Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2024.

4 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 832,00432,00 400,00 3 70.531,68 70.531,6870.531,6870.531,68 TEKUĆI PLAN 2024. 832,00432,00 400,00 2 70.531,68 70.531,6870.531,6870.531,68 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 0,00% 0,00% 0,00% 99,43%99,47%99,46% 99,19%99,19%99,46% 99,46% 97,89% 0,000,000,00 595,91 257.141,33 257.141,33296.088,62 2.244.032,05 1.948.539,34257.141,33296.088,62524.912,56 3.026.681,853.026.681,852.501.769,29 2.501.769,292.501.769,291.948.539,34 0,00 69.699,6869.699,68 258.500,00 2.256.800,00 536.223,52 3.051.523,523.051.523,522.515.300,00 2.515.300,002.515.300,00 0,00 69.699,6869.699,68 258.500,00 2.256.800,00 536.223,52 3.051.523,523.051.523,522.515.300,00 2.515.300,002.515.300,00 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiFINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i oprema RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje BROJČANA OZNAKA I NAZIV005010301 Dječji vrtić u likvidacijiIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi3 32 322322134 34334314 42 422005010302 Dječji vrtić CvrčakPROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAKA103301 Rashodi za zaposlene - DV CvrčakIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 31 311311131231213133132A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJIA102303 Materijalni i financijski rashodi Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 209 95,73%94,84% 96,98% u eurimaINDEKS 115,00%103,90%100,00%98,85% 5=4/3*100 12.2024. 1.420,00 6.438,944.238,82 4 51.245,4168.161,80 145.620,76258.464,59 115.938,77101.718,21 479.144,56456.814,64 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 1.420,00 3 44.560,0065.603,52 152.119,26272.520,74 484.723,52471.031,57 TEKUĆI PLAN 2024. 1.420,00 2 44.560,0065.603,52 152.119,26272.520,74 484.723,52471.031,57 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 837,70 3.542,80 6.361,073.886,717.148,86 5.613,145.930,904.087,574.290,352.885,59 25.772,7448.349,6125.428,1959.787,4815.757,5113.235,86 23.355,73 147.934,34 257.732,66 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 61 Donacije321 BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3211321232133214322322132223223322432253227323323132323233323432353236323732383239329 Stranica 210 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 97,05% 202,29% 5=4/3*100 463,28 621,00142,17 290,32 12.2024. 4.949,374.949,374.659,05 4 10.598,1611.531,12 17.380,5517.380,55 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 5.100,00 8.591,95 TEKUĆI PLAN 2024. 2 5.100,00 8.591,95 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 FINANCIJSKI RASHODI 88,87% 99,51%64,85% 99,50% 88,87% 98,58%98,58%99,50% 101,65%99,50% 825,00 17.380,5545.768,0045.768,0026.018,0025.193,0019.750,00 12.487,22 19.750,00 306.792,84 2.414.722,21 2.088.981,61305.759,34 3.276.243,153.276.243,152.734.002,27 2.734.002,272.734.002,272.088.981,61 51.500,0051.500,00 19.255,63 301.814,94 2.426.624,66 3.323.535,193.323.535,192.747.695,23 2.747.695,232.747.695,23 51.500,0051.500,00 19.255,63 301.814,94 2.426.624,66 3.323.535,193.323.535,192.747.695,23 2.747.695,232.747.695,23 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINERASHODI ZA ZAPOSLENE Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateOSTALI RASHODIKazne, penali i naknade šteteNaknade šteta pravnim i fizičkim osobamaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuRASHODI POSLOVANJAPlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposlene BROJČANA OZNAKA I NAZIV3291329232933294329534 3433431343338 3833831 4 42 422422142274234231005010303 Dječji vrtić CipelicaPROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICAA103601 Rashodi za zaposlene DV CipelicaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 31 3113111312 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 211 90,70%87,05% 93,47% u eurimaINDEKS 94,17%285,26%101,68%143,13%94,81% 5=4/3*100 12.2024. 1.817,59 4 10.124,92 305.759,34339.261,32109.906,63220.178,06200.213,68 660,00 2.494,065.912,642.634,51 4.249,393.319,938.975,81 1.940,25 33.778,6265.493,4832.554,2167.979,0114.930,8114.632,9610.882,56 119.654,21108.613,00 152.123,68 339.261,32542.240,88 504.385,55489.612,55 291.519,31 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3.549,37 1.269,90 3 121.172,17252.941,20196.907,32 575.839,96 532.005,72523.806,35 TEKUĆI PLAN 2024. 3.549,37 1.269,90 2 121.172,17252.941,20196.907,32 575.839,96 532.005,72523.806,35 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske usluge BROJČANA OZNAKA I NAZIV3121 32 321 3133132A103602 Materijalni i financijski rashodi DV CipelicaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 61 Donacije3 3211321232133214322322132223223322432253227323323132323233323432353236 Stranica 212 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 99,96% 5=4/3*100 492,36 142,17 337,90 12.2024.7.699,995.321,432.935,208.556,421.269,074.648,084.648,084.310,18 4 10.460,02 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 4.650,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 4.650,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 86,36%86,36% 54,00% 100,00% 285,26% 100,00%100,00%100,00%100,00% 825,00825,00 2.062,50 10.124,9210.124,9210.124,9237.855,3337.855,3337.030,3313.978,1020.989,73 660.412,00 705.412,00660.412,00660.412,00660.412,00547.598,00 1.452.450,84 3.549,37 43.834,2443.834,24 660.412,00 705.412,00660.412,00660.412,00660.412,00 2.689.532,21 3.549,37 43.834,2443.834,24 660.412,00 705.412,00660.412,00660.412,00660.412,00 2.689.532,21 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINERASHODI ZA ZAPOSLENE Intelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaPristojbe i naknadeFINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateOSTALI RASHODIKazne, penali i naknade šteteNaknade šteta pravnim i fizičkim osobamaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajOprema za održavanje i zaštituUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeRASHODI POSLOVANJAPlaće (Bruto) BROJČANA OZNAKA I NAZIV323732383239329329132923293329534 34334313433 38 38338314 42 42242214223422742642620050104 Javna vatrogasna postrojba ČakovecPROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVPA102501 Rashodi za zaposleneIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 31 311 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 213 u eurimaINDEKS 100,00% 37,65% 100,00%100,00%100,00% 5=4/3*100 12.2024. 4 39.817,0072.997,0045.000,0045.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 547.598,00 45.000,00 112.814,00 747.038,84 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 45.000,0045.000,0045.000,00 45.000,00 0,00% 93,82%98,37% 85,59%98,18% 98,37%100,00%186,75%98,37% 11,92% 87,70% 0,00 9.675,19 3.240,00 17.935,65 76.564,2531.379,1560.989,43 290.563,20272.475,54 402.366,3776.564,2592.368,58 162.824,45 580.974,39 580.974,39580.974,39412.041,56 166.064,45 150.139,32 9.604,01 3.300,00 290.563,20290.420,79 190.232,21 590.588,00 590.588,00590.588,00 1.200.000,00171.200,00 1.984.120,21 1.393.532,21 TEKUĆI PLAN 2024. 2 45.000,0045.000,0045.000,00 45.000,00 9.604,01 3.300,00 290.563,20290.420,79 190.232,21 590.588,00 590.588,00590.588,00 1.200.000,00171.200,00 1.984.120,21 1.393.532,21 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 Plaće za redovan radDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeRASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV31113133131 32 321 Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći31 311 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 84 Namjenski prihodi od zaduživanja - kredit JVP 3132A102502 Materijalni i financijski rashodiIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 3212PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBEA103401 Rashodi za zaposleneIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 31113113312312131331313132A103402 Materijalni i financijski rashodiIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi3 Stranica 214 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 87,50% 5=4/3*100 12.2024. 6.935,903.681,284.658,263.963,69 7.433,562.878,20 4 15.275,44 59.845,6314.480,3516.948,61 146.304,05 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 167.200,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 167.200,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 MATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenima 1,30%1,30% 95,88% 861,67 674,07 3.491,612.628,231.633,551.905,222.340,912.434,52 4.664,263.835,273.835,273.835,27 14.141,2244.508,5129.212,80 26.674,4721.336,14 15.925,1315.925,13 4.000,00 1.222.332,211.221.582,21 4.000,00 1.222.332,211.221.582,21 FINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Službena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaBankarske usluge i usluge platnog prometa BROJČANA OZNAKA I NAZIV32 321321132123213322322132223223322432253227 3233231323232333234323632373238323932932923293329934 34334314 42 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 215 0,00% u eurimaINDEKS 97,21% 5=4/3*100 0,000,000,000,000,00 754,77 12.2024. 2.007,86 4 15.925,1313.162,50 96,46% 100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 780,40 818,24 403,25 8.069,542.770,06 2.389,371.251,376.215,29 11.620,00 67.365,0023.619,9738.882,80 45.480,00 129.380,00 129.380,00129.380,00129.380,00126.145,00 3.190.215,01 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 15.060.720,58 2024. 750,00 3 129.380,00 129.380,00129.380,00129.380,00126.145,00 3.307.153,96 TEKUĆI PLAN 15.493.708,96 2024. 750,00 2 129.380,00 129.380,00129.380,00129.380,00126.145,00 3.307.153,96 15.493.708,96 ILI REBALANS IZVORNI PLAN KORISNIK 0050105 Osnovne škole 1 MATERIJALNI RASHODI Postrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituPrijevozna sredstvaRASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaRASHODI POSLOVANJANaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevoza BROJČANA OZNAKA I NAZIV42242214222422342345 451452453 005010501 I osnovna školaPROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOA102401 Materijalni i financijski rashodiIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 3213211321332143223221322232233224322532273233231 Stranica 216 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 5=4/3*100 65,0053,09 112,40 839,74 109,36 12.2024.8.707,867.236,963.806,056.501,794.650,957.408,961.680,00 4 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 TEKUĆI PLAN 2024. 2 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge 58,80%87,71% 100,00% 100,00% 96,32%86,17%103,01%86,17% 447,10800,00800,00800,00 1.452,552.435,002.435,001.987,90 4.740,42 36.994,61 105.356,65 100.479,05 142.351,26142.351,26113.754,96100.479,05 3.060.835,01 800,00 2.435,00 62.917,94 102.280,69 165.198,63165.198,63129.698,63 3.177.773,96 800,00 2.435,00 62.917,94 102.280,69 165.198,63165.198,63129.698,63 3.177.773,96 FINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto) Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaBankarske usluge i usluge platnog prometaOstali nespomenuti financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima u novcuPlaće za redovan radOstali rashodi za zaposlene BROJČANA OZNAKA I NAZIV32323233323432353236323732383239329329332943295 329934 3433431343437 3723721PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAA103501 Produženi boravakIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 31 3113111312 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 217 80,55% 10,38% u eurimaINDEKS 68,12% 5=4/3*100 911,04911,04 544,35 12.2024.4.740,428.535,498.535,49 1.992,00 4 28.596,30 27.685,2625.148,91 247.778,42 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 35.500,00 363.719,88 TEKUĆI PLAN 2024. 2 35.500,00 363.719,88 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 MATERIJALNI RASHODI 39,93%80,90%81,80%69,33%36,55%94,02% 64,26% 64,85% 22,6622,66 137,34137,34 290,00 1.992,00 3.222,976.395,824.560,00 4.400,004.400,00 2.430,90 25.996,9025.484,93 38.495,47 184.685,80 41.216,37 212.682,56 198.634,43 4.648,70 4.850,00 19.189,9865.102,2031.502,00 17.500,00 225.777,00 327.969,88 309.119,88 4.648,70 4.850,00 19.189,9865.102,2031.502,00 17.500,00 225.777,00 327.969,88 309.119,88 RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto) MATERIJALNI RASHODI Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergija Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenima BROJČANA OZNAKA I NAZIV3121313313232 32132123223221 Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 51 Pomoći EUIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 61 Donacije31 311 32223223A103502 Programi školstvaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 31113123121313313232 321321132133214 Stranica 218 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 5=4/3*100 917,37 523,76 12.2024. 3.762,978.045,983.439,96 9.287,062.477,03 4 16.166,28 45.740,4417.246,6513.250,44 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 TEKUĆI PLAN 2024. 2 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 Rashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiRashodi za usluge - 42,48% 98,17% 219,19% 0,00 7,307,307,30 69,99 12,00 2.955,50 4.302,001.049,50 5.097,015.097,015.085,014.383,824.383,824.383,82 95.511,34 90.089,85 35.095,86 0,00 2.000,00 12.000,00 35.750,00 0,00 2.000,00 12.000,00 35.750,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaOSTALI RASHODITekuće donacijeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Materijal i sirovineEnergijaSitni inventar i auto gumeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugePremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviTekuće donacije u novcu BROJČANA OZNAKA I NAZIV3223221322232233225323323132323233323732383239 324329329232933294329934 343343437 3723721372238 38138114 Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 219 u eurimaINDEKS 98,17% 101,55% 101,55%102,18% 5=4/3*100 12.2024. 2.500,002.500,00 7.856,131.555,051.555,05 4 35.095,86 31.040,8123.184,68 2.419.568,91 102,00% 107,18% 0,00 478,56 347,86 2.882,002.882,001.648,961.648,96 47.902,5712.078,4971.889,1671.889,16 67.791,3957.263,2556.436,83 324.549,48 1.852.267,59 324.549,48 2.308.687,291.912.248,65 2.419.568,912.390.680,75 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024.

3 35.750,00 2.382.587,60 63.248,00 2.263.339,60 2.382.587,602.339.587,60 TEKUĆI PLAN 2024. 2 35.750,00 2.382.587,60 63.248,00 2.263.339,60 2.382.587,602.339.587,60 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI ZA ZAPOSLENE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajOprema za održavanje i zaštituKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjige RASHODI POSLOVANJAPlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa BROJČANA OZNAKA I NAZIV42 42142124224221 4244241 31 311 321 323 4223 A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala pravaIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 3111311331143123121313313232 321132123214322 32313243241 Stranica 220 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. 67,18% 99,08% u eurimaINDEKS 67,18% 99,08% 109,25% 5=4/3*100 12.2024.5.997,185.997,18 4 14.202,0714.202,0714.202,0728.888,1628.888,1628.888,1628.888,1642.107,89 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 13.000,00 43.000,0043.000,00 42.500,00 TEKUĆI PLAN 2024.

2 13.000,00 43.000,0043.000,00 42.500,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 99,08% 91,84%91,66% 94,59% 99,08% 91,84%91,84% 30,00 700,00700,00 785,09785,09 9.982,739.982,73 1.244,941.244,94 42.107,8942.107,8942.107,8942.107,8942.107,8912.712,7612.712,7611.927,67 12.712,76 830,00 42.500,0042.500,0042.500,00 13.842,4113.842,4113.012,41 13.842,41 830,00 42.500,0042.500,0042.500,00 13.842,4113.842,4113.012,41 13.842,41 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknadeNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjige RASHODI POSLOVANJANAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanja BROJČANA OZNAKA I NAZIV329329537 37237224 42 4244241 37 372 31 311 321 A103515 Drugi obrazovni materijaliIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 3722A103517 Pomoćnici u nastavi na teret GradaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 31113123121313313232 3211 Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 221 u eurimaINDEKS 100,00% 100,00%100,00%100,00% 5=4/3*100 755,09 12.2024. 4.000,004.000,006.737,496.737,49 4 53.678,6553.678,6551.570,9640.833,4740.833,47 53.678,65 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024.

3 53.678,6553.678,6551.570,96 53.678,65 TEKUĆI PLAN 2024. 2 53.678,6553.678,6551.570,96 53.678,65 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto) 101,33% 69,75% 100,00% 100,00% 101,33%101,33%102,96% 100,00% 60,00 2.107,692.107,692.047,69 3.500,003.500,004.166,694.166,691.173,201.173,201.173,202.016,002.016,00 34.685,4934.685,4933.512,2925.845,6025.845,60 34.685,49 2.107,69 1.682,00 2.016,002.016,00 34.230,7934.230,7932.548,79 34.230,79 2.107,69 1.682,00 2.016,002.016,00 34.230,7934.230,7932.548,79 34.230,79 MATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto) MATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životPlaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životPlaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život BROJČANA OZNAKA I NAZIV3212 31 311 321 31 311 321 A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024”Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi3 31113123121313313232 32113212A103520 Projekt “Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025”Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi3 31113123121313313232 3212A103521 Građanski odgojIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Stranica 222 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

88,28%88,28% u eurimaINDEKS 88,28%88,28% 96,92% 100,00%100,00% 5=4/3*100 12.2024.2.016,002.016,002.016,002.016,00 4 105.935,63 105.935,63 105.935,63105.935,63105.935,63105.935,63 31,68% 100,00%100,00% 96,79%94,60%116,16%94,60% 100,00%100,00%100,00% 0,00 771,13 2.013,994.652,931.832,95 7.900,71 69.950,0069.950,0069.950,0054.501,0947.834,1715.448,9112.844,83 92.453,6884.552,9792.453,68 69.950,0069.950,00 1.657.106,77 1.727.056,77 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 2.016,002.016,00 120.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 69.950,0069.950,0069.950,00 72.787,0224.942,9897.730,00 69.950,0069.950,00 97.730,00 1.711.992,69 1.781.942,69 TEKUĆI PLAN 2024. 2 2.016,002.016,00 120.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 69.950,0069.950,0069.950,00 72.787,0224.942,9897.730,00 69.950,0069.950,00 97.730,00 1.711.992,69 1.781.942,69 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 MATERIJALNI RASHODI RASHODI POSLOVANJARashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV3 32 3233237 32 322 32 322 PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAA103501 Produženi boravak A103522 Prehrana učenika - državni proračunIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 3222005010502 II osnovna školaPROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOA102401 Materijalni i financijski rashodiIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 322132233224323323132323234329 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 223 3,18% u eurimaINDEKS 102,12% 5=4/3*100 0,00 236,18236,18236,18 12.2024. 2.400,002.400,00 4 92.217,5073.194,2073.194,20 16.623,3016.623,30 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 7.430,00 90.300,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 7.430,00 90.300,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00% 95,62% 95,18% 114,98%103,98% 109,32% 103,92% 105,44% 0,00 300,00300,00 198,08 2.856,362.856,36 5.391,023.791,171.691,56 22.657,5826.646,0248.069,92 17.311,1417.311,14 11.071,83 97.373,52 94.891,0020.467,50 72.701,04 602,40 23.696,0023.173,6946.229,0189.996,8821.504,00 66.502,04 93.701,10 602,40 23.696,0023.173,6946.229,0189.996,8821.504,00 66.502,04 93.701,10 RASHODI ZA ZAPOSLENE Plaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuRASHODI POSLOVANJAPlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenima BROJČANA OZNAKA I NAZIV31 31131113123121313313232 3213212322 A103502 Programi školstvaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 51 Pomoći EU3 31 31131113123121313313232 3213211321232133214 Stranica 224 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 5=4/3*100 565,43 12.2024. 2.338,711.722,491.267,25 1.631,793.983,401.723,10 4 35.104,1012.826,0716.384,15 16.319,00 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 TEKUĆI PLAN 2024. 2 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 Rashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiRashodi za usluge 86,52% 67,02% 100,08% 125,00 120,00120,00 604,73127,93 127,31 637,50637,50637,50 2.210,641.882,424.762,65 1.152,02 8.201,431.722,461.722,461.595,152.482,52 10.086,11 637,00 1.990,84 3.704,22 637,00 1.990,84 3.704,22 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINENematerijalna imovina Materijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateLicence BROJČANA OZNAKA I NAZIV3223221322232233224322532273233231323232343236 3237323832393243241329329332943295329934 343343134334 41 4124123 Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 225 60,15% 94,38%94,88% u eurimaINDEKS 94,38%94,38% 5=4/3*100 782,52782,52 12.2024.1.845,021.062,501.062,50 4 1.287.979,25 - 69,29% 94,61% 96,46% 94,61% 96,46% 62,90 62,9062,90 4.807,82 11.418,48 44.216,51 18.437,57 22.372,4523.977,63 44.216,51 170.255,0918.437,5718.437,57 22.372,4522.372,4522.372,4523.977,63 170.255,09 1.016.408,43 1.287.979,251.265.606,801.247.106,331.032.634,73 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024.

3 3.067,22 1.364.682,67 1.364.682,671.341.035,361.314.427,52 TEKUĆI PLAN 2024. 2 3.067,22 1.364.682,67 1.364.682,671.341.035,361.314.427,52 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 0,00 26.607,84 23.647,3123.647,31 24.858,15 24.858,15 0,00 26.607,84 23.647,3123.647,31 25.000,00 25.000,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjige RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjige BROJČANA OZNAKA I NAZIV42 42242214244241 31 311 321 372 42 424 A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala pravaIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 3111311331143123121313313232 321237 37224 4241A103515 Drugi obrazovni materijaliIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Stranica 226 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. 96,46% 98,87% u eurimaINDEKS 96,46% 98,87%98,87% 100,00% 5=4/3*100 12.2024.

4 23.977,6323.977,6323.977,6323.977,6317.245,2517.245,2517.041,8513.168,9613.168,96 17.245,25 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 24.858,1524.858,15 17.441,8517.441,8517.041,85 17.441,85 TEKUĆI PLAN 2024. 2 25.000,0025.000,00 17.300,0017.300,0016.900,00 17.300,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 98,68% 0,00% 50,85% 98,68%98,68% 100,09% 0,000,00 203,40203,40203,40 1.700,001.700,002.172,892.172,89 2.400,002.400,004.297,904.297,90 32.746,3032.746,3032.746,3026.048,4026.048,40 32.746,30 400,00 469,76 33.185,5633.185,5632.715,80 33.185,56 400,00 469,76 33.185,5633.185,5632.715,80 33.185,56 RASHODI POSLOVANJANAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenima BROJČANA OZNAKA I NAZIV3 37 3723722 31 311 321 31 311 321 A103517 Pomoćnici u nastavi na teret GradaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 31113123121313313232 3212A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024”Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi3 31113123121313313232 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 227 95,41%96,37% 18,92% u eurimaINDEKS 95,41%95,41% 5=4/3*100 35,93 12.2024. 1.400,001.400,001.758,881.758,88 4 14.652,56 11.457,7511.457,75 14.652,5614.652,5614.616,63 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 189,94 3 15.357,3615.357,3615.167,42 15.357,36 TEKUĆI PLAN 2024. 189,94 2 15.357,3615.357,3615.167,42 15.357,36 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENE 91,89%91,89% 91,89%91,89% 140,20%140,20% 98,65% 100,00% 140,20%140,20% 100,00%100,00% 35,9335,93 952,00952,00952,00952,00952,00952,00 89.726,5889.726,5889.726,5889.726,5889.726,58 81.425,00 89.726,58 81.425,0081.425,00 1.568.116,68 1.036,001.036,001.036,001.036,00 64.000,0064.000,0064.000,00 81.425,00 64.000,00 81.425,0081.425,00 1.589.560,47 1.036,001.036,001.036,001.036,00 64.000,0064.000,0064.000,00 81.425,00 64.000,00 81.425,0081.425,00 1.589.560,47 MATERIJALNI RASHODIMATERIJALNI RASHODI Plaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRASHODI POSLOVANJAOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI POSLOVANJARashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovine BROJČANA OZNAKA I NAZIV31 311 321 32 329 32 322 A103520 Projekt “Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025”Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi3 31113123121313313232 3212A103521 Građanski odgojIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 3299A103522 Prehrana učenika - državni proračunIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 3222005010503 III osnovna školaPROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOA102401 Materijalni i financijski rashodiIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Stranica 228 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 100,00%100,00% 5=4/3*100 860,21618,40 538,16 12.2024. 9.110,037.631,42 3.470,661.426,96 4 11.115,6533.156,76 81.425,0080.425,00 49.708,19 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 81.425,0080.425,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 81.425,0080.425,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenima 100,00% 1,99 306,95 874,92176,88 163,09 998,01 2.258,135.329,443.454,511.936,452.626,681.155,67 3.487,151.590,001.734,061.000,001.000,00 18.119,63 1.000,00 1.000,00 FINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodi Službena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamate BROJČANA OZNAKA I NAZIV3 32 32132113213321432232213223322432253227 32332313232323332343235323632373238323932932943295329934 34334313433 Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 229 0,00% 95,11% 99,34% u eurimaINDEKS 98,58%98,91%105,40% 100,26% 5=4/3*100 194,00 306,39 12.2024. 2.600,00 4 81.794,2549.979,58 89.009,9274.171,6273.865,23 131.967,83 112.756,96 1.486.691,68 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 0,00 2024.

3 86.000,0047.418,16 89.600,00 133.418,16 112.468,16 1.508.135,47 TEKUĆI PLAN 0,00 2024. 2 86.000,0047.418,16 89.600,00 133.418,16 112.468,16 1.508.135,47 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 103,86% 749,59167,70 198,04765,00237,06416,48651,81 2.600,00 1.625,953.057,071.111,182.394,09 12.238,301.625,95 12.261,74 1.616,58 12.238,3023.635,71 19.741,37 22.758,16 22.758,16 RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeZdravstvene i veterinarske uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja BROJČANA OZNAKA I NAZIV31 311 321 PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAA103501 Produženi boravakIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 311131133123121313313232 32123223221322232233224322532273233231323232343236329 Stranica 230 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. u eurimaINDEKS 91,70%91,70% 101,21% 5=4/3*100 10,62 641,19111,33111,33111,33 468,90 12.2024. 7.336,643.725,78 4 19.210,8719.210,8717.046,19 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024.

110,00 3 20.950,0020.950,00 TEKUĆI PLAN 2024. 110,00 2 20.950,0020.950,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 93,34% 80,47% 103,16%124,86%108,00%133,40%259,57%108,25% 106,56% 114,76% 40,50 349,00349,00 259,57 130,00 5.514,87 1.815,681.815,683.922,006.647,165.813,893.048,28 1.612,111.441,61 10.174,0130.014,32 52.406,0528.697,75 59.879,23 100,00 4.202,006.443,418.148,337.224,842.285,00 27.790,57 45.665,7426.511,17 56.194,15 100,00 4.202,006.443,418.148,337.224,842.285,00 27.790,57 45.665,7426.511,17 56.194,15 MATERIJALNI RASHODI Pristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjige RASHODI POSLOVANJANaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenima BROJČANA OZNAKA I NAZIV3295329934 34334314 42 4224221422242234227 42342314244241A103502 Programi školstvaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 51 Pomoći EUIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 61 DonacijeIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja3 32 321321132133214 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 231 u eurimaINDEKS 5=4/3*100 126,00 173,72 372,00 12.2024. 3.718,985.875,933.368,775.481,201.475,521.992,001.839,968.514,76 4 13.089,68 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 TEKUĆI PLAN 2024. 2 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 Rashodi za materijal i energijuRashodi za usluge 666,20% 124,24% 100,00% 70,98% 3,36 73,00 156,51 166,55166,55163,19 929,57929,57149,00780,57 1.380,54 6.532,71 2.783,84 7.473,18 22.612,1822.612,1819.828,34 25,00 929,57 18.200,00 10.528,41 25,00 929,57 18.200,00 10.528,41 FINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaOSTALI RASHODITekuće donacijeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Uredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaIntelektualne i osobne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviTekuće donacije u novcuTekuće donacije u naravi BROJČANA OZNAKA I NAZIV322322132223224322532332313232323732393293291 329232933294329934 3433431343337 3723721372238 381381138124 Stranica 232 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

70,98% 99,11%99,32% u eurimaINDEKS 99,11%99,11% 5=4/3*100 745,16 12.2024.7.473,186.454,121.921,813.787,151.019,061.019,06 4 1.213.317,70 86,64% 90,45%90,45% 90,45%90,45% 9.994,562.591,26 1.051,451.051,45 41.765,7341.765,73 17.154,2916.102,8416.102,84 18.090,5518.090,5518.090,5518.090,55 986.002,73 155.809,13 18.090,55 998.588,55 155.809,13 1.213.317,701.213.317,701.196.163,41 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 10.528,41 1.224.200,00 19.800,00 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00 1.224.200,001.224.200,001.204.400,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 10.528,41 1.224.200,00 19.800,00 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00 1.224.200,001.224.200,001.204.400,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajOprema za održavanje i zaštituUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjige RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknadeRASHODI POSLOVANJANAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna BROJČANA OZNAKA I NAZIV42 4224221 4244241 31 311 321 37 372 42234227 A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala pravaIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 3111311331143123121313313232 32123293295A103515 Drugi obrazovni materijaliIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 233 u eurimaINDEKS 100,00% 100,00%100,00%100,00% 5=4/3*100 800,00800,00 470,02 12.2024. 1.698,021.698,02 4 18.090,5513.259,1613.259,1612.789,1410.291,1210.291,12 13.259,16 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 470,02 3 13.259,1613.259,1612.789,14 13.259,16 TEKUĆI PLAN 2024. 470,02 2 13.259,1613.259,1612.789,14 13.259,16 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 Naknade građanima i kućanstvima u naraviRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto) 92,11%92,11% 82,00%82,00% 100,00% 92,11%92,11% 82,00%82,00% 94,87% 30,00 470,02440,02980,00980,00980,00980,00841,21841,21138,79138,79 49.197,2149.197,2149.197,2149.197,2149.197,21 49.197,21 3.555.796,61 1.064,001.064,001.064,001.064,00 60.000,0060.000,0060.000,00 60.000,00 3.748.237,82 1.064,001.064,001.064,001.064,00 60.000,0060.000,0060.000,00 60.000,00 3.748.237,82 MATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto) RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energiju Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životPlaće za redovan radDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijal i sirovine BROJČANA OZNAKA I NAZIV3722 31 311 321 31 311 32 322 A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024”Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi3 31113123121313313232 32113212A103521 Građanski odgojIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 31113133132A103522 Prehrana učenika - državni proračunIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 3222005010504 Centar za odgoj i obrazovanje Stranica 234 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 5=4/3*100 12.2024. 7.643,826.340,821.303,007.968,524.971,70 4 50.060,0050.060,0049.347,17 18.757,61 50.060,0050.060,00 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 50.060,0050.060,0049.347,17 50.060,0050.060,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 50.060,0050.060,0049.347,17 50.060,0050.060,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI 100,00% 984,12 578,00 183,18 895,95 639,38209,50121,29308,59712,83712,83 2.601,012.232,263.232,797.168,621.537,635.072,282.337,721.300,19 22.306,36 712,83 712,83 FINANCIJSKI RASHODI Naknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali financijski rashodi BROJČANA OZNAKA I NAZIV32 321 343 PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOA102401 Materijalni i financijski rashodiIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 321132133223221322332243225322732332313232323332343235323632373238323932932943295329934 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 235 u eurimaINDEKS 94,80%100,00% 100,00%100,00%100,00% 5=4/3*100 712,83 632,93 700,00700,00 12.2024. 1.893,39 4 44.262,7944.262,7943.298,7338.186,6235.660,30 44.262,79 3.505.736,61 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 44.262,7944.262,7943.298,73 44.262,79 3.698.177,82 TEKUĆI PLAN 2024. 2 43.181,5743.181,5742.217,51 43.181,57 3.698.177,82 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 80,37%32,52%69,89%85,15%48,69%74,76% 100,00% 84,56% 148,86% 91,11% 964,06314,06314,06650,00650,00 4.412,114.412,11 2.678,212.949,64 36.129,78 33.369,8114.946,8356.126,8444.431,7040.959,13 483.522,99 573.597,26 557.714,20 964,06 8.234,414.220,19 44.954,85 22.417,2330.695,1475.074,81 567.846,91 678.368,73 612.123,16 964,06 8.234,414.220,19 46.036,07 22.417,2330.695,1475.074,81 567.846,91 679.449,95 613.204,38 RASHODI ZA ZAPOSLENE Bankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za uslugeOstale usluge RASHODI POSLOVANJAPlaće (Bruto)Plaće za redovan rad BROJČANA OZNAKA I NAZIV3431 31 311 321 Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 51 Pomoći EUIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 61 Donacije31 311 PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAA103501 Produženi boravakIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 3111311331143123121313313232 32123233239A103502 Programi školstvaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 3111 Stranica 236 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 91,17% 5=4/3*100 304,38 12.2024.3.472,572.520,012.520,019.175,139.175,13 4.041,15 4 34.080,1029.734,5732.360,16 450.911,43 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 494.587,68 TEKUĆI PLAN 2024. 2 495.668,90 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 7,30 629,33 839,39 497,31 154,00 4.080,306.589,095.638,80 3.037,95 4.219,381.464,941.802,90 1.116,762.801,69 14.583,25 19.432,9210.669,23 343.185,24 373.801,94 Plaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranja BROJČANA OZNAKA I NAZIV31143123121313313232 3213211321232133223221 3222322332243225322732332313232323332343235323632373238323932932913292 Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 237 u eurimaINDEKS 185,75% 109,22% 5=4/3*100 12,50 558,84124,59 396,95271,31 12.2024. 6.054,859.654,269.654,26 8.986,00 4 40.697,91 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024.

3 5.197,43 37.263,24 TEKUĆI PLAN 2024. 2 5.197,43 37.263,24 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 FINANCIJSKI RASHODI - 23,98% 96,70%97,00% 23,98% 96,70%96,70% 0,00 323,76323,76323,76 3.687,988.997,551.822,531.822,531.375,001.375,00 40.697,9140.697,91 15.883,0615.883,0612.685,53 2.620.707,70 2.620.707,702.620.707,702.545.619,30 0,00 66.245,5766.245,57 2.710.023,73 2.710.023,732.710.023,732.624.337,83 0,00 66.245,5766.245,57 2.710.023,73 2.710.023,732.710.023,732.624.337,83 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINERASHODI ZA ZAPOSLENE ReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzuleOstali nespomenuti financijski rashodiNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u naraviRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeRASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV329332943295329934 34334313432343437 372 372238 38138124 42 4224221422742342442414264262A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala pravaIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 31 Stranica 238 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.