Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

1. Na temelju članka 108.-110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članku 16. Statuta Općine Orehovica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 04/13), Općinsko vijeće Općine Orehovica na 21. sjednici održanoj 21.03.2017. godine, donijelo je ODLUKU o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
Članak 1. Donosi se Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu klasa: 021-05/17-01/01; urbroj 2109/22-02-17-05 od 21.03.2016. godine

Članak 2.

Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA Stranica 712 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. KLASA: 021-05/17-01/01 URBROJ: 2109/22-02-17-06 Orehovica, 21. ožujka 2017. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, prof., v.r. Temeljem članka 108.-110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), te članka 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/13) Općinsko vijeće Općine Orehovica na 21. sjednici održanoj dana 21.03.2017. godine donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2016. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 4.778.237,22 4.766.448,00 4.866.886,17 0,00 94.000,00 91.545,93 2.389.053,92 2.696.673,00 2.499.266,07 2.030.606,08 2.037.911,27 1.606.410,32 358.577,22 125.863,73 852.755,71 -152.088,84 -25.393,73 -25.393,73 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 231.882,11 100.470,00 100.469,17 -231.882,11 -100.470,00 -100.469,17 4.778.237,22 4.860.448,00 4.958.432,10 -152.088,84 -25.393,73 -25.393,73 4.651.542,11 4.835.054,27 4.206.145,56 -25.393,73 0,00 726.892,81 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 4.778.237,22 4.766.448,00 4.866.886,17 101,86% 102,11% 61 PRIHODI OD POREZA 1.264.381,16 1.515.129,00 1.603.978,43 126,86% 105,86% 611 Porez i prirez na dohodak 1.117.507,19 1.400.000,00 1.493.913,47 133,68% 106,71% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 1.117.507,19 1.493.913,47 133,68% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 1.

6134 11 Povremeni porezi na imovinu 79.685,82 69.629,00 65.434,93 82,12% 93,98% 4.229,20 3.637,20 86,00% 75.456,62 61.797,73 81,90% 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 713 Konto Izvor Naziv 1 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 67.188,15 45.500,00 44.630,03 66,43% 98,09% 27.944,14 14.684,75 52,55% 39.244,01 29.945,28 76,31% 2.023.049,00 1.682.708,00 1.682.707,64 83,18% 100,00% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih 1.885.336,50 1.513.106,00 1.513.106,00 80,26% 100,00% proračuna 6331 11 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 11 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 52 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 52 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 6416 11 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 909.802,00 1.179.106,00 129,60% 975.534,50 334.000,00 34,24% 137.712,50 169.602,00 169.601,64 123,16% 100,00% 137.712,50 0,00 0,00% 0,00 169.601,64 - 0,00 0,00 0,00 - - 466.598,98 527.990,00 523.659,57 112,23% 99,18% 41.608,68 140.000,00 139.799,70 335,99% 99,86% 672,17 2.836,10 421,93% 6.808,16 11.963,60 175,72% 34.128,35 125.000,00 366,26% 424.990,30 387.990,00 383.859,87 90,32% 98,94% 22.838,53 19.500,00 85,38% 112.554,37 106.676,33 94,78% 209.283,67 223.226,74 106,66% 80.313,73 34.456,80 42,90% 1.015.658,08 1.032.821,00 1.048.740,53 103,26% 101,54% I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 25.798,45 12.300,00 10.804,10 41,88% 87,84% 15.877,67 8.550,00 53,85% 9.920,78 2.254,10 22,72% 435.553,40 440.521,00 440.813,27 101,21% 100,07% 15.493,98 18.202,34 117,48% 420.059,42 422.610,93 100,61% 554.306,23 580.000,00 597.123,16 107,72% 102,95% Stranica 714 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 61 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 242.447,79 290.832,85 119,96% 311.668,96 306.290,31 98,27% 189,48 0,00 0,00% 8.000,00 7.300,00 7.300,00 91,25% 100,00% 8.000,00 7.300,00 7.300,00 91,25% 100,00% 8.000,00 7.300,00 91,25% 550,00 500,00 500,00 90,91% 100,00% 550,00 500,00 500,00 90,91% 100,00% 550,00 500,00 90,91% 0,00 94.000,00 91.545,93 - 97,39% 0,00 62.500,00 60.330,00 - 96,53% 0,00 62.500,00 60.330,00 - 96,53% 0,00 60.330,00 - 0,00 31.500,00 31.215,93 - 99,10% 0,00 31.500,00 31.215,93 - 99,10% 0,00 31.215,93 - 4.778.237,22 4.860.448,00 4.958.432,10 103,77% 102,02% 3 RASHODI POSLOVANJA 2.389.053,92 2.696.673,00 2.499.266,07 104,61% 92,68% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 43 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 513.741,76 589.800,00 583.016,78 113,48% 98,85% 341.530,86 400.000,00 395.065,66 115,67% 98,77% 341.530,86 395.065,66 115,67% 14.955,71 8.700,00 8.700,00 58,17% 100,00% 14.955,71 8.700,00 58,17% 157.255,19 181.100,00 179.251,12 113,99% 98,98% 81.241,10 98.766,42 121,57% 68.644,86 72.529,75 105,66% 7.369,23 7.954,95 107,95% 1.271.865,77 1.369.993,00 1.222.976,21 96,16% 89,27% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.890,78 49.522,00 47.221,94 110,10% 95,36% 10.263,76 6.789,94 66,15% 19.843,02 22.138,00 111,57% 1.250,00 8.650,00 692,00% 12. travnja 2017.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 715 Konto Izvor Naziv 1 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 61 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 43 3238 11 Računalne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3296 11 Troškovi sudskih postupaka 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 11.534,00 9.644,00 83,61% 187.825,88 274.441,00 245.142,54 130,52% 89,32% 25.355,41 64.728,60 255,29% 157.591,69 170.974,15 108,49% 487,03 1.799,21 369,42% 4.391,75 7.640,58 173,98% 925.380,37 902.546,00 799.646,23 86,41% 88,60% 31.393,03 28.229,93 89,92% 372.034,67 443.377,00 119,18% 49.016,38 40.946,88 83,54% 73.573,84 59.027,93 80,23% 5.346,00 27.030,00 505,61% 7.952,54 9.028,16 113,53% 265.606,26 107.456,72 40,46% 20.253,25 24.512,24 121,03% 100.204,40 60.037,37 59,91% 13.442,19 9.250,00 9.248,93 68,81% 99,99% 13.442,19 9.248,93 68,81% 102.326,55 134.234,00 121.716,57 118,95% 90,67% 42.104,68 24.941,79 59,24% 24.442,18 25.449,57 104,12% 27.609,69 30.258,09 109,59% 8.170,00 14.354,69 175,70% 0,00 26.712,43 - 23.065,07 8.415,00 7.265,40 31,50% 86,34% 17.659,53 1.915,00 1.914,74 10,84% 99,99% 17.659,53 1.914,74 10,84% 5.405,54 6.500,00 5.350,66 98,98% 82,32% 5.405,54 5.350,66 98,98% 13.471,00 14.706,00 14.705,82 109,17% 100,00% 13.471,00 14.706,00 14.705,82 109,17% 100,00% Stranica 716 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3835 11 Ostale kazne 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 13.471,00 14.705,82 109,17% 36.003,00 171.203,00 155.003,00 430,53% 90,54% 36.003,00 171.203,00 155.003,00 430,53% 90,54% 26.900,00 145.900,00 542,38% 9.103,00 9.103,00 100,00% 530.907,32 542.556,00 516.298,86 97,25% 95,16% 530.907,32 541.223,00 514.965,53 97,00% 95,15% 530.907,32 514.965,53 97,00% 0,00 1.333,00 1.333,33 - 100,02% 0,00 1.333,33 - 2.030.606,08 2.037.911,27 1.606.410,32 79,11% 78,83% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 4126 11 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU 54.858,38 166.563,00 136.562,50 248,94% 81,99% 4.436,38 0,00 0,00 0,00% - 4.436,38 0,00 0,00% 50.422,00 166.563,00 136.562,50 270,84% 81,99% 6.672,00 0,00 0,00% 43.750,00 136.562,50 312,14% 1.975.747,70 1.871.348,27 1.469.847,82 74,39% 78,54% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.812.329,28 1.728.097,27 1.377.084,93 75,98% 79,69% 4212 11 43 Poslovni objekti 1.489.754,29 83.600,00 5,61% 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 52 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 71 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 71 Ulaganja u računalne programe Ukupno rashodi 232.049,99 640.185,29 275,88% 90.525,00 653.299,64 721,68% 163.418,42 92.183,00 42.182,89 25,81% 45,76% 122.760,92 0,00 0,00% 0,00 1.850,00 - 40.657,50 40.332,89 99,20% 0,00 51.068,00 50.580,00 - 99,04% 0,00 50.580,00 - 4.419.660,00 4.734.584,27 4.105.676,39 92,90% 86,72% 12. travnja 2017.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 717 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 231.882,11 100.470,00 100.469,17 43,33% 100,00% 231.882,11 100.470,00 100.469,17 43,33% 100,00% 231.882,11 100.470,00 100.469,17 43,33% 100,00% 231.882,11 100.469,17 43,33% 231.882,11 100.470,00 100.469,17 43,33% 100,00% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Posebni dio Proračuna prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji: IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINA OREHOVICA GLAVA 001 OPĆINA OREHOVICA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.835.054,27 4.206.145,56 86,99% 4.835.054,27 4.206.145,56 86,99% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINA OREHOVICA GLAVA 001 OPĆINA OREHOVICA 001 OPĆINA OREHOVICA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 43 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.835.054,27 4.206.145,56 86,99% 4.835.054,27 4.206.145,56 86,99% 4.835.054,27 4.206.145,56 86,99% 2.696.673,00 2.499.266,07 92,68% 589.800,00 583.016,78 98,85% 400.000,00 395.065,66 98,77% 395.065,66 8.700,00 8.700,00 100,00% 8.700,00 181.100,00 179.251,12 98,98% 98.766,42 72.529,75 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.954,95 Stranica 718 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.369.993,00 1.222.976,21 89,27% 49.522,00 47.221,94 95,36% 6.789,94 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.138,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 61 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 43 3238 11 Računalne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 324 8.650,00 9.644,00 274.441,00 245.142,54 89,32% 64.728,60 170.974,15 1.799,21 7.640,58 902.546,00 799.646,23 88,60% 28.229,93 443.377,00 40.946,88 59.027,93 27.030,00 9.028,16 107.456,72 24.512,24 60.037,37 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.250,00 9.248,93 99,99% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3296 11 Troškovi sudskih postupaka 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 9.248,93 134.234,00 121.716,57 90,67% 24.941,79 25.449,57 30.258,09 14.354,69 26.712,43 8.415,00 7.265,40 86,34% 1.915,00 1.914,74 99,99% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 1.914,74 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI 6.500,00 5.350,66 82,32% 5.350,66 DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 14.706,00 14.705,82 100,00% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 14.706,00 14.705,82 100,00% 14.705,82 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 171.203,00 155.003,00 90,54% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 171.203,00 155.003,00 90,54% 145.900,00 9.103,00 542.556,00 516.298,86 95,16% 541.223,00 514.965,53 95,15% 12. travnja 2017.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 719 Konto Izvor Naziv 1 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3835 11 Ostale kazne 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 11 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 52 422 Postrojenja i oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 71 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 71 Ulaganja u računalne programe 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 514.965,53 1.333,00 1.333,33 100,02% 1.333,33 2.037.911,27 1.606.410,32 78,83% 166.563,00 136.562,50 81,99% 166.563,00 136.562,50 81,99% 136.562,50 1.871.348,27 1.469.847,82 78,54% 1.728.097,27 1.377.084,93 79,69% 83.600,00 640.185,29 653.299,64 92.183,00 42.182,89 45,76% 1.850,00 40.332,89 51.068,00 50.580,00 99,04% 50.580,00 100.470,00 100.469,17 100,00% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 100.470,00 100.469,17 100,00% KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 100.470,00 100.469,17 100,00% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 100.469,17 institucija izvan javnog sektora IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv RAZDJEL 001 OPĆINA OREHOVICA GLAVA 001 OPĆINA OREHOVICA 001 OPĆINA OREHOVICA PROGRAM 1006 Razvoj civilnog društva 1006A100001 Športske udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100002 Kulturne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 4.835.054,27 4.206.145,56 86,99% 4.835.054,27 4.206.145,56 86,99% 4.835.054,27 4.206.145,56 86,99% 216.784,00 216.590,77 99,91% 20.500,00 20.500,00 100,00% 20.500,00 20.500,00 100,00% 20.500,00 20.500,00 100,00% 20.500,00 20.500,00 100,00% 20.500,00 13.125,00 13.125,00 100,00% 13.125,00 13.125,00 100,00% 13.125,00 13.125,00 100,00% 13.125,00 13.125,00 100,00% Stranica 720 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100003 Religija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100004 Zaklade 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100006 Ostale udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine i norme 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100007 Vatrogastvo 3 RASHODI POSLOVANJA 36 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 13.125,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 34.383,00 34.382,19 100,00% 34.383,00 34.382,19 100,00% 14.355,00 14.354,69 100,00% 14.355,00 14.354,69 100,00% 14.354,69 20.028,00 20.027,50 100,00% 20.028,00 20.027,50 100,00% 20.027,50 113.406,00 113.213,58 99,83% 113.406,00 113.213,58 99,83% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 14.706,00 14.705,82 100,00% OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1007 Zaštita prava nacionalnih manjina 1007A100001 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1009 Javna uprava i administracija 1009A100001 Javna uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1009A100002 Administracija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 14.706,00 14.705,82 100,00% 14.705,82 98.700,00 98.507,76 99,81% 98.700,00 98.507,76 99,81% 98.507,76 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 1.096.280,00 1.034.523,80 94,37% 30.000,00 24.941,79 83,14% 30.000,00 24.941,79 83,14% 30.000,00 24.941,79 83,14% 30.000,00 24.941,79 83,14% 24.941,79 382.086,00 374.829,20 98,10% 382.086,00 374.829,20 98,10% 327.100,00 322.144,97 98,49% 217.500,00 213.955,63 98,37% 213.955,63 8.700,00 8.700,00 100,00% 8.700,00 100.900,00 99.489,34 98,60% 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 721 Konto Izvor Naziv 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 53.488,91 41.453,95 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.546,48 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 54.986,00 52.684,23 95,81% 40.872,00 38.571,94 94,37% 6.789,94 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.138,00 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 324 9.644,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.250,00 9.248,93 99,99% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1009A100003 Financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 9.248,93 4.864,00 4.863,36 99,99% 4.863,36 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 108.885,00 107.734,57 98,94% 8.415,00 7.265,40 86,34% 8.415,00 7.265,40 86,34% 1.915,00 1.914,74 99,99% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 1.914,74 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 6.500,00 5.350,66 82,32% 5.350,66 100.470,00 100.469,17 100,00% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 100.470,00 100.469,17 100,00% KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 100.470,00 100.469,17 100,00% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 100.469,17 institucija izvan javnog sektora 1009A100004 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 1009A100005 Redovna djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 342.306,00 318.586,88 93,07% 342.306,00 318.586,88 93,07% 342.306,00 318.586,88 93,07% 187.000,00 170.974,15 91,43% 170.974,15 155.306,00 147.612,73 95,05% 28.229,93 21.157,93 38.187,50 60.037,37 233.003,00 208.431,36 89,45% 231.153,00 206.581,36 89,37% 229.820,00 205.248,03 89,31% 8.650,00 8.650,00 100,00% 8.650,00 87.441,00 74.168,39 84,82% Stranica 722 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 3221 11 61 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 61 Sitni inventar i auto gume 3227 11 61 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3296 11 Troškovi sudskih postupaka 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3835 11 Ostale kazne 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 64.728,60 1.799,21 7.640,58 69.300,00 65.459,12 94,46% 40.946,88 24.512,24 64.429,00 56.970,52 88,42% 30.258,09 26.712,43 1.333,00 1.333,33 100,02% 1.333,00 1.333,33 100,02% 1.333,33 1.850,00 1.850,00 100,00% 1.850,00 1.850,00 100,00% 1.850,00 1.850,00 100,00% 1.850,00 PROGRAM 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 40.333,00 40.332,89 100,00% 1010A100001 Zaštita i spašavanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1013 Razvoj i sigurnost prometa 1013A100001 Prometni znakovi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1014 Održavanje komunalne infrastrukture 1014A100001 Javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 43 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 40.333,00 40.332,89 100,00% 40.333,00 40.332,89 100,00% 40.333,00 40.332,89 100,00% 40.333,00 40.332,89 100,00% 40.332,89 23.185,00 23.184,63 100,00% 23.185,00 23.184,63 100,00% 23.185,00 23.184,63 100,00% 23.185,00 23.184,63 100,00% 23.185,00 23.184,63 100,00% 23.184,63 1.916.851,27 1.421.995,64 74,18% 262.700,00 260.871,81 99,30% 262.700,00 260.871,81 99,30% 262.700,00 260.871,81 99,30% 182.500,00 181.110,03 99,24% 181.110,03 80.200,00 79.761,78 99,45% 45.277,51 31.075,80 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.408,47 1014A100002 Održavanje javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 247.172,00 161.175,91 65,21% 197.172,00 161.175,91 81,74% 197.172,00 161.175,91 81,74% 197.172,00 161.175,91 81,74% 134.145,91 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 723 Konto Izvor Naziv 3235 11 43 Zakupnine i najamnine 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1014A100003 Održavanje i izgradnja grobllja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 71 Ulaganja u računalne programe 1014A100004 Tekuće održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja PROGRAM 1015 Upravljanje imovinom 1015A100001 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 1015A100002 Sustavi kanalizacije i odvodnje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 52 Ostali građevinski objekti 1015A100003 Javna rasvjeta 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 43 Ostali građevinski objekti 1015A100004 Cestogradnja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 27.030,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.066.114,27 675.662,24 63,38% 48.000,00 28.337,09 59,04% 48.000,00 28.337,09 59,04% 48.000,00 28.337,09 59,04% 28.337,09 1.018.114,27 647.325,15 63,58% 1.018.114,27 647.325,15 63,58% 967.046,27 596.745,15 61,71% 596.745,15 51.068,00 50.580,00 99,04% 50.580,00 340.865,00 324.285,68 95,14% 340.865,00 324.285,68 95,14% 340.865,00 324.285,68 95,14% 320.279,00 303.699,47 94,82% 280.894,00 22.805,47 20.586,00 20.586,21 100,00% 20.586,21 652.141,00 671.430,15 102,96% 83.600,00 83.600,00 100,00% 83.600,00 83.600,00 100,00% 83.600,00 83.600,00 100,00% 83.600,00 83.600,00 100,00% 83.600,00 339.204,00 339.203,26 100,00% 339.204,00 339.203,26 100,00% 339.204,00 339.203,26 100,00% 339.204,00 339.203,26 100,00% 339.203,26 205.187,00 205.186,75 100,00% 205.187,00 205.186,75 100,00% 205.187,00 205.186,75 100,00% 205.187,00 205.186,75 100,00% 205.186,75 24.150,00 43.440,14 179,88% Stranica 724 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1016 Jačanje gospodarstva 1016A100001 Komunalno opremanje gospodarskih zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1017 Visoko obrazovanje 1017A100001 Stipendiranje - visoko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 24.150,00 43.440,14 179,88% 24.150,00 43.440,14 179,88% 24.150,00 43.440,14 179,88% 43.440,14 85.725,00 85.725,00 100,00% 85.725,00 85.725,00 100,00% 85.725,00 85.725,00 100,00% 85.725,00 85.725,00 100,00% 85.725,00 85.725,00 100,00% 85.725,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 20.000,00 20.000,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1019A100001 Zaštita od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 1019A100002 Dratizacija i dezinsekcija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 37.870,00 37.870,00 100,00% 5.845,00 5.845,00 100,00% 5.845,00 5.845,00 100,00% 5.845,00 5.845,00 100,00% 5.845,00 5.845,00 100,00% 5.845,00 32.025,00 32.025,00 100,00% 32.025,00 32.025,00 100,00% 32.025,00 32.025,00 100,00% 32.025,00 32.025,00 100,00% 32.025,00 PROGRAM 1020 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 228.682,00 183.026,25 80,04% 1020A100001 Prostorno uređenje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 11 Ostala nematerijalna imovina 1020A100003 Geodetsko - katastarski poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 43 PROGRAM 1021 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 1021A100001 Zdravstvena skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 166.563,00 136.562,50 81,99% 166.563,00 136.562,50 81,99% 166.563,00 136.562,50 81,99% 166.563,00 136.562,50 81,99% 136.562,50 62.119,00 46.463,75 74,80% 62.119,00 46.463,75 74,80% 62.119,00 46.463,75 74,80% 62.119,00 46.463,75 74,80% 46.463,75 12.500,00 9.028,16 72,23% 12.500,00 9.028,16 72,23% 12.500,00 9.028,16 72,23% 12. travnja 2017.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 725 Konto Izvor Naziv 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1022 Predškolski odgoj 1022A100001 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1023 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 1023A100001 Osnovnoškolsko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 12.500,00 9.028,16 72,23% 12.500,00 9.028,16 72,23% 9.028,16 294.000,00 272.185,00 92,58% 294.000,00 272.185,00 92,58% 294.000,00 272.185,00 92,58% 294.000,00 272.185,00 92,58% 294.000,00 272.185,00 92,58% 272.185,00 26.603,00 25.816,72 97,04% 26.603,00 25.816,72 97,04% 26.603,00 25.816,72 97,04% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 9.103,00 9.103,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1026 Socijalna skrb 1026A100001 Socijalna skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 37 9.103,00 9.103,00 100,00% 9.103,00 17.500,00 16.713,72 95,51% 17.500,00 16.713,72 95,51% 16.713,72 184.100,00 164.436,55 89,32% 184.100,00 164.436,55 89,32% 184.100,00 164.436,55 89,32% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 142.100,00 125.900,00 88,60% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.- 31.12.2016. godine, Izvještaj o korištenji proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima, Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine sastavni su dio ovog Izvještaja.
Članak 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01.01. do 31.12 2016. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 021-05/17-01/01 URBROJ: 2109/22-02-17-5 Orehovica, 21. ožujka 2017. 142.100,00 125.900,00 88,60% 125.900,00 42.000,00 38.536,55 91,75% 42.000,00 38.536,55 91,75% 38.536,55 4.835.054,27 4.206.145,56 86,99% PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, prof., v.r. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN Matični 87/08,136/12 i 15/15) članak 108. broj 02542587 stavak 1. točka 6 OIB 99677841113 OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2016. Stranica 726 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. Proračun Općine Orehovica za 2016. godinu usvojen je na 14. sjednici Vijeća Općine Orehovica održanoj dana 01.12.2015 godine. Nadalje, 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Orehovica, Općinsko vijeće Općine Orehovica donijelo je na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Orehovica dana 21.12.2016. godine.

Članak 5.

Tim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orehovica planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 4.860.448,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 4.835.054,27 kn. Razlika viška prihoda planirana je za pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 25.393,73 kn. PRIHODI/PRIMITCI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 4.958.432,10 kn što je 102,02% ostvarenja godišnjeg plana, odnosno 103,8% ostvarenja promatranog obračunskog razdoblja u 2015. godini. U istom proračunskom razdoblju 2015. godine Općina je od poreza na dohodak prihodovala 1.117.507,00 kune, dok je u 2016. prihodovala za 376.406,00 kuna više ili 1.493.913,00 kune. Razlog tome je poboljšanje gospodarskih pokazatelja u 2016. godini, ali isto tako i jedan od razloga je svakako i učinkovitija naplata istoga. U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine ostvareni prihodi poslovanja iznosili su 4.866.886,00 kn i veći su za 88.649,00 kuna tj 101,9%. U istom razdoblju 2015. godine Općina je prihodovala pomoći iz proračuna u iznosu od 1.885.337.00 kn, dok je u 2016. godini prihodovala 1.513.106,00 kuna. Navedeno se odnosi na iznos tekuće pomoći iz državnog proračuna koji je iznosio 1.036,026,00 kuna. Nadalje, Ministarstvo kulture je opremanje Doma kulture u Orehovici sufinanciralo iznosom od 50.000,00 kn, a Ministarstvo regionalnog razvoja za izgradnju sustava oborinske odvodnje u ulici Nikole Tesle u iznosu od 150.000,00 kuna. Za provođenje programa predškole sufinancirani je iznos od 980,00 kn. Međimurska županija sufinancirala je izradu klecala za crkvu u Podbrestu u iznosu od 26.000,00 kn, te 116.100,00 kn za pomoć za drva za ogrjev za socijalno ugrožena domaćinstva s područja Općine Orehovica.

Članak 5.

Iz županijskog proračuna na ime kapitalnih pomoći prihodovano je 84.000,00 kuna za sufinanciranje projektne dokumentacije za Kulturni centar u romskom naselju, te 50.000,00 kuna za sufinanciranje radova na mjesnom groblju u Podbrestu. Sukladno sporazumu o sufinanciranju Županijska uprava za ceste sufinancirala je 50% izgradnje odvodnog sustava Orehovica i Podbrest III faza, podfaza 2 u iznosu od 169.6014,64 kn. U istom proračunskom razdoblju 2015. godine Općina je od prihoda od dividendi uprihodovala 34.128,00 kn, dok je u istom razdoblju 2016. godine prihod iznosio 125.000,00 kn. Razlog tome je veći prihod od dividende javnog poduzeća Međimurje-plin d.o.o. u kojem općina Orehovica participira u vlasničkoj strukturi. Prihodi od komunalne naknade manji su za 5.379,00 kuna (2015 - 311.669,00 kuna, a 2016. -306.290,00 kuna) u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine. Unatoč tome što se kontinuirano provode mjere prisilne naplate, odašilju se opomene dužnicima, te se usmeno ili telefonski neplatiše upozoravaju o dugovanjima, teška gospodarska situacija pridonijela je činjenici da se sve teže naplaćuju dugovanja dužnika za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Komunalni doprinosi su u istom razdoblju prošle godine naplaćeni u iznosu od 242.448,00 kn, dok je u istom razdoblju 2016. godine naplaćeno 290.883,00 kn. Dinamika punjenja navedenih prihoda uvelike ovisi o dinamici izdavanja rješenja o izvedenom stanju u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata pri nadležnim državnim službama. U zadnjem kvartalu 2016. godine već se primjećuje manji intenzitet izdavanja rješenja, što znači da je proces ozakonjenja za Općinu Orehovica pri kraju.

Članak 5.

Sukladno točci IV Okružnice o predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. mjesni odbori, te od ove godine i Vijeće romske nacionalne manjine djeluju u okviru Općine Orehovica, tj. ne posluju preko vlastitog računa. Tijekom izvještajnog razdoblja I-XII mjesec 2016. Općina Orehovica prodala je jedno gradilište u Podbrestu, te je tako prihodovala dio od prodaje istoga u iznosu od 60.330,00 kuna. Ukupna cijena gradilišta iznosila je 120.330,00 kn, te je kupac navedenu cijenu trebao otplatiti do kraja 2016. godine. Međutim, izmjenama (aneksom) ugovora prolongirana je naplata i to obročno plaćanje ostatka duga od 60.000,00 kuna u 5 jednakih rata do 25.05.2017. godine. Isto tako na žiro račun Općine Orehovica s naslova naplaćenih sredstava po otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo doznačena su sredstva u iznosu od 31.215,93 kn, o čemu nas Privredna banka Zagreb mjesečno izvještava. Daljnje aktivnosti oko same naplate istih sredstava od Općine Mala Subotica su se intenzivirale, te se očekuje završetak spora i naplata sredstava u 2017. godini. II RASHODI/IZDACI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2016. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 4.105.676,39 kuna, što je 86,72% ovogodišnjeg plana, ili 92,9% promatranog obračunskoga razdoblja prošle godine. Rashodi za zaposlene iznose 583.017,00 kn, što je za 13,5% veći rashod nego u istom razdoblju prošle godine. Razlog tome je što je Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru mjere javnih radova različitim obimom odobravao zapošljavanje i sufinanciranje istih nego prošle godine. U 2016. godini, na ime prihoda za zapošljavanje osoba u javnim radovima Općina Orehovica je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihodovala iznos od 267.017,83 kn.

Članak 5.

Veće odstupanje od planiranog rashoda desilo se u posebnom dijelu proračuna vezano uz program Upravljanje imovinom, aktivnost Cestogradnja – rashod za izgradnju Pješačko-biciklističke staze u ulici Zrinskih (konto 4213111) za koju je bio planiran rashod od 24.150,00 kuna, dok je u 2016. izvršeno 43.440,14 kuna. Naime Sukladno sporazumu o zajedničkom financiranju izvođenja radova Rekonstrukcije kružnog raskrižja u Orehovici na ŽC2022/LC 20037 između ostalog je utvrđeno da uređenje pješačko-biciklističke staze ŽUC i Općina Orehovica financiraju u omjeru 50:50 prema stvarno izvedenim radovima, te se ŽUC obvezuje Općini dostaviti ovjerene preslike mjesečnih situacija, te okončanu situaciju. U trenutku planiranja Izmjena i dopuna proračuna Općine Orehovica je od ŽUC-a pribavila podatke o 2. i 3. situaciji, a podatke o stanju radova u tom trenutku nisu bili dostavljeni Općini. Tek dana 31.01.2017. godine Općina Orehovica zaprimila je zahtjev za doznakom sredstava i 4. i 58. okončanu situaciju. 4. privremena situacija br. 16303/1/4 bila je ovjerena 20.10.2016. godine, dok je 5. okončana situacija 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 727 zaključno s mjesecom prosincem ispostavljena 30.12.2016. godine, a ovjerena 20.01.2017. godine. Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 60.176,00 kune, a krajem obračunskog razdoblja iznose 876.867,64 kune. Navedena stanja sredstava na početku i na kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda d.d. za koje se ubire naknada za uređenje voda (9.782,14 kn), a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima proračuna.

Članak 5.

Sukladno točci XII Okružnice o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje I-VI mjesec 2016. Općina Orehovica je uvažila obavijest te je pravovremeno planirala sredstva u proračunu za izvršenje povrata poreza koji se je počeo izvršavati tijekom mjeseca kolovoza 2016. godine. Stanje nepodmirenih obveza na početku godine iznosilo je 353.866,00 kuna, a na kraju obračunskog razdoblja iznosi 313.599,91 kn. 159.249,82 kuna obveze prema Hrvatskim vodama koje se tiču nenaplaćenih prihoda od naknade za uređenje voda po odaslanim uplatnicama zajedno s komunalnom naknadom, i za tuđe prihode (legalizacija) - 14.157,14 kn. Obveze za zaposlene iznose 27.482,07, obveze za izgradnju Pješačko-biciklističke staze u Orehovici 18.829,13 kn, obveze za sufinanciranje dječjeg vrtića iznose 21.100,00 dok ostale obveze iznose 72.781,74 kune. Stanje Otplate Naziv pravne osobe zajma glavnice 1.1 A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD A1. A2. Tuzemni dugoročni zajmovi Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka 95.344,20 95.344,20 UKUPNO POD A2. 95.344,20 95.344,20 B1. Inozemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD B1. B2. Inozemni dugoročni zajmovi UKUPNO POD B2. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takovu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, Matični 136/12,15/15) članak 108. sta- broj 02542587 vak 1. točka 3. OIB 99677841113 Orehovica, 27.02.2017. 2340009- Žiro račun 1860500004 IZVJEŠTAJ o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine Primljeni Revalorizacija/ Stanje Datum Datum zajmovi tečajne razzajma primanja dospijeća u tekućoj like u tekućoj 30.06. zajma zajma godini godini 21.05.2012.- 0,00 0,00 5.124,97 21.05.2009. 21.05.2016.

Članak 5.

0,00 0,00 5.124,97 Tablica kamata na zajmove Opis Stanje 01.01. 1 2 A Kamate po primljenim zajmovima A.1. po tuzemnim zajmovima 651,36 A.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD A 651,36 B Kamate po danim zajmovima Kamate dospjele u Kamate plaćene Stanje 30.06. tekućoj godini u tekućoj godini (2+3+4) 3 4 5 1.263,38 1.914,74 0,00 1.263,38 1.914,74 0,00 Stranica 728 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. B.1. po tuzemnim zajmovima B.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD B 1. Odlukom o zaduženju od 23.12.2008. godine Vijeće Općine Orehovica je ovlastilo načelnika Općine Orehovica da se u ime Općine zadužit na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 1.000.000,00 kuna, koji je iskazan u računu financiranja Proračuna. Nakon provedene javne nabave najpovoljniji ponuđač je bila Erste &Steriermaerkische bank d.d. Rijeka. Za navedeno zaduženje pri navedenoj banci Vlada Republike Hrvatske je 02. travnja 2009. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje. Sredstva su se koristila za financiranje izgradnje Doma kulture i vatrogasnog spremišta u Podbrestu i izgradnje Športskovatrogasnog objekta u Orehovici. Ugovor o kreditu potpisan je dana 21.05.2009. godine na rok od 5 godina i poček od godinu dana. Kredit je odobren uz promjenjivu kamatnu stopu u visini 7,50% godišnje. Kamate se obračunavaju mjesečno. Nadalje, dana 15.06.2010. godine s davateljem navedenog kredita potpisan je Aneks br. 1 Ugovora o dugoročnom kreditu u kojem se je promijenio rok vraćanja kredita u smislu produljenja počeka za još godinu dana, tako da sada rok vraćanja kredita glasi: 72 mjeseca od 21.06.2010. uključujući poček od 12 mjeseci.

Članak 5.

Dana 16.06.2016. godine izvršene su sve obveze po navedenom kreditnom zaduženju, te Općina Orehovica više nema nikakvih obveza po kreditima. OBRAZLOŽENJE Izvještaja o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.– 31.12.2016. godine Orehovica, 27.02.2017. Člankom 56. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a njihova visina utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu nisu utvrđena sredstva izdvojena za proračunsku zalihu. U skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava u visini proračunske pričuve planira se korištenjem brojčane oznake 385 i naziva Proračunska zaliha. Tijekom godine ti rashodi se evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja moraju odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi.

Članak 5.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik koji je o istome obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće. Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Također, navedenim je Zakonom propisano da se sredstva proračunske zalihe ne mogu koristiti za pozajmljivanje. U razdoblju od 1. do 31. prosinca 2016. godine nisu utrošena nikakva sredstva pa sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe sa 31.12.2016. godine iznose 0,00 kn. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) članak 108. OIB 99677841113 IZVJEŠTAJ o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u razdoblju od 01.01.-31.12.2016. godine O P I S I Z N O S Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016. godine 0,00 Protestirana jamstva u tekućoj godini 0,00 Iznos naplaćen u tekućoj godini po 0,00 protestiranim jamstvima Izdana jamstva u tekućoj godini 0,00 Jamstva istekla u tekućoj godini 0,00 Stanje aktivnih jamstava 31.12. 2016. 0,00 godine IZVRŠENJE Plana razvojnih programa 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 729 001 001 001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbumjere 35 35 Ciljanavrijednost2018. 32 32 Ciljanavrijednost2017. 30 30 Ciljanavrijednost2016.

Članak 5.

20 20 Polaznavrijednost2015. Postotak područjapokrivenogprovedbenimplanovima 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 35 35 30 30 25 25 20 20 Postotak područjapokrivenogprovedbenimplanovima Izgrađenost prometnei komunalneinfrastrukture Izgrađenost prometnei komunalneinfrastrukture Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 150.000,00180.000,00150.000,00 180.000,00250.000,00260.000,00250.000,00 Projekcija2017. i 2018. 81,99% 179,88% 179,88% 43.440,1443.440,14 136.562,50136.562,50 Izvršenje31.12.2016. 24.150,0024.150,00 Plan 2016. 166.563,00166.563,00 Naziv programa /aktivnosti Upravljanje imovinomCestogradnja Prostorno uređenje iunapređenje stanovanja 1.2.1 1.2.1 85.000,0090.000,0085.000,0090.000,00 85.000,0090.000,00 260.000,00 2.595.455,002.649.905,002.595.455,002.649.905,00 81,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23.184,6323.184,63 83.600,00 339.203,26339.203,26 23.185,0023.185,00 83.600,00 339.204,00339.204,00 Prostorno uređenje Razvoj i sigurnost prometaPrometni znakoviUpravljanjeimovinomSustavi kanalizacije iodvodnje Upravljanje imovinom 1015 1020 Program /AktivnostCILJ 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva 1013 1015 1015 Mjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj1015A100004 1020A100001 Mjera 1.2.: Poticanje tehnološkog razvitka - razvoj infrastrukture1013A100001 1015A100002CILJ 2. Jačanje ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete životaMjera 2.1.: Unaprjeđenje uvjeta rada organizacija civilnoga društva Stranica 730 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Članak 5.

001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbumjere 6 30 Ciljanavrijednost2018. 5 25 Ciljanavrijednost2017. 4 20 Ciljanavrijednost2016. 3 0 Polaznavrijednost2015. Broj dana korištenjatjedno Poboljšanje ekološkesvijesti, energetskiučinkovitih objekata Pokazatelj rezultata2.1.1 3.1.1 85.000,0090.000,00 Projekcija2017. i 2018. 1.800.000,001.900.000,001.800.000,001.900.000,004.965.455,00