1. izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Šenkovec za 2012. godinu

1. Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 96/03 i 87/08) i članka 28. Statuta Općine Šenkovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 21/2009 i 07/11), Općinsko vijeće Općine Šenkovec je na 34. sjednici Općinskog vijeća održanoj 25. 10. 2012. godine donijelo 1. IZMJENE I DOPUNE Plana Proračuna Općine Šenkovec za 2012. godinu
Članak 1. Proračun Općine Šenkovec po 1. izmjeni i dopuni Plana Proračuna Općine Šenkovec za 2012. godinu sadrži: - ukupne prihode 10.607.500,00 - ukupne izdatke 10.607.500,00

Članak 2.

Članak 2. Za izvršenje Proračuna nadležan je načelnik Općine Šenkovec. Naredbodavatelj Proračuna u cjelini je načelnik. 1. OPĆI DIO
Članak 3. Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama računa utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2012. godinu. Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7.875.100,00 3 Rashodi poslovanja 3.597.100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 6.878.000,00 imovine Razlike - višak/manjak ((6+7) - (3+4)) -2.600.000,00 2. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 4. Ove 1. izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Šenkovec za 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠENKOVEC KLASA: 021-05/12-34 URBROJ: 2109/25-12-2 Šenkovec, 25. listopada 2012. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Mijo Belužić, v. r. 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA s izvršenjem do 30.09.2012. godine I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje do povećanje 1. izmjene i Plan 30.09.2012 smanjenje dopune 4.489.862,21 2.732.400,00 10.607.500,00 2.241.447,80 -20.500,00 3.576.600,00 567.190,10 92.900,00 6.970.900,00 1.681.224,31 2.660.000,00 60.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i 2.800.000,00 zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 200.000,00 zajmova Neto financiranje (8-5) 2.600.000,00 Ukupno prihodi i primici 10.675.100,00 Ukupno rashodi i izdaci 10.675.100,00 Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje do povećanje 1. izmjene i Plan 30.09.2012 smanjenje dopune 0,00 -2.800.000,00 0,00 41.465,44 -140.000,00 60.000,00 -41.465,44 -2.660.000,00 -60.000,00 4.489.862,21 -67.600,00 10.607.500,00 2.850.103,34 -67.600,00 10.607.500,00 0,00 1.639.758,87 0,00 0,00 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv Plan 6 PRIHODI 7.875.100,00 POSLOVANJA u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 4.489.862,21 2.732.400,00 10.607.500,00 57,01% 134,70% Stranica 2672 - Broj 19 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. prosinca 2012.

Članak 4.

Konto Izvor Naziv Plan 61 PRIHODI OD POREZA 4.001.910,29 611 Porez i prirez na 3.816.910,29 dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak 3.816.910,29 od nesamostalnog rada 61111 11 Porez i prirez na dohodak 3.816.910,29 od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 55.000,00 6131 Stalni porezi na 5.000,00 nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 61315 11 Porez na korištenje javnih 5.000,00 površina 6134 Povremeni porezi na 50.000,00 imovinu 61341 11 Porez na promet 50 000,00 nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 130.000,00 6142 Porez na promet 60.000,00 61424 11 Porez na potrošnju 60.000,00 alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje 70.000,00 dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 11 Porez na tvrtku odnosno 70 000,00 naziv tvrtke 63 POMOĆI IZ 2.622.689,71 INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 2.622.689,71 6331 Tekuće pomoći iz 2.622.689,71 proračuna 63311 11 Tekuće pomoći iz 2.522.689,71 državnog proračuna 63312 11 Tekuće pomoći iz 100.000,00 županijskih proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 136.500,00 641 Prihodi od financijske 11.500,00 imovine 6413 Kamate na oročena 2.000,00 sredstva i depozite po viđenju 64132 11 Kamate na depozite po 2.000,00 viđenju 6414 Prihodi od zateznih 3.000,00 kamata 64143 11 Zatezne kamate iz 3.000,00 obveznih odnosa i drugo u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 3.888.842,48 383.089,71 4.385.000,00 97,17% 109,57% 3.750.617,83 383.089,71 4.200.000,00 98,26% 110,04% 3.750.617,83 383.089,71 4.200.000,00 98,26% 110,04% 3.750.617,83 383.089,71 4.200.000,00 98,26% 110,04% 65.354,90 20.000,00 75.000,00 118,83% 136,36% 362,00 0,00 5.000,00 7,24% 100,00% 362,00 0,00 5.000,00 7,24% 100,00% 64.992,90 20.000,00 70.000,00 129,99% 140,00% 64.992,90 20.000,00 70.000,00 129,99% 140,00% 72.869,75 -20.000,00 110.000,00 56,05% 84,62% 24,317,99 -20.000,00 40.000,00 40,53% 66,67% 24.317,99 -20.000,00 40.000,00 40,53% 66,67% 48.551,76 0,00 70 000,00 69,36% 100,00% 48.551,76 0,00 70 000,00 69,36% 100,00% 22.500,00 1.777.310,29 4.400.000,00 0,86% 167,77% 22.500,00 1.777.310,29 4.400.000,00 0,86% 167,77% 22.500,00 1.777.310,29 4.400.000,00 0,86% 167,77% 0,00 1.777.310,29 4.300.000,00 0,00% 170,45% 22.500,00 0,00 100.000,00 22,50% 100,00% 89.122,92 5.000,00 141.500,00 65,29% 103,66% 5.048,08 0,00 11.500,00 43,90% 100,00% 530,75 0,00 2,000,00 26,54% 100,00% 530,75 0,00 2.000,00 26,54% 100,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 31. prosinca 2012.

Članak 4.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 19 - Stranica 2673 Konto Izvor Naziv Plan 6417 Prihodi iz dobiti 6.500,00 trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 64172 11 Prihodi iz dobiti 6.500,00 trgovačkih društava u javnom sektoru 642 Prihodi od nefinancijske 125.000,00 imovine 6421 Naknade za koncesije 100.000,00 64219 11 Naknade za koncesije 100.000,00 za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i 20.000,00 iznajmljivanja imovine 64229 11 Ostali prihodi od zakupa i 20.000,00 iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje 5.000,00 nefinancijske imovine 64236 42 Spomenička renta 5.000,00 65 PRIHODI OD UP- 770.000,00 RAVNIH I ADMINIS- TRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEB- NIM PROPISIMA I NAKNADA 653 Komunalni doprinosi i 770.000,00 naknade 6531 Komunalni doprinosi 400.000,00 65311 43 Komunalni doprinosi 400.000,00 6532 Komunalne naknade 270.000,00 65321 43 Komunalne naknade 270.000,00 6533 Naknade za priključak 100.000,00 65331 43 Naknade za priključak 50.000,00 vodoopskrbni sustav 65332 43 Naknade za priključak na 50.000,00 kanalizaciju 66 PRIHODI OD PRODAJE 3.000,00 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih 3.000,00 i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 3.000,00 66313 61 Tekuće donacije od 3 000,00 trgovačkih društava 67 PRIHODI IZ 341.000,00 PRORAČUNA 671 Prihodi iz proračuna 90.000,00 za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 4.517,33 0,00 6.500,00 69,50% 100,00% 4.517,33 0,00 6.500,00 69,50% 100,00% 84.074,84 5.000,00 130.000.00 67,26% 104,00% 60.913,35 0,00 100.000,00 60,91% 100,00% 60.913,35 0,00 100.000.00 60,91% 100,00% 21.092,36 5.000,00 25.000,00 105,46% 125,00% 21.092,36 5.000,00 25.000,00 105,46% 125,00% 2.069,13 0,00 5.000,00 41,38% 100,00% 2 069,13 0,00 5.000,00 41,38% 100,00% 293.504,86 650.000,00 1.420.000,00 38,12% 184,42% 293.504,86 650.000,00 1.420.000,00 38,12% 184,42% 82.227,10 700.000,00 1.100.000,00 20,56% 275,00% 82.227,10 700.000,00 1.100.000,00 20,56% 275,00% 183.409,30 0,00 270.000,00 67,93% 100,00% 183.409,30 0,00 270.000,00 67,93% 100,00% 27.868,46 -50.000,00 50.000,00 27,87% 50,00% 17.495,98 -20.000,00 30.000.00 34,99% 60,00% 10.372,48 -30.000,00 20.000.00 20,74% 40,00% 28.963,70 27.000,00 30.000,00 965,46% 1.000,00% 28.963,70 27.000,00 30.000,00 965,46% 1.000,00% 28.963,70 27.000,00 30.000,00 965,46% 1.000,00% 28.963,70 27.000,00 30.000,00 965,46% 1.000,00% 166.928,25 -110.000,00 231.000,00 48,95% 67,74% 88.054,00 0,00 90.000,00 97,84% 100,00% Stranica 2674 - Broj 19 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. prosinca 2012.

Članak 4.

Konto Izvor Naziv Plan 6713 Prihodi na temelju 90.000,00 ugovorenih obveza 67131 11 Prihodi na temelju 90.000,00 ugovorenih obveza 674 Prihodi iz proračuna 251.000,00: za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6743 Prihodi na temelju 251.000,00: ugovorenih obveza 67432 11 Prihodi od natječaja 20.000,00 67433 11 PRIHODI-HRVATSKE 40.000,00 VODE 67435 11 PRIHODI 41.000,00 MEĐIMURSKE VODE 67436 11 OSTALI IZVANREDNI 20.000,00 PRIHODI 67437 11 PRIHODI OD ZAVODA 130.000,00 ZA ZAPOŠLJAVANJE Ukupno prihodi 7.875.100,00 3 RASHODI 3.597.100,00 POSLOVANJA 31 RASHODI ZA 601.100,00 ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 400.000,00 3111 Plaće za redovan rad 400.000,00 31111 Plaće za zaposlene 400.000,00 31111 Plaće za zaposlene 285.000,00 311112 NETO PLAĆA - JAVNI 110.000,00 RADOVI 311113 Plaće za zaposlene- 5.000,00 stimulacije 312 Ostali rashodi za 15.000,00 zaposlene 3121 Dstali rashodi za 15.000,00 zaposlene 31213 Darovi 15.000,00 313 Doprinosi na plaće 186.100,00 3131 Doprinosi za mirovinsko 101.000,00 osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko 101.000,00 osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko 75.000,00 osiguranje 313111 MIROVINSKO 26.000,00 OSIGURANJE- JAVNI RADOVI 3132 Doprinosi za obvezno 77.000,00 zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno 77.000,00 zdravstveno osiguranje u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 88.054,00 0,00 90.000,00 97,84% 100,00% 88.054,00 0,00 90.000,00 97,84% 100,00% 78.874,25 -110.000,00 141.000,00 31,42% 56,18% 78.874,25 -110.000,00 141.000,00 31,42% 56,18% 2.000,00 -10.000,00 10.000,00 10,00% 50,00% 32.068,08 0,00 40.000,00 80,17% 100,00% 1.297,10 0,00 41.000,00 3,16% 100,00% 43.509,07 30.000,00 50.000,00 217,55% 250,00% 0,00 -130.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4.489.862,21 2.732.400,00 10.607.500,00 57,01% 134,70% 2.241.447,80 -20.500,00 3.576.600,00 62,31 % 99,43% 288.963,83 -121.000,00 480.100,00 48,07% 79 87% 202.020,61 -85.000,00 315.000,00 50,51% 78,75% 202.020,61 -85.000,00 315.000,00 50,51% 78,75% 202.020,61 -85.000,00 315.000,00 50,51% 78,75% 202.020,61 0,00 285.000,00 70,88% 100,00% 0,00 -85.000,00 25.000,00 0,00% 22,73% 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 100,00% 6.250,00 0,00 15.000,00 41,67% 100,00% 6.250,00 0,00 15.000,00 41,67% 100,00% 6.250,00 0,00 15.000,00 41,67% 100,00% 80.693,22 -36.000,00 150.100,00 43,36% 80,66% 51.093,80 -19 500 00 - 81.500,00 50,59% 80,69% 51.093,80 -19.500,00 81.500,00 50,59% 80,69% 51.093,80 0,00 75.000,00 68,13% 100,00% 0,00 -19.500,00 6.500,00 0,00% 25,00% 25.484,28 -15.000,00 62.000,00 33,10% 80,52% 25.484,28 -15.000,00 62.000,00 33,10% 80,52% 31. prosinca 2012.

Članak 4.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 19 - Stranica 2675 Konto Izvor Naziv Plan 31321 Doprinosi za obvezno 57.000,00 zdravstveno osiguranje 313211 ZDRAVSTVO JAVNI 20.000,00 RADOVI 3133 Doprinosi za obvezno 8.100,00 osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31332 Doprinosi za obvezno 6.100,00 osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31333 ZAPOŠLJAVANJE JAVNI 2.000,00 RADOVI 32 MATERIJALNI 1.018.000,00 RASHODI 321 Naknade troškova 11.000,00 zaposlenima 3211 Službena putovanja 6.000,00 32119 Ostali rashodi za službena 6.000,00 putovanja 32119 11 Ostali rashodi za službena 6.000,00 putovanja 321191 11 Ostali rashodi za službena 0,00 putovanja-korištenje osobnog vozila 3213 Stručno usavršavanje 5.000,00 zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i 5.000,00 simpoziji 322 Rashodi za materijal i 210.000,00 energiju 3221 Uredski materijal i ostali 27.000,00 materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 17.000,00 32214 Materijal i sredstva za 10.000,00 čišćenje i održavanje 3223 Energija 180.000,00 32231 Električna energija 120.000,00 potrošnja objekti 32231 11 Električna energija 120.000,00 potrošnja objekti 322311 Električna energija 0,00 JAVNA RASVJETA 32233 11 Plin 40.000,00 32234 11 Motorni benzin i dizel 20.000,00 gorivo 3225 Sitni inventar i auto gume 3.000,00 32251 Sitni inventar 3.000,00 323 Rashodi za usluge 521.000,00 3231 Usluge telefona, pošte i 30.000,00 prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 25.000,00 i pretplate 32312 Usluge interneta 2.000,00 u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 25.484,28 0,00 57.000,00 44,71% 100,00% 0,00 -15.000,00 5.000,00 0,00% 25,00% 4.115,14 -1.500,00 6.600,00 50,80% 81,48% 4.115,14 0,00 6.100,00 67,46% 100,00% 0,00 -1.500,00 500,00 0,00% 25,00% 741.086,61 89.000,00 1.107.000,00 72,80% 108,74% 19.385,25 12.000,00 23.000,00 176,23% 209,09% 16.085,25 12.000,00 18.000,00 268,09% 300,00% 16.085,25 12.000,00 18.000,00 268,09% 300,00% 9.087,25 4.000,00 10.000,00 151,45% 166,67% 6.998,00 8.000,00 8.000,00 - - 3.300,00 0,00 5.000,00 66,00% 100,00% 3.300,00 0,00 5.000,00 66,00% 100,00% 166.245,72 25.000,00 235.000,00 79,16% 111,90% 15.473,88 0,00 27.000,00 57,31% 100,00% 7.668,83 0,00 17.000,00 45,11% 100,00% 7.805,05 0.00 10.000,00 78,05% 100,00% 149.750,18 25.000,00 205.000,00 83,19% 113,89% 85.554,30 0,00 120.000,00 71,30% 100,00% 27.646,22 -70.000,00 50.000,00 23,04% 41,67% 57.908,08 70.000,00 70.000,00 - - 41.409,41 15.000,00 55.000,00 103,52% 137,50% 22.786,47 10.000,00 30.000,00 113,93% 150,00% 1.021,66 0,00 3.000,00 34,06% 100,00% 1.021,66 0,00 3.000,00 34,06% 100,00% 378.528,93 47.000,00 568.000,00 72,65% 109,02% 22.333,53 4.000,00 34.000,00 74,45% 113,33% 19.066,71 0,00 25.000,00 76,27% 100,00% 488,27 0,00 2.000,00 24,41% 100,00% Stranica 2676 - Broj 19 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. prosinca 2012.

Članak 4.

Konto Izvor Naziv Plan 32313 11 Poštarina (pisma, tiskanice 3.000,00 i si.) 3232 Usluge tekućeg i 170.000,00 investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i 100.000,00 investicijskog održavanja građevinskih objekata 32322 Usluge tekućeg i 70.000,00 investicijskog održavanja postrojenja i opreme 3233 Usluge promidžbe i 35.000,00 informiranja 32332 11 Tisak- NATJEČAJI- 35.000,00 OBJAVE -MEDIJI 3234 Komunalne usluge 25.000,00 32341 11 Opskrba vodom 20.000,00 32342 11 Iznošenje i odvoz smeća 5.000,00 3236 Zdravstvene i veterinarske 10.000,00 usluge 32362 Veterinarske usluge 10.000,00 3237 Intelektualne i osobne 62.000,00 usluge 32372 Ugovori o djelu 27.000,00 32373 Usluge odvjetnika i 5.000,00 pravnog savjetovanja 32375 11 Geodetsko-katastarske 30.000,00 usluge 3238 Računalne usluge 25.000,00 32382 Usluge razvoja software-a 1.000,00 32389 Ostale računalne usluge 24.000,00 3239 Ostale usluge 164.000,00 32392 MEĐIMURSKI 3.000,00 POTROŠAČ 32393 Uređenje prostora 20.000,00 32394 11 Uređenje i šljunčanje 50.000,00 poljskih puteva 32395 ČIŠĆENJE SNIJEGA 10.000,00 32396 SUFINANCIRANJE 30.000,00 GROBLJA 32397 ZAŠTITA OD POŽARA, 15.000,00 SPAŠAVANJA I EVAKUACIJE 32398 ZAŠTITA NA RADU 6.000,00 32399 Ostale nespomenute 30.000,00 usluge 329 Ostali nespomenuti 276.000,00 rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad 223.000,00 predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima 98.000,00 predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 2.778,55 4.000,00 7.000,00 92,62% 233,33% 130.493,92 0,00 170.000,00 76,76% 100,00% 81.905,93 0,00 100.000,00 81,91% 100,00% 48.587,99 0,00 70.000,00 69,41% 100,00% 33.478,20 5.000,00 40.000,00 95,65% 114,29% 33.478,20 5.000,00 40.000,00 95,65% 114,29% 32.063,16 16.000,00 41.000,00 128,25% 164,00% 21.003,31 6.000,00 26.000,00 105,02% 130,00% 11.059,85 10.000,00 15.000,00 221,20% 300,00% 9.173,70 2.000,00 12.000,00 91,74% 120,00% 9.173,70 2.000,00 12.000,00 91,74% 120,00% 43.272,76 40.000,00 102.000,00 69,79% 164,52% 21.145,06 0,00 27.000,00 78,32% 100,00% 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 100,00% 22.127,70 40.000,00 70.000,00 73,76% 233,33% 16.500,00 0,00 25.000,00 66,00% 100,00% 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 100,00% 16.500,00 0,00 24.000,00 68,75% 100,00% 91.213,66 -20.000,00 144.000,00 55,62% 87,80% 1.000,00 0,00 3.000,00 33,33% 100,00% 14.337,64 0,00 20.000,00 71,69% 100,00% 28.000,00 -20.000,00 30.000,00 56,00% 60,00% 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 100,00% 11.875,92 0,00 30.000,00 39,59% 100,00% 4.625,00 0,00 15.000,00 30,83% 100,00% 5.250,00 0,00 6.000,00 87,50% 100,00% 26.125,10 0,00 30.000,00 87,08% 100,00% 176.926,71 5.000,00 281.000,00 64,10% 101,81% 131.658,18 0,00 223.000,00 59,04% 100,00% 67.450,00 0,00 98.000,00 68,83% 100,00% 31. prosinca 2012.

Članak 4.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 19 - Stranica 2677 Konto Izvor Naziv Plan 329111 NAKNADA 60.000,00 NAČELNIKA I ZAMJENIKA 329113 NAKNADA 38.000,00 VIJEĆNICIMA 32912 Naknade članovima 5.000,00 povjerenstava 32914 POREZI I DOPRINOSI 120.000,00 NA NAKNADE 3292 Premije osiguranja 18.000,00 32922 Premije osiguranja ostale 18.000,00 imovine 3293 Reprezentacija 35.000,00 32931 11 Reprezentacija 20.000,00 32932 TROŠKOVI DANA 15.000,00 OPĆINE 34 FINANCIJSKI RASHODI 94.500,00 342 Kamate za primljene 87.500,00 kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene 87.500,00 kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljene 87.500,00 zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 3431 Bankarske usluge i usluge 7.000,00 platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 7.000,00 37 NAKNADE 1.254.000,00 GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 Naknade građanima i 1.002.000,00 kućanstvima na temelju osiguranja 3711 Naknade građanima i 1.002.000,00 kućanstvima u novcu 37113 Naknade za djecu i obitelj 900.000,00 - VRTIĆ 37114 Naknade za nezaposlene 87.000,00 -SUŠA-OGRJEV- SOCIJALNE POMOĆI 37115 NAKNADE ZA 15.000,00 LJEČNIČKE PREGLEDE MEDIKOL 37115 NAKNADE ZA 15.000,00 LJEČNIČKE PREGLEDE MEDIKOL u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 45.000,00 0,00 60.000,00 75,00% 100,00% 22.450,00 0,00 38.000,00 59,08% 100,00% 900,00 0,00 5.000,00 18,00% 100,00% 63.308,18 0,00 120.000,00 52,76% 100,00% 11.313,56 0,00 18.000,00 62,85% 100,00% 11.313,56 0,00 18.000,00 62,85% 100,00% 33.954,97 5.000,00 40.000,00 97,01% 114,29% 19.504,97 5.000,00 25.000,00 97,52% 125,00% 14.450,00 0,00 15.000,00 96,33% 100,00% 5.446,05 -87.500,00 7.000,00 5,76% 7,41% 0,00 -87.500,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 -87.500,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 -87.500,00 0,00 0,00% 0,00% 5.446,05 0,00 7.000,00 77,80% 100,00% 5.446,05 0 00 7.000,00 77,80% 100,00% 5.446,05 0,00 7.000,00 77,80% 100,00% 805.125,00 -20.500,00 1.233.500,00 64,20% 98,37% 640.195,00 1.500,00 1.003.500,00 63,89% 100,15% 640.195,00 1.500,00 1.003.500,00 63,89% 100,15% 601.960,00 0,00 900.000,00 66,88% 100,00% 31.120,00 0,00 87.000,00 35,77% 100,00% 7.115,00 1.500,00 16.500,00 47,43% 110,00% 7.115,00 0,00 15.000,00 47,43% 100,00% Stranica 2678 - Broj 19 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. prosinca 2012.

Članak 4.

Konto Izvor Naziv Plan 371151 SUFINANCIRANJE 0,00 TROŠKOVA HITNOG ZBRINJAVANJA PACIJENATA 372 Ostale naknade 252.000,00 građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i 252.000,00 kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 150.000,00 37216 11 SUFINANCIRANJE 50.000,00 PRIJEVOZA UČENIKA 37217 POKLON BON ZA 20.000,00 NOVOROĐENČAD 37218 11 FINANCIRANJE 32.000,00 POMAGAČA U NASTAVI 38 OSTALI RASHODI 629.500,00 381 Tekuće donacije 629.500,00 3811 Tekuće donacije u novcu 629.000,00 38112 Tekuće donacije vjerskim 100.000,00 zajednicama 38114 Tekuće donacije udrugama 250.000,00 i političkim strankama 381141 TEKUĆE DONACIJE 1.000,00 KUD 381142 TEKUĆE DONACIJE 9.000,00 VETERANI DOMOVINSKOG RATA 381143 TEKUĆE DONACIJE 11.000,00 GLAZBENA UDRUGA 381144 TEKUĆE DONACIJE 60.000,00 DVD KNEZOVEC 381145 11 TEKUĆE DONACIJE 3.500,00 VZMŽ ČAKOVEC 3811451 11 TEKUĆE DONACIJE 14.500,00 JVP ČAKOVEC 381146 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 CRVENI KRIŽ MEĐIMURJA 381147 TEKUĆE DONACIJE 11.000,00 UMIROVLJENICI 381148 TEKUĆE DONACIJE ZA 50.000,00 ŠKOLU 381149 LEASING 40.000,00 VATROGASNOG VOZILA 3811491 TEKUĆE DONACIJE 40.000,00 DVD ŠENKOVEC 38115 Tekuće donacije sportskim 90.000,00 društvima 381151 TEKUĆE DONACIJE 34.000,00 NOGOMETNI KLUB 381152 TEKUĆE DONACIJE 42.000.00 STOLNOTENISKI KLUB u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 0,00 1.500,00 1.500,00 - - 164.930,00 -22.000,00 230.000,00 65,45% 91,27% 164.930,00 -22.000,00 230.000,00 65,45% 91,27% 103.800,00 0,00 150.000,00 69,20% 100,00% 19.130,00 -30.000,00 20.000,00 38,26% 40,00% 14.000,00 0,00 20.000,00 70,00% 100,00% 28.000,00 8.000,00 40.000,00 87,50% 125,00% 400.826,31 119.500,00 749.000,00 63,67% 118,98% 400.826,31 119.500,00 749.000,00 63,67% 118,98% 400.826,31 119.500,00 748.500,00 63,72% 119,00% 60.000,00 0,00 100.000,00 60,00% 100,00% 203.160,31 124.000,00 374.000,00 81,26% 149,60% 0,00 -1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 8.000,00 0,00 9.000,00 88,89% 100,00% 8.000,00 0,00 11.000,00 72,73% 100,00% 83.000,00 23.000,00 83.000,00 138,33% 138,33% 14.820,22 16.500,00 20.000,00 423,43% 571,43% 40.756,25 85.500,00 100.000,00 281,08% 689,66% 2.000,00 0,00 10.000,00 20,00% 100,00% 0,00 0,00 11.000,00 0,00% 100,00% 17.463,89 0,00 50.000,00 34,93% 100,00% 28.619,95 0,00 40.000,00 71,55% 100,00% 500,00 0,00 40.000,00 1,25% 100,00% 64.300,00 -4.500,00 85.500,00 71,44% 95,00% 34.000,00 0,00 34.000,00 100,00% 100,00% 23.800,00 0,00 42.000,00 56,67% 100,00% 31. prosinca 2012.

Članak 4.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 19 - Stranica 2679 Konto Izvor Naziv Plan 381153 TEKUĆE DONACIJE ZA 4.000,00 REKREATIVKE 381154 11 TEKUĆE DONACIJE ZA 10.000,00 GIMNASTIČARKE 38116 TEKUĆE DONACIJE 3.000,00 ZAKLADAMA 38119 Ostale tekuće donacije 186.000,00 381192 TEKUĆE DONACIJE 65.000,00 ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU 381193 OBNOVA KNJIŽNOG 25.000,00 FONDA 381194 UDRUGA MLADIH 5.000,00 KNEZOVEC 381196 TEKUĆE DONACIJE 20.000,00 OSTALE 381197 TEKUĆE DONACIJE - 20.000,00 MUZEJ ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA ŠENKOVEC 381198 TEKUĆE DONACIJE 1.000,00 SAVJET MLADIH 381199 POMOĆI MALOM 50.000,00 I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU 3812 Tekuće donacije u naravi 500,00 38121 STOŽER ZAŠTITE I 500,00 SPAŠAVANJA 4 RASHODI ZA NABAVU 6.878.000,00 NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 6.878.000,00 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 6.715.000,00 4212 Poslovni objekti 1.080.000,00 42123 11 IZGRADNJA I 20.000,00 ADAPTACIJA DJEČJIH IGRALIŠTA KNEZOVEC 42124 11 IZGRADNJA I 80.000,00 ADAPTACIJA DJEČJIH IGRALIŠTA-ŠENKOVEC 42125 11 IZGRADNJA 360.000,00 PARKIRALIŠTA DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ 42126 11 Sportske dvorane i 500.000,00 rekreacijski objekti 42127 Adaptacija kapelice 100.000,00 Knezovec 42129 11 SPOMEN PLOČA 20.000,00 BRANITELJIMA 4213 Ceste, željeznice i ostali 1.225.000,00 prometni objekti 42131 Ceste 1.225.000,00 u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 1.000,00 0,00 4.000,00 25,00% 100,00% 5.500,00 -4.500,00 5.500,00 55,00% 55,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 73.366,00 0,00 186.000,00 39,44% 100,00% 49.000,00 0,00 65.000,00 75,38% 100,00% 10.000,00 0,00 25.000,00 40,00% 100,00% 2.500,00 0,00 5.000,00 50,00% 100,00% 11.866,00 0,00 20.000,00 59,33% 100,00% 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 500,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 500,00 0,00% 100,00% 567.190,10 92.900.00 6.970.900,00 8,25% 101,35% 567.190,10 92.900,00 6.970.900,00 8,25% 101,35% 555.872,40 107.900,00 6.822.900,00 8,28% 101,61% 101.347,22 -347.800,00 732.200,00 9,38% 67,80% 17.200.00 -2.800,00 17.200,00 86,00% 86,00% 27.750,00 -30.000,00 50.000,00 34,69% 62,50% 6.000,00 190.000,00 550.000,00 1,67% 152,78% 36.168,22 -500.000,00 0,00 7,23% 0,00% 0,00 0,00 100.000,00 0,00% 100,00% 14.229,00 -5.000,00 15.000,00 71,15% 75,00% 409.836,17 344.000,00 1.569,000,00 33,46% 128,08% 409.836,17 344.000,00 1.569.000,00 33,46% 128,08% Stranica 2680 - Broj 19 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. prosinca 2012.

Članak 4.

Konto Izvor Naziv Plan 421310 PROJEKTIRANJE 0,00 UL.BUDINA 421311 11 PROJEKTIRANJE 0,00 ULICE J.H. ZDELARA 421312 PJEŠAČKO 200.000,00 BICIKLISTIČKA STAZA 421313 PROJEKTIRANJE 70.000,00 ULICE J. BEDEKOVIĆA - V. BUKOVCA 421314 PROJEKTIRANJE 15.000,00 ULICE PRVOMAJSKE 421315 11 UREĐENJE ULICE A. 900.000,00 ŠENOE III FAZA 421316 11 IPA 3 0,00 421317 PROJEKTIRANJE 15.000,00 ULICE D. BRGLEZA 421318 11 UREĐENJE MOSTA 0,00 BUDINA 421319 UPOZORAVATELJ 25.000,00 PREKORAČENJA BRZINE - M.TITA 4214 Ostali građevinski objekti 4.410.000,00 42141 Plinovod, vodovod, 4.400.000,00 kanalizacija 421413 11 DOGRADNJA 100.000,00 PROSTORIJE ZA MLADEŽ I DVD GARAŽE KNEZOVEC 421414 KANALIZACIJA 4.300.000,00 KNEZOVEC 421417 PROJEKTIRANJE I 0,00 REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE U NASELJU ŠENKOVEC 42149 Ostali nespomenuti 10.000,00 građevinski objekti 421493 11 OPREMANJE 10.000,00 ZGRADE “STARE ŠKOLE”-KNJIŽNICE I ČITAONICE 422 Postrojenja i oprema 63.000,00 4221 Uredska oprema i 8.000,00 namještaj 4221 Uredska oprema i 5.000,00 namještaj 42211 Računala i računalna 3.000,00 oprema 4223 Oprema za održavanje i 35.000,00 zaštitu 42239 11 Ostala oprema za 35.000,00 održavanje i zaštitu- PRIKOLICA 4227 Uređaji, strojevi i oprema 20.000,00 za ostale namjene 42273 Oprema 20.000,00 u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 0,00 70.000,00 70.000,00 - - 0,00 15.000,00 15.000,00 - - 0,00 0,00 200.000,00 0,00% 100,00% 27.500,00 0,00 70.000,00 39,29% 100,00% 3.444,00 0,00 15.000,00 22,96% 100,00% 359.892,17 200.000,00 1.100.000,00 39,99% 122,22% 8.750,00 9.000,00 9.000,00 - - 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 100,00% 7.500,00 50.000,00 50.000,00 - - 2.750,00 0,00 25.000,00 11,00% 100,00% 44.689,01 111.700,00 4.521.700,00 1,01% 102,53% 26.098,79 -70.000,00 4.330.000,00 0,59% 98,41% 16.098,79 -80.000,00 20.000,00 16,10% 20,00% 10.000,00 0,00 4.300.000,00 0,23% 100,00% 0,00 10.000,00 10.000,00 - - 18.590,22 181.700,00 191.700,00 185,90% 1.917,00% 18.590,22 181.700,00 191.700,00 185,90% 1.917,00% 11.317,70 -15.000,00 48.000,00 17,96% 76,19% 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 100,00% 11.317,70 -15.000,00 20.000,00 32,34% 57,14% 11.317,70 -15.000,00 20.000,00 32,34% 57,14% 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 100,00% 31. prosinca 2012.

Članak 4.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 19 - Stranica 2681 Konto Izvor Naziv Plan 422731 INFO PANO OPĆINE 20.000,00 ŠENKOVEC 426 Nematerijalna 100.000,00 proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i 100.000,00 znanstvena djela 42637 DETALJNI PLAN 100.000,00 UREĐENJA Ukupno rashodi 10.475.100,00 u kunama lndex Index Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012. smanjenje dopune plan plan 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 100.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 100.000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 100.000,00 0,00% 100,00% 2.808.637,90 72.400,00 10.547.500,00 26,81% 100,69% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv Plan 8 PRIMICI OD 2.800.000,00 FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUžIVANJA 84 PRIMICI OD .2.800.000,00 ZADUŽIVANJA 845 Primljeni zajmovi od 2.800.000,00 trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 8453 Primijeni zajmovi od 2.800.000,00 tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 84532 11 Primljeni zajmovi od 2.800.000,00 tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni krediti Ukupno primici 2.800.000,00 5 IZDACI ZA 200.000,00 FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU 200.000,00 GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice 200.000,00 primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5441 Otplata glavnice 200.000,00 primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u kunama lndex lndex Izvršenje do povećanje 1. izmjene i izvršenje/ izmjena/ 30.09.2012 smanjenje dopune plan plan 0,00 -2.800.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 -2.800.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 -2.800.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 -2.800.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 -2.800.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 -2.800.000,00 0,00 0,00% 0,00% 41.465,44 -140.000,00 60.000,00 20,73% 30,00% 41.465,44 -140.000,00 60.000,00 20,73% 30,00% 41.465,44 -140.000,00 60.000,00 20,73% 30,00% 41.465,44 -140.000,00 60.000,00 20,73% 30,00% Stranica 2682 - Broj 19 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. prosinca 2012.

Članak 4.

Konto Izvor Naziv Plan 54412 11 Otplata glavnice 200.000,00 primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora -dugoročni krediti Ukupno izdaci 200.000,00