Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2015.

17. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9109, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine usvaja a. RaČUN G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna za 2015. godinu I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 31.12.2015. godine ostvarenje kako slijedi: PRIHODa I RaSHODa Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina b. RaČUN Konto NAZIV 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj Računu financiranja kako slijedi: u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 98.018.126,15 118.088.978,26 99.373.923,91 3.942.542,91 4.193.000,00 1.059.165,66 87.076.484,42 94.864.052,13 84.178.890,58 11.478.623,04 23.831.012,51 19.667.986,45 3.405.561 ,60 3.586.913,62 -3.413.787,46 -1.775.970,46 -2.037.913,62 -2.037.913,62 FINaNCIRaNJa u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 367.700,00 2.600.000,00 1.062.928,06 4.035.204,76 4.149.000,00 4.045.321,93 -3.667.504,76 -1.549.000,00 -2.982.393,87 102.328.369,06 124.881.978,26 101.496.017,63 -1.775.970,46 -2.037.913,62 -2.037.913,62 102.590.312,22 122.844.064,64 107.892.198,96 -2.037.913,62 0,00 -8.434.094,95

Članak 2.

Članak 2. klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 11 6 4/3 84,15%98,85%98,67% 98,82% Index u kunama - 5 4/2 Index 92,75%90,78%90,47% 97,83% 101,38% 133,89% 142,47% 4 razdoblje 158.566,17423.314,82 Izvršenje zaizvještajno 55,65%99,89%21,97% 60,69% 104,57% 100,89% - - 98,12%87,58%89,12% 91,21%51,72%59,35%97,53%32,07% 104,92% 103,30% 135,19%141,96%106,37% 985.725,14530.480,83 110.880,00110.880,00325.304,98 3.014.126,392.590.811,571.516.205,97 2.448.546,442.123.241,465.280.226,843.616.299,291.663.927,557.283.213,006.191.706,001.091.507,00 99.373.923,9151.133.032,0646.602.699,7046.444.133,53 3 Izvorni plan 3.050.000,00 51.730.000,0047.230.000,00 118.088.978,26 0,00 2 432.686,96 2.251.137,69 15.122.866,28 111.000,00 1.450.000,00 8.700.000,007.219.274,00 27.172.774,0011.142.500,00 0,000,00 939.494,16605.739,98 628.961,00 8.896.250,11 1.818.450,731.545.234,14 2.684.473,242.055.512,243.708.035,755.188.214,365.387.588,694.361.486,691.026.102,00 98.018.126,1555.130.435,2251.334.063,3951.334.063,39 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODArada (zemlju, nesamostalnogkapitala imovinu NAZIV od od a Z imovinu e na dohodakdohodaknepokretnu na na ostalo) na i POSLOVANJA porezi prirezprirez kuće i i porezi RIHODIRIHODI OD POR P P Porez i prirez na dohodakPorezPorezPorezi na imovinuStalnizgrade, 16.968.312,04 funkcije a funkcije T a aktivnostiK e korisnika J proračuna b korisnika proračuna organizacija a drugih decentralizirane izvođenje I OD SU drugihiz decentraliziraneza ili ČUN a iz za a dobara izvanproračunskih MSTV e međunarodnihproračunuizvanproračunskihod izravnanja G PROR e od proračunu od izravnanja korištenje pomoći pomoći pomoći promet R OPĆ pomoćipomoći pomoći pomoći na na a OMOĆI IZ INOZ PovremeniPorezi na robu i uslugePorezPoreziP UNUTPomoći od međunarodnih organizacija te institucijai tijela EUTekućePomoći proračunu iz drugih proračunaTekućeKapitalnePomoći od izvanproračunskih korisnikaTekućeKapitalnePomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekućeKapitalne Izvor 43 11 11 11 11 1 Konto 6 61 611611161146136131 6134614 11 11 52 52 52 52 52 12 12 6142614563 632 6321633633163326346341634263563516352 Stranica 12 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 82,98% 82,43% u kunama 102,99% Index 4/3 - 5 64,66% Index 4/2 143,44%101,28%343,87% 100,61%145,55% 4 18.371,9061.779,2424.190,54 razdoblje 427.413,93 323.072,25 Izvršenje zaizvještajno 12.686.401,13 85,32%76,24% 82,23% 105,13% 94,57% 73,53%66,79% 100,00%141,84%153,93% 118,86%103,15%103,41%155,31%141,71%162,06%113,59%118,20% 8.921,77 1.853,55 168.850,00 629.406,17 117.929,90 2.578.287,308.882.443,73 1.456.239,181.447.317,413.876.481,493.756.698,046.319.894,58 12.258.987,20 20.163.849,68 14.831.129,01 3 415.000,00 Izvorni plan 15.287.850,00 1.910.000,003.687.354,26 14.872.850,00 23.633.354,26 18.036.000,00 0,00 2 5.342,62 95.550,98 422.012,65 321.119,05 8.844.617,83 1.307,96 12.133,40 168.850,00 665.537,18 176.569,48 1.411.723,14 8.422.605,181.817.785,815.770.432,19 1.399.589,742.495.929,672.318.052,235.346.770,95 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno ostalih zbog i viđenju po razlika i kreditnih propisima depoziterazlika i društava, NAZIV posebnim e po tečajnih sredstvakamata klauzuletrgovačkih D IMOVIN instituciia oročenazateznihpozitivnihdobiti valutne za na od od iz RIHODI O P Prihodi od financijske imovineKamatePrihodiPrihodiprimjenePrihodifinancijskih 16.963.874,28 13.056.221,47 a TIVNIH a naknade i imovine NIM PROPISIM imovine eb imovine pristojbe DMINISTR a I PO POS nefinancijskeb općinske iznajmljivanjaVNIH I i a prihodi i nefinancijske naknade i gospodarstva od PRISTOJ šume koncesijekorištenje , a gradske doprinosi zakupa I za za b D od a vodnog prihodi pristojbe nespomenuti KN a RIHODI OD UPR Prihodi od nefinancijske imovineNaknadePrihodiNaknadaOstaliP PRISTOJI N Upravne i administrativne pristojbeŽupanijske,OstalePrihodi po posebnim proplslrnaPrihodiDoprinosiOstaliKomunalni doprinosl i naknadeKomunalni Izvor 11 11 11 11 11 1 Konto 64 641641364146415 6417 6426421 43 42 11 11 43 11 11 43 43 1143 43 64226423642965 651651265146526522652465266536531 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 13 6 94,65%93,80% u kunama 107,69%107,69% Index 4/3 - - - 5 21,94% Index 4/2 112,31% 115,23%113,83%113,83% 4 35.729,29 112.561,16 25,26%17,11%17,11% 97,33%97,24% 82,13% 101,42% 100,00% - - - 0,00% 26,87%40,05%40,05%40,05%17,77%17,13%99,39% 98,50% 126,78%126,78% 0,00 15.213,6015.213,60 15.000,0015.000,00 razdoblje 140.000,00140.000,00140.000,00127.774,76112.561,16 644.518,97644.518,97644.518,97414.646,69399.646,69219.035,93180.610,76 Izvršenje zaizvještajno 8.475.505,14 3 130.000,00130.000,00135.000,00120.000,00 Izvorni plan 0,00 0,000,00 2 98.886,78 1.059.165,66 100.433.089,57 15.000,00 15.000,00 426.000,00411.000,00 4.193.000,003.767.000,003.767.000,00 122.281.978,26 0,000,000,00 98.886,7812.000,0012.000,00 162.825,37 110.886,78 7.546.625,15 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno e T a beCIJ a I RO a LI PRIHODI a I OST e NAZIV PROIZVOD R e e J I PRIHODI OD DON a a MJ e VN a naknadepriključak za UPR NIH USLUGdonacije kazne e e, ZN RIHODI OD PROD KomunalneNaknadePRUŽ 220.390,77 3.942.542,911.609.152,141.609.152,141.609.152,142.333.390,772.333.390,772.113.000,00 101.960.669,06 IMOVINE e N e e D N e e D e INANCIJSKE prometu f PROIZV NE e N e PROIZVe e e J J cestovnom a a u objekti IMOVIN IMOVIN PRODAJE e e OD JN JN sredstvaPRIHODI a a objektiobjekti prihodi građevinski RIHODIRIHODI OD PRODRIHODI OD PROD KUPNO P Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općegproračunaTekućeKaKazne i upravne mjereOstaleOstali prihodiOstaliP P DUGOTRPrihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstavaZemljišteP DUGOTRPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeniPoslovniOstaliPrihodi od prodaje prijevoznih sredstavaPrijevoznaU Izvor 43 43 61 11 1 Konto 6532653366 663 663168 6816819 11 71 71 71 71 71 68368317 71 711 711172 7217211721272147237231 Stranica 14 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 4/3 93,99% Index 88,74%94,12% 71,88%95,06% u kunama 5 4/2 Index 96,67%97,41%97,17%97,15% 99,08%99,08%98,73%89,29%99,97% 105,14% 4 65.000,00 razdoblje 261.398,69261.398,69250.000,00 Izvršenje zaizvještajno 4.258.546,92 86,04%89,15% 98,55% 94,25%97,33% 56,86%84,58%88,97%99,54% 97,93% 101,72%107,29%104,42% 100,78% 101,63%123,56%115,15% 75.287,0933.082,07 12.352,82 75.417,72 392.473,01878.923,76250.390,75520.163,85 612.543,89 135.055,18229.421,39 3.616.073,91 4.650.855,793.586.064,79 84.178.890,5829.108.159,6924.588.214,0824.523.214,08 3 363.662,54 Izvorni plan 4.479.765,13 94.864.052,1330.968.645,0326.125.217,36 2 61.821,14 263.835,00263.835,00280.000,00 4.313.461,60 32.043.107,08 985.844,71 4.719.308,26 37.243.863,36 39.115,40 12.410,32 77.011,50 416.428,60903.025,61233.372,57498.131,48132.406,16688.453,12 109.307,13199.242,90 3.617.033,00 4.614.955,703.528.530,73 87.076.484,4229.880.899,2125.303.602,6125.241.781,47 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 31.502.036,88 život održavanje nezaposlenosti odvojeni i rashodi slučaju osiguranje obuća u e NAZIV N osiguranje e rada i terenu investicijsko i na materijalni odjeća rad zaposlenima zdravstvenoosiguranje za zaposlenika tekuće POSL rad uvjete a zaposlene Z za a mirovinskoobvezno POSLOVANJA za za redovanposebne za za rashodi SHODISHODI Z A R RaPlaće (Bruto)Plaće Plaće Ostali SHODI gume ostali za a i zaštitna troškova i auto obvezno i LNI R prijevoz, za sirovine dijelovi radna a putovanjaza i i usavršavanjematerijal RIJ naknade e inventar T nergija Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosiDoprinosiDoprinosiMaNaknade troškova zaposlenimaSlužbenaNaknadeStručnoOstaleRashodi za materijal i energijuUredskiMaterijale MaterijalSitni Službena, 43 52 Izvor 12 43 1152 11 1143 43 11 1 Konto 3 31 3113111 3114312312131331313132 52 43 43 52 43 52 52 43 52 43 12 12 12 12 43 12 12 43 11 1152 1152 11 12 1152 9112 1191 11 1152 12 313332 3213211 3212 321332143223221 32223223 32243225 3227 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 15 6 83,29% u kunamaIndex 4/3 5 97,08% 72,51% Index 4/2 103,77% 101,35%109,20%101,65% 112,95% 4 50.580,12 893.240,14 86,00%89,20% 81,39%99,14% 92,36%45,31%78,72%81,04%45,04% 135,11%104,74%104,74% 187,31%146,68% 29.481,0154.975,67 111.800,21111.800,21 razdoblje 101.062,42362.955,89 660.321,99454.243,09279.435,27 Izvršenje zaizvještajno 1.076.575,669.324.119,816.664.169,65 22.745.198,04 3 Izvorni plan 27.309.844,28 2 69.755,8889.476,56 818.004,78 1.108.981,599.200.312,226.555.771,81 21.918.528,22 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno održavanja NAZIV usluge prijevoza i informiranja i pošte investicijskog i 1.121.578,923.150.915,43 3.656.329,28 2.177.872,25 130.000,00 4.098.866,11 65.453,2429.350,03 366.109,70106.741,67106.741,67 577.051,46344.798,97 1.378.084,742.332.030,94 3.958.785,681.457.358,37 1.484.773,61 odnosa tijela, radnog izvršnih i izvan poslovanja usluge rashodi osobama predstavničkihslično osobne i veterinarskei uslugenajamninei i telefona,tekućegpromidžbe Rashodi za uslugeUslugeUslugeUslugeKomunalneZakupnine rad norme usluge i naknade troškovaza i osiguranja usluge nespomenuti ZdravstveneIntelektualneRačunalneOstaleNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknadepovjerenstavaPremijeReprezentacijaČlanarinePristojbeOstali 43 43 52 43 52 43 Izvor 12 12 12 12 12 12 12 11 52 9111 52 9111 11 52 9111 11 11 1 Konto 3233231 3232 32333234 323532363237 52 43 52 52 43 12 12 43 12 12 12 12 52 9111 11 52 11 11 11 91 11 91 11 11 11 52 32383239 32432413293291 3292 3293 329432953299 Stranica 16 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 98,73% 95,06% 119,03% 125,59% u kunamaIndex 4/3 5 4,41%1,05% 77,91%77,91% 95,49% Index 4/2 205,59% 352,21%104,16% 481,62% 295,13 4 1.668,62 57.805,64 razdoblje 363.314,76363.314,76 Izvršenje zaizvještajno 1.793.779,451.430.464,69 95,24% 60,07% 89,49%89,49%81,55%97,01% 74,34% 23,56% 95,52%95,52%86,76%86,76%90,30%90,30%90,30%82,80% 25,57%25,57%31,21%31,21% 102,10%102,10% 7.808,757.808,75 498.080,75498.080,75834.825,07834.825,07 1.370.695,302.507.808,752.500.000,002.500.000,00 4.197.028,514.197.028,514.197.028,51 3 368.000,00 1.506.985,001.138.985,00 14.529.007,1013.196.101,2813.196.101,28 13.000,00 670.000,00 Izvorni plan 2.638.000,002.625.000,00 4.690.057,544.690.057,54 3.543.000,00 2 55.498,4837.872,6128.172,16 872.482,20466.339,00466.339,00406.143,20 284.599,95 17.816.501,2013.603.501,20 9.000,009.000,00 2.626.302,992.617.302,992.617.302,99 4.647.778,364.647.778,364.647.778,36 1.948.149,681.948.149,682.674.613,222.674.613,22 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno sektora kreditnih primjene od javnog prometazbog izvan rashodi zajmove i platnograzlike NAZIV i krediteinstitucija usluge financijski SHODI i razlike a KI R e primljeneuslugetečajne zafinancijskih klauzulekamateNCIJ 17.546.984,7812.924.221,8812.924.221,88 a N e sektoru a D sektoru a KN javnom a u N financijskim javnom NSTVIMnovcu a e u u obrtnicima i organizacijama ostalim I KUĆ i društvima I DRUG a a društvima NJ kućanstvima NIMa i novcu neprofitnim kreditnim ađa u trgovačkim te trgovačkimpoljoprivrednicimaGR e donacije pomoći D građanima a donacije NCIJS nespomenutie LJU OSIGURrashodi a V b IN ostalihankarske U F e KNM e Kamate za primljene kredite i zajmoveKamatei Ostali financijski rashodib NegativnevalutneZatezneOstaliS Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencijeSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicimai obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencijeNaT Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknadeOstaliTekuće donacijeTekućeKapitalne donacijeKapitalneKapitalne pomoćiKapitalneinstitucijama 52 43 Izvor 12 12 11 11 11 11 11 1 Konto 34 3423423 34334313432 3433343435 91 52 52 52 43 43 52 11 11 11 1161 91 1191 11 3513512352 352337 372372138 3813811 3823821 3863861 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 17 6 82,53%95,93%95,97%95,21% 82,45%81,54% u kunamaIndex 4/3 - - 5 71,87%68,15%68,15% Index 4/2 171,34% 172,76% 96,40% 99,97% 89,01% 100,00% - - - 0,00% 61,38%35,92% 118,13%175,94%254,45%270,22% 114,83%131,51% 121,97% 175,50% 174,26% 131,51% 4 6.284,006.284,00 razdoblje 121.453,48115.169,48115.169,48 Izvršenje zaizvještajno 0,00 42.805,23 86.200,00 784.878,53400.782,00341.291,30256.435,29256.435,29170.000,00170.000,00209.177,86122.977,86 3.769.305,158.516.915,055.831.821,09 19.667.986,45 19.538.532,9718.118.041,29 3 6.600,00 126.600,00120.000,00 Izvorni plan 23.831.012,51 814.223,25 256.500,00170.000,00235.000,00 23.696.412,5122.220.689,26 0,000,00 2 168.990,10168.990,10168.990,10 11.478.623,04 0,00 0,000,00 4.875,00 450.408,61148.317,58297.216,03195.000,00195.000,00340.772,95100.822,95239.950,00 3.190.771,604.840.761,602.291.918,18 11.309.632,9410.323.451,38 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno IMOVINE e N e e D N e e D e INANCIJSKE f PROIZV e NAZIV NE e e VU N VU PROIZV ABAVUaba aba N IMOVIN IMOVIN N e N e a a ZA JN JN a a SHODI Z SHODI Z ASHODI R RaDUGOTRZemljište namjene djela objekti prometu ostale za prometni zaštitu i znanstvena cestovnom programei u ostaliobjekti namještaj oprema i i opremai literarna održavanjesredstva računalne objekti u opremaza strojevi željeznicegrađevinski Poslovni Materijalna imovina - prirodna bogatstvaNematerijalna imovinaLicenceRaDUGOTRGrađevinski objektiCeste,OstaliPostrojenja i opremaUredskaKomunikacijskaOpremaUređaji,Prijevozna sredstvaPrijevoznaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUlaganjaUmjetnička, 52 Izvor 43 71 71 12 1 Konto 4 41 4114111412412342 421 91 91 52 52 71 71 71 71 43 71 81 9143 43 43 11 1 43 43 43 71 4212 4213421442242214222422342274234231424424142642624263 Stranica 18 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 87,49% 4/3 100,00%100,00% Index u kunamaIndex 4/3 u kunama - - - 5 4/2 Index Index 4/2 105,37% 4 8.000,008.000,008.000,00 razdoblje - - 6 40,88%100,00% 100,00% 100,00% - - 5 0,00%0,00%0,00% 289,07%863,31% 647,48%647,48% 0,00 0,00 0,00 4 razdoblje 600.000,00150.000,00150.000,00450.000,00450.000,00 Izvršenje zaizvještajno Izvršenje zaizvještajno 1.062.928,06 103.846.877,03 3 8.000,008.000,00 0,00 0,00 3 600.000,00150.000,00 450.000,00 2.600.000,00 Izvorni plan Izvorni plan 118.695.064,64 0,000,000,00 2 98.555.107,46 proračunske godine 0,00 0,00 2 69.500,00 69.500,0069.500,00 367.700,00 298.200,00298.200,00298.200,00 proračunske godine razdoblje prethodne razdoblje prethodne Izvršenje za izvještajno INANCIRANJAIzvršenje za izvještajno f B. RAČUN a N a NJ objektima a G a UL NAZIV NAZIV a TN građevinskim a na DOD a RASHODI NCIJSKOJ IMOVINIulaganja a SHODI ZFIN e KUPNO RaN VNICI a javnomU GL u a L e NIH a društava D I UDJ a organizacijama,društvimaa IMOVINE VNIC a tuzemstvu trgovačkih u DIONIC a neprofitnim e trgovačkimJ TI GL a a glavnici INANCIJSKEPOZIT danih danih u f e I D kućanstvima OD i NI POVRa udjelisektoru e i zajmova zajmova JMOV RIMICIZADUŽIVANJARIMLJa RIMICI OD PRODjavnom P I P Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatnaU Z Primici (povrati) glavnice zajmova danihneprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvimaPovratgrađanimaPrimici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkimdruštvima u javnom sektoruPovratsektoruP Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicitrgovačkih društava u javnom sektoruDioniceu Izvor Izvor 43 1 Konto Konto 45 4514511 11 81 11 1 8 81 812 8121 814 8141 83 832 8321 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 19 6 23,15%23,15% 40,88%97,50%80,77% u kunamaIndex 4/3 - - - 5 70,00% Index 4/2 289,07%100,25% 0,00 4 razdoblje462.928,06462.928,06462.928,06 420.000,00 Izvršenje zaizvještajno 1.062.928,064.045.321,93 3 520.000,00 Izvorni plan2.000.000,002.000.000,002.600.000,004.149.000,00 0,00 0,00 0,00 2 367.700,00600.000,00 4.035.204,76 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno e institucija POZIT e I D kreditnih IMOVINUe a NAZIV NJ a JMOV a tuzemnih Z DUŽIV od e a N INANCIJSKUa sektora f ZAJMOVA D PRIMICIa krediti ZA javnog CI Z a RIMICI OD Z KUPNOZDACIOTPLATEZD P 0,00% 99,90% 99,49% 99,98% 97,50% 100,00% 0,00%0,00% 93,33%93,33% 105,53%100,00%100,00% 106,70%106,70%100,25% 0,00 420.000,00420.000,00 596.940,00596.940,00 3.625.321,93 3.028.381,933.028.381,934.045.321,93 100.000,00 420.000,00 600.000,00 3.629.000,00 3.029.000,004.149.000,00 150.000,00150.000,00450.000,00450.000,00 596.940,00596.940,00 3.435.204,76 2.838.264,762.838.264,764.035.204,76 sektoruNIH e građanima trgovačkih javnom tuzemnih u PRIMLJ od od e sektora VNIC zajmova kredita organizacijama, a društvima javnog a TU GL izvan a sektoru tuzemstvu primljenih primljenih JMOV neprofitnimu trgovačkima OTPL a I Z javnom IZDACI u institucija a glavnice glavnice zajmovi zajmoviCI Z a DIT e kućanstvima ZD KUPNO Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraPrimljeniizvanU I I I Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvimaDanii Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvimau javnom sektoruDaniI KR Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplatadruštavaOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektoraOtplatakreditnihU Izvor 81 1 Konto 84 844 8443 5 51 512 71 81 42 11 81 71 11 5121 514 514154 543 5431 544 5443 Stranica 20 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 II. POS Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po ebNI DIO

Članak 3.

Članak 3. organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji: IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIfIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLaVa 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja GLaVa 00102 Gradska uprava GLaVa 00103 Mjesna samouprava RAZDJEL 0 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE fONDOVE GLaVa 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLaVa 00202 Imovinsko-pravni poslovi GLaVa 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLaVa 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLaVa 004 Upravni odjel za financiranje RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLaVa 00501 Proračunski korisnici GLaVa 00502 Decentralizirane funkcije GLaVa 00503 Društvene djelatnosti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 19.875.888,42 14.704.575,70 73,98% 1.636.100,00 1.426.339,82 87,18% 11.045.600,00 10.692.598,91 96,80% 7.194.188,42 2.585.636,97 35,94% 11.613.800,00 9.230.976,49 79,48% 6.729.000,00 4.536.691,90 67,42% 4.301.000,00 4.132.667,05 96,09% 583.800,00 561.617,54 96,20% 31.932.300,00 30.039.705,19 94,07% 31.932.300,00 30.039.705,19 94,07% 6.845.100,00 6.608.597,26 96,54% 6.845.100,00 6.608.597,26 96,54% 52.576.976,22 47.308.344,32 89,98% 16.836.100,00 15.416.173,04 91,57% 9.839.274,00 9.845.530,16 100,06% 25.901.602,22 22.046.641,12 85,12% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 21 IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja 00101 Gradsko vijeće, protokoli i 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 19.875.888,42 14.704.575,70 73,98% 1.636.100,00 1.426.339,82 87,18% suradnja 1.636.100,00 1.426.339,82 87,18% 1.604.000,00 1.394.289,82 86,93% 1.585.000,00 1.385.241,82 87,40% 850.000,00 816.345,91 96,04% 816.345,91 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 735.000,00 568.895,91 77,40% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 265.751,71 132.653,30 170.490,90 e 7.000,00 7.000,00 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.000,00 7.000,00 100,00% novcu 7.000,00 12.000,00 2.048,00 17,07% 12.000,00 2.048,00 17,07% 2.048,00 32.100,00 32.050,00 99,84% DeNe 32.100,00 32.050,00 99,84% 32.100,00 32.050,00 99,84% 32.050,00 11.045.600,00 10.692.598,91 96,80% 11.045.600,00 10.692.598,91 96,80% 10.756.100,00 10.418.112,40 96,86% 8.240.000,00 8.017.599,54 97,30% 6.770.000,00 6.664.504,62 98,44% 6.664.504,62 300.000,00 207.700,00 69,23% 207.700,00 1.170.000,00 1.145.394,92 97,90% 1.030.274,09 115.120,83 Stranica 22 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.481.100,00 2.367.725,10 95,43% 410.000,00 369.853,00 90,21% 67.865,74 276.215,93 25.771,33 470.000,00 421.261,09 89,63% 173.726,69 188.422,83 59.111,57 1.222.100,00 1.220.864,78 99,90% 416.431,52 201.716,16 31.623,28 6.961,85 9.030,67 81.141,65 258.035,06 215.924,59 130.000,00 110.402,21 84,92% radnog 110.402,21 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 249.000,00 245.344,02 98,53% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 bankarske usluge i usluge platnog 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RaSHODI Za NabaVU NePROIZV DUGOTRaJNe IMOVINe 412 Nematerijalna imovina 4123 71 Licence 126.023,71 56.065,77 17.431,01 20.781,57 25.041,96 35.000,00 32.787,76 93,68% 35.000,00 32.787,76 93,68% prometa 32.787,76 289.500,00 274.486,51 94,81% eDeNe 2.100,00 2.049,00 97,57% 2.100,00 2.049,00 97,57% 2.049,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 23 Konto Izvor NAZIV 1 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4222 71 Komunikacijska oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 71 Prijevozna sredstva u cestovnom 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 52 91 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 52 energija 91 3225 52 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 43 52 Komunalne usluge 91 3237 52 91 Intelektualne i osobne usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 DeNe 287.400,00 272.437,51 94,79% 130.900,00 129.970,36 99,29% 117.632,61 12.337,75 26.500,00 26.435,29 99,76% prometu 26.435,29 130.000,00 116.031,86 89,26% 116.031,86 7.194.188,42 2.585.636.97 35,94% 7.194.188,42 2.585.636,97 35,94% 6.906.582,91 2.538.674,92 36,76% 5.500.224,17 1.525.419,77 27,73% 687.542,76 603.916,22 87,84% 3.697,17 599.369,07 849,98 4.660.016,28 804.413,52 17,26% 17.163,57 91 387.725,63 91 234.428,78 165.095,54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152.665,13 117.090,03 76,70% 3292 11 52 91 Premije osiguranja 3293 11 52 91 Reprezentacija 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 27.940,83 89.149,20 e 88.057,54 45.751,57 51,96% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 52 91 Naknade građanima i kućanstvima u 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 91 382 Kapitalne donacije 3821 91 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 88.057,54 45.751,57 51,96% novcu 45.751,57 1.318.301,20 967.503,58 73,39% 1.288.301,20 938.703,58 72,86% 938.703,58 30.000,00 28.800,00 96,00% 28.800,00 Stranica 24 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 91 Uredska oprema i namještaj 4227 91 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE fONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 43 Komunalne usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 3239 43 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 287.605,51 46.962,05 16,33% DeNe 287.605,51 46.962,05 16,33% 224.605,51 0,00 0,00% 63.000,00 46.962,05 74,54% 14.394,00 32.568,05 11.613.800,00 9.230.976,49 79,48% 6.729.000,00 4.536.691,90 67,42% 6.729.000,00 4.536.691,90 67,42% 2.483.000,00 2.205.993,84 88,84% 2.483.000,00 2.205.993,84 88,84% 202.000,00 200.926,68 99,47% 789,98 200.136,70 2.226.000,00 1.950.333,38 87,62% 1.507.479,87 361.047,05 76.040,83 5.765,63 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 54.733,78 99,52% 3292 11 43 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 71 81 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 43 Ulaganja u računalne programe 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena 54.733,78 4.246.000,00 2.330.698,06 54,89% DeNe 4.246.000,00 2.330.698,06 54,89% 4.093.000,00 2.199.279,60 53,73% 2.199.279,60 48.000,00 38.272,46 79,73% 7.804,98 30.467,48 105.000,00 93.146,00 88,71% 6.946,00 djela 86.200,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 25 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 4.301.000,00 4.132.667,05 96,09% 0202 Imovinsko-pravni poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 43 52 Ostale usluge 329 4.301.000,00 4.132.667,05 96,09% 3.531.000,00 3.367.497,57 95,37% 3.348.000,00 3.195.081,73 95,43% 3.333.000,00 3.180.203,96 95,42% 14.846,50 431.071,70 2.734.285,76 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 14.877,77 99,19% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUbVeNCIJe 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 14.877,77 165.000,00 164.607,09 99,76% 165.000,00 164.607,09 99,76% 164.607,09 13.000,00 7.808,75 60,07% 13.000,00 7.808,75 60,07% obrtnicima 7.808,75 e 5.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RaSHODI Za NabaVU NePROIZV DUGOTRaJNe IMOVINe 411 5.000,00 0,00 0,00% 770.000,00 765.169,48 99,37% eDeNe 120.000,00 115.169,48 95,97% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 120.000,00 115.169,48 95,97% 4111 71 Zemljište 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 115.169,48 DeNe 650.000,00 650.000,00 100,00% 650.000,00 650.000,00 100,00% 650.000,00 GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 00203 Provođenje dokumenata 583.800,00 561.617,54 96,20% Prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 583.800,00 561.617,54 96,20% 469.300,00 448.315,56 95,53% 432.300,00 419.245,40 96,98% 360.000,00 357.035,40 99,18% 357.035,40 Stranica 26 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3225 43 Sitni inventar i auto gume 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RaSHODI Za NabaVU NePROIZV DUGOTRaJNe IMOVINe 412 Nematerijalna imovina 4123 71 Licence 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 43 Prijevozna sredstva u cestovnom RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 6.800,00 800,00 11,76% 800,00 65.500,00 61.410,00 93,76% 57.253,58 slučaju 4.156,42 37.000,00 29.070,16 78,57% 25.000,00 22.561,87 60,25% 22.561,87 2.906,39 obuća 3.601,90 114.500,00 113.301,98 98,95% eDeNe 4.500,00 4.235,00 94,11% 4.500,00 4.235,00 94,11% 4.235,00 DeNe 110.000,00 109.066,98 99,15% 15.000,00 14.066,98 93,78% 14.066,98 95.000,00 95.000,00 100,00% prometu 95.000,00 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 31.932.300,00 30.039.705,19 94,07% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 31.932.300,00 30.039.705,19 94,07% 31.932.300,00 30.039.705,19 94,07% 15.593.000,00 15.690.969,05 100,63% 541.000,00 523.937,75 96,85% 460.000,00 447.046,16 97,18% 447.046,16 81.000,00 76.891,59 94,93% 67.242,03 9.649,56 13.977.000,00 13.800.219,16 98,74% 1.012.000,00 1.105.534,48 109,24% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 27 Konto Izvor NAZIV 1 3223 43 energija 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 52 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.093.825,64 obuća 11.708,84 12.665.000,00 12.396.184,86 97,88% 29.700,00 održavanja 6.332.319,75 3234 43 Komunalne usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 3239 43 Ostale usluge 329 5.885.271,34 25.300,00 123.593,77 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 298.499,82 99,50% 3292 43 Premije osiguranja 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTaLI RaSHODI 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 52 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 43 52 Ceste, željeznice i ostali prometni 4214 43 52 Ostali građevinski objekti RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLaVa 004 UPRaVNI ODJeL Za FINaNCIRaNJe 004 UPRaVNI ODJeL Za FINaNCIRaNJe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 49.371,74 249.128,08 900.000,00 1.196.135,81 132,90% 900.000,00 1.196.135,81 132,90% 1.196.135,81 175.000,00 170.676,33 97,53% 65.000,00 61.273,13 94,27% 61.273,13 110.000,00 109.403,20 99,46% 109.403,20 16.339.300,00 14.348.736,14 87,82% DeNe 16.339.300,00 14.348.736,14 87,82% 16.339.300,00 14.348.736,14 87,82% objekti 8.516.915,05 5.831.821,09 6.845.100,00 6.608.597,26 96,54% 6.845.100,00 6.608.597,26 96,54% 6.845.100,00 6.608.597,26 96,54% 2.696.100,00 2.563.275,33 95,07% 1.721.000,00 1.593.859,64 92,61% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.721.000,00 1.593.859,64 92,61% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 315.344,78 1.278.514,86 Stranica 28 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 342 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 370.100,00 365.262,27 98,69% Kamate za primljene kredite i zajmove 368.000,00 363.314,76 98,73% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 Negativne tečajne razlike i razlike primjene valutne klauzule 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTaLI RaSHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU institucija 363.314,76 2.100,00 1.947,51 92,74% zbog 1.668,62 278,89 605.000,00 604.153,42 99,86% 605.000,00 604.153,42 99,86% 604.153,42 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDaCI Za DaNe ZaJMOVe I De 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim 4.149.000,00 4.045.321,93 97,50% POZITe 520.000,00 420.000,00 80,77% organizacijama, građanima i kućanstvima 100.000,00 0,00 0,00% 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 5141 81 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 54 IZDaCI Za OTPLaTU GLaVNICe PRIMLJeNIH KReDITa I ZaJMOV 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 a 3.629.000,00 3.625.321,93 99,90% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 596.940,00 99,49% 5431 71 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom 544 Otplata glavnice primljenih kredita i sektoru 596.940,00 zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 42 71 Otplata glavnice primljenih kredita tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 3.029.000,00 3.028.381,93 99,98% od 3.028.381,93 52.576.976,22 47.308.344,32 89,98% 16.836.100,00 15.416.173,04 91,57% 3.116.500,00 3.112.500,00 99,87% 2.833.000,00 2.829.000,00 99,86% 2.155.000,00 2.152.598,50 99,89% 1.825.000,00 1.808.820,39 99,11% 1.743.820,39 65.000,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 29 Konto Izvor NAZIV 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 43.000,00 38.500,00 89,53% 38.500,00 287.000,00 305.278,11 106,37% 274.278,11 31.000,00 678.000,00 676.401,50 99,76% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 356.000,00 355.999,00 100,00% 37.999,00 42.000,00 12.000,00 264.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.000,00 120.402,50 98,69% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 43 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 4227 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 43 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 55.402,50 65.000,00 283.500,00 283.500,00 100,00% DeNe 283.500,00 283.500,00 100,00% 32.000,00 32.000,00 100,00% 32.000,00 116.500,00 116.500,00 100,00% 17.500,00 99.000,00 135.000,00 135.000,00 100,00% 135.000,00 2.530.600,00 2.530.600,00 100,00% 2.327.600,00 2.327.600,00 100,00% 2.070.574,06 2.070.574,06 100,00% 1.756.000,52 1.754.416,19 99,91% 1.754.416,19 13.862,54 14.398,69 103,87% 14.398,69 Stranica 30 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni 3223 11 energija 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 300.711,00 301.759,18 100,35% 271.934,03 29.825,15 257.025,94 257.025,94 100,00% 81.697,46 81.697,46 100,00% 80.197,46 1.500,00 58.294,00 68.308,21 117,18% rashodi 3.294,00 47.000,00 investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog 15.814,21 2.200,00 89.576,00 79.561,79 88,82% 29.105,00 održavanja 6.985,79 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 3.000,00 996,40 1.500,00 33.974,60 4.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.458,48 27.458,48 100,00% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3295 11 Pristojbe i naknade 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 43 Knjige 45 RaSHODI Za DODaTNa ULaGa Na NeFINaNCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 43 Dodatna ulaganja na građevinskim 23.823,00 3.635,48 203.000,00 203.000,00 100,00% DeNe 195.000,00 195.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00% 170.000,00 NJa 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% objektima 8.000,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 31 Konto Izvor NAZIV 1 0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 0050201 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 43 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 Materijal i sirovine 3223 43 energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 11.189.000,00 9.773.073,04 87,35% 11.015.000,00 9.600.739,61 87,16% 10.960.000,00 9.546.405,87 87,10% 9.350.000,00 8.144.258,54 87,10% 8.144.258,54 1.610.000,00 1.402.147,33 87,09% 1.262.360,07 139.787,26 55.000,00 54.333,74 98,79% 55.000,00 54.333,74 98,79% 54.333,74 174.000,00 172.333,43 99,04% DeNe 174.000,00 172.333,43 99,04% 174.000,00 172.333,43 99,04% 172.333,43 9.839.274,00 9.845.530,16 100,06% 5.036.278,00 5.042.534,16 100,12% 3.944.771,00 3.944.785,36 100,00% 3.910.386,00 3.911.748,84 100,03% 277.900,00 251.852,84 90,63% 174.525,01 1.230,00 43.015,76 33.082,07 1.845.171,50 1.815.207,85 98,38% 423.036,05 12.352,82 1.117.310,55 84.240,97 149.353,45 28.914,01 Stranica 32 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3235 12 Zakupnine i najamnine 3236 12 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 Računalne usluge 3239 12 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.717.702,00 1.786.648,11 104,01% 523.176,57 742.558,87 25.424,45 153.464,23 32.707,46 97.095,42 77.429,20 67.446,23 67.345,68 0,00 1.398,00 - 1.398,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.612,50 56.642,04 81,37% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine i norme 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 12 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 1.567,00 12.050,00 15.680,85 27.344,19 34.385,00 32.486,52 94,48% 34.385,00 32.486,52 94,48% 22.517,88 16,24 9.952,40 e 0,00 550,00 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 550,00 - 550,00 1.091.507,00 1.097.748,80 100,57% DeNe 1.091.507,00 1.097.748,80 100,57% 881.783,75 888.025,55 100,71% 888.025,55 209.723,25 209.723,25 100,00% 209.723,25 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 33 Konto Izvor NAZIV 1 0050202 Javna vatrogasna postrojba 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 12 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 43 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 43 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 52 Službena putovanja 3212 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 52 energija 3224 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 52 Sitni inventar i auto gume 3227 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 52 Komunalne usluge 3238 52 Računalne usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.802.996,00 4.802.996,00 100,00% 4.802.996,00 4.802.996,00 100,00% 4.322.696,00 4.322.696,00 100,00% 3.637.696,00 3.637.696,00 100,00% 3.637.696,00 685.000,00 685.000,00 100,00% 250.000,00 400.000,00 35.000,00 477.800,00 477.800,00 100,00% 93.000,00 96.107,03 103,34% 8.000,00 83.107,03 5.000,00 232.300,00 229.192,97 98,66% 8.000,00 140.000,00 35.000,00 15.000,00 31.192,97 87.500,00 87.500,00 100,00% 23.000,00 49.000,00 2.000,00 10.000,00 3.500,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 100,00% 3292 52 Premije osiguranja 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 52 bankarske usluge i usluge platnog prometa GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti 65.000,00 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 25.901.602,22 22.046.641,12 85,12% 25.901.602,22 22.046.641,12 85,12% Stranica 34 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 25.901.602,22 22.046.641,12 85,12% 2.247.074,97 2.055.102,57 91,46% 1.966.520,84 1.774.436,78 90,23% 1.774.436,78 280.554,13 280.665,79 100,04% 252.732,00 27.933,79 733.327,25 563.185,84 76,80% 98.247,25 56.851,56 57,87% 56.851,56 47.950,00 12.808,99 26,71% 8.841,99 3.967,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 587.130,00 493.525,29 84,06% 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35 SUbVeNCIJe 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 52 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 52 61 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 43 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 66.173,03 427.352,26 2.625.000,00 2.500.000,00 95,24% 2.625.000,00 2.500.000,00 95,24% 2.500.000,00 e 4.590.000,00 4.143.726,94 90,28% 4.590.000,00 4.143.726,94 90,28% 4.143.726,94 15.706.200,00 12.784.625,77 81,40% 12.303.200,00 12.255.349,70 99,61% 12.255.349,70 575.000,00 408.007,62 70,96% 408.007,62 2.828.000,00 121.268,45 4,29% 121.268,45 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 35 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja 00101 Gradsko vijeće, protokoli i PROGRaM 1001 GRaDSKO VIJeĆ 1001a100001 Rashodi Gradskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 19.875.888,42 14.704.575,70 73,98% 1.636.100,00 1.426.339,82 87,18% suradnja 1.636.100,00 1.426.339,82 87,18% e 432.100,00 297.801,71 68,92% 432.100,00 297.801,71 68,92% 400.000,00 265.751,71 66,44% 400.000,00 265.751,71 66,44% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 265.751,71 66,44% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj PROGRaM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRaNJe I SURaDNJa 1003a100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 265.751,71 32.100,00 32.050,00 99,84% DeNe 32.100,00 32.050,00 99,84% 32.100,00 32.050,00 99,84% 32.050,00 1.107.000,00 1.091.931,14 98,64% 1.050.000,00 1.035.287,14 98,60% 1.050.000,00 1.035.287,14 98,60% 1.050.000,00 1.035.287,14 98,60% 850.000,00 816.345,91 96,04% 816.345,91 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 218.941,23 109,47% 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003a100002 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 132.653,30 86.287,93 50.000,00 49.644,00 99,29% 50.000,00 49.644,00 99,29% 50.000,00 49.644,00 99,29% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 49.644,00 99,29% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003a100005 Javna priznanja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 49.644,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% e 7.000,00 7.000,00 100,00% Stranica 36 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u PROGRaM 1005 IZbORI 1005a100003 Parlamentarni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 7.000,00 7.000,00 100,00% novcu 7.000,00 85.000,00 34.558,97 40,66% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00% 1005a100004 Izbori za nacionalne 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 manjine 35.000,00 34.558,97 98,74% 35.000,00 34.558,97 98,74% 35.000,00 34.558,97 98,74% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 34.558,97 98,74% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRaM 1032 SaVJeT MLaDIH 1032a000001 Rashodi Savjeta mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava PROGRaM 1006 FUNKCIONIRaNJ GRaDSKe UPRaVe 1006a100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.558,97 12.000,00 2.048,00 17,07% 12.000,00 2.048,00 17,07% 12.000,00 2.048,00 17,07% 12.000,00 2.048,00 17,07% 12.000,00 2.048,00 17,07% 2.048,00 11.045.600,00 10.692.598,91 96,80% 11.045.600,00 10.692.598,91 96,80% e 11.045.600,00 10.692.598,91 96,80% 11.045.600,00 10.692.598,91 96,80% 10.756.100,00 10.418.112,40 96,86% 8.240.000,00 8.017.599,54 97,30% 6.770.000,00 6.664.504,62 98,44% 6.664.504,62 300.000,00 207.700,00 69,23% 207.700,00 1.170.000,00 1.145.394,92 97,90% 1.030.274,09 115.120,83 2.481.100,00 2.367.725,10 95,43% 410.000,00 369.853,00 90,21% 67.865,74 276.215,93 25.771,33 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 37 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 470.000,00 421.261,09 89,63% 173.726,69 188.422,83 59.111,57 1.222.100,00 1.220.864,78 99,90% 416.431,52 održavanja 201.716,16 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 31.623,28 6.961,85 9.030,67 81.141,65 258.035,06 215.924,59 130.000,00 110.402,21 84,92% 110.402,21 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 249.000,00 245.344,02 98,53% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 bankarske usluge i usluge platnog 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RaSHODI Za NabaVU NePROIZV DUGOTRaJNe IMOVINe 412 Nematerijalna imovina 4123 71 Licence 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4222 71 Komunikacijska oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 71 Prijevozna sredstva u cestovnom 126.023,71 56.065,77 17.431,01 20.781,57 25.041,96 35.000,00 32.787,76 93,68% 35.000,00 32.787,76 93,68% prometa 32.787,76 289.500,00 274.486,51 94,81% eDeNe 2.100,00 2.049,00 97,57% 2.100,00 2.049,00 97,57% 2.049,00 DeNe 287.400,00 272.437,51 94,79% 130.900,00 129.970,36 99,29% 117.632,61 12.337,75 26.500,00 26.435,29 99,76% prometu 26.435,29 Stranica 38 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava PROGRaM 1007 PLaN RaSHODa I IZDaTaKa MO I KOTaReVI 1007a100001 Troškovi funkcioniranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni 91 rashodi 3223 11 43 52 energija 91 3225 11 43 52 Sitni inventar i auto gume 91 323 Rashodi za usluge 3231 43 52 91 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 52 91 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 130.000,00 116.031,86 89,26% 116.031,86 7.194.188,42 2.585.636,97 35,94% 7.194.188,42 2.585.636,97 35,94% 7.194.188,42 2.585.636,97 35,94% MO 757.065,13 642.777,84 84,90% 694.065,13 595.815,79 85,84% 694.065,13 595.815,79 85,84% 335.000,00 292.630,39 87,35% 3.697,17 288.083,24 849,98 206.400,00 186.095,37 90,16% 16.089,29 održavanja 3.940,00 3234 43 52 91 Komunalne usluge 3237 43 52 91 Intelektualne i osobne usluge 329 970,54 165.095,54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152.665,13 117.090,03 76,70% 3292 11 52 91 Premije osiguranja 3293 11 52 91 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 91 Uredska oprema i namještaj 4227 91 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1007a100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1007a100003 Održavanje zgrada i 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 27.940,83 89.149,20 63.000,00 46.962,05 74,54% DeNe 63.000,00 46.962,05 74,54% 63.000,00 46.962,05 74,54% 14.394,00 32.568,05 54.200,00 38.724,62 71,45% 54.200,00 38.724,62 71,45% 54.200,00 38.724,62 71,45% 54.200,00 38.724,62 71,45% 38.724,62 cesta 4.098.616,28 378.755,80 9,24% 4.098.616,28 378.755,80 9,24% 4.098.616,28 378.755,80 9,24% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 39 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 52 Usluge tekućeg i investicijskog 91 održavanja 1007a100004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 91 energija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 1007a100005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 52 Usluge tekućeg i investicijskog 91 održavanja 3234 11 43 52 Komunalne usluge 91 1007a100006 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 91 382 Kapitalne donacije 3821 91 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1007a100007 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 52 91 energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 91 3232 11 43 52 Usluge tekućeg i investicijskog 91 održavanja 3234 11 43 52 Komunalne usluge 91 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.098.616,28 378.755,80 9,24% 378.755,80 270.042,76 200.682,56 74,32% 220.042,76 200.682,56 91,20% 220.042,76 200.682,56 91,20% 220.042,76 200.682,56 91,20% 200.682,56 50.000,00 0,00 0,00% DeNe 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 263.800,00 171.299,30 64,94% 263.800,00 171.299,30 64,94% 263.800,00 171.299,30 64,94% 263.800,00 171.299,30 64,94% 3.679,39 167.619,91 311.000,00 224.137,90 72,07% 311.000,00 224.137,90 72,07% 311.000,00 224.137,90 72,07% 281.000,00 195.337,90 69,52% 195.337,90 30.000,00 28.800,00 96,00% 28.800,00 551.500,00 435.436,48 78,95% 551.500,00 435.436,48 78,95% 169.500,00 140.141,70 82,68% 132.500,00 110.603,27 83,47% 110.603,27 37.000,00 29.538,43 79,83% 1.074,28 1.350,44 27.113,71 Stranica 40 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 43 52 91 Tekuće donacije u novcu 1007a100008 Kulturno-umjetničke udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 43 52 91 Tekuće donacije u novcu 1007a100009 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 91 1007a100010 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 43 52 91 Tekuće donacije u novcu 1007a100011 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 382.000,00 295.294,78 77,30% 382.000,00 295.294,78 77,30% 295.294,78 131.100,00 90.508,49 69,04% 131.100,00 90.508,49 69,04% 131.100,00 90.508,49 69,04% 131.100,00 90.508,49 69,04% 90.508,49 92.000,00 50.746,90 55,16% 92.000,00 50.746,90 55,16% 92.000,00 50.746,90 55,16% 92.000,00 50.746,90 55,16% 50.746,90 144.602,72 119.238,62 82,46% 144.602,72 119.238,62 82,46% 144.602,72 119.238,62 82,46% 144.602,72 119.238,62 82,46% 119.238,62 88.057,54 45.751,57 51,96% 88.057,54 45.751,57 51,96% e 88.057,54 45.751,57 51,96% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 52 91 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1007a100012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 43 52 91 Tekuće donacije u novcu 1007a100013 Gradnja sportskih 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 88.057,54 45.751,57 51,96% 45.751,57 257.598,48 187.576,89 72,82% 257.598,48 187.576,89 72,82% 257.598,48 187.576,89 72,82% 257.598,48 187.576,89 72,82% 187.576,89 objekata 174.605,51 0,00 0,00% 174.605,51 0,00 0,00% DeNe 174.605,51 0,00 0,00% 174.605,51 0,00 0,00% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 41 Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE fONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja PROGRaM 1008 PROSTORNO PLaNIRaNJe 1008a100005 UPU Ulica u Savskoj 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena 1008a100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008a100007 OPU Mihovljan - u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 11.613.800,00 9.230.976,49 79,48% 6.729.000,00 4.536.691,90 67,42% 6.729.000,00 4.536.691,90 67,42% 98.000,00 86.200,00 87,96% Vesi 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% DeNe 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% djela 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% DeNe 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% Sportska 10.000,00 7.200,00 72,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena 1008a100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena 1008a100013 10 OPU Martane Istok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena 10.000,00 7.200,00 72,00% DeNe 10.000,00 7.200,00 72,00% 10.000,00 7.200,00 72,00% djela 7.200,00 20.000,00 21.000,00 105,00% 20.000,00 21.000,00 105,00% DeNe 20.000,00 21.000,00 105,00% 20.000,00 21.000,00 105,00% djela 21.000,00 48.000,00 48.000,00 100,00% 48.000,00 48.000,00 100,00% DeNe 48.000,00 48.000,00 100,00% 48.000,00 48.000,00 100,00% djela 48.000,00 Stranica 42 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRaM 1009 ODRŽaVaNJe ObJeKaTa VISOKOGRaDNJe 1009a100001 Zgrada K.Tomislava održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.538.000,00 2.251.212,30 88,70% 15 - 150.000,00 139.211,05 92,81% 150.000,00 139.211,05 92,81% 150.000,00 139.211,05 92,81% 150.000,00 139.211,05 92,81% održavanja 139.211,05 1009a100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 600.000,00 570.976,21 95,16% 600.000,00 570.976,21 95,16% 600.000,00 570.976,21 95,16% 160.000,00 160.433,84 100,27% 160.433,84 407.000,00 377.777,68 92,82% održavanja 377.777,68 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 32.764,69 99,29% 3292 11 Premije osiguranja 1009a100003 Stanovi u vlasništvu održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 32.764,69 Grada - 180.000,00 128.706,54 71,50% 180.000,00 128.706,54 71,50% 180.000,00 128.706,54 71,50% 180.000,00 128.706,54 71,50% održavanja 128.706,54 1009a100004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1009a100005 Dječji vrtići - nužni 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 320.000,00 319.450,47 99,83% 320.000,00 319.450,47 99,83% 320.000,00 319.450,47 99,83% 320.000,00 319.450,47 99,83% 319.450,47 popravci 400.000,00 370.437,18 92,61% 400.000,00 370.437,18 92,61% 400.000,00 370.437,18 92,61% 400.000,00 370.437,18 92,61% održavanja 370.437,18 1009a100006 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog 50.000,00 51.865,45 103,73% 50.000,00 51.865,45 103,73% 50.000,00 51.865,45 103,73% 50.000,00 51.865,45 103,73% održavanja 51.865,45 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 43 Konto Izvor NAZIV 1 1009a100007 Osnovne škole na Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 području 100.000,00 97.891,76 97,89% 100.000,00 97.891,76 97,89% 100.000,00 97.891,76 97,89% 100.000,00 97.891,76 97,89% održavanja 97.891,76 1009a100008 Vatrogasni domovi - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 50.000,00 22.875,00 45,75% 50.000,00 22.875,00 45,75% 50.000,00 22.875,00 45,75% 50.000,00 22.875,00 45,75% održavanja 22.875,00 1009a100009 Sportski objekti - 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanje 200.000,00 150.254,55 75,13% 200.000,00 150.254,55 75,13% 200.000,00 150.254,55 75,13% 200.000,00 150.254,55 75,13% održavanja 150.254,55 1009a100010 Fontane i spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 183.000,00 176.779,59 96,60% 183.000,00 176.779,59 96,60% 183.000,00 176.779,59 96,60% 40.000,00 39.702,86 99,26% 39.702,86 143.000,00 137.076,73 95,86% održavanja 95.480,15 3234 43 Komunalne usluge 1009a100011 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 41.596,58 10.000,00 8.583,06 85,83% 10.000,00 8.583,06 85,83% 10.000,00 8.583,06 85,83% 10.000,00 8.583,06 85,83% održavanja 8.583,06 1009a100012 energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 1009a100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 70.000,00 20.212,25 28,87% 70.000,00 20.212,25 28,87% 70.000,00 20.212,25 28,87% 70.000,00 20.212,25 28,87% 20.212,25 70.000,00 55.828,58 79,76% 70.000,00 55.828,58 79,76% 70.000,00 55.828,58 79,76% Stranica 44 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1009a100014 Projekt »Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu« (e-bicikli)

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 70.000,00 55.828,58 79,76% 55.828,58 115.000,00 107.673,13 93,63% 100.000,00 92.922,15 92,92% 100.000,00 92.922,15 92,92% 2.000,00 789,98 39,50% 789,98 76.000,00 70.163,08 92,32% održavanja 64.397,45 3239 43 Ostale usluge 329 5.765,63 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 21.969,09 99,86% 3292 43 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 43 Ulaganja u računalne programe 1009a100015 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema PROGRaM 1010 IZGRaDNJa ObJ VISOKOGRaDNJe 1010a100001 Društveni dom 21.969,09 15.000,00 14.750,98 98,34% DeNe 15.000,00 14.750,98 98,34% 8.000,00 7.804,98 97,56% 7.804,98 7.000,00 6.946,00 99,23% 6.946,00 40.000,00 30.467,48 76,17% 40.000,00 30.467,48 76,17% DeNe 40.000,00 30.467,48 76,17% 40.000,00 30.467,48 76,17% 30.467,48 eKaTa 4.093.000,00 2.199.279,60 53,73% Šandorovec 400.000,00 394.128,81 98,53% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100002 Mrtvačnica Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 400.000,00 394.128,81 98,53% DeNe 400.000,00 394.128,81 98,53% 400.000,00 394.128,81 98,53% 394.128,81 20.000,00 19.500,00 97,50% 20.000,00 19.500,00 97,50% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 45 Konto Izvor NAZIV 1 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100003 Društveni dom Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100004 Sportski dom Štefanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100005 Sportski dom Savska 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100006 Društveni dom Slemenice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100007 Sportski dom Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100008 Centar za odgoj i u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 DeNe 20.000,00 19.500,00 97,50% 20.000,00 19.500,00 97,50% 19.500,00 180.000,00 166.730,25 92,63% 180.000,00 166.730,25 92,63% DeNe 180.000,00 166.730,25 92,63% 180.000,00 166.730,25 92,63% 166.730,25 17.000,00 16.775,00 98,68% 17.000,00 16.775,00 98,68% DeNe 17.000,00 16.775,00 98,68% 17.000,00 16.775,00 98,68% 16.775,00 Ves 25.000,00 8.898,85 35,60% 25.000,00 8.898,85 35,60% DeNe 25.000,00 8.898,85 35,60% 25.000,00 8.898,85 35,60% 8.898,85 50.000,00 49.984,13 99,97% 50.000,00 49.984,13 99,97% DeNe 50.000,00 49.984,13 99,97% 50.000,00 49.984,13 99,97% 49.984,13 1.000,00 927,07 92,71% 1.000,00 927,07 92,71% DeNe 1.000,00 927,07 92,71% 1.000,00 927,07 92,71% 927,07 obrazovanje 100.000,00 9.375,00 9,38% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 9.375,00 9,38% Stranica 46 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100009 OŠ Ivanovec - sportska dvorana 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 81 Poslovni objekti 1010a100010 OŠ Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 1010a100011 Dječji vrtić Cvrčak II 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100012 Objekti za kulturu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100013 Društveni dom u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 DeNe 100.000,00 9.375,00 9,38% 100.000,00 9.375,00 9,38% 9.375,00 2.000.000,00 489.264,31 24,46% 2.000.000,00 489.264,31 24,46% DeNe 2.000.000,00 489.264,31 24,46% 2.000.000,00 489.264,31 24,46% 489.264,31 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% DeNe 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% FaZa 170.000,00 150.402,90 88,47% 170.000,00 150.402,90 88,47% DeNe 170.000,00 150.402,90 88,47% 170.000,00 150.402,90 88,47% 150.402,90 200.000,00 134.027,48 67,01% 200.000,00 134.027,48 67,01% DeNe 200.000,00 134.027,48 67,01% 200.000,00 134.027,48 67,01% 134.027,48 Krištanovec 50.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 1010a100014 Dječji vrtić Stonoga, NS Rok - rekonstrukcija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 50.000,00 0,00 0,00% DeNe 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 430.859,64 95,75% 450.000,00 430.859,64 95,75% DeNe 450.000,00 430.859,64 95,75% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 47 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100015 Dječji vrtić Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010a100016 Gradska tržnica 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010a100017 Projekti za zgrade 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010a100018 Sportski dom Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 450.000,00 430.859,64 95,75% 430.859,64 250.000,00 249.994,16 100,00% 250.000,00 249.994,16 100,00% DeNe 250.000,00 249.994,16 100,00% 250.000,00 249.994,16 100,00% 249.994,16 100.000,00 31.250,00 31,25% 100.000,00 31.250,00 31,25% DeNe 100.000,00 31.250,00 31,25% 100.000,00 31.250,00 31,25% 31.250,00 50.000,00 47.162,00 94,32% 50.000,00 47.162,00 94,32% DeNe 50.000,00 47.162,00 94,32% 50.000,00 47.162,00 94,32% 47.162,00 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% DeNe 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 4.301.000,00 4.132.667,05 96,09% 00202 Imovinsko-pravni poslovi PROGRaM 1011 IMOVINSKO PRa POSLOVI 1011a100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 4.301.000,00 4.132.667,05 96,09% VNI 1.075.000,00 1.033.469,29 96,14% 300.000,00 268.299,81 89,43% 300.000,00 268.299,81 89,43% 135.000,00 103.692,72 76,81% 120.000,00 88.814,95 74,01% 14.846,50 73.968,45 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 14.877,77 99,19% 3295 11 Pristojbe i naknade 14.877,77 Stranica 48 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 1143 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1011a100002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RaSHODI Za NabaVU NePROIZV DUGOTRaJNe IMOVINe 411 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 165.000,00 164.607,09 99,76% 165.000,00 164.607,09 99,76% 164.607,09 770.000,00 765.169,48 99,37% 770.000,00 765.169,48 99,37% eDeNe 120.000,00 115.169,48 95,97% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 120.000,00 115.169,48 95,97% 4111 71 Zemljište 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1011a100003 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 115.169,48 DeNe 650.000,00 650.000,00 100,00% 650.000,00 650.000,00 100,00% 650.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% e 5.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna PROGRaM 1012 GOSPODaRSKI RaZVOJ GRaDa 1012a100001 Strateški plan 5.000,00 0,00 0,00% 3.226.000,00 3.099.197,76 96,07% gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1012a100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 35 SUbVeNCIJe 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i 30.000,00 937,50 3,13% 30.000,00 937,50 3,13% 30.000,00 937,50 3,13% 30.000,00 937,50 3,13% 937,50 21.000,00 13.265,75 63,17% 21.000,00 13.265,75 63,17% 13.000,00 6.165,75 47,43% 13.000,00 6.165,75 47,43% 6.165,75 8.000,00 7.100,00 88,75% 8.000,00 7.100,00 88,75% obrtnicima 7.100,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 49 Konto Izvor NAZIV 1 1012a100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 1012a100004 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1012a100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3239 52 Ostale usluge 1012a100006 Poticanje ekološke poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUbVeNCIJe 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i 1012a100007 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3239 43 Ostale usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 60.000,00 48.692,91 81,15% 60.000,00 48.692,91 81,15% 60.000,00 48.692,91 81,15% 60.000,00 48.692,91 81,15% 48.692,91 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 2.700.000,00 2.627.484,85 97,31% 2.700.000,00 2.627.484,85 97,31% 2.700.000,00 2.627.484,85 97,31% 2.700.000,00 2.627.484,85 97,31% 2.627.484,85 5.000,00 708,75 14,17% 5.000,00 708,75 14,17% 5.000,00 708,75 14,17% 5.000,00 708,75 14,17% obrtnicima 708,75 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 58.108,00 GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 00203 Provođenje dokumenata 583.800,00 561.617,54 96,20% prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji PROGRaM 1013 PROVOđeNJe DOKUMeNaTa PROST. UReđeNJ I IZDaVaNJe aKaTa O GRaDNJI 1013a100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 583.800,00 561.617,54 96,20% a 583.800,00 561.617,54 96,20% 583.800,00 561.617,54 96,20% 469.300,00 448.315,56 95,53% 432.300,00 419.245,40 96,98% Stranica 50 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 43 Sitni inventar i auto gume 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RaSHODI Za NabaVU NePROIZV DUGOTRaJNe IMOVINe 412 Nematerijalna imovina 4123 71 Licence 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 43 Prijevozna sredstva u cestovnom RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 360.000,00 357.035,40 99,18% 357.035,40 6.800,00 800,00 11,76% 800,00 65.500,00 61.410,00 93,76% 57.253,58 4.156,42 37.000,00 29.070,16 78,57% 25.000,00 22.561,87 90,25% 22.561,87 12.000,00 6.508,29 54,24% 2.906,39 obuća 3.601,90 114.500,00 113.301,98 98,95% eDeNe 4.500,00 4.235,00 94,11% 4.500,00 4.235,00 94,11% 4.235,00 DeNe 110.000,00 109.066,98 99,15% 15.000,00 14.066,98 93,78% 14.066,98 95.000,00 95.000,00 100,00% prometu 95.000,00 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 31.932.300,00 30.039.705,19 94,07% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRaM 1014 IZGRaDNJa I ReKONSTRUKCIJa 1014a100001 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 43 Ceste, željeznice i ostali prometni 31.932.300,00 30.039.705,19 94,07% 31.932.300,00 30.039.705,19 94,07% 8.656.800,00 8.516.915,05 98,38% 180.000,00 179.770,00 99,87% 180.000,00 179.770,00 99,87% DeNe 180.000,00 179.770,00 99,87% 180.000,00 179.770,00 99,87% objekti 179.770,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 51 Konto Izvor NAZIV 1 1014a100005 Martane Istok - stambena 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 52 Ceste, željeznice i ostali prometni 1014a100006 Gospodarska zona Istok sjeverni dio - poligon 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 52 Ceste, željeznice i ostali prometni 1014a100007 Gospodarska zona Istok Sajmište 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 52 Ceste, željeznice i ostali prometni 1014a100009 Spoj ulica bratstva i i J.bajkovca Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 43 Ceste, željeznice i ostali prometni 1014a100012 Zona brezje Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 43 Ceste, željeznice i ostali prometni 1014a100013 Sanacija opasnih mjesta nacionalni program 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 zona 274.000,00 276.974,96 101,09% 274.000,00 276.974,96 101,09% DeNe 274.000,00 276.974,96 101,09% 274.000,00 276.974,96 101,09% objekti 276.974,96 - 3.800.000,00 3.799.725,51 99,99% 3.800.000,00 3.799.725,51 99,99% DeNe 3.800.000,00 3.799.725,51 99,99% 3.800.000,00 3.799.725,51 99,99% objekti 3.799.725,51 - 380.000,00 377.302,07 99,29% 380.000,00 377.302,07 99,29% DeNe 380.000,00 377.302,07 99,29% 380.000,00 377.302,07 99,29% objekti 377.302,07 jedinstva 731.000,00 730.213,38 99,89% 731.000,00 730.213,38 99,89% DeNe 731.000,00 730.213,38 99,89% 731.000,00 730.213,38 99,89% objekti 730.213,38 5.000,00 4.212,50 84,25% 5.000,00 4.212,50 84,25% DeNe 5.000,00 4.212,50 84,25% 5.000,00 4.212,50 84,25% objekti 4.212,50 - 1.890.000,00 1.772.853,90 93,80% 1.890.000,00 1.772.853,90 93,80% DeNe 1.890.000,00 1.772.853,90 93,80% Stranica 52 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 43 Ceste, željeznice i ostali prometni 1014a100015 Ulica breg Mačkovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 43 Ceste, željeznice i ostali prometni 1014a100016 Cesta Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 52 Ceste, željeznice i ostali prometni 1014a100019 Travnička ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 43 Ceste, željeznice i ostali prometni 1014a100020 Poljska ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 1014a100022 Nova ulica Mačkovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 43 Ceste, željeznice i ostali prometni 1014a100023 Ulica Matije Gupca 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 43 Ceste, željeznice i ostali prometni u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.890.000,00 1.772.853,90 93,80% objekti 1.772.853,90 455.000,00 452.118,68 99,37% 455.000,00 452.118,68 99,37% DeNe 455.000,00 452.118,68 99,37% 455.000,00 452.118,68 99,37% objekti 452.118,68 875.800,00 875.761,62 100,00% 875.800,00 875.761,62 100,00% DeNe 875.800,00 875.761,62 100,00% 875.800,00 875.761,62 100,00% objekti 875.761,62 16.000,00 15.480,00 96,75% 16.000,00 15.480,00 96,75% DeNe 16.000,00 15.480,00 96,75% 16.000,00 15.480,00 96,75% objekti 15.480,00 17.000,00 0,00 0,00% 17.000,00 0,00 0,00% DeNe 17.000,00 0,00 0,00% 17.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 14.502,43 96,68% 15.000,00 14.502,43 96,68% DeNe 15.000,00 14.502,43 96,68% 15.000,00 14.502,43 96,68% objekti 14.502,43 Mihovljan 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% DeNe 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% objekti 18.000,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 53 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRaM 1015 IZGRaDNJa JaVNe RaSVJeTe 1015a100001 Vojni vrtovi sjever - M. Zidarić II faza 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1015a100002 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 1015a100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio - poligon 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 1015a100005 Gospodarska zona Istok- Sajmište 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 1015a100006 Dopuna javne rasvjete području Grada 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1015a100008 Savska Ves - spoj b i jedinstva i J. bajkovca 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 482.500,00 451.980,01 93,67% 31.500,00 31.500,00 100,00% 31.500,00 31.500,00 100,00% DeNe 31.500,00 31.500,00 100,00% 31.500,00 31.500,00 100,00% 31.500,00 190.000,00 188.964,86 99,46% 190.000,00 188.964,86 99,46% DeNe 190.000,00 188.964,86 99,46% 190.000,00 188.964,86 99,46% 188.964,86 51.000,00 49.639,68 97,33% 51.000,00 49.639,68 97,33% DeNe 51.000,00 49.639,68 97,33% 51.000,00 49.639,68 97,33% 49.639,68 10.000,00 9.787,50 97,88% 10.000,00 9.787,50 97,88% DeNe 10.000,00 9.787,50 97,88% 10.000,00 9.787,50 97,88% 9.787,50 na 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% DeNe 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 ratstva 120.000,00 92.087,97 76,74% 120.000,00 92.087,97 76,74% Stranica 54 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti PROGRaM 1016 GRaDNJa KOMUNaLNIH VODNIH GRađe 1016a100001 Investicije prema u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 DeNe 120.000,00 92.087,97 76,74% 120.000,00 92.087,97 76,74% 92.087,97 VINa 1.600.000,00 1.535.722,79 95,98% programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti PROGRaM 1017 ZbRINJaVaNJe KOMUNaLNOG OTPaDa 1017a100001 Sanacija odlagališta 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1017a100004 Projekti zaštite okoliša uz sufinanciranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 52 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru PROGRaM 1018 ODRŽaVaNJe KOMUNaLNe INFRaSTRUKTUR 1018a100001 Nerazvrstane ceste Zakonu o javnim cestama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 52 Usluge tekućeg i investicijskog 1.600.000,00 1.535.722,79 95,98% 900.000,00 1.196.135,81 132,90% 900.000,00 1.196.135,81 132,90% 900.000,00 1.196.135,81 132,90% 1.196.135,81 700.000,00 339.586,98 48,51% DeNe 700.000,00 339.586,98 48,51% 700.000,00 339.586,98 48,51% 339.586,98 6.610.000,00 5.149.657,30 77,91% Totovec 6.500.000,00 5.040.254,10 77,54% 6.500.000,00 5.040.254,10 77,54% DeNe 6.500.000,00 5.040.254,10 77,54% 6.500.000,00 5.040.254,10 77,54% 5.040.254,10 - 110.000,00 109.403,20 99,46% 110.000,00 109.403,20 99,46% 110.000,00 109.403,20 99,46% 110.000,00 109.403,20 99,46% 109.403,20 e 13.793.000,00 13.611.072,04 98,68% prema 4.000.000,00 3.999.477 ,07 99,99% 4.000.000,00 3.999.477,07 99,99% 4.000.000,00 3.999.477,07 99,99% 4.000.000,00 3.999.477,07 99,99% održavanja 3.999.477,07 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 55 Konto Izvor NAZIV 1 1018a100002 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 35.000,00 34.103,06 97,44% 35.000,00 34.103,06 97,44% 35.000,00 34.103,06 97,44% 35.000,00 34.103,06 97,44% održavanja 34.103,06 1018a100003 Sanacija parkirališta i nogostupa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 58.000,00 57.767,01 99,60% 58.000,00 57.767,01 99,60% 58.000,00 57.767,01 99,60% 58.000,00 57.767,01 99,60% održavanja 57.767,01 1018a100004 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018a100005 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018a100006 Održavanje i nabava urbane opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018a100007 Održavanje i trošak javne rasvjete 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 40.000,00 37.316,04 93,29% 40.000,00 37.316,04 93,29% 40.000,00 37.316,04 93,29% 40.000,00 37.316,04 93,29% 37.316,04 4.350.000,00 4.352.487,68 100,06% 4.350.000,00 4.352.487,68 100,06% 4.350.000,00 4.352.487,68 100,06% 4.350.000,00 4.352.487,68 100,06% 4.352.487,68 180.000,00 179.911,32 99,95% 180.000,00 179.911,32 99,95% 180.000,00 179.911,32 99,95% 180.000,00 179.911,32 99,95% 179.911,32 1.170.000,00 1.221.825,80 104,43% 1.170.000,00 1.221.825,80 104,43% 1.170.000,00 1.221.825,80 104,43% 1.000.000,00 1.093.825,64 109,38% 1.093.825,64 170.000,00 128.000,16 75,29% održavanja 128.000,16 1018a100008 Održavanje sustava i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI zaštite 90.000,00 86.573,13 96,19% 90.000,00 86.573,13 96,19% 25.000,00 25.300,00 101,20% Stranica 56 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTaLI RaSHODI 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1018a100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 25.300,00 101,20% 25.300,00 65.000,00 61.273,13 94,27% 65.000,00 61.273,13 94,27% 61.273,13 80.000,00 81.157,95 101,45% 80.000,00 81.157,95 101,45% 80.000,00 81.157,95 101,45% 80.000,00 81.157,95 101,45% održavanja 81.157,95 1018a100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018a100012 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018a100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018a100014 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 16.000,00 15.306,57 95,67% 16.000,00 15.306,57 95,67% 16.000,00 15.306,57 95,67% 16.000,00 15.306,57 95,67% 15.306,57 200.000,00 199.792,12 99,90% 200.000,00 199.792,12 99,90% 200.000,00 199.792,12 99,90% 200.000,00 199.792,12 99,90% 199.792,12 30.000,00 30.712,52 102,38% 30.000,00 30.712,52 102,38% 30.000,00 30.712,52 102,38% 30.000,00 30.712,52 102,38% 30.712,52 210.000,00 209.992,38 100,00% 210.000,00 209.992,38 100,00% 210.000,00 209.992,38 100,00% 210.000,00 209.992,38 100,00% održavanja 209.992,38 1018a100015 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 430.000,00 363.512,09 84,54% 430.000,00 363.512,09 84,54% 430.000,00 363.512,09 84,54% 430.000,00 363.512,09 84,54% 363.512,09 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 57 Konto Izvor NAZIV 1 1018a100016 Prevencija - promet i 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Vijeće 250.000,00 249.128,08 99,65% 250.000,00 249.128,08 99,65% 250.000,00 249.128,08 99,65% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 249.128,08 99,65% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1018a100017 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 249.128,08 50.000,00 49.371,74 98,74% 50.000,00 49.371,74 98,74% 50.000,00 49.371,74 98,74% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 49.371,74 98,74% 3292 43 Premije osiguranja 1018a100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i 1018a100019 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1018a100021 Perivoj Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018a100024 Trošak Stanice za pregled vozila 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3239 43 Ostale usluge 1018a100025 Sanacija nogostupa u Ulici ZaVNOH-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 49.371,74 12.000,00 11.708,84 97,57% 12.000,00 11.708,84 97,57% 12.000,00 11.708,84 97,57% 12.000,00 11.708,84 97,57% obuća 11.708,84 30.000,00 29.700,00 99,00% 30.000,00 29.700,00 99,00% 30.000,00 29.700,00 99,00% 30.000,00 29.700,00 99,00% 29.700,00 10.000,00 1.250,00 12,50% 10.000,00 1.250,00 12,50% 10.000,00 1.250,00 12,50% 10.000,00 1.250,00 12,50% 1.250,00 tehnički 55.000,00 54.218,77 98,58% 55.000,00 54.218,77 98,58% 55.000,00 54.218,77 98,58% 55.000,00 54.218,77 98,58% 54.218,77 316.000,00 315.127,74 99,72% 316.000,00 315.127,74 99,72% 316.000,00 315.127,74 99,72% 316.000,00 315.127,74 99,72% održavanja 315.127,74 Stranica 58 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1018a100026 Sanacija cesta Žiškovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 450.000,00 426.911,04 94,87% 450.000,00 426.911,04 94,87% 450.000,00 426.911,04 94,87% 450.000,00 426.911,04 94,87% održavanja 426.911,04 1018a100027 Sanacija kanala oborinskih voda 3 RaSHODI POSLOVaNJa 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 320.000,00 300.772,84 93,99% 320.000,00 300.772,84 93,99% 320.000,00 300.772,84 93,99% 320.000,00 300.772,84 93,99% održavanja 300.772,84 1018a100028 Sanacija prometnica Krištanovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 260.000,00 164.080,14 63,11% 260.000,00 164.080,14 63,11% 260.000,00 164.080,14 63,11% 260.000,00 164.080,14 63,11% održavanja 164.080,14 1018a100030 Sanacija prometnica - Ul. a. Starčevića 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog 610.000,00 614.930,36 100,81% 610.000,00 614.930,36 100,81% 610.000,00 614.930,36 100,81% 610.000,00 614.930,36 100,81% održavanja 614.930,36 1018a100031 Javni radovi - troškovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u nezaposlenosti PROGRaM 1019 ZaŠTITa OKOLIŠ 1019a100001 Sanacija divljih plaća 541.000,00 523.937,75 96,85% 541.000,00 523.937,75 96,85% 541.000,00 523.937,75 96,85% 460.000,00 447.046,16 97,18% 447.046,16 81.000,00 76.891,59 94,93% 67.242,03 slučaju 9.649,56 a 790.000,00 774.358,00 98,02% odlagališta 50.000,00 44.113,75 88,23% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019a100002 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 44.113,75 88,23% 50.000,00 44.113,75 88,23% 50.000,00 44.113,75 88,23% 44.113,75 40.000,00 38.040,22 95,10% 40.000,00 38.040,22 95,10% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 59 Konto Izvor NAZIV 1 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019a100003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019a100004 Zaštita javnih površina zaštitarska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3239 43 Ostale usluge 1019a100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLaVa 004 UPRaVNI ODJeL Za FINaNCIRaNJe 004 UPRaVNI ODJeL Za FINaNCIR PROGRaM 1020 FINaNCIJSKI I FISKaLNI POSLOVI 1020a100001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 Negativne tečajne razlike i razlike primjene valutne klauzule 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 38.040,22 95,10% 40.000,00 38.040,22 95,10% 38.040,22 30.000,00 29.956,88 99,86% 30.000,00 29.956,88 99,86% 30.000,00 29.956,88 99,86% 30.000,00 29.956,88 99,86% 29.956,88 - 70.000,00 69.375,00 99,11% 70.000,00 69.375,00 99,11% 70.000,00 69.375,00 99,11% 70.000,00 69.375,00 99,11% 69.375,00 600.000,00 592.872,15 98,81% 600.000,00 592.872,15 98,81% 600.000,00 592.872,15 98,81% 600.000,00 592.872,15 98,81% 592.872,15 6.845.100,00 6.608.597,26 96,54% 6.845.100,00 6.608.597,26 96,54% aNJe 6.845.100,00 6.608.597,26 96,54% 6.845.100,00 6.608.597,26 96,54% 3.630.800,00 3.626.990,55 99,90% 1.800,00 1.668,62 92,70% 1.800,00 1.668,62 92,70% 1.800,00 1.668,62 92,70% zbog 1.668,62 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDaCI Za OTPLaTU GLaVNICe PRIMLJeNIH KReDITa I ZaJMOV 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 3.629.000,00 3.625.321,93 99,90% a 3.629.000,00 3.625.321,93 99,90% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 596.940,00 99,49% 5431 71 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 596.940,00 Stranica 60 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 42 71 Otplata glavnice primljenih kredita tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1020a100002 Otplata kamata po 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 342 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.029.000,00 3.028.381,93 99,98% od 3.028.381,93 kreditima 368.000,00 363.314,76 98,73% 368.000,00 363.314,76 98,73% 368.000,00 363.314,76 98,73% Kamate za primljene kredite i zajmove 368.000,00 363.314,76 98,73% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1020a100003 Kamate na zakašnjela plaćanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 1020a100006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 363.314,76 300,00 278,89 92,96% 300,00 278,89 92,96% 300,00 278,89 92,96% 300,00 278,89 92,96% 278,89 100.000,00 67.912,00 67,91% 100.000,00 67.912,00 67,91% 100.000,00 67.912,00 67,91% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 67.912,00 67,91% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1020a100007 Dane kratkoročne 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU 67.912,00 pozajmice 520.000,00 420.000,00 80,77% IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDaCI Za DaNe ZaJMOVe I DePOZITe 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim 520.000,00 420.000,00 80,77% 520.000,00 420.000,00 80,77% organizacijama, građanima i kućanstvima 100.000,00 0,00 0,00% 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 5141 81 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 1020a100008 Sredstva po sporazumu Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 - 300.000,00 289.821,89 96,61% 300.000,00 289.821,89 96,61% 300.000,00 289.821,89 96,61% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 289.821,89 96,61% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 289.821,89 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 61 Konto Izvor NAZIV 1 1020a100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 865.000,00 864.896,01 99,99% 865.000,00 864.896,01 99,99% 865.000,00 864.896,01 99,99% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 865.000,00 864.896,01 99,99% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1020a100010 Naknade za rad u MO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 864.896,01 i GK 400.000,00 315.344,78 78,84% 400.000,00 315.344,78 78,84% 400.000,00 315.344,78 78,84% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 315.344,78 78,84% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1020a100011 Povrat depozita za zakup poslovnog prostora 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 315.344,78 56.000,00 55.884,96 99,79% 56.000,00 55.884,96 99,79% 56.000,00 55.884,96 99,79% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.000,00 55.884,96 99,79% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1020a100012 Obveza po kreditu GP Stanorad za objekat u Dramlju 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1020a100013 Pokriće gubitka GP »Stanorad« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec PROGRaM 1021 PLaN RaSHODa I IZDaTaKa CeNTRa Za KULTURU 1021a100001 Rashodi za zaposlene 55.884,96 45.000,00 44.153,42 98,12% 45.000,00 44.153,42 98,12% 45.000,00 44.153,42 98,12% 45.000,00 44.153,42 98,12% 44.153,42 560.000,00 560.000,00 100,00% 560.000,00 560.000,00 100,00% 560.000,00 560.000,00 100,00% 560.000,00 560.000,00 100,00% 560.000,00 52.576.976,22 47.308.344,32 89,98% 16.836.100,00 15.416.173,04 91,57% 3.116.500,00 3.112.500,00 99,87% 3.116.500,00 3.112.500,00 99,87% 2.155.000,00 2.152.598,50 99,89% Stranica 62 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 421 Građevinski objekti 4212 43 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 4227 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 43 Prijevozna sredstva u cestovnom 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski PROGRaM 1022 PLaN RaSHODa I IZDaTaKa - KNJIŽNICa I ČITa 1022a100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 1022a100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.155.000,00 2.152.598,50 99,89% 2.155.000,00 2.152.598,50 99,89% 1.825.000,00 1.808.820,39 99,11% 1.743.820,39 65.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00% 32.000,00 116.500,00 116.500,00 100,00% 17.500,00 99.000,00 135.000,00 135.000,00 100,00% prometu 135.000,00 Čakovec 2.530.600,00 2.530.600,00 100,00% ONICa 2.530.600,00 2.530.600,00 100,00% 2.152.271,52 2.152.271,52 100,00% 2.152.271,52 2.152.271,52 100,00% 2.070.574,06 2.070.574,06 100,00% 1.756.000,52 1.754.416,19 99,91% 1.754.416,19 13.862,54 14.398,69 103,87% 14.398,69 300.711,00 301.759,18 100,35% 271.934,03 29.825,15 81.697,46 81.697,46 100,00% 81.697,46 81.697,46 100,00% 80.197,46 1.500,00 354.028,48 354.028,48 100,00% 151.028,48 151.028,48 100,00% 151.028,48 151.028,48 100,00% 52.494,00 52.494,00 100,00% 3.294,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 63 Konto Izvor NAZIV 1 3223 11 energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 47.000,00 2.200,00 71.076,00 71.076,00 100,00% 29.105,00 3.000,00 996,40 33.974,60 4.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.458,48 27.458,48 100,00% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3295 11 Pristojbe i naknade 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 43 Knjige 45 RaSHODI Za DODaTNa ULaGa Na NeFINaNCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 43 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1022a 100003 Održavanje objekata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i 23.823,00 3.635,48 203.000,00 203.000,00 100,00% DeNe 195.000,00 195.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00% 170.000,00 NJa 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 22.800,00 22.800,00 100,00% 22.800,00 22.800,00 100,00% 22.800,00 22.800,00 100,00% 5.800,00 15.814,21 272,66% investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog 15.814,21 17.000,00 6.985,79 41,09% održavanja 6.985,79 1022a100004 Intelektualne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 Stranica 64 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad PROGRaM 1023 PLaN RaSHODa I IZDaTaKa - DJeČJI VRTIĆ 1023a100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti PROGRaM 1033 DJeČJI VRTIĆI ČaKOVeC U OSNIVaNJU 1033a100001 Opremanje dječjih vrtića u osnivanju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 11.189.000,00 9.773.073,04 87,35% 10.960.000,00 9.546.405,87 87,10% 10.960.000,00 9.546.405,87 87,10% 10.960.000,00 9.546.405,87 87,10% 10.960.000,00 9.546.405,87 87,10% 9.350.000,00 8.144.258,54 87,10% 8.144.258,54 1.610.000,00 1.402.147,33 87,09% 1.262.360,07 139.787,26 229.000,00 226.667,17 98,98% 229.000,00 226.667,17 98,98% 55.000,00 54.333,74 98,79% 55.000,00 54.333,74 98,79% 55.000,00 54.333,74 98,79% održavanja 54.333,74 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 174.000,00 172.333,43 99,04% DeNe 174.000,00 172.333,43 99,04% 174.000,00 172.333,43 99,04% 172.333,43 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 9.839.274,00 9.845.530,16 100,06% 0050201 Osnovno školstvo PROGRaM 1024 DeCeNTRaLIZIR FUNKCIJe - OSNOVNO ŠKOLSTVO 1024a100001 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 43 Službena putovanja 3212 12 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.036.278,00 5.042.534,16 100,12% aNe 5.036.278,00 5.042.534,16 100,12% 3.518.230,00 3.518.230,00 100,00% 3.518.230,00 3.518.230,00 100,00% 3.483.845,00 3.485.193,48 100,04% 277.900,00 251.852,84 90,63% 174.525,01 1.230,00 43.015,76 33.082,07 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 65 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 43 Materijal i sirovine 3223 12 43 energija 3224 12 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 43 Sitni inventar i auto gume 3227 12 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3235 12 Zakupnine i najamnine 3236 12 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 Računalne usluge 3239 12 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.845.171,50 1.815.207,85 98,38% 423.036,05 12.352,82 1.117.310,55 84.240,97 149.353,45 28.914,01 1.291.161,00 1.360.092,75 105,34% 523.176,57 316.003,51 25.424,45 153.464,23 32.707,46 97.095,42 77.429,20 67.446,23 67.345,68 0,00 1.398,00 - 1.398,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.612,50 56.642,04 81,37% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine i norme 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 12 Zatezne kamate 3434 12 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 1.567,00 12.050,00 15.680,85 27.344,19 34.385,00 32.486,52 94,48% 34.385,00 32.486,52 94,48% 22.517,88 16,24 9.952,40 e 0,00 550,00 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 0,00 550,00 - novcu 550,00 Stranica 66 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1024a100002 Materijal, dijelovi i tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3232 12 Usluge tekućeg i investicijskog u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 usluge 426.541,00 426.555,36 100,00% 426.541,00 426.555,36 100,00% 426.541,00 426.555,36 100,00% 426.541,00 426.555,36 100,00% održavanja 426.555,36 1024a100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RaSHODI Za NabaVU PROIZVe DUGOTRaJNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0050202 Javna vatrogasna postrojba PROGRaM 1025 DeCeNTRaLIZIR FUNKCIJe - JVP 1025a100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto) 3111 12 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 43 52 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 43 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1025a100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 52 Službena putovanja 3212 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.091.507,00 1.097.748,80 100,57% 1.091.507,00 1.097.748,80 100,57% DeNe 1.091.507,00 1.097.748,80 100,57% 881.783,75 888.025,55 100,71% 888.025,55 209.723,25 209.723,25 100,00% 209.723,25 4.802.996,00 4.802.996,00 100,00% aNe 4.802.996,00 4.802.996,00 100,00% 4.322.696,00 4.322.696,00 100,00% 4.322.696,00 4.322.696,00 100,00% 4.322.696,00 4.322.696,00 100,00% 3.637.696,00 3.637.696,00 100,00% 3.637.696,00 685.000,00 685.000,00 100,00% 250.000,00 400.000,00 35.000,00 480.300,00 480.300,00 100,00% 480.300,00 480.300,00 100,00% 477.800,00 477.800,00 100,00% 93.000,00 96.107,03 103,34% 8.000,00 83.107,03 5.000,00 232.300,00 229.192,97 98,66% 8.000,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 67 Konto Izvor NAZIV 1 3223 52 energija 3224 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 52 Sitni inventar i auto gume 3227 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 52 Komunalne usluge 3238 52 Računalne usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 140.000,00 35.000,00 15.000,00 31.192,97 87.500,00 87.500,00 100,00% 23.000,00 49.000,00 2.000,00 10.000,00 3.500,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 100,00% 3292 52 Premije osiguranja 34 FINaNCIJSKI RaSHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 52 bankarske usluge i usluge platnog prometa GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti PROGRaM 1026 ObRaZOVaNJe I ODGOJ 1026a100001 Ostale predškolske ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 65.000,00 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 25.901.602,22 22.046.641,12 85,12% 25.901.602,22 22.046.641,12 85,12% 8.681.402,22 7.099.181,18 81,77% 1.575.000,00 1.492.734,00 94,78% 1.575.000,00 1.492.734,00 94,78% 175.000,00 154.280,00 88,16% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 154.280,00 88,16% 3299 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 52 Tekuće donacije u novcu 1026a100002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 154.280,00 1.400.000,00 1.338.454,00 95,60% 1.400.000,00 1.338.454,00 95,60% 1.338.454,00 260.000,00 261.474,06 100,57% 260.000,00 261.474,06 100,57% e 260.000,00 261.474,06 100,57% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 260.000,00 261.474,06 100,57% 261.474,06 Stranica 68 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1026a100003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.850.000,00 871.172,75 47,09% 1.850.000,00 871.172,75 47,09% 70.000,00 66.173,03 94,53% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 66.173,03 94,53% 3292 11 Premije osiguranja 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1026a100004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 66.173,03 1.780.000,00 804.999,72 45,22% 1.530.000,00 675.240,85 44,13% 675.240,85 250.000,00 129.758,87 51,90% 129.758,87 2.300.000,00 2.040.500,00 88,72% 2.300.000,00 2.040.500,00 88,72% e 2.300.000,00 2.040.500,00 88,72% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1026a100005 Projekt »obrazovanje za romsku djecu« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026a100006 Visoko školstvo i znanost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026a100007 Program predškole 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.300.000,00 2.040.500,00 88,72% 2.040.500,00 195.000,00 194.543,64 99,77% 195.000,00 194.543,64 99,77% 195.000,00 194.543,64 99,77% 195.000,00 194.543,64 99,77% 194.543,64 10.000,00 8.085,60 80,86% 10.000,00 8.085,60 80,86% 10.000,00 8.085,60 80,86% 10.000,00 8.085,60 80,86% 8.085,60 24.000,00 14.704,50 61,27% 24.000,00 14.704,50 61,27% 24.000,00 14.704,50 61,27% 20.700,00 12.947,00 62,55% 12.947,00 3.300,00 1.757,50 53,26% 1.583,35 174,15 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 69 Konto Izvor NAZIV 1 1026a100008 Projekt »Pomoćnici u nastavi« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto) 3111 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.530.522,22 1.530.522,22 100,00% 1.530.522,22 1.530.522,22 100,00% 1.418.774,97 1.418.774,97 100,00% 1.230.520,84 1.230.520,84 100,00% 1.230.520,84 188.254,13 188.254,13 100,00% 169.454,57 18.799,56 111.747,25 111.747,25 100,00% 35.747,25 35.747,25 100,00% 35.747,25 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.000,00 76.000,00 100,00% 3299 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1026a100009 Djelatnost dadilja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026a100010 Projekt »Pomoćnici u nastavi - II.« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3236 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 76.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 904.880,00 673.444,41 74,42% 904.880,00 673.444,41 74,42% 790.000,00 621.623,10 78,69% 703.000,00 530.968,94 75,53% 530.968,94 87.000,00 90.654,16 104,20% 81.694,08 8.960,08 114.880,00 51.821,31 45,11% 60.000,00 21.104,31 35,17% 21.104,31 12.750,00 3.967,00 31,11% 3.967,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.130,00 26.750,00 63,49% 3299 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.750,00 Stranica 70 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1026a100011 Pomoćnici u predškolskim ustanovama 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RaSHODI Za ZaPOSLeNe 311 Plaće (Bruto) 313 Doprinosi na plaće 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge PROGRaM 1027 ReKReaCIJa I 1027a100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1027a100002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027a100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027a100004 Održavanje rekreacijskosportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUbVeNCIJe 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 14.300,00 0,00 0,00% 12.300,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 5.700,00 0,00 0,00% 2.500,00 0,00 0,00% 3.200,00 0,00 0,00% SPORT 8.645.000,00 7.559.837,33 87,45% 1.395.000,00 1.160.302,98 83,18% 1.395.000,00 1.160.302,98 83,18% 1.395.000,00 1.160.302,98 83,18% 1.250.000,00 1.017.055,30 81,36% 1.017.055,30 145.000,00 143.247,68 98,79% 143.247,68 92.000,00 56.238,52 61,13% 92.000,00 56.238,52 61,13% 92.000,00 56.238,52 61,13% 92.000,00 56.238,52 61,13% 56.238,52 462.000,00 440.564,43 95,36% 462.000,00 440.564,43 95,36% 12.000,00 8.841,99 73,68% 12.000,00 8.841,99 73,68% 8.841,99 450.000,00 431.722,44 95,94% 450.000,00 431.722,44 95,94% 431.722,44 5.453.000,00 2.621.268,45 48,07% 5.453.000,00 2.621.268,45 48,07% 2.625.000,00 2.500.000,00 95,24% 2.625.000,00 2.500.000,00 95,24% 2.500.000,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 71 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTaLI RaSHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1027a100005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027a100006 Sufinanciranje vrhunskih sportaša 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027a100007 Dodatno sufinanciranje priprema za OI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027a100008 Korištenje sportskih objekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRaM 1028 TeHNIČKa KULTUR PROMeT, PROTUPOŽaRNa ZaŠTIT 1028a100001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1028a100002 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.828.000,00 121.268,45 4,29% 2.828.000,00 121.268,45 4,29% 121.268,45 120.000,00 113.454,00 94,55% 120.000,00 113.454,00 94,55% 120.000,00 113.454,00 94,55% 120.000,00 113.454,00 94,55% 113.454,00 83.000,00 82.380,00 99,25% 83.000,00 82.380,00 99,25% 83.000,00 82.380,00 99,25% 83.000,00 82.380,00 99,25% 82.380,00 140.000,00 140.000,00 100,00% 140.000,00 140.000,00 100,00% 140.000,00 140.000,00 100,00% 140.000,00 140.000,00 100,00% 140.000,00 900.000,00 2.945.628,95 327,29% 900.000,00 2.945.628,95 327,29% 900.000,00 2.945.628,95 327,29% 900.000,00 2.945.628,95 327,29% 2.945.628,95 a, a 1.972.000,00 1.579.781,39 80,11% 87.000,00 67.600,00 77,70% 87.000,00 67.600,00 77,70% 87.000,00 67.600,00 77,70% 87.000,00 67.600,00 77,70% 67.600,00 1.885.000,00 1.512.181,39 80,22% 1.885.000,00 1.512.181,39 80,22% 50.000,00 46.672,32 93,34% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 46.672,32 93,34% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.672,32 Stranica 72 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRaM 1029 KULTURa 1029a100001 Gradska zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029a100002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029a100003 Programi kulture mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029a100004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu 1029a100005 Mjesečno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029a100006 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029a100007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.835.000,00 1.465.509,07 79,86% 1.665.000,00 1.330.508,00 79,91% 1.330.508,00 170.000,00 135.001,07 79,41% 135.001,07 3.355.200,00 2.993.036,79 89,21% kulture 300.000,00 221.511,30 73,84% 300.000,00 221.511,30 73,84% 300.000,00 221.511,30 73,84% 300.000,00 221.511,30 73,84% 221.511,30 135.000,00 63.323,70 46,91% 135.000,00 63.323,70 46,91% 135.000,00 63.323,70 46,91% 135.000,00 63.323,70 46,91% 63.323,70 180.000,00 136.983,50 76,10% 180.000,00 136.983,50 76,10% 180.000,00 136.983,50 76,10% 180.000,00 136.983,50 76,10% 136.983,50 1.710.200,00 1.726.483,76 100,95% 1.710.200,00 1.726.483,76 100,95% 1.710.200,00 1.726.483,76 100,95% 1.710.200,00 1.726.483,76 100,95% 1.726.483,76 330.000,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 50.000,00 38.000,00 76,00% 50.000,00 38.000,00 76,00% 50.000,00 38.000,00 76,00% 50.000,00 38.000,00 76,00% 38.000,00 480.000,00 376.734,53 78,49% 480.000,00 376.734,53 78,49% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 73 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029a100008 KD Pinklec - produkcija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029a100009 Kulturna strategija Grada Čakovca 2016.-2020. godine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 323 Rashodi za usluge PROGRaM 1030 UDRUGe GRađa ZDRaVSTVeNa ZaŠTITa, VJeRSK ZaJeD.

Članak 3.

1030a100001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030a100002 Udruge invalida 3 RaSHODI POSLOVaNJa 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 480.000,00 376.734,53 78,49% 480.000,00 376.734,53 78,49% 376.734,53 150.000,00 100.000,00 66,67% 150.000,00 100.000,00 66,67% 150.000,00 100.000,00 66,67% 150.000,00 100.000,00 66,67% 100.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% Na, e 1.313.000,00 1.032.001,49 78,60% 110.000,00 92.679,87 84,25% 110.000,00 92.679,87 84,25% 110.000,00 92.679,87 84,25% 110.000,00 92.679,87 84,25% 92.679,87 80.000,00 58.949,94 73,69% 80.000,00 58.949,94 73,69% e 80.000,00 58.949,94 73,69% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1030a100003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030a100004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 80.000,00 58.949,94 73,69% 58.949,94 50.000,00 37.480,00 74,96% 50.000,00 37.480,00 74,96% 50.000,00 37.480,00 74,96% 50.000,00 37.480,00 74,96% 37.480,00 366.000,00 367.131,86 100,31% 366.000,00 367.131,86 100,31% 366.000,00 367.131,86 100,31% 366.000,00 367.131,86 100,31% 367.131,86 Stranica 74 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 1030a100006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030a100008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030a100009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030a100010 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 1030a100014 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030a100015 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 167.238,34 66,90% 250.000,00 167.238,34 66,90% 250.000,00 167.238,34 66,90% 250.000,00 167.238,34 66,90% 167.238,34 40.000,00 39.999,99 100,00% 40.000,00 39.999,99 100,00% 40.000,00 39.999,99 100,00% 40.000,00 39.999,99 100,00% 39.999,99 10.000,00 9.984,00 99,84% 10.000,00 9.984,00 99,84% 10.000,00 9.984,00 99,84% 10.000,00 9.984,00 99,84% 9.984,00 150.000,00 70.899,05 47,27% 150.000,00 70.899,05 47,27% 150.000,00 70.899,05 47,27% 140.000,00 70.899,05 50,64% 70.899,05 10.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 14.000,00 93,33% 15.000,00 14.000,00 93,33% 15.000,00 14.000,00 93,33% 15.000,00 14.000,00 93,33% 14.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% e 15.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1030a100017 Zaklade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 15.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 20.387,50 97,08% 21.000,00 20.387,50 97,08% 21.000,00 20.387,50 97,08% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 75 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 20.387,50 97,08% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1030a100018 Projekt »Program 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030a100019 Projekt »Romona« 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MaTeRIJaLNI RaSHODI 329 20.387,50 mladih« 50.000,00 49.988,50 99,98% 50.000,00 49.988,50 99,98% 50.000,00 49.988,50 99,98% 50.000,00 49.988,50 99,98% 49.988,50 153.000,00 103.262,44 67,49% 153.000,00 103.262,44 67,49% 153.000,00 103.262,44 67,49% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.000,00 103.262,44 67,49% 3299 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1030a100020 Predstavnik srpske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTaLI RaSHODI 381 Tekuće donacije PROGRaM 1031 SOCIJaLNa Za 1031a100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 103.262,44 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% ŠTITa 1.935.000,00 1.782.802,94 92,13% 300.000,00 295.122,97 98,37% 300.000,00 295.122,97 98,37% e 300.000,00 295.122,97 98,37% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031a100002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 300.000,00 295.122,97 98,37% 295.122,97 280.000,00 277.625,00 99,15% 280.000,00 277.625,00 99,15% e 280.000,00 277.625,00 99,15% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 52 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031a100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 280.000,00 277.625,00 99,15% 277.625,00 450.000,00 362.444,98 80,54% 450.000,00 362.444,98 80,54% e 450.000,00 362.444,98 80,54% Stranica 76 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031a100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 450.000,00 362.444,98 80,54% 362.444,98 150.000,00 132.200,00 88,13% 150.000,00 132.200,00 88,13% e 150.000,00 132.200,00 88,13% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031a100007 Jednokratna pomoć ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 150.000,00 132.200,00 88,13% 132.200,00 socijalno 250.000,00 239.892,03 95,96% 250.000,00 239.892,03 95,96% e 250.000,00 239.892,03 95,96% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031a100008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 250.000,00 239.892,03 95,96% 239.892,03 320.000,00 315.000,00 98,44% 320.000,00 315.000,00 98,44% e 320.000,00 315.000,00 98,44% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u 1031a100009 Sufinanciranje pučke 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 320.000,00 315.000,00 98,44% novcu 315.000,00 kuhinje 165.000,00 146.092,11 88,54% 165.000,00 146.092,11 88,54% e 165.000,00 146.092,11 88,54% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u 1031a100010 aktivnosti vezane uz zbrinjavanje izbjeglica 3 RASHODI POSLOVANJA 165.000,00 146.092,11 88,54% novcu 146.092,11 20.000,00 14.425,85 72,13% 20.000,00 14.425,85 72,13% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 77 Konto Izvor NAZIV 1 37 NaKNaDe GRađaNIMa I KUĆaNSTVIMa Na TeMeLJU OSIGURaNJa I DRUGe NaKNaD 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 e 20.000,00 14.425,85 72,13% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu UKUPNO RASHODI I IZDACI KLaSa: 021-05/16-01/52 URbROJ: 2109/2-02-16-04 Čakovec, 18. veljače 2016.

Članak 3.

PReDSJeDNIK GRaDSKOG VIJeĆa Jurica Horvat