Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2017. godinu

7. Temeljem članka 108.-110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), te članka 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/13, 1/18) Općinsko vijeće Općine Orehovica na 7. sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine donijelo je IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2017. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2017. godinu sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 4.866.886,17 5.716.740,00 5.723.097,40 91.545,93 80.619,00 80.449,32 2.499.266,07 2.720.375,00 2.623.686,29 1.606.410,32 3.803.877,00 2.131.196,40 852.755,71 -726.893,00 1.048.664,03 -25.393,73 726.893,00 709.724,05 30. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 881 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 100.469,17 0,00 0,00 -100.469,17 0,00 0,00 4.958.432,10 5.797.359,00 5.803.546,72 -25.393,73 726.893,00 709.724,05 4.206.145,56 6.524.252,00 4.754.882,69 726.892,81 0,00 1.758.388,08 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 4.866.886,17 5.716.740,00 5.723.097,40 117,59% 100,11% 61 PRIHODI OD POREZA 1.603.978,43 1.575.618,00 1.598.809,71 99,68% 101,47% 611 Porez i prirez na dohodak 1.493.913,47 1.400.000,00 1.427.061,65 95,53% 101,93% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 1.493.913,47 1.721.917,41 115,26% rada 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 1.

6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 0,00 58.139,59 - 0,00 -352.995,35 - 65.434,93 155.618,00 151.953,64 232,22% 97,65% 3.637,20 5.617,38 154,44% 61.797,73 146.336,26 236,80% 44.630,03 20.000,00 19.794,42 44,35% 98,97% 14.684,75 10.733,85 73,10% 29.945,28 9.060,57 30,26% 1.682.707,64 2.783.452,00 2.689.422,39 159,83% 96,62% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.513.106,00 2.776.239,00 2.682.209,89 177,27% 96,61% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.179.106,00 1.839.209,89 155,98% 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6416 Prihodi od dividendi 334.000,00 843.000,00 252,40% 169.601,64 7.213,00 7.212,50 4,25% 99,99% 0,00 7.212,50 - 169.601,64 0,00 0,00% 523.659,57 485.298,00 471.116,72 89,97% 97,08% 139.799,70 150.100,00 149.404,83 106,87% 99,54% 2.836,10 5.848,96 206,23% 11.963,60 11.055,87 92,41% 125.000,00 132.500,00 106,00% Stranica 882 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 383.859,87 335.198,00 321.711,89 83,81% 95,98% 19.500,00 24.500,00 125,64% 106.676,33 77.810,88 72,94% 223.226,74 209.273,46 93,75% 34.456,80 10.127,55 29,39% 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I 1.048.740,53 862.672,00 954.048,58 90,97% 110,59% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 10.804,10 12.050,00 11.298,76 104,58% 93,77% 8.550,00 9.750,00 114,04% 2.254,10 1.548,76 68,71% 440.813,27 475.622,00 566.218,42 128,45% 119,05% 18.202,34 6.188,92 34,00% 422.610,93 560.029,50 132,52% 597.123,16 375.000,00 376.531,40 63,06% 100,41% 290.832,85 46.662,53 16,04% 306.290,31 329.868,87 107,70% 7.300,00 7.600,00 7.600,00 104,11% 100,00% 7.300,00 7.600,00 7.600,00 104,11% 100,00% 7.300,00 7.600,00 104,11% 500,00 2.100,00 2.100,00 420,00% 100,00% 500,00 2.100,00 2.100,00 420,00% 100,00% 500,00 2.100,00 420,00% 91.545,93 80.619,00 80.449,32 87,88% 99,79% 60.330,00 62.419,00 62.418,60 103,46% 100,00% 60.330,00 62.419,00 62.418,60 103,46% 100,00% 60.330,00 62.418,60 103,46% 31.215,93 18.200,00 18.030,72 57,76% 99,07% 31.215,93 18.200,00 18.030,72 57,76% 99,07% 31.215,93 18.030,72 57,76% 4.958.432,10 5.797.359,00 5.803.546,72 117,04% 100,11% 3 RASHODI POSLOVANJA 2.499.266,07 2.720.375,00 2.623.686,29 104,98% 96,45% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 583.016,78 656.550,00 630.460,51 108,14% 96,03% 395.065,66 447.000,00 429.091,19 108,61% 95,99% 395.065,66 429.091,19 108,61% 30. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 883 Brojčana oznaka i naziv računa 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 8.700,00 9.550,00 13.300,00 152,87% 139,27% 8.700,00 13.300,00 152,87% 179.251,12 200.000,00 188.069,32 104,92% 94,03% 98.766,42 106.572,89 107,90% 72.529,75 73.441,52 101,26% 7.954,95 8.054,91 101,26% 1.222.976,21 1.143.087,00 1.094.542,74 89,50% 95,75% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3296 Troškovi sudskih postupaka 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 47.221,94 46.903,00 46.024,20 97,46% 98,13% 6.789,94 13.346,60 196,56% 22.138,00 21.940,00 99,11% 8.650,00 3.223,60 37,27% 9.644,00 7.514,00 77,91% 245.142,54 238.000,00 231.067,94 94,26% 97,09% 64.728,60 45.679,76 70,57% 170.974,15 175.346,68 102,56% 1.799,21 0,00 0,00% 7.640,58 10.041,50 131,42% 799.646,23 691.136,00 653.944,42 81,78% 94,62% 28.229,93 24.227,23 85,82% 443.377,00 275.020,17 62,03% 40.946,88 78.182,46 190,94% 59.027,93 62.611,01 106,07% 27.030,00 16.574,50 61,32% 9.028,16 8.672,50 96,06% 107.456,72 45.463,63 42,31% 24.512,24 25.575,82 104,34% 60.037,37 117.617,10 195,91% 9.248,93 9.441,00 9.440,69 102,07% 100,00% 9.248,93 9.440,69 102,07% 121.716,57 157.607,00 154.065,49 126,58% 97,75% 24.941,79 77.210,39 309,56% 25.449,57 26.260,95 103,19% 30.258,09 36.252,88 119,81% 14.354,69 14.341,27 99,91% 26.712,43 0,00 0,00% 7.265,40 6.000,00 5.444,65 74,94% 90,74% 1.914,74 0,00 0,00 0,00% - 1.914,74 0,00 0,00% 5.350,66 6.000,00 5.444,65 101,76% 90,74% Stranica 884 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 3835 Ostale kazne 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 5.350,66 4.561,53 85,25% 0,00 883,12 - 14.705,82 17.077,00 17.076,50 116,12% 100,00% 14.705,82 17.077,00 17.076,50 116,12% 100,00% 14.705,82 17.076,50 116,12% 155.003,00 144.653,00 143.103,00 92,32% 98,93% 155.003,00 144.653,00 143.103,00 92,32% 98,93% 145.900,00 134.000,00 91,84% 9.103,00 9.103,00 100,00% 516.298,86 753.008,00 733.058,89 141,98% 97,35% 514.965,53 714.008,00 696.459,14 135,24% 97,54% 514.965,53 696.459,14 135,24% 1.333,33 39.000,00 36.599,75 2744,99% 93,85% 0,00 36.599,75 - 1.333,33 0,00 0,00% 1.606.410,32 3.803.877,00 2.131.196,40 132,67% 56,03% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 136.562,50 142.063,00 131.654,03 96,41% 92,67% 0,00 20.500,00 10.091,53 - 49,23% 0,00 10.091,53 - 136.562,50 121.563,00 121.562,50 89,02% 100,00% 136.562,50 121.562,50 89,02% 1.469.847,82 3.661.814,00 1.999.542,37 136,04% 54,61% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.377.084,93 3.318.240,00 1.655.969,84 120,25% 49,91% 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

Članak 1.

426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe Ukupno rashodi 83.600,00 0,00 0,00% 640.185,29 861.526,43 134,57% 653.299,64 794.443,41 121,60% 42.182,89 341.574,00 341.572,53 809,74% 100,00% 0,00 5.031,65 - 1.850,00 0,00 0,00% 40.332,89 336.540,88 834,41% 0,00 2.000,00 2.000,00 - 100,00% 0,00 2.000,00 - 50.580,00 0,00 0,00 0,00% - 50.580,00 0,00 0,00% 4.105.676,39 6.524.252,00 4.754.882,69 115,81% 72,88% 30. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 885 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 3.807.632,41 11 Opći prihodi i primici 3.807.632,41 4 Prihodi za posebne namjene 882.352,12 42 Prihodi od spomeničke rente 8,79 43 Ostali prihodi za posebne namjene 882.343,33 5 Pomoći 169.601,64 52 Ostale pomoći 169.601,64 6 Donacije 7.300,00 61 Donacije 7.300,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene 91.545,93 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 91.545,93 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 4.958.432,10 1 Opći prihodi i primici 3.257.810,57 11 Opći prihodi i primici 3.257.810,57 4 Prihodi za posebne namjene 783.137,22 42 Prihodi od spomeničke rente 46.463,75 43 Ostali prihodi za posebne namjene 736.673,47 5 Pomoći 0,00 52 Ostale pomoći 0,00 6 Donacije 64.728,60 61 Donacije 64.728,60 7 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 4.105.676,39 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 5.010.517,00 4.923.234,31 129,30% 98,26% 5.010.517,00 4.923.234,31 129,30% 98,26% 691.410,00 785.050,59 88,97% 113,54% 10,00 8,52 96,93% 85,20% 691.400,00 785.042,07 88,97% 113,54% 7.213,00 7.212,50 4,25% 99,99% 7.213,00 7.212,50 4,25% 99,99% 7.600,00 7.600,00 104,11% 100,00% 7.600,00 7.600,00 104,11% 100,00% 80.619,00 80.449,32 87,88% 99,79% 80.619,00 80.449,32 87,88% 99,79% 5.797.359,00 5.803.546,72 117,04% 100,11% 5.737.410,00 3.515.868,04 107,92% 61,28% 5.737.410,00 3.515.868,04 107,92% 61,28% 691.410,00 1.129.532,19 144,23% 163,37% 10,00 31.287,50 67,34% 312875,00% 691.400,00 1.098.244,69 149,08% 158,84% 7.213,00 31.300,00 - 433,94% 7.213,00 31.300,00 - 433,94% 7.600,00 78.182,46 120,79% 1028,72% 7.600,00 78.182,46 120,79% 1028,72% 80.619,00 0,00 - 0,00% 80.619,00 0,00 - 0,00% 6.524.252,00 4.754.882,69 115,81% 72,88% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 01 Opće javne usluge godine 3 4 5 6 934.054,63 1.087.370,00 1.060.328,91 113,52% 97,51% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni 725.623,27 759.933,00 748.991,49 103,22% 98,56% poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 208.431,36 327.437,00 311.337,42 149,37% 95,08% Stranica 886 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018.

Članak 1.

u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 02 Obrana godine 3 4 5 6 40.332,89 29.814,00 29.813,37 73,92% 100,00% 022 Civilna obrana 03 Javni red i sigurnost 40.332,89 29.814,00 29.813,37 73,92% 100,00% 113.213,58 120.877,00 120.876,50 106,77% 100,00% 032 Usluge protupožarne zaštite 113.213,58 120.877,00 120.876,50 106,77% 100,00% 05 Zaštita okoliša 1.299.636,41 2.922.335,00 1.230.773,10 94,70% 42,12% 052 Gospodarenje otpadnim vodama 339.203,26 1.664.186,00 0,00 0,00% 0,00% 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje 960.433,15 1.258.149,00 1.230.773,10 128,15% 97,82% svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 1.157.977,45 1.646.528,00 1.616.188,67 139,57% 98,16% zajednice 062 Razvoj zajednice 284.033,21 426.498,00 416.086,85 146,49% 97,56% 064 Ulična rasvjeta 205.186,75 685.875,00 687.791,81 335,20% 100,28% 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti 668.757,49 534.155,00 512.310,01 76,61% 95,91% koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 9.028,16 10.000,00 8.672,50 96,06% 86,72% 9.028,16 10.000,00 8.672,50 96,06% 86,72% 63.625,00 41.000,00 41.000,00 64,44% 100,00% 081 Službe rekreacije i sporta 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 20.500,00 19.000,00 19.000,00 92,68% 100,00% 13.125,00 12.000,00 12.000,00 91,43% 100,00% 30.000,00 10.000,00 10.000,00 33,33% 100,00% 318.001,72 444.708,00 429.270,22 134,99% 96,53% 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 298.001,72 418.308,00 402.370,22 135,02% 96,19% 094 Visoka naobrazba 10 Socijalna zaštita 20.000,00 26.400,00 26.900,00 134,50% 101,89% 169.806,55 221.620,00 217.959,42 128,36% 98,35% 104 Obitelj i djeca 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 5.370,00 5.370,00 5.370,00 100,00% 100,00% 164.436,55 216.250,00 212.589,42 129,28% 98,31% svrstane Ukupno rashodi 4.105.676,39 6.524.252,00 4.754.882,69 115,81% 72,88% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 100.469,17 0,00 0,00 0,00% - 100.469,17 0,00 0,00 0,00% - 100.469,17 0,00 0,00 0,00% - 30. ožujka 2018.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 887 Brojčana oznaka i naziv računa 1 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 100.469,17 0,00 0,00% 100.469,17 0,00 0,00 0,00% - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa u kunama Izvršenje za Izvršenje za izvještajno Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje prethodne razdoblje proračunske godine 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici Ukupno izdaci 100.469,17 0,00 0,00 0,00% - 100.469,17 0,00 0,00 0,00% - 100.469,17 0,00 0,00 0,00% - II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 OPĆINA OREHOVICA GLAVA 001 OPĆINA OREHOVICA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 6.524.252,00 4.754.882,69 72,88% 6.524.252,00 4.754.882,69 72,88% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 OPĆINA OREHOVICA GLAVA 001 OPĆINA OREHOVICA 001 OPĆINA OREHOVICA PROGRAM 1006 Razvoj civilnog društva A100001 Športske udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Kulturne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 6.524.252,00 4.754.882,69 72,88% 6.524.252,00 4.754.882,69 72,88% 6.524.252,00 4.754.882,69 72,88% 229.122,00 229.120,27 100,00% 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 Stranica 888 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100003 Religija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Zaklade 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Ostale udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100007 Vatrogastvo 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1009 Javna uprava i administracija A100001 Javna uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 61.875,00 61.873,77 100,00% 61.875,00 61.873,77 100,00% 14.342,00 14.341,27 99,99% 14.342,00 14.341,27 99,99% 14.341,27 47.533,00 47.532,50 100,00% 47.533,00 47.532,50 100,00% 47.532,50 120.877,00 120.876,50 100,00% 120.877,00 120.876,50 100,00% 17.077,00 17.076,50 100,00% 17.077,00 17.076,50 100,00% 17.076,50 103.800,00 103.800,00 100,00% 103.800,00 103.800,00 100,00% 103.800,00 1.087.370,00 1.060.328,91 97,51% 78.122,00 77.210,39 98,83% 78.122,00 77.210,39 98,83% 78.122,00 77.210,39 98,83% 78.122,00 77.210,39 98,83% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 77.210,39 slično A100002 Administracija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 404.368,00 396.779,43 98,12% 404.368,00 396.779,43 98,12% 346.550,00 339.840,57 98,06% 230.000,00 225.932,12 98,23% 225.932,12 9.550,00 9.550,00 100,00% 9.550,00 107.000,00 104.358,45 97,53% 55.783,01 43.774,35 4.801,09 57.818,00 56.938,86 98,48% 43.679,00 42.800,60 97,99% 30. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 889 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A100003 Financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi A100004 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge A100005 Redovna djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 13.346,60 21.940,00 7.514,00 9.441,00 9.440,69 100,00% 9.440,69 4.698,00 4.697,57 99,99% 4.697,57 6.000,00 5.444,65 90,74% 6.000,00 5.444,65 90,74% 6.000,00 5.444,65 90,74% 6.000,00 5.444,65 90,74% 4.561,53 883,12 271.443,00 269.557,02 99,31% 271.443,00 269.557,02 99,31% 271.443,00 269.557,02 99,31% 175.000,00 175.346,68 100,20% 175.346,68 96.443,00 94.210,34 97,68% 24.227,23 21.116,01 48.867,10 327.437,00 311.337,42 95,08% 320.405,00 304.305,77 94,98% 281.405,00 267.706,02 95,13% 3.224,00 3.223,60 99,99% 3.223,60 63.000,00 55.721,26 88,45% 45.679,76 10.041,50 176.300,00 172.508,28 97,85% 78.182,46 25.575,82 68.750,00 38.881,00 36.252,88 93,24% 36.252,88 39.000,00 36.599,75 93,85% 39.000,00 36.599,75 93,85% 36.599,75 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.032,00 7.031,65 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 7.032,00 7.031,65 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

Članak 1.

5.032,00 5.031,65 99,99% 5.031,65 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 PROGRAM 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 29.814,00 29.813,37 100,00% Stranica 890 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100001 Zaštita i spašavanje 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 29.814,00 29.813,37 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.814,00 29.813,37 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 29.814,00 29.813,37 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1013 Razvoj i sigurnost prometa A100001 Prometni znakovi 4 29.814,00 29.813,37 100,00% 29.813,37 11.725,00 11.725,00 100,00% 11.725,00 11.725,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.725,00 11.725,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 11.725,00 11.725,00 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1014 Održavanje komunalne infrastrukture A100001 Javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti A100002 Održavanje javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 11.725,00 11.725,00 100,00% 11.725,00 1.750.809,00 1.701.588,11 97,19% 310.000,00 290.619,94 93,75% 310.000,00 290.619,94 93,75% 310.000,00 290.619,94 93,75% 217.000,00 203.159,07 93,62% 203.159,07 0,00 3.750,00 - 3.750,00 93.000,00 83.710,87 90,01% 50.789,88 29.667,17 3.253,82 401.497,00 382.794,90 95,34% 103.019,00 84.317,39 81,85% 103.019,00 84.317,39 81,85% 102.434,00 83.733,00 81,74% 67.158,50 16.574,50 585,00 584,39 99,90% 584,39 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 298.478,00 298.477,51 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 298.478,00 298.477,51 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100003 Održavanje i izgradnja groblja 3 RASHODI POSLOVANJA 298.478,00 298.477,51 100,00% 298.477,51 815.157,00 806.483,20 98,94% 30.000,00 21.326,72 71,09% 30. ožujka 2018.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 891 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 21.326,72 71,09% 30.000,00 21.326,72 71,09% 21.326,72 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 785.157,00 785.156,48 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 785.157,00 785.156,48 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100004 Tekuće održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja PROGRAM 1015 Upravljanje imovinom A100002 Sustavi kanalizacije i odvodnje 4 776.907,00 776.906,48 100,00% 776.906,48 8.250,00 8.250,00 100,00% 8.250,00 224.155,00 221.690,07 98,90% 224.155,00 221.690,07 98,90% 224.155,00 221.690,07 98,90% 203.176,00 200.711,08 98,79% 186.534,95 14.176,13 20.979,00 20.978,99 100,00% 20.978,99 2.455.181,00 782.503,29 31,87% 1.664.186,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.664.186,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.664.186,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti A100003 Javna rasvjeta 4 1.664.186,00 0,00 0,00% 685.875,00 687.791,81 100,28% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 685.875,00 687.791,81 100,28% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 685.875,00 687.791,81 100,28% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100004 Cestogradnja 4 685.875,00 687.791,81 100,28% 687.791,81 105.120,00 94.711,48 90,10% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 105.120,00 94.711,48 90,10% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 20.500,00 10.091,53 49,23% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 20.500,00 10.091,53 49,23% 10.091,53 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 84.620,00 84.619,95 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1016 Jačanje gospodarstva 84.620,00 84.619,95 100,00% 84.619,95 94.927,00 94.926,60 100,00% Stranica 892 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100001 Komunalno opremanje gospodarskih zona 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 94.927,00 94.926,60 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 94.927,00 94.926,60 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 94.927,00 94.926,60 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1017 Visoko obrazovanje A100001 Stipendiranje - visoko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 94.927,00 94.926,60 100,00% 94.926,60 26.400,00 26.900,00 101,89% 26.400,00 26.900,00 101,89% 26.400,00 26.900,00 101,89% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 26.400,00 26.900,00 101,89% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1019 Zaštita okoliša A100001 Zaštita od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100002 Dratizacija i dezinsekcija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 26.400,00 26.900,00 101,89% 26.900,00 41.495,00 41.495,00 100,00% 5.845,00 5.845,00 100,00% 5.845,00 5.845,00 100,00% 5.845,00 5.845,00 100,00% 5.845,00 5.845,00 100,00% 5.845,00 35.650,00 35.650,00 100,00% 35.650,00 35.650,00 100,00% 35.650,00 35.650,00 100,00% 35.650,00 35.650,00 100,00% 35.650,00 PROGRAM 1020 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 152.851,00 152.850,00 100,00% A100001 Prostorno uređenje 4 121.563,00 121.562,50 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 121.563,00 121.562,50 100,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 121.563,00 121.562,50 100,00% IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina A100003 Geodetsko - katastarski poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1021 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja A100001 Zdravstvena skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 121.563,00 121.562,50 100,00% 121.562,50 31.288,00 31.287,50 100,00% 31.288,00 31.287,50 100,00% 31.288,00 31.287,50 100,00% 31.288,00 31.287,50 100,00% 31.287,50 10.000,00 8.672,50 86,72% 10.000,00 8.672,50 86,72% 10.000,00 8.672,50 86,72% 10.000,00 8.672,50 86,72% 30. ožujka 2018.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 893 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1022 Predškolski odgoj A100001 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1023 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje A100001 Osnovnoškolsko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 8.672,50 86,72% 8.672,50 397.600,00 381.662,75 95,99% 397.600,00 381.662,75 95,99% 397.600,00 381.662,75 95,99% 397.600,00 381.662,75 95,99% 397.600,00 381.662,75 95,99% 381.662,75 20.708,00 20.707,47 100,00% 20.708,00 20.707,47 100,00% 20.708,00 20.707,47 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 9.103,00 9.103,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1026 Socijalna skrb A100001 Socijalna skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 37 9.103,00 9.103,00 100,00% 9.103,00 11.605,00 11.604,47 100,00% 11.605,00 11.604,47 100,00% 11.604,47 216.250,00 212.589,42 98,31% 216.250,00 212.589,42 98,31% 216.250,00 212.589,42 98,31% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 109.150,00 107.100,00 98,12% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.- 31.12.2017. godine, Izvještaj o korištenji proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima, Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01. - 31.12.2017. sastavni su dio ovog Izvještaja.
Članak 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. 109.150,00 107.100,00 98,12% 107.100,00 107.100,00 105.489,42 98,50% 107.100,00 105.489,42 98,50% 105.489,42 6.524.252,00 4.754.882,69 72,88% OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 021-05/18-01/12 URBROJ: 2109/22-02-18-2 Orehovica, 29. ožujka 2018 PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Marko Hunjadi, v.r. Stranica 894 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018. 001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbumjere 35 Ciljanavrijednost2019. 32 Ciljanavrijednost2018. 30 Ciljanavrijednost2017. 20 Polaznavrijednost2016. Postotak područjapokrivenog provedbenimplanovima 1.1.1 Pokazatelj rezultata Izvršenje Plana razvojnih programa 190.000,00 001 001 001 001 001 001 001 001 35 35 32 30 30 25 20 20 Postotak područjapokrivenog provedbenimplanovima Izgrađenost prometne ikomunalne infrastrukture 1.1.1 1.2.1 70.000,0075.000,0070.000,0075.000,00 110.000,00100.000,00 110.000,00 180.000,00190.000,00180.000,00 100.000,00 Projekcija2018. i 2019.

Članak 3.

100,00% 100,00% 84.619,95 84.619,95 1.200.000,00 0,00 100,00% 100,00% 11.725,00100,00%11.725,00100,00% 121.562,50 Izvršenje31.12.2017. 121.562,50 84.620,00 84.620,00 11.725,00 11.725,00 121.563,00 121.563,00 Plan 2017. 1.664.186,00 Prostorno uređenje Naziv programa /aktivnosti Upravljanje imovinomCestogradnja Prostorno uređenje iunapređenje stanovanja Razvoj i sigurnostprometa Prometni znakoviUpravljanje imovinom 1015 1020 Program /Aktivnost 1015A100004 1013 1015 1020A100001 1013A100001 CILJ 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstvaMjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj Mjera 1.2.: Poticanje tehnološkog razvitka - razvoj infrastrukture 30. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 895 001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbumjere 6 35 Ciljanavrijednost2019. 5 30 Ciljanavrijednost2018. 4 25 Ciljanavrijednost2017. 3 20 Polaznavrijednost2016. Izgrađenost prometne ikomunalne infrastrukture 1.2.1 2.1.1 Pokazatelj rezultata 450.000,00460.000,00 1.300.000,001.200.000,001.300.000,00 Projekcija2018. i 2019. 0,00 0,00 0,00 Izvršenje31.12.2017. 0,00 0,00 1.664.186,00 Plan 2017. Sustavi kanalizacije iodvodnje 001 001 001 001 30 25 20 0 Broj dana korištenjatjedno Poboljšanje ekološkesvijesti, energetskiučinkovitih objekata 3.1.1 450.000,00460.000,00 1.900.000,002.000.000,001.900.000,002.000.000,003.900.000,004.135.000,00 100,28% 100,28% 35,27% 687.791,81 687.791,81 905.699,26 685.875,00 685.875,00 2.567.969,00 Izgradnja i dodatnaulaganja na zgradama Javna rasvjeta Naziv programa /aktivnosti Upravljanje imovinom Upravljanje imovinom 1015 Program /Aktivnost 1015A100002 1015 1015A100001 1015A100003 SVEUKUPNO:

Članak 3.

CILJ 2. Jačanje ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete životaMjera 2.1.: Unaprjeđenje uvjeta rada organizacija civilnoga društvaCILJ 3. Održavanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima, energetska učinkovitostMjera 3.1.: Stvaranja preduvjeta za kreiranje novih energetski učinkovitih objekata Stranica 896 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, Matični 136/12,15/15) članak 108. broj 02542587 stavak 1. točka 3. OIB 99677841113 Stanje Otplate Naziv pravne osobe zajma 1.1 glavnice A1. Tuzemni kratkoročni za- 0 0 0 jmovi UKUPNO POD A1. 0 0 0 A2. Tuzemni dugoročni zaj- 0 0 0 movi Erste & Steiermarkische bank 0 0 0 d.d. Rijeka UKUPNO POD A2. 0 0 0 B1. Inozemni kratkoročni 0 0 0 zajmovi UKUPNO POD B1. 0 0 0 B2. Inozemni dugoročni zaj- 0 0 0 movi UKUPNO POD B2. 0 0 0 Tablica kamata na zajmove Kamate Kamate dosp- plaćene jele u u Stanje Stanje tekućoj tekućoj 30.06. Opis 01.01. godini godini (2+3+4) 1 2 3 4 5 A Kamate po 0 0 0 0 primljenim zajmovima A.1. po tuzem- 0 0 0 0 nim zajmovima A.2. po inozem- 0 0 0 0 nim zajmovima UKUPNO 0 0 0 0 POD A B Kamate po 0 0 0 0 danim zajmovima B.1. po tuzem- 0 0 0 0 nim zajmovima B.2. po inozem- 0 0 0 0 nim zajmovima UKUPNO 0 0 0 0 POD B Dana 16.06.2016. godine izvršene su sve obveze po kreditnom zaduženju, te Općina Orehovica u 2017. godini više nema nikakvih obveza po kreditima.

Članak 3.

Orehovica, 06.03.2018. 2340009- Žiro račun 1860500004 IZVJEŠTAJ o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine Primljeni Stanje Revalorizacija/ Datum Datum zajmovi zajma tečajne razlike primanja dospijeća u tekućoj 30.06. u tekućoj godini zajma zajma godini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBRAZLOŽENJE Izvještaja o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.– 31.12.2017. godine Orehovica, 06.03.2018. Člankom 56. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a njihova visina utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Orehovica za 2017. godinu nisu utvrđena sredstva izdvojena za proračunsku zalihu. U skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava u visini proračunske pričuve planira se korištenjem brojčane oznake 385 i naziva Proračunska zaliha. Tijekom godine ti rashodi se evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim 30. ožujka 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 897 pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik koji je o istome obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće. Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Također, navedenim je Zakonom propisano da se sredstva proračunske zalihe ne mogu koristiti za pozajmljivanje. U razdoblju od 1. do 31. prosinca 2017. godine nisu utrošena nikakva sredstva pa sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe sa 31.12.2017. godine iznose 0,00 kn. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) članak 108. OIB 99677841113 IZVJEŠTAJ o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u razdoblju od 01.01.-31.12.2017. godine O P I S I Z N O S Stanje aktivnih jamstava 1.1.2017. go- 0,00 dine Protestirana jamstva u tekućoj godini 0,00 Iznos naplaćen u tekućoj godini po pro- 0,00 testiranim jamstvima Izdana jamstva u tekućoj godini 0,00 Jamstva istekla u tekućoj godini 0,00 Stanje aktivnih jamstava 31.12. 2017. 0,00 godine REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN Matični 87/08,136/12 i 15/15) članak broj 02542587 108. stavak 1. točka 6 OIB 99677841113 OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine Proračun Općine Orehovica za 2017. godinu usvojen je na 19. sjednici Vijeća Općine Orehovica održanoj dana 01.12.2016.

Članak 3.

godine. Nadalje, 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Orehovica, Općinsko vijeće Općine Orehovica donijelo je na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Orehovica dana 21.12.2017. godine. Tim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orehovica planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 5.797.359,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 6.524.252,00 kn. Razlika manjka prihoda planirana je za pokriće viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 726.893,00 kn. PRIHODI/PRIMITCI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2017. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 5.803.547,00 kn što je 100,11% ostvarenja godišnjeg plana, odnosno 117,00% ostvarenja promatranog obračunskog razdoblja u 2016. godini. U istom proračunskom razdoblju 2016. godine Općina je od poreza na dohodak nakon izvršenog povrata istoga prihodovala 1.493.913,00 kune, dok je u 2017. prihodovala za 1.427.061,00. Povrat poreza prema izvještaju FINE evidentiran je u iznosu od 352.995,35 kn. U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine ostvareni prihodi poslovanja iznosili su 5.723.097,00 kn i veći su za 856.212,00 kuna tj. 17,6%. U istom razdoblju 2016. godine Općina je prihodovala pomoći iz proračuna u iznosu od 1.513.106.00 kn, dok je u 2017. godini prihodovala 2.682.210,00 kuna. Navedeno se odnosi na iznos tekuće pomoći iz državnog proračuna koja se prihodovala u iznosu od 1.680.060,00. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 159.150,00 kuna namijenjen je za financiranje pomoći za drva u iznosu od 109.150,00 kn, te sufinanciranje nabave vanjskih ormarića za upravljanje javnom rasvjetom. Nadalje, Ministarstvo gospodarstva je za nabavku traktora i ostalih strojeva za uređenje javnih površina sufinanciralo iznos od 193.000,00 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja za uređenje groblja u Orehovici sufinanciralo iznosom od 250.000,00 kn, te za uspostavu energetski učinkovite javne rasvjete na području cijele općine iznosom od 350.000,00 kn. Međimurska županija je sufinancirala i izvođenje radova na groblju u Podbrestu u iznosu od 50.000,00 kn. Sva dobivena sredstva utrošena su namjenski, te će u propisanim rokovima biti izrađena izvješća o trošenju navedenih namjenskih sredstava.

Članak 3.

U istom proračunskom razdoblju 2016. godine Općina je od prihoda od dividendi prihodovala 125.000,00 kn, dok je u istom razdoblju 2017. godine prihod iznosio 132.500,00 kn. Razlog tome su veći prihodi od poslovanja javnog poduzeća Međimurje-plin d.o.o. u kojem Općina Orehovica participira u vlasničkoj strukturi, a koji se sada već drugu godinu za redom konstantno povećavaju. Prihodi od komunalne naknade veći su za 23.579,00 kuna ili 7,7% (2016 - 306.290,00 kuna, a 2017 -329.869,00 kuna) u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine. Unatoč tome što se kontinuirano provode mjere prisilne naplate, odašilju se opomene dužnicima, te se usmeno ili telefonski neplatiše upozoravaju o dugovanjima, teška gospodarska situacija pridonijela je činjenici da se jako teško naplaćuju dugovanja dužnika za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Navedeno povećanje naplate još uvijek nije dovoljno učinkovito da bi se potraživanja Općine Orehovica svela na optimalnu razinu. Komunalni doprinosi su u istom razdoblju prošle godine naplaćeni u iznosu od 290.833,00 kn, dok je u istom razdoblju 2017. godine naplaćeno 46.662,00 kn. Dinamika punjenja navedenih prihoda uvelike ovisi o dinamici izdavanja rješenja o izvedenom stanju u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata pri nadležnim državnim službama. U cijeloj 2017. godini se primjećuje manji intenzitet izdavanja Stranica 898 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018. rješenja, što znači da je proces ozakonjenja za Općinu Orehovica pri kraju.

Članak 3.

Sukladno točci IX Okružnice o predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. mjesni odbori, te od ove godine i Vijeće romske nacionalne manjine djeluju u okviru Općine Orehovica, tj. ne posluju preko vlastitog računa. U 2017. godini za zapošljavanje radnika na javnim radovima od strane HZZ prihodovano je 402.321,75 kn, te za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 4.571,64 kn. Navedena sredstva troše se namjenski, te se sukladno potpisanim ugovorima i dostavljaju izvješća o namjenskom trošenju istih. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Orehovica prodala je jedno gradilište u Podbrestu, te je tako prihodovala dio od prodaje istoga u iznosu od 60.330,00 kuna u tom razdoblju, dok je za isto u 2017. godini prihodovala 62.419,00 kuna. Isto tako Općina Orehovica je s naslova naplaćenih sredstava po otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u ovom izvještajnom razdoblju prihodovala 18.030,72 kuna. Daljnje aktivnosti oko naplate istih sredstava od Općine Mala Subotica su se intenzivirale, te se očekuje završetak spora i naplata sredstava u 2018. godini. Sukladno članku 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo 55% ukupno prikupljenih sredstava Općina Orehovica redovno uplaćuje u državni proračun. RASHODI/IZDATCI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2017. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 4.754.882,00 kuna, što je 72,88% ovogodišnjeg plana, ili 115,89% promatranog obračunskoga razdoblja prošle godine.

Članak 3.

Rashodi za zaposlene iznose 630.461,00 kn, što je za 8,1% veći rashod nego u istom razdoblju prošle godine. Razlog tome je što je Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru mjere javnih radova različitim obimom odobravao zapošljavanje i sufinanciranje istih nego prošle godine. U 2017. godini, na ime prihoda za zapošljavanje osoba u javnim radovima Općina Orehovica je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihodovala iznos od 402.321,75 kn. Sljedeći razlog koji je doprinio povećanju rashoda za zaposlene je činjenica da se nakon provedenih lokalnih izbora zamjenik načelnika iz redova pripadnika romske nacionalne manjine očitovao da će dužnost obavljati profesionalno, te je time stekao uvijete za dobivanje mjesečne plaće te su se povećali rashodi za zaposlene. Izračun mase plaća Izvršenje Izvršenje proračuna proračuna 2016. godina 2017. godina Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode: 4.866.886,17 5.723.097,00 – od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, 1.682.707,64 2.689.422,00 – iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te - - – ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. - - Osnovica 3.184.178,53 3.033.675,00 20% 636.835,71 606.735,00 Obračun plaće - bez javnih radova 382.258,89 382.258,89 u postotku 12,005% 12,601% Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 876.867,64 kune, a krajem obračunskog razdoblja iznose 1.993.643,79 kuna.

Članak 3.

Navedena stanja sredstava na početku i na kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda d.d. za koje se ubire naknada za uređenje voda (7.906,44 kn), a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima proračuna. Stanje nepodmirenih obveza na početku godine iznosilo je 313.600,00 kuna, a na kraju obračunskog razdoblja iznosi 414.518,00 kn. 169.966,55 kuna obveze prema Hrvatskim vodama koje se tiču nenaplaćenih prihoda od naknade za uređenje voda po odaslanim uplatnicama zajedno s komunalnom naknadom, i za tuđe prihode (legalizacija) - 17.202,01 kn. Obveze za zaposlene iznose 54.175,49, obveze za sufinanciranje dječjeg vrtića iznose 108.423,75 kn dok ostale obveze iznose 64.750,20 kuna. Od svih navedenih obveza obveze u iznosu od 380.288,00 kn su nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja kojima je dospijeće u 01/2018. godine. Dospjele obveze iznose 34.230,00 kn, te su podmirene u siječnju 2018. godine. Do promjene vrijednosti imovine i obveza u iznosu od 35.027 kn najvećim dijelom došlo je iz razloga što je Općina Orehovica nakon provedene inventure otpisala računalo koje je udario grom, neupotrebljivu mehanizaciju za održavanje javnih površina, te prometnu signalizaciju koja je uništena ili nestala. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takvu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. Veća odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine desila su se u većim dijelom zbog provođenja drugih i različitih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nego su to ona bila u istom razdoblju prošle godine.