Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2018. godinu

19. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu “Narodne novine” broj 87/08.,136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 09/18.) Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 15. sjednici održanoj dana 31.05.2019. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2018. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Općine Donja Dubrava u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Stranica 1702 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 3.294.527,31 5.646.864,23 5.589.138,36 149.565,34 145.000,00 141.684,63 2.975.928,62 4.315.000,00 4.281.396,16 739.042,12 1.285.000,00 1.329.508,53 -270.878,09 191.864,23 119.918,30 579.013,86 308.135,77 437.714,41 3.444.092,65 5.791.864,23 5.730.822,99 579.013,86 308.135,77 437.714,41 3.714.970,74 5.600.000,00 5.610.904,69 308.135,77 500.000,00 557.632,71 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.294.527,31 5.646.864,23 5.589.138,36 169,65% 98,98% 61 PRIHODI OD POREZA 1.271.287,83 3.033.500,00 2.963.701,03 233,13% 97,70% 611 Porez i prirez na dohodak 1.153.492,63 2.860.000,00 2.788.708,76 241,76% 97,51% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 1.153.492,63 2.788.708,76 241,76% rada 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 1.

6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 67.862,07 133.000,00 136.111,86 200,57% 102,34% 2.535,00 2.980,00 117,55% 65.327,07 133.131,86 203,79% 49.933,13 40.500,00 38.880,41 77,86% 96,00% 43.524,12 38.531,66 88,53% 6.409,01 348,75 5,44% 1.210.000,47 1.149.950,00 1.146.419,93 94,75% 99,69% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 501.748,41 565.000,00 546.841,96 108,99% 96,79% 271.748,41 59.841,96 22,02% 230.000,00 487.000,00 211,74% 79.061,45 100.000,00 97.057,56 122,76% 97,06% 79.061,45 97.057,56 122,76% 0,00 4.950,00 0,00 - 0,00% 629.190,61 480.000,00 502.520,41 79,87% 104,69% 629.190,61 502.520,41 79,87% 352.627,48 379.414,23 395.230,07 112,08% 104,17% 106.491,55 128.214,23 127.716,31 119,93% 99,61% 18. lipnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1703 Brojčana oznaka i naziv računa 1 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 491,55 340,14 69,20% 106.000,00 127.376,17 120,17% 246.135,93 251.200,00 267.513,76 108,69% 106,49% 171.012,60 167.747,14 98,09% 73.126,99 98.566,62 134,79% 1.996,34 1.200,00 60,11% 460.611,53 799.000,00 807.348,67 175,28% 101,04% 116.465,40 15.000,00 25.517,79 21,91% 170,12% 116.465,40 25.517,79 21,91% 44.816,14 493.000,00 507.196,79 1131,73% 102,88% 2.881,94 1.356,88 47,08% 41.934,20 505.839,91 1206,27% 299.329,99 291.000,00 274.634,09 91,75% 94,38% 48.719,87 19.281,86 39,58% 250.610,12 255.352,23 101,89% 0,00 285.000,00 276.438,66 - 97,00% 0,00 35.000,00 30.078,96 - 85,94% 0,00 30.078,96 - 0,00 250.000,00 246.359,70 - 98,54% 0,00 246.359,70 - 149.565,34 145.000,00 141.684,63 94,73% 97,71% 135.168,87 132.000,00 128.680,87 95,20% 97,49% 135.168,87 132.000,00 128.680,87 95,20% 97,49% 135.168,87 128.680,87 95,20% 14.396,47 13.000,00 13.003,76 90,33% 100,03% 14.396,47 13.000,00 13.003,76 90,33% 100,03% 14.396,47 13.003,76 90,33% 3.444.092,65 5.791.864,23 5.730.822,99 166,40% 98,95% 3 RASHODI POSLOVANJA 2.975.928,62 4.315.000,00 4.281.396,16 143,87% 99,22% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

636.962,14 1.402.500,00 1.400.240,19 219,83% 99,84% 535.848,49 1.138.000,00 1.131.112,50 211,09% 99,39% Stranica 1704 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 535.848,49 1.131.112,50 211,09% 10.541,75 79.000,00 86.043,56 816,22% 108,92% 10.541,75 86.043,56 816,22% 90.571,90 185.500,00 183.084,13 202,14% 98,70% 87.804,78 165.207,97 188,15% 2.767,12 17.876,16 646,02% 1.809.855,26 2.150.000,00 2.132.723,60 117,84% 99,20% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 7.678,55 34.000,00 27.601,64 359,46% 81,18% 5.888,49 20.563,46 349,21% 1.790,06 7.038,18 393,18% 158.552,33 322.400,00 314.223,61 198,18% 97,46% 9.774,41 27.670,72 283,09% 28.768,98 97.661,27 339,47% 95.802,76 126.447,20 131,99% 11.367,83 20.589,95 181,12% 12.838,35 41.854,47 326,01% 1.272.133,72 1.309.000,00 1.282.014,05 100,78% 97,94% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.355,99 28.608,50 214,20% 688.774,42 372.447,74 54,07% 73.764,94 70.085,45 95,01% 351.037,69 386.377,17 110,07% 0,00 12.668,59 - 114.498,18 328.059,47 286,52% 7.992,50 25.213,79 315,47% 22.710,00 58.553,34 257,83% 13.363,83 600,00 673,56 5,04% 112,26% 13.363,83 673,56 5,04% 358.126,83 484.000,00 508.210,74 141,91% 105,00% 167.576,23 128.709,10 76,81% 32.407,51 32.722,24 100,97% 65.989,67 51.019,70 77,31% 12.773,79 17.006,72 133,14% 79.379,63 278.752,98 351,16% 7.357,74 8.000,00 8.581,30 116,63% 107,27% 7.357,74 8.000,00 8.581,30 116,63% 107,27% 4.174,65 8.107,14 194,20% 3.183,09 474,16 14,90% 193.439,67 335.500,00 336.273,29 173,84% 100,23% 193.439,67 335.500,00 336.273,29 173,84% 100,23% 18. lipnja 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1705 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 130.967,47 148.665,02 113,51% 62.472,20 187.608,27 300,31% 328.313,81 419.000,00 403.577,78 122,92% 96,32% 328.313,81 400.500,00 385.322,78 117,36% 96,21% 326.438,81 385.322,78 118,04% 1.875,00 0,00 0,00% 0,00 18.500,00 18.255,00 - 98,68% 0,00 18.255,00 - 739.042,12 1.285.000,00 1.329.508,53 179,90% 103,46% 0,00 22.000,00 22.100,61 - 100,46% 0,00 22.000,00 22.100,61 - 100,46% 0,00 22.100,61 - 739.042,12 1.263.000,00 1.307.407,92 176,91% 103,52% 705.203,82 1.108.000,00 1.174.095,98 166,49% 105,97% 0,00 132.829,47 - 0,00 237.225,00 - 21.799,38 707.306,97 3244,62% 683.404,44 96.734,54 14,15% 33.838,30 133.000,00 133.311,94 393,97% 100,23% 10.513,00 1.799,00 17,11% 0,00 4.890,00 - 0,00 41.013,50 - 23.325,30 85.609,44 367,02% 0,00 22.000,00 0,00 - 0,00% 3.714.970,74 5.600.000,00 5.610.904,69 151,03% 100,19% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 2361328,77 11 Opći prihodi i primici 2361328,77 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 4 Prihodi za posebne namjene 302211,93 43 Ostali prihodi za posebne namjene 302211,93 5 Pomoći 1210000,47 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 3980307,93 4102996,69 173,76% 103,08% 3980307,93 4102996,69 173,76% 103,08% 0,00 35000,00 30078,96 - 85,94% 0,00 35000,00 30078,96 - 85,94% 293000,00 275990,97 91,32% 94,19% 293000,00 275990,97 91,32% 94,19% 1149950,00 1124684,38 92,95% 97,80% Stranica 1706 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019.

Članak 1.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 51 Pomoći EU 629190,61 52 Ostale pomoći 580809,86 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 61 Donacije 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 149565,34 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 149565,34 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 4023106,51 1 Opći prihodi i primici 2053193,00 11 Opći prihodi i primici 2053193,00 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 4 Prihodi za posebne namjene 302211,93 43 Ostali prihodi za posebne namjene 302211,93 5 Pomoći 1210000,47 51 Pomoći EU 629190,61 52 Ostale pomoći 580809,86 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 61 Donacije 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 149565,34 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 149565,34 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 3714970,74 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 420000,00 420784,86 66,88% 100,19% 669950,00 643899,52 110,86% 96,11% 0,00 60000,00 60000,00 - 100,00% 0,00 250000,00 246359,70 - 98,54% 0,00 250000,00 246359,70 - 98,54% 391742,07 388426,70 259,70% 99,15% 391742,07 388426,70 259,70% 99,15% 6100000,00 6168537,40 153,33% 101,12% 3892307,93 4001832,20 194,91% 102,81% 3892307,93 4001832,20 194,91% 102,81% 0,00 35000,00 30078,96 - 85,94% 0,00 35000,00 30078,96 - 85,94% 293000,00 275990,97 91,32% 94,19% 293000,00 275990,97 91,32% 94,19% 737950,00 668216,16 55,22% 90,55% 8000,00 7750,00 1,23% 96,88% 669950,00 600466,16 103,38% 89,63% 0,00 60000,00 60000,00 - 100,00% 0,00 250000,00 246359,70 - 98,54% 0,00 250000,00 246359,70 - 98,54% 391742,07 388426,70 259,70% 99,15% 391742,07 388426,70 259,70% 99,15% 5600000,00 5610904,69 151,03% 100,19% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 912.842,67 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 187.172,88 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 247.804,52 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 1.840.000,00 1.823.079,01 199,71% 99,08% 157.000,00 145.428,10 77,70% 92,63% 384.600,00 379.425,26 153,11% 98,65% 18. lipnja 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1707 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 477.865,27 03 Javni red i sigurnost 101.823,60 032 Usluge protupožarne zaštite 101.823,60 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 144.102,14 043 Gorivo i energija 95.802,76 047 Ostale industrije 48.299,38 05 Zaštita okoliša 683.376,20 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 683.376,20 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 1.015.698,85 zajednice 061 Razvoj stanovanja 062 Razvoj zajednice 653.856,07 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 361.842,78 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 223.718,63 081 Službe rekreacije i sporta 130.000,00 082 Službe kulture 40.000,00 084 Religijske i druge službe zajednice 53.718,63 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 474.555,82 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 455.055,82 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 19.500,00 10 Socijalna zaštita 158.852,83 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 158.852,83 svrstane Ukupno rashodi 3.714.970,74 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 1.298.400,00 1.298.225,65 271,67% 99,99% 140.000,00 130.382,32 128,05% 93,13% 130.000,00 120.797,32 118,63% 92,92% 0,00 10.000,00 9.585,00 - 95,85% 130.000,00 156.429,89 108,55% 120,33% 90.000,00 92.942,60 97,01% 103,27% 40.000,00 63.487,29 131,45% 158,72% 15.000,00 15.000,00 2,19% 100,00% 15.000,00 15.000,00 2,19% 100,00% 1.487.000,00 1.505.491,24 148,22% 101,24% 0,00 980.000,00 998.957,00 - 101,93% 155.000,00 152.257,50 23,29% 98,23% 352.000,00 354.276,74 97,91% 100,65% 290.500,00 287.562,50 128,54% 98,99% 131.000,00 130.350,00 100,27% 99,50% 70.000,00 70.000,00 175,00% 100,00% 32.000,00 30.712,50 57,17% 95,98% 0,00 57.500,00 56.500,00 - 98,26% 1.415.500,00 1.410.759,25 297,28% 99,67% 1.395.500,00 1.391.259,25 305,73% 99,70% 20.000,00 19.500,00 100,00% 97,50% 282.000,00 282.200,48 177,65% 100,07% 282.000,00 282.200,48 177,65% 100,07% 5.600.000,00 5.610.904,69 151,03% 100,19% II. POSEBNI DIO Čanak 3.

Članak 1.

U Posebnom dijelu rashodi prema Organizacijskoj i Programskoj klasifikaciji na dan 31.12.2018. izvršeni su kako slijedi: IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA GLAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ “KLINČEC” u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.250.000,00 4.263.862,87 100,33% 4.250.000,00 4.263.862,87 100,33% 1.350.000,00 1.347.041,82 99,78% 1.350.000,00 1.347.041,82 99,78% Stranica 1708 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA GLAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.250.000,00 4.263.862,87 100,33% 4.250.000,00 4.263.862,87 100,33% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 4.250.000,00 4.263.862,87 100,33% 1.410.000,00 1.387.104,45 98,38% 157.000,00 145.428,10 92,63% 157.000,00 145.428,10 92,63% 157.000,00 145.428,10 92,63% 157.000,00 145.428,10 92,63% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 128.709,10 slično 3293 Reprezentacija A100002 PLAĆE I NAKNADE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa A100003 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge A100004 ENERGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 16.719,00 384.600,00 379.425,26 98,65% 384.600,00 379.425,26 98,65% 374.000,00 369.422,18 98,78% 320.000,00 315.477,31 98,59% 315.477,31 10.000,00 11.150,10 111,50% 11.150,10 44.000,00 42.794,77 97,26% 38.784,45 4.010,32 10.600,00 10.003,08 94,37% 10.000,00 9.329,52 93,30% 7.666,34 1.663,18 600,00 673,56 112,26% 673,56 283.900,00 280.382,49 98,76% 283.900,00 280.382,49 98,76% 283.900,00 280.382,49 98,76% 8.400,00 5.672,76 67,53% 5.672,76 275.500,00 274.709,73 99,71% 21.309,85 60.254,65 109.378,10 25.213,79 58.553,34 90.000,00 92.942,60 103,27% 90.000,00 92.942,60 103,27% 18. lipnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1709 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100005 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi A100006 OSTALI RASHODI POSLOVANJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama A100007 ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 90.000,00 92.942,60 103,27% 90.000,00 92.942,60 103,27% 92.942,60 6.500,00 6.926,39 106,56% 6.500,00 6.926,39 106,56% 6.500,00 6.926,39 106,56% 6.500,00 6.926,39 106,56% 6.452,23 474,16 230.000,00 244.913,20 106,48% 230.000,00 244.913,20 106,48% 211.500,00 226.658,20 107,17% 54.000,00 48.468,29 89,76% 20.589,95 27.878,34 32.500,00 34.945,28 107,52% 34.945,28 125.000,00 143.244,63 114,60% 7.907,35 20.124,05 17.006,72 98.206,51 18.500,00 18.255,00 98,68% 18.500,00 18.255,00 98,68% 18.255,00 258.000,00 237.086,41 91,89% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 258.000,00 237.086,41 91,89% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 258.000,00 237.086,41 91,89% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASRUKTURE A100001 KOMUNALNO UREĐENJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1003 JAČANJE GOSPODARSTVA 133.000,00 132.829,47 99,87% 132.829,47 103.000,00 104.256,94 101,22% 1.799,00 4.890,00 41.013,50 56.554,44 22.000,00 0,00 0,00% 349.000,00 352.008,98 100,86% 349.000,00 352.008,98 100,86% 349.000,00 352.008,98 100,86% 349.000,00 352.008,98 100,86% 349.000,00 352.008,98 100,86% 17.089,63 330.419,35 4.500,00 40.000,00 63.487,29 158,72% Stranica 1710 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100001 POTICANJE PODUZETNIŠTVA 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 63.487,29 158,72% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 63.487,29 158,72% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 63.487,29 158,72% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM A100001 PRIČUVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge T100001 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 40.000,00 63.487,29 158,72% 63.487,29 355.000,00 350.575,06 98,75% 3.000,00 2.267,76 75,59% 3.000,00 2.267,76 75,59% 3.000,00 2.267,76 75,59% 3.000,00 2.267,76 75,59% 2.267,76 352.000,00 348.307,30 98,95% 77.000,00 77.835,05 101,08% 77.000,00 77.835,05 101,08% 77.000,00 77.835,05 101,08% 54.085,05 23.750,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 275.000,00 270.472,25 98,35% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 275.000,00 270.472,25 98,35% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1006 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 275.000,00 270.472,25 98,35% 237.225,00 33.247,25 980.000,00 998.957,00 101,93% A100001 ODRŽAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH 980.000,00 998.957,00 101,93% CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 298.000,00 269.549,42 90,45% 298.000,00 269.549,42 90,45% 298.000,00 269.549,42 90,45% 218.949,42 37.725,00 12.875,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 682.000,00 729.407,58 106,95% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 22.000,00 22.100,61 100,46% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 22.000,00 22.100,61 100,46% 22.100,61 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 660.000,00 707.306,97 107,17% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA A100001 PRIPREMA PROJEKATA I PROMIDŽBA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 660.000,00 707.306,97 107,17% 707.306,97 95.000,00 94.202,50 99,16% 86.000,00 85.400,00 99,30% 86.000,00 85.400,00 99,30% 86.000,00 85.400,00 99,30% 86.000,00 85.400,00 99,30% 400,00 18. lipnja 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1711 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 85.000,00 A100002 UREĐIVANJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE 9.000,00 8.802,50 97,81% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.000,00 8.802,50 97,81% 9.000,00 8.802,50 97,81% 9.000,00 8.802,50 97,81% 8.802,50 PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 60.000,00 58.055,00 96,76% STANOVANJA A100001 GEOD.-KAT. IZMJERE I PLANOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100002 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU 4 30.000,00 29.000,00 96,67% 30.000,00 29.000,00 96,67% 30.000,00 29.000,00 96,67% 30.000,00 29.000,00 96,67% 29.000,00 30.000,00 29.055,00 96,85% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 29.055,00 96,85% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 30.000,00 29.055,00 96,85% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A100001 SIGURNOST I ZAŠITA OD POŽARA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA K100002 REVITALIZACIJE STAROG TOKA DRAVE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A100001 RAD UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 RELIGIJA 30.000,00 29.055,00 96,85% 29.055,00 140.000,00 130.382,32 93,13% 130.000,00 120.797,32 92,92% 130.000,00 120.797,32 92,92% 20.000,00 21.554,16 107,77% 20.000,00 21.554,16 107,77% 21.554,16 110.000,00 99.243,16 90,22% 110.000,00 99.243,16 90,22% 99.243,16 10.000,00 9.585,00 95,85% 10.000,00 9.585,00 95,85% 10.000,00 9.585,00 95,85% 10.000,00 9.585,00 95,85% 9.585,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 269.500,00 277.466,98 102,96% 57.500,00 56.500,00 98,26% 57.500,00 56.500,00 98,26% 57.500,00 56.500,00 98,26% 57.500,00 56.500,00 98,26% 56.500,00 32.000,00 30.712,50 95,98% Stranica 1712 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 CRVENI KRIŽ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 MANIFESTACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1012 PROMICANJE KULTURE A100001 JAVNE POTREBE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE A100001 JAVNE POTREBE U SPORTU 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1015 SOCIJALNA SKRB A100001 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 32.000,00 30.712,50 95,98% 22.000,00 20.712,50 94,15% 22.000,00 20.712,50 94,15% 20.712,50 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 12.000,00 9.644,62 80,37% 12.000,00 9.644,62 80,37% 12.000,00 9.644,62 80,37% 12.000,00 9.644,62 80,37% 9.644,62 168.000,00 180.609,86 107,51% 168.000,00 180.609,86 107,51% 168.000,00 180.609,86 107,51% 9.500,00 9.430,80 99,27% 9.430,80 158.500,00 171.179,06 108,00% 14.176,65 157.002,41 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 131.000,00 130.350,00 99,50% 131.000,00 130.350,00 99,50% 131.000,00 130.350,00 99,50% 131.000,00 130.350,00 99,50% 131.000,00 130.350,00 99,50% 130.350,00 270.000,00 272.555,86 100,95% 270.000,00 272.555,86 100,95% 270.000,00 272.555,86 100,95% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 270.000,00 272.555,86 100,95% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1019 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A100001 OSNOVNO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 270.000,00 272.555,86 100,95% 86.543,59 186.012,27 45.500,00 44.217,43 97,18% 45.500,00 44.217,43 97,18% 45.500,00 44.217,43 97,18% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 45.500,00 44.217,43 97,18% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.500,00 44.217,43 97,18% 18. lipnja 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1713 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1020 VISOKO OBRAZOVANJE A100001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 42.621,43 1.596,00 20.000,00 19.500,00 97,50% 20.000,00 19.500,00 97,50% 20.000,00 19.500,00 97,50% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 20.000,00 19.500,00 97,50% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ “KLINČEC” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 19.500,00 97,50% 19.500,00 1.350.000,00 1.347.041,82 99,78% 1.350.000,00 1.347.041,82 99,78% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 61 Donacije 00201 DJEČJI VRTIĆ “KLINČEC” PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ A100001 DJEČJI VRTIĆ 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.350.000,00 1.347.041,82 99,78% 1.350.000,00 1.347.041,82 99,78% 1.350.000,00 1.347.041,82 99,78% 1.350.000,00 1.347.041,82 99,78% 1.028.500,00 1.030.818,01 100,23% 818.000,00 815.635,19 99,71% 815.635,19 69.000,00 74.893,46 108,54% 74.893,46 141.500,00 140.289,36 99,14% 126.423,52 13.865,84 320.000,00 314.568,90 98,30% 24.000,00 18.272,12 76,13% 12.897,12 5.375,00 170.000,00 167.139,96 98,32% 21.997,96 97.661,27 33.504,60 13.976,13 102.500,00 102.352,03 99,86% 7.298,65 17.863,36 15.965,06 12.668,59 48.556,37 23.500,00 26.804,79 114,06% 3.260,73 23.544,06 1.500,00 1.654,91 110,33% 1.500,00 1.654,91 110,33% 1.654,91 Stranica 1714 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 Ukupno rashodi i izdaci
Članak 4. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa prilog je ovom Proračunu i njegov je sastavni dio.
Članak 5. Ovaj izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 021-05/19-01/03 URBROJ: 2109/05-19-01/10 Donja Dubrava, 31. svibnja 2019. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Damir Vidović, v.r.