Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Vidovec za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

1. na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (“n arodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (“n arodne novine” broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Donji vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Donji godine, donijelo je godišnji o izvršenju proračuna općine donji v vidovec na svojoj 13. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2016. iZvještaj idovec za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine i. opći

Članak 1.

Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji v dio idovec za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, sastoji se od: a. raČun prihoda i rashoda konto naziv 6 prihodi poslovanja 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) ukupno prihodi i primici višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici ukupno rashodi i izdaci višak/manjak + neto financiranje a. raČun u kunama izvršenje do plan 31.12.2015. 1.881.459,00 1.699.649,49 13.000,00 12.512,35 1.742.000,00 1.607.853,41 568.000,00 560.551,02 -415.541,00 -456.242,59 1.894.459,00 1.712.161,84 815.541,00 815.541,01 2.710.000,00 2.527.702,85 2.310.000,00 2.168.404,43 400.000,00 359.298,42 prihoda i rashoda konto naziv 6 prihodi posLovanja 61 pRiHODi OD pOREZa 611 porez i prirez na dohodak 6111 porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 porezi na imovinu 6131 u kunama izvršenje do plan Index 31.12.2015. 1.881.459,00 1.699.649,49 90,34% 827.000,00 766.166,19 92,64% 756.700,00 695.938,85 91,97% 695.938,85 21.300,00 21.765,10 102,18% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 1.260,00 6134 povremeni porezi na imovinu 614 porezi na robu i usluge 6142 porez na promet 6145 porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 pOMOći iZ inOZEMStva i OD SuBJE 20.505,10 49.000,00 48.462,24 98,90% 30.355,68 18.106,56 kata unutaR 290.000,00 214.021,83 73,80% OpćEG pRORaČuna 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 290.000,00 214.021,83 73,80% 49.792,83 01. travnja 2016. “SLužBEni GLaSnik konto naziv 6332 kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 64 pRiHODi OD iMOvinE 641 prihodi od financijske imovine 6413 kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 p MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 3 - Stranica 265 u kunama izvršenje do plan Index 31.12.2015.

Članak 1.

164.229,00 325.500,00 305.899,13 93,98% 23.500,00 23.944,04 101,89% 3.467,03 rihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 20.477,01 institucija po posebnim propisima 642 prihodi od nefinancijske imovine 6421 naknade za koncesije 6422 prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 pRiHODi OD upRavniH i aDMiniStRativniH pRiStOJBi, pRiStOJBi pO pOSEBniM pROpiSi naknaDa 651 upravne i administrativne pristojbe 6512 županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 prihodi po posebnim propisima 6522 prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 7 prihodi od prodaje neF 302.000,00 281.955,09 93,36% 12.048,75 175.116,70 59.877,41 34.912,23 438.959,00 413.562,34 94,21% Ma i 5.500,00 4.800,00 87,27% 4.800,00 232.000,00 228.833,12 98,63% 2.059,23 226.773,89 201.459,00 179.929,22 89,31% 36.151,53 143.777,69 inancijske imovine 13.000,00 12.512,35 96,25% 72 pRiHODi OD pRODaJE pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti ukupno prihodi 3 rashodi posLovanja 31 RaSHODi Za ZapOSLEnE 311 plaće (bruto) 3111 plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MatERiJaLni RaSHODi 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 rashodi za materijal i energiju 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 usluge promidžbe i informiranja RaJnE 13.000,00 12.512,35 96,25% 13.000,00 12.512,35 96,25% 12.512,35 1.894.459,00 1.712.161,84 90,38% 1.742.000,00 1.607.853,41 92,30% 422.700,00 410.793,71 97,18% 357.000,00 345.327,89 96,73% 345.327,89 7.100,00 6.100,00 85,92% 6.100,00 58.600,00 59.365,82 101,31% 53.470,26 5.895,56 694.300,00 598.844,39 86,25% 12.000,00 10.824,00 90,20% 10.824,00 155.000,00 118.209,27 76,26% 12.066,75 99.979,21 5.555,15 608,16 418.300,00 381.074,88 91,10% 23.078,51 23.361,38 20.650,13 Stranica 266 - Broj 3 “SLužBEni GLaSnik konto naziv 3234 komunalne usluge 3237 intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n MEĐiMuRSkE županiJE” 01. travnja 2016.

Članak 1.

u kunama izvršenje do plan Index 31.12.2015. 212.480,06 93.954,80 7.550,00 12.000,00 12.148,59 101,24% 12.148,59 97.000,00 76.587,65 78,96% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 19.889,97 slično 3292 premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FinanCiJSki RaSHODi 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 pOMOći DanE u inOZEMStvO i unutaR Opć pRORaČuna 363 pomoći unutar općeg proračuna 3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 naknaDE GRaĐaniMa i kućanStviMa na t OSiGuRanJa i DRuGE naknaDE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu 3812 tekuće donacije u naravi 4 rashodi Za nabavu neF 8.207,85 24.938,79 8.825,66 14.725,38 9.000,00 8.794,47 97,72% 9.000,00 8.794,47 97,72% 5.056,52 3.737,95 EG 332.000,00 325.259,60 97,97% 52.000,00 48.949,78 94,13% 48.949,78 280.000,00 276.309,82 98,68% 276.309,82 EMELJu 133.000,00 116.116,30 87,31% 133.000,00 116.116,30 87,31% 38.281,03 77.835,27 151.000,00 148.044,94 98,04% 151.000,00 148.044,94 98,04% 147.723,12 321,82 inancijske imovine 568.000,00 560.551,02 98,69% 41 RaSHODi Za naBavu nEpROiZvEDEnE DuGO iMOvinE 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 4212 poslovni objekti 422 postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ukupno rashodi ii. posebni Rashodi/izdaci p tRaJnE 283.000,00 294.143,73 103,94% 283.000,00 294.143,73 103,94% 294.143,73 RaJnE 285.000,00 266.407,29 93,48% 203.000,00 184.175,24 90,73% 184.175,24 82.000,00 82.232,05 100,28% 1.709,05 80.523,00 2.310.000,00 2.168.404,43 93,87% dio

Članak 2.

Članak 2. roračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine u iznosu od 2.168.404,43 kuna iskazani su po potonjim namjenama u p osebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Donji vidovec od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine kako slijedi: 01. travnja 2016. “SLužBEni GLaSnik konto naziv raZdjeL 001 jedinstveni upravni odjeL 001 jedinstveni upravni odjeL program 1001 javna uprava i administracija 1001a100001 vijeće i pogLavarstvo 3 rashodi posLovanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 3 - Stranica 267 u kunama izvršenje do plan Index 31.12.2015. 2.310.000,00 2.168.404,43 93,87% 2.310.000,00 2.168.404,43 93,87% 902.000,00 816.162,90 90,48% 28.000,00 27.586,38 98,52% 28.000,00 27.586,38 98,52% 28.000,00 27.586,38 98,52% 28.000,00 27.586,38 98,52% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 19.889,97 slično 3293 Reprezentacija 1001a100002 pLaće i naknade 3 rashodi posLovanja 31 RaSHODi Za ZapOSLEnE 311 plaće (bruto) 3111 plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MatERiJaLni RaSHODi 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1001a100003 materijaLni troškovi i usLuge 3 rashodi posLovanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 322 rashodi za materijal i energiju 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 usluge promidžbe i informiranja 3237 intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 1001a100004 energija 3 rashodi posLovanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 1001a100005 Financijski rashodi 3 rashodi posLovanja 34 FinanCiJSki RaSHODi 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1001a100006 ostaLi rashodi posLovanja 3 rashodi posLovanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 7.696,41 446.700,00 433.766,30 97,10% 446.700,00 433.766,30 97,10% 422.700,00 410.793,71 97,18% 357.000,00 345.327,89 96,73% 345.327,89 7.100,00 6.100,00 85,92% 6.100,00 58.600,00 59.365,82 101,31% 53.470,26 5.895,56 24.000,00 22.972,59 95,72% 12.000,00 10.824,00 90,20% 10.824,00 12.000,00 12.148,59 101,24% 12.148,59 133.000,00 111.643,94 83,94% 133.000,00 111.643,94 83,94% 133.000,00 111.643,94 83,94% 18.000,00 12.066,75 67,04% 12.066,75 115.000,00 99.577,19 86,59% 23.078,51 20.650,13 48.298,55 7.550,00 113.000,00 87.111,74 77,09% 113.000,00 87.111,74 77,09% 113.000,00 87.111,74 77,09% 113.000,00 87.111,74 77,09% 87.111,74 9.000,00 8.794,47 97,72% 9.000,00 8.794,47 97,72% 9.000,00 8.794,47 97,72% 9.000,00 8.794,47 97,72% 5.056,52 3.737,95 90.300,00 65.028,02 72,01% 90.300,00 65.028,02 72,01% 90.300,00 65.028,02 72,01% Stranica 268 - Broj 3 “SLužBEni GLaSnik konto naziv 322 rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001a100007 uLaganja u postrojenja i opremu 4 rashodi Za nabavu neF MEĐiMuRSkE županiJE” 01. travnja 2016.

Članak 2.

u kunama izvršenje do plan Index 31.12.2015. 11.000,00 6.163,31 56,03% 5.555,15 608,16 10.300,00 9.863,44 95,76% 9.863,44 69.000,00 49.001,27 71,02% 8.207,85 17.242,38 8.825,66 14.725,38 82.000,00 82.232,05 100,28% inancijske imovine 82.000,00 82.232,05 100,28% 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 422 postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene program 1002 održavanje komunaLne inFrastrukture 1002a100001 komunaLno uređenje 3 rashodi posLovanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 komunalne usluge program 1003 jaČanje gospodarstva 1003a100001 poticanje poduZetništva 4 rashodi Za nabavu neF RaJnE 82.000,00 82.232,05 100,28% 82.000,00 82.232,05 100,28% 1.709,05 80.523,00 53.000,00 54.852,92 103,50% 53.000,00 54.852,92 103,50% 53.000,00 54.852,92 103,50% 53.000,00 54.852,92 103,50% 53.000,00 54.852,92 103,50% 13.497,94 41.354,98 210.000,00 218.621,42 104,11% 210.000,00 218.621,42 104,11% inancijske imovine 210.000,00 218.621,42 104,11% 41 RaSHODi Za naBavu nEpROiZvEDEnE DuGO iMOvinE 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište program 1004 upravLjanje imovinom 1004a100001 građevinski objekti 3 rashodi posLovanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3234 komunalne usluge 4 rashodi Za nabavu neF tRaJnE 210.000,00 218.621,42 104,11% 210.000,00 218.621,42 104,11% 218.621,42 340.000,00 323.925,32 95,27% 340.000,00 323.925,32 95,27% 140.000,00 139.750,08 99,82% 140.000,00 139.750,08 99,82% 140.000,00 139.750,08 99,82% 139.750,08 inancijske imovine 200.000,00 184.175,24 92,09% 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti 4212 poslovni objekti program 1006 raZvoj i sigurnost prometa 1006a100001 održavanje LokaLnih i neraZ cesta 3 rashodi posLovanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3234 komunalne usluge RaJnE 200.000,00 184.175,24 92,09% 200.000,00 184.175,24 92,09% 184.175,24 50.000,00 31.375,00 62,75% vrstanih 50.000,00 31.375,00 62,75% 50.000,00 31.375,00 62,75% 50.000,00 31.375,00 62,75% 50.000,00 31.375,00 62,75% 31.375,00 01. travnja 2016. “SLužBEni GLaSnik konto naziv program 1007 poticanje raZvoja turiZma 1007a100001 etno park 4 rashodi Za nabavu neF MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 3 - Stranica 269 u kunama izvršenje do plan Index 31.12.2015.

Članak 2.

76.000,00 75.522,31 99,37% 76.000,00 75.522,31 99,37% inancijske imovine 76.000,00 75.522,31 99,37% 41 RaSHODi Za naBavu nEpROiZvEDEnE DuGO iMOvinE 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RaSHODi Za naBavu pROiZvEDEnE DuGOt iMOvinE 421 građevinski objekti program 1009 organiZiranje i provođenje Zaštite i spašavanja 1009a100001 sigurnost i Zaštita od požara 3 rashodi posLovanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 36 pOMOći DanE u inOZEMStvO i unutaR Opć pRORaČuna 363 pomoći unutar općeg proračuna 3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna program 1010 Zaštita okoLiša 1010a100002 energetska uČinkovitost 3 rashodi posLovanja 32 MatERiJaLni RaSHODi 323 rashodi za usluge 3237 intelektualne i osobne usluge program 1011 raZvoj civiLnog društva 1011a100001 rad udruga 3 rashodi posLovanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu 1011a100003 crveni križ 3 rashodi posLovanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu 3812 tekuće donacije u naravi program 1012 promicanje kuLture 1012a100001 promicanje kuLture 3 rashodi posLovanja 38 OStaLi RaSHODi 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu program 1013 raZvoj sporta i rekreacije 1013a100001 raZvoj sporta i rekreacije 3 rashodi posLovanja 38 OStaLi RaSHODi tRaJnE 73.000,00 75.522,31 103,46% 73.000,00 75.522,31 103,46% 75.522,31 RaJnE 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 61.817,25 95,10% 65.000,00 61.817,25 95,10% 65.000,00 61.817,25 95,10% 13.000,00 12.867,47 98,98% 13.000,00 12.867,47 98,98% 12.867,47 EG 52.000,00 48.949,78 94,13% 52.000,00 48.949,78 94,13% 48.949,78 50.000,00 45.656,25 91,31% 50.000,00 45.656,25 91,31% 50.000,00 45.656,25 91,31% 50.000,00 45.656,25 91,31% 50.000,00 45.656,25 91,31% 45.656,25 27.000,00 26.672,44 98,79% 13.000,00 12.710,78 97,78% 13.000,00 12.710,78 97,78% 13.000,00 12.710,78 97,78% 13.000,00 12.710,78 97,78% 12.710,78 14.000,00 13.961,66 99,73% 14.000,00 13.961,66 99,73% 14.000,00 13.961,66 99,73% 14.000,00 13.961,66 99,73% 13.639,84 321,82 35.000,00 32.447,50 92,71% 35.000,00 32.447,50 92,71% 35.000,00 32.447,50 92,71% 35.000,00 32.447,50 92,71% 35.000,00 32.447,50 92,71% 32.447,50 89.000,00 88.925,00 99,92% 89.000,00 88.925,00 99,92% 89.000,00 88.925,00 99,92% 89.000,00 88.925,00 99,92% Stranica 270 - Broj 3 “SLužBEni GLaSnik konto naziv 381 tekuće donacije 3811 tekuće donacije u novcu program 1015 socijaLna skrb 1015a100001 pomoć građanima i kućanstvima 3 rashodi posLovanja 37 naknaDE GRaĐaniMa i kućanStviMa na t OSiGuRanJa i DRuGE naknaDE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi program 1018 predškoLski odgoj 1018a100001 suFinanciranje vrtića 3 rashodi posLovanja 36 pOMOći DanE u inOZEMStvO i unutaR Opć pRORaČuna 366 pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna program 1019 osnovno i srednjoškoLsko obraZovanje 1019a100001 osnovno obraZovanje 3 rashodi posLovanja 37 naknaDE GRaĐaniMa i kućanStviMa na t OSiGuRanJa i DRuGE naknaDE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi ukupno rashodi i izdaci

Članak 3.

Članak 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji vidovec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine objavljuje se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OpćinSkO viJEćE OpćinE DOnJi viDOvEC kLaSa: 021-05/16-01/01 uRBROJ: 2109/07-01-16-11 Donji vidovec, 14. ožujka 2016. pREDSJEDnik Općinskog vijeća marinko Čmrlec, v.r.