3.008.157,58 10.383.100,00 7.460.718,41 71,85% inanCiranja u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019. užiVanja 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% rimljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% institucija izvan javnog sektora 8443 p rimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 1.000.000,00 sektora ukupno primici 5 izDaCi za FinanCijsku imoVinu i oTpla zajmoVa 54 iZDaCi Za OtpLatu GLavniCE pRiMLJEniH i ZaJMOva 544 o 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% Te 950.000,00 942.392,39 99,20% kREDita 950.000,00 942.392,39 99,20% tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 950.000,00 942.392,39 99,20% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 942.392,39 izvan javnog sektora ukupno izdaci ii. pose konto naziv razDjel 001 jeDinsTVeni upraVni oDjel 00101 općinsko Vijeće program 1001 FunkCioniranje općinskog 1001a100001 rashoDi FunkCioniranja 950.000,00 942.392,39 99,20% Bni Dio u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019. 8.483.700,00 7.207.203,94 84,95% 129.000,00 123.900,10 96,05% Vijeća 129.000,00 123.900,10 96,05% općinskog 129.000,00 123.900,10 96,05% Vijeća 3 rashoDi posloVanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n 129.000,00 123.900,10 96,05% 129.000,00 123.900,10 96,05% 129.000,00 123.900,10 96,05% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 123.900,10 slično 00102 jeDinsTVeni upraVni oDjel program 1002 rashoDi za zaposlene 1002a100001 plaće i naknade 3 rashoDi posloVanja 31 RaSHODi Za ZapOSLEnE 311 plaće (Bruto)

8.354.700,00 7.083.303,84 84,78% 654.700,00 520.140,40 79,45% 654.700,00 520.140,40 79,45% 654.700,00 520.140,40 79,45% 645.100,00 510.744,40 79,17% 432.000,00 326.328,00 75,54% 31. srpnja 2020. “SLužBEni GLaSnik konto naziv 3111 plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MatERiJaLni RaSHODi 321 naknade troškova zaposlenima 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život program 1003 maTerijalni rashoDi 1003a100001 materijalni rashodi 3 rashoDi posloVanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 usluge promidžbe i informiranja 3234 komunalne usluge program 1004 Tekuće usluge Drugih 1004a100001 usluge poslovanja 3 rashoDi posloVanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 12 - Stranica 2235 u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019.

326.328,00 35.000,00 30.606,17 87,45% 30.606,17 178.100,00 153.810,23 86,36% 87.511,53 65.606,56 692,14 9.600,00 9.396,00 97,88% 9.600,00 9.396,00 97,88% 9.396,00 600.000,00 612.513,65 102,09% 600.000,00 612.513,65 102,09% 600.000,00 612.513,65 102,09% 600.000,00 612.513,65 102,09% 28.000,00 25.867,00 92,38% 20.275,00 5.592,00 289.500,00 237.381,06 82,00% 19.249,10 201.119,40 15.201,66 1.810,90 282.500,00 349.265,59 123,63% 25.867,74 275.657,51 38.743,71 8.996,63 560.700,00 452.030,97 80,62% 560.700,00 452.030,97 80,62% 560.700,00 452.030,97 80,62% 470.700,00 383.906,81 81,56% 398.500,00 339.803,80 85,27% 80.587,50 42.240,38 31.000,00 185.975,92 72.200,00 44.103,01 61,08% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 6.400,00 slično 3292 premije osiguranja 3294 Članarine i norme 3295 pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FinanCiJSki RaSHODi 342 kamate za primljene kredite i zajmove 3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.298,83 5.786,68 1.547,50 14.070,00 90.000,00 68.124,16 75,69% 80.000,00 58.709,83 73,39% 58.709,83 10.000,00 9.414,33 94,14% 9.414,33 Stranica 2236 - Broj 12 “SLužBEni GLaSnik konto naziv program 1006 oBrazoVanje 1006a100001 naknade građanima i kućanstvima 3 rashoDi posloVanja 37 naknaDE GRaĐaniMa i kuĆanStviMa na t OSiGuRanJa i DRuGE naknaDE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu program 1007 program soCijalne zašTiTe 1007a000001 socijalna zaštita 3 rashoDi posloVanja 37 naknaDE GRaĐaniMa i kuĆanStviMa na t OSiGuRanJa i DRuGE naknaDE 371 n MEĐiMuRSkE županiJE” 31. srpnja 2020.

u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019. 176.000,00 184.602,00 104,89% 176.000,00 184.602,00 104,89% 176.000,00 184.602,00 104,89% EMELJu 176.000,00 184.602,00 104,89% 176.000,00 184.602,00 104,89% 184.602,00 336.000,00 229.111,40 68,19% 336.000,00 229.111,40 68,19% 336.000,00 229.111,40 68,19% EMELJu 336.000,00 229.111,40 68,19% aknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 140.000,00 115.680,00 82,63% 3711 n aknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem 115.680,00 ustanova izvan javnog sektora 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi program 1008 DonaCije 1008T100001 Tekuće donacije 3 rashoDi posloVanja 38 OStaLi RaSHODi 381 Tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu program 1009 rashoDi na naBaVu neFinanC imoVine 1009a100010 izgraDnja mosTa a. šenoe - i.g. koVačića čakoVeC 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 1009a100012 izgraDnja šeTniCe laTeralaC 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 1009a100013 izgraDnja nogosTupa m. Tia 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 1009a100014 inFrasTrukTura uliCe Damira lehkeCa 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1009a100016 projekTiranje uliCa za rekonsTrukCiju 196.000,00 113.431,40 57,87% 34.000,00 79.431,40 697.000,00 606.152,65 86,97% 697.000,00 606.152,65 86,97% 697.000,00 606.152,65 86,97% 697.000,00 606.152,65 86,97% 697.000,00 606.152,65 86,97% 606.152,65 ijske 952.300,00 2.144.891,71 225,23% 2.000,00 0,00 0,00% Vine 2.000,00 0,00 0,00% RaJnE 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% Vine 2.000,00 0,00 0,00% RaJnE 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% Vine 200.000,00 0,00 0,00% RaJnE 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 115.526,28 77,02% Vine 150.000,00 115.526,28 77,02% RaJnE 150.000,00 115.526,28 77,02% 150.000,00 115.526,28 77,02% 115.526,28 96.300,00 8.612,50 8,94% 31. srpnja 2020. “SLužBEni GLaSnik konto naziv 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1009T100001 građevinsko zemljište 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 41 RaSHODi Za naBavu nEpROiZvEDEnE DuGO iMOvinE 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 1009T100003 izgraDnja i aDapTaCija građeV oBjekaTa 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 45 RaSHODi Za DODatna uLaGanJa na nEFinanCiJSkOJ iMOvini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1009T100004 projekTiranje kulT.CenTra s spremišTem šenkoVeC 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 1009T100009 komunalije piTomača 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 1009T100010 energeTska učinkoViTosT 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 1009T100013 ureDska oprema i namješTaj 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 422 postrojenja i oprema 4221 uredska oprema i namještaj 1009T100014 oprema za oDržaVanje i zašTiT 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 422 postrojenja i oprema 4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 prijevozna sredstva 1009T100015 osTala oprema 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 12 - Stranica 2237 u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019.

Vine 96.300,00 8.612,50 8,94% RaJnE 96.300,00 8.612,50 8,94% 96.300,00 8.612,50 8,94% 8.612,50 2.000,00 0,00 0,00% Vine 2.000,00 0,00 0,00% tRaJnE 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% inskih 100.000,00 1.901.604,80 1.901,60 Vine 100.000,00 1.901.604,80 1.901,60 100.000,00 1.901.604,80 1.901,60 100.000,00 1.901.604,80 1.901,60 1.901.604,80 DVD 50.000,00 0,00 0,00% Vine 50.000,00 0,00 0,00% RaJnE 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 25.000,00 83,33% Vine 30.000,00 25.000,00 83,33% RaJnE 30.000,00 25.000,00 83,33% 30.000,00 25.000,00 83,33% 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00% Vine 50.000,00 0,00 0,00% RaJnE 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 44.176,25 98,17% Vine 45.000,00 44.176,25 98,17% RaJnE 45.000,00 44.176,25 98,17% 45.000,00 44.176,25 98,17% 44.176,25 u 123.000,00 36.762,50 29,89% Vine 123.000,00 36.762,50 29,89% RaJnE 123.000,00 36.762,50 29,89% 73.000,00 36.762,50 50,36% 36.762,50 50.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% Vine 60.000,00 0,00 0,00% RaJnE 60.000,00 0,00 0,00% Stranica 2238 - Broj 12 “SLužBEni GLaSnik konto naziv 426 nematerijalna proizvedena imovina 1009T100018 poučna sTaza zrinskih 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1009T100022 priključak za opTičku mrežu 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti program 1012 oTplaTa zajmoVa 1012k100001 otplata zajmova 5 izDaCi za FinanCijsku imoVinu i oTpla zajmoVa 54 iZDaCi Za OtpLatu GLavniCE pRiMLJEniH i ZaJMOva 544 o MEĐiMuRSkE županiJE” 31. srpnja 2020.

u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019. 60.000,00 0,00 0,00% 27.000,00 13.209,38 48,92% Vine 27.000,00 13.209,38 48,92% RaJnE 27.000,00 13.209,38 48,92% 27.000,00 13.209,38 48,92% 13.209,38 15.000,00 0,00 0,00% Vine 15.000,00 0,00 0,00% RaJnE 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 950.000,00 942.392,39 99,20% 950.000,00 942.392,39 99,20% Te 950.000,00 942.392,39 99,20% kREDita 950.000,00 942.392,39 99,20% tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 950.000,00 942.392,39 99,20% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 942.392,39 izvan javnog sektora program 1013 inTelekTualne i osoBne usluge 421.000,00 284.915,89 67,68% 1013a100001 u sluge pravnog savjetov. i geodet. katastarske usl. 101.000,00 55.875,00 55,32% 3 rashoDi posloVanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3237 intelektualne i osobne usluge 1013a100002 naknada predstavničkim tijelima 3 rashoDi posloVanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n 101.000,00 55.875,00 55,32% 101.000,00 55.875,00 55,32% 101.000,00 55.875,00 55,32% 55.875,00 168.000,00 92.952,28 55,33% 168.000,00 92.952,28 55,33% 168.000,00 92.952,28 55,33% 168.000,00 92.952,28 55,33% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 92.952,28 slično 1013a100003 reprezentacija 3 rashoDi posloVanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija program 1015 DograDnja Dj. VrTića 1015k101501 DograDnja Dj. VrTića 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 45 RaSHODi Za DODatna uLaGanJa na nEFinanCiJSkOJ iMOvini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima razDjel 002 proračunski korisniCi 00201 Dječji VrTić Vrapčić program 1010 Dječji VrTić Vrapčić 152.000,00 136.088,61 89,53% 152.000,00 136.088,61 89,53% 152.000,00 136.088,61 89,53% 152.000,00 136.088,61 89,53% 136.088,61 3.007.000,00 1.106.552,78 36,80% 3.007.000,00 1.106.552,78 36,80% Vine 3.007.000,00 1.106.552,78 36,80% 3.007.000,00 1.106.552,78 36,80% 3.007.000,00 1.106.552,78 36,80% 1.106.552,78 2.569.400,00 1.169.247,99 45,51% 2.324.400,00 972.347,99 41,83% 2.324.400,00 972.347,99 41,83% 31. srpnja 2020. “SLužBEni GLaSnik konto naziv 1010a100001 reDoVna DjelaTnosT 3 rashoDi posloVanja 31 RaSHODi Za ZapOSLEnE 311 plaće (Bruto)

3111 plaće za redovan rad 32 MatERiJaLni RaSHODi 322 rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1010a100003 plan i program Dječjeg VrTića Vrapčić 3 rashoDi posloVanja 31 RaSHODi Za ZapOSLEnE 311 plaće (Bruto) 312 ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MatERiJaLni RaSHODi 321 naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 323 rashodi za usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FinanCiJSki RaSHODi 343 ostali financijski rashodi 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 422 postrojenja i oprema 00202 knjižniCa i čiTaoniCa program 1011 knjižniCa i čiTaoniCa šenko 1011a100001 reDoVna DjelaTnosT 3 rashoDi posloVanja 31 RaSHODi Za ZapOSLEnE 311 plaće (Bruto) 3111 plaće za redovan rad 32 MatERiJaLni RaSHODi 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 rashodi za usluge 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 usluge promidžbe i informiranja 3237 intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 12 - Stranica 2239 u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019. 970.000,00 972.347,99 100,24% 970.000,00 972.347,99 100,24% 970.000,00 956.730,00 98,63% 970.000,00 956.730,00 98,63% 956.730,00 0,00 15.617,99 0 0,00 4.151,25 0 4.151,25 0,00 11.466,74 0 11.466,74 1.354.400,00 0,00 0,00% 1.149.400,00 0,00 0,00% 465.200,00 0,00 0,00% 1.400,00 0,00 0,00% 42.000,00 0,00 0,00% 421.800,00 0,00 0,00% 680.200,00 0,00 0,00% 83.000,00 0,00 0,00% 386.500,00 0,00 0,00% 136.000,00 0,00 0,00% 74.700,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% Vine 205.000,00 0,00 0,00% RaJnE 205.000,00 0,00 0,00% 205.000,00 0,00 0,00% 245.000,00 196.900,00 80,37% VeC 245.000,00 196.900,00 80,37% 165.500,00 171.900,00 103,87% 165.500,00 171.900,00 103,87% 117.100,00 119.816,91 102,32% 117.100,00 119.816,91 102,32% 119.816,91 47.500,00 51.712,38 108,87% 1.600,00 2.808,29 175,52% 1.588,00 1.220,29 12.500,00 6.040,12 48,32% 5.559,82 480,30 32.000,00 42.447,33 132,65% 2.036,15 8.490,09 3.364,70 21.667,63 6.888,76 1.400,00 416,64 29,76% Stranica 2240 - Broj 12 “SLužBEni GLaSnik konto naziv 3293 Reprezentacija 34 FinanCiJSki RaSHODi 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1011a100002 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 424 knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 knjige 1011a100003 plan i program knjižniCe i čiT 3 rashoDi posloVanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 322 rashodi za materijal i energiju 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 422 postrojenja i oprema 424 knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti razDjel 003 mjesni oDBor knezoVeC 003 mjesni oDBor knezoVeC program 1014 mjesni oDBor knezoVeC 1014a100001 materijalni rashodi mo knezovec 3 rashoDi posloVanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 322 rashodi za materijal i energiju 1014a100002 Tekuće investicijsko održavanje mo k 3 rashoDi posloVanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1014a100003 energija 3 rashoDi posloVanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 komunalne usluge 1014a100005 nefinancijska imovina 4 rashoDi za naBaVu neFinanCijske imo 41 RaSHODi Za naBavu nEpROiZvEDEnE DuGO iMOvinE 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti ukupno rashodi i izdaci MEĐiMuRSkE županiJE” 31. srpnja 2020.

u kunama izvršenje do plan index 31.12.2019. 416,64 900,00 370,71 41,19% 900,00 370,71 41,19% 370,71 25.000,00 25.000,00 100,00% Vine 25.000,00 25.000,00 100,00% RaJnE 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 aoniCe 54.500,00 0,00 0,00% 14.500,00 0,00 0,00% 14.500,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 3.500,00 0,00 0,00% Vine 40.000,00 0,00 0,00% RaJnE 40.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 37.000,00 0,00 0,00% 280.000,00 26.658,87 9,52% 280.000,00 26.658,87 9,52% 280.000,00 26.658,87 9,52% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% nezovec 60.000,00 1.580,51 2,63% 60.000,00 1.580,51 2,63% 60.000,00 1.580,51 2,63% 60.000,00 1.580,51 2,63% 1.580,51 16.000,00 25.078,36 156,74% 16.000,00 25.078,36 156,74% 16.000,00 25.078,36 156,74% 9.500,00 20.381,54 214,54% 20.381,54 6.500,00 4.696,82 72,26% 1.217,30 3.479,52 202.000,00 0,00 0,00% Vine 202.000,00 0,00 0,00% tRaJnE 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% RaJnE 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 11.333.100,00 8.403.110,80 74,15% 31. srpnja 2020. “SLužBEni GLaSnik