Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2016.

2. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9109, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 22. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2017. godine, usvaja G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna za 2016. godinu I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 31.12.2016. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 99.373.923,91 132.536.502,76 122.193.029,52 1.059.165,66 7.436.100,00 1.082.080,17 84.178.890,58 119.677.843,10 112.049.924,95 19.667.986,45 28.033.534,44 24.171.950,85 -3.413.787,46 -7.738.774,78 -12.946.766,11 -2.037.913,62 -7.316.225,22 -8.439.888,22 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 1.062.928,06 19.240.000,00 19.016.117,86 4.045.321,93 4.185.000,00 4.179.758,28 -2.982.393,87 15.055.000,00 14.836.359,58 101.496.017,63 159.212.602,76 142.291.227,55 -2.037.913,62 -7.316.225,22 -8.439.888,22 107.892.198,96 151.896.377,54 140.401.634,08 -8.434.094,95 0,00 -6.550.294,75

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Stranica 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 4/3 92,20%97,14%98,82% 71,96% Index u kunama 5 4/2 Index 95,50% 91,48% 122,96%117,97%119,52%119,30%183,85% 120,07% 4 razdoblje 291.528,15508.285,35 Izvršenje zaizvještajno 2.878.470,68 - 84,43% 41,12% 87,83% 100,79% 100,15% 0,00% 22,35%22,35%71,48%82,43% 94,31%93,73%97,59% 115,00%110,25%123,83%150,47% 140,71%116,41%193,53% 0,00 24.784,9624.784,96 656.916,84 1.065.154,60 2.370.185,331.743.703,451.086.786,61 1.750.178,101.750.178,107.429.833,904.209.663,563.220.170,346.868.582,445.803.427,84 60.321.022,7655.698.848,6355.407.320,48 122.193.029,52 3 Izvorni plan 4.000.000,00 62.095.000,0056.365.000,00 132.536.502,76 2 158.566,17423.314,82 22.755.106,17 0,00 1.730.000,00 4.256.000,008.459.576,136.858.408,00 26.952.609,83 985.725,14530.480,83 110.880,00110.880,00325.304,98 3.014.126,392.590.811,571.516.205,97 2.448.546,442.123.241,465.280.226,843.616.299,291.663.927,557.283.213,006.191.706,001.091.507,00 99.373.923,9151.133.032,0646.602.699,7046.444.133,53 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD POREZAPorez i prirez na dohodak 15.122.866,28 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorez i prirez na dohodak od kapitalaPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiPOMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATAUNUTAR OPĆEG PRORAČUNAPomoći od međunarodnih organizacija te institucijai tijela EUTekuće pomoći od međunarodnih organizacijaPomoći proračunu iz drugih proračunaTekuće pomoći proračunu iz drugih proračunaKapitalne pomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaTekuće pomoći od izvanproračunskih korisnikaKapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 11 11 11 Izvor 11 12 1 Konto 6 61 611611161146136131 6134614 11 11 52 52 52 52 12 12 12 51 52 6142614563 632 6321633633163326346341634263563516352 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 5 6 4/3 52,25% Index 103,82% u kunama - - - - - 5 4/2 Index 4 razdoblje 560.000,00991.555,00991.555,00 Izvršenje zaizvještajno 5.690.171,775.130.171,77 3 Izvorni plan 5.481.009,70 1.897.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 89,86%93,60% 89,39% 26,38% - - - 75,70% 91,27% 68,08%69,05%96,60%59,44%72,95% 293,78%139,94% 201,40%347,06% 3.615,38 2.638,202.638,20 25.708,8056.387,6248.719,02 116.586,80459.155,94 9.604.085,051.255.669,55 1.121.238,738.345.777,302.490.661,455.279.373,11 10.000,00 1.341.473,00 9.336.000,00 10.687.473,00 0,00 0,00 0,00 18.371,9061.779,2424.190,54 427.413,93 323.072,25168.850,00629.406,17 2.578.287,308.882.443,73 12.686.401,13 12.258.987,20 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojiim nije nadležanTekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanKapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaTekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaPRIHODI OD IMOVINEPrihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbogprimjene valutne klauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalihfinancijskih institucija po posebnim propisimaOstali prihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovinePrihodi od kamata na dane zajmovePrihodi od kamata na dane zajmove neprofitnimorganizacijama, građanima i kućanstvima 52 52 51 Izvor 1 Konto 636 6361 6362 638 6381 64 11 11 11 31 11 43 11 11 31 11 31 11 42 43 641641364146415 6417 641964264216422642364296436432 Stranica 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 4/3 88,87%60,61% Index 110,00% u kunama 5 4/2 Index 79,56% 79,15% 136,57%100,51%100,64%309,92%108,61%316,35% 4 1.467,11 7.098,53 razdoblje 128.083,67 Izvršenje zaizvještajno 1.463.616,291.456.517,76 79,66% 61,84%82,56%28,44% 113,50%113,22% 114,31% - - - - 94,80%86,90%62,97% 78,41%73,34%73,34% 100,83% 342,85%319,83% 115,91%115,91% 1.338,97% 22.499,36 32.233,2682.555,3382.555,3317.633,3917.633,39 261.753,80479.993,96447.760,70100.188,72 5.492.249,948.545.717,691.874.564,761.394.570,801.132.817,00 27.538.062,0612.013.978,7811.884.428,0014.060.466,99 3 Izvorni plan 2.415.000,00 30.987.799,9310.921.799,93 2 8.921,77 1.853,55 117.929,90 1.456.239,181.447.317,413.876.481,49 62.000,00 419.890,00162.000,00100.000,00 1.651.620,001.231.730,00 17.651.000,00 0,000,000,00 0,00 35.729,29 15.213,6015.213,60 140.000,00 140.000,00140.000,00127.774,76112.561,16112.561,16 8.475.505,14 3.756.698,046.319.894,58 20.163.849,68 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV I NAKNADA 14.831.129,01 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIHPRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMAUpravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključakPRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBETE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJAPrihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih uslugaPrihodi od prodaje proizvoda i robePrihodi od pruženih uslugaDonacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračunaTekuće donacijeKapitalne donacijeKAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODIKazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodi 11 11 11 11 Izvor 11 43 71 1 Konto 65 65165126514652652265246526653 43 43 31 31 61 61 11 11 43 11 31 65316532653366 661661466156636631663268 68168196836831 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 7 6 4/3 14,55%14,20%14,20% 14,67%14,67% Index u kunama - 5 4/2 Index 40,09%40,09%40,09% 99,16% 102,16% 198,64%206,10% 4 razdoblje 258.407,34258.407,34258.407,34823.672,83823.672,83217.191,69 Izvršenje zaizvještajno 1.082.080,17 3 Izvorni plan7.436.100,001.820.000,001.820.000,005.616.100,005.616.100,00 0,00 2 644.518,97644.518,97644.518,97414.646,69399.646,69219.035,93 1.059.165,66 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Zemljište - 6 88,07% 4/3 93,63%98,52%98,06% Index u kunama - 5 0,00%0,00%0,00% 4/2 Index 13,45% 122,74% 133,11%131,78%126,72%126,84% 0,000,000,00 4 8.742,59 42.666,00 606.481,14 razdoblje Izvršenje zaizvještajno 38.358.551,4531.157.271,6531.105.863,06 123.275.109,69 112.049.924,95 0,00 3 Izvorni plan 38.936.374,8431.772.809,85 139.972.602,76 119.677.843,10 0,00 15.000,0015.000,00 2 65.000,00 180.610,76 84.178.890,5829.108.159,6924.588.214,0824.523.214,08 100.433.089,57 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Prijevozna sredstva u cestovnom prometuUKUPNO PRIHODI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINEPRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINEPrihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstavaPRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPoslovni objektiOstali građevinski objektiPrihodi od prodaje prijevoznih sredstavaRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete rada 71 71 71 Izvor 1 Konto 7 71 711 711172 72172117212 71 71 52 Izvor 11 52 11 12 3143 51 52 1 Konto 72147237231 3 31 3113111 31133114 Stranica 8 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 4/3 99,26% 92,26% Index 100,81% u kunama 5 4/2 Index 490,95%490,95%138,97%135,47%139,16%139,44%158,08% 4 razdoblje 338.665,00 547.261,75 Izvršenje zaizvještajno 1.283.339,271.283.339,275.917.940,535.032.013,78 99,99% 92,17% 282,82%197,48%326,89%298,98%198,99%206,85%193,63% 125,36%215,25% 24.647,50% 65.828,40 494.478,74 225.091,94 290.706,99 2.485.764,901.700.365,82 9.620.429,861.186.060,633.044.661,884.495.498,20 50.652.523,37 3 Izvorni plan1.292.896,005.870.668,99 2.486.054,03 54.902.745,53 10.437.420,16 2 261.398,69261.398,69250.000,00 392.473,01 4.258.546,923.616.073,91 75.287,0933.082,07 12.352,82 878.923,76250.390,75520.163,85 612.543,89 135.055,18 4.650.855,79 3.586.064,79 32.043.107,08 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Doprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenostiMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergija Izvor 51 52 11 31 43 12 51 5211 12 3143 51 5211 12 3143 51 52 1 Konto 3123121 31331313132 3133 32 321 61 52 43 52 11 12 3143 51 5211 12 3143 51 5211 12 3111 12 43 11 12 3143 52 6111 12 3143 52 6111 12 3143 52 6111 12 3143 52 61 3211 3212 3213 3214 3223221 3222 3223 3224 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 9 6 4/3 92,45% Index u kunama 5 4/2 Index 187,65%229,37%152,54%244,01%182,66% 4 razdoblje430.515,16172.987,00 Izvršenje zaizvještajno 2.626.983,67 99,35% 132,43%100,43%588,47%206,83%197,68%133,02%125,52%211,17%211,17% 297.647,25209.022,75 482.791,97 236.094,05236.094,05 1.182.883,116.692.831,18 2.217.153,453.955.061,71 34.695.858,4217.031.483,33 3 Izvorni plan 37.528.283,77 2 75.417,72 229.421,39 1.076.575,669.324.119,81 22.745.198,04 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 237.627,13 50.580,12 893.240,14 101.062,42 362.955,89 111.800,21111.800,21 6.664.169,65 1.121.578,923.150.915,43 Usluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanja 71 61 81 Izvor 52 61 11 12 3143 52 6112 31 43 11 12 3143 51 5211 12 3142 43 51 1 Konto 3225 3227 3233231 3232 43 52 43 52 52 61 43 52 52 61 7111 12 3143 51 5211 12 3143 52 6111 12 3111 12 3143 51 5211 12 3143 52 6111 12 3111 12 3142 43 51 11 12 31 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3243241 Stranica 10 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 4/3 85,78% Index u kunama 5 4/2 Index 98,85% 93,19% 134,27% 148,01% 207,00% 4 61.026,28 razdoblje 886.609,63423.322,28413.590,09 Izvršenje zaizvještajno 3.614.376,14 3 Izvorni plan4.213.360,44 2 29.481,01 660.321,99454.243,09279.435,27 3.656.329,28 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 97,64%98,63% 97,41% 0,00% 80,40% 143,34% 124,18%119,98%119,98%125,24%193,37% 121,77% 3.630,09% 0,00 78.804,06 10.713,47 435.922,58435.922,58111.777,78 1.751.023,802.227.474,94 1.791.552,36 1.669.061,11 442.000,00 2.281.219,88 1.839.219,88 295,13 1.668,62 54.975,67 57.805,64 363.314,76363.314,76 2.177.872,251.793.779,45 1.430.464,69 1.370.695,30 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaFINANCIJSKI RASHODI Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeKamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodi 52 61 Izvor 43 52 11 31 4311 12 3143 51 5211 12 3143 51 5211 12 31 1 Konto 3293291 3292 3293 3294 3295 61 71 43 52 11 52 43 52 11 12 3111 12 3143 51 52 11 12 3143 52 61 11 12 3143 52 7111 12 31 3299 34 3423423 3433431 3432 3433 3434 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 11 6 4/3 99,80% 60,00% 96,30%96,30% Index 100,00% u kunama 5 4/2 Index 79,99%80,00%80,00%76,84%76,84%95,77%95,77%93,68% 4 6.000,006.000,00 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 2.006.000,002.000.000,002.000.000,00 4.019.491,574.019.491,57 - 85,10%82,00% 75,30%99,54% 86,23%99,54%99,54% - 0,00%0,00% 83,48%83,48%94,19%94,19% 101,77% 395,40%395,40%122,90%147,52%155,57%155,57% 0,000,00 87.545,48 469.119,03469.119,03 179.174,17179.174,17179.174,17 3.931.946,09 3.300.872,883.300.872,88 3 10.000,00 Izvorni plan2.010.000,002.000.000,00 4.173.786,044.173.786,04 2 7.808,757.808,75 2.507.808,752.500.000,002.500.000,00 4.197.028,514.197.028,51 14.785.883,6211.015.891,7111.015.891,71 24.171.950,85 0,00 623.000,00 180.000,00180.000,00 3.316.250,00 17.373.716,8113.434.466,81 28.033.534,44 0,00 6.284,006.284,00 498.080,75498.080,75834.825,07834.825,07121.453,48115.169,48115.169,48 4.197.028,51 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV SUBVENCIJE 14.529.007,1013.196.101,2813.196.101,28 19.667.986,45 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije poljoprivrednicima i obrtnicimaNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NATEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoruRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteNematerijalna imovinaLicence 11 11 61 Izvor 11 12 43 1 Konto 35 3513512352 352337 3723721 71 52 61 11 31 4351 52 6111 43 7111 52 71 372238 3813811 38238213863861 4 41 41141114124123 Stranica 12 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 4/3 86,29%89,63% 76,51% Index u kunama 5 4/2 Index 84,02%68,02% 67,77% 120,26%120,52%284,21% 121,48% 4 razdoblje 953.456,68271.609,88 Izvršenje zaizvještajno 7.156.328,733.966.537,43 23.496.388,6821.835.683,3810.712.817,22 3 Izvorni plan 1.246.246,91 27.228.534,4424.362.891,03 2 784.878,53400.782,00 3.769.305,158.516.915,055.831.821,09 19.538.532,9718.118.041,29 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV DUGOTRAJNE IMOVINE 10,54%67,42% 68,47% 100,00% - - - - 74,95% 28,08%28,08% 88,95%52,06% 113,86% 261,99%261,99% 141,57% 3.812,003.812,00 48.735,99 72.000,0072.000,00 64.020,49 178.949,78198.348,00255.813,03 445.382,30445.382,30 186.054,32122.033,83 3.812,00 683.226,00660.633,50 271.725,00 0,00 0,00 0,000,00 42.805,23 86.200,00 341.291,30256.435,29256.435,29170.000,00170.000,00 209.177,86122.977,86 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENEGrađevinski objektiPoslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeVišegodišnji nasadi i osnovno stadoOsnovno stadoNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeUmjetnička, literarna i znanstvena djela 71 Izvor 11 12 4352 71 8143 52 8111 43 52 11 31 4352 61 71 1 Konto 42 4214212 42134214 4224221 71 71 52 6131 43 61 71 31 71 52 61 31 52 11 31 5211 31 43 11 12 3142 43 52 11 31 43 11 43 7131 43 52 4222 4223 42264227 42342314244241 425425242642624263 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 13 6 0,00%0,00% 4/3 79,42%80,71% 92,22% Index u kunama - - 5 4/2 Index 131,18% 6.204,85%6.204,85%6.204,85% 0,000,00 4 razdoblje 496.388,00496.388,00496.388,00 Izvršenje zaizvještajno 136.221.875,80 3 5.000,005.000,00 625.000,00615.000,00 Izvorni plan 147.711.377,54 0,000,00 2 8.000,008.000,008.000,00 103.846.877,03 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV - 6 4/3 98,84%47,62% 47,62% Index u kunama 5 4/2 0,00%0,00% Index 33,33% 44,44%44,44% 1.789,03% 0,00 0,00 4 razdoblje 200.000,00 200.000,00200.000,00 Izvršenje zaizvještajno 19.016.117,86 0,00 3 420.000,00 420.000,00 Izvorni plan 19.240.000,00 2 600.000,00150.000,00150.000,00450.000,00450.000,00 1.062.928,06 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno B. RAČUN FINANCIRANJA NAZIV RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NANEFINANCIJSKOJ IMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaUKUPNO RASHODI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJAPRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIHZAJMOVA I DEPOZITAPrimici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnimorganizacijama, građanima i kućanstvimaPovrat zajmova danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima u tuzemstvuPrimici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkimdruštvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnomsektoru 52 Izvor 31 42 43 1 Konto 45 4514511 452453 11 81 Izvor 1 Konto 8 81 812 8121 814 8141 Stranica 14 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 6 4/3 99,98%99,98% 98,84% 4/3 Index Index u kunama u kunama 5 5 4/2 4/2 Index Index 4.064,59%4.064,59%4.064,59%1.789,03% 4 4 izvještajnorazdoblje izvještajnorazdoblje Izvršenje za Izvršenje za 18.816.117,8618.816.117,8618.816.117,8619.016.117,86 3 3 Izvorni plan Izvorni plan 18.820.000,0018.820.000,0019.240.000,00 2 2 462.928,06462.928,06462.928,06 1.062.928,06 - - 99,87% 99,87%99,49% 99,94% 99,87% 0,00%0,00%0,00% 103,32% 115,29%100,00%100,00%118,31%118,31%103,32% 0,00 0,000,00 596.940,00596.940,00 4.179.758,28 4.179.758,28 3.582.818,283.582.818,284.179.758,28 0,00 0,00 600.000,00 4.185.000,00 4.185.000,00 3.585.000,004.185.000,00 420.000,00420.000,00420.000,00 596.940,00596.940,00 4.045.321,93 3.625.321,93 3.028.381,933.028.381,934.045.321,93 razdoblje prethodneproračunske godine razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno Izvršenje za izvještajno NAZIV NAZIV PRIMICI OD ZADUŽIVANJAjavnog sektora IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVAIZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITEDani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraPrimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvanUKUPNO PRIMICI Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvimau javnom sektoruIZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIHKREDITA I ZAJMOVAOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnihinstitucija izvan javnog sektoraUKUPNO IZDACI 81 Izvor Izvor 1 1 Konto Konto 84 844 8443 71 81 11 71 81 5 51 514 514154 543 5431 544 5443 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 15 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su po ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji: IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja GLAVA 00102 Gradska uprava GLAVA 00103 Mjesna samouprava RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GLAVA 004 Upravni odjel za financiranje RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije GLAVA 00503 Društvene djelatnosti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.346.895,88 15.221.345,58 74,81% 1.705.400,00 1.462.881,66 85,78% 10.969.000,00 10.828.887,22 98,72% 7.672.495,88 2.929.576,70 38,18% 17.602.825,00 16.645.502,95 94,56% 12.769.225,00 11.913.035,92 93,29% 4.000.500,00 3.917.046,95 97,91% 833.100,00 815.420,08 97,88% 35.607.000,00 34.768.556,15 97,65% 35.607.000,00 34.768.556,15 97,65% 6.527.250,00 6.286.889,88 96,32% 6.527.250,00 6.286.889,88 96,32% 71.812.406,66 67.479.339,52 93,97% 40.596.644,23 38.397.319,66 94,58% 9.798.408,00 9.798.322,74 100,00% 21.417.354,43 19.283.697,12 90,04% Stranica 16 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3239 11 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.346.895,88 15.221.345,58 74,81% 1.705.400,00 1.462.881,66 85,78% 1.705.400,00 1.462.881,66 85,78% 1.705.400,00 1.462.881,66 85,78% 1.683.400,00 1.445.518,60 85,87% 80.000,00 52.490,30 65,61% 52.490,30 924.400,00 922.848,25 99,83% 918.508,75 4.339,50 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 679.000,00 470.180,05 69,25% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 298.230,44 108.569,53 63.380,08 7.000,00 7.000,00 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 7.000,00 7.000,00 100,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.000,00 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.000,00 10.363,06 69,09% 15.000,00 10.363,06 69,09% 10.363,06 10.969.000,00 10.828.887,22 98,72% 10.969.000,00 10.828.887,22 98,72% 10.750.000,00 10.609.169,69 98,69% 8.250.000,00 8.159.850,19 98,91% 6.800.000,00 6.758.912,37 99,40% 6.758.912,37 250.000,00 230.233,52 92,09% 230.233,52 1.200.000,00 1.170.704,30 97,56% 1.054.994,95 115.709,35 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 17 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.465.000,00 2.415.505,96 97,99% 350.000,00 335.178,90 95,77% 19.024,53 283.425,87 32.728,50 425.000,00 413.126,21 97,21% 199.500,75 179.214,04 34.411,42 1.340.000,00 1.325.517,02 98,92% 448.094,02 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 188.610,63 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 78.393,09 9.378,29 82.459,17 279.864,28 238.717,54 140.000,00 136.221,12 97,30% 136.221,12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.000,00 205.462,71 97,84% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 102.784,92 39.682,37 26.692,28 22.409,73 13.893,41 35.000,00 33.813,54 96,61% 35.000,00 33.813,54 96,61% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 33.813,54 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 219.000,00 219.717,53 100,33% RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 219.000,00 219.717,53 100,33% 87.000,00 87.932,04 101,07% 72.890,54 Stranica 18 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 4222 71 Komunikacijska oprema 4227 71 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 71 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 8.399,00 6.642,50 72.000,00 72.000,00 100,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 72.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 60.000,00 59.785,49 99,64% 59.785,49 7.672.495,88 2.929.576,70 38,18% 7.672.495,88 2.929.576,70 38,18% 6.104.199,80 2.802.506,72 45,91% 4.390.731,38 1.696.046,31 38,63% 851.500,00 650.548,73 76,40% 13.336,21 636.892,40 320,12 3.359.031,38 909.030,08 27,06% 15.329,48 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 415.690,50 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 294.628,02 183.382,08 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.200,00 136.467,50 75,73% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 14.332,80 122.134,70 82.186,04 44.307,01 53,91% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 82.186,04 44.307,01 53,91% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 44.307,01 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.631.282,38 1.062.153,40 65,11% 1.601.282,38 1.038.153,40 64,83% 1.038.153,40 30.000,00 24.000,00 80,00% 24.000,00 1.568.296,08 127.069,98 8,10% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti 1.568.296,08 127.069,98 8,10% 1.528.149,03 100.291,18 6,56% 100.291,18 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 19 Konto Izvor NAZIV 1 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 42 43 Usluge tekućeg i investicijskog 52 održavanja 3234 43 Komunalne usluge 3237 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.147,05 26.778,80 66,70% 12.300,00 14.478,80 17.602.825,00 16.645.502,95 94,56% 12.769.225,00 11.913.035,92 93,29% 12.769.225,00 11.913.035,92 93,29% 2.382.000,00 2.144.787,23 90,04% 2.382.000,00 2.144.787,23 90,04% 230.000,00 227.615,87 98,96% 227.615,87 2.117.000,00 1.885.686,69 89,07% 1.542.590,07 237.282,07 99.164,55 6.650,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 31.484,67 89,96% 3292 11 43 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 31.484,67 10.387.225,00 9.768.248,69 94,04% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 71 81 Poslovni objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 00202 Imovinsko-pravni poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 10.387.225,00 9.768.248,69 94,04% 10.200.000,00 9.640.443,95 94,51% 9.606.261,94 34.182,01 20.000,00 20.035,99 100,18% 20.035,99 167.225,00 107.768,75 64,45% 107.768,75 4.000.500,00 3.917.046,95 97,91% 4.000.500,00 3.917.046,95 97,91% 3.820.500,00 3.737.872,78 97,84% 3.655.500,00 3.585.437,60 98,08% 3.635.500,00 3.581.239,45 98,51% 9.849,00 Stranica 20 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 42 51 Ostale usluge 52 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 545.779,15 3.025.611,30 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 4.198,15 20,99% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 4.198,15 150.000,00 146.435,18 97,62% 150.000,00 146.435,18 97,62% 146.435,18 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 5.000,00 0,00 0,00% 180.000,00 179.174,17 99,54% RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 180.000,00 179.174,17 99,54% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 180.000,00 179.174,17 99,54% 4111 71 Zemljište 42 179.174,17 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 833.100,00 815.420,08 97,88% 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 833.100,00 815.420,08 97,88% 822.600,00 806.028,08 97,99% 779.600,00 764.874,23 98,11% 660.000,00 656.770,26 99,51% 656.770,26 13.000,00 1.900,00 14,62% 1.900,00 106.600,00 106.203,97 99,63% 95.707,04 10.496,93 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 21 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 43.000,00 41.153,85 95,71% 43.000,00 41.153,85 95,71% 41.153,85 10.500,00 9.392,00 89,45% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 43 Ulaganja u računalne programe RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL 10.500,00 9.392,00 89,45% 5.500,00 5.157,00 93,76% 5.157,00 5.000,00 4.235,00 84,70% 4.235,00 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 35.607.000,00 34.768.556,15 97,65% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 52 Usluge tekućeg i investicijskog 81 održavanja 3234 43 61 Komunalne usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 3239 43 Ostale usluge 35.607.000,00 34.768.556,15 97,65% 35.607.000,00 34.768.556,15 97,65% 23.946.500,00 23.649.533,01 98,76% 717.000,00 694.434,88 96,85% 610.000,00 592.252,75 97,09% 592.252,75 107.000,00 102.182,13 95,50% 92.082,71 10.099,42 21.292.500,00 21.022.737,59 98,73% 3.000,00 2.209,60 73,65% 2.209,60 1.300.000,00 1.134.119,43 87,24% 1.121.220,19 12.899,24 19.756.000,00 19.653.434,35 99,48% 34.925,00 13.667.626,74 5.823.713,16 18.000,00 109.169,45 Stranica 22 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 233.500,00 232.974,21 99,77% 3292 43 Premije osiguranja 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 52 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 12.436,40 220.537,81 1.350.000,00 1.346.529,68 99,74% 1.350.000,00 1.346.529,68 99,74% 1.346.529,68 587.000,00 585.830,86 99,80% 66.000,00 65.326,80 98,98% 65.326,80 521.000,00 520.504,06 99,90% 520.504,06 11.660.500,00 11.119.023,14 95,36% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 52 81 11.660.500,00 11.119.023,14 95,36% 11.629.500,00 11.088.684,15 95,35% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 7.156.328,73 4214 43 52 71 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4223 43 Oprema za održavanje i zaštitu RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 3.932.355,42 31.000,00 30.338,99 97,87% 30.338,99 6.527.250,00 6.286.889,88 96,32% 6.527.250,00 6.286.889,88 96,32% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 6.527.250,00 6.286.889,88 96,32% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 2.342.250,00 2.107.131,60 89,96% 1.550.000,00 1.344.688,48 86,75% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.550.000,00 1.344.688,48 86,75% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 301.012,68 1.043.675,80 597.000,00 569.263,36 95,35% Kamate za primljene kredite i zajmove 442.000,00 435.922,58 98,63% 3423 11 52 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 435.922,58 155.000,00 133.340,78 86,03% 10.556,05 122.784,73 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 23 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 71 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 5 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 195.250,00 193.179,76 98,94% 195.250,00 193.179,76 98,94% 193.179,76 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 4.185.000,00 4.179.758,28 99,87% 4.185.000,00 4.179.758,28 99,87% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 596.940,00 99,49% 5431 71 81 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 71 81 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 43 52 Službena putovanja 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 rashodi 596.940,00 3.585.000,00 3.582.818,28 99,94% 3.582.818,28 71.812.406,66 67.479.339,52 93,97% 40.596.644,23 38.397.319,66 94,58% 5.374.491,00 5.474.103,65 101,85% 4.788.240,00 4.886.142,74 102,04% 2.385.000,00 2.373.810,32 99,53% 2.000.000,00 1.991.514,00 99,58% 1.991.514,00 70.000,00 68.180,00 97,40% 68.180,00 315.000,00 314.116,32 99,72% 283.069,98 31.046,34 2.389.740,00 2.497.358,29 104,50% 178.000,00 174.631,17 98,11% 36.057,04 138.574,13 457.000,00 415.614,86 90,94% 76.509,30 Stranica 24 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3222 43 52 Materijal i sirovine 3223 11 31 43 Energija 3224 43 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 52 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61 3232 11 31 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.829,85 258.601,24 28.723,38 10.951,09 1.487.309,00 1.622.036,90 109,06% 92.111,07 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.796,66 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 31 43 52 Zakupnine i najamnine 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 61 3238 43 Računalne usluge 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 47.316,37 18.484,11 165.884,65 28.110,00 987.049,16 11.021,65 216.263,23 62.000,00 65.007,38 104,85% 65.007,38 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.431,00 220.067,98 107,13% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 43 Premije osiguranja 3293 11 31 43 Reprezentacija 52 61 3294 43 52 Članarine i norme 3295 31 43 Pristojbe i naknade 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 62.900,00 47.520,09 85.741,85 6.378,00 11.528,04 6.000,00 13.500,00 14.974,13 110,92% 13.500,00 14.974,13 110,92% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.849,62 3434 31 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 2.124,51 586.251,00 587.960,91 100,29% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 42 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 126.251,00 91.572,91 72,53% 126.251,00 91.572,91 72,53% 46.303,04 45.269,87 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 25 Konto Izvor NAZIV 1 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 42 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 460.000,00 496.388,00 107,91% 460.000,00 496.388,00 107,91% 496.388,00 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 3.873.226,00 3.636.252,34 93,88% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 52 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno 52 osiguranje 3133 11 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje 52 u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 52 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 52 i odvojeni život 3213 31 43 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 rashodi 3223 11 31 43 Energija 52 3224 31 43 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 31 43 52 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 3232 31 43 52 3.228.226,00 3.221.774,27 99,80% 2.623.756,00 2.694.851,57 102,71% 2.165.100,00 2.213.307,34 102,23% 2.213.307,34 89.606,00 100.855,37 112,55% 100.855,37 369.050,00 380.688,86 103,15% 343.062,64 37.626,22 599.290,00 521.451,02 87,01% 144.180,00 148.566,64 103,04% 9.466,00 133.200,64 5.900,00 131.260,00 134.895,01 102,77% 38.129,11 82.590,71 12.287,43 1.887,76 220.970,00 174.423,50 78,94% 43.351,58 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 27.907,62 3233 31 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 43 52 Komunalne usluge 3235 31 43 52 Zakupnine i najamnine 3236 31 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 23.422,79 4.835,66 1.100,50 110,00 14.550,46 Stranica 26 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3238 11 31 43 Računalne usluge 52 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 41.061,59 18.083,30 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.880,00 63.565,87 61,79% 3291 11 31 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 52 tijela, povjerenstava i slično 3292 31 43 52 Premije osiguranja 3293 11 31 43 Reprezentacija 52 3294 31 43 52 Članarine i norme 3295 11 31 43 Pristojbe i naknade 3299 11 31 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 52 24.288,51 23.166,02 3.769,19 1.380,00 10.900,00 62,15 5.180,00 5.471,68 105,63% 5.180,00 5.471,68 105,63% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.452,94 3434 31 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.018,74 645.000,00 414.478,07 64,26% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 31 43 52 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 31 43 Knjige 52 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 31 43 52 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 43 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno 52 osiguranje 3133 11 43 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 645.000,00 414.478,07 64,26% 40.000,00 1.103,88 2,76% 1.103,88 580.000,00 399.109,11 68,81% 399.109,11 25.000,00 14.265,08 57,06% 14.265,08 19.116.360,82 18.859.068,96 98,65% 19.011.076,46 18.770.108,70 98,73% 14.758.284,54 14.745.098,65 99,91% 11.966.049,48 11.819.841,43 98,78% 11.819.841,43 579.340,00 601.770,00 103,87% 601.770,00 2.212.895,06 2.323.487,22 105,00% 2.097.021,75 226.465,47 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 27 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 52 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 31 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 52 3214 11 43 52 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.227.695,04 3.998.481,41 94,58% 930.179,12 956.260,26 102,80% 17.042,00 907.106,26 17.570,00 14.542,00 2.563.720,22 2.363.679,04 92,20% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 224.570,66 3222 11 43 52 Materijal i sirovine 3223 11 43 52 Energija 3224 11 43 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 43 52 Sitni inventar i auto gume 61 3227 43 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 52 1.246.600,66 661.090,23 54.287,90 163.058,09 14.071,50 537.922,63 497.127,96 92,42% 47.940,70 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 120.769,43 3233 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 52 Komunalne usluge 3236 11 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 43 52 Računalne usluge 3239 11 43 52 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 31 43 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 10.350,00 135.002,57 75.285,32 31.924,13 53.624,57 22.231,24 2.825,13 3.224,39 114,13% 3.224,39 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 193.047,94 178.189,76 92,30% 3291 11 43 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 43 52 Premije osiguranja 3293 11 43 52 Reprezentacija 3294 11 43 52 Članarine i norme 3295 11 43 52 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 43 52 146.843,50 3.878,97 7.088,69 480,00 11.813,60 8.085,00 25.096,88 26.528,64 105,70% 25.096,88 26.528,64 105,70% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 26.355,63 61 71 Stranica 28 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3433 31 43 52 Zatezne kamate 71 3434 11 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 133,53 39,48 105.284,36 88.960,26 84,50% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 43 52 Uredska oprema i namještaj 4223 11 31 52 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 52 61 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 52 Plaće za redovan rad 3113 52 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 52 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 52 Službena putovanja 3213 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 52 105.284,36 88.960,26 84,50% 90.784,36 88.960,26 97,99% 3.053,40 23.273,75 62.633,11 14.500,00 0,00 0,00% 3.572.664,00 2.260.641,50 63,28% 2.766.087,00 2.179.087,50 78,78% 1.874.528,00 1.451.384,00 77,43% 1.234.304,00 837.714,98 67,87% 795.048,98 42.666,00 240.000,00 234.653,02 97,77% 234.653,02 400.224,00 379.016,00 94,70% 88.665,00 250.813,00 39.538,00 889.059,00 725.794,50 81,64% 150.359,00 138.211,00 91,92% 56.088,00 82.123,00 352.700,00 270.206,00 76,61% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.774,00 3222 31 52 Materijal i sirovine 3224 31 52 61 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 31 52 Sitni inventar i auto gume 3227 31 52 61 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 31 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 31 52 121.098,00 45.592,00 12.227,00 66.515,00 238.500,00 191.110,00 80,13% 8.248,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.162,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 29 Konto Izvor NAZIV 1 3233 31 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 52 Komunalne usluge 3236 31 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 31 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 52 Računalne usluge 3239 31 52 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.030,00 2.427,00 1.869,00 19.540,00 9.399,00 28.435,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 147.500,00 126.267,50 85,61% 3291 11 31 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 31 52 Premije osiguranja 3293 31 52 Reprezentacija 3294 31 52 Članarine i norme 3295 31 52 Pristojbe i naknade 3299 31 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 52 28.854,50 40.335,00 41.782,00 3.650,00 5.525,00 6.121,00 2.500,00 1.909,00 76,36% 2.500,00 1.909,00 76,36% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.909,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 806.577,00 81.554,00 10,11% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 31 52 Uredska oprema i namještaj 4222 31 52 Komunikacijska oprema 4223 31 52 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4252 31 52 Osnovno stado 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0050105 Osnovne škole 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 51 52 3114 11 52 Plaće za posebne uvjete rada 791.577,00 81.554,00 10,30% 176.539,00 77.742,00 44,04% 5.764,00 14.119,00 57.859,00 611.226,00 0,00 0,00% 3.812,00 3.812,00 100,00% 3.812,00 15.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 8.659.902,41 8.167.253,21 94,31% 7.900.243,41 7.696.015,48 97,41% 3.185.494,30 3.133.519,76 98,37% 2.663.440,37 2.631.126,13 98,79% 2.622.383,54 8.742,59 Stranica 30 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 43 Ostali rashodi za zaposlene 51 52 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 51 Doprinosi za obvezno zdravstveno 52 osiguranje 3133 11 43 51 Doprinosi za obvezno osiguranje 52 u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 51 52 61 3212 11 43 51 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 52 i odvojeni život 3213 31 43 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 61 rashodi 3222 31 43 52 Materijal i sirovine 61 3223 31 43 52 Energija 3224 11 31 43 Materijal i dijelovi za tekuće 52 61 i investicijsko održavanje 3225 11 31 43 Sitni inventar i auto gume 52 61 71 3227 31 52 61 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 61 3232 31 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.950,00 45.747,36 89,79% 45.747,36 471.103,93 456.646,27 96,93% 412.450,56 44.195,71 4.538.191,11 4.418.090,99 97,35% 230.664,91 266.147,77 115,38% 119.836,86 108.836,75 28.276,16 9.198,00 2.074.488,70 1.942.415,52 93,63% 181.976,14 1.633.191,30 32.840,43 20.946,19 56.709,16 16.752,30 1.755.356,50 1.783.595,03 101,61% 1.135.243,52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 87.207,09 61 71 3233 11 43 51 Usluge promidžbe i informiranja 52 3234 31 43 52 Komunalne usluge 3235 43 52 Zakupnine i najamnine 3236 11 43 51 Zdravstvene i veterinarske usluge 52 3237 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 52 Računalne usluge 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 31 43 54.962,76 10.722,90 92.092,00 7.432,42 176.233,60 3.415,11 216.285,63 31.102,00 30.531,16 98,16% Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.531,16 52 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 31 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 446.579,00 395.401,51 88,54% 3291 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 43 52 Premije osiguranja 3293 11 31 43 Reprezentacija 51 52 61 3294 31 43 52 Članarine i norme 3299 11 31 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51 52 61 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 52 Bankarske usluge i usluge platnog 61 prometa 3434 43 52 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 24.480,00 38.962,14 3.567,65 9.396,00 318.995,72 70.058,00 50.359,25 71,88% 70.058,00 50.359,25 71,88% 965,79 49.393,46 95.000,00 87.545,48 92,15% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 52 61 95.000,00 87.545,48 92,15% Naknade građanima i kućanstvima u naravi 87.545,48 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 31 52 61 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 11.500,00 6.500,00 56,52% 11.500,00 6.500,00 56,52% 6.500,00 759.659,00 471.237,73 62,03% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 31 43 Uredska oprema i namještaj 52 61 71 4222 52 Komunikacijska oprema 4223 31 61 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 31 43 Sportska i glazbena oprema 4227 52 61 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 31 43 52 Knjige 61 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 609.659,00 471.237,73 77,30% 536.059,00 431.977,81 80,58% 138.374,56 6.182,00 21.175,00 198.348,00 67.898,25 73.600,00 39.259,92 53,34% 39.259,92 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% Stranica 32 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 9.798.408,00 9.798.322,74 100,00% 0050201 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 Materijal i sirovine 3223 12 Energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 4.998.995,00 4.998.909,74 100,00% 3.933.753,00 3.933.755,14 100,00% 3.900.368,00 3.902.064,66 100,04% 283.400,00 273.115,69 96,37% 176.533,01 1.000,00 53.494,28 42.088,40 1.819.451,24 1.840.767,91 101,17% 419.264,46 2.942,07 1.161.597,09 92.564,81 135.950,52 28.448,96 1.736.594,26 1.732.063,87 99,74% 514.199,05 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 720.122,59 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3235 12 Zakupnine i najamnine 3236 12 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 Računalne usluge 3239 12 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 12 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 18.050,35 147.457,40 28.032,03 96.050,01 59.071,15 79.805,77 69.275,52 1.700,00 1.110,00 65,29% 1.110,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.222,50 55.007,19 92,88% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine i norme 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 1.254,11 13.050,00 12.429,54 28.273,54 30.385,00 29.690,48 97,71% 30.385,00 29.690,48 97,71% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 33 Konto Izvor NAZIV 1 3431 12 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 12 Zatezne kamate 3434 12 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 28.931,26 23,89 735,33 3.000,00 2.000,00 66,67% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 3.000,00 2.000,00 66,67% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.065.242,00 1.065.154,60 99,99% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0050202 Javna vatrogasna postrojba 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 12 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 12 Energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.065.242,00 1.065.154,60 99,99% 1.005.242,00 1.006.264,10 100,10% 1.006.264,10 60.000,00 58.890,50 98,15% 58.890,50 4.799.413,00 4.799.413,00 100,00% 4.799.413,00 4.799.413,00 100,00% 4.319.472,00 4.319.472,00 100,00% 3.637.696,00 3.637.696,00 100,00% 3.637.696,00 681.776,00 681.776,00 100,00% 250.000,00 400.000,00 31.776,00 477.441,00 477.441,00 100,00% 92.641,00 97.499,72 105,24% 7.641,00 84.858,72 5.000,00 232.300,00 227.441,28 97,91% 8.000,00 133.836,00 36.305,28 Stranica 34 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 15.000,00 34.300,00 87.500,00 87.500,00 100,00% 23.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.000,00 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3238 12 Računalne usluge 329 2.000,00 8.900,00 4.600,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 100,00% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 Bankarske usluge i usluge platnog prometa GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3231 51 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 51 65.000,00 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 21.417.354,43 19.283.697,12 90,04% 21.417.354,43 19.283.697,12 90,04% 21.377.354,43 19.243.717,35 90,02% 43.240,00 21.255,85 49,16% 36.220,00 18.136,39 50,07% 18.136,39 7.020,00 3.119,46 44,44% 2.811,15 308,31 418.830,00 415.965,88 99,32% 630,00 300,00 47,62% 300,00 332.200,00 330.245,32 99,41% 264.541,25 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.000,00 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 10.538,07 166,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.000,00 85.420,56 99,33% 3292 11 51 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 43.421,27 41.999,29 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 35 Konto Izvor NAZIV 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.981.600,00 3.878.639,08 97,41% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 61 3.981.600,00 3.878.639,08 97,41% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.878.639,08 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 51 61 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 71 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 71 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 14.933.684,43 12.927.856,54 86,57% 11.806.684,43 9.960.875,25 84,37% 9.960.875,25 527.000,00 379.792,23 72,07% 379.792,23 2.600.000,00 2.587.189,06 99,51% 2.587.189,06 40.000,00 39.979,77 99,95% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 52 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 52 Knjige 40.000,00 39.979,77 99,95% 32.966,50 32.966,50 100,00% 32.966,50 7.033,50 7.013,27 99,71% 7.013,27 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.346.895,88 15.221.345,58 74,81% 1.705.400,00 1.462.881,66 85,78% 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja 1.705.400,00 1.462.881,66 85,78% PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE 1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 298.230,44 59,65% 500.000,00 298.230,44 59,65% 500.000,00 298.230,44 59,65% 500.000,00 298.230,44 59,65% Stranica 36 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 298.230,44 59,65% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA 1003A100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 298.230,44 1.190.400,00 1.154.288,16 96,97% 1.077.000,00 1.074.089,11 99,73% 1.077.000,00 1.074.089,11 99,73% 1.077.000,00 1.074.089,11 99,73% 920.000,00 918.508,75 99,84% 918.508,75 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 157.000,00 155.580,36 99,10% 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100002 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 329 99.178,10 56.402,26 102.000,00 68.859,55 67,51% 102.000,00 68.859,55 67,51% 102.000,00 68.859,55 67,51% 80.000,00 52.490,30 65,61% 52.490,30 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 16.369,25 74,41% 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100005 Javna priznanja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 9.391,43 6.977,82 11.400,00 11.339,50 99,47% 11.400,00 11.339,50 99,47% 4.400,00 4.339,50 98,63% 4.400,00 4.339,50 98,63% 4.339,50 7.000,00 7.000,00 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 7.000,00 7.000,00 100,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.000,00 PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH 1032A000001 Rashodi Savjeta mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 10.363,06 69,09% 15.000,00 10.363,06 69,09% 15.000,00 10.363,06 69,09% 15.000,00 10.363,06 69,09% 15.000,00 10.363,06 69,09% 10.363,06 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 37 Konto Izvor NAZIV 1 GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.969.000,00 10.828.887,22 98,72% 10.969.000,00 10.828.887,22 98,72% 10.969.000,00 10.828.887,22 98,72% 10.969.000,00 10.828.887,22 98,72% 10.750.000,00 10.609.169,69 98,69% 8.250.000,00 8.159.850,19 98,91% 6.800.000,00 6.758.912,37 99,40% 6.758.912,37 250.000,00 230.233,52 92,09% 230.233,52 1.200.000,00 1.170.704,30 97,56% 1.054.994,95 115.709,35 2.465.000,00 2.415.505,96 97,99% 350.000,00 335.178,90 95,77% 19.024,53 283.425,87 32.728,50 425.000,00 413.126,21 97,21% 199.500,75 179.214,04 34.411,42 1.340.000,00 1.325.517,02 98,92% 448.094,02 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 188.610,63 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 78.393,09 9.378,29 82.459,17 279.864,28 238.717,54 140.000,00 136.221,12 97,30% 136.221,12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.000,00 205.462,71 97,84% 3292 11 Premije osiguranja 102.784,92 Stranica 38 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 39.682,37 26.692,28 22.409,73 13.893,41 35.000,00 33.813,54 96,61% 35.000,00 33.813,54 96,61% 33.813,54 219.000,00 219.717,53 100,33% RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4222 71 Komunikacijska oprema 4227 71 219.000,00 219.717,53 100,33% 87.000,00 87.932,04 101,07% 72.890,54 8.399,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.642,50 423 Prijevozna sredstva 4231 71 72.000,00 72.000,00 100,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 72.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 60.000,00 59.785,49 99,64% 59.785,49 7.672.495,88 2.929.576,70 38,18% 7.672.495,88 2.929.576,70 38,18% 7.672.495,88 2.929.576,70 38,18% 1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO 802.647,05 615.834,32 76,73% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 762.500,00 589.055,52 77,25% 762.500,00 589.055,52 77,25% 345.500,00 253.398,92 73,34% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.336,21 3223 11 43 Energija 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 239.742,59 320,12 236.800,00 199.189,10 84,12% 14.450,01 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.870,03 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 245,62 178.623,44 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.200,00 136.467,50 75,73% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 14.332,80 122.134,70 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 39 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.147,05 26.778,80 66,70% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 1007A100003 Održavanje zgrada i cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 40.147,05 26.778,80 66,70% 40.147,05 26.778,80 66,70% 12.300,00 14.478,80 38.500,00 29.364,99 76,27% 38.500,00 29.364,99 76,27% 38.500,00 29.364,99 76,27% 38.500,00 29.364,99 76,27% 29.364,99 4.041.160,12 428.373,30 10,60% 2.752.231,38 406.748,30 14,78% 2.752.231,38 406.748,30 14,78% 2.752.231,38 406.748,30 14,78% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 406.748,30 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.288.928,74 21.625,00 1,68% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 1007A100004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 1007A100005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 1.288.928,74 21.625,00 1,68% 1.288.928,74 21.625,00 1,68% 21.625,00 274.000,00 231.553,38 84,51% 274.000,00 231.553,38 84,51% 274.000,00 231.553,38 84,51% 274.000,00 231.553,38 84,51% 231.553,38 371.500,00 301.214,39 81,08% 371.500,00 301.214,39 81,08% 371.500,00 301.214,39 81,08% 88.000,00 54.872,81 62,36% 54.872,81 283.500,00 246.341,58 86,89% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 659,17 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 1007A100006 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 240.923,77 4.758,64 464.000,00 279.179,77 60,17% 464.000,00 279.179,77 60,17% Stranica 40 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1007A100007 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 464.000,00 279.179,77 60,17% 434.000,00 255.179,77 58,80% 255.179,77 30.000,00 24.000,00 80,00% 24.000,00 713.000,00 485.923,23 68,15% 713.000,00 485.923,23 68,15% 192.000,00 138.109,73 71,93% 144.000,00 110.723,62 76,89% 110.723,62 48.000,00 27.386,11 57,05% 879,47 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.413,00 3234 11 43 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 24.093,64 521.000,00 347.813,50 66,76% 521.000,00 347.813,50 66,76% 347.813,50 1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge 126.500,00 68.351,48 54,03% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100009 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100010 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100011 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 126.500,00 68.351,48 54,03% 126.500,00 68.351,48 54,03% 126.500,00 68.351,48 54,03% 68.351,48 78.000,00 29.017,05 37,20% 78.000,00 29.017,05 37,20% 78.000,00 29.017,05 37,20% 78.000,00 29.017,05 37,20% 29.017,05 204.282,38 158.248,11 77,47% 204.282,38 158.248,11 77,47% 204.282,38 158.248,11 77,47% 204.282,38 158.248,11 77,47% 158.248,11 82.186,04 44.307,01 53,91% 82.186,04 44.307,01 53,91% 82.186,04 44.307,01 53,91% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 82.186,04 44.307,01 53,91% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 44.307,01 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 41 Konto Izvor NAZIV 1 1007A100012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 237.500,00 179.543,49 75,60% 237.500,00 179.543,49 75,60% 237.500,00 179.543,49 75,60% 237.500,00 179.543,49 75,60% 179.543,49 1007A100013 Gradnja sportskih objekata 239.220,29 78.666,18 32,88% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 239.220,29 78.666,18 32,88% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 43 Poslovni objekti RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 1008A100004 DPU Globetka zapad 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 239.220,29 78.666,18 32,88% 239.220,29 78.666,18 32,88% 78.666,18 17.602.825,00 16.645.502,95 94,56% 12.769.225,00 11.913.035,92 93,29% 12.769.225,00 11.913.035,92 93,29% 167.225,00 107.768,75 64,45% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska 9.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.000,00 0,00 0,00% Stranica 42 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 22.125,00 22.125,00 100,00% 22.125,00 22.125,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100015 ID DPU Romsko naselje Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 22.125,00 22.125,00 100,00% 22.125,00 22.125,00 100,00% 22.125,00 37.000,00 0,00 0,00% 37.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100021 ID GUP-a izmjene IV 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 37.000,00 0,00 0,00% 37.000,00 0,00 0,00% 34.100,00 29.393,75 86,20% 34.100,00 29.393,75 86,20% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100022 ID GUP izmjene V 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 34.100,00 29.393,75 86,20% 34.100,00 29.393,75 86,20% 29.393,75 35.000,00 26.875,00 76,79% 35.000,00 26.875,00 76,79% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100024 ID UPU Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 35.000,00 26.875,00 76,79% 35.000,00 26.875,00 76,79% 26.875,00 10.000,00 9.375,00 93,75% 10.000,00 9.375,00 93,75% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 10.000,00 9.375,00 93,75% 10.000,00 9.375,00 93,75% 9.375,00 2.402.000,00 2.164.823,22 90,13% 150.000,00 143.350,43 95,57% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 43 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 42 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 143.350,43 95,57% 150.000,00 143.350,43 95,57% 150.000,00 143.350,43 95,57% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 143.350,43 1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 570.000,00 565.484,28 99,21% 570.000,00 565.484,28 99,21% 570.000,00 565.484,28 99,21% 200.000,00 198.566,45 99,28% 198.566,45 350.000,00 350.180,83 100,05% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 318.259,61 3234 11 43 Komunalne usluge 329 31.921,22 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 16.737,00 83,69% 3292 43 Premije osiguranja 1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 16.737,00 200.000,00 182.494,94 91,25% 200.000,00 182.494,94 91,25% 200.000,00 182.494,94 91,25% 200.000,00 182.494,94 91,25% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 182.494,94 1009A100004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 200.000,00 194.308,46 97,15% 200.000,00 194.308,46 97,15% 200.000,00 194.308,46 97,15% 200.000,00 194.308,46 97,15% 194.308,46 1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci 300.000,00 223.456,39 74,49% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 52 300.000,00 223.456,39 74,49% 300.000,00 223.456,39 74,49% 300.000,00 223.456,39 74,49% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 223.456,39 1009A100006 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 190.000,00 187.744,31 98,81% 190.000,00 187.744,31 98,81% 190.000,00 187.744,31 98,81% Stranica 44 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 190.000,00 187.744,31 98,81% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 187.744,31 1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 120.000,00 101.752,75 84,79% 120.000,00 101.752,75 84,79% 120.000,00 101.752,75 84,79% 120.000,00 101.752,75 84,79% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.752,75 1009A100009 Sportski objekti - održavanje 120.000,00 103.158,88 85,97% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 120.000,00 103.158,88 85,97% 120.000,00 103.158,88 85,97% 120.000,00 103.158,88 85,97% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 103.158,88 1009A100010 Fontane i spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 125.000,00 104.429,13 83,54% 125.000,00 104.429,13 83,54% 125.000,00 104.429,13 83,54% 30.000,00 29.049,42 96,83% 29.049,42 95.000,00 75.379,71 79,35% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 64.327,32 3234 43 Komunalne usluge 1009A100011 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 11.052,39 5.000,00 3.596,16 71,92% 5.000,00 3.596,16 71,92% 5.000,00 3.596,16 71,92% 5.000,00 3.596,16 71,92% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.596,16 1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 52 Intelektualne i osobne usluge 1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 1009A100014 Projekt »Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu« (E-bicikli)

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 29.125,00 97,08% 30.000,00 29.125,00 97,08% 30.000,00 29.125,00 97,08% 30.000,00 29.125,00 97,08% 29.125,00 70.000,00 70.039,55 100,06% 70.000,00 70.039,55 100,06% 70.000,00 70.039,55 100,06% 70.000,00 70.039,55 100,06% 70.039,55 61.000,00 60.984,67 99,97% 61.000,00 60.984,67 99,97% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 45 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 61.000,00 60.984,67 99,97% 0,00 0,00 - 46.000,00 46.237,00 100,52% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.587,00 3239 11 43 Ostale usluge 329 6.650,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 14.747,67 98,32% 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 14.747,67 0,00 0,00 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1009A100015 Odmaralište Dramalj 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 6.700,00 6.600,00 98,51% 6.700,00 6.600,00 98,51% 6.700,00 6.600,00 98,51% 6.700,00 6.600,00 98,51% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.600,00 1009A100016 Sportski dom Mačkovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 52 53.300,00 52.235,62 98,00% 53.300,00 52.235,62 98,00% 53.300,00 52.235,62 98,00% 53.300,00 52.235,62 98,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 52.235,62 1009A100017 Društveni dom Mačkovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 52 20.000,00 15.225,00 76,13% 20.000,00 15.225,00 76,13% 20.000,00 15.225,00 76,13% 20.000,00 15.225,00 76,13% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.225,00 1009A100018 Sportski dom Novo Selo na Dravi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 52 100.000,00 99.147,91 99,15% 100.000,00 99.147,91 99,15% 100.000,00 99.147,91 99,15% 100.000,00 99.147,91 99,15% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 99.147,91 1009A100019 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 20.000,00 20.035,99 100,18% 20.000,00 20.035,99 100,18% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 20.000,00 20.035,99 100,18% 20.000,00 20.035,99 100,18% 20.035,99 Stranica 46 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1009A100020 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 11.000,00 1.653,75 15,03% 11.000,00 1.653,75 15,03% 11.000,00 1.653,75 15,03% 11.000,00 1.653,75 15,03% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.653,75 PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 10.200.000,00 9.640.443,95 94,51% 1010A100001 Društveni dom Šandorovec 330.000,00 320.127,44 97,01% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 330.000,00 320.127,44 97,01% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 330.000,00 320.127,44 97,01% 330.000,00 320.127,44 97,01% 320.127,44 300.000,00 278.494,66 92,83% 300.000,00 278.494,66 92,83% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 278.494,66 92,83% 300.000,00 278.494,66 92,83% 278.494,66 400.000,00 399.716,25 99,93% 400.000,00 399.716,25 99,93% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100005 Sportski dom Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 400.000,00 399.716,25 99,93% 400.000,00 399.716,25 99,93% 399.716,25 50.000,00 48.581,88 97,16% 50.000,00 48.581,88 97,16% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010A100006 Društveni dom Slemenice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 48.581,88 97,16% 50.000,00 48.581,88 97,16% 48.581,88 100.000,00 92.673,53 92,67% 100.000,00 92.673,53 92,67% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 100.000,00 92.673,53 92,67% 100.000,00 92.673,53 92,67% 92.673,53 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 47 Konto Izvor NAZIV 1 1010A100007 Sportski dom Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 875,00 0,88% 100.000,00 875,00 0,88% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 100.000,00 875,00 0,88% 100.000,00 875,00 0,88% 875,00 1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100009 OŠ Ivanovec - sportska dvorana 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 8.105.000,00 8.101.837,17 99,96% 8.105.000,00 8.101.837,17 99,96% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 81 Poslovni objekti 1010A100010 OŠ Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 8.105.000,00 8.101.837,17 99,96% 8.105.000,00 8.101.837,17 99,96% 8.101.837,17 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II FAZA 50.000,00 29.627,50 59,26% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 29.627,50 59,26% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100012 Objekti za kulturu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 29.627,50 59,26% 50.000,00 29.627,50 59,26% 29.627,50 170.000,00 158.417,01 93,19% 170.000,00 158.417,01 93,19% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 170.000,00 158.417,01 93,19% 170.000,00 158.417,01 93,19% 158.417,01 1010A100013 Društveni dom Krištanovec 200.000,00 34.182,01 17,09% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 34.182,01 17,09% Stranica 48 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti 1010A100014 Dječji vrtić Stonoga, NS Rok- rekonstrukcija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 34.182,01 17,09% 200.000,00 34.182,01 17,09% 34.182,01 100.000,00 62.910,00 62,91% 100.000,00 62.910,00 62,91% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100015 Dječji vrtić Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 62.910,00 62,91% 100.000,00 62.910,00 62,91% 62.910,00 25.000,00 22.876,50 91,51% 25.000,00 22.876,50 91,51% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100016 Gradska tržnica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 25.000,00 22.876,50 91,51% 25.000,00 22.876,50 91,51% 22.876,50 100.000,00 79.250,00 79,25% 100.000,00 79.250,00 79,25% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100017 Projekti za zgrade 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 79.250,00 79,25% 100.000,00 79.250,00 79,25% 79.250,00 50.000,00 10.875,00 21,75% 50.000,00 10.875,00 21,75% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100018 Sportski dom Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 10.875,00 21,75% 50.000,00 10.875,00 21,75% 10.875,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 4.000.500,00 3.917.046,95 97,91% 00202 Imovinsko-pravni poslovi PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 4.000.500,00 3.917.046,95 97,91% 565.000,00 487.815,65 86,34% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 49 Konto Izvor NAZIV 1 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 380.000,00 308.641,48 81,22% 380.000,00 308.641,48 81,22% 230.000,00 162.206,30 70,52% 210.000,00 158.008,15 75,24% 9.849,00 148.159,15 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 4.198,15 20,99% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1011A100002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 4.198,15 150.000,00 146.435,18 97,62% 150.000,00 146.435,18 97,62% 146.435,18 180.000,00 179.174,17 99,54% 180.000,00 179.174,17 99,54% RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 180.000,00 179.174,17 99,54% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 180.000,00 179.174,17 99,54% 4111 71 Zemljište 42 179.174,17 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 1011A100003 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 5.000,00 0,00 0,00% 3.435.500,00 3.429.231,30 99,82% 1012A100001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 28.000,00 27.807,50 99,31% 28.000,00 27.807,50 99,31% 28.000,00 27.807,50 99,31% 28.000,00 27.807,50 99,31% 27.807,50 7.000,00 6.812,50 97,32% 7.000,00 6.812,50 97,32% 7.000,00 6.812,50 97,32% Stranica 50 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 1012A100004 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 42 51 Ostale usluge 52 1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 7.000,00 6.812,50 97,32% 6.812,50 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 46.500,00 46.266,50 99,50% 46.500,00 46.266,50 99,50% 46.500,00 46.266,50 99,50% 46.500,00 46.266,50 99,50% 46.266,50 363.000,00 363.000,00 100,00% 363.000,00 363.000,00 100,00% 363.000,00 363.000,00 100,00% 363.000,00 363.000,00 100,00% 363.000,00 2.922.000,00 2.921.236,80 99,97% 2.922.000,00 2.921.236,80 99,97% 2.922.000,00 2.921.236,80 99,97% 2.922.000,00 2.921.236,80 99,97% 2.921.236,80 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 6.000,00 1012A100007 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 59.000,00 58.108,00 98,49% 59.000,00 58.108,00 98,49% 59.000,00 58.108,00 98,49% 59.000,00 58.108,00 98,49% 58.108,00 GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 833.100,00 815.420,08 97,88% 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 833.100,00 815.420,08 97,88% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 51 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI 1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 833.100,00 815.420,08 97,88% 833.100,00 815.420,08 97,88% 822.600,00 806.028,08 97,99% 779.600,00 764.874,23 98,11% 660.000,00 656.770,26 99,51% 656.770,26 13.000,00 1.900,00 14,62% 1.900,00 106.600,00 106.203,97 99,63% 95.707,04 10.496,93 43.000,00 41.153,85 95,71% 43.000,00 41.153,85 95,71% 41.153,85 10.500,00 9.392,00 89,45% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 43 Ulaganja u računalne programe RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL 10.500,00 9.392,00 89,45% 5.500,00 5.157,00 93,76% 5.157,00 5.000,00 4.235,00 84,70% 4.235,00 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 35.607.000,00 34.768.556,15 97,65% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 1014A100001 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 35.607.000,00 34.768.556,15 97,65% 35.607.000,00 34.768.556,15 97,65% 7.195.000,00 7.156.328,73 99,46% 355.000,00 323.465,15 91,12% 355.000,00 323.465,15 91,12% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 355.000,00 323.465,15 91,12% 355.000,00 323.465,15 91,12% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 323.465,15 Stranica 52 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1014A100005 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100008 Športska ulica Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 40.000,00 38.125,00 95,31% 40.000,00 38.125,00 95,31% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 40.000,00 38.125,00 95,31% 40.000,00 38.125,00 95,31% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 38.125,00 1014A100012 Zona Brezje Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 12.000,00 11.809,50 98,41% 12.000,00 11.809,50 98,41% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 12.000,00 11.809,50 98,41% 12.000,00 11.809,50 98,41% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 11.809,50 1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 170.000,00 167.621,40 98,60% 170.000,00 167.621,40 98,60% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 52 170.000,00 167.621,40 98,60% 170.000,00 167.621,40 98,60% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 167.621,40 1014A100019 Travnička ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100020 Poljska ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 8.000,00 7.600,00 95,00% 8.000,00 7.600,00 95,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 8.000,00 7.600,00 95,00% 8.000,00 7.600,00 95,00% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 7.600,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 53 Konto Izvor NAZIV 1 1014A100021 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100022 Nova ulica Mačkovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 110.000,00 109.104,49 99,19% 110.000,00 109.104,49 99,19% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 110.000,00 109.104,49 99,19% 110.000,00 109.104,49 99,19% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 109.104,49 1014A100024 Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 6.500.000,00 6.498.603,19 99,98% 6.500.000,00 6.498.603,19 99,98% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 81 6.500.000,00 6.498.603,19 99,98% 6.500.000,00 6.498.603,19 99,98% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 6.498.603,19 PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 157.500,00 149.775,86 95,10% 1015A100002 Martane Istok - stambena zona 7.500,00 7.500,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 7.500,00 7.500,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 71 Ostali građevinski objekti 1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području Grada 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 7.500,00 7.500,00 100,00% 7.500,00 7.500,00 100,00% 7.500,00 150.000,00 142.275,86 94,85% 150.000,00 142.275,86 94,85% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1015A100008 Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 150.000,00 142.275,86 94,85% 150.000,00 142.275,86 94,85% 142.275,86 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 0,00 0,00 - Stranica 54 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti PROGRAM 1016 GRADNJA u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 0,00 - KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 3.000.000,00 2.502.587,90 83,42% 1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 3.000.000,00 2.502.587,90 83,42% 1.350.000,00 1.346.529,68 99,74% 1.350.000,00 1.346.529,68 99,74% 1.350.000,00 1.346.529,68 99,74% 1.346.529,68 1.650.000,00 1.156.058,22 70,06% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 71 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.650.000,00 1.156.058,22 70,06% 1.650.000,00 1.156.058,22 70,06% 1.156.058,22 3.148.000,00 3.147.025,40 99,97% 1.536.000,00 1.535.556,98 99,97% 1.536.000,00 1.535.556,98 99,97% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 52 Ostali građevinski objekti 1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.536.000,00 1.535.556,98 99,97% 1.536.000,00 1.535.556,98 99,97% 1.535.556,98 1.091.000,00 1.090.964,36 100,00% 1.091.000,00 1.090.964,36 100,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1017A100004 Projekti zaštite okoliša - uz sufinanciranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 52 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1018A100001 Nerazvrstane ceste 1.091.000,00 1.090.964,36 100,00% 1.091.000,00 1.090.964,36 100,00% 1.090.964,36 521.000,00 520.504,06 99,90% 521.000,00 520.504,06 99,90% 521.000,00 520.504,06 99,90% 521.000,00 520.504,06 99,90% 520.504,06 21.334.500,00 21.052.375,67 98,68% 13.000.000,00 13.009.302,56 100,07% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 55 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 13.000.000,00 13.009.302,56 100,07% 13.000.000,00 13.009.302,56 100,07% 13.000.000,00 13.009.302,56 100,07% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.009.302,56 81 1018A100002 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 34.000,00 33.854,10 99,57% 34.000,00 33.854,10 99,57% 34.000,00 33.854,10 99,57% 34.000,00 33.854,10 99,57% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.854,10 1018A100003 Sanacija parkirališta i nogostupa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 61 Komunalne usluge 1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 20.000,00 19.977,63 99,89% 20.000,00 19.977,63 99,89% 20.000,00 19.977,63 99,89% 20.000,00 19.977,63 99,89% 19.977,63 4.200.000,00 4.199.976,99 100,00% 4.200.000,00 4.199.976,99 100,00% 4.200.000,00 4.199.976,99 100,00% 4.200.000,00 4.199.976,99 100,00% 4.199.976,99 370.000,00 369.906,94 99,97% 370.000,00 369.906,94 99,97% 370.000,00 369.906,94 99,97% 370.000,00 369.906,94 99,97% 369.906,94 1.605.000,00 1.438.674,24 89,64% 1.605.000,00 1.438.674,24 89,64% 1.605.000,00 1.438.674,24 89,64% 1.285.000,00 1.121.220,19 87,25% 1.121.220,19 320.000,00 317.454,05 99,20% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 317.454,05 Stranica 56 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 90.000,00 83.326,80 92,59% 90.000,00 83.326,80 92,59% 24.000,00 18.000,00 75,00% 24.000,00 18.000,00 75,00% 18.000,00 66.000,00 65.326,80 98,98% 66.000,00 65.326,80 98,98% 65.326,80 95.000,00 94.609,77 99,59% 64.000,00 64.270,78 100,42% 64.000,00 64.270,78 100,42% 64.000,00 64.270,78 100,42% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 64.270,78 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 31.000,00 30.338,99 97,87% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 43 Oprema za održavanje i zaštitu 1018A100010 Održavanje groblja - sufinanciranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100012 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 31.000,00 30.338,99 97,87% 31.000,00 30.338,99 97,87% 30.338,99 37.000,00 36.341,26 98,22% 37.000,00 36.341,26 98,22% 37.000,00 36.341,26 98,22% 37.000,00 36.341,26 98,22% 36.341,26 5.000,00 4.796,38 95,93% 5.000,00 4.796,38 95,93% 5.000,00 4.796,38 95,93% 5.000,00 4.796,38 95,93% 4.796,38 200.000,00 199.759,34 99,88% 200.000,00 199.759,34 99,88% 200.000,00 199.759,34 99,88% 200.000,00 199.759,34 99,88% 199.759,34 25.000,00 24.535,42 98,14% 25.000,00 24.535,42 98,14% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 57 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100014 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 24.535,42 98,14% 25.000,00 24.535,42 98,14% 24.535,42 200.000,00 198.645,25 99,32% 200.000,00 198.645,25 99,32% 200.000,00 198.645,25 99,32% 200.000,00 198.645,25 99,32% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 198.645,25 1018A100015 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 300.000,00 225.890,96 75,30% 300.000,00 225.890,96 75,30% 300.000,00 225.890,96 75,30% 300.000,00 225.890,96 75,30% 225.890,96 1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće 220.500,00 220.860,91 100,16% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 220.500,00 220.860,91 100,16% 220.500,00 220.860,91 100,16% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.500,00 220.860,91 100,16% 3292 43 Premije osiguranja 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1018A100017 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 323,10 220.537,81 13.000,00 12.113,30 93,18% 13.000,00 12.113,30 93,18% 13.000,00 12.113,30 93,18% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 12.113,30 93,18% 3292 43 Premije osiguranja 1018A100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1018A100019 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1018A100021 Perivoj Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 12.113,30 15.000,00 12.899,24 85,99% 15.000,00 12.899,24 85,99% 15.000,00 12.899,24 85,99% 15.000,00 12.899,24 85,99% 12.899,24 40.000,00 34.925,00 87,31% 40.000,00 34.925,00 87,31% 40.000,00 34.925,00 87,31% 40.000,00 34.925,00 87,31% 34.925,00 35.000,00 34.350,00 98,14% 35.000,00 34.350,00 98,14% 35.000,00 34.350,00 98,14% Stranica 58 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100024 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 43 Ostale usluge 1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 35.000,00 34.350,00 98,14% 34.350,00 60.000,00 56.885,10 94,81% 60.000,00 56.885,10 94,81% 60.000,00 56.885,10 94,81% 60.000,00 56.885,10 94,81% 56.885,10 50.000,00 44.100,00 88,20% 50.000,00 44.100,00 88,20% 50.000,00 44.100,00 88,20% 50.000,00 44.100,00 88,20% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.100,00 1018A100031 Javni radovi - troškovi plaća 720.000,00 696.644,48 96,76% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 720.000,00 696.644,48 96,76% 717.000,00 694.434,88 96,85% 610.000,00 592.252,75 97,09% 592.252,75 107.000,00 102.182,13 95,50% 92.082,71 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 10.099,42 3.000,00 2.209,60 73,65% 3.000,00 2.209,60 73,65% 2.209,60 772.000,00 760.462,59 98,51% 1019A100001 Sanacija divljih odlagališta 22.000,00 21.636,86 98,35% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100002 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program 3 RASHODI POSLOVANJA 22.000,00 21.636,86 98,35% 22.000,00 21.636,86 98,35% 22.000,00 21.636,86 98,35% 21.636,86 20.000,00 17.179,00 85,89% 20.000,00 17.179,00 85,89% 20.000,00 17.179,00 85,89% 20.000,00 17.179,00 85,89% 17.179,00 20.000,00 18.750,00 93,75% 20.000,00 18.750,00 93,75% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 59 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100004 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 43 Ostale usluge 1019A100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 18.750,00 93,75% 20.000,00 18.750,00 93,75% 18.750,00 60.000,00 52.284,35 87,14% 60.000,00 52.284,35 87,14% 60.000,00 52.284,35 87,14% 60.000,00 52.284,35 87,14% 52.284,35 650.000,00 650.612,38 100,09% 650.000,00 650.612,38 100,09% 650.000,00 650.612,38 100,09% 650.000,00 650.612,38 100,09% 650.612,38 6.527.250,00 6.286.889,88 96,32% 6.527.250,00 6.286.889,88 96,32% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 6.527.250,00 6.286.889,88 96,32% PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1020A100001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 5 6.527.250,00 6.286.889,88 96,32% 4.185.000,00 4.179.758,28 99,87% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 4.185.000,00 4.179.758,28 99,87% 4.185.000,00 4.179.758,28 99,87% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 596.940,00 99,49% 5431 71 81 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i 596.940,00 zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 71 81 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.585.000,00 3.582.818,28 99,94% 3.582.818,28 1020A100002 Otplata kamata po kreditima 582.000,00 558.707,31 96,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 582.000,00 558.707,31 96,00% 582.000,00 558.707,31 96,00% Stranica 60 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 342 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Kamate za primljene kredite i zajmove 442.000,00 435.922,58 98,63% 3423 11 52 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 435.922,58 140.000,00 122.784,73 87,70% 122.784,73 15.000,00 10.556,05 70,37% 15.000,00 10.556,05 70,37% 15.000,00 10.556,05 70,37% 15.000,00 10.556,05 70,37% 10.556,05 1020A100006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 100,00% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1020A100008 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 200.000,00 260.000,00 254.499,60 97,88% 260.000,00 254.499,60 97,88% 260.000,00 254.499,60 97,88% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000,00 254.499,60 97,88% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 254.499,60 1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe 590.000,00 589.176,20 99,86% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 590.000,00 589.176,20 99,86% 590.000,00 589.176,20 99,86% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 590.000,00 589.176,20 99,86% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 589.176,20 1020A100010 Naknade za rad u MO i GK 500.000,00 301.012,68 60,20% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 500.000,00 301.012,68 60,20% 500.000,00 301.012,68 60,20% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 301.012,68 60,20% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1020A100012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 71 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 301.012,68 65.000,00 62.929,76 96,82% 65.000,00 62.929,76 96,82% 65.000,00 62.929,76 96,82% 65.000,00 62.929,76 96,82% 62.929,76 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 61 Konto Izvor NAZIV 1 1020A100013 Pokriće gubitka GP »Stanorad« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 71 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 1021A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1021A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 52 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 52 i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 rashodi 3222 11 31 43 Materijal i sirovine 52 3223 11 31 43 Energija 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 130.250,00 130.250,00 100,00% 130.250,00 130.250,00 100,00% 130.250,00 130.250,00 100,00% 130.250,00 130.250,00 100,00% 130.250,00 71.812.406,66 67.479.339,52 93,97% 40.596.644,23 38.397.319,66 94,58% 5.374.491,00 5.474.103,65 101,85% 5.374.491,00 5.474.103,65 101,85% 2.385.000,00 2.373.810,32 99,53% 2.385.000,00 2.373.810,32 99,53% 2.385.000,00 2.373.810,32 99,53% 2.000.000,00 1.991.514,00 99,58% 1.991.514,00 70.000,00 68.180,00 97,40% 68.180,00 315.000,00 314.116,32 99,72% 283.069,98 31.046,34 1.639.951,00 1.618.038,07 98,66% 1.053.700,00 1.030.077,16 97,76% 1.040.200,00 1.015.103,03 97,59% 178.000,00 174.631,17 98,11% 36.057,04 138.574,13 432.000,00 391.614,86 90,65% 76.509,30 16.829,85 258.601,24 Stranica 62 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3224 11 31 43 Materijal i dijelovi za tekuće 52 i investicijsko održavanje 3225 11 31 43 Sitni inventar i auto gume 52 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 61 3232 11 31 43 Usluge tekućeg i investicijskog 52 61 održavanja 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 61 3234 11 31 43 Komunalne usluge 52 61 3236 11 31 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 52 61 3238 11 31 43 Računalne usluge 52 61 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 28.723,38 10.951,09 231.500,00 245.523,49 106,06% 92.111,07 55.796,66 20.000,00 18.484,11 28.110,00 11.021,65 20.000,00 62.000,00 65.007,38 104,85% 65.007,38 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 136.700,00 138.326,13 101,19% 3291 11 31 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 52 tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 43 Premije osiguranja 52 3293 11 31 43 Reprezentacija 52 3294 11 31 43 Članarine i norme 52 3295 11 31 43 Pristojbe i naknade 52 3299 11 31 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 62.900,00 47.520,09 4.000,00 6.378,00 11.528,04 6.000,00 13.500,00 14.974,13 110,92% 13.500,00 14.974,13 110,92% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.849,62 3434 31 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 2.124,51 586.251,00 587.960,91 100,29% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 126.251,00 91.572,91 72,53% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 63 Konto Izvor NAZIV 1 422 Postrojenja i oprema 4223 11 42 43 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 42 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 42 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1021A100003 Programi Centra za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 43 52 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3235 11 31 43 Zakupnine i najamnine 52 61 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 61 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 61 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 126.251,00 91.572,91 72,53% 46.303,04 45.269,87 460.000,00 496.388,00 107,91% 460.000,00 496.388,00 107,91% 496.388,00 1.217.516,00 1.388.379,38 114,03% 1.217.516,00 1.388.379,38 114,03% 1.217.516,00 1.388.379,38 114,03% 25.000,00 24.000,00 96,00% 24.000,00 1.140.385,00 1.299.684,18 113,97% 165.884,65 950.050,74 183.748,79 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.131,00 64.695,20 124,10% 3293 43 52 61 Reprezentacija 1021A100004 Vlastita djelatnost Centra za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 31 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3237 31 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3239 31 43 52 Ostale usluge 329 64.695,20 132.024,00 93.875,88 71,11% 132.024,00 93.875,88 71,11% 132.024,00 93.875,88 71,11% 115.424,00 76.829,23 66,56% 27.316,37 36.998,42 12.514,44 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.600,00 17.046,65 102,69% 3293 11 31 43 Reprezentacija 52 17.046,65 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 3.873.226,00 3.636.252,34 93,88% PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA 3.873.226,00 3.636.252,34 93,88% 1022A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.766.936,00 2.843.418,21 102,76% 2.766.936,00 2.843.418,21 102,76% 2.623.756,00 2.694.851,57 102,71% Stranica 64 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 52 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno 52 osiguranje 3133 11 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje 52 u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 52 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na 52 terenu i odvojeni život 3213 11 31 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 52 1022A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 rashodi 3223 11 31 43 Energija 52 3224 11 31 43 Materijal i dijelovi za tekuće 52 i investicijsko održavanje 3225 11 31 43 Sitni inventar i auto gume 52 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 3232 11 31 43 Usluge tekućeg i investicijskog 52 održavanja 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 3234 11 31 43 Komunalne usluge 52 3235 11 31 43 Zakupnine i najamnine 52 3236 11 31 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.165.100,00 2.213.307,34 102,23% 2.213.307,34 89.606,00 100.855,37 112,55% 100.855,37 369.050,00 380.688,86 103,15% 343.062,64 37.626,22 143.180,00 148.566,64 103,76% 143.180,00 148.566,64 103,76% 9.466,00 133.200,64 5.900,00 1.094.290,00 792.834,13 72,45% 449.290,00 378.356,06 84,21% 444.110,00 372.884,38 83,96% 129.760,00 134.895,01 103,96% 38.129,11 82.590,71 12.287,43 1.887,76 213.070,00 174.423,50 81,86% 43.351,58 27.907,62 23.422,79 4.835,66 1.100,50 110,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 65 Konto Izvor NAZIV 1 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 3238 11 31 43 Računalne usluge 52 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 14.550,46 41.061,59 18.083,30 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.280,00 63.565,87 62,76% 3291 11 31 43 Naknade za rad predstavničkih 52 i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 43 Premije osiguranja 52 3293 11 31 43 Reprezentacija 52 3294 11 31 43 Članarine i norme 52 3295 11 31 43 Pristojbe i naknade 52 3299 11 31 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 52 24.288,51 23.166,02 3.769,19 1.380,00 10.900,00 62,15 5.180,00 5.471,68 105,63% 5.180,00 5.471,68 105,63% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.452,94 3434 31 43 52 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.018,74 645.000,00 414.478,07 64,26% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 31 43 52 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 31 43 Knjige 52 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 31 43 52 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1022A100003 Programi Knjižnice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 645.000,00 414.478,07 64,26% 40.000,00 1.103,88 2,76% 1.103,88 580.000,00 399.109,11 68,81% 399.109,11 25.000,00 14.265,08 57,06% 14.265,08 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.500,00 0,00 0,00% 7.900,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600,00 0,00 0,00% Stranica 66 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ 1023A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1023A100003 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 43 Službena putovanja 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 43 52 Materijal i sirovine 3223 11 43 52 Energija 3224 11 43 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 43 52 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 19.116.360,82 18.859.068,96 98,65% 4.195.661,82 4.200.801,38 100,12% 3.318.344,54 3.318.344,54 100,00% 3.318.344,54 3.318.344,54 100,00% 3.318.344,54 3.318.344,54 100,00% 2.683.049,48 2.683.049,48 100,00% 2.683.049,48 635.295,06 635.295,06 100,00% 572.504,22 62.790,84 877.317,28 882.456,84 100,59% 841.389,17 846.528,73 100,61% 836.537,29 839.841,19 100,39% 175.544,12 175.544,12 100,00% 222,00 164.890,12 7.400,00 3.032,00 527.611,10 528.709,97 100,21% 39.052,33 229.717,32 211.571,64 4.739,85 43.628,83 99.534,13 101.739,16 102,22% 6.968,20 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.558,79 3234 11 52 Komunalne usluge 3236 11 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 52 Računalne usluge 3239 11 52 Ostale usluge 329 20.025,37 11.170,14 26.369,13 7.770,50 2.877,03 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.847,94 33.847,94 100,00% 3291 11 43 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.237,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 67 Konto Izvor NAZIV 1 3292 11 43 52 Premije osiguranja 3293 11 43 52 Reprezentacija 3294 11 43 52 Članarine i norme 3295 11 43 52 Pristojbe i naknade 3299 11 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 43 52 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 43 52 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.489,05 700,79 80,00 9.256,10 8.085,00 4.851,88 6.687,54 137,83% 4.851,88 6.687,54 137,83% 6.648,06 39,48 35.928,11 35.928,11 100,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 61 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK 1033A100001 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1033A100002 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 43 Službena putovanja 3212 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 31 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 31 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 35.928,11 35.928,11 100,00% 35.928,11 35.928,11 100,00% 35.928,11 7.344.699,00 7.306.389,92 99,48% 5.667.140,00 5.680.892,10 100,24% 5.667.140,00 5.680.892,10 100,24% 5.667.140,00 5.680.892,10 100,24% 4.609.000,00 4.592.236,50 99,64% 4.592.236,50 269.140,00 299.866,00 111,42% 299.866,00 789.000,00 788.789,60 99,97% 710.827,74 77.961,86 1.677.559,00 1.625.497,82 96,90% 1.652.359,00 1.591.215,67 96,30% 1.641.344,00 1.580.567,97 96,30% 365.804,00 391.723,71 107,09% 9.735,00 368.438,21 7.782,50 5.768,00 Stranica 68 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 61 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 43 61 Materijal i sirovine 3223 43 61 Energija 3224 43 61 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 966.000,00 886.949,11 91,82% 90.061,19 491.742,58 223.352,67 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 61 Sitni inventar i auto gume 3227 43 61 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 52 20.449,18 57.657,68 3.685,81 226.500,00 232.188,99 102,51% 21.157,36 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 88.800,36 3233 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 43 52 Komunalne usluge 3236 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 43 52 Računalne usluge 3239 43 52 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 5.175,00 52.671,49 32.200,72 1.800,00 21.432,05 8.952,01 0,00 399,26 - 399,26 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.040,00 69.306,90 83,46% 3291 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 52 Premije osiguranja 3293 52 Reprezentacija 3294 52 Članarine i norme 3295 52 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 52 62.744,00 2.389,92 2.637,98 240,00 1.295,00 11.015,00 10.647,70 96,67% 11.015,00 10.647,70 96,67% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.525,33 3433 31 52 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 122,37 25.200,00 34.282,15 136,04% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 52 61 Uredska oprema i namještaj 4223 52 61 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 52 61 25.200,00 34.282,15 136,04% 25.200,00 34.282,15 136,04% 3.053,40 4.523,75 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 26.705,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 69 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 1036A100001 Rashodi za zaposlene DV Cipelica 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno 52 osiguranje 3133 11 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje 52 u slučaju nezaposlenosti 1036A100002 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 43 52 Službena putovanja 3212 31 43 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 31 43 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 31 43 52 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 43 52 Materijal i sirovine 3223 43 52 Energija 3224 43 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 52 Sitni inventar i auto gume 3227 43 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 7.576.000,00 7.351.877,66 97,04% 5.772.800,00 5.745.862,01 99,53% 5.772.800,00 5.745.862,01 99,53% 5.772.800,00 5.745.862,01 99,53% 4.674.000,00 4.544.555,45 97,23% 4.544.555,45 310.200,00 301.904,00 97,33% 301.904,00 788.600,00 899.402,56 114,05% 813.689,79 85.712,77 1.803.200,00 1.606.015,65 89,06% 1.759.043,75 1.587.265,65 90,23% 1.749.813,75 1.578.072,25 90,19% 388.831,00 388.992,43 100,04% 7.085,00 373.777,93 2.387,50 5.742,00 1.070.109,12 948.019,96 88,59% 95.457,14 525.140,76 226.165,92 29.098,87 61.771,58 10.385,69 211.888,50 163.199,81 77,02% 19.815,14 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.410,28 3233 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 43 52 Komunalne usluge 3236 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 43 52 Intelektualne i osobne usluge 5.175,00 62.305,71 31.914,46 3.755,00 Stranica 70 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3238 43 52 Računalne usluge 3239 43 52 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 24.422,02 10.402,20 2.825,13 2.825,13 100,00% 2.825,13 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.160,00 75.034,92 98,52% 3291 43 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 43 52 Reprezentacija 3294 43 52 Članarine i norme 3295 43 52 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 43 52 61 69.862,50 3.749,92 160,00 1.262,50 9.230,00 9.193,40 99,60% 9.230,00 9.193,40 99,60% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.182,24 71 3433 43 52 61 Zatezne kamate 71 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 11,16 44.156,25 18.750,00 42,46% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 11 31 43 Oprema za održavanje i zaštitu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 1034A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 52 Plaće za redovan rad 3113 11 52 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 52 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.156,25 18.750,00 42,46% 29.656,25 18.750,00 63,22% 18.750,00 14.500,00 0,00 0,00% 3.572.664,00 2.260.641,50 63,28% 3.572.664,00 2.260.641,50 63,28% 1.874.528,00 1.451.384,00 77,43% 1.874.528,00 1.451.384,00 77,43% 1.874.528,00 1.451.384,00 77,43% 1.234.304,00 837.714,98 67,87% 795.048,98 42.666,00 240.000,00 234.653,02 97,77% 234.653,02 400.224,00 379.016,00 94,70% 88.665,00 250.813,00 39.538,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 71 Konto Izvor NAZIV 1 1034A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 52 Službena putovanja 3213 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 52 61 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 52 61 Materijal i sirovine 3224 31 52 61 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 31 52 61 Sitni inventar i auto gume 3227 31 52 61 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 31 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 31 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.698.136,00 809.257,50 47,66% 891.559,00 727.703,50 81,62% 889.059,00 725.794,50 81,64% 150.359,00 138.211,00 91,92% 56.088,00 82.123,00 352.700,00 270.206,00 76,61% 24.774,00 121.098,00 45.592,00 12.227,00 66.515,00 238.500,00 191.110,00 80,13% 8.248,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.162,00 3233 31 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 52 Komunalne usluge 3236 31 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 31 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 52 Računalne usluge 3239 31 52 Ostale usluge 329 20.030,00 2.427,00 1.869,00 19.540,00 9.399,00 28.435,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 147.500,00 126.267,50 85,61% 3291 11 31 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 52 Premije osiguranja 3293 11 31 52 Reprezentacija 3294 11 31 52 Članarine i norme 3295 11 31 52 Pristojbe i naknade 3299 11 31 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 52 28.854,50 40.335,00 41.782,00 3.650,00 5.525,00 6.121,00 2.500,00 1.909,00 76,36% 2.500,00 1.909,00 76,36% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.909,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 806.577,00 81.554,00 10,11% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 31 52 Uredska oprema i namještaj 791.577,00 81.554,00 10,30% 176.539,00 77.742,00 44,04% 5.764,00 Stranica 72 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 4222 31 52 Komunikacijska oprema 4223 31 52 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4252 31 52 Osnovno stado 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0050105 Osnovne škole PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA 1035A100001 Produženi boravak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 3114 11 43 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 43 Materijal i sirovine 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 11 43 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 14.119,00 57.859,00 611.226,00 0,00 0,00% 3.812,00 3.812,00 100,00% 3.812,00 15.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 8.659.902,41 8.167.253,21 94,31% 8.659.902,41 8.167.253,21 94,31% 1.287.855,00 1.221.790,01 94,87% 1.287.855,00 1.221.790,01 94,87% 867.665,00 851.847,79 98,18% 692.800,00 694.440,75 100,24% 692.541,24 1.899,51 44.000,00 36.930,00 83,93% 36.930,00 130.865,00 120.477,04 92,06% 109.205,80 11.271,24 420.190,00 369.942,22 88,04% 32.840,00 34.248,42 104,29% 34.248,42 381.500,00 332.421,85 87,14% 278,98 331.639,77 503,10 5.850,00 3.271,95 55,93% 784,95 237,00 2.250,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 - Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 73 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 0,00 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1035A100002 Programi školstva 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 52 3114 11 31 43 Plaće za posebne uvjete rada 52 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 52 61 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na 52 61 terenu i odvojeni život 3213 11 31 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 52 61 3214 11 31 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 52 61 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 61 71 rashodi 3222 11 31 43 Materijal i sirovine 52 61 71 3223 11 31 43 Energija 52 61 71 3224 11 31 43 Materijal i dijelovi za tekuće 52 61 71 i investicijsko održavanje 3225 11 31 43 Sitni inventar i auto gume 52 61 71 3227 11 31 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 52 61 71 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 4.966.625,00 4.615.125,85 92,92% 4.206.966,00 4.143.888,12 98,50% 241.464,00 235.551,81 97,55% 202.494,00 190.815,75 94,23% 183.972,67 6.843,08 6.950,00 8.817,36 126,87% 8.817,36 32.020,00 35.918,70 112,18% 32.670,70 3.248,00 3.788.944,00 3.763.931,58 99,34% 117.946,00 166.135,02 140,86% 118.936,86 9.724,00 28.276,16 9.198,00 1.545.549,00 1.457.570,31 94,31% 181.697,16 1.149.128,17 32.840,43 20.946,19 56.206,06 16.752,30 Stranica 74 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 61 71 3232 11 31 43 Usluge tekućeg i investicijskog 52 61 71 održavanja 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 61 71 3234 11 31 43 Komunalne usluge 52 61 71 3235 11 31 43 Zakupnine i najamnine 52 61 71 3236 11 31 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 52 61 71 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 61 71 3238 11 31 43 Računalne usluge 52 61 71 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 61 71 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 31 43 Naknade troškova osobama izvan radnog 52 odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.725.024,00 1.779.823,58 103,18% 1.134.458,57 87.207,09 54.962,76 10.722,90 92.092,00 7.195,42 176.233,60 3.415,11 213.536,13 31.102,00 30.531,16 98,16% 30.531,16 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 369.323,00 329.871,51 89,32% 3291 11 31 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 52 61 tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 43 Premije osiguranja 52 61 3293 11 31 43 Reprezentacija 52 61 3294 11 31 43 Članarine i norme 52 61 3299 11 31 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52 61 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 52 24.480,00 38.962,14 3.567,65 9.396,00 253.465,72 70.058,00 50.359,25 71,88% 70.058,00 50.359,25 71,88% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 965,79 61 3434 31 43 52 Ostali nespomenuti financijski rashodi 61 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 49.393,46 95.000,00 87.545,48 92,15% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 52 61 95.000,00 87.545,48 92,15% Naknade građanima i kućanstvima u naravi 87.545,48 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 75 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 31 52 61 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 11.500,00 6.500,00 56,52% 11.500,00 6.500,00 56,52% 6.500,00 759.659,00 471.237,73 62,03% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 31 43 Uredska oprema i namještaj 52 61 71 4222 11 31 43 Komunikacijska oprema 52 61 71 4223 11 31 43 Oprema za održavanje i zaštitu 52 61 71 4226 11 31 43 Sportska i glazbena oprema 52 61 71 4227 11 31 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 52 61 71 namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 31 43 52 Knjige 61 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1035A100003 Projekt »Pomoćnici u nastavi - II« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 51 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 51 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 51 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 51 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 609.659,00 471.237,73 77,30% 536.059,00 431.977,81 80,58% 138.374,56 6.182,00 21.175,00 198.348,00 67.898,25 73.600,00 39.259,92 53,34% 39.259,92 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 1.594.880,41 1.594.880,41 100,00% 1.594.880,41 1.594.880,41 100,00% 1.498.623,50 1.498.623,50 100,00% 1.278.688,57 1.278.688,57 100,00% 1.278.688,57 219.934,93 219.934,93 100,00% 198.196,65 21.738,28 96.256,91 96.256,91 100,00% 44.150,91 44.150,91 100,00% 44.150,91 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.106,00 52.106,00 100,00% 3299 11 51 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.106,00 Stranica 76 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1035A100004 Projekt »Pomoćnici u nastavi - III« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 51 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 51 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 51 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 51 52 Službena putovanja 3212 11 51 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 657.542,00 582.534,08 88,59% 657.542,00 582.534,08 88,59% 573.744,00 547.496,66 95,43% 485.460,00 467.181,06 96,23% 467.181,06 88.284,00 80.315,60 90,97% 72.377,41 7.938,19 83.798,00 35.037,42 41,81% 35.728,00 21.613,42 60,49% 900,00 20.713,42 22.920,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.150,00 13.424,00 53,38% 3299 11 51 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.424,00 1035A100005 Projekt osiguranja prehrane 153.000,00 152.922,86 99,95% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 52 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3239 52 Ostale usluge 153.000,00 152.922,86 99,95% 3.997,80 0,00 0,00% 3.997,80 0,00 0,00% 149.002,20 152.922,86 102,63% 147.439,70 152.423,36 103,38% 152.423,36 1.562,50 499,50 31,97% 499,50 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 9.798.408,00 9.798.322,74 100,00% 0050201 Osnovno školstvo 4.998.995,00 4.998.909,74 100,00% PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 1024A100001 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.998.995,00 4.998.909,74 100,00% 3.518.230,00 3.518.230,00 100,00% 3.518.230,00 3.518.230,00 100,00% 3.484.845,00 3.486.539,52 100,05% 283.400,00 273.115,69 96,37% 176.533,01 1.000,00 53.494,28 42.088,40 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 77 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 Materijal i sirovine 3223 12 Energija 3224 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.819.451,24 1.840.767,91 101,17% 419.264,46 2.942,07 1.161.597,09 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 92.564,81 135.950,52 28.448,96 1.321.071,26 1.316.538,73 99,66% 514.199,05 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 304.597,45 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3235 12 Zakupnine i najamnine 3236 12 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 Računalne usluge 3239 12 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 12 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 18.050,35 147.457,40 28.032,03 96.050,01 59.071,15 79.805,77 69.275,52 1.700,00 1.110,00 65,29% 1.110,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.222,50 55.007,19 92,88% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine i norme 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 1.254,11 13.050,00 12.429,54 28.273,54 30.385,00 29.690,48 97,71% 30.385,00 29.690,48 97,71% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28.931,26 3433 12 Zatezne kamate 3434 12 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 23,89 735,33 3.000,00 2.000,00 66,67% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 3.000,00 2.000,00 66,67% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.000,00 1024A100002 Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 415.523,00 415.525,14 100,00% 415.523,00 415.525,14 100,00% Stranica 78 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 415.523,00 415.525,14 100,00% 415.523,00 415.525,14 100,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 415.525,14 1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.065.242,00 1.065.154,60 99,99% 1.065.242,00 1.065.154,60 99,99% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0050202 Javna vatrogasna postrojba 1.065.242,00 1.065.154,60 99,99% 1.005.242,00 1.006.264,10 100,10% 1.006.264,10 60.000,00 58.890,50 98,15% 58.890,50 4.799.413,00 4.799.413,00 100,00% PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 1025A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 12 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1025A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 12 Energija 4.799.413,00 4.799.413,00 100,00% 4.319.472,00 4.319.472,00 100,00% 4.319.472,00 4.319.472,00 100,00% 4.319.472,00 4.319.472,00 100,00% 3.637.696,00 3.637.696,00 100,00% 3.637.696,00 681.776,00 681.776,00 100,00% 250.000,00 400.000,00 31.776,00 479.941,00 479.941,00 100,00% 479.941,00 479.941,00 100,00% 477.441,00 477.441,00 100,00% 92.641,00 97.499,72 105,24% 7.641,00 84.858,72 5.000,00 232.300,00 227.441,28 97,91% 8.000,00 133.836,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 79 Konto Izvor NAZIV 1 3224 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 36.305,28 15.000,00 34.300,00 87.500,00 87.500,00 100,00% 23.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.000,00 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3238 12 Računalne usluge 329 2.000,00 8.900,00 4.600,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 100,00% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 65.000,00 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.500,00 GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ 1026A100001 Ostale predškolske ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju - predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 21.417.354,43 19.283.697,12 90,04% 21.417.354,43 19.283.697,12 90,04% 4.424.070,00 4.142.045,40 93,63% 1.360.000,00 1.325.325,29 97,45% 1.360.000,00 1.325.325,29 97,45% 1.360.000,00 1.325.325,29 97,45% 1.360.000,00 1.325.325,29 97,45% 1.325.325,29 32.000,00 30.200,00 94,38% 32.000,00 30.200,00 94,38% 32.000,00 30.200,00 94,38% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 32.000,00 30.200,00 94,38% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 30.200,00 1026A100003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 51 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 51 694.000,00 538.961,46 77,66% 694.000,00 538.961,46 77,66% 364.000,00 362.962,52 99,71% 320.000,00 319.541,25 99,86% 264.541,25 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.000,00 Stranica 80 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000,00 43.421,27 98,68% 3292 11 51 Premije osiguranja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 43.421,27 10.000,00 9.172,50 91,72% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 10.000,00 9.172,50 91,72% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.172,50 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 51 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 71 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1026A100004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 320.000,00 166.826,44 52,13% 130.000,00 118.871,05 91,44% 118.871,05 190.000,00 47.955,39 25,24% 47.955,39 2.179.000,00 2.113.800,00 97,01% 2.179.000,00 2.113.800,00 97,01% 2.179.000,00 2.113.800,00 97,01% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 61 2.179.000,00 2.113.800,00 97,01% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.113.800,00 1026A100006 Visoko školstvo i znanost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100009 Djelatnost dadilja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 9.036,80 90,37% 10.000,00 9.036,80 90,37% 10.000,00 9.036,80 90,37% 10.000,00 9.036,80 90,37% 9.036,80 105.000,00 103.000,00 98,10% 105.000,00 103.000,00 98,10% 105.000,00 103.000,00 98,10% 105.000,00 103.000,00 98,10% 103.000,00 1026A100011 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.070,00 21.721,85 49,29% 44.070,00 21.721,85 49,29% 43.240,00 21.255,85 49,16% 36.220,00 18.136,39 50,07% 18.136,39 7.020,00 3.119,46 44,44% 2.811,15 308,31 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 81 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT 1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 71 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1027A100002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100004 Održavanje rekreacijskosportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 71 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 830,00 466,00 56,14% 630,00 300,00 47,62% 300,00 200,00 166,00 83,00% 166,00 9.644.000,00 8.576.547,32 88,93% 1.520.000,00 1.199.716,22 78,93% 1.520.000,00 1.199.716,22 78,93% 1.520.000,00 1.199.716,22 78,93% 1.370.000,00 1.053.816,22 76,92% 1.053.816,22 150.000,00 145.900,00 97,27% 145.900,00 107.000,00 106.883,69 99,89% 107.000,00 106.883,69 99,89% 107.000,00 106.883,69 99,89% 107.000,00 106.883,69 99,89% 106.883,69 412.000,00 367.685,86 89,24% 412.000,00 367.685,86 89,24% 12.000,00 10.538,07 87,82% 12.000,00 10.538,07 87,82% 10.538,07 400.000,00 357.147,79 89,29% 400.000,00 357.147,79 89,29% 357.147,79 4.600.000,00 4.587.189,06 99,72% 4.600.000,00 4.587.189,06 99,72% 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 2.600.000,00 2.587.189,06 99,51% 2.600.000,00 2.587.189,06 99,51% te trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.587.189,06 Stranica 82 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1027A100005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100006 Sufinanciranje vrhunskih sportaša 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100007 Dodatno sufinanciranje priprema za OI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100008 Korištenje sportskih objekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1028A100001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1028A100002 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 224.850,00 89,94% 250.000,00 224.850,00 89,94% 250.000,00 224.850,00 89,94% 250.000,00 224.850,00 89,94% 224.850,00 55.000,00 54.920,00 99,85% 55.000,00 54.920,00 99,85% 55.000,00 54.920,00 99,85% 55.000,00 54.920,00 99,85% 54.920,00 300.000,00 260.000,00 86,67% 300.000,00 260.000,00 86,67% 300.000,00 260.000,00 86,67% 300.000,00 260.000,00 86,67% 260.000,00 2.400.000,00 1.775.302,49 73,97% 2.400.000,00 1.775.302,49 73,97% 2.400.000,00 1.775.302,49 73,97% 2.400.000,00 1.775.302,49 73,97% 1.775.302,49 1.011.000,00 646.936,84 63,99% 151.000,00 63.000,00 41,72% 151.000,00 63.000,00 41,72% 151.000,00 63.000,00 41,72% 151.000,00 63.000,00 41,72% 63.000,00 860.000,00 583.936,84 67,90% 860.000,00 583.936,84 67,90% 860.000,00 583.936,84 67,90% 723.000,00 448.000,00 61,96% 448.000,00 137.000,00 135.936,84 99,22% 135.936,84 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 83 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 1029 KULTURA 1029A100001 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100003 Programi kulture mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu 1029A100006 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.139.684,43 2.973.192,83 94,70% 375.000,00 374.097,20 99,76% 375.000,00 374.097,20 99,76% 375.000,00 374.097,20 99,76% 375.000,00 374.097,20 99,76% 374.097,20 170.000,00 151.869,59 89,34% 170.000,00 151.869,59 89,34% 170.000,00 151.869,59 89,34% 170.000,00 151.869,59 89,34% 151.869,59 170.000,00 151.206,88 88,95% 170.000,00 151.206,88 88,95% 170.000,00 151.206,88 88,95% 170.000,00 151.206,88 88,95% 151.206,88 1.604.684,43 1.573.530,33 98,06% 1.604.684,43 1.573.530,33 98,06% 1.604.684,43 1.573.530,33 98,06% 1.604.684,43 1.573.530,33 98,06% 1.573.530,33 50.000,00 37.687,50 75,38% 50.000,00 37.687,50 75,38% 50.000,00 37.687,50 75,38% 50.000,00 37.687,50 75,38% 37.687,50 770.000,00 684.801,33 88,94% 770.000,00 684.801,33 88,94% 770.000,00 684.801,33 88,94% 770.000,00 684.801,33 88,94% 684.801,33 PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.

Članak 3.

1030A100001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 1.538.000,00 1.313.158,13 85,38% 150.000,00 115.588,09 77,06% 150.000,00 115.588,09 77,06% 150.000,00 115.588,09 77,06% Stranica 84 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 115.588,09 77,06% 115.588,09 100.000,00 93.649,98 93,65% 100.000,00 93.649,98 93,65% 100.000,00 93.649,98 93,65% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 100.000,00 93.649,98 93,65% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 93.649,98 1030A100003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 45.000,00 34.450,00 76,56% 45.000,00 34.450,00 76,56% 45.000,00 34.450,00 76,56% 45.000,00 34.450,00 76,56% 34.450,00 350.000,00 348.589,89 99,60% 350.000,00 348.589,89 99,60% 350.000,00 348.589,89 99,60% 350.000,00 348.589,89 99,60% 348.589,89 210.000,00 122.298,80 58,24% 210.000,00 122.298,80 58,24% 210.000,00 122.298,80 58,24% 210.000,00 122.298,80 58,24% 122.298,80 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 75.000,00 62.980,00 83,97% 75.000,00 62.980,00 83,97% 75.000,00 62.980,00 83,97% 25.000,00 12.980,00 51,92% 12.980,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 85 Konto Izvor NAZIV 1 1030A100010 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100012 Udruge u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100014 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100015 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 170.000,00 168.332,04 99,02% 170.000,00 168.332,04 99,02% 170.000,00 168.332,04 99,02% 170.000,00 168.332,04 99,02% 168.332,04 38.000,00 26.500,00 69,74% 38.000,00 26.500,00 69,74% 38.000,00 26.500,00 69,74% 38.000,00 26.500,00 69,74% 26.500,00 25.000,00 24.553,21 98,21% 25.000,00 24.553,21 98,21% 25.000,00 24.553,21 98,21% 25.000,00 24.553,21 98,21% 24.553,21 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1030A100019 Projekt »Romona« 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 0,00 0,00 - 42.000,00 41.999,29 100,00% 42.000,00 41.999,29 100,00% 42.000,00 41.999,29 100,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 41.999,29 100,00% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1030A100020 Predstavnik srpske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100021 Udruge - pomoćnici u školama i dječjim vrtićima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 41.999,29 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 250.000,00 191.237,06 76,49% 250.000,00 191.237,06 76,49% 250.000,00 191.237,06 76,49% Stranica 86 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100022 Projekt »Mediateka« 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 191.237,06 76,49% 191.237,06 40.000,00 39.979,77 99,95% 40.000,00 39.979,77 99,95% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 52 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 52 Knjige 40.000,00 39.979,77 99,95% 32.966,50 32.966,50 100,00% 32.966,50 7.033,50 7.013,27 99,71% 7.013,27 PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.660.600,00 1.631.816,60 98,27% 1031A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 375.600,00 361.212,11 96,17% 375.600,00 361.212,11 96,17% 375.600,00 361.212,11 96,17% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 375.600,00 361.212,11 96,17% 361.212,11 315.000,00 310.300,00 98,51% 315.000,00 310.300,00 98,51% 315.000,00 310.300,00 98,51% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 315.000,00 310.300,00 98,51% 310.300,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 87 Konto Izvor NAZIV 1 1031A100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 26.800,00 89,33% 30.000,00 26.800,00 89,33% 30.000,00 26.800,00 89,33% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 30.000,00 26.800,00 89,33% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 26.800,00 1031A100007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 250.000,00 249.389,29 99,76% 250.000,00 249.389,29 99,76% 250.000,00 249.389,29 99,76% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 250.000,00 249.389,29 99,76% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 249.389,29 1031A100008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 310.000,00 309.000,00 99,68% 310.000,00 309.000,00 99,68% 310.000,00 309.000,00 99,68% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 310.000,00 309.000,00 99,68% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 309.000,00 1031A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 340.000,00 335.115,20 98,56% 340.000,00 335.115,20 98,56% 340.000,00 335.115,20 98,56% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 340.000,00 335.115,20 98,56% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 335.115,20 UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/17-01/26 URBROJ: 2109/2-02-17-7 čakovec, 9. ožujka 2017.