Arhiva › 2015. › SGGČ 1

SGGČGrad Čakovec · 13. veljače 2015. · KLASA 021-05/15-01/6 · URBROJ 2109/2-02-15-07

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2014.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

PDF stranica 2

2. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 12. veljače 2015. godine usvaja G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna za 2014. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 31.12.2014. godine ostvaren je kako slijedi: Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 3 u kunama izvještajnorazdoblje3.942.542,913.405.561,60 Izvršenje za98.018.126,1587.076.484,4211.478.623,04-1.775.970,46 Izvorni plan 7.609.000,005.701.470,46-1.775.970,46 95.505.694,0913.053.716,31 106.651.880,86 6.394.141,40 -9.875.167,38 razdoblje prethodneproračunske godine92.949.299,5775.125.283,2412.780.755,9711.437.401,76 Izvršenje za izvještajno u kunama 367.700,00 izvještajnorazdoblje4.035.204,76 Izvršenje za -3.667.504,76-1.775.970,46-2.037.913,62 102.328.369,06102.590.312,22 0,00 69.500,00 Izvorni plan 3.995.000,00-3.925.500,00-1.775.970,46 114.330.380,86112.554.410,40 97.000,00 3.435.204,84-3.338.204,84-9.875.167,38-1.775.970,46 razdoblje prethodneproračunske godine99.440.440,9791.341.244,05 Izvršenje za izvještajno

Članak 2.

Članak 2. B. RAČUN FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV Prihodi poslovanja NAZIV Primici od financijske imovine i zaduživanjaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmovaNeto financiranje (8 - 5)Ukupno prihodi i primiciManjak prihoda iz prethodnih godinaUkupno rashodi i izdaciVišak/Manjak + Neto financiranje Prihodi od prodaje nefinancijske imovineRashodi poslovanjaRashodi za nabavu nefinancijske imovineRazlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))Manjak prihoda iz prethodnih godina 6 7 3 4 Konto 8 5 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Konto Stranica 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 91,90%100,46% 89,33% 100,91% 70,13%52,38% 65,65% 97,60% 104,34% u kunama 103,71% 103,43% Index 4/3 5 94,83% Index 4/2 101,89%101,68% 103,11% 97,37%96,48%95,70% 115,45%102,58%147,72%140,96%102,16%101,80% 101,34% 733,72% 105,45%101,68%101,41% 110,04% 129,44% 229,30% 256,09% 4 razdoblje 432.686,96 Izvršenje zaizvještajno 2.251.137,69 2.186,44% 5.342,62 939.494,16605.739,98 628.961,00 422.012,65 8.896.250,11 1.818.450,731.545.234,14 2.684.473,242.055.512,243.708.035,755.188.214,365.387.588,694.361.486,691.026.102,008.844.617,83 98.018.126,1555.130.435,2251.334.063,3951.334.063,39 3 2.520.000,00 16.968.312,04 408.000,00 Izvorni plan 1.490.000,00 5.125.000,00 5.520.157,008.476.350,00 54.880.000,0050.870.000,00 106.651.880,86 2 456.283,75 2.219.920,87 24.195.157,00 13.550.000,00 728,16 813.735,80590.520,34 615.638,06237.291,00 164.792,70 1.763.637,121.404.256,14 2.073.896,851.458.258,793.879.748,353.642.457,355.533.188,734.520.662,731.012.526,009.242.083,22 92.949.299,5754.108.341,9850.484.164,9750.484.164,97 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV POREZA POSLOVANJAOD RIHODIRIHODI P P Porez i prirez na dohodak 11.486.833,93 OD I )

Članak 2.

PRORAČUNA DAROVNICE( OPĆEG UNUTAR IMOVINE INOZEMSTVA IZ OD OMOĆI RIHODI Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiP SUBJEKATAPomoći iz proračunaTekuće pomoći iz proračunaKapitalne pomoći iz proračunaPomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaTekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaKapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeP Prihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenju Izvor 1143 11 11 1 Konto 6 61 61161116136131 6134614 11 11 52 52 52 52 12 12 11 6142614563 63363316332634634163426356351635264 6416413 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 5 6 u kunama 104,39% Index 4/3 5 0,00% 92,79%94,23%87,58% Index 4/2 195,43% 286,04%102,82% 168,28% 0,00 4 95.550,98 321.119,05168.850,00 - - 89,24%94,11% 85,77% 109,14% 0,00%0,00%0,00% 95,61%81,70%81,64%89,26%77,02% 73,25% 27,47% 234,12%178,23%102,21%111,57%102,13% 0,000,000,00 1.307,96 12.133,40 razdoblje 665.537,18 176.569,48 162.825,37 Izvršenje zaizvještajno 8.422.605,181.817.785,815.770.432,19 3 Izvorni plan 8.068.350,00 2 2.907,74 48.892,23 112.264,57164.216,68 1.411.723,141.399.589,742.495.929,672.318.052,235.346.770,957.546.625,15 16.963.874,28 13.056.221,47 0,000,00 1.500.000,002.286.873,86 19.008.373,86 15.221.500,00 733,85 13.592,8375.417,15 50.000,0050.000,0050.000,00 395.485,57 592.751,53 9.077.290,521.928.997,126.588.591,15 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno I NAZIV , OD Prihodi od zateznih kamata 1.727.832,121.714.239,293.240.551,183.164.400,184.792.324,877.389.414,96 17.742.874,66 12.774.491,36 TE PROPISIMA ROBE I DONACIJA OD ADMINISTRATIVNIHPOSEBNIM PO PROIZVODA PRIHODI I UPRAVNIH PRODAJE PRISTOJBI USLUGA OD RIHODINAKNADA RIHODI Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbogprimjene valutne klauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalihfinancijskih institucija po posebnim pro.Prihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovineP PRISTOJBII Upravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključakP PRUŽENIHDonacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračunaTekuće donacije Izvor 11 11 11 11 11 11 42 4343 1 Konto 64146415 6417 642642164226423642965 11 11 43 43 1143 43 43 43 61 6516512651465265226524652665365316532653366 6636631 Stranica 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 51,81%30,56%30,56% u kunama 120,53%123,61%100,00% Index 4/3 5 5,99%5,99% 34,74%83,24%83,24% 61,66%28,56%28,56% Index 4/2 4 98.886,7898.886,7812.000,0012.000,00 razdoblje110.886,78 Izvršenje zaizvještajno 3.942.542,911.609.152,14 - 6 99,59%99,59% 89,23% 91,17%99,85% u kunamaIndex 4/3 - 5 0,00%0,00% 28,56% 29,07% 307,37%307,74% 102,63% Index 4/2 115,91%103,78% 0,000,00 4 220.390,77 razdoblje 2.113.000,00 Izvršenje zaizvještajno 1.609.152,141.609.152,142.333.390,772.333.390,77 3 92.000,0080.000,0012.000,00 7.609.000,005.266.000,00 87.076.484,4229.880.899,21 101.960.669,06 0,00 3 Izvorni plan 5.266.000,002.343.000,002.343.000,00 Izvorni plan 2 319.165,78118.795,89118.795,89200.369,89200.369,89 6.394.141,405.634.985,66 95.505.694,0929.926.198,00 114.260.880,86 0,00 910,00910,00 2 759.155,74758.245,74758.245,74 5.634.985,665.634.985,66 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno IMOVINE DUGOTRAJNE PRIHODI INANCIJSKE OSTALI f I NE NAZIV 99.343.440,97 75.125.283,2428.792.173,05 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno DUGOTRAJNE NAZIV NEPROIZVEDENEPROIZVEDENE MJERE PRODAJEPRODAJE ODOD UPRAVNE , NE AZ RIHODIRIHODI K Kazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodiP P IMOVINE PRODAJE ZAPOSLENE PRIHODI POSLOVANJAZA OD RIHODI KUPNO ASHODIASHODI R R Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstavaZemljišteP IMOVINEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPoslovni objektiPrihodi od prodaje prijevoznih sredstavaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuU Izvor 11 11 71 1 Konto 68 681681968368317 71 711 Izvor 71 71 71 1 Konto 711172 721721172127237231 3 31 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 7 6 99,95% 99,94%99,27% u kunamaIndex 4/3 5 Index 4/2 102,72%102,71%106,50%112,50%112,50%109,92%100,00% 4 61.821,14 razdoblje 263.835,00263.835,00280.000,00 Izvršenje zaizvještajno 4.313.461,60 25.303.602,6125.241.781,47 3 264.000,00 Izvorni plan 4.345.003,00 25.317.195,00 2 58.049,34 234.510,33234.510,33280.000,00 3.924.008,49 24.633.654,2324.575.604,89 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Plaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za posebne uvjete rada 82,85%92,36% 92,67% 96,92% 96,17% 111,45%104,46%131,06%105,48%100,18% 165,09%135,00% 101,89%136,91% 39.115,40 12.410,32 416.428,60903.025,61233.372,57498.131,48132.406,16 688.453,12 3.617.033,00 4.614.955,70 31.502.036,88 977.698,00 4.980.023,00 38.024.409,40 9.064,84 80.202,0328.975,00 398.660,77856.093,52232.955,43513.961,06 675.656,06 3.245.347,72 4.798.916,96 24.036.807,62 RASHODI ATERIJALNI Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenostiM Naknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovine Izvor 11 12 4352 11 12 4352 11 11 12 4352 1 Konto 3113111 3114 31231213133131 3132 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 43 Stručno usavršavanje zaposlenika52 11 12 43 Ostale naknade troškova zaposlenima52 11 12 4352 11 12 4352 3133 32 3213211 3212 3213 3214 3223221 3222 Stranica 8 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 79,01% u kunamaIndex 4/3 5 92,93% 92,02% 91,65% Index 4/2 107,70%150,76% 152,32% 4 77.011,50 razdoblje 109.307,13199.242,90 Izvršenje zaizvještajno 3.528.530,73 1.108.981,59 21.918.528,22 3 Izvorni plan 27.742.789,40 2 83.691,39 101.488,28132.156,53 3.796.859,86 1.209.977,97 14.390.237,19 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 85,39% 98,17%27,71%65,55%78,60% 78,38%78,38% 307,49%146,49% 119,10%463,90% 69.755,8889.476,56 818.004,78 366.109,70 106.741,67106.741,67 9.200.312,226.555.771,81 1.378.084,742.332.030,94 125.000,00 558.393,58 251.708,66136.506,76 307.404,25502.701,30136.178,99136.178,99 2.992.065,246.678.291,87 1.753.187,56 EnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnogodnosaNaknade troškova osobama izvan radnogodnosa Izvor 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4243 52 71 1 Konto 3223 3224 3225 3227 3233231 11 12 4243 52 7111 124243 52 7111 12 4243 52 7111 12 4243 52 7111 12 4243 52 7111 124243 52 7111 12 4243 52 7111 12 4243 52 71 11 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 9 6 94,28% u kunamaIndex 4/3 5 Index 4/2 102,68%156,43%153,93%154,06%299,97%161,37% 4 65.453,2429.350,03 razdoblje 577.051,46344.798,97 Izvršenje zaizvještajno 3.958.785,681.457.358,37 3 Izvorni plan4.198.899,00 2 21.820,0018.187,77 931.647,06374.871,85223.811,81 3.855.380,96 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 97,15% 91,03%92,65% 15,00% 103,85% 112,77% - - 64,98%85,18%91,72%91,72%78,73% 12,07% 101,63%212,76%135,43%105,82%105,46%105,46% 9.000,009.000,00 55.498,4837.872,6128.172,16 872.482,20466.339,00466.339,00406.143,20 284.599,95 1.484.773,61 2.626.302,992.617.302,992.617.302,99 60.000,00 840.155,00480.000,00360.155,00 2.885.000,002.825.000,00 0,000,00 54.609,3217.800,29 508.455,45508.455,45515.876,93 233.326,09210.141,23 2.285.042,471.024.332,38 2.481.803,432.481.803,432.481.803,43 RASHODI INANCIJSKI UBVENCIJE Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarinePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaF Kamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihostalih financijskih institucija izvan javnogOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutneklauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiS Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicimai obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije poljoprivrednicima i obrtnicima Izvor 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 1 Konto 3293291 3292 3293 3294 3295 3299 11 12 4352 11 11 12 4311 12 4311 12 4311 12 43 52 11 34 3423423 34334313432 3433343435 3513512352 3523 Stranica 10 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 92,86%92,86%93,21%91,60% 94,32% u kunamaIndex 4/3 5 107,24%107,24%121,38%113,11% 87,93%56,33%56,33% 88,68%90,59% 100,93% 89,81% 88,73%85,28% 60,91%96,18% Index 4/2 107,24% 113,11% 452,69%452,69%102,88%102,88% 488,94%488,94%488,94% 179,72% 4 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 4.647.778,364.647.778,364.647.778,36 168.990,10168.990,10168.990,10 1.948.149,681.948.149,682.674.613,222.674.613,22 3.190.771,604.840.761,602.291.918,18 17.546.984,7812.924.221,8812.924.221,88 3 5.004.912,825.004.912,82 11.478.623,04 11.309.632,9410.323.451,38 300.000,00300.000,00 Izvorni plan 2.065.450,002.650.000,00 18.825.018,8714.109.568,87 2 430.352,05 13.053.716,31 12.753.716,3111.396.242,27 34.562,2734.562,2734.562,27 430.352,05 4.334.044,164.334.044,164.334.044,16 14.456.122,6011.426.135,8311.426.135,83 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno TEMELJU NA TVIMA KUĆANS I NAZIV NAKNADE ANIMA đ DRUGE I GRA RASHODI AKNADE STALI N OSIGURANJA 2.599.634,722.599.634,72 1.775.453,927.946.861,652.382.941,35 12.780.755,97 12.746.193,7012.105.256,92 IMOVINEDUGOTRAJNE DUGOTRAJNE INANCIJSKE f NE NEPROIZVEDENEPROIZVEDENE NABAVUNABAVU NABAVU ZA ZA ZA ASHODIASHODI ASHODI Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuO Tekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u javnom se.R R IMOVINEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteR IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objekti Izvor 11 43 52 11 43 5271 11 43 5211 71 71 11 12 4352 7111 12 4352 7111 124352 71 1 Konto 37 372372138 3813811 3823821 3863861 4 41 411411142 4214212 4213 4214 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 11 6 72,71% 97,50% u kunamaIndex 4/3 5 0,00% 94,80% 18,21%80,96% Index 4/2 216,76% 139,44% 0,00 4 4.875,00 450.408,61 297.216,03 0,00% 6 66,43% 90,78% 100,00% u kunama 529,06% Index 4/3 - - 5 71,65% 139,44% 387,83%112,11% Index 4/2 379,07% 1.310,83% 0,00 4 69.500,00 239.950,00 razdoblje 148.317,58 195.000,00195.000,00340.772,95100.822,95 razdoblje 367.700,00 Izvršenje zaizvještajno 3 619.474,04 Izvršenje zaizvještajno 98.555.107,46 3 25.000,00 69.500,0069.500,00 200.000,00513.000,00 Izvorni plan 2 68.425,1912.769,3526.768,75 475.090,04 367.126,75 Izvorni plan 108.559.410,40 0,00 0,00 25.996,7425.996,74 2 97.000,0097.000,00 139.850,00139.850,00 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Postrojenja i opremaUredska oprema i namještaj 87.906.039,21 razdoblje prethodneproračunske godine INANCIRANJAIzvršenje za izvještajno f B. RAČUN GLAVNICE )

Članak 2.

IMOVINE NAZIV POVRATI ( INANCIJSKE f OTPLATE RASHODI OD ZAJMOVA KUPNO RIMICIZADUŽIVANJARIMLJENE Umjetnička, literarna i znanstvena djelaU Komunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programe P I P DANIH Izvor 11 12 4352 7111 124352 7111 124352 7111 124352 71 43 71 1 Konto 4224221 4222 4223 4227 4234231 Izvor 43 7143 71 1 Konto 42442642624263 8 81 Stranica 12 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 - - 6 u kunama 100,00% 529,06% Index 4/3 - - - - 5 71,65%71,65% Index 4/2 379,07% 4 69.500,0069.500,00 razdoblje 298.200,00298.200,00298.200,00367.700,00 Izvršenje zaizvještajno 0,00 0,00 3 69.500,00 69.500,00 Izvorni plan 0,00 0,000,00 2 97.000,0097.000,00 97.000,00 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno - 81,82% 99,72%99,49% 99,76% 101,01%109,09% 101,01% - - - - 117,47% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%117,47% 600.000,00150.000,00150.000,00450.000,00450.000,00 596.940,00596.940,00 4.035.204,76 3.435.204,76 2.838.264,762.838.264,764.035.204,76 0,00 550.000,00 550.000,00 600.000,00 3.995.000,00 3.445.000,00 2.845.000,003.995.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 596.940,00596.940,00 3.435.204,84 3.435.204,84 2.838.264,842.838.264,843.435.204,84 OTPLATE I UDJELA I PRIMLJENIH IMOVINU NAZIV DIONICA GLAVNICE ZAJMOVE I PRODAJE INANCIJSKU f PRIMICI OD ZA GLAVNICI KUPNO RIMICI ZDACI DANE OTPLATUZAJMOVA I IZDAC ZA ZA ZDACI ZDACI KUPNO Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkimdruštvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoruP U Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkihdruštava u javnom sektoruDionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoruU I ZAJMOVAI Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvimaDani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima u tuzemstvuIzdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoruDani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoruI KREDITAOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društavau javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnihkreditnih institucija izvan javnog sektoraU Izvor 81 11 1 Konto 814 814183 832 8321 5 11 81 11 71 11 71 51 512 5121 514514154 543 5431 544 5443 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 13 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji: IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIfIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće GLAVA 00102 Gradska uprava GLAVA 00103 Mjesna samouprava RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije GLAVA 00503 Društvene djelatnosti u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 23.259.998,40 17.526.704,64 75,35% 2.571.000,00 2.466.725,12 95,94% 12.235.000,00 11.881.515,40 97,11% 8.453.998,40 3.178.464,12 37,60% 10.801.500,00 8.723.106,93 80,76% 5.904.600,00 5.301.648,86 89,79% 4.590.000,00 3.186.312,04 69,42% 306.900,00 235.146,03 76,62% 21.684.000,00 21.022.232,74 96,95% 21.684.000,00 21.022.232,74 96,95% 4.553.000,00 4.567.572,29 100,32% 4.553.000,00 4.567.572,29 100,32% 52.255.912,00 50.750.695,62 97,12% 17.667.205,00 17.667.205,00 100,00% 9.770.157,00 9.769.203,83 99,99% 24.818.550,00 23.314.286,79 93,94% Stranica 14 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 00101 Gradsko vijeće 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 23.259.998,40 17.526.704,64 75,35% 2.571.000,00 2.466.725,12 95,94% 2.571.000,00 2.466.725,12 95,94% 2.550.000,00 2.446.073,32 95,92% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.550.000,00 2.446.073,32 95,92% 3291 11 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 43 Reprezentacija 3294 11 43 Članarine 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 00102 Gradska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 43 Sitni inventar i auto gume 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 306.900,00 235.146,03 76,62% 59.900,00 42.029,16 70,17% 27.900,00 27.363,65 98,08% 23.500,00 23.347,84 99,35% 23.347,84 4.400,00 4.015,81 91,27% 3.618,90 396,91 32.000,00 14.665,51 45,83% 2.000,00 225,91 11,30% 225,91 30.000,00 14.439,60 48,13% 10.144,60 4.295,00 247.000,00 193.116,87 78,18% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 43 247.000,00 193.116,87 78,18% 95.000,00 47.040,67 49,52% 47.040,67 100.000,00 95.000,00 95,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 95.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 43 Ulaganja u računalne programe RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL 52.000,00 51.076,20 98,22% 51.076,20 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 21.684.000,00 21.022.232,74 96,95% 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 3227 11 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 52 21.684.000,00 21.022.232,74 96,95% 14.071.000,00 14.089.413,40 100,13% 13.051.000,00 13.039.277,52 99,91% 1.275.000,00 1.152.227,33 90,37% 1.136.483,48 15.743,85 11.461.000,00 11.572.729,50 100,97% 34.421,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.348.431,60 3234 11 43 52 Komunalne usluge 6.037.488,37 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 19 Konto Izvor NAZIV 1 3237 11 4352 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 43 52 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 39.885,88 112.502,65 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 315.000,00 314.320,69 99,78% 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 51.914,78 262.405,91 60.000,00 123.666,28 206,11% 60.000,00 123.666,28 206,11% 123.666,28 960.000,00 926.469,60 96,51% 960.000,00 926.469,60 96,51% 926.469,60 7.613.000,00 6.932.819,34 91,07% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 52 71 7.613.000,00 6.932.819,34 91,07% 7.613.000,00 6.932.819,34 91,07% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4.840.761,60 4214 43 52 71 Ostali građevinski objekti RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE 2.092.057,74 4.553.000,00 4.567.572,29 100,32% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 4.553.000,00 4.567.572,29 100,32% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 558.000,00 532.367,53 95,41% 558.000,00 532.367,53 95,41% Kamate za primljene kredite i zajmove 480.000,00 466.339,00 97,15% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 11 Zatezne kamate 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU 466.339,00 78.000,00 66.028,53 84,65% 37.872,61 28.155,92 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 Izdaci za dane zajmove 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim 3.995.000,00 4.035.204,76 101,01% 550.000,00 600.000,00 109,09% organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 150.000,00 - 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 5141 11 81 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000,00 550.000,00 450.000,00 81,82% 450.000,00 Stranica 20 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.445.000,00 3.435.204,76 99,72% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 596.940,00 99,49% 5431 11 71 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 596.940,00 2.845.000,00 2.838.264,76 99,76% 2.838.264,76 52.255.912,00 50.750.695,62 97,12% 17.667.205,00 17.667.205,00 100,00% 3.017.205,00 3.017.205,00 100,00% 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00% 2.153.000,00 2.149.185,52 99,82% 1.808.000,00 1.804.758,49 99,82% 1.742.937,35 61.821,14 54.000,00 51.535,00 95,44% 51.535,00 291.000,00 292.892,03 100,65% 263.045,64 29.846,39 647.000,00 650.814,48 100,59% 200.000,00 206.213,47 103,11% 206.213,47 358.000,00 357.629,39 99,90% 40.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.547,95 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 12.000,00 261.081,44 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.000,00 86.971,62 97,72% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 54.268,00 32.703,62 217.205,00 217.205,00 100,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 217.205,00 217.205,00 100,00% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 21 Konto Izvor NAZIV 1 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 117.205,00 117.205,00 100,00% 17.393,26 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 99.811,74 423 Prijevozna sredstva 4231 71 100.000,00 100.000,00 100,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 100.000,00 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 2.050.000,00 2.050.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 2.025.000,00 2.050.000,00 101,23% 1.806.645,00 1.950.101,92 107,94% 1.570.000,00 1.676.815,89 106,80% 1.676.815,89 236.645,00 273.286,03 115,48% 245.238,15 28.047,88 218.355,00 99.898,08 45,75% 43.355,00 30.140,05 69,52% 30.140,05 70.000,00 29.043,20 41,49% 373,45 28.669,75 75.000,00 34.977,76 46,64% 21.706,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.598,75 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3238 11 Računalne usluge 329 938,83 9.734,18 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 5.737,07 19,12% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 5.737,07 25.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0050103 Dječji vrtić Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00% 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00% 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00% 10.750.000,00 10.809.289,75 100,55% 10.809.289,75 Stranica 22 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.850.000,00 1.790.710,25 96,80% 1.599.919,07 190.791,18 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 9.770.157,00 9.769.203,83 99,99% 0050201 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 43 Materijal i sirovine 3223 12 43 Energija 3224 12 43 4.949.431,00 4.948.477,83 99,98% 3.923.329,00 3.921.367,13 99,95% 3.895.174,00 3.892.600,40 99,93% 252.943,00 248.598,53 98,28% 164.981,22 1.250,00 43.251,91 39.115,40 1.837.050,00 1.806.521,40 98,34% 463.401,72 12.410,32 1.100.059,03 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 43 Sitni inventar i auto gume 3227 12 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 43 74.307,13 129.370,55 26.972,65 1.712.082,00 1.761.472,45 102,88% 588.901,17 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 651.546,16 3233 12 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 43 Komunalne usluge 3235 12 43 Zakupnine i najamnine 3236 12 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 43 Računalne usluge 3239 12 43 Ostale usluge 329 6.533,50 198.460,56 24.069,48 89.476,56 55.866,27 70.931,95 75.686,80 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.099,00 76.008,02 81,64% 3293 43 Reprezentacija 3294 43 Članarine 3295 43 Pristojbe i naknade 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 2.484,10 11.640,00 10.733,64 51.150,28 25.655,00 26.616,73 103,75% 25.655,00 26.616,73 103,75% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 23 Konto Izvor NAZIV 1 3431 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 22.490,65 3433 43 Zatezne kamate 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 16,24 4.109,84 2.500,00 2.150,00 86,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 43 2.500,00 2.150,00 86,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.150,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 1.026.102,00 1.027.110,70 100,10% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0050202 Javna vatrogasna postrojba 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 12 43 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 12 Energija 3224 12 1.026.102,00 1.027.110,70 100,10% 880.132,96 884.730,66 100,52% 884.730,66 145.969,04 142.380,04 97,54% 142.380,04 4.820.726,00 4.820.726,00 100,00% 4.820.726,00 4.820.726,00 100,00% 4.338.653,00 4.338.653,00 100,00% 3.604.595,00 3.604.595,00 100,00% 3.604.595,00 734.058,00 734.058,00 100,00% 280.000,00 412.108,00 41.950,00 480.573,00 480.573,00 100,00% 103.000,00 102.119,27 99,14% 8.000,00 89.119,27 5.000,00 223.073,00 223.073,00 100,00% 8.000,00 135.073,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 35.000,00 15.000,00 30.000,00 Stranica 24 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 89.500,00 86.541,54 96,69% 23.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.041,54 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3238 12 Računalne usluge 329 2.000,00 10.000,00 3.500,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 68.839,19 105,91% 3292 12 Premije osiguranja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 68.839,19 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.500,00 00503 Društvene djelatnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3238 11 Računalne usluge 329 24.818.550,00 23.314.286,79 93,94% 24.818.550,00 23.314.286,79 93,94% 360.000,00 344.951,71 95,82% 311.100,00 297.734,82 95,70% 297.734,82 48.900,00 47.216,89 96,56% 42.328,49 4.888,40 633.200,00 567.121,70 89,56% 86.400,00 54.854,91 63,49% 9.734,91 45.120,00 41.000,00 39.150,57 95,49% 10.642,72 28.507,85 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 505.800,00 473.116,22 93,54% 3292 11 52 Premije osiguranja 3299 11 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 52 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 154.772,75 318.343,47 2.825.000,00 2.617.302,99 92,65% 2.825.000,00 2.617.302,99 92,65% 2.617.302,99 4.933.900,00 4.608.403,30 93,40% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 52 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.933.900,00 4.608.403,30 93,40% 4.608.403,30 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 25 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 52 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 71 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.

Članak 3.

u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.066.450,00 15.176.507,09 94,46% 12.341.000,00 11.509.013,79 93,26% 11.509.013,79 1.075.450,00 992.880,08 92,32% 992.880,08 2.650.000,00 2.674.613,22 100,93% 2.674.613,22 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće 00101 Gradsko vijeće PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA 1001A100001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 23.259.998,40 17.526.704,64 75,35% 2.571.000,00 2.466.725,12 95,94% 2.571.000,00 2.466.725,12 95,94% 815.000,00 826.718,49 101,44% 815.000,00 826.718,49 101,44% 815.000,00 826.718,49 101,44% 815.000,00 826.718,49 101,44% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 815.000,00 826.718,49 101,44% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 640.523,89 186.194,60 PROGRAM 1002 SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE 1002A100001 Ostale nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 660.000,00 649.131,64 98,35% 330.000,00 343.535,81 104,10% 330.000,00 343.535,81 104,10% 330.000,00 343.535,81 104,10% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 343.535,81 104,10% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1002A100002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 343.535,81 330.000,00 305.595,83 92,60% 330.000,00 305.595,83 92,60% 330.000,00 305.595,83 92,60% Stranica 26 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 305.595,83 92,60% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 305.595,83 PROGRAM 1003 PROTOKOLI I SURADNJA 275.000,00 233.393,78 84,87% 1003A100001 Protokolarne obveze 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 205.000,00 202.723,28 98,89% 205.000,00 202.723,28 98,89% 205.000,00 202.723,28 98,89% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.000,00 202.723,28 98,89% 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100002 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 53.813,24 148.910,04 50.000,00 10.670,50 21,34% 50.000,00 10.670,50 21,34% 50.000,00 10.670,50 21,34% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 10.670,50 21,34% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100003 Humanitarne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 10.670,50 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 PROGRAM 1004 NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI 770.000,00 756.829,41 98,29% 1004A100001 Naknade za rad u MO i GK 770.000,00 756.829,41 98,29% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 770.000,00 756.829,41 98,29% 770.000,00 756.829,41 98,29% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 770.000,00 756.829,41 98,29% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 1005 IZBORI 1005A100002 Predsjednički izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 756.829,41 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH 1032A000001 Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava 1.000,00 651,80 65,18% 1.000,00 651,80 65,18% 1.000,00 651,80 65,18% 1.000,00 651,80 65,18% 1.000,00 651,80 65,18% 651,80 12.235.000,00 11.881.515,40 97,11% 12.235.000,00 11.881.515,40 97,11% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 27 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 12.235.000,00 11.881.515,40 97,11% 12.235.000,00 11.881.515,40 97,11% 12.030.000,00 11.747.958,88 97,66% 8.640.000,00 8.470.643,41 98,04% 7.250.000,00 7.087.060,82 97,75% 7.087.060,82 210.000,00 212.300,00 101,10% 212.300,00 1.180.000,00 1.171.282,59 99,26% 1.050.774,75 120.507,84 3.355.000,00 3.245.807,64 96,75% 490.000,00 467.086,94 95,32% 60.391,35 367.661,34 39.034,25 505.000,00 490.626,93 97,15% 208.940,87 236.958,31 44.727,75 2.020.000,00 1.974.284,60 97,74% 385.440,38 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 242.801,49 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 792.889,55 6.639,28 35.043,68 51.359,38 253.435,72 206.675,12 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 125.000,00 106.741,67 85,39% 106.741,67 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.000,00 207.067,50 96,31% 3292 11 Premije osiguranja 122.561,93 Stranica 28 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 74.562,74 9.942,83 35.000,00 31.507,83 90,02% 35.000,00 31.507,83 90,02% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.507,83 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 205.000,00 133.556,52 65,15% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 71 Uredska oprema i namještaj 4223 11 71 Oprema za održavanje i zaštitu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 205.000,00 133.556,52 65,15% 125.000,00 83.809,77 67,05% 78.934,77 4.875,00 80.000,00 49.746,75 62,18% 49.746,75 8.453.998,40 3.178.464,12 37,60% 8.453.998,40 3.178.464,12 37,60% 8.453.998,40 3.178.464,12 37,60% 1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO 900.100,00 638.612,87 70,95% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 52 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 52 763.800,00 578.639,74 75,76% 763.800,00 578.639,74 75,76% 316.900,00 245.848,67 77,58% 7.737,08 238.111,59 267.000,00 205.409,86 76,93% 15.513,04 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.712,92 3237 11 4352 Intelektualne i osobne usluge 329 188.183,90 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 179.900,00 127.381,21 70,81% 3292 11 43 52 Premije osiguranja 3293 11 43 52 Reprezentacija 3299 11 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 37.668,74 81.557,53 8.154,94 136.300,00 59.973,13 44,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 43 52 Uredska oprema i namještaj 71 4227 11 43 52 136.300,00 59.973,13 44,00% 136.300,00 59.973,13 44,00% 4.948,88 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 55.024,25 71 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 29 Konto Izvor NAZIV 1 1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 1007A100003 Održavanje zgrada i cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 56.600,00 39.644,32 70,04% 56.600,00 39.644,32 70,04% 56.600,00 39.644,32 70,04% 56.600,00 39.644,32 70,04% 39.644,32 4.896.098,72 561.289,45 11,46% 4.776.098,72 467.986,20 9,80% 4.776.098,72 467.986,20 9,80% 4.776.098,72 467.986,20 9,80% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 467.986,20 71 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 120.000,00 93.303,25 77,75% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1007A100004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 1007A100005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 52 120.000,00 93.303,25 77,75% 120.000,00 93.303,25 77,75% 93.303,25 323.000,00 218.826,73 67,75% 323.000,00 218.826,73 67,75% 323.000,00 218.826,73 67,75% 273.000,00 218.826,73 80,16% 218.826,73 50.000,00 0,00 0,00% 265.508,68 209.506,26 78,91% 265.508,68 209.506,26 78,91% 265.508,68 209.506,26 78,91% 265.508,68 209.506,26 78,91% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.680,30 3234 11 43 52 Komunalne usluge 3237 11 43 52 Intelektualne i osobne usluge 1007A100006 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 197.625,10 4.200,86 363.250,00 305.822,01 84,19% 363.250,00 305.822,01 84,19% 363.250,00 305.822,01 84,19% 333.250,00 277.022,01 83,13% 277.022,01 30.000,00 28.800,00 96,00% 28.800,00 Stranica 30 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1007A100007 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 71 1007A100009 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 1007A100010 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 1007A100011 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 618.000,00 561.048,02 90,78% 618.000,00 561.048,02 90,78% 60.000,00 31.539,14 52,57% 50.000,00 31.539,14 63,08% 31.539,14 10.000,00 0,00 0,00% 558.000,00 529.508,88 94,89% 558.000,00 529.508,88 94,89% 529.508,88 185.300,00 155.020,80 83,66% 185.300,00 155.020,80 83,66% 185.300,00 155.020,80 83,66% 185.300,00 155.020,80 83,66% 155.020,80 108.000,00 61.966,40 57,38% 108.000,00 61.966,40 57,38% 108.000,00 61.966,40 57,38% 108.000,00 61.966,40 57,38% 61.966,40 163.893,87 143.829,49 87,76% 163.893,87 143.829,49 87,76% 163.893,87 143.829,49 87,76% 163.893,87 143.829,49 87,76% 143.829,49 68.512,82 37.225,06 54,33% 68.512,82 37.225,06 54,33% 68.512,82 37.225,06 54,33% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 52 68.512,82 37.225,06 54,33% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.225,06 1007A100012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 71 391.525,00 219.608,71 56,09% 391.525,00 219.608,71 56,09% 391.525,00 219.608,71 56,09% 391.525,00 219.608,71 56,09% 219.608,71 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 31 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1007A100013 Gradnja sportskih objekata 88.109,31 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 88.109,31 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 88.109,31 0,00 0,00% 88.109,31 0,00 0,00% 1007A100014 Povrat komunalnog doprinosa 26.100,00 26.064,00 99,86% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 26.100,00 26.064,00 99,86% 26.100,00 26.064,00 99,86% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.100,00 26.064,00 99,86% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 1008A100001 PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 26.064,00 10.801.500,00 8.723.106,93 80,76% 5.904.600,00 5.301.648,86 89,79% 5.904.600,00 5.301.648,86 89,79% 381.000,00 239.950,00 62,98% 62.500,00 0,00 0,00% 62.500,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100002 PPUG Čakovec - izmjene i dopune III 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 62.500,00 0,00 0,00% 62.500,00 0,00 0,00% 100.000,00 91.375,00 91,38% 100.000,00 91.375,00 91,38% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100003 GUP Čakovec - izmjene i dopune III 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 91.375,00 91,38% 100.000,00 91.375,00 91,38% 91.375,00 87.500,00 38.062,50 43,50% 87.500,00 38.062,50 43,50% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 87.500,00 38.062,50 43,50% 87.500,00 38.062,50 43,50% 38.062,50 Stranica 32 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1008A100004 DPU Globetka zapad 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 37.000,00 35.312,50 95,44% 37.000,00 35.312,50 95,44% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 37.000,00 35.312,50 95,44% 37.000,00 35.312,50 95,44% 35.312,50 32.000,00 22.500,00 70,31% 32.000,00 22.500,00 70,31% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 32.000,00 22.500,00 70,31% 32.000,00 22.500,00 70,31% 22.500,00 37.000,00 38.300,00 103,51% 37.000,00 38.300,00 103,51% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 37.000,00 38.300,00 103,51% 37.000,00 38.300,00 103,51% 38.300,00 1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska 25.000,00 14.400,00 57,60% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 25.000,00 14.400,00 57,60% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 25.000,00 14.400,00 57,60% 25.000,00 14.400,00 57,60% 14.400,00 PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 3.021.000,00 2.841.361,17 94,05% 200.000,00 177.037,98 88,52% 200.000,00 177.037,98 88,52% 200.000,00 177.037,98 88,52% 200.000,00 177.037,98 88,52% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 177.037,98 1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 961.000,00 951.101,73 98,97% 961.000,00 951.101,73 98,97% 961.000,00 951.101,73 98,97% 150.000,00 145.554,22 97,04% 145.554,22 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 33 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 1142 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 701.000,00 696.957,06 99,42% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 696.037,06 3239 1142 Ostale usluge 329 920,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 108.590,45 98,72% 3292 11 Premije osiguranja 108.590,45 1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 200.000,00 174.602,31 87,30% 200.000,00 174.602,31 87,30% 200.000,00 174.602,31 87,30% 200.000,00 174.602,31 87,30% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 174.602,31 1009A100004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 70.000,00 53.914,18 77,02% 70.000,00 53.914,18 77,02% 70.000,00 53.914,18 77,02% 70.000,00 53.914,18 77,02% 53.914,18 1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci 500.000,00 471.224,80 94,24% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 500.000,00 471.224,80 94,24% 500.000,00 471.224,80 94,24% 500.000,00 471.224,80 94,24% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 471.224,80 1009A100006 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 70.000,00 52.087,50 74,41% 70.000,00 52.087,50 74,41% 70.000,00 52.087,50 74,41% 70.000,00 52.087,50 74,41% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 52.087,50 1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 52 230.000,00 224.970,54 97,81% 230.000,00 224.970,54 97,81% 230.000,00 224.970,54 97,81% 230.000,00 224.970,54 97,81% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 224.970,54 1009A100008 Vatrogasni dom Putjane- Buzovec-Pustakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 50.000,00 48.812,50 97,63% 50.000,00 48.812,50 97,63% 50.000,00 48.812,50 97,63% 50.000,00 48.812,50 97,63% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.812,50 1009A100009 Sportski objekti - održavanje 350.000,00 349.886,10 99,97% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 350.000,00 349.886,10 99,97% 350.000,00 349.886,10 99,97% Stranica 34 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 350.000,00 349.886,10 99,97% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 349.886,10 1009A100010 Fontane i spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 280.000,00 239.723,53 85,62% 280.000,00 239.723,53 85,62% 280.000,00 239.723,53 85,62% 50.000,00 51.042,01 102,08% 51.042,01 230.000,00 188.681,52 82,04% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 188.681,52 1009A100011 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 10.000,00 1.625,00 16,25% 10.000,00 1.625,00 16,25% 10.000,00 1.625,00 16,25% 10.000,00 1.625,00 16,25% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.625,00 1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 70.000,00 66.375,00 94,82% 70.000,00 66.375,00 94,82% 70.000,00 66.375,00 94,82% 70.000,00 66.375,00 94,82% 66.375,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 2.502.600,00 2.220.337,69 88,72% 1010A100001 Društveni dom Šandorovec 100.000,00 96.575,98 96,58% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 96.575,98 96,58% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 43 Poslovni objekti 100.000,00 96.575,98 96,58% 100.000,00 96.575,98 96,58% 96.575,98 1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok 100.000,00 99.783,32 99,78% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 99.783,32 99,78% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 43 Poslovni objekti 100.000,00 99.783,32 99,78% 100.000,00 99.783,32 99,78% 99.783,32 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 35 Konto Izvor NAZIV 1 1010A100004 Sportski dom Štefanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 43 Poslovni objekti 1010A100005 Sportski dom Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 50.000,00 49.875,00 99,75% 50.000,00 49.875,00 99,75% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100006 Društveni dom Slemenice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 49.875,00 99,75% 50.000,00 49.875,00 99,75% 49.875,00 50.000,00 48.568,75 97,14% 50.000,00 48.568,75 97,14% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100007 Sportski dom Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 48.568,75 97,14% 50.000,00 48.568,75 97,14% 48.568,75 40.000,00 39.320,00 98,30% 40.000,00 39.320,00 98,30% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 43 Poslovni objekti 40.000,00 39.320,00 98,30% 40.000,00 39.320,00 98,30% 39.320,00 1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje 120.000,00 127.949,11 106,62% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 120.000,00 127.949,11 106,62% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010A100009 OŠ Ivanovec - sportska dvorana 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 120.000,00 127.949,11 106,62% 120.000,00 127.949,11 106,62% 127.949,11 400.000,00 349.470,87 87,37% 400.000,00 349.470,87 87,37% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 400.000,00 349.470,87 87,37% 400.000,00 349.470,87 87,37% 349.470,87 Stranica 36 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1010A100010 OŠ Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 35.000,00 31.021,25 88,63% 35.000,00 31.021,25 88,63% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 35.000,00 31.021,25 88,63% 35.000,00 31.021,25 88,63% 31.021,25 1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II FAZA 200.000,00 121.641,25 60,82% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 121.641,25 60,82% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100012 Objekti za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 121.641,25 60,82% 200.000,00 121.641,25 60,82% 121.641,25 607.600,00 525.056,96 86,41% 7.600,00 7.600,00 100,00% 7.600,00 7.600,00 100,00% 7.600,00 7.600,00 100,00% 7.600,00 600.000,00 517.456,96 86,24% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 600.000,00 517.456,96 86,24% 600.000,00 517.456,96 86,24% 517.456,96 1010A100013 Društveni dom Krištanovec 50.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100014 Dječji vrtić Stonoga, NS Rok- rekonstrukcija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 650.000,00 631.075,20 97,09% 650.000,00 631.075,20 97,09% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 650.000,00 631.075,20 97,09% 650.000,00 631.075,20 97,09% 631.075,20 GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 4.590.000,00 3.186.312,04 69,42% 00202 Imovinsko-pravni poslovi 4.590.000,00 3.186.312,04 69,42% PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 980.000,00 830.923,66 84,79% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 37 Konto Izvor NAZIV 1 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 480.000,00 462.073,12 96,27% 480.000,00 462.073,12 96,27% 320.000,00 305.249,29 95,39% 300.000,00 286.632,90 95,54% 15.642,90 270.990,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 18.616,39 93,08% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1011A100002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 18.616,39 160.000,00 156.823,83 98,01% 160.000,00 156.823,83 98,01% 156.823,83 500.000,00 368.850,54 73,77% 500.000,00 368.850,54 73,77% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 300.000,00 168.990,10 56,33% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 168.990,10 56,33% 4111 71 Zemljište 42 168.990,10 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 200.000,00 199.860,44 99,93% 200.000,00 199.860,44 99,93% 199.860,44 3.610.000,00 2.355.388,38 65,25% 1012A100001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 45.000,00 26.070,00 57,93% 45.000,00 26.070,00 57,93% 45.000,00 26.070,00 57,93% 45.000,00 26.070,00 57,93% 26.070,00 40.000,00 39.072,01 97,68% 40.000,00 39.072,01 97,68% 40.000,00 39.072,01 97,68% 40.000,00 39.072,01 97,68% 39.072,01 60.000,00 58.497,19 97,50% 60.000,00 58.497,19 97,50% 60.000,00 58.497,19 97,50% Stranica 38 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 1012A100004 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 52 Ostale usluge 1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima i zvan javnog sektora 3523 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 60.000,00 58.497,19 97,50% 58.497,19 345.000,00 345.000,00 100,00% 345.000,00 345.000,00 100,00% 345.000,00 345.000,00 100,00% 345.000,00 345.000,00 100,00% 345.000,00 3.000.000,00 1.819.641,18 60,65% 3.000.000,00 1.819.641,18 60,65% 3.000.000,00 1.819.641,18 60,65% 3.000.000,00 1.819.641,18 60,65% 1.819.641,18 60.000,00 9.000,00 15,00% 60.000,00 9.000,00 15,00% 60.000,00 9.000,00 15,00% 60.000,00 9.000,00 15,00% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 9.000,00 1012A100007 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 58.108,00 GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 306.900,00 235.146,03 76,62% 00203 Provođenje dokumenata Prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji PROGRAM 1013 PROVOđENJE DOKUMENATA PROST.UREđENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI 1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 306.900,00 235.146,03 76,62% 306.900,00 235.146,03 76,62% 306.900,00 235.146,03 76,62% 59.900,00 42.029,16 70,17% 27.900,00 27.363,65 98,08% 23.500,00 23.347,84 99,35% 23.347,84 4.400,00 4.015,81 91,27% 3.618,90 396,91 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 39 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 43 Sitni inventar i auto gume 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 32.000,00 14.665,51 45,83% 2.000,00 225,91 11,30% 225,91 30.000,00 14.439,60 48,13% 10.144,60 4.295,00 247.000,00 193.116,87 78,18% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 43 247.000,00 193.116,87 78,18% 95.000,00 47.040,67 49,52% 47.040,67 100.000,00 95.000,00 95,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 95.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 43 Ulaganja u računalne programe RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL 52.000,00 51.076,20 98,22% 51.076,20 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 21.684.000,00 21.022.232,74 96,95% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 1014A100001 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 21.684.000,00 21.022.232,74 96,95% 21.684.000,00 21.022.232,74 96,95% 4.725.000,00 4.840.761,60 102,45% 150.000,00 143.501,85 95,67% 150.000,00 143.501,85 95,67% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 150.000,00 143.501,85 95,67% 150.000,00 143.501,85 95,67% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 143.501,85 1014A100002 Ulica Vojni vrtovi Sjever, Ulica M. Zidarić - faza I 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 530.000,00 525.683,10 99,19% 530.000,00 525.683,10 99,19% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 530.000,00 525.683,10 99,19% 530.000,00 525.683,10 99,19% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 525.683,10 1014A100005 Martane Istok - stambena zona 220.000,00 217.805,00 99,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 220.000,00 217.805,00 99,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 220.000,00 217.805,00 99,00% Stranica 40 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 220.000,00 217.805,00 99,00% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 217.805,00 1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.000.000,00 2.697.127,98 269,71% 1.000.000,00 2.697.127,98 269,71% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 52 1.000.000,00 2.697.127,98 269,71% 1.000.000,00 2.697.127,98 269,71% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.697.127,98 1014A100007 Gospodarska zona Istok - Sajmište 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 198.194,36 66,06% 300.000,00 198.194,36 66,06% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 300.000,00 198.194,36 66,06% 300.000,00 198.194,36 66,06% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 198.194,36 1014A100008 Športska ulica, Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 496.600,19 99,32% 500.000,00 496.600,19 99,32% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 500.000,00 496.600,19 99,32% 500.000,00 496.600,19 99,32% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 496.600,19 1014A100009 Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J.Bajkovca Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 80.000,00 37.112,50 46,39% 80.000,00 37.112,50 46,39% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 80.000,00 37.112,50 46,39% 80.000,00 37.112,50 46,39% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 37.112,50 1014A100012 Zona Brezje Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 91.250,00 91,25% 100.000,00 91.250,00 91,25% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 100.000,00 91.250,00 91,25% 100.000,00 91.250,00 91,25% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 91.250,00 1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 30.000,00 28.975,00 96,58% 30.000,00 28.975,00 96,58% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 30.000,00 28.975,00 96,58% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 41 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 28.975,00 96,58% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 28.975,00 1014A100014 Investicije sufinancirane sredstvima EU 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 90.000,00 87.500,00 97,22% 90.000,00 87.500,00 97,22% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 52 90.000,00 87.500,00 97,22% 90.000,00 87.500,00 97,22% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 87.500,00 1014A100015 Ulica Breg Mačkovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 25.000,00 19.125,00 76,50% 25.000,00 19.125,00 76,50% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 25.000,00 19.125,00 76,50% 25.000,00 19.125,00 76,50% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 19.125,00 1014A100016 Cesta Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 297.886,62 99,30% 300.000,00 297.886,62 99,30% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 300.000,00 297.886,62 99,30% 300.000,00 297.886,62 99,30% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 297.886,62 1014A100017 Pješačko biciklistička staza Čakovec - Žiškovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.400.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 1015A100001 Vojni vrtovi sjever 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.400.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 0,00 0,00% 622.000,00 550.538,54 88,51% 100.000,00 96.243,68 96,24% 100.000,00 96.243,68 96,24% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1015A100002 Martane Istok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 96.243,68 96,24% 100.000,00 96.243,68 96,24% 96.243,68 200.000,00 155.206,25 77,60% 200.000,00 155.206,25 77,60% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 200.000,00 155.206,25 77,60% Stranica 42 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 155.206,25 77,60% 155.206,25 170.000,00 149.544,73 87,97% 170.000,00 149.544,73 87,97% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1015A100005 Gospodarska zona Istok- Sajmište 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 170.000,00 149.544,73 87,97% 170.000,00 149.544,73 87,97% 149.544,73 122.000,00 121.971,38 99,98% 122.000,00 121.971,38 99,98% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 4371 Ostali građevinski objekti 1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području Grada 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 122.000,00 121.971,38 99,98% 122.000,00 121.971,38 99,98% 121.971,38 30.000,00 27.572,50 91,91% 30.000,00 27.572,50 91,91% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAđ 1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 30.000,00 27.572,50 91,91% 30.000,00 27.572,50 91,91% 27.572,50 EVINA 2.060.000,00 1.395.192,68 67,73% 2.060.000,00 1.395.192,68 67,73% 60.000,00 123.666,28 206,11% 60.000,00 123.666,28 206,11% 60.000,00 123.666,28 206,11% 123.666,28 2.000.000,00 1.271.526,40 63,58% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 4371 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 2.000.000,00 1.271.526,40 63,58% 2.000.000,00 1.271.526,40 63,58% 1.271.526,40 266.000,00 269.992,80 101,50% 1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec 66.000,00 269.992,80 409,08% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 43 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 66.000,00 269.992,80 409,08% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 66.000,00 269.992,80 409,08% 66.000,00 269.992,80 409,08% 269.992,80 1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec 200.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1018A100001 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 52 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 13.145.000,00 13.107.605,01 99,72% 4.005.000,00 4.422.471,64 110,42% 4.005.000,00 4.422.471,64 110,42% 4.005.000,00 4.422.471,64 110,42% 4.005.000,00 4.422.471,64 110,42% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.422.4 71,64 1018A100002 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 50.000,00 46.306,25 92,61% 50.000,00 46.306,25 92,61% 50.000,00 46.306,25 92,61% 50.000,00 46.306,25 92,61% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.306,25 1018A100003 Sanacija parkirališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 90.000,00 87.482,03 97,20% 90.000,00 87.482,03 97,20% 90.000,00 87.482,03 97,20% 90.000,00 87.482,03 97,20% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 87.482,03 1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 50.000,00 48.922,48 97,84% 50.000,00 48.922,48 97,84% 50.000,00 48.922,48 97,84% 50.000,00 48.922,48 97,84% 48.922,48 5.410.000,00 5.375.865,79 99,37% 5.410.000,00 5.375.865,79 99,37% 4.450.000,00 4.449.396,19 99,99% 4.450.000,00 4.449.396,19 99,99% 4.449.396,19 Stranica 44 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 960.000,00 926.469,60 96,51% 960.000,00 926.469,60 96,51% 926.469,60 210.000,00 209.556,64 99,79% 210.000,00 209.556,64 99,79% 210.000,00 209.556,64 99,79% 210.000,00 209.556,64 99,79% 209.556,64 1.450.000,00 1.305.938,58 90,06% 1.450.000,00 1.305.938,58 90,06% 1.450.000,00 1.305.938,58 90,06% 1.250.000,00 1.136.483,48 90,92% 1.136.483,48 200.000,00 169.455,10 84,73% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 169.455,10 1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 40.000,00 39.885,88 99,71% 40.000,00 39.885,88 99,71% 40.000,00 39.885,88 99,71% 40.000,00 39.885,88 99,71% 39.885,88 80.000,00 79.317,95 99,15% 80.000,00 79.317,95 99,15% 80.000,00 79.317,95 99,15% 80.000,00 79.317,95 99,15% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 79.317,95 1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100012 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 60.000,00 57.429,60 95,72% 60.000,00 57.429,60 95,72% 60.000,00 57.429,60 95,72% 60.000,00 57.429,60 95,72% 57.429,60 100.000,00 99.696,56 99,70% 100.000,00 99.696,56 99,70% 100.000,00 99.696,56 99,70% 100.000,00 99.696,56 99,70% 99.696,56 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 45 Konto Izvor NAZIV 1 1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100014 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 23.000,00 22.943,86 99,76% 23.000,00 22.943,86 99,76% 23.000,00 22.943,86 99,76% 23.000,00 22.943,86 99,76% 22.943,86 200.000,00 192.423,32 96,21% 200.000,00 192.423,32 96,21% 200.000,00 192.423,32 96,21% 200.000,00 192.423,32 96,21% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 192.423,32 1018A100015 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 350.000,00 297.752,14 85,07% 350.000,00 297.752,14 85,07% 350.000,00 297.752,14 85,07% 350.000,00 297.752,14 85,07% 297.752,14 1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće 260.000,00 262.405,91 100,93% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 260.000,00 262.405,91 100,93% 260.000,00 262.405,91 100,93% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000,00 262.405,91 100,93% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1018A100017 Osiguranje imovine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 262.405,91 55.000,00 51.914,78 94,39% 55.000,00 51.914,78 94,39% 55.000,00 51.914,78 94,39% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 51.914,78 94,39% 3292 11 Premije osiguranja 1018A100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1018A100019 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1018A100020 Sanacija drvoreda u Ulici ZAVNOH-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 51.914,78 25.000,00 15.743,85 62,98% 25.000,00 15.743,85 62,98% 25.000,00 15.743,85 62,98% 25.000,00 15.743,85 62,98% 15.743,85 40.000,00 34.421,00 86,05% 40.000,00 34.421,00 86,05% 40.000,00 34.421,00 86,05% 40.000,00 34.421,00 86,05% 34.421,00 2.000,00 1.900,00 95,00% 2.000,00 1.900,00 95,00% 2.000,00 1.900,00 95,00% Stranica 46 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100021 Perivoj Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100024 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 52 Ostale usluge 1018A100025 Sanacija nogostupa u Ulici ZAVNOH-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.000,00 1.900,00 95,00% 1.900,00 50.000,00 51.556,00 103,11% 50.000,00 51.556,00 103,11% 50.000,00 51.556,00 103,11% 50.000,00 51.556,00 103,11% 51.556,00 55.000,00 52.695,44 95,81% 55.000,00 52.695,44 95,81% 55.000,00 52.695,44 95,81% 55.000,00 52.695,44 95,81% 52.695,44 500.000,00 311.600,31 62,32% 500.000,00 311.600,31 62,32% 500.000,00 311.600,31 62,32% 500.000,00 311.600,31 62,32% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 311.600,31 1018A100026 Sanacija cesta Žiškovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 40.000,00 39.375,00 98,44% 40.000,00 39.375,00 98,44% 40.000,00 39.375,00 98,44% 40.000,00 39.375,00 98,44% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.375,00 PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 866.000,00 858.142,11 99,09% 1019A100001 Sanacija divljih odlagališta 50.000,00 50.006,89 100,01% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100002 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 50.000,00 50.006,89 100,01% 50.000,00 50.006,89 100,01% 50.000,00 50.006,89 100,01% 50.006,89 30.000,00 29.874,83 99,58% 30.000,00 29.874,83 99,58% 30.000,00 29.874,83 99,58% 30.000,00 29.874,83 99,58% 29.874,83 26.000,00 25.217,85 96,99% 26.000,00 25.217,85 96,99% 26.000,00 25.217,85 96,99% 26.000,00 25.217,85 96,99% 25.217,85 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 47 Konto Izvor NAZIV 1 1019A100004 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 1019A100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 60.000,00 59.807,21 99,68% 60.000,00 59.807,21 99,68% 60.000,00 59.807,21 99,68% 60.000,00 59.807,21 99,68% 59.807,21 700.000,00 693.235,33 99,03% 700.000,00 693.235,33 99,03% 700.000,00 693.235,33 99,03% 700.000,00 693.235,33 99,03% 693.235,33 4.553.000,00 4.567.572,29 100,32% 4.553.000,00 4.567.572,29 100,32% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 4.553.000,00 4.567.572,29 100,32% PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1020A100001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU 4.553.000,00 4.567.572,29 100,32% 3.488.000,00 3.4 73.077 ,37 99,57% 43.000,00 37.872,61 88,08% 43.000,00 37.872,61 88,08% 43.000,00 37.872,61 88,08% 37.872,61 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 3.445.000,00 3.435.204,76 99,72% 3.445.000,00 3.435.204,76 99,72% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 596.940,00 99,49% 5431 11 71 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 596.940,00 2.845.000,00 2.838.264,76 99,76% 2.838.264,76 1020A100002 Otplata kamata po kreditima 480.000,00 466.339,00 97,15% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 480.000,00 466.339,00 97,15% 480.000,00 466.339,00 97,15% Kamate za primljene kredite i zajmove 480.000,00 466.339,00 97,15% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 466.339,00 Stranica 48 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja 35.000,00 28.155,92 80,45% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 35.000,00 28.155,92 80,45% 35.000,00 28.155,92 80,45% 35.000,00 28.155,92 80,45% 28.155,92 1020A100007 Dane kratkoročne pozajmice 550.000,00 600.000,00 109,09% 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim 550.000,00 600.000,00 109,09% 550.000,00 600.000,00 109,09% organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 150.000,00 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 5141 11 81 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 1021A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1021A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 150.000,00 550.000,00 450.000,00 81,82% 450.000,00 52.255.912,00 50.750.695,62 97,12% 17.667.205,00 17.667.205,00 100,00% 3.017.205,00 3.017.205,00 100,00% 3.017.205,00 3.017.205,00 100,00% 2.153.000,00 2.149.185,52 99,82% 2.153.000,00 2.149.185,52 99,82% 2.153.000,00 2.149.185,52 99,82% 1.808.000,00 1.804.758,49 99,82% 1.742.937,35 61.821,14 54.000,00 51.535,00 95,44% 51.535,00 291.000,00 292.892,03 100,65% 263.045,64 29.846,39 864.205,00 868.019,48 100,44% 647.000,00 650.814,48 100,59% 647.000,00 650.814,48 100,59% 200.000,00 206.213,47 103,11% 206.213,47 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 49 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 358.000,00 357.629,39 99,90% 40.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.547,95 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 12.000,00 261.081,44 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.000,00 86.971,62 97,72% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 54.268,00 32.703,62 217.205,00 217.205,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 217.205,00 217.205,00 100,00% 117.205,00 117.205,00 100,00% 17.393,26 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 99.811,74 423 Prijevozna sredstva 4231 71 100.000,00 100.000,00 100,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 100.000,00 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 2.050.000,00 2.050.000,00 100,00% PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJiŽNICA I ČiTAONICA 2.050.000,00 2.050.000,00 100,00% 1022A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00% 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00% 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00% 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00% 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00% 10.750.000,00 10.809.289,75 100,55% 10.809.289,75 1.850.000,00 1.790.710,25 96,80% 1.599.919,07 190.791,18 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 9.770.157,00 9.769.203,83 99,99% 0050201 Osnovno školstvo 4.949.431,00 4.948.477,83 99,98% PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 1024A100001 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 43 Materijal i sirovine 4.949.431,00 4.948.477,83 99,98% 3.521.228,00 3.521.228,00 100,00% 3.521.228,00 3.521.228,00 100,00% 3.493.073,00 3.492.461,27 99,98% 252.943,00 248.598,53 98,28% 164.981,22 1.250,00 43.251,91 39.115,40 1.837.050,00 1.806.521,40 98,34% 463.401,72 12.410,32 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 51 Konto Izvor NAZIV 1 3223 12 43 Energija 3224 12 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 43 Sitni inventar i auto gume 3227 12 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.100.059,03 74.307,13 129.370,55 26.972,65 1.309.981,00 1.361.333,32 103,92% 588.901,17 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 251.407,03 3233 12 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 43 Komunalne usluge 3235 12 43 Zakupnine i najamnine 3236 12 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 43 Računalne usluge 3239 12 43 Ostale usluge 329 6.533,50 198.460,56 24.069,48 89.476,56 55.866,27 70.931,95 75.686,80 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.099,00 76.008,02 81,64% 3293 43 Reprezentacija 3294 43 Članarine 3295 43 Pristojbe i naknade 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 43 2.484,10 11.640,00 10.733,64 51.150,28 25.655,00 26.616,73 103,75% 25.655,00 26.616,73 103,75% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 22.490,65 3433 43 Zatezne kamate 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 16,24 4.109,84 2.500,00 2.150,00 86,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 43 2.500,00 2.150,00 86,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.150,00 1024A100002 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 12 402.101,00 400.139,13 99,51% 402.101,00 400.139,13 99,51% 402.101,00 400.139,13 99,51% 402.101,00 400.139,13 99,51% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.139,13 1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.026.102,00 1.027.110,70 100,10% 1.026.102,00 1.027.110,70 100,10% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.026.102,00 1.027.110,70 100,10% Stranica 52 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0050202 Javna vatrogasna postrojba u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 880.132,96 884.730,66 100,52% 884.730,66 145.969,04 142.380,04 97,54% 142.380,04 4.820.726,00 4.820.726,00 100,00% PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 1025A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 12 43 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1025A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 12 Energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 4.820.726,00 4.820.726,00 100,00% 4.338.653,00 4.338.653,00 100,00% 4.338.653,00 4.338.653,00 100,00% 4.338.653,00 4.338.653,00 100,00% 3.604.595,00 3.604.595,00 100,00% 3.604.595,00 734.058,00 734.058,00 100,00% 280.000,00 412.108,00 41.950,00 482.073,00 482.073,00 100,00% 482.073,00 482.073,00 100,00% 480.573,00 480.573,00 100,00% 103.000,00 102.119,27 99,14% 8.000,00 89.119,27 5.000,00 223.073,00 223.073,00 100,00% 8.000,00 135.073,00 35.000,00 15.000,00 30.000,00 89.500,00 86.541,54 96,69% 23.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.041,54 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3238 12 Računalne usluge 2.000,00 10.000,00 3.500,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 53 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 68.839,19 105,91% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 68.839,19 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.500,00 GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ 24.818.550,00 23.314.286,79 93,94% 24.818.550,00 23.314.286,79 93,94% 7.546.100,00 7.088.906,61 93,94% 1026A100001 Ostale predškolske ustanove 1.575.000,00 1.487.562,50 94,45% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 1.575.000,00 1.487.562,50 94,45% 175.000,00 144.160,00 82,38% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 144.160,00 82,38% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 144.160,00 1.400.000,00 1.343.402,50 95,96% 1.400.000,00 1.343.402,50 95,96% 1.343.402,50 250.000,00 226.451,63 90,58% 250.000,00 226.451,63 90,58% 250.000,00 226.451,63 90,58% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 52 250.000,00 226.451,63 90,58% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 226.451,63 1026A100003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3238 11 Računalne usluge 329 2.629.000,00 2.510.775,89 95,50% 2.629.000,00 2.510.775,89 95,50% 179.000,00 183.280,60 102,39% 29.000,00 28.507,85 98,30% 28.507,85 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 154.772,75 103,18% 3292 11 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 52 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1026A100004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 154.772,75 2.450.000,00 2.327.495,29 95,00% 1.600.000,00 1.554.040,29 97,13% 1.554.040,29 850.000,00 773.455,00 90,99% 773.455,00 2.400.000,00 2.274.000,00 94,75% 2.400.000,00 2.274.000,00 94,75% 2.400.000,00 2.274.000,00 94,75% Stranica 54 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 2.400.000,00 2.274.000,00 94,75% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.274.000,00 1026A100005 Projekt »obrazovanje za romsku djecu« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 52 Tekuće donacije u novcu 1026A100006 Visoko školstvo i znanost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1026A100007 Program predškole 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1026A100008 Projekt »Pomoćnici u nastavi« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 170.000,00 167.184,00 98,34% 170.000,00 167.184,00 98,34% 170.000,00 167.184,00 98,34% 170.000,00 167.184,00 98,34% 167.184,00 40.700,00 18.025,97 44,29% 40.700,00 18.025,97 44,29% 40.700,00 18.025,97 44,29% 30.000,00 7.939,20 26,46% 7.939,20 10.700,00 10.086,77 94,27% 10.086,77 13.000,00 13.000,00 100,00% 13.000,00 13.000,00 100,00% 13.000,00 13.000,00 100,00% 11.100,00 11.100,00 100,00% 11.100,00 1.900,00 1.900,00 100,00% 1.700,00 200,00 468.400,00 391.906,62 83,67% 468.400,00 391.906,62 83,67% 347.000,00 331.951,71 95,66% 300.000,00 286.634,82 95,54% 286.634,82 47.000,00 45.316,89 96,42% 40.628,49 4.688,40 121.400,00 59.954,91 49,39% 86.400,00 54.854,91 63,49% 9.734,91 45.120,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 55 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 5.100,00 14,57% 3299 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.100,00 PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT 9.328.000,00 8.883.514,15 95,23% 1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100004 Održavanje rekreacijskosportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 52 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 71 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.

Članak 3.

1027A100005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1.160.000,00 1.121.469,12 96,68% 1.160.000,00 1.121.469,12 96,68% 1.160.000,00 1.121.469,12 96,68% 1.160.000,00 1.121.469,12 96,68% 1.121.469,12 130.000,00 129.897,29 99,92% 130.000,00 129.897,29 99,92% 130.000,00 129.897,29 99,92% 130.000,00 129.897,29 99,92% 129.897,29 512.000,00 526.959,16 102,92% 512.000,00 526.959,16 102,92% 12.000,00 10.642,72 88,69% 12.000,00 10.642,72 88,69% 10.642,72 500.000,00 516.316,44 103,26% 500.000,00 516.316,44 103,26% 516.316,44 5.475.000,00 5.291.916,21 96,66% 5.475.000,00 5.291.916,21 96,66% 2.825.000,00 2.617.302,99 92,65% 2.825.000,00 2.617.302,99 92,65% 2.617.302,99 2.650.000,00 2.674.613,22 100,93% 2.650.000,00 2.674.613,22 100,93% 2.674.613,22 106.000,00 105.100,00 99,15% 106.000,00 105.100,00 99,15% 106.000,00 105.100,00 99,15% 106.000,00 105.100,00 99,15% 105.100,00 Stranica 56 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1027A100006 Sufinanciranje vrhunskih sportaša 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100007 Dodatno sufinanciranje priprema za OI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 95.000,00 94.380,00 99,35% 95.000,00 94.380,00 99,35% 95.000,00 94.380,00 99,35% 95.000,00 94.380,00 99,35% 94.380,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 1027A100008 Korištenje sportskih objekata 1.800.000,00 1.563.792,37 86,88% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1028 TEHNI 1.800.000,00 1.563.792,37 86,88% 1.800.000,00 1.563.792,37 86,88% 1.800.000,00 1.563.792,37 86,88% 1.563.792,37 ČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1028A100001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1028A100002 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 2.244.500,00 1.955.346,58 87,12% 101.500,00 101.500,00 100,00% 101.500,00 101.500,00 100,00% 101.500,00 101.500,00 100,00% 101.500,00 101.500,00 100,00% 101.500,00 2.143.000,00 1.853.846,58 86,51% 2.143.000,00 1.853.846,58 86,51% 145.000,00 168.331,72 116,09% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.000,00 168.331,72 116,09% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1029 KULTURA 1029A100001 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 168.331,72 1.998.000,00 1.685.514,86 84,36% 1.793.000,00 1.485.926,55 82,87% 1.485.926,55 205.000,00 199.588,31 97,36% 199.588,31 2.400.000,00 2.277.248,74 94,89% 300.000,00 299.999,00 100,00% 300.000,00 299.999,00 100,00% 300.000,00 299.999,00 100,00% 300.000,00 299.999,00 100,00% 299.999,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 57 Konto Izvor NAZIV 1 1029A100002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100003 Programi kulture mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100005 Mjesečno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100006 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100008 KD Pinklec - produkcija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1030 UDRUGE GRAđ ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.

Članak 3.

1030A100001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 160.000,00 100.768,91 62,98% 160.000,00 100.768,91 62,98% 160.000,00 100.768,91 62,98% 160.000,00 100.768,91 62,98% 100.768,91 150.000,00 135.580,33 90,39% 150.000,00 135.580,33 90,39% 150.000,00 135.580,33 90,39% 150.000,00 135.580,33 90,39% 135.580,33 1.050.000,00 1.061.763,00 101,12% 1.050.000,00 1.061.763,00 101,12% 1.050.000,00 1.061.763,00 101,12% 1.050.000,00 1.061.763,00 101,12% 1.061.763,00 360.000,00 360.000,00 100,00% 360.000,00 360.000,00 100,00% 360.000,00 360.000,00 100,00% 360.000,00 360.000,00 100,00% 360.000,00 60.000,00 51.000,00 85,00% 60.000,00 51.000,00 85,00% 60.000,00 51.000,00 85,00% 60.000,00 51.000,00 85,00% 51.000,00 230.000,00 178.137,50 77,45% 230.000,00 178.137,50 77,45% 230.000,00 178.137,50 77,45% 230.000,00 178.137,50 77,45% 178.137,50 90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 ANA, 1.098.050,00 1.059.269,59 96,47% 100.000,00 99.887,41 99,89% Stranica 58 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 99.887,41 99,89% 100.000,00 99.887,41 99,89% 100.000,00 99.887,41 99,89% 99.887,41 50.000,00 48.838,05 97,68% 50.000,00 48.838,05 97,68% 50.000,00 48.838,05 97,68% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 50.000,00 48.838,05 97,68% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 48.838,05 1030A100003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100010 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 80.000,00 75.515,15 94,39% 80.000,00 75.515,15 94,39% 80.000,00 75.515,15 94,39% 80.000,00 75.515,15 94,39% 75.515,15 360.000,00 359.986,98 100,00% 360.000,00 359.986,98 100,00% 360.000,00 359.986,98 100,00% 360.000,00 359.986,98 100,00% 359.986,98 220.000,00 219.347,22 99,70% 220.000,00 219.347,22 99,70% 220.000,00 219.347,22 99,70% 220.000,00 219.347,22 99,70% 219.347,22 41.000,00 40.869,43 99,68% 41.000,00 40.869,43 99,68% 41.000,00 40.869,43 99,68% 41.000,00 40.869,43 99,68% 40.869,43 57.000,00 57.000,00 100,00% 57.000,00 57.000,00 100,00% 57.000,00 57.000,00 100,00% 57.000,00 57.000,00 100,00% 57.000,00 100.000,00 95.711,10 95,71% 100.000,00 95.711,10 95,71% 100.000,00 95.711,10 95,71% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 59 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100012 Ustanove u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1030A100014 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100015 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 95.711,10 95,71% 95.711,10 12.250,00 12.250,00 100,00% 12.250,00 12.250,00 100,00% 12.250,00 12.250,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 9.750,00 9.750,00 100,00% 9.750,00 15.000,00 10.000,00 66,67% 15.000,00 10.000,00 66,67% 15.000,00 10.000,00 66,67% 15.000,00 10.000,00 66,67% 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 0,00 0,00% 1030A100016 Cijepljenje protiv HPV virusa 17.000,00 9.112,50 53,60% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 17.000,00 9.112,50 53,60% 17.000,00 9.112,50 53,60% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 17.000,00 9.112,50 53,60% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.112,50 1030A100017 Zaklade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 10.800,00 10.751,75 99,55% 10.800,00 10.751,75 99,55% 800,00 751,75 93,97% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 751,75 93,97% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 751,75 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 1030A100018 Projekt »Program mladih« 20.000,00 20.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% Stranica 60 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 52 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.201.900,00 2.050.001,12 93,10% 1031A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 330.000,00 327.983,23 99,39% 330.000,00 327.983,23 99,39% 330.000,00 327.983,23 99,39% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 330.000,00 327.983,23 99,39% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 327.983,23 1031A100002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 266.900,00 248.060,00 92,94% 266.900,00 248.060,00 92,94% 266.900,00 248.060,00 92,94% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 52 266.900,00 248.060,00 92,94% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 248.060,00 1031A100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 500.000,00 450.414,53 90,08% 500.000,00 450.414,53 90,08% 500.000,00 450.414,53 90,08% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 500.000,00 450.414,53 90,08% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 450.414,53 1031A100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 140.000,00 134.600,00 96,14% 140.000,00 134.600,00 96,14% 140.000,00 134.600,00 96,14% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 140.000,00 134.600,00 96,14% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 134.600,00 1031A100005 Ostale socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 145.000,00 66.742,46 46,03% 145.000,00 66.742,46 46,03% 145.000,00 66.742,46 46,03% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 61 Konto Izvor NAZIV 1 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 145.000,00 66.742,46 46,03% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 66.742,46 1031A100007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 200.000,00 195.991,90 98,00% 200.000,00 195.991,90 98,00% 200.000,00 195.991,90 98,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 200.000,00 195.991,90 98,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 195.991,90 1031A100008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 470.000,00 461.000,00 98,09% 470.000,00 461.000,00 98,09% 470.000,00 461.000,00 98,09% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 470.000,00 461.000,00 98,09% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 461.000,00 1031A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje 150.000,00 147.673,00 98,45% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 150.000,00 147.673,00 98,45% 150.000,00 147.673,00 98,45% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 150.000,00 147.673,00 98,45% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 147.673,00 - 1031A100010 Pomoć nastradalima - usljed poplave u Romskom naselju Kuršanec 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 0,00 17.536,00 - 0,00 17.536,00 - 0,00 17.536,00 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 0,00 17.536,00 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.536,00 - UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/15-01/6 URBROJ: 2109/2-02-15-07 Čakovec, 12. veljače 2015.

Članak 3.

112.554.410,40 102.590.312,22 91,15% PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurica Horvat Stranica 62 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1

Ostali akti u ovom izdanju (40)