Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2024.

55. 1 Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), članka 55. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) PRIHODI UKUPNO6 Prihodi poslovanja7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovineRASHODI UKUPNO3 Rashodi poslovanja4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovineRAZLIKA - VIŠAK/MANJAKRAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKAPRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINAPRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE BROJČANA OZNAKA I NAZIV BROJČANA OZNAKA I NAZIV8 Primici od financijske imovine i zaduživanja5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21, 2/22, 6/23 i 1/25) Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 1. sjednici održanoj dana 11. lipnja2025. godine donosi: Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 149 u eurima 76,76%102,52% INDEKS 102,67% 7=5/4*100 50,24% INDEKS 117,12%110,98%110,88%133,31%114,90%146,74% 6=5/2*100 12.2024. 5 630.155,01 1.174.779,96 - 99,92% 56,80%17,47% 10,99% 0,00%0,00% 82,66% 147,88%458,32%123,13%112,82%163,24%108,95% 121,57%258,10%231,75%277,00% 219,99%179,65%301,90% 9.174,08% 0,000,00 2.289,73 46.681,29 29.726,5056.420,59 389.161,36 999.176,78103.188,93895.987,85 213.300,10124.863,28 717.213,02593.596,61 2.282.746,98 -1.714.817,80 1.310.809,63 44.412.013,5719.252.705,5318.253.528,7515.444.821,95 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 4 57.860.567,2918.778.938,00 TEKUĆI PLAN 2024. 3 57.860.567,2918.778.938,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 12.2023.

2 429.426,31 1.022.427,31 17.838.338,99 31.403.488,81 31.403.488,81 296,24296,24 988,00 615,00 10.185,37 63.213,99 82.643,0245.076,4535.963,57 263.163,44 885.611,92822.397,93 595.846,29399.223,19196.623,10 I. OPĆI DIO 4.544.127,00 -1.392.636,84 37.920.384,6817.347.841,4816.461.933,3211.585.240,73 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- RAČUN PRIHODA I RASHODA 14.673.166,59 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 1 PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD POREZA POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEGPRORAČUNA Porez i prirez na dohodakPorez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnostiPorez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih pravaPorez i prirez na dohodak od kapitalaPorez i prirez na dohodak po godišnjoj prijaviPorez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodnegodinePovrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijaviPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EUTekuće pomoći od međunarodnih organizacija- proračunski korisniciKapitalne pomoći od međunarodnih organizacijaTekuće pomoći od institucija i tijela EUKapitalne pomoći od institucija i tijela EUPomoći proračunu iz drugih proračunaTekuće pomoći proračunu iz drugih proračunaKapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna BROJČANA OZNAKA I NAZIV6 61 6116111611261136114 61156116 611761361316134614614263 632632163226323632463363316332 Stranica 150 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurima 37,29% 83,24% 99,00% INDEKS 7=5/4*100 49,68%90,05%83,55% INDEKS 127,35%136,90% 108,03%121,39%121,46%113,06% 6=5/2*100 12.2024. 5 38.020,35 889.983,17851.962,82552.661,11376.787,11175.874,00 116.227,33 13.556.617,1413.440.389,81 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 4 TEKUĆI PLAN 2024. 3 IZVORNI PLANILI REBALANS 12.2023. 2 76.537,87 698.846,69622.308,82613.746,13450.948,13162.798,00 102.804,99 11.168.236,5911.065.431,60 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 82,65% 95,53% 99,98%97,72% 100,59% - 0,00% 55,92%73,82%35,01% 66,72% 85,63%92,95% 677,30% 169,99%513,46% 452,07%144,95% 1.064,39%1.013,85% 0,00 50.300,22 25.840,5951.247,41 15.323,60 804.341,57571.979,90232.361,67510.626,27460.326,05361.728,00 284.640,00 268.005,32 1.762.577,70 1.400.849,70 1.762.855,56 1.762.855,56 0,00 2,63 2.427,745.054,73 75.391,8475.391,84 70.448,80 62.963,70 17.894,14 774.817,43663.638,60 966.416,40288.346,23 1.438.456,03 1.036.865,20 PRIHODI OD IMOVINE Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnikaKapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijePomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nijenadležanTekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nijenadležanKapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nijenadležanPomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstavaTekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- proračunski korisniciKapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EUsredstavaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunatemeljem prijenosa EU sredstavaPrihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutneklauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskihinstitucija po posebnim propisimaPrihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine BROJČANA OZNAKA I NAZIV6346341634263563516352636 6361 6362 638 6381 6382 63963916393 64 641641364146415 6417 64264216422 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 151 95,17% 97,92% 93,35% u eurimaINDEKS 100,91% 7=5/4*100 80,48% 94,18%89,28% 77,27% INDEKS 169,96%115,36% 154,20%103,13%136,27%103,18%125,59% 6=5/2*100 12.2024. 4.037,15 9.240,514.439,672.865,10 5 74.833,4165.592,90 1.113.483,634.974.350,73 1.912.217,401.904.912,63 81,15% 35,40% 20,14%19,94%19,94% 102,74% 143,82%114,63%172,15% 81,86%69,48% 175,26%105,89%102,49%106,87%116,97%105,73% 125,81%155,86%114,11%114,11%204,12%204,12%277,82%534,79%534,79% 50.341,7873.528,2148.698,3824.829,8358.397,4922.925,9322.925,9335.471,5635.471,56 525.643,13452.114,92401.773,14 350.783,87344.296,77344.296,77 2.987.299,921.183.629,931.803.669,99 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 4 5.226.923,20 TEKUĆI PLAN 2024. 3 5.226.923,20 IZVORNI PLANILI REBALANS 12.2023. 5.016,54 5.992,715.745,592.102,44 2 79.460,7073.467,99 655.159,49 4.312.181,60 1.854.096,041.846.248,01 40.605,00 647.756,72 1.741.797,351.726.497,35 40.605,00 647.756,72 1.741.797,351.726.497,35 43.039,3889.823,1770.087,3319.735,8437.468,6320.091,1520.091,1517.377,4817.377,4864.379,4364.379,43 675.356,22512.861,18423.038,01379.998,63 126.261,13 2.378.624,861.703.268,64 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINEPRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE Naknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovinePRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAUpravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadePRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIHUSLUGA I PRIHODI OD DONACIJAPrihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih uslugaPrihodi od prodaje proizvoda i robePrihodi od pruženih uslugaDonacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračunaTekuće donacijeKapitalne donacijeKAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODIKazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodi Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava BROJČANA OZNAKA I NAZIV6423642965 65165126514652652265246526653 6531653266 661661466156636631663268 681681968368317 71 711 Stranica 152 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

- - 42,40%30,69% u eurimaINDEKS 110,23% 7=5/4*100 - - 6,96%6,96% 0,00%0,00% 10,48% INDEKS 534,79% 132,72%132,72% 6=5/2*100 0,000,00 200,00200,00 12.2024. 6.487,104.082,434.082,43 2.204,672.204,67 5 344.296,77 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 4 15.300,00 TEKUĆI PLAN 2024. 3 15.300,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,000,00 12.2023. 1.600,001.600,001.661,101.661,10 2 64.379,4361.881,7058.620,6058.620,60 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 1 94,50%98,76%98,51% 97,63% 87,83%91,80% 75,10% 100,91% 86,42% 127,94%126,66%127,13%125,72%158,96%243,38%117,71%117,71%128,21%121,62%128,39%115,51%105,02%100,56%107,27% 117,65% 71.196,15 64.150,25 228.626,42312.947,84 946.647,16123.704,41736.858,60 1.334.985,641.334.985,642.871.467,412.800.271,269.542.101,38 38.725.853,4722.120.696,0617.914.243,0117.372.668,75 44.762.797,44 40.981.752,9022.398.017,63 10.863.868,32 59.602.364,64 40.990.104,9022.425.710,68 10.859.654,54 59.602.364,64 58.540,28 74.231,19 143.827,13128.581,40 901.421,66123.013,06686.940,27 1.134.155,501.134.155,502.239.610,002.181.069,728.260.567,57 30.269.220,2417.464.640,9414.090.875,4413.818.466,91 38.046.645,81 RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENE MATERIJALNI RASHODI ZemljištePRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPrihodi od prodaje postrojenja i opremeUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrihodi od prodaje prijevoznih sredstavaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuPrihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenihvrijednostiKnjige Plaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenika BROJČANA OZNAKA I NAZIV711172 721721172272277237231724 7241 UKUPNO PRIHODI3 31 31131113113311431231213133131313232 321321132123213 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 153 u eurima 90,90% 87,08% INDEKS 7=5/4*100 92,51% 87,82% INDEKS 127,25%107,49%116,43%106,60%105,97%123,72%119,53%100,94%118,82% 6=5/2*100 12.2024. 5 21.933,90 44.578,1997.376,8834.343,88 217.195,23763.104,50654.221,88 666.075,08 1.810.820,56 6.128.155,09 70,76%81,83% 101,12%98,92% 0,00% 97,92%48,05%48,05%97,61% 109,93%133,51%113,81%163,93%150,73%105,64% 121,75%103,94%154,82%115,69%126,60%135,61%151,66%179,44% 0,00 6.793,656.793,65 52.050,08 78.773,0218.531,8937.617,44 290.683,00123.160,59633.017,88138.773,75638.841,54649.684,92141.278,18120.617,96 252.866,43174.871,27110.719,24 1.870.702,411.714.850,76 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 4 TEKUĆI PLAN 2024. 3 IZVORNI PLANILI REBALANS 12.2023. 2 17.237,14 42.068,1227.758,45 234.788,21655.418,29613.707,07110.877,53659.879,98 1.684.617,67 5.126.760,42 172.935,68 167.479,56 2.998,92 31.750,59 14.137,5314.137,53 75.788,1577.906,5016.019,1929.713,14 61.701,97 264.417,78108.217,42419.961,59131.360,17652.399,77533.630,29144.732,20 186.472,19115.302,77 1.574.338,941.284.434,18 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 1 Ostale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energiju FINANCIJSKI RASHODI Uredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeTroškovi sudskih postupakaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaKamate za primljene kredite i zajmove BROJČANA OZNAKA I NAZIV3214322322132223223322432253227323323132323233 3234323532363237323832393243241329329132923293329432953296329934 342 Stranica 154 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

99,12%99,48%98,87% u eurimaINDEKS 105,15% 7=5/4*100 83,48% 87,84%87,84% INDEKS 179,44%119,68%107,20%531,42%139,73%106,56% 125,27% 6=5/2*100 271,31 12.2024. 1.057,42 5 64.152,0337.366,12 25.457,18 110.719,24 929.660,31383.000,00383.000,00546.660,31 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 4 937.901,00 TEKUĆI PLAN 2024. 3 914.680,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 325,01198,98 12.2023. 2 61.701,9753.600,8034.858,07 18.218,74 872.396,02436.000,00436.000,00436.396,02 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 1 SUBVENCIJE 89,15%86,18% 86,19% 95,42% 94,21%94,21% - - 66,72% 98,12% 124,62%673,59%920,82% 164,84%151,18%176,90%677,30% 138,01%138,01%154,44% 8.113,18%8.075,05% 3.440,00 4.003,19 53.612,8671.021,4550.300,22 543.220,31 851.883,64847.880,45124.634,31510.626,27460.326,05 285.996,93 1.487.144,22 1.379.540,891.379.540,891.093.543,96 1.668.202,80 1.464.353,88 1.668.202,80 1.487.003,73 0,00 0,00 510,70 10.500,0010.500,0075.610,5235.463,0240.147,5075.391,8475.391,84 435.885,32161.502,36 999.574,40999.574,40708.090,39291.484,01 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEGPRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektoraOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicimai obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektoraSubvencije poljoprivrednicima i obrtnicimaPomoći unutar općeg proračunaTekuće pomoći unutar općeg proračunaKapitalne pomoći unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaKapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunatemeljem prijenosa EU sredstavaOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naravi BROJČANA OZNAKA I NAZIV3423 343343134323433343435 3513512352 3522352336 363363136323663661366236936913693 37 37237213722 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 155 88,94%92,61% 33,83% 97,56% u eurimaINDEKS 136,56% 7=5/4*100 55,99%85,82%85,82% 90,28%90,28% INDEKS 129,08%132,35%133,58%107,08% 360,31%360,31% 6=5/2*100 12.2024. 1.104,33 5 19.148,0081.756,3081.756,3027.505,4727.505,47 109.948,34109.948,34 3.091.839,342.872.629,232.852.376,90 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 4 3.476.473,59 TEKUĆI PLAN 2024. 3 3.467.373,59 IZVORNI PLANILI REBALANS 12.2023. 1.031,34 7.633,787.633,78 2 34.198,1995.262,2095.262,20 121.790,84121.790,84 2.395.236,182.170.549,362.135.319,83 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 1 OSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuTekuće donacije u naraviTekuće donacije iz EU sredstavaKapitalne donacije 32,79%91,37%92,67%35,00%32,25%32,15% 64,99% 6,39% 90,20% 182,27%891,13%892,12%892,12%790,22%790,22%178,85%200,74%362,01%295,07%192,52%131,33%301,37%219,36%288,79% 4.543,754.543,75 4.756,70 20.935,7457.325,31 527.178,59522.634,84522.634,84 776.014,88696.690,20100.942,46 512.729,99 8.376.783,22 7.410.867,856.495.260,471.673.296,854.045.948,74 576.982,98 25.545.698,45 22.976.421,85 576.982,98 25.537.346,45 22.968.069,85 575,00575,00 6.946,97 59.158,5158.583,5158.583,51 76.859,0626.132,6474.387,62 262.996,79361.870,20 177.543,91 4.595.716,95 4.143.703,833.235.660,011.855.034,481.117.628,74 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE Kapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKazne, penali i naknade šteteNaknade šteta pravnim i fizičkim osobamaKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama tetrgovačkim društvima u javnom sektoruMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteNematerijalna imovinaLicence Građevinski objektiPoslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjene BROJČANA OZNAKA I NAZIV38 381381138123813382382138338313863861 4 41 4114111412412342 42142124213421442242214222422342264227 Stranica 156 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

3,02% 22,02% 0,00% u eurima 61,93%18,92% 22,03% INDEKS 7=5/4*100 - - 10,06%10,06% 46,22% INDEKS 112,91%112,91%109,80%257,35%111,68%111,68%111,68% 6=5/2*100 0,00 12.2024. 9.900,08 5 38.824,7438.824,74 33.648,5523.748,47 146.443,89146.443,89 438.736,78438.736,78438.736,78 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 4 1.992.293,62 TEKUĆI PLAN 2024. 3 1.992.293,62 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 12.2023. 9.228,24 2 30.646,4221.418,18 385.825,20385.825,20129.702,00129.702,00 392.854,61392.854,61392.854,61 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 1 0,00% 96,44% 55,83% 70,80% u eurimaINDEKS 101,52%105,66% 91,79%96,50%46,41% 101,52%105,66% 7=5/4*100 INDEKS 110,68%106,64%128,48% 123,13%66,96% 135,10% 110,68%106,64%119,35%128,60% 6=5/2*100 0,00 12.2024. 5 64.254,69 347.653,74 347.653,745.490.889,24 21.496.879,37 5.426.634,5517.006.594,901.018.503,72 47.102.636,69OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-21.496.879,37 2024. 4 70.000,00 329.029,25 329.029,255.693.541,21 21.174.089,58 5.623.541,2130.459.553,352.194.488,04 66.527.451,35 TEKUĆI PLAN21.174.089,58 2024. 3 70.000,00 329.029,25 329.029,255.693.541,21 21.174.089,58 5.623.541,2130.459.553,352.194.488,04 66.527.451,35 21.174.089,58 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 12.2023. 2 53.836,11 326.004,08 326.004,084.273.725,60 19.423.412,69 4.219.889,4913.811.734,681.521.101,02 34.864.937,19OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-19.423.412,69 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 Prijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeUmjetnička, literarna i znanstvena djelaRASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima BROJČANA OZNAKA I NAZIV423423142442414264262426345 4514511452 453 UKUPNO RASHODIBROJČANA OZNAKA I NAZIV1 Opći prihodi i primici11 Opći prihodi i primici3 Vlastiti prihodi31 Vlastiti prihodi4 Prihodi za posebne namjene42 Prihodi od spomeničke rente43 Ostali prihodi za posebne namjene5 Pomoći51 Pomoći EU Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 157 34,99%20,04% 75,10%87,38%74,60% u eurimaINDEKS 55,87%97,01%34,99% 20,04% 87,38% 7=5/4*100 - 82,83% INDEKS 82,83%279,76% 117,65%131,80%149,98% 126,34% 279,76% 131,80% 6=5/2*100 12.2024. 5 72.200,9972.200,99 348.579,20 460.326,05 348.579,20 44.762.797,4419.409.913,18 15.527.765,13 94,77% 60,07% 15,64%39,51% 50,79%0,00% 74,60%73,78%95,03%45,12%60,62%98,06%15,64% 39,51% 63,97%70,80% - - 54,88%66,53% 126,77% 128,73%67,32% 54,88% 66,53%800,10% 149,98%129,12%126,75% 132,29% 800,10%135,10% 0,00 35.480,1135.480,11 434.097,4051.648,76 687.386,15 434.097,405.433.823,03 465.311,15 687.386,152.957.528,78 5.382.174,2718.144.408,041.001.639,84 2.957.528,78 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 19.409.913,18 16.677.457,05 47.102.636,69 2024. 4 206.353,90 474.505,77206.353,901.739.797,35 1.739.797,3559.602.364,6422.214.071,44 27.790.559,54 581.933,8970.000,00 226.870,04 581.933,895.733.850,25 474.505,77226.870,041.739.797,35 5.823.050,53 5.663.850,2530.207.877,852.220.036,39 1.739.797,354.623.050,531.200.000,00 TEKUĆI PLAN 22.214.071,44 27.513.335,69 66.527.451,35 2024. 3 206.353,90 474.505,77206.353,901.739.797,35 1.739.797,3559.602.364,6422.214.071,44 27.790.559,54 581.933,8970.000,00 226.870,04 581.933,895.733.850,25 474.505,77226.870,041.739.797,35 5.823.050,53 5.663.850,2530.207.877,852.220.036,39 1.739.797,354.623.050,531.200.000,00 22.214.071,44 27.513.335,69 66.527.451,35 ILI REBALANS IZVORNI PLAN 0,00 12.2023. 2 87.168,73 87.168,73124.600,03 124.600,03 38.046.645,8114.726.802,81 12.290.633,66 0,00 0,00 64.655,41 289.439,5940.000,00 64.655,41 369.643,84 289.439,594.286.427,87 1.033.141,51 369.643,84 4.246.427,8714.094.826,161.487.854,87 1.033.141,51 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 14.726.802,81 12.606.971,29 34.864.937,19 1 52 Ostale pomoći6 Donacije61 Donacije UKUPNO RASHODI BROJČANA OZNAKA I NAZIV58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslovaosiguranja71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade snaslova osiguranjaUKUPNO PRIHODI1 Opći prihodi i primici11 Opći prihodi i primici3 Vlastiti prihodi31 Vlastiti prihodi4 Prihodi za posebne namjene42 Prihodi od spomeničke rente43 Ostali prihodi za posebne namjene5 Pomoći51 Pomoći EU52 Ostale pomoći58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi6 Donacije61 Donacije7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslovaosiguranja71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade snaslova osiguranja8 Namjenski primici81 Namjenski primici od zaduživanja84 Namjenski prihodi od zaduživanja - kredit JVP Stranica 158 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

87,13%75,21%48,89%69,69%94,04%11,73%87,43% u eurimaINDEKS 85,92% 49,48% 92,55% 7=5/4*100 21,85% INDEKS 118,74%117,56%119,95%121,91%122,22%107,75% 118,63% 120,02% 122,35% 6=5/2*100 12.2024. 1.760,006.120,00 5 64.824,45 67.947,53 661.436,01 726.260,46 1.637.239,542.625.306,85 1.705.187,072.666.751,17 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 7.000,00 4 86.186,29 97.500,00 15.000,00 759.132,91 845.319,20 3.349.040,342.791.635,14 3.446.540,342.881.433,14 TEKUĆI PLAN 2024. 7.000,00 3 82.515,29 97.500,00 15.000,00 759.132,91 841.648,20 3.349.040,342.824.131,14 3.446.540,342.913.929,14 IZVORNI PLANILI REBALANS 12.2023. 8.054,485.680,00 2 55.141,08 55.736,89 557.063,74 612.204,82 1.364.982,352.147.961,97 1.420.719,242.179.611,91 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 52,73%38,16%95,34%99,97%87,85%86,36%43,22%75,06%89,24% 75,33%70,77%72,42%95,43% 92,54% 100,00%46,12% 75,33%72,47% 37,13% 219,53%109,37% 150,35%437,67%191,85% 160,10%107,26%588,04% 110,32%137,14%119,34%245,91% 387,45%1.813,60% 142,22% 110,32%126,21% 5.723,35 27.840,97 27.862,3943.767,33 39.392,7439.392,74 50.035,93 623.517,16442.756,64343.275,61493.859,08351.598,40 7.752.954,45 1.992.994,273.226.911,78 1.137.903,52 8.941.687,54 5.638.410,78 52.798,0015.000,00 27.870,0043.768,00 52.292,0052.292,00 52.430,00 654.000,00504.000,00397.500,00657.935,50394.000,00 2.816.122,554.455.865,74 1.229.638,00 17.939.358,95 7.780.069,74 19.388.794,45 52.798,0015.000,00 25.150,0043.000,00 52.292,0052.292,00 52.430,00 654.000,00504.000,00397.500,00657.935,50394.000,00 2.820.452,554.453.920,74 1.226.150,00 17.911.581,95 7.782.454,74 19.361.017,45 5.233,16 12.682,30 34.380,0018.531,7510.000,00 59.791,8435.706,5935.706,59 20.347,02 230.779,48924.522,27460.451,60 293.691,23 4.842.639,00 1.453.271,502.704.071,05 6.287.404,71 4.467.630,68 IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 1 01 Opće javne usluge BROJČANA OZNAKA I NAZIV011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjskiposlovi013 Opće usluge03 Javni red i sigurnost032 Usluge protupožarne zaštite036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani04 Ekonomski poslovi041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov045 Promet047 Ostale industrije049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani05 Zaštita okoliša051 Gospodarenje otpadom052 Gospodarenje otpadnim vodama053 Smanjenje zagađivanja056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice061 Razvoj stanovanja062 Razvoj zajednice064 Ulična rasvjeta066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdjesvrstani07 Zdravstvo076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani08 Rekreacija, kultura i religija081 Službe rekreacije i sporta082 Službe kulture083 Službe emitiranja i izdavanja Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 159 36,90%87,19%84,75%97,38%63,54%91,15%94,41%69,86%83,85% u eurimaINDEKS 84,91% 85,83% 7=5/4*100 4,18% 99,07%97,88% INDEKS 190,83%124,55%134,24% 101,21% 101,72% 133,20%3.436,78% 177,88% 6=5/2*100 12.2024. 1.150,00 5 21.153,23 17.128,91 16.765,60 347.315,57 269.883,27256.425,31103.978,80 726.910,48 24.975.545,44 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 25.520.132,93 2024. 1.810,00 4 57.325,28 17.590,00 24.000,00 398.326,17 296.071,79271.600,00124.000,00 846.885,13 29.469.407,56 TEKUĆI PLAN 30.056.479,35 2024. 1.810,00 3 57.325,28 17.590,00 24.000,00 398.326,17 296.071,79271.600,00128.500,00 872.003,13 29.444.344,56 30.031.416,35 IZVORNI PLANILI REBALANS 498,40 12.2023. 2 11.085,14 27.522,50 17.128,10 278.855,97 266.656,42258.821,73102.223,10 408.652,94 18.605.816,02 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 19.159.315,07 1 09 Obrazovanje 85,58%95,59% 51,03%0,00% u eurima 51,03% 64,28% 70,80% INDEKS 7=5/4*100 - INDEKS 859,70%859,70% 859,70%859,70% 6=5/2*100 238,70%113,90% 135,10% 0,00 12.2024. 5 2.971.786,672.971.786,672.971.786,672.971.786,67 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 77.031,52 529.134,56 47.102.636,69 2024. 4 5.823.050,535.823.050,53 TEKUĆI PLAN 80.582,00 618.303,13 66.527.451,35 2024. 3 5.823.050,535.823.050,53 76.200,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 643.303,13 66.527.451,35 0,00 12.2023. 2 345.675,95345.675,95345.675,95345.675,95 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 67.632,22 221.669,52 RAČUN FINANCIRANJA 34.864.937,19 IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 1 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJAPRIMICI OD ZADUŽIVANJAPrimljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoruPrimljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektoraPrimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora UKUPNO RASHODI BROJČANA OZNAKA I NAZIV084 Religijske i druge službe zajednice086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani091 Predškolsko i osnovno obrazovanje092 Srednjoškolsko obrazovanje094 Visoka naobrazba096 Dodatne usluge u obrazovanju098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane10 Socijalna zaštita101 Bolest i invaliditet104 Obitelj i djeca107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnimsocijalnim programima109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstaneBROJČANA OZNAKA I NAZIV8 84 842 844 8443 Stranica 160 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

- u eurimaINDEKS 51,03%100,00%100,00%100,00% - - 51,03%0,00% 85,57% u eurimaINDEKS 64,28%51,03%159,62% 85,57% 159,62% 7=5/4*100 100,00% 7=5/4*100 100,00% 0,00%0,00% 55,71%55,71%69,31%69,31% INDEKS 55,71% 6=5/2*100859,70% 0,000,00 12.2024. 5 641.733,57641.733,57641.733,57641.733,57 - - - 0,00% 17,44% 0,00% INDEKS 859,70% 17,44% 55,71% 859,70%859,70% 6=5/2*100 0,00 0,000,00 12.2024. 5 199.602,55442.131,02 199.602,55442.131,02 641.733,57 2.971.786,67 641.733,57 2.971.786,67 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 4 641.733,57641.733,57 2.971.786,672.971.786,67 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 0,000,00 2024. 4 125.045,69516.687,88 125.045,69516.687,88 641.733,57 5.823.050,53 641.733,57 5.823.050,53 TEKUĆI PLAN 2024. 3 641.733,57641.733,57 4.623.050,531.200.000,005.823.050,53 TEKUĆI PLAN 0,000,00 2024. 3 125.045,69516.687,88 125.045,69516.687,88 641.733,57 5.823.050,53 641.733,57 5.823.050,53 IZVORNI PLANILI REBALANS 12.2023. 2 925.830,98925.830,98226.107,26226.107,26 345.675,951.151.938,241.151.938,24 4.623.050,531.200.000,005.823.050,53 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 0,000,00 12.2023. 7.151,087.151,08 2 345.675,95 345.675,95345.675,951.144.787,16 1.144.787,16 1.151.938,24 1.151.938,24 OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.- 1 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATEZAJMOVAIZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA IZAJMOVAOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlastiOtplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna UKUPNO PRIMICI UKUPNO PRIMICI UKUPNO IZDACI BROJČANA OZNAKA I NAZIV5 54 544 5443 5475471UKUPNO IZDACIBROJČANA OZNAKA I NAZIV8 Namjenski primici81 Namjenski primici od zaduživanja84 Namjenski prihodi od zaduživanja - kredit JVP1 Opći prihodi i primici11 Opći prihodi i primici5 Pomoći52 Ostale pomoći8 Namjenski primici84 Namjenski prihodi od zaduživanja - kredit JVP Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 161 93,07%94,49%94,63%85,81%71,16%14,88%88,90% u eurimaINDEKS 5=4/3*100 12.2024. 4 49.960,01 25.521,03 477.651,07508.972,23483.451,20 2.944.572,822.416.961,74 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 52.874,09 556.633,11715.293,00171.500,00543.793,00 3.163.737,072.554.229,87 TEKUĆI PLAN 2024. 2 52.874,09 556.633,11715.000,00171.500,00543.500,00 3.196.233,072.586.725,87 IZVORNI PLANILI REBALANS II. POSEBNI DIO 44,01%55,90%84,44%28,52%96,87%96,87%90,03%89,48%92,40%47,99%61,39%44,38%15,69%73,35%73,35% 4.707,68 65.074,9255.350,9741.857,9441.857,94 575.047,89 125.133,57 7.913.697,263.603.478,041.021.854,451.021.854,45 6.047.005,62 12.092.223,19 31.009.756,0624.962.750,44 30.000,0057.068,0057.068,00 681.000,00 260.731,40106.000,00124.731,40 1.054.866,481.054.866,48 6.544.382,83 27.474.578,3414.157.927,4712.635.650,8734.442.910,6327.898.527,80 30.000,0057.068,0057.068,00 681.000,00 260.731,40106.000,00124.731,40 1.054.866,481.054.866,48 6.538.821,83 27.447.936,3414.126.955,4712.639.980,8734.437.349,6327.898.527,80 IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIVRAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVAGLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnjaGLAVA 00102 Gradska upravaGLAVA 00103 Mjesna samoupravaRAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okolišaGLAVA 00202 Imovinsko-pravni posloviRAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA IUPRAVLJANJE NEKRETNINAMAGLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastruktureGLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvoGLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninamaRAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJEGLAVA 00401 Proračun i računovodstvoRAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTIGLAVA 00501 Proračunski korisniciGLAVA 00503 Društvene djelatnostiRAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJUGLAVA 00601 ITU mehanizamGLAVA 00602 EU projekti i gospodarstvoGLAVA 00603 Digitalna transformacijaRAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆAGLAVA 00701 Lokalna uprava i opći poslovi Stranica 162 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

94,49% 92,71% u eurimaINDEKS 93,07%94,49%94,49%92,71%92,71%92,71% 5=4/3*100 12.2024. 4 49.960,0149.960,0149.960,0137.085,9237.085,9237.085,9237.085,92 2.944.572,82 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 52.874,0952.874,0952.874,0940.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 3.163.737,07 TEKUĆI PLAN 2024. 2 52.874,09 40.000,00 52.874,0952.874,0940.000,0040.000,0040.000,00 3.196.233,07 IZVORNI PLANILI REBALANS 92,71% 94,63% 94,63% 100,00%100,00% 94,63%94,63%94,63%94,63%96,23% 100,00%100,00%100,00% 37.085,9237.085,9212.874,0912.874,0912.874,0912.874,0912.874,0912.874,09 37.085,92 12.874,09 2.416.961,74 2.416.961,74 2.416.961,742.416.961,742.416.961,742.416.961,742.356.985,28 40.000,00 12.874,0912.874,0912.874,0912.874,0912.874,09 2.554.229,87 2.554.229,87 2.554.229,872.554.229,872.554.229,872.554.229,872.449.314,23 12.874,09 40.000,00 12.874,0912.874,0912.874,0912.874,09 2.586.725,87 2.586.725,87 2.586.725,872.586.725,872.586.725,872.586.725,872.475.340,23 GLAVA 00102 Gradska uprava GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoRASHODI POSLOVANJAOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcu RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnjaPROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆEA100101 Rashodi Gradskog vijećaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 3293291PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTEA103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih listaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 38 3813811 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici00102 Gradska upravaPROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVEA100601 Rashodi funkcioniranja Gradske upraveIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 163 u eurimaINDEKS 98,80% 86,34% 5=4/3*100 12.2024. 4.335,05 4 51.869,59 149.341,12245.188,2462.903,06 1.513.531,05149.341,12245.188,24437.176,42 1.908.060,411.513.531,05 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 506.340,23 1.931.224,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 506.340,23 1.960.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI ZA ZAPOSLENE 429,01 6.698,42 1.926,04 9.770,001.650,735.551,25 5.689,398.577,13 18.033,6827.999,60 82.514,7322.872,2821.958,8581.696,9856.221,32 21.363,21 47.959,32 44.077,90 282.236,14 Plaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaSitni inventar i auto gumeRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i norme BROJČANA OZNAKA I NAZIV31 31131113123121313313232 321321132123213 322322132233225323323132323233323432353237323832393293291329232933294 Stranica 164 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 99,99% 57,17%57,17% 5=4/3*100 412,50 159,90 12.2024.5.276,492.742,67 2.212,50 4 11.748,4511.748,4511.748,45 16.917,35 59.976,4659.976,4619.702,25 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 11.750,00 104.915,64104.915,64 TEKUĆI PLAN 2024. 2 9.000,00 111.385,64111.385,64 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 FINANCIJSKI RASHODI 85,81% 87,26%88,66% 85,81%85,81%85,81%87,26%88,66% 96,61 2.140,761.645,88 18.725,7421.548,47 27.055,35 18.725,7421.548,47 477.651,07 185.345,11 30.938,60 477.651,07477.651,07477.651,07185.345,11168.869,76168.869,76 556.633,11 212.405,27 556.633,11556.633,11556.633,11212.405,27190.469,34190.469,34 556.633,11 212.405,27 556.633,11556.633,11556.633,11212.405,27190.469,34190.469,34 GLAVA 00103 Mjesna samouprava Pristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obuća BROJČANA OZNAKA I NAZIV3295329934 34334314 42 4224221422242234227 42342314264262 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici00103 Mjesna samoupravaPROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVIA100701 Troškovi funkcioniranja MOIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 3223221322332253227 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 165 u eurimaINDEKS 75,11%75,11% 5=4/3*100 498,00 12.2024. 2.495,656.889,59 1.837,50 4 95.711,2132.834,71 11.055,63 32.834,7116.475,3516.475,3516.475,35 105.096,45 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 21.935,9321.935,93 TEKUĆI PLAN 2024. 2 21.935,9321.935,93 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 87,28%87,28% 89,52%89,52% 90,11%90,11% 87,28%87,28% 89,52%89,52% 90,11%90,11% 3.084,22 26.038,0626.038,0626.038,0626.038,0626.038,06 20.829,14 26.038,06 140.924,59 140.924,5920.829,1420.829,1420.829,1420.829,14 140.924,59140.924,59140.924,59140.924,59 29.833,13 23.115,1423.115,1423.115,1423.115,14 29.833,1329.833,1329.833,13 157.430,55 157.430,55157.430,55157.430,55 29.833,13 23.115,1423.115,1423.115,1423.115,14 29.833,1329.833,1329.833,13 157.430,55 157.430,55157.430,55157.430,55 Rashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaKomunalne uslugeIntelektualne i osobne uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajOprema za održavanje i zaštituSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneRASHODI POSLOVANJAOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuRASHODI POSLOVANJAOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuRASHODI POSLOVANJAOSTALI RASHODITekuće donacije BROJČANA OZNAKA I NAZIV32332313234323732932934 42 422422142234226 4227A100706 Protupožarna zaštitaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 38 3813811A100707 Rekreacija i sportIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 38 3813811A100708 Kulturno-umjetničke udrugeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 38 381 Stranica 166 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

53,51%53,51% 94,93% u eurimaINDEKS 53,51%53,51% 94,93%94,93% 5=4/3*100 0,00 12.2024. 7.665,287.665,287.665,287.665,287.665,287.665,28 4 20.829,14 46.939,13 94,93% 72,67%80,43% 64,50% 67,98%67,98% 72,67%72,67% 67,98%67,98% 2.346,002.346,00 46.939,1335.165,07 17.625,57 15.193,5014.744,69 46.939,1346.939,1346.939,1346.939,1335.165,0735.165,0719.971,57 17.625,5715.193,5015.193,5014.744,6914.744,6914.744,69 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 14.325,2814.325,2814.325,28 49.446,45 48.387,18 21.690,1121.690,1121.690,1121.690,11 14.325,28 49.446,4549.446,4549.446,45 48.387,1848.387,1824.831,57 23.555,61 TEKUĆI PLAN 2024. 2 14.325,28 49.446,45 14.325,2814.325,28 48.387,18 21.690,1121.690,1121.690,1121.690,11 14.325,28 49.446,4549.446,4549.446,45 48.387,1848.387,1824.831,57 23.555,61 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJA Tekuće donacije u novcuOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeRASHODI POSLOVANJAOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuRASHODI POSLOVANJAPOMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNAPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI 3811A100709 Vjerske organizacije BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 38 3813811382A100710 Ostale udruge građanaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 38 3813811A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanjeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 36 3663661369369138 3813811A100716 Javni programi u MOIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 167 0,00% 24,66% u eurimaINDEKS 71,16%14,88% 5=4/3*100 0,00 12.2024.7.483,514.375,003.108,517.261,183.837,883.423,30 4 25.521,0325.521,03 508.972,23 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 103.500,00 715.293,00171.500,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 103.500,00 715.000,00171.500,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,25%0,00%0,00% 79,40%79,40% 0,00%0,00% 14,88% 79,40%79,40% 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 9.896,03 9.131,259.131,259.131,259.131,259.131,259.131,25 25.521,03 25.000,0043.000,00 20.000,00 11.500,0011.500,0011.500,0011.500,00 25.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 25.000,0025.000,0025.000,00 171.500,00136.500,00 25.000,0043.000,00 20.000,00 11.500,0011.500,0011.500,0011.500,00 25.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 25.000,0025.000,0025.000,00 171.500,00136.500,00 GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša 1 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA Rashodi za usluge RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Zakupnine i najamnineIntelektualne i osobne uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi poslovanja43 Ostali prihodi za posebne namjene52 Ostale pomoći Nematerijalna proizvedena imovinaNematerijalna proizvedena imovinaUmjetnička, literarna i znanstvena djela 3233235 3293293 BROJČANA OZNAKA I NAZIV3237 3299 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okolišaPROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJEA100825 UPU “Matice Hrvatske” ČakovecIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 42 426A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo RokIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 42 4264263A100833 UPU Globetka IstokIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene4 42 Stranica 168 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

0,00%0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% u eurimaINDEKS 5=4/3*100 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 12.2024. 4 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 10.000,0025.000,0035.000,00 12.000,0018.000,00 0,00% 5,10% 5,10% 5,10%5,10% 44,64%44,64% 44,64%44,64%44,64% 88,90% 0,000,00 764,78764,78764,78764,78764,78384,02380,76 15.625,0015.625,0015.625,0015.625,0015.625,0015.625,00 15.625,00 483.451,20 15.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,0030.000,0030.000,0030.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 10.000,0025.000,00 12.000,0018.000,00 35.000,00 543.793,00 15.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,0030.000,0030.000,0030.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 543.500,00 GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi Nematerijalna proizvedena imovinaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINENematerijalna proizvedena imovinaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINENematerijalna proizvedena imovinaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanja 426 BROJČANA OZNAKA I NAZIVA100843 PPUG - digitalizacijaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 426A100845 ID UPU naselja MačkovecIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 426A100847 Suradnja s akademskom zajednicomIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 32932933299PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠAA104301 Poslovi zaštite okolišaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 3293299 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 169 87,42%86,76%80,08%89,58% 44,22%86,76%78,93% u eurimaINDEKS 88,90%88,90%78,93% 78,93% 5=4/3*100 800,80 12.2024. 3.991,25 4 99.481,9334.702,43 34.702,43 348.466,04 38.693,6838.693,6838.693,68 483.451,20483.451,20 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 1.000,00 9.025,00 3 40.000,00 40.000,00 113.793,00389.000,00 49.025,0049.025,0049.025,00 543.793,00543.793,00 TEKUĆI PLAN 2024. 1.000,00 9.500,00 2 40.000,00 40.000,00 113.500,00389.000,00 49.500,0049.500,0049.500,00 543.500,00543.500,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 80,08%89,58%89,56% 38,16%38,16% 89,56% 89,56% 38,16%38,16% 100,00% 99,60 800,80 3.891,653.891,65 5.723,355.723,355.723,355.723,355.723,355.723,35 34.702,43 46.000,00 34.802,03 348.466,04 349.266,84 349.266,84349.266,84349.266,84349.266,84 1.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 46.000,00 389.000,00 390.000,00390.000,00390.000,00 1.000,00 15.000,00 389.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 46.000,00 390.000,00390.000,00390.000,00 43 Ostali prihodi za posebne namjene61 Donacije71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranjaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge promidžbe i informiranjaIntelektualne i osobne uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknadeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljište RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici BROJČANA OZNAKA I NAZIV00202 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVIA101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovniciIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 323323332373293295A101102 Kupnja nekretninaIzvor financiranja: 61 DonacijeIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 41 4114111A101104 Nagodbe, sporazumi, naknadeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 3293299A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora Stranica 170 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 100,00% 100,00% 100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 5=4/3*100 12.2024. 4 46.000,00 46.000,0043.767,33 46.000,0046.000,0046.000,0043.767,3343.767,3343.767,33 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 46.000,00 43.768,00 46.000,0046.000,00 43.768,0043.768,0043.768,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 46.000,00 43.000,00 46.000,0046.000,00 43.000,0043.000,0043.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJA 0,00% 32,19%49,57%27,84%35,56%63,97% 43,16%88,36%95,09% 44,01%55,90%107,42% 55,90%42,35%79,72% 0,00 8.631,14 43.767,33 67.761,1435.167,5023.962,50 43.767,33 435.881,66165.176,83113.042,62 2.960.045,761.282.021,612.957.528,78 7.913.697,26 7.913.697,264.097.974,12 12.092.223,19 85.000,0020.000,0039.800,0025.200,00 333.240,10168.700,00317.905,37 1.354.072,272.755.602,904.605.356,304.623.050,53 9.676.008,51 27.474.578,3414.157.927,47 14.157.927,47 20.000,0039.800,0025.200,00 333.240,10168.700,00317.905,37 85.000,00 1.323.100,272.755.602,904.605.356,304.623.050,53 9.647.756,51 27.447.936,3414.126.955,47 14.126.955,47 GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuRASHODI POSLOVANJANAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGENAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcu43 Ostali prihodi za posebne namjene51 Pomoći EU52 Ostale pomoći61 Donacije71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja81 Namjenski primici od zaduživanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 3721 BROJČANA OZNAKA I NAZIV37 372 A101106 Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstvaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 37 3723721 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukturePROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJAA101401 Projekti za uliceIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 171 79,72% 91,86%83,11%88,24% u eurimaINDEKS 79,72% 88,24% 88,24% 5=4/3*100 12.2024. 4 67.761,1467.761,1467.761,14 67.761,14 188.455,30120.380,76 2,84% 0,00% 0,00% 0,00% 98,23% 0,00%0,00% 94,50%99,71% 98,23%159,68%98,23% 94,50%99,71% 0,00 0,000,000,000,000,00 947,50 36.144,893.240,493.240,493.240,49 127.740,06 36.144,89 308.836,06 128.687,56 308.836,06308.836,06308.836,06308.836,06 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 85.000,0085.000,00 205.150,02144.849,98 350.000,00350.000,00350.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 85.000,0085.000,00 205.150,02144.849,98 350.000,00350.000,00350.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 128.687,56 128.687,56128.687,56128.687,56 33.350,9180.000,0017.649,09 50.000,00 38.250,003.250,003.250,00 50.000,0050.000,0050.000,0038.250,00 131.000,00 131.000,00131.000,00 33.350,9180.000,0017.649,09 50.000,00 38.250,003.250,003.250,00 50.000,0050.000,0050.000,0038.250,00 131.000,00 131.000,00131.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiRASHODI POSLOVANJAPOMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNAPomoći unutar općeg proračuna 4 4213 BROJČANA OZNAKA I NAZIV42 421 A101402 M. Zidarić Čakovec - II fazaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 51 Pomoći EU4 42 4214213A101405 Martane Istok - stambena zonaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 4214213A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića ČakovecIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene4 42 421A101432 Groblja - izgradnjaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 36 363 Stranica 172 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

94,01% 95,49% 98,46% u eurimaINDEKS 94,01% 98,46%101,43%98,46% 5=4/3*100 12.2024.3.240,49 4 32.904,4032.904,4032.904,4098.458,9447.744,6950.714,2598.458,9498.458,94 32.904,40 0,38% 0,38% 87,50%87,50% 82,48% 99,76% 0,38%0,38% 87,50%87,50% 99,76%100,00%99,76% 8.750,008.750,008.750,008.750,008.750,008.750,003.232,88 3.038,333.038,333.038,333.038,33 98.458,94 98.458,94 281.080,58 284.313,46 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 35.000,0035.000,00 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 50.000,0050.000,00 35.000,0035.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 284.313,46284.313,46284.313,46284.313,46 3.919,42 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 281.080,58 800.000,00 285.000,00285.000,00285.000,00800.000,00800.000,00800.000,00 3.919,42 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 281.080,58 800.000,00 285.000,00285.000,00285.000,00800.000,00800.000,00800.000,00 Kapitalne pomoći unutar općeg proračunaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 36324 4214 BROJČANA OZNAKA I NAZIV42 421 A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartoviIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene4 42 4214213A101447 Sanacija ulica u KrištanovcuIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene4 42 4214213A101449 Sanacija Prvomajske ulice u MihovljanuIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja4 42 4214213A101455 Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u ČakovcuIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 173 34,28%34,28% 27,93% u eurimaINDEKS 34,28%34,28% 28,05%100,00% 5=4/3*100 786,39 12.2024.3.038,333.038,33 4 119.965,16 119.965,16 119.965,16119.965,16119.965,16 125.455,74 119.965,16126.242,13 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 786,39 3 350.000,00 449.213,61 350.000,00350.000,00350.000,00450.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 786,39 2 350.000,00 449.213,61 350.000,00350.000,00350.000,00450.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 0,00% 0,00% 28,05% 0,00%0,00% 84,79% 28,05% 100,00%100,00%100,00% 102,86% 100,00% 100,00% 100,00% 0,000,000,000,000,00 4.120,89 23.955,94 126.242,13 154.295,49 126.242,13126.242,13126.242,13 1.525.403,59 1.529.524,48 178.251,43 1.529.524,481.529.524,481.529.524,481.529.524,48 4.120,89 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 28.252,00 150.000,00 450.000,00450.000,00 1.525.403,59 178.252,00 1.529.524,481.529.524,481.529.524,48 0,00 4.120,89 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 150.000,00 450.000,00450.000,00 1.525.403,59 150.000,00 1.529.524,481.529.524,481.529.524,48 Građevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objekti 4214213 42 421 BROJČANA OZNAKA I NAZIVA101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića ČakovecIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 4213A101459 Ivana Gorana Kovačića u MihovljanuIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja4 42 4214213A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec - Novo Selo RokIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja4 42 4214213A101462 Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-IvanovecIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 421A101472 Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno uređenje parka Matice hrvatskeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći Stranica 174 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

99,98%99,98% 8,04% u eurimaINDEKS 99,98%99,98% 100,00%100,00% 5=4/3*100 12.2024. 1.607,50 4 178.251,43124.977,37 124.977,37 178.251,43178.251,43178.251,43124.977,37124.977,37124.977,37124.977,37 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 8,04% 8,04% 5,63%0,00% 0,53% 0,00% 8,04% 0,53% 0,53% 25,76% 21,90% 21,90% 21,90% 0,00 0,00 1.607,501.607,501.607,501.607,501.607,509.562,509.562,509.562,509.562,509.562,509.562,50 43.796,0743.796,0743.796,0743.796,07 43.796,07 20.000,00 30.000,00 125.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 170.000,00 170.000,00 178.252,00178.252,00125.000,00125.000,00125.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 1.630.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,00 20.000,00 30.000,00 125.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 170.000,00 170.000,00 150.000,00150.000,00125.000,00125.000,00125.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 1.630.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objekti 4 4213 BROJČANA OZNAKA I NAZIV42 421 A101473 Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u ČakovcuIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 42 4214213A101475 Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 42 4214213A101476 ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 4214213A101479 Ulica Gornji Vidovec - IvanovecIzvor financiranja: 51 Pomoći EUIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 421 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 175 0,00% 1,07% 0,00% 0,00% 1,07%79,80%1,07% 0,00%0,00% u eurimaINDEKS 5=4/3*100 0,00 0,000,000,000,00 12.2024. 4 43.796,0714.551,88 14.551,88 14.551,8814.551,8814.551,8814.551,88 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 18.236,12 10.000,0010.000,0010.000,00 1.341.763,88 1.360.000,001.360.000,001.360.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 18.236,12 10.000,00 10.000,0010.000,00 1.341.763,88 1.360.000,001.360.000,001.360.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 5,44% 69,37% 2,25%28,39% 69,37%123,78%69,37% 100,00%100,00%100,00% 100,00% 100,00% 0,00 1.000,00 5.210,28 5.625,005.625,00 27.749,2126.749,2127.749,2127.749,2127.749,21 27.749,21 913.771,75 918.982,03 918.982,03 918.982,03918.982,03918.982,03 5.210,28 10.000,0040.000,0018.390,1221.609,8840.000,0040.000,00 19.813,81 913.771,75 918.982,03 918.982,03918.982,03250.000,00 5.210,28 18.390,1221.609,88 19.813,81 10.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 913.771,75 918.982,03 918.982,03918.982,03250.000,00 Ceste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objekti 4213 BROJČANA OZNAKA I NAZIVA101480 Izgradnja prometnice - Zona GlobetkaIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranjaIzvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja4 42 4214213A101481 Izgradnja prometnice - Zona iza bolniceIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 421A101482 Rekonstrukcija prometnica u MačkovcuIzvor financiranja: 51 Pomoći EUIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 4214213A101483 Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radića, Sajmišna, Špinčićeva, 34.inž.bojne)Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranjaIzvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja4 42 4214213A101484 Rekonstrukcija Uske ulice u ČakovcuIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Stranica 176 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

0,00%0,00% 2,25% 0,00% 0,00% 2,25% 0,00%0,00% u eurimaINDEKS 5=4/3*100 0,000,00 0,000,000,000,000,00 12.2024. 5.625,005.625,005.625,005.625,00 4 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 20.000,00 20.000,00 210.186,19 20.000,0020.000,0020.000,00 250.000,00250.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 20.000,00 20.000,00 210.186,19 20.000,0020.000,0020.000,00 250.000,00250.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 0,00% 70,89%70,89% 30,82%83,18% 20,34% 40,94%40,94% 70,89%70,89% 20,34% 20,34% 40,94%40,94% 0,00 7.744,79 8.187,508.187,508.187,508.187,50 10.632,9610.632,9610.632,9610.632,9610.632,9626.448,0318.703,24 26.448,0326.448,0326.448,03 10.632,96 26.448,03 9.310,61 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 60.689,3960.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 130.000,00 130.000,00130.000,00 9.310,61 15.000,00 60.689,3960.000,00 20.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 130.000,00 130.000,00130.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 4214213A101486 Rekonstrukcija prometnice Krištanovec SlemeniceIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 421A101487 Biciklistička staza Savska Ves - TotovecIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 4214213A101488 Izgradnja staza ulica Putjane II fazaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 4214213A101490 Vojni vrtovi sjever - nova ulicaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 42 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 177 0,00% 5,29% 0,00% 5,29%11,34%5,29% 0,00% u eurimaINDEKS 5=4/3*100 0,00 0,000,000,00 12.2024.8.187,508.187,50 4 15.880,4915.880,4915.880,4915.880,4915.880,49 15.880,49 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 140.000,00160.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 100.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 140.000,00160.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 100.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74,65%30,41% 60,96% 95,17%99,58% 61,84%60,96% 100,00%60,96% 99,58% 99,58% 0,000,000,00 0,00 662,50 22.393,8142.568,75 14.275,00 111.817,12 176.779,6814.937,5014.937,5014.937,50 191.717,18176.779,68 176.779,68176.779,68176.779,68 0,00 8.182,88 30.000,00 15.000,00 100.000,00 140.000,00111.817,12 15.000,0015.000,0015.000,00 100.000,00100.000,00310.000,00290.000,00 290.000,00290.000,00 0,00 8.182,88 30.000,00 15.000,00 100.000,00 140.000,00111.817,12 15.000,0015.000,0015.000,00 100.000,00100.000,00310.000,00290.000,00 290.000,00290.000,00 Građevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiPostrojenja i opremaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objekti RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4214213A101491 Park MartaneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 61 Donacije4 42 4214212422 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 4214A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetuIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 BROJČANA OZNAKA I NAZIV K101401 Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Ivanovcu42 421PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETEA101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MOIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranjaIzvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja42 421 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći42 Stranica 178 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.