Godišnji obračun Proračuna Općine Donja Dubrava za 2012. godinu

3. Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08.) i članka 18. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 10/09.), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 23. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2013. godine, donosi GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Općine Donja Dubrava za 2012. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2012. 2.772.000,00 2.639.868,46 390.000,00 369.894,50 2.239.000,00 2.146.758,98 673.000,00 77.052,00 250.000,00 785.951,98 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2012. 250.000,00 231.091,18 -250.000,00 -231.091,18 3.162.000,00 3.009.762,96 0,00 351.156,48 3.162.000,00 3.360.919,44 3.162.000,00 2.454.902,16 0,00 906.017,28 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 2.772.000,00 2.639.868,46 95,23% 1.240.000,00 1.263.340,58 101,88% 1.000.000,00 1.023.958,56 102,40% 1.023.958,56 170.000,00 171.020,59 100,60% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, 5.445,49 kuće i ostalo)

6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 165.575,10 70.000,00 68.361,43 97,66% 45.060,05 23.301,38 I OD 600.000,00 528.531,56 88,09% 600.000,00 528.531,56 88,09% 528.531,56 297.000,00 249.516,02 84,01% 2.000,00 780,77 39,04% 17. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1073 Konto Izvor Naziv 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 780,77 295.000,00 248.735,25 84,32% 12.000,00 189.352,87 47.382,38 635.000,00 598.480,30 94,25% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 11 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 11 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 PROPISIMA I 10.000,00 7.271,74 72,72% 7.271,74 290.000,00 271.875,59 93,75% 251.752,09 20.123,50 335.000,00 319.332,97 95,32% 33.854,39 285.478,58 390.000,00 369.894,50 94,84% 350.000,00 336.327,77 96,09% Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 350.000,00 336.327,77 96,09% bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 336.327,77 40.000,00 33.566,73 83,92% 40.000,00 33.566,73 83,92% 33.566,73 3.162.000,00 3.009.762,96 95,19% 2.239.000,00 2.146.758,98 95,88% 595.000,00 597.066,03 100,35% 500.000,00 503.095,23 100,62% 503.095,23 5.000,00 4.000,00 80,00% 4.000,00 90.000,00 89.970,80 99,97% 86.211,91 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.758,89 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1.185.000,00 1.129.392,97 95,31% 10.000,00 10.560,00 105,60% 10.560,00 205.000,00 182.409,05 88,98% 11.501,84 59.116,05 88.333,37 23.457,79 802.000,00 772.227,19 96,29% 25.285,18 302.394,87 119.214,24 Stranica 1074 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013. Konto Izvor Naziv 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012.

101.328,59 3.722,61 217.215,02 3.066,68 168.000,00 164.196,73 97,74% 95.661,72 9.373,40 40.598,83 18.562,78 52.000,00 51.900,31 99,81% 52.000,00 51.900,31 99,81% 1.755,85 50.144,46 OPĆEG 60.000,00 59.554,00 99,26% 60.000,00 59.554,00 99,26% 59.554,00 NA 115.000,00 94.912,08 82,53% 115.000,00 94.912,08 82,53% 63.806,78 31.105,30 232.000,00 213.933,59 92,21% 232.000,00 213.933,59 92,21% 191.441,69 22.491,90 673.000,00 77.052,00 11,45% 673.000,00 77.052,00 11,45% 658.000,00 65.525,00 9,96% 65.525,00 15.000,00 11.527,00 76,85% 8.128,00 3.399,00 2.912.000,00 2.223.810,98 76,37% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. OTPLATE 250.000,00 231.091,18 92,44% 250.000,00 231.091,18 92,44% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 250.000,00 231.091,18 92,44% javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 231.091,18 sektoru Ukupno izdaci 250.000,00 231.091,18 92,44% 17. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1075 II. POSEBNI DIO Konto Izvor Naziv RAZDJEL 01 OPĆINA DONJA DUBRAVA 01 OPĆINA DONJA DUBRAVA PROGRAM 001 Jedinstveni upravni odjel 001A001 Administrativno osoblje 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012.

3.162.000,00 2.454.902,16 77,64% 3.162.000,00 2.454.902,16 77,64% 970.000,00 930.355,27 95,91% 550.000,00 549.926,70 99,99% 550.000,00 549.926,70 99,99% 415.000,00 422.412,31 101,79% 350.000,00 357.811,30 102,23% 357.811,30 5.000,00 4.000,00 80,00% 4.000,00 60.000,00 60.601,01 101,00% 56.842,12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.758,89 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A002 Poslovanje Općinskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 001P001 Nabava opreme 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 135.000,00 127.514,39 94,46% 90.000,00 83.666,43 92,96% 83.666,43 25.000,00 25.285,18 101,14% 25.285,18 20.000,00 18.562,78 92,81% 18.562,78 405.000,00 368.901,57 91,09% 405.000,00 368.901,57 91,09% 353.000,00 317.001,26 89,80% 10.000,00 10.560,00 105,60% 10.560,00 55.000,00 39.626,57 72,05% 11.501,84 4.666,94 23.457,79 140.000,00 121.180,74 86,56% 27.276,12 9.055,19 84.849,43 148.000,00 145.633,95 98,40% 95.661,72 9.373,40 40.598,83 52.000,00 51.900,31 99,81% 52.000,00 51.900,31 99,81% 1.755,85 50.144,46 15.000,00 11.527,00 76,85% 15.000,00 11.527,00 76,85% 15.000,00 11.527,00 76,85% 15.000,00 11.527,00 76,85% 8.128,00 Stranica 1076 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Konto Izvor Naziv 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 002 Sigurnost i zaštita od požara 002A001 Tekuća dotacija DVD 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003A001 Komunalne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3239 11 Ostale usluge PROGRAM 004 Komunalno gospodarstvo 004A001 Održavanje ostalih općinskih zgrada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 004A002 Ostalo tekuće održavanje infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A003 Održavanje ostale općinske opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004P001 Obnova Doma kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 005 Razvoj gospodarstva u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 3.399,00 60.000,00 59.554,00 99,26% 60.000,00 59.554,00 99,26% 60.000,00 59.554,00 99,26% OPĆEG 60.000,00 59.554,00 99,26% 60.000,00 59.554,00 99,26% 59.554,00 105.000,00 95.340,08 90,80% 105.000,00 95.340,08 90,80% 105.000,00 95.340,08 90,80% 105.000,00 95.340,08 90,80% 105.000,00 95.340,08 90,80% 92.273,40 3.066,68 515.000,00 321.192,37 62,37% 250.000,00 56.039,50 22,42% 50.000,00 56.039,50 112,08% 50.000,00 56.039,50 112,08% 50.000,00 56.039,50 112,08% 56.039,50 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 175.624,07 100,36% 175.000,00 175.624,07 100,36% 175.000,00 175.624,07 100,36% 175.000,00 175.624,07 100,36% 175.624,07 10.000,00 10.267,94 102,68% 10.000,00 10.267,94 102,68% 10.000,00 10.267,94 102,68% 10.000,00 10.267,94 102,68% 10.267,94 80.000,00 79.260,86 99,08% 80.000,00 79.260,86 99,08% 80.000,00 79.260,86 99,08% 80.000,00 79.260,86 99,08% 50.000,86 29.260,00 558.000,00 155.306,79 27,83% 005A001 Izrada digitalnih ortofoto karata - poljoprivredno zemljište 100.000,00 89.781,79 89,78% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 005P002 Gospodarska zona 100.000,00 89.781,79 89,78% 100.000,00 89.781,79 89,78% 100.000,00 89.781,79 89,78% 89.781,79 458.000,00 65.525,00 14,31% 17. travnja 2013.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1077 Konto Izvor Naziv 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 006 Šport 006A001 Sportske udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 007 Kultura 007A001 Donacija za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 007P001 Obnova Informativnog centra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 008 Turizam i rekreacija 008P001 Izgradnja turističke zone 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 009 Ostale udruge i ustanove 009A001 Donacija ostalim udrugama 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 3812 11 Tekuće donacije u naravi PROGRAM 010 Dječji vrtić 010A001 Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 458.000,00 65.525,00 14,31% 458.000,00 65.525,00 14,31% 458.000,00 65.525,00 14,31% 65.525,00 80.000,00 63.872,40 79,84% 80.000,00 63.872,40 79,84% 80.000,00 63.872,40 79,84% 80.000,00 63.872,40 79,84% 80.000,00 63.872,40 79,84% 63.872,40 150.000,00 145.743,62 97,16% 140.000,00 135.281,12 96,63% 140.000,00 135.281,12 96,63% 90.000,00 91.938,12 102,15% 90.000,00 91.938,12 102,15% 91.938,12 50.000,00 43.343,00 86,69% 50.000,00 43.343,00 86,69% 43.343,00 10.000,00 10.462,50 104,62% 10.000,00 10.462,50 104,62% 10.000,00 10.462,50 104,62% 10.000,00 10.462,50 104,62% 10.462,50 12.000,00 13.323,80 111,03% 12.000,00 13.323,80 111,03% 12.000,00 13.323,80 111,03% 12.000,00 13.323,80 111,03% 12.000,00 13.323,80 111,03% 13.323,80 62.000,00 61.988,50 99,98% 62.000,00 61.988,50 99,98% 62.000,00 61.988,50 99,98% 62.000,00 61.988,50 99,98% 62.000,00 61.988,50 99,98% 39.496,60 22.491,90 245.000,00 237.492,38 96,94% 245.000,00 237.492,38 96,94% 245.000,00 237.492,38 96,94% 180.000,00 174.653,72 97,03% 150.000,00 145.283,93 96,86% 145.283,93 30.000,00 29.369,79 97,90% 29.369,79 65.000,00 62.838,66 96,67% 60.000,00 59.116,05 98,53% Stranica 1078 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Konto Izvor Naziv 3222 11 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 011 Obrazovanje 011A001 Stipendije i potpora školskom obrazovanju 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 012 Socijalna skrb 012A001 Pomoć obiteljima i kućanstvima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 013 FINANCIJSKA IMOVINA 013A001 Izdaci za udjele u glavnici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012. 59.116,05 5.000,00 3.722,61 74,45% 3.722,61 75.000,00 81.334,99 108,45% 75.000,00 81.334,99 108,45% 75.000,00 81.334,99 108,45% NA 35.000,00 36.605,30 104,59% 35.000,00 36.605,30 104,59% 5.500,00 31.105,30 40.000,00 44.729,69 111,82% 40.000,00 44.729,69 111,82% 44.729,69 80.000,00 58.306,78 72,88% 80.000,00 58.306,78 72,88% 80.000,00 58.306,78 72,88% NA 80.000,00 58.306,78 72,88% 80.000,00 58.306,78 72,88% 58.306,78 250.000,00 231.091,18 92,44% 250.000,00 231.091,18 92,44% OTPLATE 250.000,00 231.091,18 92,44% 250.000,00 231.091,18 92,44% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 250.000,00 231.091,18 92,44% javnom sektoru 5321 11 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 231.091,18 sektoru Ukupno rashodi i izdaci Ovaj Godišnji obračun Proračuna stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 021-05/13-01/01. URBROJ: 2109/05-13-01 /03. Donja Dubrava, 27. ožujka 2013. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Željko Kovač, v. r.