Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2002. godinu

1. Na temelju članka 46. stavka 53. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 92/94.) i članka 37. Statuta Općine Kotoriba ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/94.), Općinsko poglavarstvo Općine Kotoriba podnijelo je a) Početno i završno stanje Računa prihoda i izdataka RAZ OPIS RED 1 2 6 Prihodi tekući 7 Prihodi od prodaie nefinanciiske imovine 8 Primici od financiiske imovine i zaduživanja Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 3 Rashodi tekući 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova RASHODI RAZLIKA VISAK/MANJAK A. PRIHODI KONTO NAZIV KONTA 2 PRIHODI 6 PRIHODI TEKUĆI 61 poreza 611 prirez 612 Porez na dobit 613 imovinu 63 Potp 633 pot. Min 633 Min 633 Kanit. Min, prosvjete za izg. škole i dvorane 633 Kapit Min 633 Kapit. pot 64 imovine 641 imovine (kamate) 641 Prihodi od financijske imovine (dobiti) 642 imovine 642 imovine 642 imovine (zakup stanarina) 642 imovine ortske dvorane) 642 imovine 642 prihodi od nefinan. imovine (zakup 65 prodaje roba i uslug 651 prodaj 652 posebnim propisima (kom, dop 652 Prih. po posebnim lsima (doprinosi za šume) 652 Ostali nespomenuti M GLASNIK " Stranica 269 IZVJEŠĆE o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2002. godinu I. POČETNO I ZAVRŠNO STANJE PRORAČUNA u kunama INDEKS PLANIRANO OSTVARENO 4/3 x 100 3 4 5 2.425.000 2.279.312 94 175.000 193.369 110 0 50.000 46.299 93 2.650.000 2.518.980 95 1.797.000 1.718.801 96 353.000 350.917 99 500.000 442.697 89 2.650.000 2.512.415 95 0 +6.565 0 PLANI OSTVA INDEKS RANO RENO 4/3 x 100 3 4 5 2.600.000 2.472.681 95 2.425.000 2.279.312 94 1.000.000 951.973 95 800.000 788.146 98 100.000 81.582 82 100.000 82.244 82 335.000 330.763 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100 235.000 230.763 98 595.000 562.131 94 5.000 790 16 50.000 43.462 87 25.000 26.611 106 265.000 251.211 95 15.000 12.825 85 35.000 42.120 120 180.000 166.429 92 20.000 18.680 93 485.000 426.768 88 115.000 123.141 107 5.000 0 0 15.000 14.474 96 100.000 93.376 93 Stranica 270 "SLUŽBENf KONTO NAZIV KONTA 652 Ostali nespomenuti prihodi (nak. za grob, mjesta)

652 Ostali nespomenuti prih. (nak 652 Ostali nespomenuti prihodi (naknada za ukop) 652 Ostali nespomenuti prih. (prik. kanalizacije) 652 Ostali nespomenuti prihodi (kino ulaznice) 652 Ostali razni nespomenuti prihodi 66 Ostali prihodi 662 Kazne 663 Tekuće donacije za "Kot, vjesnik" 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOV 71 prodaje neproizvedene imovine 711 prodaje građevinskog zemlj 72 od prodaje proizvedene imovine 721 Prihodi od prodaje grad, objekata (stanova) 721 Prihodi od prodaje odmarališta u Selcu B. RASHODI KONTO NAZIV KONTA 1 UKUPNI RASHODI (3 + 4) 3 RASHODI TEKUĆI 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 pomenuti rashodi poslova 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 37 kućanstvima iz proračuna 372 rađanima 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 382 Kapitalne 383 Naknade šteta 385 Izvanredni rashodi 4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE 42 Rashodi za nab. proizved. dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 422 Oprema %s C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA KONTO NAZIV KONTA 1 2 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 83 Primici od prodaje dionica i udjela 832 Dionice u JP "Hrvatski radio Čakovec" GLASNIK" Broj 2 PLANI OSTVA INDEKS RANO RENO 4/3 x 100 45.000 43.475 97 5.000 3.600 72 10.000 8.400 84 100.000 55.000 55 35.000 34.221 98 55.000 51.079 93 10.000 7.677 77 2.000 300 15 8.000 7.377 92 175.000 193.369 110 115.000 136.229 118 15.000 136.229 118 60.000 57.139 95 60.000 57.139 95 0 0 0 PLANI OSTVA INDEKS RANO RENO 4/3 x 100 3 4 5 2.150.000 2.069.718 96 1.797.000 1.718.801 96 196.000 186.598 95 160.000 155.144 97 6.000 5.700 95 30.000 25.754 86 922.000 900.524 98 18.000 17.550 97 115.000 114.866 99 611.000 591.388 97 178.000 176.720 99 10.000 9.659 96 10.000 9.659 96 36.500 27.995 77 36.500 27.995 77 632.500 594.025 94 494.500 457.371 92 52.000 51.480 99 66.000 65.250 99 20.000 19.924 99 353.000 350.917 99 353.000 350.917 99 330.000 328.262 99 23.000 22.654 98 PLANI OSTVA INDEKS RANO RENO 4/3 x 100 3 4 5 -500.000 -442.696 88 0 0 0 0 0 0 Broj 2- " SLUŽBENI KONTO NAZIV KONTA 84 Primici od financijske imovine 845 Primljeni zajmovi 53 GLASNIK " S t r a n i c a 27 1 PLANI OSTVA INDEKS RANO RENO 4/3 x 100 0 0 0 0 0 0 financijsku imovinu i otplatu zajmova 500.000 442.696 88 532 Međimurskim b) Početno i završno stanje Posebnog dijela proračuna POZI- KONTO NAZIV KONTA CIJA 1 2 3 Razdjel 1. OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO 32 Materijalni rashodi 1 3211 Službena outovania 2 3221 Uredski materijal 2/1 3232 opreme 3 3233 I 4 3291 Naknade za rad vijeća i poglavarstva 5 3293 Reprezentacija 5/1 3293 Reprezentacija za "Dan Kotoribe" 6 3299 pomenuti rashodi po 37 građanim 6/1 3831 nepog 38 Donacij 7 3851 Tekuća rezerva 42 500.000 442.696 88 PLANI OSTVA INDEKS RANO RENO 4/3 x 100 4 5 6 272.000 267.537 98 168.000 164.665 98 15.000 14.602 97 20.000 18.181 91 5.000 4.970 99 13.000 12.636 97 65.000 64.941 99 20.000 19.397 97 10.000 9.999 100 20.000 19.939 99 66.000 65.250 99 66.000 65.250 99 20.000 19.924 99 20.000 19.924 99 17.698 98 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 18.000 8 4221 Uredska oprema i namještaj Razdjel 2. UPRAVNI ODJEL OPĆINE 31 Rashodi za zaposlene 9 3111 Plaće za zaposlene 10 3121 Ostali rashodi za zaposlene 11 3131 Pop, na plaće (za mirovinsko osig.)

12 3132 . na plaće (za zdravstveno osig.) 13 3133 Pop, na plaće (za zapošljavanje) 32 Materijalni rashodi 14 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15 3231 Usluge telefona i pošte 16 3237 Ugovori o djelu (čišćenje prostorija) 17 3238 Računalne usluge za knjig. program 34 Financijski rashodi 18 3431 Usluge platnog prometa Razdjel 3. OBRAZOVANJE 37 Naknade građanim i kućanstvima 19 3721 Stipendije 38 Donacije i ostali rashodi V * 20 3811 Tekuća donacii radDi vrtića 42 18.000 17.698 98 243.000 231.474 95 196.000 186.596 95 160.000 155.143 97 6.000 5.700 95 16.000 13.575 85 12.000 10.860 90 2.000 1.318 66 37.000 35.219 95 3.000 2.948 98 22.000 21.450 97 7.000 6.075 87 5.000 4.746 95 10.000 9.659 96 10.000 9.659 96 275.000 252.508 92 6.500 6.500 100 6.500 6.500 100 268.500 246.008 92 * r 268.500 246.008 92 0 0 dugotrajne imovine 0 21 4212 Izgradnja škole i sportske dvorane 22 4212 portsku Razdjel KULTURA I INFORMIRANJE 32 Materijalni 23 3232 Uređenje Doma kulture 24 3237 25 3239 lug 0 0 0 0 0 0 143.000 137.242 96 85.000 84.762 99 0 0 0 internet) 40.000 39.850 99 iesnik") 30.000 29.917 99 * S t r a n i c a 2 7 2 Li. SLUŽBENI GLASNIK" Broj 2 POZI KONTO NAZIV KONTA CIJA 26 3299 Troškovi filmova 38 Donacije i ostali rashodi 26/1 3811 Tekuća donacija za rad knjižnice 27 3822 PLANI OSTVA INDEKS RANO RENO 4/3 x 100 15.000 14.995 100 58.000 52.480 90 6.000 1.000 17 37.000 Kapit. donacija župi za uređenje crkve 36.480 98 27/1 3822 15.000 Kapit. donacija knjiž. za nabavu knjiga 15.000 100 Razdjel 5.

UDRUGE I POLITIČKE STRANKE 220.000 210.363 96 38 Donacije i ostali rashodi 28 3811 Tekuće donacije udrugama 29 3811 220.000 210.363 96 200.000 193.094 96 20.000 17.269 Tekuće donacije političkim strankama 86 Razdjel 6. 30.000 21.495 72 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 37 30.000 21.495 72 Naknade građanima i kućanstvima 30 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima Razdjel 7. 30.000 21.495 72 1.422.000 1.346.883 95 STAMBENO-KOMUNALNI POSLOVI 32 Materijalni rashodi 31 597.000 580.892 97 94.995 100 3223 Troš. energ. (struja., plin, benzin i'dr.) 95.000 32 3232 19.706 98 Tek, održav. groblja i javnih površina 20.000 32/1 3232 Tek, održav. opreme za osvjetljenje 32/2 3232 Tek. održav. (asfaltiranje-gradilišta) 33 3232 Tek. održav. nerzavrstanih cesta 34 3232 14.000 4.018 29 95.000 94.812 99 35.000 34.409 98 115.000 113.229 98 Uređenje oproštajnog trga na groblju 35 3232 Tekuće održavanje strojeva 3232 25.000 24.965 99 29.036 97 36 Zam. rasvj. kod rek. NN mreže S. Radića 30.000 3232 15.000 14.056 94 36/1 Zam. rasvj. kod rek NN mreže Školska 37 3232 Uređenje zgrade Općine 38 3234 Kom, usluge (voda, smeće i dr.) 39 3237 0 0 0 35.000 34.781 99 50.000 49.611 99 Ugov. o djelu (ured, groblja i jav. pov.) 39/1 3238 Računalne uslu vođeni 40 3293 Premije osiguranja 41 3299 robija 20.000 19.826 99 8.000 7.971 99 40.000 39.477 98 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 Donacije i ostali rashodi 41/1 3821 0 0 0 0 0 0 Kapitalna donacija ŽUC za ured, ceste 42 325.000 323.295 99 Rashodi za nabavu dueotraine imovine 42 4214 Komunalna infrastruktura za g 43 4214 21 43/1 4214 projek. za pročistać otpad 43/2 4223 53 Izdaci za udjele 44 5321 21.000 20.551 98 192.000 191.500 99 000 106.288 99 5.000 4.956 99 500.000 442.696 88 500.000 442.696 88 Udjel u "Međ. vodama" za sufin. kan.

Razdjel 8. GOSPODARSTVO 32 Materijalni rashodi 45 3237 Izrada Postornog plana Općine 46 3237 Parcelacija nove ind. zone 42 45.000 44.913 99 35.000 34.990 99 35.000 34.990 99 0 0 0 10.000 9.923 99 Rashodi za nab. dueotraine imovine 47 4214 0 0 0 Izgrad. kom, infrast. u novoj ind. zoni 47/1 4214 Izrada projekata za J.R. u ind. zoni 48 4214 Izgrad. jav. rasvjete u ind. zoni UKUPNI RASHODI I IZDACI (razdjel 1. - 8.) II. OBJAŠNJENJE VEĆIH ODSTUPANJA a) Veća odstupanja kod ostvarenih prihoda u odnosu na planirane prihodi od poreza na dobit ostvareni su u 10.000 9.923 99 0 0 0 2.650.000 2.512.415 95 manjem iznosu od planiranih, jer je te prihode teško planiriti s obzirom da zavise od stanja gospodarstva, - prihodi od poreza na imovinu (nekretnine) ostvareni su u manjem iznosu od planiranih, jer je te prihode teško planirati s obzirom da zavise od obavljenih kupoprodaja nekretnina, Broj 2 " SLUŽBENI - prihodi od zakupa sportske dvorane ostvareni su u većem iznosu od planiranih, jer je krajem godine ugovoren veći iznos zakupa sa OS, odnosno x Županijom, - prihodi od priključaka na kanalizaciju ostvareni su u manjem iznosu od planiranih, jer je zbog kašnjenja radova na kanalizaciji većina priključaka plaćena u 2003. godini, - prihod od prodaje grad. zemljišta je nešto viši od planiranog, jer je na kraju godine došlo do prodaje gradilišta što nije bilo planirano. b) Veća odstupanja kod ostvarenih rashoda i izdataka u odnosu na planirane - naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u nešto manjem iznosu od planiranog, jer nisu u cijelosti realizirana planirana sredstva za pomoć socijalno ugroženim osobama.

III. PODACI O POSLOVIMA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJA DUGOVIMA U 2002. godini Općina Kotoriba se nije zaduživala OPĆINA MALA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA