Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2014.

55. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2014. godine, usvaja P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna na dan 30. 06. 2014. I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2014. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 43.778.419,75 136.047.743,00 45.281.763,50 607.953,79 7.534.000,00 3.039.520,67 36.165.774,92 92.701.217,00 41.421.839,52 3.824.102,32 47.440.526,00 2.785.955,33 4.396.496,30 3.440.000,00 4.113.489,32 -9.875.167,38 0,00 -1.775.970,46 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 97.000,00 0,00 69.500,00 1.717.602,42 3.440.000,00 1.717.602,34 -1.620.602,42 -3.440.000,00 -1.648.102,34 44.483.373,54 143.581.743,00 48.390.784,17 -9.875.167,38 0,00 -1.775.970,46 41.707.479,66 143.581.743,00 45.925.397,19 -7.099.273,50 0,00 689.416,52 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 123 6 33,28%50,02%49,86%40,28% u kunamaIndex 4/3 5 Index 4/2 103,43%104,25%103,79%103,79% 108,91 % 4 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 10,02%0,00%8,20% 6,22% 81,04% 36,76% - 0,00% 61,93% 98,07%93,75% 73,19% 88,98%88,98% 120,92%111,95%132,25% 128,15%108,24%101,50%157,58% 0,00 0,00 132.849,02940.075,21450.853,55489.221,66 613.688,82613.688,82 373.923,00 2.118.316,002.118.316,00 1.148.003,371.015.154,35 4.868.818,73 2.136.813,911.762.890,91 45.281.763,5027.453.520,4725.365.441,8925.365.441,89 3 Izvorni plan 2.850.000,00 1.160.000,00 1.000.000,007.480.000,00 5.762.143,00 54.880.000,0050.870.000,00 136.047.743,00 2 48.582.143,00 34.340.000,00 0,00 214.526,82839.535,29839.757,69340.914,61498.843,08 838.525,46478.887,40359.638,06237.291,00 1.054.062,11 5.193.378,74 1.974.145,281.736.854,282.380.708,002.380.708,00 43.778.419,7526.333.545,4624.439.725,6624.439.725,66 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno

Članak 2.

Članak 2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV POREZA POSLOVANJAOD RIHODIRIHODI P P OD I ) PRORAČUNA DAROVNICE( OPĆEG STVA m INOZEUNUTAR IZ OĆI m O Porez i prirez na dohodakPorez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,zgrade, kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiP SUBJEKATAPomoći od međunarodnih organizacija te institucijai tijela EUPomoći iz proračunaTekuće pomoći iz proračunaKapitalne pomoći iz proračunaPomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaTekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaKapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Izvor 1143 11 1 11 11 11 52 52 52 52 12 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Konto 6 61 61161116136131 61346146142614563 632 63363316332634634163426356351 Stranica 124 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 29,01%13,67% 29,18% u kunamaIndex 4/3 5 0,00%0,00% 99,09%14,08%60,65% Index 4/2 647,07% 102,35%105,81% 0,00 0,00 4 2.356,25 20.090,5917.734,34 47,26%51,01% 39,59% 48,12% 98,30%97,91% 73,60%73,59%75,79%61,23% 54,96% 42,21% 184,44%111,32% 335,50%243,33%131,75%219,71%100,55% 598,65 3.804,20 84.425,00 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 3.828.490,90 3.808.400,31 3 147.000,00 Izvorni plan 13.198.000,00 830.417,18332.145,01 719.203,24715.399,04953.163,94116.174,29836.391,00 158.614,94 2.561.413,129.080.177,49 7.407.810,313.639.166,423.610.028,95 1.410.000,002.407.600,00 13.051.000,00 19.212.600,00 15.395.000,00 364,14 804,31 2 29.239,11 246,02 5.019,37 79.791,68 34.627,05 142.672,13 112.264,57 3.863.520,64 3.720.848,51 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV OVINE mI OD RIHODI P 844.801,00180.085,37 977.165,42972.146,05 375.808,76 2.616.170,468.156.548,54 1.556.811,631.521.938,565.622.571,491.656.319,253.590.443,48 A m PROPISI m INISTRATIVNIH m ADPOSEBNI I PO UPRAVNIH PRISTOJBI , OD RIHODINAKNADA Prihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbogprimjene valutne klauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalihfinancijskih institucija po posebnim pro.Prihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovineP PRISTOJBII Upravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključak Izvor 11 11 11 11 11 11 1 Konto 64 641641364146415 6417 6426421 11 42 4311 11 11 43 43 11 43 43 43 43 64226423642965 65165126514652652265246526653653165326533 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 125 - - 6 8,00% 29,00%44,76% 40,34% u kunamaIndex 4/3 5 0,00%0,00%0,00% 3,20%3,20% 22,62% Index 4/2 120,78%120,78% 499,96% 0,00 0,000,00 4 6.000,006.000,00 50.755,9144.755,9144.755,91 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 6 27,14%27,14% 77,12%77,12% 33,65% 44,68%50,11% u kunamaIndex 4/3 - 5 304,93%304,93%304,93%.340,55%102,60%108,87% Index 4/2 114,53%104,26% .340,55% 4 117.462,79 razdoblje Izvršenje zaizvještajno 3.039.520,671.504.741,381.504.741,381.504.741,381.534.779,291.534.779,291.417.316,50 0,00 0,00 3 75.000,00 175.000,00100.000,00 48.321.284,17 41.421.839,5214.985.291,14 3 Izvorni plan 7.534.000,005.544.000,005.544.000,001.990.000,001.990.000,00 Izvorni plan 2 7.000,007.000,007.000,00 37.056,4837.056,48 224.426,37187.369,89187.369,89 92.701.217,0029.902.298,00 143.581.743,00 0,00 2 114.488,87114.488,87114.488,87 607.953,79493.464,92493.464,92493.464,92 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 44.386.373,54 36.165.774,9214.373.684,05 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno IMOVINE PRIHODI INANCIJSKE OSTALI f I NE NAZIV JERE m RAČUNA m I NEPROIZVEDENEPROIZVEDENE NAZIV OVINE OVINE mI PRODAJEPRODAJE PRODAJE ZAPOSLENE PRO IZ ODOD UPRAVNE , RIHODI AZNE RIHODI PRIHODI POSLOVANJAZA OD RIHODI RIHODI KUPNO ASHODIASHODI P Prihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnikaPrihodi na temelju ugovorenih obvezaK Kazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodiP P DUGOTRAJNEPrihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstavaZemljišteP DUGOTRAJNEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPoslovni objektiU R R Izvor 11 11 11 1 Konto 67 671 671368 681681968368317 71 Izvor 71 71 71 1 Konto 711 711172 72172117212 3 31 Stranica 126 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 49,92% 60,85%50,70% u kunamaIndex 4/3 5 103,67%103,24% 101,08%106,26%108,82% 37,05%30,98% 44,06% 91,77% 93,42%88,13%97,14%45,03%88,57%62,27%76,39%65,12% 167,11% Index 4/2 103,67% 101,08%108,19% 104,24%120,36%104,35%105,68% 4 32.165,34 149.699,88149.699,88138.000,00 3.740,28 37.319,0011.460,00 36.999,6952.149,8729.008,73 118.226,29 razdoblje 202.624,75445.974,95278.969,66 302.026,36 Izvršenje zaizvještajno 2.102.363,13 1.761.738,38 2.268.365,94 1.844.441,01 12.733.228,1312.701.062,79 3 246.000,00 Izvorni plan 4.146.703,00 25.509.595,00 2 31.155,53 148.100,00148.100,00129.871,43 13.271.163,50 1.439.614,00 5.147.981,00 35.822.919,00 8.306,94 22.332,2712.267,00 59.417,0268.263,8644.549,04 194.374,48427.386,94128.822,84263.964,83 310.930,61 1.943.174,75 1.618.928,84 2.573.905,26 2.082.437,79 12.282.409,3012.251.253,77 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Plaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za posebne uvjete rada 11.026.060,69 RASHODI aterijal i sirovineaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenostimATERIJALNINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodim Energijam Sitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obuća Izvor 11 12 4352 11 12 4352 11 11 1211 1211 12 1 Konto 3113111 3114 3123121313313131323133 11 1211 1211 1211 12 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 32 32132113212321332143223221 3222 3223 3224 3225 3227 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 127 6 33,18% u kunamaIndex 4/3 5 17,97% Index 4/2 137,07%109,57%257,09%169,55%108,50% 4 33.054,59 razdoblje 622.018,51 377.991,20 Izvršenje zaizvještajno 8.512.816,022.976.446,452.886.903,66 3 Izvorni plan 25.658.474,00 2 567.688,83 222.932,20 183.936,52 6.210.765,621.157.745,922.660.714,79 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Rashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevoza 38,31%57,91% 41,67%59,69% 83,34%83,34% 85,94% 137,52%460,79% 113,76%408,35%140,53% 192,47% 28.936,40 53.632,8753.632,87 17.668,39 623.326,28185.859,25778.279,68 934.448,07314.036,30111.379,76 1.990.373,72 140.000,00 3.436.850,00 9.180,00 69.434,90 64.355,7964.355,79 135.149,74168.902,99 228.837,74223.464,56129.608,11 1.044.259,73 1.749.647,08 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine Izvor 11 12 4243 52 7111 12 4243 52 7111 12 4243 52 7111 12 4243 52 7111 12 4243 52 71 1 Konto 3233231 3232 3233 3234 3235 11 12 4243 52 7111 12 4243 52 7111 12 4243 52 7111 12 4243 52 7111 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 3236 3237 3238 3239 32432413293291 3292 3293 3294 Stranica 128 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 48,63%46,15% 52,17% u kunamaIndex 4/3 5 97,35%52,55%64,43%92,06%92,06%46,75% Index 4/2 105,67% 4 8.744,03 28.132,12 razdoblje 604.097,17430.497,11239.958,70239.958,70190.538,41 Izvršenje zaizvještajno 3 885.200,00520.000,00365.200,00 Izvorni plan 2 8.981,71 26.622,45 668.204,96260.649,42260.649,42407.555,54 1.149.574,96 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV RASHODI INANCIJSKI Pristojbe i naknade 30,18% 0,00%51,35% 50,20% 30,72% 51,35% 53,24% 15,91% - 2,96% 86,09%69,46%69,46%69,46% 219,67% 115,93%115,93%115,93%144,70%145,89%145,89%236,35%236,35% 0,00 6.285,81 17.929,98 138.190,50 231.428,58231.428,58 1.021.514,991.021.514,991.021.514,992.662.498,452.662.498,452.662.498,458.794.838,426.982.547,586.982.547,58 - 60.000,00 3.385.000,003.325.000,00 5.185.500,005.185.500,00 1.455.000,00 17.520.300,0013.115.300,00 0,00 8.162,20 97.918,7697.918,76 212.258,44160.512,45 1.470.585,771.470.585,771.470.585,772.296.614,792.296.614,792.296.614,794.786.171,364.786.171,36 6.077 .956,4 7 NA A m NAKNADE KUĆANSTVI I DRUGE I A m ANI đ GRA OSIGURANJA RASHODI ELJU m UBVENCIJE AKNADE STALI Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaF Kamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnogOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiS Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicimai obrtnicima izvan javnog sektoraN TE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuO Tekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijama Izvor 11 12 4352 11 12 4352 11 11 12 4311 12 43 1 Konto 3295 3299 34 3423423 34334313432 11 12 4311 12 43 11 11 43 52 11 43 5271 11 43 52 3433343435 3513512352 37 372372138 3813811 3823821 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 129 - - 6 5,87% 53,59% 37,55%37,55% u kunamaIndex 4/3 5 132,42%101,33%101,33%72,85% Index 4/2 132,42% 101,33% 1.573,18% 5,57%4,95% 0,00% 19,99% 22,94% - - 9,02% 68,63%58,56% 316,87% 248,86%380,57%267,71% 1.573,18% 1.214,21% 1.573,18% 4 256.035,91256.035,91256.035,91168.990,10 - 0,00 69.164,5042.472,95 111.637,45 razdoblje 168.990,10168.990,10 584.234,08274.868,61 195.000,00 Izvršenje zaizvještajno 1.580.862,261.580.862,26 2.785.955,33 0,000,00 3 450.000,00 2.616.965,232.209.703,83 1.350.601,14 25.000,00 450.000,00 558.526,00 850.000,00195.000,00 Izvorni plan2.950.000,00 47.440.526,00 2 10.741,97 46.990.526,0044.672.000,00 0,000,000,00 3.498,00 10.741,9710.741,97 29.333,9425.835,94 252.668,19252.668,19252.668,19 1.193.866,351.193.866,35 3.824.102,32 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno IMOVINE RAČUNI INANCIJSKE f NAZIV PRIJELAZNINE 184.376,93 542.717,41 3.813.360,353.773.526,413.046.432,07 DUGOTRAJNE I NEPROIZVEDENEPROIZVEDENE OVINE mI NABAVUNABAVU RASHODA ZA ZA ASPOREDASHODIASHODI Kapitalne pomoći NABAVU ZA OVINE ASHODIm Građevinski objekti Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u javnom se.R Raspored rashodaRaspored rashodaR R DUGOTRAJNEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteR I Poslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Izvor 11 71 1 Konto 3863861 39 39139114 41 411 11 12 4351 52 7111 12 4351 52 7111 12 4351 52 7111 12 4352 7111 12 4352 71 11 52 71 411142 4214212 4213 4214 4224221 4227 4234231424 Stranica 130 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 - 6 6 11,37% 31,55% u kunamaIndex 4/3 u kunamaIndex 4/3 - 5 5 Index 4/2 958,32%274,81%110,55% Index 4/2 4 4 28.855,2071.768,75 razdoblje100.623,95 razdoblje Izvršenje zaizvještajno Izvršenje zaizvještajno 44.207.794,85 0,00 3 3 885.000,00 Izvorni plan Izvorni plan 140.141.743,00 2 10.500,0010.500,00 2 39.989.877,24 - - - 49,93%49,93%49,74% 49,97% 49,93% 71,65%71,65%71,65%71,65%71,65% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 69.500,0069.500,0069.500,0069.500,0069.500,00 298.470,00298.470,00 1.717.602,341.717.602,34 1.419.132,341.419.132,341.717.602,34 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 3.440.000,003.440.000,00 2.840.000,003.440.000,00 97.000,0097.000,0097.000,0097.000,0097.000,00 298.470,00298.470,00 1.717.602,421.717.602,42 1.419.132,421.419.132,421.717.602,42 razdoblje prethodneproračunske godine razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno INANCIRANJAIzvršenje za izvještajno f B. RAČUN I NAZIV NAZIV RASHODI KUPNO Nematerijalna proizvedena imovinaU ZADUŽIVANJA LJENIH m GLAVNICE PRI )

Članak 2.

IMOVINE IMOVINU POVRATI( GLAVNICE OVA INANCIJSKE m f OVA INANCIJSKU OTPLATE f ZAJMOVA m OTPLATUZAJ OD PRIMICI I IZDACI ZA ZA ZAJ LJENE m RIMICIRI KUPNOZDACIOTPLATEZDACI KUPNO P P DANIHPrimici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkimdruštvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoruU I I I KREDITAOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoru Ulaganja u računalne programeUmjetnička, literarna i znanstvena djela Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnihkreditnih institucija izvan javnog sektoraU Izvor Izvor 11 7111 71 1 1 Konto Konto 42642624263 8 81 71 11 71 81 814 8141 5 54 543 5431 544 5443 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 131 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji: IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIfIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće GLAVA 00102 Gradska uprava GLAVA 00103 mjesna samouprava RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00501 Proračunski korisnici GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije GLAVA 00503 Društvene djelatnosti u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 18.108.600,00 8.861.904,19 48,94% 2.140.000,00 1.352.521,57 63,20% 11.875.000,00 6.019.749,25 50,69% 4.093.600,00 1.489.633,37 36,39% 13.120.000,00 3.210.924,57 24,47% 7.460.000,00 1.637.984,15 21,96% 5.460.000,00 1 .441 .395,42 26,40% 200.000,00 131.545,00 65,77% 57.000.000,00 6.845.369,88 12,01% 57.000.000,00 6.845.369,88 12,01% 4.070.000,00 1.981.776,83 48,69% 4.070.000,00 1.981.776,83 48,69% 51.546.143,00 25.025.421,72 48,55% 18.000.000,00 9.005.477,00 50,03% 9.752.143,00 4.220.166,10 43,27% 23.794.000,00 11.799.778,62 49,59% Stranica 132 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće 00101 Gradsko vijeće 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 33.128.400,00 8.861.904,19 26,75% 2.140.000,00 1.352.521,57 63,20% 2.140.000,00 1.352.521 ,57 63,20% 2.140.000,00 1.352.521,57 63,20% 2.140.000,00 1.332.521,57 62,27% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.140.000,00 1.332.521,57 62,27% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 1143 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 915.430,00 56.186,56 10.299,12 350.605,89 0,00 20.000,00 - 0,00 20.000,00 - 20.000,00 23.850.000,00 6.019.749,25 25,24% 23.850.000,00 6.019.749,25 25,24% 23.630.000,00 5.958.274,55 25,21% 9.670.000,00 4.274.494,88 44,20% 7.250.000,00 3.579.084,18 49,37% 3.579.084,18 200.000,00 127.500,00 63,75% 127.500,00 2.220.000,00 567.910,70 25,58% 507.038,33 60.872,37 13.925.000,00 1.666.821,67 11,97% 1.650.000,00 262.650,62 15,92% 34.460,82 215.599,80 12.590,00 1.710.000,00 245.921,36 14,38% 101.389,16 120.436,58 24.095,62 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 133 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.050.000,00 965.386,89 9,61% 198.235,88 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 124.873,79 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 364.196,77 3.223,03 17.498,15 30.359,38 123.607,76 103.392,13 140.000,00 53.632,87 38,31% 53.632,87 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 375.000,00 139.229,93 37,13% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 103.358,64 29.161,96 6.709,33 35.000,00 16.958,00 48,45% 35.000,00 16.958,00 48,45% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.958,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 220.000,00 61.474,70 27,94% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 mjesna samouprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 52 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 71 3232 11 43 52 220.000,00 61.474,70 27,94% 70.000,00 49.030,70 70,04% 49.030,70 150.000,00 12.444,00 8,30% 12.444,00 7.138.400,00 1.489.633,37 20,87% 7.138.400,00 1.489.633,37 20,87% 7.100.400,00 1.361.647,92 19,18% 5.720.600,00 647.622,50 11,32% 903.000,00 319.205,61 35,35% 2.461,83 316.743,78 4.664.100,00 299.774,49 6,43% 8.269,72 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 109.582,33 71 Stranica 134 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3234 11 43 52 Komunalne usluge 71 3237 11 43 52 Intelektualne i osobne usluge 71 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 92.434,71 89.487,73 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.500,00 28.642,40 18,66% 3292 11 43 52 Premije osiguranja 3293 11 43 52 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 52 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 71 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 3.209,06 25.433,34 59.500,00 20.992,62 35,28% 59.500,00 20.992,62 35,28% 20.992,62 1.320.300,00 693.032,80 52,49% 1.290.300,00 678.632,80 52,59% 678.632,80 30.000,00 14.400,00 48,00% 14.400,00 38.000,00 127.985,45 336,80% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 11 43 52 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 71 namjene RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 1142 38.000,00 127.985,45 336,80% 0,00 85.512,50 - 85.512,50 38.000,00 42.472,95 111,77% 42.472,95 16.555.000,00 3.210.924,57 19,40% 10.895.000,00 1.637.984,15 15,03% 10.895.000,00 1.637.984,15 15,03% 7.090.000,00 1.067.493,82 15,06% 7.090.000,00 960.082,32 13,54% 130.000,00 80.039,62 61,57% 80.039,62 6.870.000,00 824.423,35 12,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 781.036,19 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 135 Konto Izvor NAZIV 1 3234 1142 Komunalne usluge 3237 1142 Intelektualne i osobne usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 26.512,16 16.875,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 55.619,35 61,80% 3292 11 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 55.619,35 0,00 107.411,50 - 0,00 7.600,00 - 7.600,00 0,00 99.811,50 - 99.811,50 3.805.000,00 570.490,33 14,99% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 5271 Poslovni objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 00202 Imovinsko-pravni poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 52 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 52 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 52 Ostale usluge 329 3.805.000,00 570.490,33 14,99% 3.100.000,00 498.721,58 16,09% 498.721,58 705.000,00 71.768,75 10,18% 71.768,75 5.460.000,00 1.441.395,42 26,40% 5.460.000,00 1.441.395,42 26,40% 4.810.000,00 1.072.544,88 22,30% 4.560.000,00 940.575,24 20,63% 4.540.000,00 935.692,74 20,61% 7.349,50 326.427,01 601.916,23 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 4.882,50 24,41% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.882,50 160.000,00 131.969,64 82,48% 160.000,00 131.969,64 82,48% 131.969,64 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% Stranica 136 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 650.000,00 368.850,54 56,75% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 411 450.000,00 168.990,10 37,55% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 450.000,00 168.990,10 37,55% 4111 71 Zemljište 42 168.990,10 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti 200.000,00 199.860,44 99,93% 200.000,00 199.860,44 99,93% 199.860,44 GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 200.000,00 131.545,00 65,77% 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 131.545,00 65,77% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 131.545,00 87,70% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 11 150.000,00 131.545,00 87,70% 20.000,00 20.133,80 100,67% 20.133,80 100.000,00 95.000,00 95,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 95.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL 30.000,00 16.411,20 54,70% 16.411,20 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 83.815.000,00 6.845.369,88 8,17% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 1143 Energija 3227 1143 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 83.815.000,00 6.845.369,88 8,17% 83.815.000,00 6.845.369,88 8,17% 42.375.000,00 5.419.760,57 12,79% 41.165.000,00 5.416.248,53 13,16% 3.270.000,00 633.732,73 19,38% 619.380,93 14.351,80 37.395.000,00 4.586.100,64 12,26% 12.100,00 1.850.364,57 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 137 Konto Izvor NAZIV 1 3234 11 43 52 Komunalne usluge 3237 11 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 43 52 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.662.676,90 8.875,00 52.084,17 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 196.415,16 39,28% 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 44.646,33 151.768,83 20.000,00 3.512,04 17,56% 20.000,00 3.512,04 17,56% 3.512,04 1.190.000,00 0,00 0,00% 1.190.000,00 0,00 0,00% 41.440.000,00 1.425.609,31 3,44% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 43 51 41.440.000,00 1.425.609,31 3,44% 40.790.000,00 1.425.609,31 3,49% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 274.868,61 52 71 4214 11 43 51 Ostali građevinski objekti 52 71 423 Prijevozna sredstva RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 1.150.740,70 650.000,00 0,00 0,00% 4.070.000,00 1.981.776,83 48,69% 4.070.000,00 1.981.776,83 48,69% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 4.070.000,00 1.981.776,83 48,69% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 630.000,00 264.174,49 41,93% 630.000,00 264.174,49 41,93% Kamate za primljene kredite i zajmove 520.000,00 239.958,70 46,15% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 11 Zatezne kamate 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU 239.958,70 110.000,00 24.215,79 22,01% 17.929,98 6.285,81 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRImLJENIH KREDITA I ZAJmOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 3.440.000,00 1.717.602,34 49,93% 3.440.000,00 1.717.602,34 49,93% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 298.470,00 49,74% 5431 71 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 298.470,00 Stranica 138 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.840.000,00 1.419.132,34 49,97% 1.419.132,34 70.711.359,00 25.025.421,72 35,39% 21.037.000,00 9.005.477,00 42,81% 5.717.000,00 1.455.479,00 25,46% 5.617.000,00 1.355.479,00 24,13% 4.248.000,00 1.050.810,44 24,74% 3.630.000,00 888.256,58 24,47% 856.091,24 32.165,34 46.000,00 22.199,88 48,26% 22.199,88 572.000,00 140.353,98 24,54% 128.336,85 12.017,13 1.369.000,00 304.668,56 22,25% 200.000,00 96.296,01 48,15% 96.296,01 1.074.000,00 179.362,38 16,70% 27.678,52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.116,25 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 8.952,31 130.615,30 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 29.010,17 30,54% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 16.281,00 12.729,17 100.000,00 100.000,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 423 Prijevozna sredstva 4231 71 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 100.000,00 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 2.270.000,00 1.024.998,00 45,66% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.245.000,00 1.024.998,00 45,66% 1.806.645,00 965.661,82 53,45% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 139 Konto Izvor NAZIV 1 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.570.000,00 833.327,74 53,08% 833.327,74 236.645,00 132.334,08 55,92% 118.167,50 14.166,58 438.355,00 59.336,18 13,54% 43.355,00 17.140,05 39,53% 17.140,05 140.000,00 22.759,79 16,26% 373,45 22.386,34 225.000,00 16.699,27 7,42% 10.430,01 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 371,25 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3238 11 Računalne usluge 329 938,83 4.959,18 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 2.737,07 9,12% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 2.737,07 25.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0050103 Dječji vrtić Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 13.050.000,00 6.525.000,00 50,00% 13.050.000,00 6.525.000,00 50,00% 13.050.000,00 6.525.000,00 50,00% 11.270.000,00 5.630.261,63 49,96% 5.630.261,63 1.780.000,00 894.738,37 50,27% 797.169,70 97.568,67 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 25.880.359,00 4.220.166,10 16,31% 0050201 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 20.235.487,00 1.809.804,10 8,94% 19.222.961,00 1.809.804,10 9,41% 19.180.261,00 1.539.281,70 8,03% Stranica 140 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 1243 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 1243 materijal i sirovine 3223 1243 Energija 3224 1243 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 1243 Sitni inventar i auto gume 3227 1243 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 1243 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 1243 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 1243 Usluge promidžbe i informiranja 3234 1243 Komunalne usluge 3235 1243 Zakupnine i najamnine 3236 1243 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 1243 Intelektualne i osobne usluge 3238 1243 Računalne usluge 3239 1243 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.229.777,00 116.454,47 5,22% 83.765,47 21.229,00 11.460,00 8.102.040,00 758.954,13 9,37% 192.091,09 3.740,28 519.465,50 21.898,98 19.572,95 2.185,33 8.395.044,00 626.659,72 7,46% 352.672,14 74.907,44 3.912,10 88.138,45 11.116,84 28.936,40 20.686,86 25.402,34 20.887,15 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 453.400,00 37.213,38 8,21% 3293 43 Reprezentacija 3294 43 Članarine 3295 43 Pristojbe i naknade 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 43 597,90 7.369,27 3.861,53 25.384,68 38.700,00 12.536,49 32,39% 38.700,00 12.536,49 32,39% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.827,67 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 43 2.708,82 4.000,00 1.950,00 48,75% 4.000,00 1.950,00 48,75% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.950,00 39 RASPORED RASHODA I PRIJELAZNI RAČUNI 391 Raspored rashoda 3911 Raspored rashoda 0,00 256.035,91 - 0,00 256.035,91 - 256.035,91 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 141 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.012.526,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 0050202 Javna vatrogasna postrojba 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 12 43 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 12 Energija 3224 12 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3238 12 Računalne usluge 329 1.012.526,00 0,00 0,00% 582.000,00 0,00 0,00% 430.526,00 0,00 0,00% 5.644.872,00 2.410.362,00 42,70% 5.644.872,00 2.410.362,00 42,70% 4.338.653,00 2.169.324,00 50,00% 3.604.595,00 1.802.298,00 50,00% 1.802.298,00 734.058,00 367.026,00 50,00% 138.000,00 211.026,00 18.000,00 1.304.719,00 239.691,55 18,37% 206.000,00 49.729,81 24,14% 46.229,81 3.500,00 649.719,00 111.456,69 17,15% 5.710,83 69.692,25 15.100,71 8.481,30 12.471,60 384.000,00 45.769,09 11,92% 12.632,24 23.194,63 1.594,00 4.966,10 3.382,12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 32.735,96 50,36% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32.735,96 1.500,00 1.346,45 89,76% 1.500,00 1.346,45 89,76% 1.346,45 Stranica 142 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3238 11 Računalne usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 23.794.000,00 11.799.778,62 49,59% 23.794.000,00 11.799.778,62 49,59% 23.794.000,00 11.799.778,62 49,59% 367.000,00 164.313,68 44,77% 12.000,00 32.947,45 274,56% 4.439,60 28.507,85 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 355.000,00 131.366,23 37,00% 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.

Članak 3.

61.737,79 69.628,44 3.325.000,00 1.021.514,99 30,72% 3.325.000,00 1.021.514,99 30,72% 1.021.514,99 5.092.000,00 2.639.555,83 51,84% 5.092.000,00 2.639.555,83 51,84% 2.639.555,83 15.010.000,00 7.974.394,12 53,13% 11.825.000,00 6.276.314,78 53,08% 6.276.314,78 235.000,00 117.217,08 49,88% 117.217,08 2.950.000,00 1.580.862,26 53,59% 1.580.862,26 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće 00101 Gradsko vijeće u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 18.108.600,00 8.861.904,19 48,94% 2.140.000,00 1.352.521,57 63,20% 2.140.000,00 1.352.521,57 63,20% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 143 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAm 1001 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA 1001A100001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 775.000,00 486.163,13 62,73% 775.000,00 486.163,13 62,73% 775.000,00 486.163,13 62,73% 775.000,00 486.163,13 62,73% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 775.000,00 486.163,13 62,73% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija PROGRAm 1002 SPORAZUm 429.976,57 56.186,56 I, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE 1002A100001 Ostale nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 530.000,00 273.265,04 51,56% 200.000,00 118.834,91 59,42% 200.000,00 118.834,91 59,42% 200.000,00 118.834,91 59,42% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 118.834,91 59,42% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1002A100002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 118.834,91 330.000,00 154.430,13 46,80% 330.000,00 154.430,13 46,80% 330.000,00 154.430,13 46,80% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 154.430,13 46,80% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAm 154.430,13 1003 PROTOKOLI I SURADNJA 185.000,00 107.639,97 58,18% 1003A100001 Protokolarne obveze 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 85.000,00 81.240,97 95,58% 85.000,00 81.240,97 95,58% 85.000,00 81.240,97 95,58% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 81.240,97 95,58% 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100002 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 10.299,12 70.941,85 100.000,00 6.399,00 6,40% 100.000,00 6.399,00 6,40% 100.000,00 6.399,00 6,40% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 6.399,00 6,40% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100003 Humanitarne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 6.399,00 0,00 20.000,00 - 0,00 20.000,00 - 0,00 20.000,00 - 0,00 20.000,00 - 20.000,00 Stranica 144 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAm 1004 NAKNADE m SAmOUPRAVI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 JESNOJ 600.000,00 485.453,43 80,91% 1004A100001 Naknade za rad u MO i GK 600.000,00 485.453,43 80,91% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 600.000,00 485.453,43 80,91% 600.000,00 485.453,43 80,91% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600.000,00 485.453,43 80,91% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAm 1005 IZBORI 1005A100001 Izbori za članove parlamenta EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 485.453,43 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00% GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava PROGRAm 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 1143 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 11.875.000,00 6.019.749,25 50,69% 11.875.000,00 6.019.749,25 50,69% 11.875.000,00 6.019.749,25 50,69% 11.875.000,00 6.019.749,25 50,69% 11.655.000,00 5.958.274,55 51,12% 8.560.000,00 4.274.494,88 49,94% 7.250.000,00 3.579.084,18 49,37% 3.579.084,18 200.000,00 127.500,00 63,75% 127.500,00 1.110.000,00 567.910,70 51,16% 507.038,33 60.872,37 3.060.000,00 1.666.821,67 54,47% 550.000,00 262.650,62 47,75% 34.460,82 215.599,80 12.590,00 570.000,00 245.921,36 43,14% 101.389,16 120.436,58 24.095,62 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 145 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.675.000,00 965.386,89 57,64% 198.235,88 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 124.873,79 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 364.196,77 3.223,03 17.498,15 30.359,38 123.607,76 103.392,13 140.000,00 53.632,87 38,31% 53.632,87 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 139.229,93 111,38% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 103.358,64 29.161,96 6.709,33 35.000,00 16.958,00 48,45% 35.000,00 16.958,00 48,45% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.958,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 220.000,00 61.474,70 27,94% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 mjesna samouprava PROGRAm 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA mO I KOTAREVI 220.000,00 61.474,70 27,94% 70.000,00 49.030,70 70,04% 49.030,70 150.000,00 12.444,00 8,30% 12.444,00 4.093.600,00 1.489.633,37 36,39% 4.093.600,00 1.489.633,37 36,39% 4.093.600,00 1.489.633,37 36,39% 1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO 869.000,00 328.290,03 37,78% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 52 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 831.000,00 285.817,08 34,39% 831.000,00 285.817,08 34,39% 403.000,00 160.705,45 39,88% 2.461,83 158.243,62 274.500,00 96.469,23 35,14% 8.269,72 Stranica 146 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3232 11 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.318,75 3237 11 43 52 Intelektualne i osobne usluge 329 86.880,76 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.500,00 28.642,40 18,66% 3292 11 43 52 Premije osiguranja 3293 11 43 52 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 3.209,06 25.433,34 38.000,00 42.472,95 111,77% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 43 52 38.000,00 42.472,95 111,77% 38.000,00 42.472,95 111,77% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42.472,95 71 1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1007A100003 Održavanje zgrada i cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 4371 72.000,00 19.848,54 27,57% 72.000,00 19.848,54 27,57% 72.000,00 19.848,54 27,57% 72.000,00 19.848,54 27,57% 19.848,54 1.140.600,00 187.780,28 16,46% 1.140.600,00 102.267,78 8,97% 1.140.600,00 102.267,78 8,97% 1.140.600,00 102.267,78 8,97% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 102.267,78 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 0,00 85.512,50 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1007A100004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 1143 Energija 1007A100005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 52 0,00 85.512,50 - 0,00 85.512,50 - 85.512,50 310.000,00 138.361,21 44,63% 310.000,00 138.361,21 44,63% 310.000,00 138.361,21 44,63% 310.000,00 138.361,21 44,63% 138.361,21 262.200,00 81.188,94 30,96% 262.200,00 81.188,94 30,96% 262.200,00 81.188,94 30,96% 262.200,00 81.188,94 30,96% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.995,80 3234 11 43 52 Komunalne usluge 3237 11 43 52 Intelektualne i osobne usluge 72.586,17 2.606,97 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 147 Konto Izvor NAZIV 1 1007A100006 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1007A100007 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 235.000,00 157.674,27 67,10% 235.000,00 157.674,27 67,10% 235.000,00 157.674,27 67,10% 205.000,00 143.274,27 69,89% 143.274,27 30.000,00 14.400,00 48,00% 14.400,00 508.000,00 294.277,83 57,93% 508.000,00 294.277,83 57,93% 60.000,00 20.138,95 33,56% 50.000,00 20.138,95 40,28% 20.138,95 10.000,00 0,00 0,00% 448.000,00 274.138,88 61,19% 448.000,00 274.138,88 61,19% 274.138,88 1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge 123.300,00 67.681,25 54,89% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 71 1007A100009 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 4352 Tekuće donacije u novcu 1007A100010 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 1007A100011 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 52 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 123.300,00 67.681,25 54,89% 123.300,00 67.681,25 54,89% 123.300,00 67.681,25 54,89% 67.681,25 101.000,00 5.605,66 5,55% 101.000,00 5.605,66 5,55% 101.000,00 5.605,66 5,55% 101.000,00 5.605,66 5,55% 5.605,66 127.000,00 70.056,09 55,16% 127.000,00 70.056,09 55,16% 127.000,00 70.056,09 55,16% 127.000,00 70.056,09 55,16% 70.056,09 59.500,00 20.992,62 35,28% 59.500,00 20.992,62 35,28% 59.500,00 20.992,62 35,28% 59.500,00 20.992,62 35,28% 20.992,62 Stranica 148 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1007A100012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 52 Tekuće donacije u novcu 71 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja PROGRAm 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 1008A100001 PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 286.000,00 117.876,65 41,22% 286.000,00 117.876,65 41,22% 286.000,00 117.876,65 41,22% 286.000,00 117.876,65 41,22% 117.876,65 13.120.000,00 3.210.924,57 24,47% 7.460.000,00 1.637.984,15 21,96% 7.460.000,00 1.637.984,15 21,96% 705.000,00 71.768,75 10,18% 62.500,00 0,00 0,00% 62.500,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100002 PPUG Čakovec - izmjene i dopune III 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 62.500,00 0,00 0,00% 62.500,00 0,00 0,00% 100.000,00 27.000,00 27,00% 100.000,00 27.000,00 27,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100003 GUP Čakovec - izmjene i dopune III 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 27.000,00 27,00% 100.000,00 27.000,00 27,00% 27.000,00 87.500,00 29.968,75 34,25% 87.500,00 29.968,75 34,25% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100004 DPU Globetka zapad 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 87.500,00 29.968,75 34,25% 87.500,00 29.968,75 34,25% 29.968,75 90.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 149 Konto Izvor NAZIV 1 1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 14.800,00 16,44% 90.000,00 14.800,00 16,44% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 90.000,00 14.800,00 16,44% 90.000,00 14.800,00 16,44% 14.800,00 1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska 25.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 25.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 1008A100008 UPU »Fazanerija« Čakovec 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina PROGRAm 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 42 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 3.655.000,00 960.082,32 26,27% 500.000,00 51.744,10 10,35% 500.000,00 51.744,10 10,35% 500.000,00 51.744,10 10,35% 500.000,00 51.744,10 10,35% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 51.744,10 Stranica 150 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 1142 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 600.000,00 560.717,28 93,45% 600.000,00 560.717,28 93,45% 600.000,00 560.717,28 93,45% 120.000,00 68.059,51 56,72% 68.059,51 390.000,00 437.038,42 112,06% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 437.038,42 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 55.619,35 61,80% 3292 11 Premije osiguranja 1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 55.619,35 400.000,00 53.290,50 13,32% 400.000,00 53.290,50 13,32% 400.000,00 53.290,50 13,32% 400.000,00 53.290,50 13,32% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.290,50 1009A100004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 180.000,00 26.512,16 14,73% 180.000,00 26.512,16 14,73% 180.000,00 26.512,16 14,73% 180.000,00 26.512,16 14,73% 26.512,16 1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci 500.000,00 41.509,26 8,30% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 500.000,00 41.509,26 8,30% 500.000,00 41.509,26 8,30% 500.000,00 41.509,26 8,30% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.509,26 1009A100006 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 100.000,00 28.090,16 28,09% 100.000,00 28.090,16 28,09% 100.000,00 28.090,16 28,09% 100.000,00 28.090,16 28,09% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.090,16 1009A100008 Vatrogasni dom Putjane-Buzovec-Pustakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 85.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 151 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1009A100009 Sportski objekti - održavanje 500.000,00 62.169,50 12,43% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 500.000,00 62.169,50 12,43% 500.000,00 62.169,50 12,43% 500.000,00 62.169,50 12,43% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 62.169,50 1009A100010 Fontane i spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 200.000,00 119.174,36 59,59% 200.000,00 119.174,36 59,59% 200.000,00 119.174,36 59,59% 0,00 11.980,11 - 11.980,11 200.000,00 107.194,25 53,60% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 107.194,25 1009A100011 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAm 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 16.875,00 24,11% 70.000,00 16.875,00 24,11% 70.000,00 16.875,00 24,11% 70.000,00 16.875,00 24,11% 16.875,00 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 3.100.000,00 606.133,08 19,55% 1010A100001 Društveni dom Šandorovec 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Stranica 152 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1010A100004 Sportski dom Štefanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100005 Sportski dom Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100006 Društveni dom Slemenice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100007 Sportski dom Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje 150.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 150.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100009 OŠ Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 57.093,70 11,42% 500.000,00 57.093,70 11,42% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100010 OŠ Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 57.093,70 11,42% 500.000,00 57.093,70 11,42% 57.093,70 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 153 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II FAZA 300.000,00 85.440,00 28,48% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 85.440,00 28,48% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100012 Objekti za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 85.440,00 28,48% 300.000,00 85.440,00 28,48% 85.440,00 1.200.000,00 363.599,38 30,30% 0,00 107.411,50 - 0,00 107.411,50 - 0,00 7.600,00 - 7.600,00 0,00 99.811,50 - 99.811,50 1.200.000,00 256.187,88 21,35% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 5271 Poslovni objekti 1.200.000,00 256.187,88 21,35% 1.200.000,00 256.187,88 21,35% 256.187,88 1010A100013 Društveni dom Krištanovec 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 5.460.000,00 1.441.395,42 26,40% 00202 Imovinsko-pravni poslovi PROGRAm 1011 ImOVINSKO PRAVNI POSLOVI 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 5.460.000,00 1.441.395,42 26,40% 1.380.000,00 530.407,18 38,44% 700.000,00 161.556,64 23,08% 700.000,00 161.556,64 23,08% 540.000,00 29.587,00 5,48% 520.000,00 24.704,50 4,75% 7.349,50 17.355,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 4.882,50 24,41% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.882,50 160.000,00 131.969,64 82,48% 160.000,00 131.969,64 82,48% 131.969,64 Stranica 154 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1011A100002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 650.000,00 368.850,54 56,75% 650.000,00 368.850,54 56,75% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 411 450.000,00 168.990,10 37,55% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 450.000,00 168.990,10 37,55% 4111 71 Zemljište 42 168.990,10 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti 1011A100003 Komunalna infrastuktura 200.000,00 199.860,44 99,93% 200.000,00 199.860,44 99,93% 199.860,44 za hrvatske branitelje i druge - priključci 30.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna PROGRAm 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 4.080.000,00 910.988,24 22,33% 1012A100001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 1012A100004 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00 39.072,01 97,68% 40.000,00 39.072,01 97,68% 40.000,00 39.072,01 97,68% 40.000,00 39.072,01 97,68% 39.072,01 60.000,00 1.500,00 2,50% 60.000,00 1.500,00 2,50% 60.000,00 1.500,00 2,50% 60.000,00 1.500,00 2,50% 1.500,00 270.000,00 270.000,00 100,00% 270.000,00 270.000,00 100,00% 270.000,00 270.000,00 100,00% 270.000,00 270.000,00 100,00% 270.000,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 155 Konto Izvor NAZIV 1 1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 52 Ostale usluge 1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.500.000,00 600.416,23 17,15% 3.500.000,00 600.416,23 17,15% 3.500.000,00 600.416,23 17,15% 3.500.000,00 600.416,23 17,15% 600.416,23 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 200.000,00 131.545,00 65,77% 00203 Provođenje dokumenata Prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji PROGRAm 1013 PROVOđENJE DOKUmENATA PROST.UREđENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI 1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 131.545,00 65,77% 200.000,00 131.545,00 65,77% 200.000,00 131.545,00 65,77% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 131.545,00 87,70% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 11 150.000,00 131.545,00 87,70% 20.000,00 20.133,80 100,67% 20.133,80 100.000,00 95.000,00 95,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 95.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL 30.000,00 16.411,20 54,70% 16.411,20 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 57.000.000,00 6.845.369,88 12,01% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 0P0301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAm 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 57.000.000,00 6.845.369,88 12,01% 57.000.000,00 6.845.369,88 12,01% 9.710.000,00 274.868,61 2,83% Stranica 156 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1014A100001 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 160.000,00 11.900,00 7,44% 160.000,00 11.900,00 7,44% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 160.000,00 11.900,00 7,44% 160.000,00 11.900,00 7,44% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 11.900,00 1014A100002 Ulica Vojni vrtovi Sjever, Ulica M. Zidarić - faza I 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100005 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 20.000,00 1,33% 1.500.000,00 20.000,00 1,33% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 52 1.500.000,00 20.000,00 1,33% 1.500.000,00 20.000,00 1,33% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 20.000,00 1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.500.000,00 132.347,70 8,82% 1.500.000,00 132.347,70 8,82% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 52 1.500.000,00 132.347,70 8,82% 1.500.000,00 132.347,70 8,82% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 132.347,70 1014A100007 Gospodarska zona Istok - Sajmište 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 800.000,00 3.039,66 0,38% 800.000,00 3.039,66 0,38% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 800.000,00 3.039,66 0,38% 800.000,00 3.039,66 0,38% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.039,66 1014A100008 Športska ulica, Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 157 Konto Izvor NAZIV 1 1014A100009 Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J.Bajkovca Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1014A 100010 Vrtovi Ivanovca 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100012 Zona Brezje Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 16.425,00 32,85% 50.000,00 16.425,00 32,85% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 50.000,00 16.425,00 32,85% 50.000,00 16.425,00 32,85% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 16.425,00 1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100014 Investicije sufinancirane sredstvima EU 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 87.500,00 8,75% 1.000.000,00 87.500,00 8,75% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 51 1.000.000,00 87.500,00 8,75% 1.000.000,00 87.500,00 8,75% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 87.500,00 1014A100015 Ulica Breg Mačkovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100016 Cesta Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 3.656,25 0,73% 500.000,00 3.656,25 0,73% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 500.000,00 3.656,25 0,73% Stranica 158 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 3.656,25 0,73% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.656,25 1014A100017 Pješačko biciklistička staza Čakovec - Žiškovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.400.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAm 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 1015A100001 Vojni vrtovi sjever 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.400.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 0,00 0,00% 1.080.000,00 53.766,50 4,98% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1015A100002 martane Istok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1015A100005 Gospodarska zona Istok- Sajmište 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 26.194,00 17,46% 150.000,00 26.194,00 17,46% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti 1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području Grada 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 150.000,00 26.194,00 17,46% 150.000,00 26.194,00 17,46% 26.194,00 30.000,00 27.572,50 91,91% 30.000,00 27.572,50 91,91% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 30.000,00 27.572,50 91,91% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 159 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 27.572,50 91,91% 27.572,50 1015A100007 Ulica Športska u Mihovljanu 150.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 150.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAm 1016 GRADNJA KOmUNALNIH VODNIH GRAđ 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% EVINA 520.000,00 1.034.718,44 198,98% 1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 520.000,00 1.034.718,44 198,98% 20.000,00 3.512,04 17,56% 20.000,00 3.512,04 17,56% 20.000,00 3.512,04 17,56% 3.512,04 500.000,00 1.031.206,40 206,24% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti PROGRAm 1017 ZBRINJAVANJE KOmUNALNOG OTPADA 1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 1.031.206,40 206,24% 500.000,00 1.031.206,40 206,24% 1.031.206,40 29.730.000,00 65.767,80 0,22% 5.500.000,00 65.767,80 1,20% 5.500.000,00 65.767,80 1,20% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 52 Ostali građevinski objekti 1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 5.500.000,00 65.767,80 1,20% 5.500.000,00 65.767,80 1,20% 65.767,80 24.000.000,00 0,00 0,00% 24.000.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1017A100003 Plave kante za zbrinjavanje otpada 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 24.000.000,00 0,00 0,00% 24.000.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% Stranica 160 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAm 1018 ODRŽAVANJE KOmUNALNE INFRASTRUKTURE 1018A100001 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1018A100002 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 15.080.000,00 5.021.241,30 33,30% 4.000.000,00 1.734.207,59 43,36% 4.000.000,00 1.734.207,59 43,36% 4.000.000,00 1.734.207,59 43,36% 4.000.000,00 1.734.207,59 43,36% 1.734.207,59 60.000,00 21.343,75 35,57% 60.000,00 21.343,75 35,57% 60.000,00 21.343,75 35,57% 60.000,00 21.343,75 35,57% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.343,75 1018A100003 Sanacija parkirališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 5.710.000,00 1.949.569,04 34,14% 5.710.000,00 1.949.569,04 34,14% 4.750.000,00 1.949.569,04 41,04% 4.750.000,00 1.949.569,04 41,04% 1.949.569,04 960.000,00 0,00 0,00% 960.000,00 0,00 0,00% 170.000,00 99.512,98 58,54% 170.000,00 99.512,98 58,54% 170.000,00 99.512,98 58,54% 170.000,00 99.512,98 58,54% 99.512,98 1.750.000,00 694.046,76 39,66% 1.750.000,00 694.046,76 39,66% 1.750.000,00 694.046,76 39,66% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 161 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.600.000,00 619.380,93 38,71% 619.380,93 150.000,00 74.665,83 49,78% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 74.665,83 1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 55.000,00 8.875,00 16,14% 55.000,00 8.875,00 16,14% 55.000,00 8.875,00 16,14% 55.000,00 8.875,00 16,14% 8.875,00 80.000,00 15.378,96 19,22% 80.000,00 15.378,96 19,22% 80.000,00 15.378,96 19,22% 80.000,00 15.378,96 19,22% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.378,96 1018A100010 Održavanje groblja - sufinanciranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100012 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A 100014 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 50.000,00 32.604,60 65,21% 50.000,00 32.604,60 65,21% 50.000,00 32.604,60 65,21% 50.000,00 32.604,60 65,21% 32.604,60 80.000,00 51.696,56 64,62% 80.000,00 51.696,56 64,62% 80.000,00 51.696,56 64,62% 80.000,00 51.696,56 64,62% 51.696,56 40.000,00 9.247,20 23,12% 40.000,00 9.247,20 23,12% 40.000,00 9.247,20 23,12% 40.000,00 9.247,20 23,12% 9.247,20 200.000,00 4.768,44 2,38% 200.000,00 4.768,44 2,38% 200.000,00 4.768,44 2,38% Stranica 162 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1018A100015 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 4.768,44 2,38% 4.768,44 850.000,00 150.044,29 17,65% 850.000,00 150.044,29 17,65% 850.000,00 150.044,29 17,65% 850.000,00 150.044,29 17,65% 150.044,29 1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće 200.000,00 151.768,83 75,88% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 200.000,00 151.768,83 75,88% 200.000,00 151.768,83 75,88% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 151.768,83 75,88% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1018A 100017 Osiguranje imovine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 151.768,83 50.000,00 44.646,33 89,29% 50.000,00 44.646,33 89,29% 50.000,00 44.646,33 89,29% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 44.646,33 89,29% 3292 11 Premije osiguranja 1018A100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1018A100019 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1018A100020 Sanacija drvoreda u Ulici ZAVNOH-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100021 Perivoj Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 4352 Komunalne usluge 44.646,33 35.000,00 14.351,80 41,01% 35.000,00 14.351,80 41,01% 35.000,00 14.351,80 41,01% 35.000,00 14.351,80 41,01% 14.351,80 50.000,00 12.100,00 24,20% 50.000,00 12.100,00 24,20% 50.000,00 12.100,00 24,20% 50.000,00 12.100,00 24,20% 12.100,00 640.000,00 0,00 0,00% 640.000,00 0,00 0,00% 640.000,00 0,00 0,00% 640.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 1.875,00 0,94% 200.000,00 1.875,00 0,94% 200.000,00 1.875,00 0,94% 200.000,00 1.875,00 0,94% 1.875,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 163 Konto Izvor NAZIV 1 1018A100022 E - prijevozna sredstva 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 650.000,00 0,00 0,00% 650.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 423 Prijevozna sredstva 1018A100023 Sanacija cesta Ivanovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100024 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PROGRAm 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 650.000,00 0,00 0,00% 650.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 25.204,17 - 0,00 25.204,17 - 0,00 25.204,17 - 0,00 25.204,17 - 25.204,17 880.000,00 395.007,23 44,89% 1019A100001 Sanacija divljih odlagališta 50.000,00 28.596,35 57,19% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100002 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100004 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 1143 Ostale usluge 50.000,00 28.596,35 57,19% 50.000,00 28.596,35 57,19% 50.000,00 28.596,35 57,19% 28.596,35 40.000,00 1.363,95 3,41% 40.000,00 1.363,95 3,41% 40.000,00 1.363,95 3,41% 40.000,00 1.363,95 3,41% 1.363,95 70.000,00 22.717,85 32,45% 70.000,00 22.717,85 32,45% 70.000,00 22.717,85 32,45% 70.000,00 22.717,85 32,45% 22.717,85 70.000,00 26.880,00 38,40% 70.000,00 26.880,00 38,40% 70.000,00 26.880,00 38,40% 70.000,00 26.880,00 38,40% 26.880,00 Stranica 164 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1019A100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 1143 Komunalne usluge RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 650.000,00 315.449,08 48,53% 650.000,00 315.449,08 48,53% 650.000,00 315.449,08 48,53% 650.000,00 315.449,08 48,53% 315.449,08 4.070.000,00 1.981.776,83 48,69% 4.070.000,00 1.981.776,83 48,69% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 4.070.000,00 1.981.776,83 48,69% PROGRAm 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1020A100001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU 4.070.000,00 1.981.776,83 48,69% 3.450.000,00 1.735.532,32 50,31% 10.000,00 17.929,98 179,30% 10.000,00 17.929,98 179,30% 10.000,00 17.929,98 179,30% 17.929,98 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRImLJENIH KREDITA I ZAJmOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 3.440.000,00 1.717.602,34 49,93% 3.440.000,00 1.717.602,34 49,93% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 298.470,00 49,74% 5431 71 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 11 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 298.470,00 2.840.000,00 1.419.132,34 49,97% 1.419.132,34 1020A100002 Otplata kamata po kreditima 520.000,00 239.958,70 46,15% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 520.000,00 239.958,70 46,15% 520.000,00 239.958,70 46,15% Kamate za primljene kredite i zajmove 520.000,00 239.958,70 46,15% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 239.958,70 100.000,00 6.285,81 6,29% 100.000,00 6.285,81 6,29% 100.000,00 6.285,81 6,29% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 165 Konto Izvor NAZIV 1 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec PROGRAm 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 1021A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1021A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 6.285,81 6,29% 6.285,81 51.546.143,00 25.025.421,72 48,55% 18.000.000,00 9.005.477,00 50,03% 2.900.000,00 1.455.479,00 50,19% 2.900.000,00 1.455.479,00 50,19% 2.147.000,00 1.050.810,44 48,94% 2.147.000,00 1.050.810,44 48,94% 2.147.000,00 1.050.810,44 48,94% 1.815.000,00 888.256,58 48,94% 856.091,24 32.165,34 46.000,00 22.199,88 48,26% 22.199,88 286.000,00 140.353,98 49,07% 128.336,85 12.017,13 753.000,00 404.668,56 53,74% 653.000,00 304.668,56 46,66% 653.000,00 304.668,56 46,66% 200.000,00 96.296,01 48,15% 96.296,01 358.000,00 179.362,38 50,10% 27.678,52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.116,25 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 8.952,31 130.615,30 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 29.010,17 30,54% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 16.281,00 12.729,17 100.000,00 100.000,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 423 Prijevozna sredstva 4231 71 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 100.000,00 Stranica 166 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 2.050.000,00 1.024.998,00 50,00% PROGRAm 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČI 1022A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1022A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 TAONICA 2.050.000,00 1.024.998,00 50,00% 1.850.000,00 982.801,87 53,12% 1.850.000,00 982.801,87 53,12% 1.806.645,00 965.661,82 53,45% 1.570.000,00 833.327,74 53,08% 833.327,74 236.645,00 132.334,08 55,92% 118.167,50 14.166,58 43.355,00 17.140,05 39,53% 43.355,00 17.140,05 39,53% 17.140,05 200.000,00 42.196,13 21,10% 175.000,00 42.196,13 24,11% 175.000,00 42.196,13 24,11% 70.000,00 22.759,79 32,51% 373,45 22.386,34 75.000,00 16.699,27 22,27% 10.430,01 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 371,25 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3238 11 Računalne usluge 329 938,83 4.959,18 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 2.737,07 9,12% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 2.737,07 25.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0050103 Dječji vrtić Čakovec PROGRAm 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 13.050.000,00 6.525.000,00 50,00% 13.050.000,00 6.525.000,00 50,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 167 Konto Izvor NAZIV 1 1023A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 13.050.000,00 6.525.000,00 50,00% 13.050.000,00 6.525.000,00 50,00% 13.050.000,00 6.525.000,00 50,00% 11.270.000,00 5.630.261,63 49,96% 5.630.261,63 1.780.000,00 894.738,37 50,27% 797.169,70 97.568,67 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 9.752.143,00 4.220.166,10 43,27% 10050201 Osnovno školstvo PROGRAm 4.931.417,00 1.809.804,10 36,70% 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 1024A100001 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 1243 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 1243 materijal i sirovine 3223 1243 Energija 3224 1243 m 4.931.417,00 1.809.804,10 36,70% 3.521.228,00 1.553.768,19 44,13% 3.521.228,00 1.553.768,19 44,13% 3.478.528,00 1.539.281,70 44,25% 743.259,00 116.454,47 15,67% 83.765,47 21.229,00 11.460,00 1.620.408,00 758.954,13 46,84% 192.091,09 3.740,28 519.465,50 aterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 1243 Sitni inventar i auto gume 3227 1243 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 21.898,98 19.572,95 2.185,33 1.001.511,00 626.659,72 62,57% 352.672,14 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 74.907,44 3233 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 43 Komunalne usluge 3235 43 Zakupnine i najamnine 3236 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 43 Računalne usluge 3239 43 Ostale usluge 3.912,10 88.138,45 11.116,84 28.936,40 20.686,86 25.402,34 20.887,15 Stranica 168 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.350,00 37.213,38 32,83% 3293 43 Reprezentacija 3294 43 Članarine 3295 43 Pristojbe i naknade 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 43 597,90 7.369,27 3.861,53 25.384,68 38.700,00 12.536,49 32,39% 38.700,00 12.536,49 32,39% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.827,67 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 43 2.708,82 4.000,00 1.950,00 48,75% 4.000,00 1.950,00 48,75% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.950,00 1024A100002 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 397.663,00 0,00 0,00% 397.663,00 0,00 0,00% 397.663,00 0,00 0,00% 397.663,00 0,00 0,00% 1.012.526,00 0,00 0,00% 1.012.526,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 1024A100004 Neraspoređena sredstva 3 RASHODI POSLOVANJA 39 RASPORED RASHODA I PRIJELAZNI RAČUNI 391 Raspored rashoda 3911 Raspored rashoda 0050202 Javna vatrogasna postrojba PROGRAm 1.012.526,00 0,00 0,00% 582.000,00 0,00 0,00% 430.526,00 0,00 0,00% 0,00 256.035,91 - 0,00 256.035,91 - 0,00 256.035,91 - 0,00 256.035,91 - 256.035,91 4.820.726,00 2.410.362,00 50,00% 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 1025A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 12 43 52 Plaće za redovan rad 4.820.726,00 2.410.362,00 50,00% 4.338.653,00 2.169.324,00 50,00% 4.338.653,00 2.169.324,00 50,00% 4.338.653,00 2.169.324,00 50,00% 3.604.595,00 1.802.298,00 50,00% 1.802.298,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 169 Konto Izvor NAZIV 1 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1025A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 12 Energija 3224 12 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 734.058,00 367.026,00 50,00% 138.000,00 211.026,00 18.000,00 482.073,00 241.038,00 50,00% 482.073,00 241.038,00 50,00% 480.573,00 239.691,55 49,88% 103.000,00 49.729,81 48,28% 46.229,81 3.500,00 216.573,00 111.456,69 51,46% 5.710,83 69.692,25 15.100,71 8.481,30 12.471,60 96.000,00 45.769,09 47,68% 12.632,24 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.194,63 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3238 12 Računalne usluge 329 1.594,00 4.966,10 3.382,12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 32.735,96 50,36% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 Bankarske usluge i usluge platnog prometa GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti PROGRAm 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ 32.735,96 1.500,00 1.346,45 89,76% 1.500,00 1.346,45 89,76% 1.346,45 23.794.000,00 11.799.778,62 49,59% 23.794.000,00 11.799.778,62 49,59% 6.495.000,00 3.355.707,69 51,67% 1026A 100001 Ostale predškolske ustanove 1.775.000,00 744.623,57 41,95% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 1.775.000,00 744.623,57 41,95% 175.000,00 66.800,00 38,17% Stranica 170 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 66.800,00 38,17% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A 100002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 66.800,00 1.600.000,00 677.823,57 42,36% 1.600.000,00 677.823,57 42,36% 677.823,57 190.000,00 122.964,07 64,72% 190.000,00 122.964,07 64,72% 190.000,00 122.964,07 64,72% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1026A100003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3238 Računalne usluge 329 190.000,00 122.964,07 64,72% 122.964,07 1.680.000,00 888.483,68 52,89% 1.680.000,00 888.483,68 52,89% 80.000,00 90.245,64 112,81% 0,00 28.507,85 - 28.507,85 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 61.737,79 77,17% 3292 11 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1026A100005 Projekt »obrazovanje za romsku djecu« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100006 Visoko školstvo i znanost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 61.737,79 1.600.000,00 798.238,04 49,89% 1.600.000,00 798.238,04 49,89% 798.238,04 2.500.000,00 1.505.100,00 60,20% 2.500.000,00 1.505.100,00 60,20% 2.500.000,00 1.505.100,00 60,20% 2.500.000,00 1.505.100,00 60,20% 1.505.100,00 250.000,00 80.352,00 32,14% 250.000,00 80.352,00 32,14% 250.000,00 80.352,00 32,14% 250.000,00 80.352,00 32,14% 80.352,00 100.000,00 14.184,37 14,18% 100.000,00 14.184,37 14,18% 100.000,00 14.184,37 14,18% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 171 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAm u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 4.097,60 - 4.097,60 100.000,00 10.086,77 10,09% 10.086,77 1027 REKREACIJA I SPORT 9.787.000,00 4.888.658,38 49,95% 1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100004 Održavanje rekreacijskosportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 Subvencije 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.

Članak 3.

1027A100005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 1.500.000,00 599.395,27 39,96% 1.500.000,00 599.395,27 39,96% 1.500.000,00 599.395,27 39,96% 1.500.000,00 599.395,27 39,96% 599.395,27 130.000,00 32.081,33 24,68% 130.000,00 32.081,33 24,68% 130.000,00 32.081,33 24,68% 130.000,00 32.081,33 24,68% 32.081,33 312.000,00 280.777,78 89,99% 312.000,00 280.777,78 89,99% 12.000,00 4.439,60 37,00% 12.000,00 4.439,60 37,00% 4.439,60 300.000,00 276.338,18 92,11% 300.000,00 276.338,18 92,11% 276.338,18 6.275.000,00 2.602.377 ,25 41,47% 6.275.000,00 2.602.377,25 41,47% 3.325.000,00 1.021.514,99 30,72% 3.325.000,00 1.021.514,99 30,72% 1.021.514,99 2.950.000,00 1.580.862,26 53,59% 2.950.000,00 1.580.862,26 53,59% 1.580.862,26 120.000,00 62.400,00 52,00% 120.000,00 62.400,00 52,00% 120.000,00 62.400,00 52,00% Stranica 172 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100006 Sufinanciranje vrhunskih sportaša 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100007 Dodatno sufinanciranje priprema za OI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100008 Korištenje sportskih objekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAm 1028 TEHNI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 120.000,00 62.400,00 52,00% 62.400,00 100.000,00 44.190,00 44,19% 100.000,00 44.190,00 44,19% 100.000,00 44.190,00 44,19% 100.000,00 44.190,00 44,19% 44.190,00 50.000,00 30.000,00 60,00% 50.000,00 30.000,00 60,00% 50.000,00 30.000,00 60,00% 50.000,00 30.000,00 60,00% 30.000,00 1.300.000,00 1.237.436,75 95,19% 1.300.000,00 1.237.436,75 95,19% 1.300.000,00 1.237.436,75 95,19% 1.300.000,00 1.237.436,75 95,19% 1.237.436,75 ČKA KULTURA, PROmET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1028A100001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1028A100002 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 1.745.000,00 777.926,55 44,58% 60.000,00 50.948,55 84,91% 60.000,00 50.948,55 84,91% 60.000,00 50.948,55 84,91% 60.000,00 50.948,55 84,91% 50.948,55 1.685.000,00 726.978,00 43,14% 1.685.000,00 726.978,00 43,14% 100.000,00 2.123,69 2,12% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 2.123,69 2,12% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAm 1029 KULTURA 1029A100001 Gradska zajednica kulture 2.123,69 1.585.000,00 724.854,31 45,73% 1.450.000,00 617.724,00 42,60% 617.724,00 135.000,00 107.130,31 79,36% 107.130,31 2.380.000,00 1.253.833,17 52,68% 300.000,00 226.744,20 75,58% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 173 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100003 Programi kulture mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A 100004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100005 Mjesečno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 300.000,00 226.744,20 75,58% 300.000,00 226.744,20 75,58% 300.000,00 226.744,20 75,58% 226.744,20 470.000,00 41.837,40 8,90% 470.000,00 41.837,40 8,90% 470.000,00 41.837,40 8,90% 470.000,00 41.837,40 8,90% 41.837,40 200.000,00 76.216,67 38,11% 200.000,00 76.216,67 38,11% 200.000,00 76.216,67 38,11% 200.000,00 76.216,67 38,11% 76.216,67 690.000,00 596.484,90 86,45% 690.000,00 596.484,90 86,45% 690.000,00 596.484,90 86,45% 690.000,00 596.484,90 86,45% 596.484,90 330.000,00 165.000,00 50,00% 330.000,00 165.000,00 50,00% 330.000,00 165.000,00 50,00% 330.000,00 165.000,00 50,00% 165.000,00 1029A100006 Sufinanciranje manifestacija 60.000,00 33.000,00 55,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100008 KD Pinklec - produkcija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 33.000,00 55,00% 60.000,00 33.000,00 55,00% 60.000,00 33.000,00 55,00% 33.000,00 230.000,00 64.550,00 28,07% 230.000,00 64.550,00 28,07% 230.000,00 64.550,00 28,07% 230.000,00 64.550,00 28,07% 64.550,00 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 50.000,00 Stranica 174 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAm 1030 UDRUGE GRAđ ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.

Članak 3.

1030A100001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIm u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 ANA, 1.067.000,00 550.861,07 51,63% 100.000,00 47.499,94 47,50% 100.000,00 47.499,94 47,50% 100.000,00 47.499,94 47,50% 100.000,00 47.499,94 47,50% 47.499,94 50.000,00 38.700,00 77,40% 50.000,00 38.700,00 77,40% A I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 50.000,00 38.700,00 77,40% 50.000,00 38.700,00 77,40% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38.700,00 1030A100003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A 100006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 80.000,00 53.157,50 66,45% 80.000,00 53.157,50 66,45% 80.000,00 53.157,50 66,45% 80.000,00 53.157,50 66,45% 53.157,50 350.000,00 192.000,00 54,86% 350.000,00 192.000,00 54,86% 350.000,00 192.000,00 54,86% 350.000,00 192.000,00 54,86% 192.000,00 200.000,00 120.308,33 60,15% 200.000,00 120.308,33 60,15% 200.000,00 120.308,33 60,15% 200.000,00 120.308,33 60,15% 120.308,33 40.000,00 20.869,45 52,17% 40.000,00 20.869,45 52,17% 40.000,00 20.869,45 52,17% 40.000,00 20.869,45 52,17% 20.869,45 50.000,00 9.000,00 18,00% 50.000,00 9.000,00 18,00% 50.000,00 9.000,00 18,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 175 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100010 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100014 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100015 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 9.000,00 18,00% 9.000,00 150.000,00 55.451,10 36,97% 150.000,00 55.451,10 36,97% 150.000,00 55.451,10 36,97% 150.000,00 55.451,10 36,97% 55.451,10 15.000,00 3.000,00 20,00% 15.000,00 3.000,00 20,00% 15.000,00 3.000,00 20,00% 15.000,00 3.000,00 20,00% 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 0,00 0,00% 1030A100016 Cijepljenje protiv HPV virusa 17.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIm 17.000,00 0,00 0,00% A I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1030A100017 Zaklade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 17.000,00 0,00 0,00% 17.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.704,75 - 0,00 10.704,75 - 0,00 704,75 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 704,75 - 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1030A100018 Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 704,75 0,00 10.000,00 - 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 170,00 - 0,00 170,00 - 0,00 170,00 - 0,00 170,00 - 170,00 Stranica 176 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAm u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.320.000,00 972.791,76 41,93% 1031A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1031A100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 400.000,00 177.467,89 44,37% 400.000,00 177.467,89 44,37% 400.000,00 177.467,89 44,37% 400.000,00 177.467,89 44,37% 177.467,89 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 600.000,00 243.355,69 40,56% 600.000,00 243.355,69 40,56% 600.000,00 243.355,69 40,56% 600.000,00 243.355,69 40,56% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 243.355,69 1031A100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 130.000,00 67.500,00 51,92% 130.000,00 67.500,00 51,92% 130.000,00 67.500,00 51,92% 130.000,00 67.500,00 51,92% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 67.500,00 1031A100005 Ostale socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 200.000,00 20.129,58 10,06% 200.000,00 20.129,58 10,06% 200.000,00 20.129,58 10,06% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 177 Konto Izvor NAZIV 1 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 200.000,00 20.129,58 10,06% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.129,58 1031A100006 Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 1031A100007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 150.000,00 107.573,60 71,72% 150.000,00 107.573,60 71,72% 150.000,00 107.573,60 71,72% 150.000,00 107.573,60 71,72% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 107.573,60 1031A100008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 300.000,00 297.000,00 99,00% 300.000,00 297.000,00 99,00% 300.000,00 297.000,00 99,00% 300.000,00 297.000,00 99,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 297.000,00 1031A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje 200.000,00 59.765,00 29,88% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 200.000,00 59.765,00 29,88% 200.000,00 59.765,00 29,88% 200.000,00 59.765,00 29,88% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 59.765,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/14-01/106 URBROJ: 2109/2-01-14-08 Čakovec, 10. srpnja 2014.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurica Horvat 143.844.743,00 45.925.397,19 31,93%