Plan Proračuna za 2012. godinu Općine Sveta Marija

17. Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 15. Statuta Općine Sveta Marija (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na svojoj 28. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donosi PLAN PRORAČUNA za 2012. godinu Općine Sveta Marija
Članak 1. Opći dio Proračuna Općine Sveta Marija za 2012. godinu, sastoji se od Računa prihoda i rashoda i to: 23. prosinca 2011. Broj 22 - Stranica 2813 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Plan 3.358.000,00 152.000,00 3.116.100,00 343.500,00 50.400,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Plan 50.400,00 -50.400,00 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 611 011 Porez i prirez na dohodak 613 011 Porezi na imovinu 614 011 Porezi na robu i usluge 043 63 u kunama NAZIV Plan 3.358.000,00 1.515.000,00 1.400.000,00 55.000,00 60.000,00 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 860.000,00 633 011 Pomoći iz proračuna 054 634 052 760.000,00 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 100.000,00 64 Prihodi od imovine 641 011 Prihodi od financijske imovine 642 011 Prihodi od nefinancijske imovine 042 043 65 474.000,00 20.000,00 454.000,00 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 011 Upravne i administrativne pristojbe 043 652 011 Prihodi po posebnim propisima 043 653 043 Komunalni doprinosi i naknade 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 681 011 Kazne i upravne mjere 507.000,00 72.000,00 155.000,00 280.000,00 2.000,00 2.000,00 Stranica 2814 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011. Konto Izvor 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 71 u kunama NAZIV Plan IMOVINE 152.000,00 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 112.000,00 711 071 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 62.000,00 712 071 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 721 071 Prihodi od prodaje građevinskih objekata UKUPNO PRIHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 011 Plaće (Bruto)

Članak 2.

312 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 011 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 011 Naknade troškova zaposlenima 322 011 Rashodi za materijal i energiju 323 011 Rashodi za usluge 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 342 011 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 011 Ostali financijski rashodi 37 50.000,00 40.000,00 40.000,00 3.510.000,00 3.116.100,00 656.500,00 594.000,00 15.000,00 47.500,00 1.319.800,00 16.000,00 189.200,00 816.600,00 298.000,00 25.000,00 18.000,00 7.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 234.000,00 372 011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 234.000,00 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 41 880.800,00 880.800,00 IMOVINE 343.500,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 411 011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 12.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 331.500,00 421 011 Građevinski objekti 422 011 Postrojenja i oprema 426 011 Nematerijalna proizvedena imovina UKUPNO RASHODI 256.000,00 74.500,00 1.000,00 3.459.600,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I u kunama NAZIV Plan OTPLATE ZAJMOVA 50.400,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 50.400,00 544 011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan UKUPNO IzDACI 50.400,00 50.400,00

Članak 3.

Članak 3. Rashodi u Proračunu od 3.510.000,00 kuna raspoređuju se po programima, aktivnostima i projektima, odnosno po razdjelima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi: 23. prosinca 2011. Broj 22 - Stranica 2815 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” II. POSEBNI DIO Konto Izvor RAz u kunama NAZIV Plan DJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.510.000,00 01.01 NASELJE SV. MARIJA 2.409.500,00 PROGRAM 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 599.800,00 001A001 IZVRŠNA TIJELA 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 011 Plaće (Bruto) 312 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 011 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 011 Naknade troškova zaposlenima 322 011 Rashodi za materijal i energiju 323 011 Rashodi za usluge 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 342 011 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 011 Ostali financijski rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I 349.300,00 311.500,00 234.000,00 193.000,00 10.000,00 31.000,00 59.000,00 11.000,00 11.000,00 30.000,00 7.000,00 18.500,00 13.500,00 5.000,00 OTPLATE ZAJMOVA 37.800,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 37.800,00 544 011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 001A002 OPĆINSKO VIJEĆE 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.800,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 75.000,00 135.000,00 001P001 NABAVA STROJEVA, UREĐAJA I OPREME 40.500,00 01 Opće javne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 IMOVINE 40.500,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.500,00 422 011 Postrojenja i oprema 426 011 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 500,00 PROGRAM 002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 783.500,00 002A001 Ž ODR AVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 410.500,00 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 011 Rashodi za materijal i energiju 323 011 Rashodi za usluge 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 002P001 IZGRADNJA TRŽNICE 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 410.500,00 410.500,00 112.000,00 240.000,00 58.500,00 61.000,00 Stranica 2816 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011.

Članak 3.

Konto Izvor 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 u kunama NAZIV Plan 51.000,00 51.000,00 51.000,00 IMOVINE 10.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 421 011 Građevinski objekti 002P002 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLIST 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 002P003 OBORINSKA KANALIZACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 002P004 ASFALTIRANJE 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 10.000,00 IČKIH STAZA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 002P006 FORMIRANJE DIJELA CESTE OD SVETE MARIJE DO ŽELJEZNIČKE POSTAJE 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 41 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 IMOVINE 1.000,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 411 011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.000,00 002P007 INVESTICIJSKO ULAGANJE U DOM KULTURE 200.000,00 01 Opće javne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 IMOVINE 200.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 421 011 Građevinski objekti 200.000,00 002P008 INVESTICIJSKO ULAGANJE U SANACIJU ODLAGALIŠTA OTPADA 30.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 IMOVINE 30.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 421 011 Građevinski objekti PROGRAM 003 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003A001 ZAŠTITA OD POŽARA 03 Javni red i sigurnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 30.000,00 728.200,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 23. prosinca 2011.

Članak 3.

Broj 22 - Stranica 2817 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto Izvor 003A002 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 08 Rekreacija, kultura i religija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 003A003 ODGOJ I OBRAZOVANJE 09 Obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama NAZIV Plan 210.700,00 210.700,00 210.700,00 210.700,00 320.000,00 320.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 110.000,00 372 011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 110.000,00 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A004 SOCIJALNA SKRB 10 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A005 CIVILNA ZAŠTITA 022 Civilna obrana 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 210.000,00 210.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 6.500,00 IMOVINE 6.500,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.500,00 422 011 Postrojenja i oprema 003P001 KUPNJA ETNO-KUĆE 01 Opće javne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 6.500,00 1.000,00 IMOVINE 1.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 421 011 Građevinski objekti PROGRAM 004 RAZVOJ MALOG PODUZETN 1.000,00 IŠTVA 10.000,00 004P001 KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA GOSPODARSKU ZONU 10.000,00 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 41 IMOVINE 10.000,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 411 011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva PROGRAM 005 DJEČJI VRTIĆ 005A001 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA 0911 Predškolsko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 10.000,00 288.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 005P001 PLAĆE DJELATNICIMA DJEČJEG VRTIĆA 258.000,00 0131 Opće usluge vezane za službenike 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 011 Plaće (Bruto)

Članak 3.

01.02 NASELJE DONJI MIHALJEVEC 258.000,00 258.000,00 258.000,00 1.100.500,00 PROGRAM 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 268.100,00 Stranica 2818 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011. Konto Izvor 001A001 IZVRŠNA TIJELA 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 011 Plaće (Bruto) 312 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 011 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 011 Naknade troškova zaposlenima 322 011 Rashodi za materijal i energiju 323 011 Rashodi za usluge 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 342 011 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 011 Ostali financijski rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I u kunama NAZIV Plan 141.100,00 128.500,00 94.500,00 73.000,00 5.000,00 16.500,00 27.500,00 5.000,00 6.000,00 12.500,00 4.000,00 6.500,00 4.500,00 2.000,00 OTPLATE ZAJMOVA 12.600,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 12.600,00 544 011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 001A002 OPĆINSKO VIJEĆE 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.600,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 35.000,00 66.500,00 001P001 NABAVA STROJEVA, UREĐAJA I OPREME 25.500,00 01 Opće javne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 IMOVINE 25.500,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.500,00 422 011 Postrojenja i oprema 426 011 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 500,00 PROGRAM 002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 344.300,00 002A001 Ž ODR AVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 289.300,00 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 011 Rashodi za materijal i energiju 323 011 Rashodi za usluge 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 002P003 OBORINSKA KANALIZACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 002P004 ASFALTIRANJE 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 289.300,00 289.300,00 60.200,00 202.100,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 23. prosinca 2011.

Članak 3.

Broj 22 - Stranica 2819 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto Izvor 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge u kunama NAZIV Plan 25.000,00 25.000,00 25.000,00 002P005 OBNOVA I IZGRADNJA SPOMEN-OBILJEŽJA 5.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 5,000,00 5.000,00 5.000,00 002P008 INVESTICIJSKO ULAGANJE U SANACIJU ODLAGALIŠTA OTPADA 15.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 IMOVINE 15.000.00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 421 011 Građevinski objekti PROGRAM 003 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003A001 ZAŠTITA OD POŽARA 03 Javni red i sigurnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A002 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 08 Rekreacija, kultura i religija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A003 ODGOJ I OBRAZOVANJE 09 Obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 15.000,00 398.100,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00 227.600,00 227.600,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 124.000,00 372 011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 124.000,00 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A004 SOCIJALNA SKRB 10 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A005 CIVILNA ZAŠTITA 022 Civilna obrana 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 103.600,00 103.600,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 3.000,00 IMOVINE 3.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 422 011 Postrojenja i oprema 3.000,00 003P002 IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNE ZONE DONJEG MIHALJEVCA 1.000,00 0620 Razvoj zajednice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 41 IMOVINE 1.000,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 411 011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva PROGRAM 005 DJEČJI VRTIĆ 005A002 TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA 1.000,00 90.000,00 20.000,00 Stranica 2820 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011.

Članak 3.

Konto Izvor u kunama NAZIV Plan 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 20.000,00 005P001 PLAĆE DJELATNICIMA DJEČJEG VRTIĆA 70.000,00 0131 Opće usluge vezane za službenike 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 011 Plaće (Bruto) UKUPNO RASHODI I IzDACI
Članak 4. Proračun stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA KLASA: 400-08/11-01 URBROJ: 2109/24-11-1 Sveta Marija, 21. prosinca 2011. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Andreas Lisjak, v. r.