Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2012. godinu

3. Na temelju članka 108-110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i članku 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 11/09, 10/10), Općinsko vijeće Općine Orehovica na 24. sjednici održanoj 19.03.2013. godine, donijelo je ODLUKU o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2012. godinu
Članak 1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2012. godinu klasa: 021-05/13-01/1 ur.broj 2109/22-02-13-19 od 19.03.2013. godine
Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 021-05/13-01/1 URBROJ: 2109/22-02-13-20 Orehovica, 19. ožujka 2013. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, prof., v. r. Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12), te članka 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” 11/09 i 10/10) Općinsko Vijeće Općine Orehovica na 24. sjednici održanoj dana 19.03.2013 godine donijelo je IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Orehovica za 2012. godinu I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2012. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Izvorni plan razdoblje prethodne izvještajno 2. izmjene i dopune proračunske godine razdoblje 3.507.710,46 4.228.074,56 3.163.433,62 1.313,00 231.100,00 216.595,62 2.329.749,20 2.348.906,00 2.248.715,34 1.052.370,82 1.014.325,00 1.155.918,85 126.903,44 1.095.943,56 -24.604,95 -934.643,94 -838.643,56 -838.643,56 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Izvorni plan razdoblje prethodne izvještajno 2. izmjene i dopune proračunske godine razdoblje 68.969,70 231.031,00 231.030,30 99.872,76 488.331,00 285.339,90 -30.903,06 -257.300,00 -54.309,60 22. ožujka 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 363 Konto Naziv Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Izvorni plan razdoblje prethodne izvještajno 2. izmjene i dopune proračunske godine razdoblje 3.577.993,16 4.690.205,56 3.611.059,54 -934.643,94 -838.643,56 -838.643,56 3.481.992,78 3.851.562,00 3.689.974,09 -838.643,56 0,00 -917.558,11

Članak 2.

Članak 2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.507.710,46 4.228.074,56 3.163.433,62 90,19% 74,82% 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 840.615,27 1.000.330,00 974.181,50 115,89% 97,39% 739.467,37 890.000,00 861.586,12 116,51% 96,81% 739.467,37 861.586,12 116,51% 58.615,83 55.330,00 55.499,02 94,68% 100,31% 3.627,51 3.329,20 91,78% 54.988,32 52.169,82 94,87% 42.532,07 55.000,00 57.096,36 134,24% 103,81% 13.475,85 3.562,71 26,44% 29.056,22 53.533,65 184,24% 1.766.666,52 1.303.622,00 1.020.508,00 57,76% 78,28% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 6321 52 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 6323 51 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 633 Pomoći iz proračuna 245.089,55 598.435,00 168.171,18 68,62% 28,10% 0,00 74.069,75 - 245.089,55 94.101,43 38,39% 1.393.429,28 705.187,00 852.336,82 61,17% 120,87% 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 11 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 52 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 836.676,77 520.401,82 62,20% 556.752,51 331.935,00 59,62% 128.147,69 0,00 0,00 0,00% - 128.147,69 0,00 0,00% 187.258,91 310.328,00 220.959,44 118,00% 71,20% 23.735,11 15.952,00 14.735,77 62,08% 92,38% 636,57 536,22 84,24% 15.598,54 8.847,26 56,72% Stranica 364 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 6416 11 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 61 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 7.500,00 5.352,29 71,36% 163.523,80 294.376,00 206.223,67 126,11% 70,05% 17.079,33 13.968,15 81,78% 80.574,55 108.523,02 134,69% 65.869,92 68.818,52 104,48% 0,00 14.913,98 - 708.569,76 1.604.894,56 938.384,68 132,43% 58,47% 16.027,42 18.200,00 18.195,00 113,52% 99,97% 15.107,40 18.195,00 120,44% 920,02 0,00 0,00% 250.444,90 1.107.794,56 458.395,70 183,03% 41,38% 18.636,17 17.424,37 93,50% 231.808,73 440.971,33 190,23% 442.097,44 478.900,00 461.793,98 104,46% 96,43% 131.289,85 175.145,76 133,40% 303.368,09 277.455,40 91,46% 7.439,50 9.192,82 123,57% 4.600,00 6.900,00 7.400,00 160,87% 107,25% 4.600,00 6.900,00 7.400,00 160,87% 107,25% 4.600,00 7.400,00 160,87% 0,00 2.000,00 2.000,00 - 100,00% 0,00 2.000,00 2.000,00 - 100,00% 0,00 2.000,00 - 1.313,00 231.100,00 216.595,62 16.496,24% 93,72% 1.313,00 231.100,00 216.595,62 16.496,24% 93,72% 1.313,00 231.100,00 216.595,62 16.496,24% 93,72% 1.313,00 216.595,62 16.496,24% 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - 22. ožujka 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 365 Konto Izvor Naziv 1 Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 - 3.509.023,46 4.459.174,56 3.380.029,24 96,32% 75,80% 3 RASHODI POSLOVANJA 2.329.749,20 2.348.906,00 2.248.715,34 96,52% 95,73% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 51 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 516.096,70 589.348,00 589.331,58 114,19% 100,00% 344.229,78 404.174,00 404.163,99 117,41% 100,00% 344.229,78 404.163,99 117,41% 11.800,00 11.550,00 11.550,00 97,88% 100,00% 11.800,00 11.550,00 97,88% 160.066,92 173.624,00 173.617,59 108,47% 100,00% 86.057,42 101.000,54 117,36% 66.694,48 64.797,21 97,16% 7.315,02 7.819,84 106,90% 1.205.746,85 1.033.829,00 956.838,06 79,36% 92,55% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 51 Službena putovanja 3212 11 51 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 51 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni 71 rashodi 3223 11 43 52 Energija 71 3224 11 43 52 Materijal i dijelovi za tekuće i 71 investicijsko održavanje 3225 11 43 52 Sitni inventar i auto gume 71 3227 11 43 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i 71 obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 42 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 51 52 61 71 3232 11 42 43 Usluge tekućeg i investicijskog 51 52 61 održavanja 71 3233 11 42 43 Usluge promidžbe i informiranja 51 52 61 71 3234 11 42 43 Komunalne usluge 51 52 61 71 3236 11 42 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 51 52 61 71 38.916,25 56.049,00 54.361,41 139,69% 96,99% 17.685,25 32.473,41 183,62% 18.920,00 20.288,00 107,23% 2.311,00 1.600,00 69,23% 171.134,79 223.743,00 213.197,89 124,58% 95,29% 22.881,09 24.567,94 107,37% 143.533,07 145.686,82 101,50% 1.311,72 37.318,17 2.844,98% 1.688,75 0,00 0,00% 1.720,16 5.624,96 327,00% 532.212,59 672.895,00 616.826,68 115,90% 91,67% 34.110,23 29.728,00 87,15% 338.561,92 284.323,04 83,98% 55.853,68 44.080,59 78,92% 52.789,17 21.207,48 40,17% 7.114,68 5.809,63 81,66% Stranica 366 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 3237 11 42 43 Intelektualne i osobne usluge 51 52 61 71 3238 11 42 43 Računalne usluge 51 52 61 71 3239 11 42 43 Ostale usluge 51 52 61 71 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 51 71 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 944,45% 18.270,22 172.553,00 11.965,47 11.122,09 92,95% 13.547,22 48.002,85 354,34% 6.025,96 6.327,00 6.326,19 104,98% 99,99% 6.025,96 6.326,19 104,98% 457.457,26 74.815,00 66.125,89 14,46% 88,39% 38.240,98 26.366,77 68,95% 20.089,24 22.413,56 111,57% 26.069,60 17.345,56 66,54% 373.057,44 0,00 0,00% 76.712,85 84.922,00 79.970,90 104,25% 94,17% 72.175,07 78.802,00 76.257,20 105,66% 96,77% 72.175,07 76.257,20 105,66% 4.537,78 6.120,00 3.713,70 81,84% 60,68% 4.537,78 3.213,70 70,82% 0,00 500,00 - 0,00 11.087,00 12.505,42 - 112,79% 0,00 11.087,00 12.505,42 - 112,79% 0,00 12.505,42 - 81.056,83 129.270,00 120.252,25 148,36% 93,02% 81.056,83 129.270,00 120.252,25 148,36% 93,02% 15.000,00 83.652,23 557,68% 66.056,83 36.600,02 55,41% 22. ožujka 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 367 Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 51 52 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 450.135,97 500.450,00 489.817,13 108,82% 97,88% 450.135,97 500.450,00 489.817,13 108,82% 97,88% 450.135,97 489.817,13 108,82% 1.052.370,82 1.014.325,00 1.155.918,85 109,84% 113,96% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 11 43 51 Zemljište 52 412 Nematerijalna imovina 4126 11 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 51 Poslovni objekti 52 71 4213 11 43 51 Ceste, željeznice i ostali prometni 52 71 objekti 4214 11 43 51 Ostali građevinski objekti 52 71 422 Postrojenja i oprema 4221 11 43 51 Uredska oprema i namještaj 52 71 4227 11 43 51 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 52 71 namjene Ukupno rashodi 355.533,82 219.855,00 205.352,69 57,76% 93,40% 271.893,82 168.105,00 153.602,69 56,49% 91,37% 271.893,82 153.602,69 56,49% 83.640,00 51.750,00 51.750,00 61,87% 100,00% 83.640,00 51.750,00 61,87% 696.837,00 794.470,00 950.566,16 136,41% 119,65% 680.939,25 574.675,00 730.773,06 107,32% 127,16% 615.633,62 425.767,76 69,16% 0,00 32.355,00 - 65.305,63 272.650,30 417,50% 15.897,75 219.795,00 219.793,10 1.382,54% 100,00% 0,00 155.957,50 - 15.897,75 63.835,60 401,54% 3.382.120,02 3.363.231,00 3.404.634,19 100,67% 101,23% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 11 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 68.969,70 231.031,00 231.030,30 334,97% 100,00% 68.969,70 231.031,00 231.030,30 334,97% 100,00% 68.969,70 231.031,00 231.030,30 334,97% 100,00% 68.969,70 231.030,30 334,97% Stranica 368 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 51 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 68.969,70 231.031,00 231.030,30 334,97% 100,00% 99.872,76 488.331,00 285.339,90 285,70% 58,43% 99.872,76 488.331,00 285.339,90 285,70% 58,43% 99.872,76 488.331,00 285.339,90 285,70% 58,43% 99.872,76 285.339,90 285,70% 99.872,76 488.331,00 285.339,90 285,70% 58,43% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Posebni dio Proračuna prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 01 OPĆINA OREHOVICA 01 OPĆINA OREHOVICA PROGRAM 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 001A001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 3.851.562,00 3.689.974,09 95,80% 3.851.562,00 3.689.974,09 95,80% 31.400,00 26.366,77 83,97% 31.400,00 26.366,77 83,97% 31.400,00 26.366,77 83,97% 31.400,00 26.366,77 83,97% 31.400,00 26.366,77 83,97% 26.366,77 1.926.018,00 1.656.745,56 86,02% 002A001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 645.397,00 643.692,99 99,74% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 51 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 645.397,00 643.692,99 99,74% 589.348,00 589.331,58 100,00% 404.174,00 404.163,99 100,00% 404.163,99 11.550,00 11.550,00 100,00% 11.550,00 173.624,00 173.617,59 100,00% 101.000,54 64.797,21 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.819,84 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 56.049,00 54.361,41 96,99% 56.049,00 54.361,41 96,99% 22. ožujka 2013.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 369 Konto Izvor Naziv 1 3211 11 51 Službena putovanja 3212 11 51 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 32.473,41 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.288,00 3213 11 51 Stručno usavršavanje zaposlenika 002A002 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 51 71 1.600,00 573.253,00 365.310,80 63,73% 84.922,00 79.970,90 94,17% 84.922,00 79.970,90 94,17% 78.802,00 76.257,20 96,77% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 76.257,20 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 6.120,00 3.713,70 60,68% 3.213,70 500,00 OTPLATE 488.331,00 285.339,90 58,43% PRIMLJENIH 488.331,00 285.339,90 58,43% KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 488.331,00 285.339,90 58,43% i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 51 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 285.339,90 institucija izvan javnog sektora 002A003 REDOVNO POSLOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 71 3223 11 43 52 Energija 71 3227 11 43 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 71 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 51 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 61 71 3233 11 43 51 Usluge promidžbe i informiranja 52 61 71 3234 11 43 51 Komunalne usluge 52 61 71 3237 11 43 51 Intelektualne i osobne usluge 52 61 71 3238 11 43 51 Računalne usluge 52 61 71 3239 11 43 51 Ostale usluge 52 61 71 324 558.421,00 504.642,42 90,37% 556.833,00 503.054,92 90,34% 556.833,00 503.054,92 90,34% 186.425,00 175.879,72 94,34% 24.567,94 145.686,82 5.624,96 364.081,00 320.849,01 88,13% 29.728,00 44.080,59 15.362,48 172.553,00 11.122,09 48.002,85 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.327,00 6.326,19 99,99% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 6.326,19 1.588,00 1.587,50 99,97% 1.588,00 1.587,50 99,97% 1.588,00 1.587,50 99,97% 1.587,50 Stranica 370 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. ožujka 2013.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 002A004 OSTALO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 51 52 Uredska oprema i namještaj 71 4227 43 51 52 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 71 PROGRAM 003 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 148.947,00 143.099,35 96,07% 57.260,00 51.413,75 89,79% 57.260,00 51.413,75 89,79% 13.845,00 11.654,63 84,18% 5.845,00 5.809,63 43.415,00 39.759,12 91,58% 22.413,56 17.345,56 91.687,00 91.685,60 100,00% 91.687,00 91.685,60 100,00% 91.687,00 91.685,60 100,00% 27.850,00 63.835,60 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 640.807,00 622.574,80 97,15% 003A002 ŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 257.940,00 255.265,01 98,96% 257.940,00 255.265,01 98,96% NA 36.600,00 36.600,02 100,00% NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A003 SIGURNOST I ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 51 52 Tekuće donacije u novcu 003A004 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A005 ŠPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 36.600,00 36.600,02 100,00% 36.600,02 221.340,00 218.664,99 98,79% 221.340,00 218.664,99 98,79% 218.664,99 78.129,00 79.540,22 101,81% 78.129,00 79.540,22 101,81% OPĆEG 11.087,00 12.505,42 112,79% 11.087,00 12.505,42 112,79% 12.505,42 67.042,00 67.034,80 99,99% 67.042,00 67.034,80 99,99% 67.034,80 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 22. ožujka 2013.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 371 Konto Izvor Naziv 1 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A006 OSTALE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A008 SOCIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A009 ZDRAVSTVENA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A010 POMOĆ GRAĐANIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 16.000,00 23.844,00 23.844,00 100,00% 23.844,00 23.844,00 100,00% 23.844,00 23.844,00 100,00% 23.844,00 23.844,00 100,00% 23.844,00 165.835,00 157.884,61 95,21% 165.835,00 157.884,61 95,21% 165.835,00 157.884,61 95,21% 165.835,00 157.884,61 95,21% 157.884,61 1.389,00 1.388,73 99,98% 1.389,00 1.388,73 99,98% 1.389,00 1.388,73 99,98% 1.389,00 1.388,73 99,98% 1.388,73 92.670,00 83.652,23 90,27% 92.670,00 83.652,23 90,27% NA 92.670,00 83.652,23 90,27% NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 42 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A003 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004P002 KAPITALNE INVESTICIJE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 11 43 51 Zemljište 52 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 51 Poslovni objekti 52 71 92.670,00 83.652,23 90,27% 83.652,23 1.201.587,00 1.332.536,96 110,90% 175.757,00 173.852,26 98,92% 175.757,00 173.852,26 98,92% 175.757,00 173.852,26 98,92% 175.757,00 173.852,26 98,92% 173.852,26 11.730,00 11.728,90 99,99% 11.730,00 11.728,90 99,99% 11.730,00 11.728,90 99,99% 11.730,00 11.728,90 99,99% 11.728,90 869.300,00 1.010.895,75 116,29% 869.300,00 1.010.895,75 116,29% 168.105,00 153.602,69 91,37% 168.105,00 153.602,69 91,37% 153.602,69 701.195,00 857.293,06 122,26% 574.675,00 730.773,06 127,16% 425.767,76