Arhiva › 2023. › SGGČ 2

SGGČGrad Čakovec · 4. svibnja 2023. · KLASA 024-04/23-01/25 · URBROJ 2109-02-02-23-09

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 218

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI A104202 Projekt ABCities Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A104204 Projekt Eco Bridge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 9.180,00 9.180,00 9.180,00 100,00% 9.180,00 9.180,00 9.180,00 100,00% 9.180,00 9.180,00 9.180,00 100,00% 9.180,00 2.364.186,16 2.364.186,16 2.171.881,71 91,87% 69.440,59 69.440,59 69.440,59 100,00% 69.440,59 69.440,59 69.440,59 100,00% 69.440,59 69.440,59 69.440,59 100,00% 69.440,59 69.440,59 69.440,59 100,00% 69.440,59 1.842.745,57 1.842.745,57 1.654.066,12 89,76% 1.426.745,57 1.426.745,57 1.412.488,31 99,00% 185.436,48 185.436,48 185.436,48 100,00% 159.172,92 159.172,92 159.172,92 100,00% 159.172,92 26.263,56 26.263,56 26.263,56 100,00% 26.263,56 1.241.309,09 1.241.309,09 1.227.051,83 98,85% 1.211.309,09 1.211.309,09 1.210.663,70 99,95% 25.607,51 1.139.237,10 1.309,09 44.510,00 30.000,00 30.000,00 16.388,13 54,63% 16.388,13 416.000,00 416.000,00 241.577,81 58,07% 416.000,00 416.000,00 241.577,81 58,07% 416.000,00 416.000,00 241.577,81 58,07% 241.577,81 Broj 2/2023.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 219 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A104206 Razvojna agencija Čakra Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA GLAVA 00701 Odnosi s javnošću Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00701 Odnosi s javnošću PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 70.000,00 70.000,00 66.375,00 94,82% 70.000,00 70.000,00 66.375,00 94,82% 70.000,00 70.000,00 66.375,00 94,82% 70.000,00 70.000,00 66.375,00 94,82% 66.375,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 100,00% 382.000,00 382.000,00 382.000,00 100,00% 382.000,00 382.000,00 382.000,00 100,00% 382.000,00 382.000,00 382.000,00 100,00% 382.000,00 2.431.377,47 2.431.377,47 1.848.977,38 76,05% 1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63% 1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63% 1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63% 1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63% 1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63% 1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63% 1.280.000,00 1.280.000,00 1.233.723,37 96,38% 1.233.723,37 150.000,00 150.000,00 148.107,97 98,74% 115.309,94 32.798,03 1.001.377,47 1.001.377,47 467.146,04 46,65% Stranica 220 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 1.001.377,47 1.001.377,47 467.146,04 46,65% 1.001.377,47 1.001.377,47 467.146,04 46,65% 62.000,00 62.000,00 7.340,00 11,84% 62.000,00 62.000,00 7.340,00 11,84% 32.000,00 32.000,00 7.340,00 22,94% 32.000,00 32.000,00 7.340,00 22,94% 650,00 6.690,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 70.000,00 27.880,00 39,83% 70.000,00 70.000,00 27.880,00 39,83% 70.000,00 70.000,00 27.880,00 39,83% 70.000,00 70.000,00 27.880,00 39,83% 27.880,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 24.377,47 24.377,47 290.676,04 1.192,40% Broj 2/2023.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 221 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge A101210 LAG Međimurski doli i bregi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A101211 Program razvoja zelene infrastrukture u Gradu Čakovcu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU GLAVA 00801 Pravni poslovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00801 Pravni poslovi PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 24.377,47 24.377,47 290.676,04 1.192,40% 24.377,47 24.377,47 290.676,04 1.192,40% 24.377,47 24.377,47 290.676,04 1.192,40% 290.676,04 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 150.000,00 150.000,00 106.250,00 70,83% 150.000,00 150.000,00 106.250,00 70,83% 150.000,00 150.000,00 106.250,00 70,83% 150.000,00 150.000,00 106.250,00 70,83% 106.250,00 2.520.961,50 2.540.961,50 2.158.724,83 84,96% 2.520.961,50 2.540.961,50 2.158.724,83 84,96% 2.520.961,50 2.540.961,50 2.158.724,83 84,96% 2.300.961,50 2.320.961,50 2.158.724,83 93,01% 305.000,00 305.000,00 179.944,87 59,00% Stranica 222 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade A101102 Kupnja nekretnina Izvor financiranja: 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 305.000,00 305.000,00 179.944,87 59,00% 305.000,00 305.000,00 179.944,87 59,00% 260.000,00 260.000,00 158.005,53 60,77% 25.945,75 132.059,78 45.000,00 45.000,00 21.939,34 48,75% 21.939,34 1.445.961,50 1.445.961,50 1.443.142,53 99,81% 1.445.961,50 1.445.961,50 1.443.142,53 99,81% 1.355.961,50 1.355.961,50 1.353.142,53 99,79% 1.355.961,50 1.355.961,50 1.353.142,53 99,79% 1.353.142,53 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00% 90.000,00 50.000,00 50.000,00 15.637,43 31,27% 50.000,00 50.000,00 15.637,43 31,27% 50.000,00 50.000,00 15.637,43 31,27% 50.000,00 50.000,00 15.637,43 31,27% 15.637,43 500.000,00 520.000,00 520.000,00 100,00% 500.000,00 520.000,00 520.000,00 100,00% 500.000,00 520.000,00 520.000,00 100,00% 500.000,00 520.000,00 520.000,00 100,00% 520.000,00 Broj 2/2023.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 223 Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A101838 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije A101839 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna UKUPNO RASHODI I IZDACI Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 268.451.334,41 268.451.334,41 237.336.447,40 88,41% KLASA: 024-04/23-01/25 URBROJ: 2109-02-02-23-09 Čakovec, 3. svibnja 2023. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Josip Varga O B R A Z L O Ž E N J E Odredbama članaka 76. - 92. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), propisuje se obveza donošenja i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Do donošenja novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, na snazi je (temeljem članaka 162. i 163. Zakona o proračunu) dosadašnji Pravilnik (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Pravilnikom je propisan sadržaj, obveznici, donošenje, dostava i objava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenih propisa, Godišnji izvještaj Grada Čakovca za 2022. godinu sadrži:

Članak 3.

1. Opći dio proračuna koji sadrži: a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja b) Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj organizaciji c) Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja d) Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji e) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji f) Račun financiranja prema izvorima financiranja 2. Posebni dio proračuna - na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina) koji sadrži: a) Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti Stranica 224 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023. 3. Obrazloženje a) Općeg dijela izvještaja (ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz manjka) b) Posebnog dijela izvještaja (obrazloženje izvršenja programa s ciljevima koji su ostvareni) 4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije 5. Izvještaj o zaduživanju 6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 7. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova Sukladno proračunskim propisima, Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca sadrži i sve prihode i rashode proračunskih korisnika, uključujući prihode i rashode osnovnih škola za plaće i materijalne troškove (za koje se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske). Prihodi (vlastiti i namjenski) koje su proračunski korisnici (ustanove Grada - Centar za kulturu, Knjižnica »Nikola Zrinski«, dječji vrtići, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole) ostvarili na svojim poslovnim računima, te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se u proračun Grada (unose ih sami korisnici) polugodišnje - za potrebe izrade polugodišnjeg i godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada obavezno sadrži navedene podatke, bez obzira što nisu »prošli« kroz račun proračuna Grada.

Članak 3.

Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava proračuna Grada, evidentirani su u proračunu Grada u trenutku doznake sredstava s računa proračuna - kao rashod u zbirnom iznosu. Nakon što primljena sredstva utroše, proračunski korisnici (mjesečnom dinamikom) dostavljaju u Grad podatke o utrošku primljenih sredstava (namjena), te se, sukladno navedenim rasporedima korisnika, podaci rashoda korigiraju u poslovnim knjigama Grada. U okviru Općeg dijela proračuna prikazuju se podaci izvršenja za prošlu (2021.) godinu i podaci plana i izvršenja 2022. godine. Grad je tijekom 2022. godine koristio mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava. Tijekom izvještajne godine donesene su tri Odluke o preraspodjeli. Prva je donesena krajem travnja, dok su u svibnju donesene Izmjene i dopune Proračuna za 2022. Krajem lipnja donesena je Odluka o 2. preraspodjeli, a 2. Izmjene i dopune Proračuna donesene su početkom studenoga. Krajem godine donesena je Odluka o 3. preraspodjeli, te su u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2022. navedeni podaci 2. izmjena i dopuna za 2022. godinu (kao izvorni plan) i podaci 2. izmjena i dopuna korigirani 3. preraspodjelom sredstava (kao tekući plan). Preraspodjele proračunskih sredstava tijekom 2022. godine provedene su sukladno odredbama Zakona o proračunu i odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. godinu. Postupcima preraspodjele visina proračuna se ne mijenja; iznosi prihoda i primitaka ostaju na razini i u iznosima planiranog, dok se iznosi rashoda mijenjaju (korigiraju) unutar planirane ukupne rashodovne strane. Odluku o preraspodjeli donosi gradonačelnica a kroz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna o navedenim korekcijama izvještava Gradsko vijeće. U procesu preraspodjele potrebno je voditi računa o ograničenjima iz Zakona o proračunu (pozicije koje se umanjuju, kako bi se neke druge mogle povećati ili kako bi se osigurala sredstva za neku neplaniranu poziciju rashoda, smiju se umanjiti maksimalno 5% u odnosu na plan). Također, preraspodjela se može provesti isključivo unutar izvora financiranja opći prihodi i primici.

Članak 3.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA SAŽETAK općeg dijela Iz sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi u visini 231.330.192,73 kuna i primici u visini 8.936.034,11 kuna. Rashodi su realizirani u iznosu 231.983.577,64 kuna a izdaci 5.352.869,76 kuna. Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja je pozitivan i iznosi 2.929.779,44 kuna. Preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine (2021.) iznosi -7.413.615,90 kuna. Razlika u odnosu na rezultat utvrđen po godišnjem obračunu proračuna za 2021. godinu (-7.382.440,27 kuna), proizlazi iz (obveznih) korekcija rezultata koje je provodio Grad i neki proračunski korisnici tijekom 2022. godine. U okviru prenesenog rezultata iz prethodne godine, preneseni rezultat Grada je manjak od -10.027.766,12 kuna, dok ukupan preneseni rezultat proračunskih korisnika iznosi 2.614.150,22 kune (svi osim Centra za kulturu imaju pozitivan rezultat prethodnog razdoblja). Rezultat tekućeg razdoblja iznosi 2.929.779,44 kune (Grad pozitivan u iznosu 3.947.891,32 kune, a korisnici ukupno negativni u iznosu -1.018.111,88 kuna). Broj 2/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 225 Ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2022. godine iznosi -4.483.836,46 kuna, od čega se na Grad odnosi -6.079.874,80 kuna, a na proračunske korisnike (ukupno) 1.596.038,34 kuna (svi korisnici imaju pozitivan rezultat, osim II OŠ, te dječjih vrtića Cipelica i Cvrčak). Uz proračun se izrađuje Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka za 2022. godinu.

Članak 3.

Uspoređujući tekuće podatke s podacima prošle proračunske godine vidljivi su veći ovogodišnji ostvareni prihodi poslovanja (za cca 13,4 milijuna kuna), kao i više ostvareni prihodi od prodaje imovine (za cca 1 milijun kuna). Istovremeno su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za investicije) realizirani cca 2,9 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom prošle (2021.) godine ostvareni su primici u iznosu od 36.626.422,45 kuna, te realizirani izdaci od 22.499.757,12 kuna. Tijekom izvještajne godine primici su ostvareni znatno manje - 8.936.034,11 kuna (povučena preostala sredstva dugoročnog kredita za tržnicu i bazene), dok su izdaci realizirani u iznosu 5.352.869,76 kuna. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u A. Računu prihoda i rashoda, dok su u B. Računu financiranja navedeni primici i izdaci. Svi podaci izvršenja prikazani su do, zakonom propisane, 4. razine računskog plana, dok je plan prikazan do 3. razine (kako je i donesen). Prihodi i rashodi se u Računu prihoda i rashoda prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja (propisane skupine vrste prihoda iz kojih se pokrivaju određeni rashodi), a rashodi se, uz navedene klasifikacije, prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja prikazuje primitke i izdatke na dva načina - prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja. Izdaci su detaljno obrazloženi u okviru Izvještaja o zaduživanju.

Članak 3.

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA Ukupni prihodi proračuna (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 231.330.192,73 kune što je za 6,65% više u odnosu na ostvarenje prihoda prethodne godine a 11,35% manje od godišnjeg plana za 2022. godinu. Prihodi od poreza (skupina 61) ostvareni u iznosu od 90.517.889,84 kune, čine 39,13% ukupnih prihoda konsolidiranog proračuna (a 61,42% ukupnih prihoda Grada, bez proračunskih korisnika; porezni prihodi isključivi su prihodi Grada - korisnici ih ne ostvaruju). U odnosu na ostvarenje prethodne godine, ovogodišnje ostvarenje poreznih prihoda veće je za 15.288.982,98 kuna (20,32%), što je značajno povećanje, čemu je sigurno u velikoj mjeri doprinijela »normalizacija« u odnosu na razdoblje opterećeno epidemijom virusa COVID-19. U odnosu na plan za ovu godine ostvarenje je manje za 1.956.515,16 kuna (2,03%), što govori o realnom planiranju ovih prihoda. Najveći udio u poreznim prihodima imaju porez i prirez na dohodak - skupina 611 (ove godine za Grad Čakovec udio iznosi 92,64%), koji se ostvaruju se od nesamostalnog rada (plaće, naknade i ostali oblici drugog dohotka), od dohotka od kapitala (kamata na štednju građana) i drugih oblika dohotka. Važno je istaknuti posebnu kategoriju poreza na dohodak - porez po poreznim prijavama građana, koji (temeljem uplata razlika i izvršenih povrata) značajno utječe na ukupno ostvarene prihode po tom osnovu. U postupku povrata građanima, Država iznos sredstava koji nedostaje na računu lokalne jedinice na području koje se radi povrat, isplaćuje na svoj teret, a onda postepeno »skida« od raspoloživih prihoda lokalne jedinice. Prethodnih godina namirenje Državnog proračuna trajalo je tako dugo dok se Državni proračun u potpunosti nije namirio (mjesec do dva nije se ostvario prihod po tom osnovu). Međutim, u posljednje dvije godine sredstva za izvršene povrate građanima namiruju se s računa jedinice na način da se, počevši od 01. kolovoza do kraja godine, mjesečno »skida« 25% raspoloživih mjesečnih poreznih prihoda, što je značajno lakše za održavanje likvidnosti proračuna. U slučaju da se do kraja godine ne izvrši cjelokupni povrat, preostali dug dijeli se na 4 jednake mjesečne rate i tereti 4 mjeseca naredne godine. Tako je za Grad Čakovec na kraju 2022. godine preostalo za povrat još 53.879,81 kuna, što je namireno u razdoblju siječanj - travanj 2023. godine. Prirez porezu na dohodak i nadalje se ne obračunava za građane s područja Grada Čakovca, budući je isti Odlukom o porezima Grada u prosincu 2020. godine ukinut.

Članak 3.

Porezi na imovinu (skupina 613 - porez na javne površine i porez na promet nekretnina) ostvareni su na razini protekle godine, uz nešto veće ostvarenje poreza na javne površine, a manje ostvarenje poreza na promet nekretnina. U odnosu na godine koje je »obilježila« korona, već je prošle godine primijećen pozitivan trend porasta ovih prihoda, kao posljedica vraćanja aktivnosti koje se nisu mogle odvijati tijekom pandemije. Stranica 226 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023. Ostali gradski porezi (skupina 614) sadrže prihode od poreza na potrošnju. Obzirom da je Odlukom o porezima iz prosinca 2020. godine, uz prirez porezu na dohodak, ukinut i porez na potrošnju, ostvarenje ovog prihoda je značajno manje u odnosu na godine prije ukidanja poreza, a odnosi se na prisilne naplate dugova iz ranijih razdoblja. Prihodi skupine 63 (planirani prihodi iz Državnog, županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ostvareni su 81,33% ovogodišnjeg plana, a pokrivaju rashode tekućih i kapitalnih projekata Grada i korisnika, kako slijedi: U okviru skupine 632 (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU) prihode je ostvario jedino Centar za kulturu, za projekte koje je provodio samostalno ili s nekom drugom ustanovom (izvan područja Međimurske županije). Prihodi skupine 633 (pomoći iz drugih proračuna) ostvareni su za tekuće i kapitalne rashode. U okviru tekućih pomoći (6331) ostvaren je prihod Grada od dodatnog udjela u porezu na dohodak ostalih gradova i općina koji su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe, te prihod iz Državnog proračuna RH za sufinanciranje tekućih projekata koji se sufinanciraju djelomično iz EU, a djelomično iz nacionalnog proračuna. Prihodi za ove projekte evidentiraju se u okviru skupine 633 (nacionalna sredstva, u pravilu u visini 15%), te u okviru skupine 638 (sredstva EU). Radi se o projektima »Pomoćnici u nastavi« i »Prehrana u OŠ«. Iz projekta »Kultura se fura«, koji provodi Knjižnica »Nikola Zrinski«, Grad je ostvario prihod 40.000,00 kuna, koji djelomično pokriva troškove plaće voditeljice projekta koja je zaposlena u Gradu. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancirao je troškove Grada Čakovca za projekat »Eco Bridge«, a Ministarstvo poljoprivrede doznačilo je sredstva za projekat Školski medni dan. Također su primljena sredstva Državnog proračuna za umanjenje šteta od elementarnih nepogoda, koja su u cijelosti isplaćena poljoprivrednicima.

Članak 3.

Ostvarena sredstva kapitalnih pomoći iz drugih proračuna (6332) odnose se na prihode za sufinanciranje projekta Gospodarske zone Istok (sufinanciranje udjela Grada od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU) i prihode za sufinanciranje ulaganja u objekte dječjih vrtića (Središnji državni ured za demografiju i mlade) gdje su sredstva uložena u novi objekt u Slemenicama. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine doznačilo je sredstva za izradu idejnog projekta za formiranje uličnih koridora romskog naselja u Kuršancu i za potrebe izrade glavnog projekta za uređenje prometnice Kuršanski lug. Skupina 634 sadrži tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika. Tekuće pomoći ostvarene su od Županijske uprave za ceste i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Grad za javne radove, a DV Cvrčak za korištenu mjeru zapošljavanja pripravnika). Kapitalne pomoći nisu ostvarene. Skupina 635 sadrži prihode tekućih i kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe, koje se ostvaruju sukladno utvrđenim minimalnim standardima, a iznad iznosa ostvarenih dodatnih udjela u porezu na dohodak. Proračunski korisnici ne ostvaruju prihode ove skupine. Skupina prihoda 636 sadrži isključivo prihode proračunskih korisnika koje su ostvarili iz njima nenadležnih proračuna (državni, županijski te proračuni ostalih općina). Najveći udio u ostvarenim prihodima imaju prihodi iz Državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za plaće i materijalne troškove u osnovnim školama. Pripadajući rashodi osnovnih škola evidentirani su u okviru UO za društvene djelatnosti, u zasebnoj aktivnosti. Povećanje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu posljedica je povećanja osnovice za obračun plaća državnih službenika, povećanja nekih materijalnih prava i isplata po sudskim tužbama. Veća sredstva u odnosu na prošlu godinu evidentirala je i Javna vatrogasna postrojba (naplata po sudskoj presudi) i dječji vrtići (temeljem povećanja ekonomske cijene vrtića i jaslica ostvareni su veći prihodi iz proračuna drugih općina i iz državnog proračuna - za roditeljski dio za nacionalne manjine). Kapitalne pomoći ostvarile su osnovne škole - za nabavu udžbenika za sve učenike (državni proračun) i Knjižnica - za službu bibliobusa (Međimurska županija).

Članak 3.

Prihodi skupine 638 sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem doznake iz EU, za sufinanciranje raznih tekućih i kapitalnih projekata. Uobičajeni odnos sufinanciranja projekata je 85% iz EU (što se evidentira u okviru 638), te 15% udio Državnog proračuna (evidentira se u okviru 633). Ima projekata koji se sufinanciraju isključivo iz sredstava EU, gdje se sva primljena sredstva evidentiraju u okviru skupine 638. Sufinancirani tekući projekti navedeni su u obrazloženju prihoda skupine 633. Isključivo iz EU sufinancirani su projekti »ABC-ities« i »Eco Bridge« (uz sufinanciranje Grada). Također, prihod je ostvaren temeljem partnerstva Grada u projektu »Ja mogu« s Gospodarskom školom. Proračunski korisnici također su realizirali prihode ove skupine (osnovne škole za projekt Erasmus+, Knjižnica »Nikola Zrinski« za projekt »Kultura se fura«, a dječji vrtići za projekt »From zero to stem hero«. JVP je ostvarila bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti za nabavu nove vatrogasne opreme. Prihodi skupine 64 (osim manjih prihoda proračunskih korisnika) obuhvaćaju najvećim dijelom prihode Grada i to: prihode od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i prihod od dobiti trgovačkih Broj 2/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 227 društava u vlasništvu Grada) i prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i ostale naknade - za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, prihode od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, spomeničku rentu, naknadu za legalizaciju, itd). Ostvareni prihodi značajno su manji u odnosu na prethodnu godinu, s najvećim udjelom u smanjenju zbog manje isplate dobiti »Međimurje-plina« i manje prihode po osnovu prava služnosti (Hrvatski telekom) koji su prošle godine plaćeni za dvije godine.

Članak 3.

Ostvareni prihodi skupine 65 za gotovo 10% veći su u odnosu na prošlu godinu (nešto više od 3 milijuna kuna), najviše zbog veće naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade i veće ostvarene prihode proračunskih korisnika koji su u ostvarenom prihodu od 34,6 milijuna kuna sadržani s 10,7 milijuna kuna (glavnina namjenskih prihoda korisnika - prihodi od sufinanciranja roditelja). Razlika ostvarenih prihoda odnosi se na Grad i to na prihode od administrativnih pristojbi, povrate stipendija, sufinanciranje održavanja gradskog groblja u Mihovljanu, te ostale neplanirane prihode. Skupina prihoda 66 ostvarena je u većem iznosu od prethodne godine, kako Grad, tako i korisnici (prodaja proizvoda i pruženih usluga iz svoje djelatnosti, te zakup poslovnog prostora). Ostvareni prihod Grada odnosi se na naknadu Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja sredstava slivne vodne naknade (zajedno s komunalnom naknadom) te prihode od prefakturiranja režijskih troškova korisnicima koji koriste prostore u vlasništvu Grada. Skupinu prihoda 68 ostvaruju i Grad i proračunski korisnici. U okviru ove skupine prihoda Grad evidentira prihode od kazni prometnih i komunalnih redara, od čega je ove godine prikupljeno nešto manje od 200 tisuća kuna. Povećanje u okviru ostalih prihoda ostvarili su korisnici Knjižnica (temeljem prefakturiranja režijskih troškova) i Javna vatrogasna postrojba (kamate i troškovi po sudskoj presudi). Glavninu prihoda od prodaje imovine (skupina 7) ostvario je Grad, prodajom poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, u iznosu od cca 1 milijun kuna više od prošlogodišnjeg. Prodaja zemljišta realizirana je prema pravnim i fizičkim osobama na području Čakovca i Mjesnog odbora Mihovljan (zona Brezje). Prihodi su ostvareni i temeljem udjela u prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prodajom naslijeđene tzv. ošasne imovine (Grad nasljeđuje imovinu kada nema drugih nasljednika). Proračunski korisnici ostvarili su neznatna sredstva (sredstva od prodaje stanova - III OŠ i prodajom knjiga - Knjižnica »Nikola Zrinski«).

Članak 3.

Primici (skupina 8) koji su ostvareni tijekom izvještajne godine odnose se isključivo na primitke Grada. Općina Gornji Mihaljevec kupila je od Grada 1% udjela u GKP »Čakom« (vrijednost 49.700,00 kuna). Dugoročni kredit za financiranje investicija gradske tržnice, vanjskih bazena, te radova u Ulici Ivana Gorana Kovačića i novim ulicama u Savskoj Vesi većim je dijelom realiziran tijekom 2021. godine. Razlika do ugovorenih 45 milijuna kuna (8.832.454,30 kuna) realizirana je tijekom 2022. godine. Za povrate građanima po poreznim prijavama za 2021. godinu sredstva je (umjesto lokalnih jedinica) osigurao Državni proračun, te su građani novac primili do kraja I polugodišta 2022. godine. Nakon što se, u svrhu namirenja Državnog proračuna, Gradu mjesečno, počevši od kolovoza, sustezao iznos u visini 25% raspoloživih poreznih prihoda, na kraju proračunske godine preostao je iznos od 53.879,81 kuna, koji se prema Gradu tretirao kao zajam od Državnog proračuna. Isti je kroz 4 jednake mjesečne rate (od siječnja do travnja 2023) vraćen Državnom proračunu. REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi i izdaci prikazuju se u OPĆEM DIJELU proračuna zbirno (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana za sve proračunske korisnike - upravne odjele, mjesne odbore i kotareve te gradske ustanove - dječji vrtići, Centar za kulturu, Knjižnica »Nikola Zrinski«, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole), bilo da se financiraju iz prihoda proračuna Grada ili iz vlastitih i namjenskih prihoda ostvarenih na računima korisnika. U Izvješću su sadržani i rashodi plaća i materijalnih troškova u osnovnim školama koji se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna (evidentirano u okviru prihoda). Navedena sredstva značajno utječu na visinu proračuna u odnosu na prethodne godine, kada se nisu evidentirala kroz proračune lokalnih jedinica.

Članak 3.

Ukupno realizirani rashodi (skupina 3 i 4) neznatno su veći u odnosu na prošlu godinu (za 1,27%), dok realizacija istih, u odnosu na plan, iznosi 88,18%. Rashodi poslovanja (razred 3) veći su za gotovo 22 milijuna kuna (12,36%) uz istovremeno značajno manje realiziranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, za koje je utrošeno cca 18,8 milijuna kuna manje (tijekom protekle godine povučen je veći dio dugoročnog kredita, čime je omogućeno značajnije financiranje investicija). Stranica 228 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023. Gledajući izvršenje rashoda poslovanja po skupinama (druga razina), povećanje je vidljivo po svim skupinama (osim skupine 34 - financijski rashodi), s najvećim povećanjem u skupini rashoda 38 - ostali rashodi, u dijelu tekućih donacija. Iste su realizirane gotovo 50% više u odnosu na prošlu godinu; tijekom izvještajnog razdoblja plaćen je veliki dio nepodmirenih obveza iz prethodne proračunske godine prema udrugama sporta, kulture, tehničke kulture i dr., Isplate se realiziraju temeljem naloga Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a evidentiraju tek u trenutku isplate iz proračuna. Kapitalne pomoći (podskupina 386) značajno je veća u odnosu na prethodnu godinu, a sadrži iznose zahtjeva za isplate GP »Ekom« za nabavu opreme na vanjskim bazenima i za redovni godišnji remont bazena. Kroz kapitalne pomoći isplaćena su sredstva proračuna i GP »Stanorad« - za otplatu kredita za uređenje odmarališta u Dramlju koji je u srpnju 2022. isplaćen u cijelosti.

Članak 3.

Povećanje rashoda poslovanja vidljivo je i u skupini rashoda za zaposlene (povećanje se odnosi na korisnike, najvećim dijelom zbog povećanja osnovice za obračun plaća državnih službenika). U okviru skupine rashoda za zaposlene ističe se da se podaci o rashodima za plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada odnose isključivo na proračunske korisnike i to na plaće u Javnoj vatrogasnoj postrojbi i osnovnim školama (najvećim dijelom Centar za odgoj i obrazovanje i Umjetnička škola). Prema obrazloženju osnovnih škola, plaće za prekovremeni rad obračunavaju se za zamjene za odsutne djelatnike i za sate odrađene preko norme. Isplaćuje se isključivo nastavnom osoblju, a prema odredbama Kolektivnih ugovora. Kod JVP prekovremeni rad se obračunava za odlazak na vatrogasne intervencije van radnog vremena. Plaće za posebne uvjete rada ostvaruju djelatnici u osnovnim školama (npr. plaće u Centru za odgoj i obrazovanje, koji čine najveći dio, obračunava se plaća za održavanje posebnih programa putem individualiziranih postupaka iz svih predmeta). Ostale osnovne škole obračunavaju posebne uvjete za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju, za smjenski rad, dvokratni rad i rad u kombiniranim razrednim odjeljenjima - Umjetnička škola. Zaposlenici Grada ne ostvaruju plaće za prekovremeni rad, kao ni za posebne uvjete rada. Realizirani rashodi veći su i u skupini materijalnih rashoda (po svim podskupinama - naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge). Povećanje materijalnih rashoda posljedica su ponovnog odvijanja aktivnosti, koje su tijekom posljednje dvije godine bile moguće u znatno manjem obimu, kao što su službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, prestanak rada od kuće i dr. Također, porast cijena materijala, energenata i usluga, utjecao je na povećanje iznosa materijalnih rashoda.

Članak 3.

U okviru subvencija (skupina 35) razlog povećanju iznosa je činjenica da se ova skupina računskog plana od ove godine, osim, kao do sada za subvencije GKP »Ekom« za održavanje sportskih objekata, koristi i za evidentiranje isplaćenih proračunskih sredstava privatnim predškolskim ustanovama. Isplate subvencija GP »Ekom« realizirane su u iznosu 2.500.000 kuna, dok se razlika subvencija odnosi na privatne vrtiće. Značajno veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu realizirana su za rashode skupine 36 koja se odnose na tekuće i kapitalne donacije proračunskim korisnicima drugih proračuna (Općini Vratišinec isplaćena su sredstva za sufinanciranje investicija na groblju, kupljena su kućišta za kamere za praćenje brzine na području Savske Vesi i Novog Sela Rok, a osnovnim školama izvan područja Grada koje pohađaju učenici s područja Grada - OŠ Šenkovec i OŠ Strahoninec doznačena su sredstva za sufinanciranje ulaganja u objekte škola, sufinanciranje produženog boravka, nabava udžbenika i sufinanciranje užina. Također, isplaćena su sredstva proračunskim korisnicima Grada, koji su prijavom na javni poziv ostvarili pravo na sufinanciranje raznih projekata. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u značajno su manjem obimu (vrijednosno) realizirani tijekom izvještajne godine, ponajviše iz već gore navedenog razloga da je prošle godine povučen značajan iznos sredstava dugoročnog kredita (36.167.545,70 kuna) koji je u cijelosti služio kao izvor financiranja za investicije (najvećim dijelom vanjski bazeni). Sredstva izvornog proračuna su, nakon što se podmire svi rashodi poslovanja koje je Grad po zakonu obvezan podmiriti, nedostatna za financiranje investicija. Za ove su namjene potrebni drugi (uglavnom vanjski) izvori financiranja. Više realizirani kapitalni rashodi u odnosu na proteklu godinu realizirani su za kupnju zemljišta, čime je Grad osigurao potrebnu površinu za gradnju nove IV osnovne škole.

Članak 3.

O ulaganjima u objekte i komunalnu infrastrukturu detaljno se navodi u obrazloženju uz posebni dio proračuna. Obzirom da su podaci u Općem dijelu zbirni (rashodi po istim računima računskog plana realizirani su od više subjekata), iz ove se tabele ne mogu iščitati nositelji rashoda, te se, za potpuniju sliku i analizu rashoda izvršenja istih, daje obrazloženje posebnog dijela proračuna. Izdaci su tijekom 2022. godine realizirani u znatno manjem iznosu nego prošle godine, kada je najznačajniji udio u realiziranom iznosu imao iznos povrata kratkoročnog kredita. U okviru odjeljka 5443 evidentiran je iznos povrata glavnice dugoročnih kredita Grada, dok je u odjeljku 5471 evidentiran iznos povrata beskamatnog zajma Državnom proračunu s osnova povrata beskamatnog zajma zbog odgode plaćanja poreza u iznosu 17.768,28 kuna (zajam je realiziran u vrijeme pandemije) i povrat po poreznim prijavama građana za 2020. godinu koji nije bio realiziran do kraja 2021. godine, već je u iznosu od 359.476,76 kuna teretio 2022. godinu. Broj 2/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 229 PRIKAZ MANJKA PRORAČUNA Kao što je navedeno u obrazloženju Sažetka općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iz prethodne je proračunske godine prenesen negativan rezultat poslovanja Grada i proračunskih korisnika u iznosu od -7.413.615,90 kuna. Tijekom izvještajne godine ostvaren je pozitivan tekući rezultat u iznosu od 2.929.779,44 kune, te konačan rezultat na dan 31.12.2022. godine iznosi -4.483.836,46 kuna. U okviru navedenog iznosa, rezultat Grada je manjak od -6.079.874,80 kuna.

Članak 3.

Grad je prilikom planiranja Proračuna za 2022. g. procijenio da će rezultat poslovanja Grada za 2021. godine biti negativan u iznosu od -8.600.000,00 kuna, te uz plan proračuna donio i Odluku o sukcesivnom pokriću manjka kojom je utvrđeno da će se procijenjeni manjak pokriti tijekom naredne tri godine i to: u 2022. - 2.597.659,00 kuna, u 2023. - 3.000.000,00 kuna i u 2024. - 3.002.341 kuna. Godišnjim obračunom Proračuna za 2021. godinu utvrđen je manjak u iznosu od -10.020.685,27 kuna (dakle veći od procijenjenog), pa je razlika za pokriće prenesena u 2022. godinu i Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu planirano pokriće manjka u iznosu 4.018.344,27 kuna. Planirano pokriće manjka iz 2021. godine tijekom 2023. i 2024. godine ostalo je na razini planiranog Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka. Tekući rezultat Grada Čakovca za 2022. godinu bio je pozitivan u iznosu od 3.947.891,32 kune, što je neznatno manje od planiranog iznosa za pokriće manjka u 2022. godini. Zbog toga, a uvažavajući i činjenicu da je rezultat poslovanja iz 2021. godine korekcijama rezultata tijekom 2022. godine korigiran na iznos od -10.027.766,12 kuna, te uz ostvaren pozitivan rezultat poslovanja tijekom 2022. godine, manjak za pokriće u narednom razdoblju sada iznosi - 6.079.874,80 kuna, potrebno je iznose za pokriće negativnog rezultata iz 2021. godine korigirati na način da se tijekom 2023. pokrije negativan rezultat u iznosu od 3.077.533,80 kuna, kako bi preostala razlika za pokriće u 2024. godini bila na razini planiranog izvornom Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka iz 2021.

Članak 3.

godine (3.002.341 kuna). OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije i to kroz: • Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela) • Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine) Za razliku od općeg dijela proračuna, u posebnom se dijelu ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine, a plan se prikazuje kao Izvorni plan (podaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu) i kao Tekući plan (Izvorni plan s uključenim korekcijama iz 3. Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava za 2022. godinu). 001 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz Program Gradsko vijeće, Program protokola, informiranja i suradnje, Program Savjeta mladih, Program političke stranke i nezavisne liste te Program tijela nacionalnih manjina. Ukupno realizirani rashodi ove glave proračuna realizirani su za većinu programa bez većih odstupanja od planiranog, a na razini glave 94,19% tekućeg plana. Rashodi Gradskog vijeća odnose se na rashode naknada za rad u Gradskom vijeću, komisijama i odborima. Tijekom 2022. godine naknade su isplaćivane redovno mjesečno te na kraju godine nije bilo dugova po tom osnovu. U okviru Programa protokola, informiranja i suradnje evidentirani su rashodi javnih priznanja, koji su, kao i prethodnih godina, tijekom 2022. godine dodijeljen sukladno Odluci Gradskog vijeća. Rashodi za Savjet mladih, političke stranke, nezavisne liste i tijela nacionalnih manjina realizirani su temeljem Zakona, odluka Gradskog vijeća i plana proračuna, a isplaćena sredstva proračuna omogućuju redovno funkcioniranje navedenih tijela.

Članak 3.

00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 - FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su u okvirima plana za izvještajnu godinu, a odnose se na rashode za zaposlene u Upravi, materijalne i financijske rashode funkcioniranja Uprave, rashode za dopunu postojeće ili nabavu nove uredske, komunikacijske i ostale opreme, te ulaganja u računalne programe. Stranica 230 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023. Dio rashoda za plaće djelatnika Uprave, zbog lakšeg praćenja namjenskog trošenja sredstava, evidentiran je u okviru projekata koje provodi Grad, »Eco Bridge« - aktivnost A104204 (Upravni odjel za društvene djelatnosti). Plaće koje su evidentirane u okviru projekata, ne terete proračun Grada, već sredstva projekta. Rashodi za plaće na javnim radovima evidentirani su u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (A 101831). Izvor sredstava za rashode plaća po javnim radovima u cijelosti je Državni proračun. Trošak za plaće djelatnika uprave Grada znatno je niži od propisanog ograničenja (20% na propisane prihode prethodne godine). Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i računalne usluge odnose se na održavanje službenih automobila, fotokopirnih uređaja i ostale uredske opreme, VPN servera, knjigovodstvenog i sustava za upravljanje dokumentacijom, te bežične internetske mreže na području Grada. Kao i svake proračunske godine, tijekom 2021. godine realizirani su rashodi za dopunu uredskog namještaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika i ostale uredske opreme potrebne za obavljanje djelatnosti. Također, izvršena su ulaganja u nove ili dopunu dosadašnjih računalnih programa koje koriste djelatnici Grada.

Članak 3.

00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI U okviru ovog programa, u aktivnosti A100701, prikazani su rashodi funkcioniranja mjesnih odbora (uredski materijal, troškovi režija i komunalnih usluga u objektima mjesnih odbora, reprezentacije, kao i troškovi po ugovorima o djelu za obavljanje komunalnih i drugih sličnih poslova za potrebe mjesnih odbora. U okviru skupine konta 42 evidentira se nabava opreme za potrebe mjesnih odbora (sportska, urbana oprema za čišćenje ili održavanje.) U okviru ostalih aktivnosti ovog programa evidentiraju se rashodi kojima se financiranju aktivnosti tzv. društvenog standarda na područjima mjesnih odbora i gradskih kotareva (financiranje udruga sporta, kulture, protupožarne zaštite, vjerske zajednice i dr.). Ovi se rashodi realiziraju temeljem planova mjesnih odbora, te objavljenog javnog poziva za financiranje udruga iz proračuna. Ostali rashodi koji se realiziraju na područjima mjesnih odbora - izgradnja ili održavanje zgrada i ulica, trošak javne rasvjete, uređenje zelenih površina, groblja, dječjih igrališta i sl., te trošak naknada predsjednicima i članovima vijeća mjesnih odbora ili gradskih kotareva evidentiraju u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama ili Upravnog odjela za financiranje. U ovoj su glavi proračuna prikazani rashodi svih mjesnih odbora i gradskih kotareva (zbirno) za namjene kako je navedeno. 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog Upravnog odjela je na razini 35,31% plana. Provedbom programa su realizirani planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju. Sukladno Proračunu za 2022. godinu, u okviru ovog razdjela realizirano je sljedeće:

Članak 3.

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE A100804 - UPU GLOBETKA ZAPAD - Aktivnost nije završena, preduvjet za dovršenje ovog UPU-a je donošenje izmjene i dopune GUP-a radi planirane promjene tipologije stambene izgradnje unutar njegovog prostornog obuhvata. A100812 - UPU VOJNI VRTOVI SJEVER, II. etapa - Aktivnost je završena u cijelosti, UPU je donesen na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 5. listopada 2022. g. A100821 - ID GUP-a - Aktivnost nije završena u cijelosti, izrađen je prijedlog za javnu raspravu, održana je javna rasprava, izrađen je nacrt konačnog prijedloga ID GUP-a. Broj 2/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 231 A100825 - UPU »Matice hrvatske« Čakovec - Aktivnost nije izvršena u cijelosti, izrađen je nacrt prijedloga, slijedi usklađenje nacrta prijedloga UPU-a s VII ID GUP-a te nastavak postupka. A100831 - ID UPU prostora vojarne u Čakovcu - Aktivnost je završena u cijelosti, ID UPU-a je donesen na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 27. travnja 2022. g. A100832 - UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok - Aktivnost nije završena u cijelosti, nacrt prijedloga UPU-a je u fazi izrade. A100833 - UPU GLOBETKA ISTOK - Aktivnost nije završena u cijelosti, nacrt prijedloga UPU-a je u fazi izrade, preduvjet za dovršenje ovog UPU-a je donošenje izmjene i dopune GUP-a radi planirane prenamjene. A100835 - ID UPU MARTANE - zona male privrede - Aktivnost je završena u cijelosti, ID UPU-a je donesen na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 8. ožujka 2023. g.

Članak 3.

A100838 - ID UPU Gospodarska zona istok - sjeverni dio - Aktivnost nije završena u cijelosti, izrađen je prijedlog za javnu raspravu, do sad je već održana je javna rasprava i u tijeku je izrada nacrta konačnog prijedloga ID UPU-a. PROGRAM 1043 - ZAŠTITA OKOLIŠA A104301 - Poslovi zaštite okoliša - Aktivnost je završena u cijelosti. Provedena su planirana ispitivanja kvalitete zraka na području grada Čakovca. 003 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 00301 - Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA A101401 Projekti za ulice Izvršenje ove pozicije vezano je za provedbu nabava za projektiranje cesta i ulica, javne rasvjete, za projektnu dokumentaciju, izradu geodetskih podloga i elaborata, prometnih elaborata, katastarske podloge, identifikacije i dr. Cilj je pripremiti potrebitu dokumentaciju kako bi se u trenutku osiguravanja financijskih sredstava po pojedinom projektu krenulo u realizaciju, a isto tako u okviru Programa gradnje ili održavanja u svakom trenutku imati valjani akt ili podlogu za gradnju. A101402 M. Zidarić - II faza Temeljem glavnog projekta i građevinske dozvole započeta je II faza - izvedeni su pripremni radovi, realizacija je planirana početkom 2023. godine. A101405 Martane Istok - stambena zona, (ulica 8) Radovi su u potpunosti okončani s izgradnjom asfaltnog zastora (I faza) i oborinske odvodnje u cijeloj dužini ulice. Cilj je poboljšanje usluge komunalne infrastrukture a time i kvalitete života građana.

Stranica 232

Članak 3.

Stranica 232 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023. A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića U okviru projektne dokumentacije i ishođene građevinske dozvole, izvedeni su planirani radovi. Cilj je u nastavku radova u suradnji sa Hrvatskim cestama, sanirati raskršće u skladu s projektno tehničkom dokumentacijom te okončati projekt u 2023. godine. A101432 Groblja - izgradnja Izvršenje ove pozicije vezano je uz radove koje izvodi GKP Čakom d.o.o., na objektima komunalne infrastrukture na groblju temeljem prikupljenih sredstava, a odnosi se na izgradnju staza, obnovu objekata, proširenje groblja i dr. zahvate, s ciljem je poboljšanja kompletne komunalne infrastrukture. A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi U okviru ove pozicije izvedeni su zahvati u više stambenih kvartova (uređenje staza, proširenje parkirališta, sanacija prometnica, oborinske odvodnje), sukladno zahtjevima stanara i procjenama stručnih službi. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu. A101440 Izgradnja ulice Planinarski put U skladu s dozvolom za građenje prema projektnoj dokumentaciji i osiguranim sredstvima u Proračunu izvršeni su radovi na izgradnji predmetne ulice. Cilj je pružanje uvjeta za odvijanje prometa, parkiranja, kretanja pješaka, uređenje javnih površina i dr. za povećanje kvalitete života u novim stambenim kvartovima. A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu Prema projektno tehničke dokumentaciji izvedeni su pripremni radovi za realizaciju projekta, završna faza s asfaltnim zastorom planirana je za početak 2023. godine.

Članak 3.

A101448 Izgradnja ulice 34. Inžinjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve) U skladu s ishođenom je dozvolom za građenje, provedena javna nabava, sklopljen ugovor sa izvođačem te su izvršeni radovi I. faze. Cilj je kvalitetnije povezivanje prometnicama stambenih zona unutar Grada, te integracija područja bivše vojarne u prometnicama povezani sustav. A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu Temeljem projektne dokumentacije, ishođene dozvole za građenje, provedene javne nabave, sklopljen je ugovor sa izvođačem te su završeni radovi u okviru planiranih proračunskih sredstava. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne pvršine. A101452 Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona istok - sjeverni dio (prometnice) U skladu s projektnom dokumentacijom i dozvolom za građenje završeni su radovi na izgradnji prometnica sa oborinskom odvodnjom, sanitarne kanalizacije, vodovoda, EKI infrastrukture i javne rasvjete. Cilj je potpuno opremljenom zonom omogućiti gospodarski razvoj i ulaganja na području Grada Čakovca. A101455 Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, B.Graner i Športska u Čakovcu Izvršenje ove pozicije vezano je za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije prometnice. Cilj je priprema rješenja za izradu projektno tehničke dokumentacije i realizaciju projekta. A101456 Montažno kružno raskrižje Preloška ul, Čakovec, Prema projektno tehničke dokumentaciji i dozvoli za građenje izvedeni su radovi na izgradnji montažnog kružnog raskrižja u Preloškoj ulici. Cilj je povećati sigurnost cestovnog prometa, te poboljšati kvalitetu života građana u navedenom dijelu grada.

Članak 3.

A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića u Čakovcu U skladu s Planom i Programom gradnje izrađen je idejni projekat, te će se krenuti u izradu glavnog projekta. Cilj je povećati protočnost i sigurnost cestovnog prometa na predmetnoj lokaciji. Broj 2/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 233 A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića, Čakovec (SI obilaznica) U skladu s projektno tehničkom dokumentacijom započeti su radovi na realizaciji ovog zahvata čiji se završetak očekuje u 2023. godini. Cilj je povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa. A101459 Ul. Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu U fazi izrade je projektno - tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ulice A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec - Novo Selo Rok U fazi izrade je projektno - tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ul. prometnice. A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R.Steinera Čakovec Izrađena je projektno - tehnička dokumentacija, te je na temelju iste dobivena građevinska dozvola. A101462 Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec U fazi izrade je projektno - tehnička dokumentacija. A101471 Izgradnja parkirališta - ulica Globetka Izvršena je prva faza radova (iskopi, šljunčani tampon), te je na taj način omogućeno parkiranje korisnicima gradskih bazena. Nastavak radova slijedi u 2023. god. Cilj je poboljšanje komunalne infrastrukture - parkirališta u okviru SRC Mladost i Gradskih bazena. A101472 Projekt zelene tranzicije U postupku je izrada idejnog rješenja povezivanja pješačko biciklističkih staza sa parkovnim i zelenim površinama na širem području Grada Čakovca.

Članak 3.

PROGRAM 1015 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE A101506 Dopuna javne rasvjete na području grada i MO Pozicija je namijenjena za financiranje priprema projektne dokumentacije i izvedbe javne rasvjete na više lokacija, dopuna rasvjetnim tijelima te dr. radova na poboljšanju ove vrste infrastrukture. A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu Pozicija je namijenjena za financiranje i izvedbu pripremnih radova, dokumentacije, podloga, identifikacije, a sve vezano uz javnu rasvjetu, za cilj ima kvalitetnije pružanje usluge građanima. A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža Prema projektnoj dokumentaciji započeti su pripremni radovi na izgradnji rasvjete i NN mreže. Cilj je pružanje kvalitetnije usluge kao i sigurnosti prometa na prometnici te pješaka i biciklista na pješačko-biciklističkim stazama. A101514 Ulica Međimurskih branitelja U skladu s projektnom dokumentacijom izvedeni su radovi na postavi rasvjetnih stupova i lampi. Cilj je kvalitetnije pružanje komunalne usluge građanima. PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda Vrijednost izvedenih radova financiranih iz proračuna Grada Čakovca iznosi 123.088,57 kn. Stranica 234 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023. PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA A101701 Sanacija odlagališta Totovec Izvršenje ove pozicije vezano je uz radove koje provodi GKP Čakom d.o.o., a odnosi se na izradu projektne dokumentacije, provođenje svih postupaka te izvršenje projekata sanacije odlagališta Totovec.

Ostali akti u ovom izdanju (27)