Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2012. godine

18. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08.) i članka 16. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 16/05. i 10/09.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 24. sjednici održanoj 31.07.2012. godine, donijelo je IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012. godine Stranica 1080 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. kolovoza 2012. I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 3.037.000,00 799.816,36 235.000,00 21.034,71 1.871.800,00 654.410,72 1.387.000,00 304.045,44 13.200,00 -137.605,09 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 13.200,00 6.268,75 -13.200,00 -6.268,75 3.272.000,00 820.851,07 0,00 -1.100.381,88 3.272.000,00 -279.530,81 3.272.000,00 964.724,91 0,00 -1.244.255,72

Članak 1.

Članak 1. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja s 30.06.2012. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIhODI OD POREzA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 3.037.000,00 799.816,36 26,34% 1.174.600,00 446.001,61 37,97% 1.000.000,00 391.859,50 39,19% 391.859,50 134.600,00 28.973,31 21,53% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 4.369,33 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 24.603,98 40.000,00 25.168,80 62,92% 13.288,44 11.880,36 SUBJEKATA 1.050.000,00 44.268,14 4,22% 1.050.000,00 44.268,14 4,22% 44.268,14 252.700,00 127.581,42 50,49% 6.000,00 0,00 0,00% 246.700,00 127.581,42 51,72% 5.000,00 121.700,00 799,14 30. kolovoza 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 Stranica 1081 Konto Naziv 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 6533 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 7 PRIHODI OD PRODAJE NEfINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 1.

82,28 PRISTOJBI, 544.700,00 181.965,19 33,41% 352.700,00 105.223,10 29,83% 5.159,46 100.063,64 192.000,00 76.742,09 39,97% 1.628,83 70.718,97 4.394,29 PRUŽENIH 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 235.000,00 21.034,71 8,95% DUGOTRAJNE 200.000,00 5.000,00 2,50% IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 200.000,00 5.000,00 2,50% 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI zA zAPOSlENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 5.000,00 35.000,00 16.034,71 45,81% 35.000,00 16.034,71 45,81% 16.034,71 3.272.000,00 820.851,07 25,09% 1.871.800,00 654.410,72 34,96% 330.850,00 152.117,46 45,98% 281.000,00 130.581,14 46,47% 130.581,14 49.850,00 21.536,32 43,20% 19.316,43 2.219,89 1.274.250,00 459.782,63 36,08% 35.650,00 15.646,00 43,89% 12.708,00 2.938,00 218.000,00 76.121,97 34,92% 7.053,89 63.144,03 5.924,05 449.200,00 128.711,75 28,65% 8.438,88 36.088,90 19.093,05 13.191,70 1.865,00 307,50 805,67 2.760,20 Stranica 1082 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. kolovoza 2012.

Članak 1.

Konto Naziv 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 46.160,85 571.400,00 239.302,91 41,88% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 53.846,76 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTAlI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 385 Izvanredni rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 10.825,43 8.049,83 650,00 165.930,89 37.900,00 26.923,80 71,04% 3.600,00 2.219,52 61,65% 2.219,52 34.300,00 24.704,28 72,02% 1.018,61 20.779,39 2.906,28 TEMELJU 49.000,00 499,13 1,02% 49.000,00 499,13 1,02% 499,13 179.800,00 15.087,70 8,39% 169.800,00 15.087,70 8,89% 15.087,70 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 1.387.000,00 304.045,44 21,92% DUGOTRAJNE 40.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA 40.000,00 0,00 0,00% 1.132.000,00 269.450,24 23,80% 994.000,00 263.185,48 26,48% 3.567,00 33.411,69 226.206,79 23.000,00 6.264,76 27,24% 6.264,76 115.000,00 0,00 0,00% NEFINANCIJSKOJ 215.000,00 34.595,20 16,09% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi 215.000,00 34.595,20 16,09% 34.595,20 3.258.800,00 958.456,16 29,41% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 1.

13.200,00 6.268,75 47,49% 30. kolovoza 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 Stranica 1083 Konto Naziv 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. KREDITA I 13.200,00 6.268,75 47,49% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 13.200,00 6.268,75 47,49% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 6.268,75 izvan javnog sektora Ukupno izdaci 13.200,00 6.268,75 47,49% II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Članak 2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj klasifikaciji ostvareni su s 31.12.2011. godine kako slijedi: Konto Naziv RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE 01 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 407.500,00 106.099,93 26,04% PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE 407.500,00 106.099,93 26,04% PROGRAM 001 DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA 392.500,00 101.991,12 25,98% PREDSTAVNIČKOG TIJELA 001A001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 392.500,00 101.991,12 25,98% 292.500,00 101.991,12 34,87% 274.500,00 99.084,84 36,10% 10.000,00 1.111,99 11,12% 1.111,99 34.000,00 17.157,28 50,46% 17.157,28 230.500,00 80.815,57 35,06% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 53.846,76 slično 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina PROGRAM 002 7.818,83 650,00 18.499,98 8.000,00 2.906,28 36,33% 8.000,00 2.906,28 36,33% 2.906,28 TEMELJU 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA 15.000,00 4.108,81 27,39% 002A001 OSNOVNE fUNKCIJE STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTAlI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 4.108,81 27,39% 15.000,00 4.108,81 27,39% 15.000,00 4.108,81 27,39% 15.000,00 4.108,81 27,39% 4.108,81 Stranica 1084 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. kolovoza 2012.

Članak 2.

Konto Naziv RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 003 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 2.864.500,00 858.624,98 29,97% 2.864.500,00 858.624,98 29,97% PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ 516.950,00 230.098,82 44,51% DJELOKRUGA TIJELA 003A001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 302.850,00 131.418,36 43,39% OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI zA zAPOSlENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 302.850,00 131.418,36 43,39% 194.600,00 102.037,12 52,43% 165.000,00 88.638,91 53,72% 88.638,91 29.600,00 13.398,21 45,26% 12.020,54 1.377,67 105.450,00 28.348,10 26,88% 21.850,00 10.314,00 47,20% 7.376,00 2.938,00 16.500,00 4.339,00 26,30% 4.339,00 63.500,00 13.134,85 20,68% 8.438,88 1.935,77 2.760,20 3.600,00 560,25 15,56% 308,25 231,00 21,00 2.800,00 1.033,14 36,90% 2.800,00 1.033,14 36,90% 1.018,61 14,53 003A002 ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE 101.200,00 45.606,56 45,07% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3235 zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 003A003 REZERVA 3 RASHODI POSLOVANJA 101.200,00 45.606,56 45,07% 97.700,00 44.999,64 46,06% 63.500,00 34.121,33 53,73% 813,90 30.287,70 3.019,73 22.200,00 5.963,53 26,86% 2.717,53 1.381,00 1.865,00 12.000,00 4.914,78 40,96% 4.914,78 3.500,00 606,92 17,34% 3.500,00 606,92 17,34% 606,92 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 30. kolovoza 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 Stranica 1085 Konto Naziv 38 OSTAlI RAShODI 385 Izvanredni rashodi 003A004 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 003A005 KOMUNALNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 003A006 NAKNADA ŠTETA PRAVNIM I fIZIČKIM OSOBAMA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTAlI RAShODI 383 Kazne, penali i naknade štete PROGRAM 004 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 37.000,00 26.422,70 71,41% 20.000,00 20.157,94 100,79% 20.000,00 20.157,94 100,79% 20.000,00 20.157,94 100,79% 20.157,94 17.000,00 6.264,76 36,85% 17.000,00 6.264,76 36,85% 17.000,00 6.264,76 36,85% 6.264,76 65.900,00 26.651,20 40,44% 65.900,00 26.651,20 40,44% 65.900,00 26.651,20 40,44% 61.500,00 23.811,81 38,72% 7.883,31 15.928,50 4.400,00 2.839,39 64,53% 2.839,39 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% TEKUĆE ODRŽAVANJE I INVESTICIJE 1.155.810,00 366.239,62 31,69% 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI zA zAPOSlENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A002 IZGRADNJA CESTA I MOSTOVA 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 208.150,00 53.304,64 25,61% 208.150,00 53.304,64 25,61% 51.650,00 20.533,13 39,75% 44.000,00 17.135,06 38,94% 17.135,06 7.650,00 3.398,07 44,42% 3.048,61 349,46 156.500,00 32.771,51 20,94% 6.000,00 2.616,00 43,60% 2.616,00 18.500,00 4.568,48 24,69% 789,00 1.520,29 2.259,19 132.000,00 25.587,03 19,38% 25.587,03 403.000,00 33.411,69 8,29% 403.000,00 33.411,69 8,29% 403.000,00 33.411,69 8,29% 403.000,00 33.411,69 8,29% 33.411,69 Stranica 1086 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. kolovoza 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 004A004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 004A005 PODUZETNIČKA ZONA 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 90.000,00 25.549,78 28,39% 65.000,00 20.742,99 31,91% 65.000,00 20.742,99 31,91% 57.500,00 17.926,76 31,18% 17.926,76 7.500,00 2.816,23 37,55% 2.816,23 25.000,00 4.806,79 19,23% 25.000,00 4.806,79 19,23% 25.000,00 4.806,79 19,23% 4.806,79 285.000,00 221.400,00 77,68% 285.000,00 221.400,00 77,68% DUGOTRAJNE 40.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 004A006 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI zA zAPOSlENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 005 KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT 40.000,00 0,00 0,00% 245.000,00 221.400,00 90,37% 230.000,00 221.400,00 96,26% 221.400,00 15.000,00 0,00 0,00% 169.660,00 32.573,51 19,20% 109.660,00 32.573,51 29,70% 61.160,00 25.035,61 40,93% 52.000,00 20.890,85 40,17% 20.890,85 9.160,00 4.144,76 45,25% 3.718,58 426,18 48.500,00 7.537,90 15,54% 6.000,00 2.616,00 43,60% 2.616,00 13.500,00 2.211,86 16,38% 1.566,73 645,13 29.000,00 2.710,04 9,34% 2.710,04 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 168.500,00 26.169,90 15,53% 005A001 JAVNE POTREBE U KULTURNO UMJETNIČKIM 24.000,00 3.867,61 16,12% UDRUGAMA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTAlI RAShODI 24.000,00 3.867,61 16,12% 20.000,00 3.867,61 19,34% 20.000,00 3.867,61 19,34% 3.867,61 4.000,00 0,00 0,00% 30. kolovoza 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 Stranica 1087 Konto Naziv 381 Tekuće donacije 005A002 JAVNE POTREBE U SPORTU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 38 OSTAlI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 005A003 OSTALE JAVNE POTREBE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTAlI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 005A004 JAVNE POTREBE U RELIGIJI I OSTALO 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTAlI RAShODI 381 Tekuće donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 006 OBRAZOVANJE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 4.000,00 0,00 0,00% 69.000,00 9.401,58 13,63% 69.000,00 9.401,58 13,63% 22.000,00 4.366,18 19,85% 12.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 4.366,18 43,66% 3.500,00 866,18 47.000,00 5.035,40 10,71% 47.000,00 5.035,40 10,71% 5.035,40 36.500,00 12.900,71 35,34% 29.500,00 12.900,71 43,73% 15.000,00 11.000,00 73,33% 15.000,00 11.000,00 73,33% 11.000,00 14.500,00 1.900,71 13,11% 14.500,00 1.900,71 13,11% 1.900,71 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 39.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 37.000,00 0,00 0,00% 37.000,00 0,00 0,00% 37.000,00 0,00 0,00% 288.500,00 127.383,91 44,15% 006A001 OSNOVNA ŠKOLA, MALA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ 288.500,00 127.383,91 44,15% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTAlI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 007 SOCIJALNA SKRB 007A001 DONACIJE SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I SAMCIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 288.500,00 127.383,91 44,15% 271.500,00 125.383,91 46,18% 271.500,00 125.383,91 46,18% 125.383,91 17.000,00 2.000,00 11,76% 17.000,00 2.000,00 11,76% 2.000,00 52.300,00 1.541,91 2,95% 52.300,00 1.541,91 2,95% 52.300,00 1.541,91 2,95% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% TEMELJU 39.000,00 499,13 1,28% 39.000,00 499,13 1,28% 499,13 Stranica 1088 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. kolovoza 2012.

Članak 2.

Konto Naziv 38 OSTAlI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 10.300,00 1.042,78 10,12% 10.300,00 1.042,78 10,12% 1.042,78 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 97.500,00 19.568,94 20,07% 008A001 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTAlI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 84.500,00 9.764,04 11,56% 78.500,00 9.764,04 12,44% 18.500,00 8.764,04 47,37% 11.500,00 6.059,13 52,69% 6.059,13 7.000,00 2.704,91 38,64% 351,17 2.353,74 60.000,00 1.000,00 1,67% 60.000,00 1.000,00 1,67% 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 008A002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC 13.000,00 9.804,90 75,42% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 009 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 009A001 POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 009A003 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 011 OBRANA OD TUČE 011A001 SUf 13.000,00 9.804,90 75,42% 13.000,00 9.804,90 75,42% 13.000,00 9.804,90 75,42% 9.804,90 15.000,00 307,50 2,05% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 307,50 4,39% 7.000,00 307,50 4,39% 7.000,00 307,50 4,39% 7.000,00 307,50 4,39% 307,50 4.400,00 4.319,00 98,16% INANCIRANJE SUSTAVA OBRANE OD TUČE 4.400,00 4.319,00 98,16% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 013 IZGRADNJA VODOVODA I SUSTAVA ODVODNJE 4.400,00 4.319,00 98,16% 4.400,00 4.319,00 98,16% 4.400,00 4.319,00 98,16% 4.319,00 110.000,00 805,67 0,73% 013A001 IZGRADNJA VODOVODA I SUSTAVA ODVODNJE 110.000,00 805,67 0,73% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 0,00 805,67 - 0,00 805,67 - 0,00 805,67 - 805,67 110.000,00 0,00 0,00% 30. kolovoza 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 Stranica 1089 Konto Naziv 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 015 UREĐENJE DOMOVA KULTURE I SPORTSKIH OBJEKATA 015A002 IZGRADNJA I OBNOVA DOMOVA KULTURE 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 110.000,00 0,00 0,00% 110.000,00 0,00 0,00% 337.000,00 38.162,20 11,32% 222.000,00 5.567,00 2,51% 222.000,00 5.567,00 2,51% 92.000,00 3.567,00 3,88% 92.000,00 3.567,00 3,88% 3.567,00 NEFINANCIJSKOJ 130.000,00 2.000,00 1,54% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 130.000,00 2.000,00 1,54% 2.000,00 015A003 IZGRADNJA I OBNOVA SPORTSKIH OBJEKATA 115.000,00 32.595,20 28,34% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA 115.000,00 32.595,20 28,34% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% NEFINANCIJSKOJ 85.000,00 32.595,20 38,35% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 016 KOMUNALNO REDARSTVO 016A001 OBAVLJANJE KOMUNALNOG REDARSTVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 017 85.000,00 32.595,20 38,35% 32.595,20 50.000,00 16.298,83 32,60% 50.000,00 16.298,83 32,60% 50.000,00 16.298,83 32,60% 50.000,00 16.298,83 32,60% 50.000,00 16.298,83 32,60% 16.298,83 PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNIH RADOVA 25.240,00 4.611,60 18,27% 017A001 JAVNI RADOVI - UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 25.240,00 4.611,60 18,27% NA PODRUČJU OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI zA zAPOSlENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život PROGRAM 018 TROŠKOVI SLUŽBENOG VOZILA 018A001 SLUŽBENA PUTOVANJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 25.240,00 4.611,60 18,27% 23.440,00 4.511,60 19,25% 20.000,00 3.916,32 19,58% 3.916,32 3.440,00 595,28 17,30% 528,70 66,58 1.800,00 100,00 5,56% 1.800,00 100,00 5,56% 100,00 43.300,00 23.117,08 53,39% 43.300,00 23.117,08 53,39% 30.100,00 16.848,33 55,97% 26.500,00 14.628,81 55,20% 15.000,00 5.783,42 38,56% 5.783,42 4.500,00 3.242,99 72,07% Stranica 1090 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. kolovoza 2012. Konto Naziv 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 1.468,11 1.774,88 7.000,00 5.602,40 80,03% 5.602,40 3.600,00 2.219,52 61,65% 3.600,00 2.219,52 61,65% 2.219,52 13.200,00 6.268,75 47,49% KREDITA I 13.200,00 6.268,75 47,49% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 13.200,00 6.268,75 47,49% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 6.268,75 izvan javnog sektora Ukupno rashodi i izdaci

Članak 3.

Članak 3. Ovaj Izvještaj stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC KLASA: 400-05/12-01/3 URBROJ: 2109/21-02-12-1 Gornji Mihaljevec, 31. srpnja 2012. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: franjo Golub, v. r.