Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2023. godinu

1. Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 02/19, 05/20, 20/20, 6/21), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na 17. sjednici održanoj 26.03.2024. godine, usvojilo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2023. godinu Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 3 Rashodi poslovanja IZVRŠENJE PRORAČUNA do 31.12.2023. I. OPćI DIO

Članak 1.

Članak 1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u eurima Izvršenje do Plan 31.12.2023. 2.078.700,00 1.972.698,39 962.850,00 852.115,71 Stranica 960 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 3. travnja 2024. Konto Naziv 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u eurima Izvršenje do Plan 31.12.2023. 405.150,00 404.326,49 710.700,00 716.256,19 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u eurima Izvršenje do Plan 31.12.2023. 844.100,00 844.076,35 -844.100,00 -844.076,35 2.078.700,00 1.972.698,39 133.400,00 530.342,67 2.212.100,00 2.503.041,06 2.212.100,00 2.100.518,55 0,00 402.522,51

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji sa 31.12.2023. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. 2.078.700,00 1.972.698,39 94,90% 473.900,00 481.071,01 101,51% 438.800,00 445.888,74 101,62% 517.003,76 -71.115,02 35.100,00 35.182,27 100,23% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 4.538,24 6134 Povremeni porezi na imovinu 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 636 30.644,03 UNUTAR 1.130.400,00 1.126.372,00 99,64% 633.600,00 634.766,66 100,18% 281.514,67 353.251,99 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 5.200,00 0,00 0,00% nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 491.600,00 491.605,34 100,00% Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU 491.605,34 sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6416 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 327.100,00 328.268,36 100,36% 4.600,00 4.512,58 98,10% 4.512,58 322.500,00 323.755,78 100,39% 2.648,88 29.766,90 289.590,40 1.749,60 3. travnja 2024.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 961 Konto Naziv 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA NAKNADA 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023.

Članak 2.

34.900,00 34.906,48 100,02% I 14.700,00 14.495,79 98,61% 317,22 2.804,07 11.374,50 20.200,00 20.410,69 101,04% 390,31 20.020,38 100.300,00 0,00 0,00% 100.300,00 0,00 0,00% 12.100,00 2.080,54 17,19% 12.100,00 2.080,54 17,19% 2.080,54 2.078.700,00 1.972.698,39 94,90% 962.850,00 852.115,71 88,50% 274.250,00 118.463,31 43,20% 195.100,00 99.876,84 51,19% 99.876,84 28.000,00 8.586,56 30,67% 8.586,56 51.150,00 9.999,91 19,55% 9.999,91 375.650,00 306.442,95 81,58% 19.550,00 10.345,96 52,92% 26,56 3.128,00 2.924,62 4.266,78 106.850,00 70.395,79 65,88% 4.540,33 56.633,46 2.304,47 6.917,53 198.300,00 176.060,04 88,78% 3.986,38 102.942,34 9.419,00 12.429,31 2.391,57 20.718,71 5.535,87 18.636,86 800,00 687,62 85,95% 687,62 50.150,00 48.953,54 97,61% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 4.772,97 slično Stranica 962 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 3. travnja 2024. Konto Naziv 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 367 u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. 4.152,99 483,22 2.839,33 36.705,03 27.850,00 27.111,62 97,35% 27.850,00 27.111,62 97,35% 1.837,73 16.274,00 8.999,89 4.800,00 4.708,61 98,10% 4.800,00 4.708,61 98,10% 4.708,61 OPĆEG 0,00 116.801,96 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 116.801,96 - financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 116.801,96 financiranje rashoda poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE TEMELJU 125.950,00 124.357,82 98,74% 125.950,00 124.357,82 98,74% 96.822,30 27.535,52 154.350,00 154.229,44 99,92% 154.350,00 154.229,44 99,92% 154.229,44 IMOVINE 405.150,00 404.326,49 99,80% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.850,00 1.850,00 100,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 1.850,00 1.850,00 100,00% 1.850,00 DUGOTRAJNE 359.600,00 358.849,07 99,79% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi 331.900,00 331.746,95 99,95% 10.742,38 222.086,85 98.917,72 5.200,00 4.739,02 91,14% 1.288,52 2.490,50 960,00 22.500,00 22.363,10 99,39% 7.420,81 14.942,29 43.700,00 43.627,42 99,83% 43.700,00 43.627,42 99,83% 43.627,42 1.368.000,00 1.256.442,20 91,85% 3. travnja 2024.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 963 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 544 u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. 844.100,00 844.076,35 100,00% KREDITA 844.100,00 844.076,35 100,00% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 844.100,00 844.076,35 100,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 844.076,35 izvan javnog sektora Ukupno izdaci 844.100,00 844.076,35 100,00% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, te u Izvještaju po programskoj klasifikaciji sa 31.12.2023. godine kako slijedi: Konto Naziv RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPćINE 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPćINE PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1001A100101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. 921.750,00 1.037.668,10 112,58% 921.750,00 1.037.668,10 112,58% 921.750,00 1.037.668,10 112,58% 919.600,00 1.035.511,73 112,60% 60.500,00 176.493,09 291,72% 0,00 1,39 - 0,00 1,39 - 1,39 51.400,00 50.689,85 98,62% 1.450,00 1.430,29 98,64% 1.430,29 31.900,00 33.111,28 103,80% 9.419,00 16.758,49 6.933,79 18.050,00 16.148,28 89,46% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 4.772,97 slično 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 367 472,82 2.839,33 8.063,16 9.100,00 8.999,89 98,90% 9.100,00 8.999,89 98,90% 8.999,89 OPĆEG 0,00 116.801,96 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 116.801,96 - financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 116.801,96 financiranje rashoda poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 14.942,29 99,62% Stranica 964 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 3. travnja 2024.

Članak 3.

Konto Naziv 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. DUGOTRAJNE 15.000,00 14.942,29 99,62% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 544 15.000,00 14.942,29 99,62% 14.942,29 844.100,00 844.076,35 100,00% KREDITA 844.100,00 844.076,35 100,00% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 844.100,00 844.076,35 100,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 844.076,35 izvan javnog sektora 1001A100103 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.150,00 2.156,37 100,30% 2.150,00 2.156,37 100,30% 2.150,00 2.156,37 100,30% 2.150,00 2.156,37 100,30% 2.156,37 1.063.550,00 1.062.850,45 99,93% 1.063.550,00 1.062.850,45 99,93% 165.900,00 165.501,99 99,76% 1002A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 163.650,00 163.228,76 99,74% OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 163.650,00 163.228,76 99,74% 111.800,00 111.757,08 99,96% 93.500,00 93.491,41 99,99% 93.491,41 8.600,00 8.586,56 99,84% 8.586,56 9.700,00 9.679,11 99,78% 9.679,11 33.800,00 33.359,95 98,70% 9.950,00 10.137,96 101,89% 26,56 2.920,00 2.924,62 4.266,78 8.250,00 7.918,62 95,98% 1.001,09 6.917,53 13.650,00 13.482,47 98,77% 3.986,38 3.960,22 5.535,87 800,00 687,62 85,95% 687,62 1.150,00 1.133,28 98,55% 1.122,88 10,40 18.050,00 18.111,73 100,34% 18.050,00 18.111,73 100,34% 3. travnja 2024.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 965 Konto Naziv 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 1002A100204 SLUŽBENA PUTOVANJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja PROGRAM 1003 TEKUćE ODRŽAVANJE IMOVINE 1003A100301 TEKUćE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1003A100302 ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. 1.837,73 16.274,00 2.250,00 2.273,23 101,03% 2.250,00 2.273,23 101,03% 2.250,00 2.273,23 101,03% 1.150,00 1.205,14 104,79% 1.205,14 850,00 820,86 96,57% 589,02 231,84 250,00 247,23 98,89% 247,23 127.700,00 126.799,08 99,29% 72.100,00 71.482,96 99,14% 72.100,00 71.482,96 99,14% 6.750,00 6.704,84 99,33% 6.400,00 6.385,43 99,77% 6.385,43 350,00 319,41 91,26% 319,41 65.350,00 64.778,12 99,12% 200,00 208,00 104,00% 208,00 850,00 823,15 96,84% 823,15 64.300,00 63.746,97 99,14% 63.746,97 55.600,00 55.316,12 99,49% 55.600,00 55.316,12 99,49% 55.600,00 55.316,12 99,49% 43.850,00 43.673,96 99,60% 2.108,95 40.853,31 711,70 8.950,00 8.859,28 98,99% 8.859,28 2.800,00 2.782,88 99,39% 2.782,88 PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE 16.300,00 16.206,59 99,43% 1004A100401 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE 16.300,00 16.206,59 99,43% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 16.300,00 16.206,59 99,43% 16.300,00 16.206,59 99,43% 1.500,00 1.431,03 95,40% 661,41 769,62 14.800,00 14.775,56 99,83% 12.775,59 1.999,97 Stranica 966 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 3. travnja 2024.

Članak 3.

Konto Naziv PROGRAM 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1005A100501 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. 338.900,00 339.757,35 100,25% 8.800,00 9.669,33 109,88% IMOVINE 8.800,00 9.669,33 109,88% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 8.800,00 9.669,33 109,88% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 1005A100502 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 1.300,00 2.248,52 172,96% 1.288,52 960,00 7.500,00 7.420,81 98,94% 7.420,81 56.300,00 56.485,87 100,33% 30.300,00 30.481,33 100,60% 30.300,00 30.481,33 100,60% 13.700,00 13.913,60 101,56% 13.913,60 16.600,00 16.567,73 99,81% 16.567,73 IMOVINE 26.000,00 26.004,54 100,02% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 26.000,00 26.004,54 100,02% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 1005A100504 PRISTUPNI PUT S PARKIRALIŠTA ZA POTREBE GROBLJA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 26.000,00 26.004,54 100,02% 26.004,54 1.850,00 1.850,00 100,00% IMOVINE 1.850,00 1.850,00 100,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.850,00 1.850,00 100,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 1005A100505 AUTOBUSNE STANICE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 1.850,00 1.850,00 100,00% 1.850,00 21.750,00 21.743,75 99,97% IMOVINE 21.750,00 21.743,75 99,97% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 21.750,00 21.743,75 99,97% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1005P100501 IZGRADNJA CESTA I MOSTOVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 21.750,00 21.743,75 99,97% 21.743,75 203.900,00 203.843,10 99,97% 3.500,00 3.500,00 100,00% 3.500,00 3.500,00 100,00% 3.500,00 3.500,00 100,00% 3.500,00 IMOVINE 200.400,00 200.343,10 99,97% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 200.400,00 200.343,10 99,97% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1005P100505 OBNOVA DOMOVA KULTURE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 200.400,00 200.343,10 99,97% 200.343,10 42.200,00 42.082,97 99,72% IMOVINE 42.200,00 42.082,97 99,72% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 10.800,00 10.742,38 99,47% IMOVINE 421 Građevinski objekti 10.800,00 10.742,38 99,47% 3. travnja 2024.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 967 Konto Naziv 4212 Poslovni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1005P100506 DODATNA ULAGANJA NA MRTVAČNICI 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. 10.742,38 31.400,00 31.340,59 99,81% 31.400,00 31.340,59 99,81% 31.340,59 4.100,00 4.082,33 99,57% IMOVINE 4.100,00 4.082,33 99,57% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1006 PROMICANJE KULTURE 1006A100601 JAVNE POTREBE U KULTURNO UMJETNIČKIM UDRUGAMA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1007 PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE 1007A100701 DJEČJI VRTIć I MALA ŠKOLA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 4.100,00 4.082,33 99,57% 4.100,00 4.082,33 99,57% 4.082,33 9.300,00 9.300,00 100,00% 9.300,00 9.300,00 100,00% 9.300,00 9.300,00 100,00% 9.300,00 9.300,00 100,00% 9.300,00 9.300,00 100,00% 9.300,00 92.150,00 91.872,97 99,70% 19.000,00 18.904,95 99,50% 10.800,00 10.700,45 99,08% 5.800,00 5.807,46 100,13% 5.800,00 5.807,46 100,13% 5.807,46 4.100,00 3.994,61 97,43% 4.100,00 3.994,61 97,43% 3.994,61 900,00 898,38 99,82% 900,00 898,38 99,82% 898,38 IMOVINE 8.200,00 8.204,50 100,05% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1007A100702 OSNOVNA ŠKOLA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1007A100703 SREDNJA ŠKOLA 8.200,00 8.204,50 100,05% 8.200,00 8.204,50 100,05% 8.204,50 35.100,00 34.927,52 99,51% 35.100,00 34.927,52 99,51% 1.500,00 1.440,00 96,00% 1.500,00 1.440,00 96,00% 1.440,00 TEMELJU 23.000,00 22.971,49 99,88% 23.000,00 22.971,49 99,88% 22.971,49 10.600,00 10.516,03 99,21% 10.600,00 10.516,03 99,21% 10.516,03 3.400,00 3.400,00 100,00% Stranica 968 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 3. travnja 2024.

Članak 3.

Konto Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1007A100704 VISOKO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1008 SOCIJALNA SKRB 1008A100801 SOCIJALNI PROGRAM OPćINE GORNJI MIHALJEVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1009A100901 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. 3.400,00 3.400,00 100,00% 3.400,00 3.400,00 100,00% 3.400,00 3.400,00 100,00% 3.400,00 34.650,00 34.640,50 99,97% 34.650,00 34.640,50 99,97% TEMELJU 34.650,00 34.640,50 99,97% 34.650,00 34.640,50 99,97% 34.640,50 68.300,00 66.745,83 97,72% 68.300,00 66.745,83 97,72% 68.300,00 66.745,83 97,72% TEMELJU 68.300,00 66.745,83 97,72% 68.300,00 66.745,83 97,72% 62.181,80 4.564,03 94.900,00 96.533,25 101,72% 79.900,00 79.898,12 100,00% 77.400,00 77.407,62 100,01% 1.000,00 1.007,62 100,76% 1.000,00 1.007,62 100,76% 403,75 603,87 76.400,00 76.400,00 100,00% 76.400,00 76.400,00 100,00% 76.400,00 IMOVINE 2.500,00 2.490,50 99,62% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.500,00 2.490,50 99,62% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.500,00 2.490,50 99,62% 2.490,50 1009A100902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC 7.200,00 8.876,47 123,28% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 7.200,00 8.876,47 123,28% 7.200,00 8.876,47 123,28% 7.200,00 8.876,47 123,28% 8.876,47 1009A100903 FINANCIRANJE RADA GRADSKOG DRUŠTVA 7.800,00 7.758,66 99,47% CRVENOG KRIŽA ČAKOVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 7.800,00 7.758,66 99,47% 7.800,00 7.758,66 99,47% 7.800,00 7.758,66 99,47% 7.758,66 PROGRAM 1010 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE 3.750,00 3.719,07 99,18% ZDRAVLJA 1010A101001 POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE 1.350,00 1.327,50 98,33% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.350,00 1.327,50 98,33% 3. travnja 2024.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 969 Konto Naziv 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. 1.350,00 1.327,50 98,33% 1.350,00 1.327,50 98,33% 1.327,50 1010A101002 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 2.400,00 2.391,57 99,65% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1011 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 2.400,00 2.391,57 99,65% 2.400,00 2.391,57 99,65% 2.400,00 2.391,57 99,65% 2.391,57 72.950,00 72.913,18 99,95% 1011K101101 REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE SPORTSKO 72.950,00 72.913,18 99,95% - REKREACIJSKOG CENTRA MLADOST U GORNJEM MIHALJEVCU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 72.950,00 72.913,18 99,95% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 72.950,00 72.913,18 99,95% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1014 POTPOTRA POLJOPRIVREDI 1014A101403 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima PROGRAM 1015 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 1015A101501 KOMUNALNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1016 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 1016A101601 JAVNE POTREBE U SPORTU 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1016A101602 OSTALE JAVNE POTREBE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 003 DJEČJI VRTIć SOVICE GORNJI MIHALJEVEC 003 DJEČJI VRTIć SOVICE GORNJI MIHALJEVEC 72.950,00 72.913,18 99,95% 72.913,18 700,00 714,00 102,00% 700,00 714,00 102,00% 700,00 714,00 102,00% 700,00 714,00 102,00% 700,00 714,00 102,00% 714,00 11.800,00 11.092,73 94,01% 11.800,00 11.092,73 94,01% 11.800,00 11.092,73 94,01% 11.800,00 11.092,73 94,01% 11.800,00 11.092,73 94,01% 9.101,84 1.990,89 60.900,00 61.694,41 101,30% 33.200,00 33.200,00 100,00% 33.200,00 33.200,00 100,00% 33.200,00 33.200,00 100,00% 33.200,00 33.200,00 100,00% 33.200,00 27.700,00 28.494,41 102,87% 27.700,00 28.494,41 102,87% 17.100,00 17.894,41 104,65% 17.100,00 17.894,41 104,65% 17.894,41 10.600,00 10.600,00 100,00% 10.600,00 10.600,00 100,00% 10.600,00 226.800,00 0,00 0,00% 226.800,00 0,00 0,00% Stranica 970 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 3. travnja 2024.

Članak 3.

Konto Naziv PROGRAM 1026 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1026A102601 JASLICE, VRTIć I PREDŠKOLA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 1026A102602 ULAGANJE U IMOVINU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima Izvršenje do Plan Index 31.12.2023. 226.800,00 0,00 0,00% 225.400,00 0,00 0,00% 225.400,00 0,00 0,00% 155.700,00 0,00 0,00% 95.200,00 0,00 0,00% 19.400,00 0,00 0,00% 41.100,00 0,00 0,00% 69.000,00 0,00 0,00% 9.400,00 0,00 0,00% 36.100,00 0,00 0,00% 23.500,00 0,00 0,00% 700,00 0,00 0,00% 700,00 0,00 0,00% 1.400,00 0,00 0,00% IMOVINE 1.400,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.400,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Općina Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine nije koristila proračunsku zalihu.
Članak 5. Ovaj Izvještaj o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec stupa na snagu osmog dana nakon objave a objavljuje se u „Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC KLASA: 400-08/24-01/01 URBROJ: 2109-21-02-26-6 Gornji Mihaljevec, 26. ožujka 2024. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Robert Veselko, v.r.