Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

4. Na temelju članka 108. - 113. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.), članka 15. stavka 3. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i članka 31. Statuta Općine Šenkovec („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 01/18.), Općinsko vijeće Općine Šenkovec na 30. sjednici održanoj 25.03.2021. godine, donijelo je GoDIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna općine Šenkovec od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine I. oPćI DIo I. Proračun Općine Šenkovec za 2020. godinu planiran je u iznosu od 9.345.500,00 kuna. Prihodi Proračuna Općine Šenkovec u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine ostvareni su u iznosu od 7.504.122,95 kuna. II. Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 6.492.756,04 kuna. III. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda 1.011.366,91 kn Ostvareni prihodi i primici 7.504.122,95 kn Izvršeni rashodi i izdaci 6.492.756,04 kn VIŠAK PRIHODA: 1.011.366,91 kn PRENEŠENI VIŠAK IZ PRETH.GOD. 1.159.115,24 kn UKUPNI VIŠAK PRIHODA 2.170.482,15 kn IV. Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2020. godine iznosilo 958.120,65 kuna, a na dan 31.12.2020. godine 1.954.149,58 kuna. Općina Šenkovec primila je zajam u 2016. god. od 4.500.000,00 kn Otplata izvršena u 2017. god. 816.550,58 kn Otplata izvršena u 2018. god. 960.416,24 kn Otplata izvršena u 2019. god. 890.123,57 kn Otplata izvršena u 2020. god. 547.529,80 kn Ostalo za otplatu: 1.285.379,81 Općina Šenkovec primila je zajam u 2019 god. od 1.000.000,00 kn Otplata izvršena u 2019. god. 52.268,77 kn Otplata izvršena u 2020. god 112.041,01 kn Ostalo za otplatu 835.690,22 kn Općina Šenkovec nije davala zajmove u 2020. godini.

V. Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 2020. godine iznose 348.023,43 kuna, a odnose se na: oPIS NENAPLAćENIH IZNoS U PoTRAŽIVANJA KUNAMA Potraživanje za porez 46.694,75 Potraživanje za nezakonitu izgradnju 8.558,13 Potraživanje - INFRASTRUKTURA 57.580,90 Potraživanje za komunalni doprinos 73.888,80 Potraživanje za komunalnu naknadu fizičke 42.540,00 osobe Potraživanje za komunalnu naknadu pravne 24.181,85 osobe Potraživanje za dane koncesije 4.525,00 Stranica 1918 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. travnja 2021. Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja 2.000,00 imovine Potraživanje od prihoda na temelju 88.054,00 ug.obveza – T-com VI. Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 2.245.596,91 kuna, a odnosi se na: oPIS NEPoDMIRENIH NEDoSPJE- IZNoS U LIH oBVEZA KUNAMA Obveze kredit 2.121.070,03 Obveze prema dobavljačima 5.962,33 Obveze prema vodama i nezakon.izgrad. 118.564,55 II. PoSEBNI DIo VII. Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2020. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i posebnim namjenama. Proračunski korisnici: DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ UKUPNO PRIHODI: 2.113.243,26 UKUPNO RASHODI: 2.204.440,97 MANJAK PRIHODA: 91.197,71 A. RAČUN PRIH Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))

KNJIŽNIcA I ČITAONIcA UKUPNO PRIHODI: 248.815,47 UKUPNO RASHODI: 239.969,11 VIŠAK PRIHODA 8.846,36 VIII. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec za 2020. godinu, stupa na snagu osmog dana od odana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠENKOVEc KLASA: 021-05/21-30 URBROJ: 2109/25-21-3 Šenkovec, 25. ožujka 2021. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Antun Juras, v.r. IZVRŠENJE PRoRAČUNA općine Šenkovec do 31.12.2020. godine I. oPćI DIo oDA I RASHoDA u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2020. 9.345.500,00 8.581.578,64 30.000,00 25.000,00 5.995.000,00 5.521.299,27 2.715.500,00 1.430.496,03 665.000,00 1.654.783,34 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje A. RAČUN PRIH Konto Naziv 6 PRIHoDI PoSLoVANJA u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2020. 665.000,00 659.570,81 -665.000,00 -659.570,81 9.375.500,00 8.606.578,64 0,00 1.392.403,27 9.375.500,00 9.998.981,91 9.375.500,00 7.611.366,11 0,00 2.387.615,80 oDA I RASHoDA u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 9.345.500,00 8.581.578,64 91,83% 20. travnja 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1919 Konto Naziv 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020.

6.317.000,00 5.965.357,88 94,43% 5.900.000,00 5.554.906,01 94,15% 5.900.000,00 6.034.188,06 102,27% 0,00 -479.282,05 - 381.000,00 376.952,26 98,94% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 1.000,00 152,00 15,20% 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 639 380.000,00 376.800,26 99,16% 36.000,00 33.499,61 93,05% 35.000,00 32.470,23 92,77% 1.000,00 1.029,38 102,94% UNUTAR 1.076.000,00 1.046.641,42 97,27% 413.000,00 384.180,20 93,02% 413.000,00 384.180,20 93,02% 500.000,00 499.971,25 99,99% 500.000,00 499.971,25 99,99% Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 163.000,00 162.489,97 99,69% 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 163.000,00 162.489,97 99,69% temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6417 267.900,00 170.745,36 63,73% 150.800,00 63.334,33 42,00% 600,00 27,47 4,58% 200,00 6,86 3,43% Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 150.000,00 63.300,00 42,20% institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA NAKNADA 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 6533 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONAcIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 117.100,00 107.411,03 91,73% 65.000,00 60.830,67 93,59% 48.000,00 42.900,00 89,38% 100,00 419,57 419,57% 4.000,00 3.260,79 81,52% 784.700,00 573.006,19 73,02% I 290.000,00 140.184,60 48,34% 290.000,00 140.184,60 48,34% 494.700,00 432.821,59 87,49% 200.000,00 158.269,35 79,13% 290.000,00 274.552,24 94,67% 4.700,00 0,00 0,00% 799.900,00 756.208,11 94,54% 785.900,00 756.208,11 96,22% 785.900,00 756.208,11 96,22% Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 14.000,00 0,00 0,00% 6631 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 683 ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PRIHoDI oD PRoDAJE NEFINANCIJSKE IM 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 14.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 69.619,68 69,62% 100.000,00 69.619,68 69,62% 100.000,00 69.619,68 69,62% oVINE 30.000,00 25.000,00 83,33% DUGOTRAJNE 5.000,00 0,00 0,00% IMOVINE Stranica 1920 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. travnja 2021.

Konto Naziv 711 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 5.000,00 0,00 0,00% 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE 5.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 25.000,00 25.000,00 100,00% IMOVINE 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7223 Oprema za održavanje i zaštitu Ukupno prihodi 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 9.375.500,00 8.606.578,64 91,80% 5.995.000,00 5.521.299,27 92,10% 2.304.900,00 2.294.677,08 99,56% 1.535.000,00 1.538.025,67 100,20% 1.535.000,00 1.538.025,67 100,20% 102.800,00 93.300,00 90,76% 102.800,00 93.300,00 90,76% 667.100,00 663.351,41 99,44% 386.000,00 383.813,29 99,43% 281.100,00 279.538,12 99,44% 2.376.000,00 2.096.460,85 88,23% 155.000,00 147.426,47 95,11% 13.500,00 11.148,01 82,58% 102.000,00 98.220,07 96,29% 38.500,00 37.059,99 96,26% 1.000,00 998,40 99,84% 685.300,00 618.928,40 90,31% 60.500,00 51.929,82 85,83% 160.000,00 154.779,94 96,74% 339.500,00 296.381,84 87,30% 2.000,00 1.302,82 65,14% 112.300,00 103.065,67 91,78% 11.000,00 11.468,31 104,26% 1.091.000,00 1.007.031,56 92,30% 39.000,00 34.834,00 89,32% 188.000,00 169.187,06 89,99% 53.500,00 59.645,09 111,49% 30.500,00 24.360,77 79,87% 73.000,00 69.409,19 95,08% 138.000,00 103.971,65 75,34% 46.500,00 44.200,00 95,05% 522.500,00 501.423,80 95,97% 444.700,00 323.074,42 72,65% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 297.000,00 201.189,40 67,74% slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 32.000,00 30.925,27 96,64% 41.300,00 22.483,63 54,44% 8.500,00 7.713,92 90,75% 500,00 0,00 0,00% 65.400,00 60.762,20 92,91% 109.100,00 96.563,30 88,51% 25.000,00 22.615,32 90,46% 20. travnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1921 Konto Naziv 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 25.000,00 22.615,32 90,46% 84.100,00 73.947,98 87,93% 19.100,00 17.414,54 91,18% 65.000,00 56.533,44 86,97% TEMELJU 545.000,00 522.344,60 95,84% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 135.000,00 131.652,50 97,52% 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem 135.000,00 131.652,50 97,52% ustanova izvan javnog sektora 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 410.000,00 390.692,10 95,29% 348.000,00 328.712,00 94,46% 62.000,00 61.980,10 99,97% 660.000,00 511.253,44 77,46% 660.000,00 511.253,44 77,46% 660.000,00 511.253,44 77,46% VINE 2.715.500,00 1.430.496,03 52,68% DUGOTRAJNE 2.585.500,00 1.303.990,25 50,43% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANcIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi 2.400.000,00 1.130.966,26 47,12% 2.310.000,00 1.099.216,26 47,59% 90.000,00 31.750,00 35,28% 73.000,00 66.401,00 90,96% 24.000,00 18.785,00 78,27% 31.000,00 29.928,50 96,54% 18.000,00 17.687,50 98,26% 38.000,00 37.840,68 99,58% 38.000,00 37.840,68 99,58% 74.500,00 68.782,31 92,33% 74.500,00 68.782,31 92,33% 130.000,00 126.505,78 97,31% 130.000,00 126.505,78 97,31% 130.000,00 126.505,78 97,31% 8.710.500,00 6.951.795,30 79,81% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMoVINU I oTPLATE ZAJMoVA 54 IZDAcI ZA OTPLATU GLAVNIcE PRIMLJENIH I ZAJMOVA o u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020.

665.000,00 659.570,81 99,18% KREDITA 665.000,00 659.570,81 99,18% 544 tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 665.000,00 659.570,81 99,18% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 665.000,00 659.570,81 99,18% izvan javnog sektora Ukupno izdaci 665.000,00 659.570,81 99,18% Stranica 1922 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. travnja 2021. II. Po Konto Naziv RAZDJEL 001 GLAVA 00101 oPćINSKo VIJEćE 00101 oPćINSKo VIJEćE PRoGRAM 1001 FUNKCIoNIRANJE oPćINSKo A100101 RASHoDI FUNKCIoNIRANJA oPćINSKo VIJEćA 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3291 SEBNI DIo u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 4.925.500,00 4.117.923,91 83,60% 53.000,00 39.499,98 74,53% 53.000,00 39.499,98 74,53% G VIJEćA 53.000,00 39.499,98 74,53% G 53.000,00 39.499,98 74,53% 53.000,00 39.499,98 74,53% 53.000,00 39.499,98 74,53% 53.000,00 39.499,98 74,53% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 53.000,00 39.499,98 74,53% slično GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI oDJEL PRoGRAM 1002 JEDINSTVENI UPRAVNI oDBoR A100201 Plaće i naknade 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) IZVOR FINANc 4.872.500,00 4.078.423,93 83,70% 4.872.500,00 4.078.423,93 83,70% 676.000,00 671.922,51 99,40% 676.000,00 671.922,51 99,40% 676.000,00 671.922,51 99,40% 581.000,00 579.503,66 99,74% 380.500,00 388.204,77 102,02% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3211 Službena putovanja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3291 380.500,00 388.204,77 102,02% 38.500,00 30.550,00 79,35% 38.500,00 30.550,00 79,35% 162.000,00 160.748,89 99,23% 97.000,00 96.462,46 99,45% 65.000,00 64.286,43 98,90% 95.000,00 92.418,85 97,28% 19.000,00 16.818,84 88,52% 2.000,00 500,00 25,00% 17.000,00 16.318,84 95,99% 76.000,00 75.600,01 99,47% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 76.000,00 75.600,01 99,47% slično PRoGRAM 1003 MATERIJALNI RASHoDI A100301 Materijalni rashodi 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3211 Službena putovanja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 545.000,00 484.049,41 88,82% 545.000,00 484.049,41 88,82% 545.000,00 484.049,41 88,82% 545.000,00 484.049,41 88,82% 15.000,00 14.098,01 93,99% 11.500,00 10.648,01 92,59% 3.500,00 3.450,00 98,57% 20. travnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1923 Konto Naziv 322 Rashodi za materijal i energiju IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi IZVOR FINANc u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 295.000,00 258.573,08 87,65% 23.500,00 19.840,32 84,43% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3223 Energija IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3225 Sitni inventar i auto gume IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3233 Usluge promidžbe i informiranja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3234 Komunalne usluge PRoGRAM 1004 TEKUćE USLUGE DRUGIH A100401 Usluge poslovanja 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANc 228.500,00 198.775,05 86,99% 38.000,00 34.991,41 92,08% 5.000,00 4.966,30 99,33% 235.000,00 211.378,32 89,95% 21.000,00 18.557,77 88,37% 150.000,00 125.393,51 83,60% 50.000,00 56.298,93 112,60% 14.000,00 11.128,11 79,49% 823.500,00 783.230,28 95,11% 823.500,00 783.230,28 95,11% 823.500,00 783.230,28 95,11% 725.500,00 697.311,37 96,11% 654.000,00 628.673,80 96,13% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3237 Intelektualne i osobne usluge IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 61 Donacije 64.000,00 60.050,00 93,83% 55.500,00 54.700,00 98,56% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3238 Računalne usluge IZVOR FINANc 37.000,00 36.000,00 97,30% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3292 Premije osiguranja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3294 Članarine i norme IZVOR FINANcIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3295 Pristojbe i naknade IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove IZVOR FINANc 497.500,00 477.923,80 96,07% 71.500,00 68.637,57 96,00% 19.000,00 18.513,09 97,44% 7.000,00 6.513,92 93,06% 500,00 0,00 0,00% 45.000,00 43.610,56 96,91% 98.000,00 85.918,91 87,67% 25.000,00 22.615,32 90,46% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 25.000,00 22.615,32 90,46% 73.000,00 63.303,59 86,72% Stranica 1924 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. travnja 2021.

Konto Naziv 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi PRoGRAM 1006 oBRAZoVANJE A100601 ŠKoLSKE KNJIGE SUFINANCIRANJE 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna IZVOR FINANc u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 8.000,00 6.770,15 84,63% 65.000,00 56.533,44 86,97% 298.000,00 286.112,00 96,01% 298.000,00 286.112,00 96,01% 298.000,00 286.112,00 96,01% TEMELJU 298.000,00 286.112,00 96,01% 298.000,00 286.112,00 96,01% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PRoGRAM 1007 PRoGRAM SoCIJALNE ZAŠTITE A100701 Socijalna zaštita 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 298.000,00 286.112,00 96,01% 247.000,00 236.232,60 95,64% 247.000,00 236.232,60 95,64% 247.000,00 236.232,60 95,64% TEMELJU 247.000,00 236.232,60 95,64% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 135.000,00 131.652,50 97,52% IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem 135.000,00 131.652,50 97,52% ustanova izvan javnog sektora 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna IZVOR FINANcIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PRoGRAM 1008 DoNACIJE T100801 Tekuće donacije 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 61 Donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PRoGRAM 1009 IZGRADNJA KoMUNALNE INFRASTRUKTURE A100912 IZGRADNJA ŠETNICE LATERALAC 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 112.000,00 104.580,10 93,38% 50.000,00 42.600,00 85,20% 62.000,00 61.980,10 99,97% 660.000,00 511.253,44 77,46% 660.000,00 511.253,44 77,46% 660.000,00 511.253,44 77,46% 660.000,00 511.253,44 77,46% 660.000,00 511.253,44 77,46% 660.000,00 511.253,44 77,46% 695.000,00 312.736,22 45,00% 40.000,00 37.250,00 93,13% VINE 40.000,00 37.250,00 93,13% DUGOTRAJNE 40.000,00 37.250,00 93,13% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANcIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 40.000,00 37.250,00 93,13% 40.000,00 37.250,00 93,13% A100914 INFRASTRUKTURA ULICE DAMIRA LEHKECA 300.000,00 0,00 0,00% 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE VINE 300.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 300.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100916 PRoJEKTIRANJE ULICA ZA REKo 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% NSTRUKCIJU 38.000,00 27.444,38 72,22% 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo VINE 38.000,00 27.444,38 72,22% 20. travnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1925 Konto Naziv ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 42 R DUGOTRAJNE 38.000,00 27.444,38 72,22% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANc 38.000,00 27.444,38 72,22% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti T100903 IZGRADNJA I ADAPTACIJA GRAĐEVINSKIH oBJEKATA 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANcIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IZVOR FINANc 38.000,00 27.444,38 72,22% 130.000,00 126.505,78 97,31% VINE 130.000,00 126.505,78 97,31% 130.000,00 126.505,78 97,31% 130.000,00 126.505,78 97,31% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima T100904 PRoJEKTIRANJE KULT.CENTRA S DVD SPREMIŠTEM ŠENKoVEC 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 130.000,00 126.505,78 97,31% 50.000,00 0,00 0,00% VINE 50.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4214 Ostali građevinski objekti T100909 KoMUNALIJE PIToMAČA 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 32.000,00 31.250,00 97,66% VINE 32.000,00 31.250,00 97,66% DUGOTRAJNE 32.000,00 31.250,00 97,66% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANc 32.000,00 31.250,00 97,66% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4214 Ostali građevinski objekti T100913 UREDSKA oPREMA I NAMJEŠTAJ 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 32.000,00 31.250,00 97,66% 15.000,00 9.947,50 66,32% VINE 15.000,00 9.947,50 66,32% 42 R DUGOTRAJNE 15.000,00 9.947,50 66,32% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4221 Uredska oprema i namještaj T100914 oPREMA ZA oDRŽAVANJE I ZAŠTITU 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 15.000,00 9.947,50 66,32% 15.000,00 9.947,50 66,32% 69.000,00 67.769,18 98,22% VINE 69.000,00 67.769,18 98,22% DUGOTRAJNE 69.000,00 67.769,18 98,22% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu T100918 PoUČNA STAZA ZRINSKIH 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 31.000,00 29.928,50 96,54% 31.000,00 29.928,50 96,54% 38.000,00 37.840,68 99,58% 38.000,00 37.840,68 99,58% 13.000,00 12.069,38 92,84% VINE 13.000,00 12.069,38 92,84% 42 R DUGOTRAJNE 13.000,00 12.069,38 92,84% IMOVINE 421 Građevinski objekti 13.000,00 12.069,38 92,84% Stranica 1926 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. travnja 2021.

Konto Naziv IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti T100922 PRIKLJUČAK ZA oPTIČKU MREŽU 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 13.000,00 12.069,38 92,84% 8.000,00 500,00 6,25% VINE 8.000,00 500,00 6,25% DUGOTRAJNE 8.000,00 500,00 6,25% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4214 Ostali građevinski objekti PRoGRAM 1012 oTPLATA ZAJMoVA K101201 otplata zajmova 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMoVINU I oTPLATE ZAJMoVA 54 IZDAcI ZA OTPLATU GLAVNIcE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 544 o 8.000,00 500,00 6,25% 8.000,00 500,00 6,25% 665.000,00 659.570,81 99,18% 665.000,00 659.570,81 99,18% 665.000,00 659.570,81 99,18% KREDITA 665.000,00 659.570,81 99,18% tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 665.000,00 659.570,81 99,18% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora IZVOR FINANc IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 665.000,00 659.570,81 99,18% izvan javnog sektora PRoGRAM 1013 INTELEKTUALNE I oSo BNE USLUGE 258.000,00 128.566,66 49,83% A101301 Usluge pravnog savjetov. i geodet. katastarske usl. 50.000,00 21.596,74 43,19% 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3237 Intelektualne i osobne usluge A101302 Naknada predstavničkim tijelima 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANc 50.000,00 21.596,74 43,19% 50.000,00 21.596,74 43,19% 50.000,00 21.596,74 43,19% 50.000,00 21.596,74 43,19% 168.000,00 86.089,41 51,24% 168.000,00 86.089,41 51,24% 168.000,00 86.089,41 51,24% 168.000,00 86.089,41 51,24% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 168.000,00 86.089,41 51,24% slično A101303 Reprezentacija 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3293 Reprezentacija PRoGRAM 1016 UREĐENJE TRGA SV. HELENE A101601 UREĐENJE TRGA SV. HELENE 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 40.000,00 20.880,51 52,20% 40.000,00 20.880,51 52,20% 40.000,00 20.880,51 52,20% 40.000,00 20.880,51 52,20% 40.000,00 20.880,51 52,20% 5.000,00 4.750,00 95,00% 5.000,00 4.750,00 95,00% VINE 5.000,00 4.750,00 95,00% DUGOTRAJNE 5.000,00 4.750,00 95,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti RAZDJEL 002 PRoRAČUNSKI KoRISNICI 5.000,00 4.750,00 95,00% 5.000,00 4.750,00 95,00% 2.505.300,00 2.444.410,08 97,57% 20. travnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1927 Konto Naziv GLAVA 00201 DJEČJI VRTIć VRAPČIć 00201 DJEČJI VRTIć VRAPČIć PRoGRAM 1010 DJEČJI VRTIć VRAPČIć A101001 REDoVNA DJELATNoST 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje A101003 PLAN I PRoGRAM DJEČJEG VRTIć u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 2.252.500,00 2.204.440,97 97,87% 2.252.500,00 2.204.440,97 97,87% 2.252.500,00 2.204.440,97 97,87% 1.152.000,00 1.128.900,01 97,99% 1.152.000,00 1.128.900,01 97,99% 1.152.000,00 1.128.900,01 97,99% 1.074.500,00 1.070.415,03 99,62% 1.074.500,00 1.070.415,03 99,62% 61.300,00 58.484,98 95,41% 61.300,00 58.484,98 95,41% 16.200,00 0,00 0,00% 16.200,00 0,00 0,00% A VRAPČIć 1.100.500,00 1.075.540,96 97,73% 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće c 1.073.500,00 1.049.015,96 97,72% 450.900,00 467.638,70 103,71% 0,00 1.265,02 - 0,00 1.265,02 - 450.900,00 466.373,68 103,43% IZVOR FINAN IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje IZVOR FINANcIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima IZVOR FINANcIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život IZVOR FINANcIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju c 251.800,00 267.499,42 106,23% 199.100,00 198.874,26 99,89% 612.600,00 571.708,41 93,32% 121.000,00 116.509,62 96,29% 85.000,00 81.901,23 96,35% 35.000,00 33.609,99 96,03% 1.000,00 998,40 99,84% 353.100,00 328.602,86 93,06% IZVOR FINAN IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi IZVOR FINANcIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3222 Materijal i sirovine IZVOR FINANcIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3223 Energija IZVOR FINANc 32.000,00 28.880,13 90,25% 160.000,00 154.779,94 96,74% 85.000,00 74.401,50 87,53% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3225 Sitni inventar i auto gume IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 70.100,00 64.039,28 91,35% 6.000,00 6.502,01 108,37% 103.000,00 94.859,22 92,10% 14.000,00 12.968,12 92,63% Stranica 1928 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. travnja 2021.

Konto Naziv 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IZVOR FINANc u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 34.000,00 34.593,70 101,75% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3234 Komunalne usluge IZVOR FINANcIRANJA: 52 Ostale pomoći 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge IZVOR FINANcIRANJA: 51 Pomoći EU 3237 Intelektualne i osobne usluge IZVOR FINANcIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANc 13.000,00 11.553,31 88,87% 9.000,00 9.359,19 103,99% 8.000,00 2.884,90 36,06% 25.000,00 23.500,00 94,00% 35.500,00 31.736,71 89,40% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3292 Premije osiguranja IZVOR FINANcIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3293 Reprezentacija IZVOR FINANcIRANJA: 51 Pomoći EU 3294 Članarine i norme IZVOR FINANcIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi c 13.000,00 12.412,18 95,48% 1.000,00 1.312,50 131,25% 1.500,00 1.200,00 80,00% 20.000,00 16.812,03 84,06% 10.000,00 9.668,85 96,69% 10.000,00 9.668,85 96,69% IZVOR FINAN IRANJA: 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 10.000,00 9.668,85 96,69% VINE 27.000,00 26.525,00 98,24% DUGOTRAJNE 27.000,00 26.525,00 98,24% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema IZVOR FINANcIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 4221 Uredska oprema i namještaj IZVOR FINANcIRANJA: 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene GLAVA 00202 KNJIŽNICA I ČITAoNICA 00202 KNJIŽNICA I ČITAoNICA PRoGRAM 1011 KNJIŽNICA I ČITAoNICA ŠENKo A101101 REDoVNA DJELATNoST 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 27.000,00 26.525,00 98,24% 9.000,00 8.837,50 98,19% 18.000,00 17.687,50 98,26% 252.800,00 239.969,11 94,92% 252.800,00 239.969,11 94,92% VEC 252.800,00 239.969,11 94,92% 171.900,00 166.281,03 96,73% 171.900,00 166.281,03 96,73% 121.000,00 118.634,71 98,05% 80.000,00 79.405,87 99,26% 80.000,00 79.405,87 99,26% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 38.000,00 36.228,84 95,34% 21.000,00 19.851,41 94,53% 17.000,00 16.377,43 96,34% 50.900,00 47.646,32 93,61% 11.000,00 8.347,19 75,88% 20. travnja 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1929 Konto Naziv IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3233 Usluge promidžbe i informiranja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3237 Intelektualne i osobne usluge IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3238 Računalne usluge A101102 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020.

5.000,00 3.209,37 64,19% 2.000,00 1.302,82 65,14% 4.000,00 3.835,00 95,88% 39.900,00 39.299,13 98,49% 3.000,00 2.363,11 78,77% 4.000,00 3.899,85 97,50% 3.500,00 3.346,16 95,60% 24.500,00 24.790,01 101,18% 4.900,00 4.900,00 100,00% 25.000,00 30.618,97 122,48% VINE 25.000,00 30.618,97 122,48% DUGOTRAJNE 25.000,00 30.618,97 122,48% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4241 Knjige A101103 PLAN I PRoGRAM KNJIŽNICE I ČITAo 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3238 Računalne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3293 Reprezentacija IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 25.000,00 30.618,97 122,48% 25.000,00 30.618,97 122,48% NICE 55.900,00 43.069,11 77,05% 6.400,00 4.905,77 76,65% 5.300,00 3.930,23 74,16% 4.600,00 3.300,00 71,74% 4.600,00 3.300,00 71,74% 700,00 630,23 90,03% 300,00 290,62 96,87% 400,00 339,61 84,90% 1.100,00 975,54 88,69% 1.100,00 975,54 88,69% 1.100,00 975,54 88,69% VINE 49.500,00 38.163,34 77,10% DUGOTRAJNE 49.500,00 38.163,34 77,10% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti IZVOR FINANc 49.500,00 38.163,34 77,10% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4241 Knjige RAZDJEL 003 MJESNI oDBoR KNEZoVEC GLAVA 003 MJESNI oDBoR KNEZoVEC 003 MJESNI oDBoR KNEZoVEC PRoGRAM 1014 MJESNI oDBoR KNEZoVEC 49.500,00 38.163,34 77,10% 1.944.700,00 1.049.032,12 53,94% 1.944.700,00 1.049.032,12 53,94% 1.944.700,00 1.049.032,12 53,94% 1.944.700,00 1.049.032,12 53,94% Stranica 1930 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. travnja 2021.

Konto Naziv A101401 Materijalni rashodi Mo Knezovec 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3225 Sitni inventar i auto gume A101402 Tekuće investicijsko održavanje Mo Knezovec 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101403 Energija 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju IZVOR FINANc u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 200,00 199,98 99,99% 200,00 199,98 99,99% 200,00 199,98 99,99% 200,00 199,98 99,99% 200,00 199,98 99,99% 0,00 5.300,00 - 0,00 5.300,00 - 0,00 5.300,00 - 0,00 5.300,00 - 0,00 5.300,00 - 30.500,00 25.829,64 84,69% 30.500,00 25.829,64 84,69% 30.500,00 25.829,64 84,69% 26.000,00 23.205,29 89,25% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza IZVOR FINANcIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3234 Komunalne usluge A101405 Nefinancijska imovina 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 26.000,00 23.205,29 89,25% 4.500,00 2.624,35 58,32% 1.000,00 945,00 94,50% 3.500,00 1.679,35 47,98% 1.914.000,00 1.017.702,50 53,17% VINE 1.914.000,00 1.017.702,50 53,17% DUGOTRAJNE 1.914.000,00 1.017.702,50 53,17% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANc 1.914.000,00 1.017.702,50 53,17% IRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ukupno rashodi i izdaci