Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2013. godinu

7. Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurje županije” broj 3/13.,) Izmjene i dopune Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 10/13.) Općinsko vijeće Općine Mala Subotica za svojoj 9. sjednici održanoj dana 18.03.2014. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Mala Subotica za 2013. godinu I. OPĆI DIO Proračun Općine Mala Subotica za 2013. godinu sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za Izvršenje za izvještajno PLAN 2013. izvještajno razd.preth. godine razdoblje 2013. 5.595,855,71 6.261.335,89 6.144.847,31 546.894,12 235.000,00 228.386,57 3.632.407,73 3.772.719,56 3.812.901,09 1.910.177,46 2.732.980,83 2.556.181,94 600.164,64 -9.364,50 4.150,85 265.364,50 265.364,50 265.364,50 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje za Izvršenje za izvještajno razd. PLAN 2014. izvještajno preth. godine razdoblje 2014. 259.721,46 256.000,00 256.214,96 -259.721,46 -256.000,00 -256.214,96 6.067.671,15 6.496.335,89 6.373.233,88 -75.078,68 265.364,50 265.364,50 5.802.671,15 6.761.700,39 6.625.297,99 265.364,50 0 13.300,39 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Račun prihoda i izdataka i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje izvještajno PLAN 2013. Index 4/3 Index 4/2 prethodne razdoblje proračunske 2013. godine 2 3 4 5 6 5.595.855,71 6.261.335,89 6.144.847,31 98,14% 101,10% 9. travnja 2014. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 471 Konto Izvor Naziv 1 61 PRIHODI OD POREZA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje izvještajno PLAN 2013. Index 4/3 Index 4/2 prethodne razdoblje proračunske 2013. godine 2 3 4 5 6 2.833.996,66 2.934.773,38 3.022.872,92 103,00% 101,07% 611 Porez i prirez na dohodak 2.636.718,33 2.711.755,46 2.809.522,30 103,61% 101,07% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 2.636.718,33 2.809.522,30 0,00% 101,07% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 6146 11 Ostali porezi na robu i usluge 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 89.225,19 110.000,00 107.001,06 97,27% 101,20% 19.826,04 23.155,81 0,00% 101,17% 69.399,15 83.845,25 0,00% 101,21% 108.053,14 113.017,92 106.349,56 94,10% 100,98% 75.071,55 65.598,98 0,00% 100,87% 32.981,59 40.750,58 0,00% 101,24% 1.449.835,55 2.165.978,10 1.947.672,21 89,92% 101,34% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 1.449.835,55 2.165.978,10 1.947.672,21 89,92% 101,34% 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 11 52 Kapitalne pomoći iz proračuna 22.120,00 20.200,00 0,00% 100,91% 1.427.715,55 1.927.472,21 0,00% 101,35% 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6416 11 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 11 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 11 Doprinosi za šume 6526 11 31 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 31 Komunalne naknade 6533 31 Naknade za priključak 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 31 Ostale kazne 386.987,01 199.341,71 188.033,40 94,33% 100,49% 10628,36 23.841,71 23.479,50 98,48% 102,21% 566,05 637,79 0,00% 101,13% 10.062,31 22.841,71 0,00% 102,27% 376.358,65 175.500,00 164.553,90 93,76% 100,44% 324.776,27 80.706,98 0,00% 100,25% 47.126,90 70.754,42 0,00% 101,50% 4.455,48 13.092,50 0,00% 102,94% 911.736,49 943.242,70 970.060,34 102,84% 101,06% 1.226,68 800,00 306,68 38,34% 100,25% 1.226,68 306,68 0,00% 100,25% 274.880,46 322.442,70 375.020,13 116,31% 101,36% 2.711,64 2.213,91 0,00% 100,82% 2356,37 960,26 0,00% 100,41% 269.812,45 371.845,96 0,00% 101,38% 635.629,35 620.000,00 594.733,53 95,92% 100,94% 96.453,74 33.669,03 0,00% 100,35% 524.230,57 557.929,06 0,00% 101,06% 14.945,04 3.135,44 0,00% 100,21% 13.300,00 18.000,00 16.208,44 90,05% 101,22% 13.300,00 18.000,00 16.208,44 90,05% 101,22% 13.300,00 16.208,44 0,00% 101,22% Stranica 472 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 7111 71 Zemljište 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 7122 41 Koncesije 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 31 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje izvještajno PLAN 2013. Index 4/3 Index 4/2 prethodne razdoblje proračunske 2013. godine 2 3 4 5 6 546.894,12 235.000,00 228.386,57 97,19% 100,42% 546.894,12 113.000,00 109.645,61 97,03% 100,20% 485.572,07 53.000,00 50.362,42 95,02% 100,10% 485.572,07 50.362,42 0,00% 100,10% 61.322,05 60.000,00 59.283,19 98,81% 100,97% 61.322,05 59.283,19 0,00% 100,97% 00.000,00 122.000,00 118.740,96 97,33% 0,00% 00.000,00 122.000,00 118.740,96 97,33% 0,00% 00.000,00 118.740,96 0,00% 0,00% 6.142.749,83 6.496.335,89 6.373.233,88 98,11% 101,04% 3 RASHODI POSLOVANJA 3.632.407,73 3.772.719,56 3.812.901,09 101,07% 101,05% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 3112 11 Plaće u naravi 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 901.607,00 1.059.681,73 1.059.681,73 100,00% 101,18% 779.451,00 911.412,16 911.412,16 100,00% 101,17% 761.811,00 891.052,16 0,00% 101,17% 17.640,00 20.360,00 0,00% 101,15% 2000,00 22.464,94 22.464,94 100,00% 111,23% 2000,00 22.464,94 0,00% 111,23% 120.156,00 125.804,63 125.804,63 100,00% 101,05% 66.418,95 71.465,07 0,00% 101,08% 53.737,05 54.339,56 0,00% 101,01% 1.367.864,04 1.554.686,92 1.550.587,20 99,74% 101,13% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 29.247,10 17.544,40 17.220,20 98,15% 100,59% 3.367,10 3.795,20 0,00% 101,13% 18.463,00 2.541,00 0,00% 100,14% 5.425,00 5.250,00 0,00% 100,97% 1992,00 5.634,00 0,00% 102,83% 287.358,17 306.545,02 291.136,35 94,97% 101,01% 53.588,58 63.660,78 0,00% 101,19% 228.066,65 225.054,74 0,00% 100,99% 5.702,94 2.420,83 0,00% 100,42% 755.718,46 622.011,77 641.147,63 103,08% 100,85% 37.825,04 43.420,96 0,00% 101,15% 116.290,14 98.697,16 0,00% 100,85% 18.568,05 32.504,80 0,00% 101,75% 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 473 Konto Izvor Naziv 1 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje izvještajno PLAN 2013. Index 4/3 Index 4/2 prethodne razdoblje proračunske 2013. godine 2 3 4 5 6 347.750,94 236.145,28 0,00% 100,68% 15.590,42 45.866,69 0,00% 102,94% 163.073,17 126.649,48 0,00% 100,78% 20.803,85 19.929,13 0,00% 100,96% 35.816,85 37.934,13 0,00% 101,06% 5.899,22 21.000,00 22.421,13 106,77% 103,80% 5.899,22 22.421,13 0,00% 103,80% 289.641,09 587.585,73 578.661,89 98,48% 102,00% 44.326,75 294.404,92 0,00% 106,64% 18.571,46 19.205,07 0,00% 101,03% 30.753,74 27.646,37 0,00% 100,90% 3429,60 3.463,55 0,00% 101,01% 192.559,54 233.941,98 0,00% 101,21% 31.393,51 26.158,91 25.440,09 97,25% 100,81% 28.219,89 19.658,91 19.658,91 100,00% 100,70% 28.219,89 19.658,91 0,00% 100,70% 3.173,62 6.500,00 5.781,18 88,94% 101,82% 2.785,90 4.467,76 0,00% 101,60% 387,72 1.313,42 0,00% 103,39% 15.982,00 14.982,00 14.982,00 100,00% 100,94% 15.982,00 14.982,00 14.982,00 100,00% 100,94% 15.982,00 14.982,00 0,00% 100,94% 479.587,61 436.000,00 473.544,83 108,61% 100,99% 479.587,61 436.000,00 473.544,83 108,61% 100,99% 304.708,86 392.720,83 0,00% 101,29% 174.878,75 80.824,00 0,00% 100,46% 835.973,57 681.210,00 688.665,24 101,09% 100,82% 835.973,57 681.210,00 688.665,24 101,09% 100,82% 835.973,57 688.665,24 0,00% 100,82% 1.910.177,46 2.732.980,83 2.556.181,94 93,53% 101,34% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 168.448,85 250.388,04 250.388,04 0,00% 101,49% Stranica 474 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 412 Nematerijalna imovina 4126 11 Ostala nematerijalna imovina 418 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 4181 11 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje izvještajno PLAN 2013. Index 4/3 Index 4/2 prethodne razdoblje proračunske 2013. godine 2 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 4.000,00 4.000,00 100,00% 0,00% 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 168.448,85 246.388,04 246.388,04 100,00% 101,46% 168.448,85 246.388,04 0,00% 101,46% 42 RASHODI ZA NABAVU 1.741.728,61 2.482.592,79 2.305.793,90 92,88% 101,32% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.717.458,05 2.355.096,26 2.178.297,37 92,49% 101,27% 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 141.835,71 740.734,74 0,00% 105,22% 1.575.622,34 1.437.562,63 0,00% 100,91% 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi 24.270,56 127.496,53 127.496,53 100,00% 105,25% 1.814,50 20.548,49 0,00% 111,32% 22.456,06 106.948,04 0,00% 104,76% 5.542.585,19 6.505.700,39 6.369.083,03 97,90% 101,15% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru Ukupno izdaci u kunama Izvršenje PLAN Izvršenje Index 4/3 Index 4/2 2 3 4 5 6 259.721,46 256.000,00 256.214,96 100,08% 100,99% 259.721,46 256.000,00 256.214,96 100,08% 100,99% 259.721,46 256.000,00 256.214,96 100,08% 100,99% 259.721,46 256.214,96 0,00% 100,99% 259.721,46 256.000,00 256.214,96 100,08% 100,99% II. POSEBNI DIO Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrđuju se sa 31.12.2013. godine u iznosima navedenim u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi.

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA u kunama Izvršenje za PLAN 2013. izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 281.253,79 294.404,92 104,68% 9. travnja 2014. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 475 Brojčana oznaka i naziv 1 GLAVA 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za PLAN 2013. izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 281.253,79 294.404,92 104,68% 2.100.770,20 2.113.736,77 100,62% 2.100.770,20 2.113.736,77 100,62% RAZDJEL 03 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.076.210,00 1.132.971,41 105,27% GLAVA 03 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.076.210,00 1.132.971,41 105,27% RAZDJEL 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA RAZDJEL 05 GOSPODARSTVO GLAVA 05 GOSPODARSTVO 3.200.484,40 2.994.097,54 93,55% 3.200.484,40 2.994.097,54 93,55% 102.982,00 90.087,35 87,48% 102.982,00 90.087,35 87,48% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 3112 11 Plaće u naravi 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za PLAN 2013. izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 281.253,79 294.404,92 104,68% 281.253,79 294.404,92 104,68% 281.253,79 294.404,92 104,68% 281.253,79 294.404,92 104,68% 294.404,92 0,00% 2.100.770,20 2.113.736,77 100,62% 2.100.770,20 2.113.736,77 100,62% 2.100.770,20 2.113.736,77 100,62% 1.059.681,73 1.059.681,73 100,00% 911.412,16 911.412,16 100,00% 891.052,16 0,00% 20.360,00 0,00% 22.464,94 22.464,94 100,00% 22.464,94 0,00% 125.804,63 125.804,63 100,00% 71.465,07 0,00% 54.339,56 0,00% 1.014.929,56 1.028.614,95 101,35% 17.544,40 17.220,20 98,15% 3.795,20 0,00% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.541,00 0,00% 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 5.250,00 0,00% 5.634,00 0,00% 306.545,02 291.136,35 94,97% 63.660,78 0,00% 225.054,74 0,00% 2.420,83 0,00% 363.508,20 413.580,30 113,77% 43.420,96 0,00% 32.504,80 0,00% 153.141,80 0,00% Stranica 476 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 1 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate u kunama Izvršenje za PLAN 2013. izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 126.649,48 0,00% 19.929,13 0,00% 37.934,13 0,00% 21.000,00 22.421,13 106,77% 22.421,13 0,00% 306.331,94 284.256,97 92,79% 19.205,07 0,00% 27.646,37 0,00% 3.463,55 0,00% 233.941,98 0,00% 26.158,91 25.440,09 97,25% 19.658,91 19.658,91 100,00% 19.658,91 0,00% 6.500,00 5.781,18 88,94% 4.467,76 0,00% 1.313,42 0,00% RAZDJEL 03 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.076.210,00 1.132.971,41 105,27% 03 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 372 1.076.210,00 1.132.971,41 105,27% 1.076.210,00 1.132.971,41 105,27% 47.000,00 45.866,69 97,59% 47.000,00 45.866,69 97,59% 45.866,69 0,00% 436.000,00 473.544,83 108,61% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 436.000,00 473.544,83 108,61% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 4 392.720,83 0,00% 80.824,00 0,00% 593.210,00 613.559,89 103,43% 593.210,00 613.559,89 103,43% 613.559,89 0,00% 3.200.484,40 2.994.097,54 93,55% 3.200.484,40 2.994.097,54 93,55% 211.503,57 181.700,64 85,91% 211.503,57 181.700,64 85,91% 211.503,57 181.700,64 85,91% 98.697,16 0,00% 83.003,48 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.732.980,83 2.556.181,94 93,53% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 11 Ostala nematerijalna imovina 418 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 4181 11 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 250.388,04 250.388,04 100,00% 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 0,00% 246.388,04 246.388,04 100,00% 246.388,04 0,00% 2.482.592,79 2.305.793,90 92,88% 2.355.096,26 2.178.297,37 92,49% 740.734,74 0,00% 1.437.562,63 0,00% 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 477 Konto Izvor Naziv 1 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5 u kunama Izvršenje za PLAN 2013. izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 127.496,53 127.496,53 100,00% 20.548,49 0,00% 106.948,04 0,00% IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 256.000,00 256.214,96 100,08% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija 5422 11 256.000,00 256.214,96 100,08% 256.000,00 256.214,96 100,08% Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 256.214,96 0,00% u javnom sektoru RAZDJEL 05 GOSPODARSTVO 05 GOSPODARSTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 102.982,00 92.587,35 89,91% 102.982,00 90.087,35 87,48% 14.982,00 14.982,00 100,00% Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 14.982,00 14.982,00 100,00% obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 14.982,00 0,00% 88.000,00 77.605,35 88,19% 88.000,00 77.605,35 88,19% 77.605,35 0,00% IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv RAZDJEL 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA PROGRAM 001 RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA 001A001 OPĆINSKO VIJEĆE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za PLAN 2013. izvještajno Index3/2 razdoblje 281.253,79 294.404,92 104,68% 281.253,79 294.404,92 104,68% 281.253,79 294.404,92 104,68% 281.253,79 294.404,92 104,68% 281.253,79 294.404,92 104,68% 281.253,79 294.404,92 104,68% 281.253,79 294.404,92 104,68% 294.404,92 0,00% 2.100.770,20 2.113.736,77 100,62% 2.100.770,20 2.113.736,77 100,62% 2.100.770,20 2.113.736,77 100,62% 002A001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 1.101.220,31 1.102.317,24 100,10% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 11 Plaće za redovan rad 3112 11 Plaće u naravi 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 1.101.220,31 1.102.317,24 100,10% 1.059.681,73 1.059.681,73 100,00% 911.412,16 911.412,16 100,00% 891.052,16 0,00% 20.360,00 0,00% 22.464,94 22.464,94 100,00% 22.464,94 0,00% 125.804,63 125.804,63 100,00% Stranica 478 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014. Konto Izvor Naziv 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za PLAN 2013. izvještajno Index3/2 razdoblje 71.465,07 0,00% 54.339,56 0,00% 41.538,58 42.635,51 102,64% 17.544,40 17.220,20 98,15% 3.795,20 0,00% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.541,00 0,00% 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 002A002 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 002A003 OSTALE OPĆE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 002A004 ELEKTRIČNA ENERGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 002A005 PRIRODNI PLIN 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 5.250,00 0,00% 5.634,00 0,00% 2.994,18 2.994,18 100,00% 2.994,18 0,00% 21.000,00 22.421,13 106,77% 22.421,13 0,00% 26.158,91 25.440,09 97,25% 26.158,91 25.440,09 97,25% 26.158,91 25.440,09 97,25% 19.658,91 19.658,91 100,00% 19.658,91 0,00% 6.500,00 5.781,18 88,94% 4.467,76 0,00% 1.313,42 0,00% 622.432,56 637.976,04 102,50% 622.432,56 637.976,04 102,50% 622.432,56 637.976,04 102,50% 34.000,00 34.839,55 102,47% 32.418,72 0,00% 2.420,83 0,00% 282.100,62 318.879,52 113,04% 32.504,80 0,00% 139.633,98 0,00% 96.119,48 0,00% 19.929,13 0,00% 30.692,13 0,00% 306.331,94 284.256,97 92,79% 19.205,07 0,00% 27.646,37 0,00% 3.463,55 0,00% 233.941,98 0,00% 145.050,84 130.880,75 90,23% 145.050,84 130.880,75 90,23% 145.050,84 130.880,75 90,23% 145.050,84 130.880,75 90,23% 130.880,75 0,00% 96.000,00 94.173,99 98,10% 96.000,00 94.173,99 98,10% 96.000,00 94.173,99 98,10% 96.000,00 94.173,99 98,10% 94.173,99 0,00% 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 479 Konto Izvor Naziv 002A006 VODA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3239 11 Ostale usluge 002A007 KOMUNIKACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 002A008 OPĆI POSLOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 11 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za PLAN 2013. izvještajno Index3/2 razdoblje 20.749,82 20.749,82 100,00% 20.749,82 20.749,82 100,00% 20.749,82 20.749,82 100,00% 20.749,82 20.749,82 100,00% 13.507,82 0,00% 7.242,00 0,00% 33.033,36 33.033,36 100,00% 33.033,36 33.033,36 100,00% 33.033,36 33.033,36 100,00% 33.033,36 33.033,36 100,00% 33.033,36 0,00% 56.124,40 69.165,48 123,24% 56.124,40 69.165,48 123,24% 56.124,40 69.165,48 123,24% 28.500,00 28.247,88 99,12% 28.247,88 0,00% 27.624,40 40.917,60 148,12% 10.387,60 0,00% 30.530,00 0,00% RAZDJEL 03 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.076.210,00 1.135.471,41 105,51% 03 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI PROGRAM 003 1.076.210,00 1.135.471,41 105,51% DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.076.210,00 1.135.471,41 105,51% 003A001 OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 372 249.410,00 279.339,00 112,00% 249.410,00 279.339,00 112,00% 51.000,00 80.824,00 158,48% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 51.000,00 80.824,00 158,48% 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A003 SIGURNOST I ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A004 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A005 ŠPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 80.824,00 0,00% 198.410,00 198.515,00 100,05% 198.410,00 198.515,00 100,05% 198.515,00 0,00% 171.800,00 175.411,58 102,10% 171.800,00 175.411,58 102,10% 47.000,00 45.866,69 97,59% 47.000,00 45.866,69 97,59% 45.866,69 0,00% 124.800,00 129.544,89 103,80% 124.800,00 129.544,89 103,80% 129.544,89 0,00% 30.000,00 40.500,00 135,00% 30.000,00 40.500,00 135,00% 30.000,00 40.500,00 135,00% 30.000,00 40.500,00 135,00% 40.500,00 0,00% 210.000,00 215.000,00 102,38% 210.000,00 215.000,00 102,38% 210.000,00 215.000,00 102,38% 210.000,00 215.000,00 102,38% 215.000,00 0,00% Stranica 480 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. travnja 2014.

Konto Izvor Naziv 003A006 RELIGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A007 SOCIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za PLAN 2013. izvještajno Index3/2 razdoblje 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 0,00% 385.000,00 392.720,83 102,01% 385.000,00 392.720,83 102,01% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 385.000,00 392.720,83 102,01% TEMELJU OSIGURANJA 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 385.000,00 392.720,83 102,01% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A002 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTICIJE 005A001 IZGRADNJA CESTA 4 392.720,83 0,00% 3.200.484,40 2.994.097,54 93,55% 3.200.484,40 2.994.097,54 93,55% 211.503,57 181.700,64 85,91% 103.000,00 98.697,16 95,82% 103.000,00 98.697,16 95,82% 103.000,00 98.697,16 95,82% 103.000,00 98.697,16 95,82% 98.697,16 0,00% 108.503,57 83.003,48 76,50% 108.503,57 83.003,48 76,50% 108.503,57 83.003,48 76,50% 108.503,57 83.003,48 76,50% 83.003,48 0,00% 2.988.980,83 2.812.396,90 94,09% 608.550,97 431.752,00 70,95% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 608.550,97 431.752,00 70,95% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 005A002 OSTALE INVESTICIJE 4 608.550,97 431.752,00 70,95% 608.550,97 431.752,00 70,95% 431.752,00 0,00% 2.380.429,86 2.380.644,90 100,01% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.124.429,86 2.124.429,94 100,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 11 Ostala nematerijalna imovina 418 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 4181 11 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5 250.388,04 250.388,04 100,00% 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 0,00% 246.388,04 246.388,04 100,00% 246.388,04 0,00% 1.874.041,82 1.874.041,90 100,00% 1.746.545,29 1.746.545,37 100,00% 308.982,74 0,00% 1.437.562,63 0,00% 127.496,53 127.496,53 100,00% 20.548,49 0,00% 106.948,04 0,00% IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 256.000,00 256.214,96 100,08% ZAJMOVA 9. travnja 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 481 Konto Izvor Naziv 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija 5422 11 u kunama Izvršenje za PLAN 2013. izvještajno Index3/2 razdoblje 256.000,00 256.214,96 100,08% 256.000,00 256.214,96 100,08% Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 256.214,96 0,00% u javnom sektoru RAZDJEL 05 GOSPODARSTVO 05 GOSPODARSTVO PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTICIJE 005A003 OSTALI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 006 POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA 006A001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 102.982,00 90.087,35 87,48% 102.982,00 90.087,35 87,48% 88.000,00 75.105,35 85,35% 88.000,00 75.105,35 85,35% 88.000,00 75.105,35 85,35% 88.000,00 75.105,35 85,35% 88.000,00 75.105,35 85,35% 75.105,35 0,00% 14.982,00 14.982,00 100,00% 14.982,00 14.982,00 100,00% 14.982,00 14.982,00 100,00% 14.982,00 14.982,00 100,00% Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 14.982,00 14.982,00 100,00% obrtnicima 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima Ukupno rashodi i izdaci III PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE Godišnji obračun Proračuna Općine Mala Subotica za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA KLASA: 021-05/14-01/4 URBROJ: 2109/10-01-14-02 Mala Subotica, 18. ožujka 2014.

PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Danica Glad, v. r.