Izvršenje Proračuna Općine Donji Vidovec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine

1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine, donosi IZVRŠENJE PRORAČUNA Općine Donji Vidovec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine
Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine sastoji se od: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje

Članak 2.

Članak 2. u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2013. 1.975.700,00 1.776.441,51 49.300,00 13.605,73 2.721.900,00 2.647.253,55 278.100,00 246.915,41 -975.000,00 -1.104.121,72 2.025.000,00 1.790.047,24 1.875.000,00 1.875.735,56 3.900.000,00 3.665.782,80 3.000.000,00 2.894.168,96 900.000,00 771.613,84 Višak prihoda je 771.613,84 kune i raspoređen je u Proračun Općine Donji Vidovec za 2014. godinu.
Članak 3. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 011 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6134 011 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2013. . 1.975.700,00 1.776.441,51 89,91% 980.000,00 923.763,03 94,26% 900.000,00 844.010,83 93,78% 844.010,83 40.000,00 35.862,90 89,66% 35.862,90 40.000,00 43.889,30 109,72% Stranica 2572 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 19. prosinca 2014. Konto Izvor Naziv 6142 011 Porez na promet 043 6145 011 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 043 63 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2013. . 26.130,70 17.758,60 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD 210.000,00 71.200,00 33,90% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 011 Tekuće pomoći iz proračuna 054 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 011 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 011 210.000,00 71.200,00 33,90% 71.200,00 228.300,00 223.204,55 97,77% 10.300,00 10.150,07 98,54% 2.860,16 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih 7.289,91 financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 011 Naknade za koncesije 042 043 6422 011 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 042 043 6423 011 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 042 043 6429 011 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 042 043 65 218.000,00 213.054,48 97,73% 16.157,30 145.744,54 43.904,23 7.248,41 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH 557.400,00 558.273,93 100,16% PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 011 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 043 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 011 Prihodi vodnog gospodarstva 043 6526 011 Ostali nespomenuti prihodi 043 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 043 Komunalni doprinosi 6532 043 Komunalne naknade 7 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 365.000,00 381.318,86 104,47% 4.574,66 376.744,20 186.400,00 170.955,07 91,71% 1.362,05 169.593,02 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 49.300,00 13.605,73 27,60% 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 35.000,00 0,00 0,00% Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 35.000,00 0,00 0,00% bogatstava 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 14.300,00 13.605,73 95,14% IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 071 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 14.300,00 13.605,73 95,14% 13.605,73 2.025.000,00 1.790.047,24 88,40% 2.721.900,00 2.647.253,55 97,26% 775.600,00 772.191,64 99,56% 19. prosinca 2014.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2573 Konto Izvor Naziv 311 Plaće (Bruto) 3111 011 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 011 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2013. . 670.000,00 667.042,41 99,56% 667.042,41 3.800,00 3.760,00 98,95% 3.760,00 101.800,00 101.389,23 99,60% 90.049,95 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.339,28 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 011 Službena putovanja 3213 011 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 011 Energija 3224 011 1.308.500,00 1.272.982,75 97,29% 23.400,00 23.044,00 98,48% 18.394,00 4.650,00 189.000,00 193.580,65 102,42% 25.194,02 132.456,18 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.074,24 3225 011 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 011 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 011 Usluge promidžbe i informiranja 3234 011 Komunalne usluge 3237 011 Intelektualne i osobne usluge 3238 011 Računalne usluge 3239 011 Ostale usluge 324 23.856,21 807.100,00 776.542,99 96,21% 27.495,83 264.415,38 18.641,38 403.755,25 41.591,15 13.644,00 7.000,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 11.636,08 96,97% 3241 011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 011 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 011 Premije osiguranja 3293 011 Reprezentacija 3294 011 Članarine 3299 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 011 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 011 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 11.636,08 277.000,00 268.179,03 96,82% 15.440,06 5.077,01 41.326,38 5.601,00 200.734,58 4.500,00 4.557,25 101,27% 4.500,00 4.557,25 101,27% 2.437,49 2.119,76 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 309.000,00 306.127,31 99,07% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 011 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 309.000,00 306.127,31 99,07% 306.127,31 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 115.800,00 83.914,11 72,46% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 115.800,00 83.914,11 72,46% 3721 011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 011 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 011 Tekuće donacije u novcu 3812 011 Tekuće donacije u naravi 34.199,00 49.715,11 208.500,00 207.480,49 99,51% 208.500,00 207.480,49 99,51% 206.264,96 1.215,53 Stranica 2574 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 19. prosinca 2014.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 4 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2013. . RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 278.100,00 246.915,41 88,79% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 278.100,00 246.915,41 88,79% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 011 Poslovni objekti 4214 011 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4223 011 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 011 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi 202.000,00 196.232,81 97,14% 160.586,03 35.646,78 76.100,00 50.682,60 66,60% 45.582,60 5.100,00 3.000.000,00 2.894.168,96 96,47%

Članak 4.

Članak 4. Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 2.894.168,96 kuna izvršeni su po programima, aktivnostima i projektima, odnosno nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna; iskazani su po potonjim namjenama u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine kako slijedi: II. POSEBNI DIO Konto Izvor Naziv RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 001 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2013 3.000.000,00 2.894.168,96 96,47% 3.000.000,00 2.894.168,96 96,47% PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 19.000,00 18.440,06 97,05% 001A001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 011 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 011 Reprezentacija PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002A001 PLAĆE I NAKNADE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 011 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 011 19.000,00 18.440,06 97,05% 19.000,00 18.440,06 97,05% 19.000,00 18.440,06 97,05% 19.000,00 18.440,06 97,05% 15.440,06 3.000,00 1.459.600,00 1.418.635,05 97,19% 811.000,00 806.871,72 99,49% 811.000,00 806.871,72 99,49% 775.600,00 772.191,64 99,56% 670.000,00 667.042,41 99,56% 667.042,41 3.800,00 3.760,00 98,95% 3.760,00 101.800,00 101.389,23 99,60% 90.049,95 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.339,28 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 011 Službena putovanja 3213 011 Stručno usavršavanje zaposlenika 324 35.400,00 34.680,08 97,97% 23.400,00 23.044,00 98,48% 18.394,00 4.650,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 11.636,08 96,97% 3241 011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 002A002 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 11.636,08 137.000,00 133.566,38 97,49% 137.000,00 133.566,38 97,49% 137.000,00 133.566,38 97,49% 19. prosinca 2014.

Članak 4.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2575 Konto Izvor Naziv 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 011 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 011 Usluge promidžbe i informiranja 3237 011 Intelektualne i osobne usluge 3238 011 Računalne usluge 3239 011 Ostale usluge 002A003 ENERGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 011 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 002A004 OSTALO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 011 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2013 24.000,00 25.194,02 104,98% 25.194,02 113.000,00 108.372,36 95,90% 27.495,83 18.641,38 41.591,15 13.644,00 7.000,00 115.000,00 115.392,75 100,34% 115.000,00 115.392,75 100,34% 115.000,00 115.392,75 100,34% 105.000,00 105.639,43 100,61% 105.639,43 10.000,00 9.753,32 97,53% 9.753,32 316.000,00 307.564,35 97,33% 316.000,00 307.564,35 97,33% 316.000,00 307.564,35 97,33% 35.000,00 35.930,45 102,66% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.074,24 3225 011 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 011 Premije osiguranja 3293 011 Reprezentacija 3294 011 Članarine 3299 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 002A005 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 011 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 011 Ostali nespomenuti financijski rashodi 002A006 POSTROJENJA I OPREMA 4 23.856,21 23.000,00 21.894,93 95,20% 21.894,93 258.000,00 249.738,97 96,80% 5.077,01 38.326,38 5.601,00 200.734,58 4.500,00 4.557,25 101,27% 4.500,00 4.557,25 101,27% 4.500,00 4.557,25 101,27% 4.500,00 4.557,25 101,27% 2.437,49 2.119,76 76.100,00 50.682,60 66,60% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 76.100,00 50.682,60 66,60% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 76.100,00 50.682,60 66,60% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 011 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 011 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 003 76.100,00 50.682,60 66,60% 45.582,60 5.100,00 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 659.500,00 625.868,74 94,90% 003A001 SPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 011 Tekuće donacije u novcu 003A002 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 109.687,59 99,72% 110.000,00 109.687,59 99,72% 110.000,00 109.687,59 99,72% 110.000,00 109.687,59 99,72% 109.687,59 37.000,00 37.000,00 100,00% 37.000,00 37.000,00 100,00% Stranica 2576 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 19. prosinca 2014.

Članak 4.

Konto Izvor Naziv 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 011 Tekuće donacije u novcu 003A004 OSTALE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 011 Tekuće donacije u novcu 003A005 PREDŠKOLSKI ODGOJ 3 RASHODI POSLOVANJA 36 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2013 37.000,00 37.000,00 100,00% 37.000,00 37.000,00 100,00% 37.000,00 50.000,00 49.530,01 99,06% 50.000,00 49.530,01 99,06% 50.000,00 49.530,01 99,06% 50.000,00 49.530,01 99,06% 49.530,01 244.000,00 243.488,63 99,79% 244.000,00 243.488,63 99,79% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 244.000,00 243.488,63 99,79% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 011 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 003A006 OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 011 Komunalne usluge 37 244.000,00 243.488,63 99,79% 243.488,63 42.000,00 51.245,19 122,01% 42.000,00 51.245,19 122,01% 1.200,00 1.530,08 127,51% 1.200,00 1.530,08 127,51% 1.530,08 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 40.800,00 49.715,11 121,85% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.800,00 49.715,11 121,85% 3722 011 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 003A007 SOCIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 37 49.715,11 75.000,00 34.199,00 45,60% 75.000,00 34.199,00 45,60% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 75.000,00 34.199,00 45,60% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 34.199,00 45,60% 3721 011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 003A008 CRVENI KRIŽ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 011 Tekuće donacije u novcu 3812 011 Tekuće donacije u naravi 003A010 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 011 Energija 36 34.199,00 11.500,00 11.262,89 97,94% 11.500,00 11.262,89 97,94% 11.500,00 11.262,89 97,94% 11.500,00 11.262,89 97,94% 10.047,36 1.215,53 90.000,00 89.455,43 99,39% 90.000,00 89.455,43 99,39% 25.000,00 26.816,75 107,27% 25.000,00 26.816,75 107,27% 26.816,75 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 65.000,00 62.638,68 96,37% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 011 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 65.000,00 62.638,68 96,37% 62.638,68 861.900,00 831.225,11 96,44% 004A001 ODRŽAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH 290.000,00 272.908,23 94,11% CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 290.000,00 272.908,23 94,11% 290.000,00 272.908,23 94,11% 290.000,00 272.908,23 94,11% 19. prosinca 2014.

Članak 4.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2577 Konto Izvor Naziv 3232 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 011 Komunalne usluge 004A002 OSTALE KOMUNALNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 011 Komunalne usluge 004A003 KAPITALNA ULAGANJA 4 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2013 175.335,73 97.572,50 369.900,00 362.084,07 97,89% 369.900,00 362.084,07 97,89% 369.900,00 362.084,07 97,89% 369.900,00 362.084,07 97,89% 57.431,40 304.652,67 202.000,00 196.232,81 97,14% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 202.000,00 196.232,81 97,14% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 202.000,00 196.232,81 97,14% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 011 Poslovni objekti 4214 011 Ostali građevinski objekti Ukupno rashodi i izdaci

Članak 3.

Članak 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI VIDOVEC