Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2015. godine

10. Na temelju članka 108 Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županje” broj 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 15. sjednici održanoj 11. kolovoza 2015. godine, donijelo je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2015. godine I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Općine Kotoriba u razdoblju od 01.01. do 30.06.2015. godine ostvaren je kako slijedi. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 1.721.230,02 12.776.000,00 2.917.016,37 313.131,09 530.000,00 157.553,26 1.366.736,57 4.776.000,00 1.710.039,74 210.990,54 7.930.000,00 653.706,28 456.634,00 600.000,00 710.823,61 -212.272,88 0,00 -279.808,59 12. kolovoza 2015. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1567 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 388.698,64 600.000,00 296.460,63 -388.698,64 -600.000,00 -296.460,63 2.034.361,11 13.306.000,00 3.074.569,63 -212.272,88 0,00 -279.808,59 1.966.425,75 13.306.000,00 2.660.206,65 -144.337,52 0,00 134.554,39

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskojn klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2015. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.721.230,02 12.776.000,00 2.917.016,37 169,47% 22,83% 61 PRIHODI OD POREZA 1.019.407,77 2.860.000,00 1.515.059,65 148,62% 52,97% 611 Porez i prirez na dohodak 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6511 11 Državne upravne i sudske pristojbe 977.925,35 2.720.000,00 1.489.047,30 152,27% 54,74% 977.925,35 1.489.047,30 152,27% 41.482,42 140.000,00 26.012,35 62,71% 18,58% 41.482,42 26.012,35 62,71% 0,00 8.438.000,00 397.833,00 - 4,71% 0,00 8.188.000,00 397.833,00 - 4,86% 0,00 397.833,00 - 0,00 250.000,00 0,00 - 0,00% 487.616,74 943.000,00 456.393,17 93,60% 48,40% 41,44 2.000,00 110,24 266,02% 5,51% 41,44 110,24 266,02% 487.575,30 941.000,00 456.282,93 93,58% 48,49% 464.424,98 428.650,77 92,30% 243,68 1.203,39 493,84% 22.906,64 26.428,77 115,38% 192.250,65 481.000,00 489.696,32 254,72% 101,81% 63.481,48 139.000,00 84.715,54 133,45% 60,95% 9.261,48 8.985,54 97,02% Stranica 1568 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. kolovoza 2015.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 11 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 43 Doprinosi za šume 6526 11 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6532 43 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 61 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 683 Ostali prihodi 6831 11 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 54.220,00 75.730,00 139,67% 35.421,74 132.000,00 317.391,34 896,04% 240,45% 16.623,25 19.830,74 119,30% 527,88 231,65 43,88% 18.270,61 297.328,95 1.627,36% 93.347,43 210.000,00 87.589,44 93,83% 41,71% 93.347,43 87.589,44 93,83% 2.802,93 10.000,00 4.960,05 176,96% 49,60% 2.802,93 10.000,00 4.960,05 176,96% 49,60% 2.802,93 4.960,05 176,96% 19.151,93 44.000,00 53.074,18 277,12% 120,62% 0,00 1.000,00 0,00 - 0,00% 19.151,93 43.000,00 53.074,18 277,12% 123,43% 19.151,93 53.074,18 277,12% 313.131,09 530.000,00 157.553,26 50,32% 29,73% 287.521,78 470.000,00 86.253,63 30,00% 18,35% 287.521,78 470.000,00 86.253,63 30,00% 18,35% 287.521,78 86.253,63 30,00% 25.609,31 60.000,00 71.299,63 278,41% 118,83% 25.609,31 60.000,00 71.299,63 278,41% 118,83% 25.609,31 71.299,63 278,41% 2.034.361,11 13.306.000,00 3.074.569,63 151,13% 23,11% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.366.736,57 4.776.000,00 1.710.039,74 125,12% 35,80% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 420.676,50 1.085.000,00 580.648,99 138,03% 53,52% 381.188,40 977.000,00 513.421,40 134,69% 52,55% 381.188,40 513.421,40 134,69% 13.600,00 19.000,00 7.600,00 55,88% 40,00% 13.600,00 7.600,00 55,88% 25.888,10 89.000,00 59.627,59 230,33% 67,00% 23.171,68 53.734,19 231,90% 2.716,42 5.893,40 216,95% 12. kolovoza 2015. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1569 Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3224 11 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 42 Usluge telefona, pošte i prijevoza 43 61 3232 11 42 Usluge tekućeg i investicijskog 43 61 održavanja 3233 11 42 Usluge promidžbe i informiranja 43 61 3234 11 42 Komunalne usluge 43 61 3235 11 42 Zakupnine i najamnine 43 61 3236 11 42 Zdravstvene i veterinarske usluge 43 61 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 43 61 3238 11 42 Računalne usluge 43 61 3239 11 42 Ostale usluge 43 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 628.442,90 1.468.000,00 582.996,07 92,77% 39,71% 4.459,20 22.000,00 5.201,20 116,64% 23,64% 3.009,20 5.201,20 172,84% 1.450,00 0,00 0,00% 105.758,68 296.000,00 132.850,19 125,62% 44,88% 9.957,05 15.477,08 155,44% 91.081,08 108.197,70 118,79% 2.846,45 8.991,71 315,89% 1.874,10 183,70 9,80% 304.253,58 741.000,00 235.690,46 77,47% 31,81% 12.767,61 14.202,07 111,24% 105.964,15 77.119,28 72,78% 27.594,00 42.546,25 154,19% 43.446,77 23.932,46 55,08% 2.800,00 800,00 28,57% 13.054,63 12.000,00 91,92% 77.435,77 45.720,58 59,04% 11.153,15 9.901,07 88,77% 10.037,50 9.468,75 94,33% 16.488,54 20.000,00 3.373,34 20,46% 16,87% 16.488,54 3.373,34 20,46% 197.482,90 389.000,00 205.880,88 104,25% 52,93% 90.208,39 63.250,02 70,12% 14.330,79 13.684,27 95,49% 16.099,34 31.689,67 196,84% 3.952,50 2.544,20 64,37% 72.891,88 94.712,72 129,94% 74.991,44 187.000,00 63.211,36 84,29% 33,80% 69.471,49 140.000,00 57.065,36 82,14% 40,76% Stranica 1570 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. kolovoza 2015.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 71 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 71 Zatezne kamate 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 69.471,49 57.065,36 82,14% 5.519,95 47.000,00 6.146,00 111,34% 13,08% 5.101,39 6.145,01 120,46% 418,56 0,99 0,24% 73.814,97 290.000,00 99.450,00 134,73% 34,29% 73.814,97 290.000,00 99.450,00 134,73% 34,29% 73.814,97 99.450,00 134,73% 168.810,76 1.746.000,00 383.733,32 227,32% 21,98% 168.810,76 1.646.000,00 383.733,32 227,32% 23,31% 168.810,76 383.733,32 227,32% 0,00 100.000,00 0,00 - 0,00% 210.990,54 7.930.000,00 653.706,28 309,83% 8,24% 179.803,04 6.960.000,00 575.510,03 320,08% 8,27% 153.319,26 6.700.000,00 547.805,38 357,30% 8,18% 0,00 51.318,75 - 153.319,26 496.486,63 323,83% 14.993,78 150.000,00 18.175,52 121,22% 12,12% 5.003,78 18.175,52 363,24% 9.990,00 0,00 0,00% 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00% 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 1.490,00 100.000,00 4.529,13 303,97% 4,53% 1.490,00 4.529,13 303,97% 31.187,50 970.000,00 78.196,25 250,73% 8,06% 31.187,50 470.000,00 78.196,25 250,73% 16,64% 31.187,50 78.196,25 250,73% 0,00 500.000,00 0,00 - 0,00% 1.577.727,11 12.706.000,00 2.363.746,02 149,82% 18,60% 12. kolovoza 2015.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1571 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 388.698,64 600.000,00 296.460,63 76,27% 49,41% 24.892,20 0,00 0,00 0,00% - 24.892,20 0,00 0,00 0,00% - 24.892,20 0,00 0,00% 363.806,44 600.000,00 296.460,63 81,49% 49,41% 363.806,44 600.000,00 296.460,63 81,49% 49,41% 363.806,44 296.460,63 81,49% 388.698,64 600.000,00 296.460,63 76,27% 49,41% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci u iznosu od 2.660.206,65 kuna prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 481.000,00 205.922,90 42,81% 481.000,00 205.922,90 42,81% 12.255.000,00 2.265.433,75 18,49% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 12.255.000,00 2.265.433,75 18,49% RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 570.000,00 188.850,00 33,13% 570.000,00 188.850,00 33,13% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 481.000,00 205.922,90 42,81% Stranica 1572 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. kolovoza 2015. Konto Izvor Naziv 1 GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE 001 OPĆINSKO VIJEĆE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 481.000,00 205.922,90 42,81% 481.000,00 205.922,90 42,81% 481.000,00 205.922,90 42,81% 123.000,00 60.320,20 49,04% 102.000,00 50.887,50 49,89% 50.887,50 3.000,00 680,00 22,67% 680,00 18.000,00 8.752,70 48,63% 7.887,59 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 865,11 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3233 11 42 Usluge promidžbe i informiranja 61 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 61 3239 11 42 Ostale usluge 61 324 338.000,00 145.602,70 43,08% 10.000,00 3.128,00 31,28% 3.128,00 121.000,00 59.938,08 49,54% 20.377,50 30.091,83 9.468,75 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 3.373,34 16,87% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 3.373,34 187.000,00 79.163,28 42,33% 63.250,02 15.913,26 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 12.255.000,00 2.265.433,75 18,49% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 12.255.000,00 2.265.433,75 18,49% 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 12.255.000,00 2.265.433,75 18,49% 3.805.000,00 1.320.266,84 34,70% 494.000,00 353.578,79 71,57% 407.000,00 295.783,90 72,67% 295.783,90 16.000,00 6.920,00 43,25% 6.920,00 71.000,00 50.874,89 71,65% 45.846,60 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.028,29 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 1.111.000,00 425.393,37 38,29% 12.000,00 2.073,20 17,28% 2.073,20 277.000,00 120.850,19 43,63% 8.477,08 103.197,70 12. kolovoza 2015. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1573 Konto Izvor Naziv 1 3224 11 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.991,71 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 43 Zakupnine i najamnine 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 43 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 183,70 620.000,00 175.752,38 28,35% 14.202,07 77.119,28 22.168,75 23.932,46 800,00 12.000,00 15.628,75 9.901,07 202.000,00 126.717,60 62,73% 13.684,27 15.776,41 2.544,20 94.712,72 187.000,00 63.211,36 33,80% 140.000,00 57.065,36 40,76% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 57.065,36 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 71 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 71 Zatezne kamate 37 47.000,00 6.146,00 13,08% 6.145,01 0,99 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 290.000,00 99.450,00 34,29% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 290.000,00 99.450,00 34,29% 99.450,00 1.723.000,00 378.633,32 21,98% 1.623.000,00 378.633,32 23,33% 378.633,32 100.000,00 0,00 0,00% 7.850.000,00 648.706,28 8,26% 6.950.000,00 570.510,03 8,21% 6.700.000,00 547.805,38 8,18% 51.318,75 496.486,63 150.000,00 18.175,52 12,12% 18.175,52 100.000,00 4.529,13 4,53% 4.529,13 900.000,00 78.196,25 8,69% 400.000,00 78.196,25 19,55% 78.196,25 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 500.000,00 0,00 0,00% Stranica 1574 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 5 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 600.000,00 296.460,63 49,41% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 600.000,00 296.460,63 49,41% KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 600.000,00 296.460,63 49,41% i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 296.460,63 u javnom sektoru RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 003 KORISNICI PRORAČUNA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 570.000,00 188.850,00 33,13% 570.000,00 188.850,00 33,13% 570.000,00 188.850,00 33,13% 490.000,00 183.850,00 37,52% 468.000,00 166.750,00 35,63% 468.000,00 166.750,00 35,63% 166.750,00 19.000,00 12.000,00 63,16% 19.000,00 12.000,00 63,16% 7.000,00 5.000,00 3.000,00 5.100,00 170,00% 3.000,00 5.100,00 170,00% 5.100,00 80.000,00 5.000,00 6,25% 10.000,00 5.000,00 50,00% Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 5.000,00 50,00% 4241 11 Knjige 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE 001 OPĆINSKO VIJEĆE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 481.000,00 205.922,90 42,81% 481.000,00 205.922,90 42,81% 481.000,00 205.922,90 42,81% PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 481.000,00 205.922,90 42,81% 1001A100001 SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA 34.000,00 10.664,78 31,37% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 34.000,00 10.664,78 31,37% 34.000,00 10.664,78 31,37% 34.000,00 10.664,78 31,37% 10.500,02 164,76 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1575 Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1001A100002 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA 10.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1001A100003 IZBORI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001A100004 RAD UREDA NAČELNIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 273.000,00 135.320,04 49,57% 273.000,00 135.320,04 49,57% 123.000,00 60.320,20 49,04% 102.000,00 50.887,50 49,89% 50.887,50 3.000,00 680,00 22,67% 680,00 18.000,00 8.752,70 48,63% 7.887,59 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 865,11 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 324 150.000,00 74.999,84 50,00% 10.000,00 3.128,00 31,28% 3.128,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 3.373,34 16,87% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 1001A100005 PROTOKOL I INFORMIRANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 42 Usluge promidžbe i informiranja 61 3237 11 42 Intelektualne i osobne usluge 61 3239 11 42 Ostale usluge 61 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.373,34 120.000,00 68.498,50 57,08% 52.750,00 15.748,50 113.000,00 59.938,08 53,04% 113.000,00 59.938,08 53,04% 113.000,00 59.938,08 53,04% 110.000,00 59.938,08 54,49% 20.377,50 30.091,83 9.468,75 3.000,00 0,00 0,00% 1001A100006 ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE 51.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1001A100007 POTPORA ZA RAD VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 3 RASHODI POSLOVANJA 51.000,00 0,00 0,00% 41.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - Stranica 1576 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 12.255.000,00 2.265.433,75 18,49% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 12.255.000,00 2.265.433,75 18,49% 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA PROGRAM 1002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 12.255.000,00 2.265.433,75 18,49% 1.722.000,00 913.549,79 53,05% 1002A100001 ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE 411.000,00 198.383,97 48,27% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 411.000,00 198.383,97 48,27% 394.000,00 194.613,36 49,39% 322.000,00 160.147,86 49,74% 160.147,86 16.000,00 6.920,00 43,25% 6.920,00 56.000,00 27.545,50 49,19% 24.822,97 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.722,53 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 1002A100002 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1002A100003 OPĆE JAVNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 11 Komunalne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 17.000,00 3.770,61 22,18% 12.000,00 2.073,20 17,28% 2.073,20 5.000,00 1.697,41 33,95% 1.697,41 177.000,00 82.966,56 46,87% 177.000,00 82.966,56 46,87% 177.000,00 82.966,56 46,87% 45.000,00 8.660,78 19,25% 8.477,08 183,70 65.000,00 21.627,84 33,27% 1.915,13 3.843,75 15.868,96 67.000,00 52.677,94 78,62% 2.544,20 50.133,74 210.000,00 95.852,20 45,64% 210.000,00 95.852,20 45,64% 195.000,00 89.707,19 46,00% 87.000,00 43.856,28 50,41% 43.856,28 88.000,00 32.166,64 36,55% 14.202,07 8.063,50 9.901,07 20.000,00 13.684,27 68,42% 13.684,27 15.000,00 6.145,01 40,97% 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1577 Konto Izvor Naziv 1 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1002A100004 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.000,00 6.145,01 40,97% 6.145,01 772.000,00 353.526,98 45,79% 172.000,00 57.066,35 33,18% 172.000,00 57.066,35 33,18% 140.000,00 57.065,36 40,76% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 57.065,36 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 71 Zatezne kamate 5 32.000,00 0,99 0,00% 0,99 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 600.000,00 296.460,63 49,41% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 600.000,00 296.460,63 49,41% KREDITA I ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 600.000,00 296.460,63 49,41% i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 296.460,63 u javnom sektoru 1002A100005 JAVNI RADOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 100.000,00 158.965,43 158,97% 100.000,00 158.965,43 158,97% 100.000,00 158.965,43 158,97% 85.000,00 135.636,04 159,57% 135.636,04 15.000,00 23.329,39 155,53% 21.023,63 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.305,76 1002T000001 OPREMA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe PROGRAM 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1003A000001 PRIČUVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003T000001 ODRŽAVANJE IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 52.000,00 23.854,65 45,87% 7.000,00 1.150,00 16,43% 7.000,00 1.150,00 16,43% 7.000,00 1.150,00 16,43% 1.150,00 45.000,00 22.704,65 50,45% 45.000,00 22.704,65 50,45% 40.000,00 18.175,52 45,44% 18.175,52 5.000,00 4.529,13 90,58% 4.529,13 685.000,00 132.155,73 19,29% 90.000,00 44.578,98 49,53% 90.000,00 44.578,98 49,53% 90.000,00 44.578,98 49,53% 90.000,00 44.578,98 49,53% 44.578,98 580.000,00 87.576,75 15,10% 30.000,00 9.380,50 31,27% 30.000,00 9.380,50 31,27% Stranica 1578 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 9.380,50 31,27% 9.380,50 550.000,00 78.196,25 14,22% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 78.196,25 19,55% 400.000,00 78.196,25 19,55% 78.196,25 1003T000002 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 15.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 5.005.000,00 682.422,16 13,63% 1004A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 120.000,00 31.667,56 26,39% CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 120.000,00 31.667,56 26,39% 120.000,00 31.667,56 26,39% 120.000,00 31.667,56 26,39% 31.667,56 1004A100002 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 5.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 1004A100003 UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA 170.000,00 32.558,54 19,15% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 1004A100004 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 11 170.000,00 32.558,54 19,15% 170.000,00 32.558,54 19,15% 25.000,00 10.842,91 43,37% 10.842,91 145.000,00 21.715,63 14,98% 20.105,63 1.610,00 40.000,00 14.201,02 35,50% 40.000,00 14.201,02 35,50% 40.000,00 14.201,02 35,50% 20.000,00 8.991,71 44,96% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.991,71 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1004A100005 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 5.209,31 26,05% 5.209,31 120.000,00 56.189,66 46,82% 120.000,00 56.189,66 46,82% 120.000,00 56.189,66 46,82% 100.000,00 48.498,51 48,50% 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1579 Konto Izvor Naziv 1 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1004K000001 SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 48.498,51 20.000,00 7.691,15 38,46% 7.691,15 400.000,00 414.340,75 103,59% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 400.000,00 414.340,75 103,59% 400.000,00 414.340,75 103,59% 400.000,00 414.340,75 103,59% 414.340,75 1004K000002 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH 50.000,00 0,00 0,00% STAZA I PRELAZA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1004K000003 STROJEVI I OPREMA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1004K000004 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.200.000,00 82.145,88 6,85% 1.200.000,00 82.145,88 6,85% 1.200.000,00 82.145,88 6,85% 1.200.000,00 82.145,88 6,85% 82.145,88 1004T000001 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA 2.700.000,00 51.318,75 1,90% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 2.700.000,00 51.318,75 1,90% 2.200.000,00 51.318,75 2,33% 2.200.000,00 51.318,75 2,33% 51.318,75 500.000,00 0,00 0,00% Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 500.000,00 0,00 0,00% 1004T100002 UREĐENJE STAZA NA GROBLJU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1005 JAČANJE GOSPODARSTVA 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 2.620.000,00 4.875,00 0,19% Stranica 1580 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1005A000001 PARCELACIJA I PROJEKTI PODUZETNIČKE 20.000,00 4.875,00 24,38% ZONE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 4.875,00 24,38% 20.000,00 4.875,00 24,38% 20.000,00 4.875,00 24,38% 4.875,00 1005K000001 IZGRADNJA KOM. INFRAST.U POD. ZONI 500.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1005K000003 TRŽNICA I POSLOVNI CENTAR 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1005K100004 STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina PROGRAM 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA 1007A000002 OBRANA OD TUČE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1007A000003 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 2.100.000,00 0,00 0,00% 2.100.000,00 0,00 0,00% 2.100.000,00 0,00 0,00% 2.100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 33.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 1.240.000,00 9.143,75 0,74% STANOVANJA 1008A000001 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1008A000002 PROSTORNI PLAN OPĆINE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A000003 RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI 3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 9.143,75 91,44% 10.000,00 9.143,75 91,44% 10.000,00 9.143,75 91,44% 10.000,00 9.143,75 91,44% 9.143,75 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 1.150.000,00 0,00 0,00% 1.150.000,00 0,00 0,00% 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1581 Konto Izvor Naziv 1 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 100.000,00 0,00 0,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1009A100001 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD OSTALIH UDRUGA I USTANOVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1009A100002 LAG “MURA-DRAVA” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1009A100003 DOT. ROMSKOJ NAC. MANJINI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1009A100005 CIVILNA ZAŠTITA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1009T000001 UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1010A000001 DVD KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 0,00 0,00% 1.050.000,00 0,00 0,00% 1.050.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 15.472,00 8,84% 53.000,00 9.024,00 17,03% 53.000,00 9.024,00 17,03% 53.000,00 9.024,00 17,03% 53.000,00 9.024,00 17,03% 9.024,00 10.000,00 6.448,00 64,48% 10.000,00 6.448,00 64,48% 10.000,00 6.448,00 64,48% 10.000,00 6.448,00 64,48% 6.448,00 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 76.161,32 63,47% 100.000,00 68.081,32 68,08% 100.000,00 68.081,32 68,08% 100.000,00 68.081,32 68,08% 100.000,00 68.081,32 68,08% 68.081,32 1010A000002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA 20.000,00 8.080,00 40,40% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1011A000001 OSNOVNO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 8.080,00 40,40% 20.000,00 8.080,00 40,40% 20.000,00 8.080,00 40,40% 8.080,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - Stranica 1582 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE 1012A000001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 100.000,00 65.200,00 65,20% 100.000,00 65.200,00 65,20% 100.000,00 65.200,00 65,20% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 100.000,00 65.200,00 65,20% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 1013A000001 ORGANIZACIJA “DANI ŠIBE I RIBE” I FAŠNIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 65.200,00 65,20% 65.200,00 71.000,00 90.204,00 127,05% 71.000,00 90.204,00 127,05% 71.000,00 90.204,00 127,05% 41.000,00 33.204,00 80,99% 21.000,00 19.125,00 91,07% 18.325,00 800,00 20.000,00 14.079,00 70,39% 14.079,00 30.000,00 57.000,00 190,00% 30.000,00 57.000,00 190,00% 57.000,00 PROGRAM 1014 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE 24.000,00 12.000,00 50,00% ZDRAVLJA 1014A000001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1015 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 1015A000001 DOTACIJA ZA JAVNE POTREBE NK GRANIČAR 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 24.000,00 12.000,00 50,00% 24.000,00 12.000,00 50,00% 24.000,00 12.000,00 50,00% 24.000,00 12.000,00 50,00% 12.000,00 170.000,00 82.000,00 48,24% 80.000,00 40.000,00 50,00% 80.000,00 40.000,00 50,00% 80.000,00 40.000,00 50,00% 80.000,00 40.000,00 50,00% 40.000,00 1015A000002 DOTACIJA ZA JAVNE POTREBE STK “KOS” 10.000,00 5.000,00 50,00% KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1015A000003 DOTACIJA ZA JAVNE POTREBE KK KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 5.000,00 30.000,00 15.000,00 50,00% 30.000,00 15.000,00 50,00% 30.000,00 15.000,00 50,00% 30.000,00 15.000,00 50,00% 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1583 Konto Izvor Naziv 1 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.000,00 1015A000004 DOTACIJA ZA JAVNE POTREBE ŠRD “SOM” 10.000,00 5.000,00 50,00% KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 5.000,00 1015A000005 DOTACIJA ZA JAVNE POTREBE UDRUGA 5.000,00 2.500,00 50,00% “ŽUŽIČKA” KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1015A000006 DOTACIJA ZA JAVNE POTREBE LD “JAREBICA” KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 2.500,00 50,00% 5.000,00 2.500,00 50,00% 5.000,00 2.500,00 50,00% 2.500,00 5.000,00 2.500,00 50,00% 5.000,00 2.500,00 50,00% 5.000,00 2.500,00 50,00% 5.000,00 2.500,00 50,00% 2.500,00 1015A000007 DOTACIJA ZA JAVNE POTREBE “MNK 75” 6.000,00 5.500,00 91,67% KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1015A000008 OSTALI SPORTSKI DOGAĐAJI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE 6.000,00 5.500,00 91,67% 6.000,00 5.500,00 91,67% 6.000,00 5.500,00 91,67% 5.500,00 24.000,00 6.500,00 27,08% 24.000,00 6.500,00 27,08% 24.000,00 6.500,00 27,08% 24.000,00 6.500,00 27,08% 6.500,00 200.000,00 148.000,00 74,00% 1016A000001 DOTACIJA ZA JAVNE POTREBE KULTURNO 180.000,00 148.000,00 82,22% UMJETNIČKIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1016A000002 KULTURNI PROGRAMI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 1017 SOCIJALNA SKRB 1017A000001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 180.000,00 148.000,00 82,22% 180.000,00 148.000,00 82,22% 180.000,00 148.000,00 82,22% 148.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 34.250,00 38,06% 90.000,00 34.250,00 38,06% 90.000,00 34.250,00 38,06% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 90.000,00 34.250,00 38,06% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 90.000,00 34.250,00 38,06% Stranica 1584 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. kolovoza 2015.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 1 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 003 KORISNICI PRORAČUNA PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA 1018A000001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1018T000001 ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 34.250,00 570.000,00 188.850,00 33,13% 570.000,00 188.850,00 33,13% 570.000,00 188.850,00 33,13% 493.000,00 161.850,00 32,83% 423.000,00 161.850,00 38,26% 423.000,00 161.850,00 38,26% 420.000,00 156.750,00 37,32% 420.000,00 156.750,00 37,32% 156.750,00 3.000,00 5.100,00 170,00% 3.000,00 5.100,00 170,00% 5.100,00 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 77.000,00 27.000,00 35,06% 1019A000001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 77.000,00 27.000,00 35,06% 67.000,00 22.000,00 32,84% 48.000,00 10.000,00 20,83% 48.000,00 10.000,00 20,83% 10.000,00 19.000,00 12.000,00 63,16% 19.000,00 12.000,00 63,16% 7.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 5.000,00 50,00% 4241 11 Knjige Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa prilog je ovom Proračunu i njegov je sastavni dio.
Članak 5. Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u ”Službenom glasniku Međimurske županije” i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 601-02/15-01/04 URBROJ: 2109/9-15-2 Kotoriba, 11. kolovoza 2015. 5.000,00 13.306.000,00 2.660.206,65 19,99% PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Zoran Radmanić, v.r.