Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2013. godinu

2. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2014. godine usvaja G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna za 2013. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2013. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 88.575.066,43 95.871.969,00 92.949.299,57 1.000.557,38 9.975.500,00 6.394.141,40 78.803.453,43 79.099.728,69 75.125.283,24 12.062.269,01 13.519.572,93 12.780.755,97 -1.290.098,63 13.228.167,38 11.437.401,76 -9.697.521,38 -9.875.167,38 -9.875.167,38 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 4.744.147,47 97.000,00 97.000,00 3.631.694,84 3.450.000,00 3.435.204,84 1.112.452,63 -3.353.000,00 -3.338.204,84 94.319.771,28 105.944.469,00 99.440.440,97 -9.697.521,38 -9.875.167,38 -9.875.167,38 94.497.417,28 96.069.301,62 91.341.244,05 -9.875.167,38 0,00 -1.775.970,46

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Stranica 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 96,95%100,33% 74,49% u kunama 101,74% 105,58% Index 4/3 5 85,99%94,35%84,06% Index 4/2 104,94%105,66%106,40%106,40% 118,58% 4 razdoblje 456.283,75 Izvršenje zaizvještajno 2.219.920,871.763.637,12 99,13% 98,52% 96,03% 98,97% 109,85% 100,74% - 93,55%94,80%70,99%31,40% 81,16%77,98%99,26%83,44%74,76% 147,14% 151,74%163,11%163,84%152,63% 279,47% 728,16 48.892,23 813.735,80590.520,34 615.638,06237.291,00 164.792,70 1.404.256,14 2.073.896,851.458.258,793.879.748,353.642.457,355.533.188,734.520.662,731.012.526,009.242.083,22 92.949.299,5754.108.341,9850.484.164,9750.484.164,97 3 2.980.000,00 11.486.833,93 166.500,00 Izvorni plan 1.330.000,00 1.888.000,003.938.000,005.762.143,009.174.573,62 95.871.969,0053.930.000,0049.620.000,00 2 483.627,73 2.581.710,472.098.082,74 11.588.143,00 0,00 974,00 58.967,12 553.048,33631.205,70 960.999,25 155.470,77 2.223.117,95 1.184.254,03 2.921.361,191.960.361,942.378.588,726.817.577,775.797.456,771.020.121,00 88.575.066,4351.212.207,3147.446.242,8147.446.242,81 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV POREZA POSLOVANJAOD RIHODIRIHODI P Porez i prirez na dohodak 12.117.527,68 11.075.679,49 OD I ) PRORAČUNA DAROVNICE( OPĆEG UNUTAR IMOVINE INOZEMSTVA IZ OD OMOĆI RIHODI P Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiP SUBJEKATAPomoći iz proračunaTekuće pomoći iz proračunaKapitalne pomoći iz proračunaPomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaTekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaKapitalne pomoći od ost. subjekata unutar općeg proračunaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeP Prihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamata Izvor 11 43 11 11 11 1 Konto 6 61 61161116136131 6134614 11 52 52 52 52 12 12 11 11 6142614563 63363316332634634163426356351635264 64164136414 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 5 6 u kunama 100,77% Index 4/3 5 34,06% 82,40%97,84%72,31% Index 4/2 227,00% 115,42%599,52% 4 2.907,74 razdoblje 112.264,57164.216,68395.485,57 Izvršenje zaizvještajno 9.077.290,521.928.997,126.588.591,15 3 Izvorni plan 9.008.073,62 2 8.537,92 49.455,20 65.966,93 167.850,00 1.671.237,109.111.658,34 11.016.712,37 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno - 85,06%78,79% 95,58% 83,62% - - - 3,76% 98,19%48,38% 126,58%131,04%131,10%123,12%115,98%168,68%115,92%128,98%415,40% 733,85 13.592,8375.417,15 50.000,0050.000,0050.000,00 592.751,53 1.727.832,121.714.239,293.240.551,183.164.400,184.792.324,877.389.414,96 17.742.874,66 12.774.491,36 0,000,00 2.193.000,003.390.252,38 20.859.252,38 15.276.000,00 0,000,000,00 11.040,4244.711,3519.532,36 1.318.575,141.307.534,722.794.127,602.729.883,899.904.392,121.153.662,657.525.539,331.225.190,14 14.017.094,86 PROPISIMA ROBEDONACIJA I OD POSEBNIM ADMINISTRATIVNIH PRIHODI I NAZIV PO PROIZVODAI USLUGA UPRAVNIH PRODAJE , OD RIHODI PRISTOJBI OD PRUŽENIH NAKNADA RIHODI Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbogprimjene valutne klauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalihfinancijskih institucija po posebnim pro.Prihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovineP PRISTOJBII Upravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključakP TE Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračunaTekuće donacije Izvor 11 11 11 11 11 4211 1 Konto 6415 6417 642642164226423642965 11 11 43 43 11 43 43 43 43 61 6516512651465265226524652665365316532653366 6636631 Stranica 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 99,74%99,00% 64,10%61,16%61,16% u kunama 100,18% Index 4/3 5 83,23%83,23% Index 4/2 209,21% .039,02%639,06%736,02%736,02% .039,02% 4 razdoblje319.165,78118.795,89118.795,89200.369,89200.369,89 Izvršenje zaizvještajno 6.394.141,405.634.985,66 6 99,56%99,77%36,40%93,86% 94,98%99,64%99,79% u kunamaIndex 4/3 - - 5 736,02%323,11%322,72% 95,33%101,93% 322,72% 110,90% Index 4/2 102,58% 910,00910,00 4 759.155,74758.245,74758.245,74 razdoblje Izvršenje zaizvještajno 5.634.985,665.634.985,66 3 320.000,00120.000,00200.000,00 9.975.500,009.213.000,00 99.343.440,97 75.125.283,2428.792.173,0524.633.654,23 2.500,00 3 762.500,00760.000,00 Izvorni plan 9.213.000,00 Izvorni plan 2 9.826,789.826,78 152.557,09142.730,31142.730,31 765.605,76 79.099.728,6928.896.953,0024.686.595,00 105.847.469,00 0,000,00 2 765.605,76765.605,76234.951,62234.951,62234.951,62 1.000.557,38 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno IMOVINE PRIHODI INANCIJSKE OSTALI f I NE NAZIV 89.575.623,81 78.803.453,4328.246.955,4224.013.649,03 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV NEPROIZVEDENEPROIZVEDENE MJERE IMOVINE PRODAJEPRODAJE ODOD UPRAVNE , AZNE RIHODIRIHODI K Kazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodiP P DUGOTRAJNE IMOVINE PRODAJE ZAPOSLENE PRIHODI POSLOVANJAZA OD RIHODI KUPNO ASHODIASHODI R R Plaće (Bruto)

Članak 2.

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstavaZemljišteP DUGOTRAJNEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPrihodi od prodaje prijevoznih sredstavaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuU Izvor 11 11 71 1 Konto 68 681681968368317 71 711 Izvor 71 71 1 Konto 711172 72172117237231 3 31 311 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 7 6 93,80%99,08% u kunamaIndex 4/3 5 98,06%98,94%97,43% Index 4/2 102,56%110,78%101,18%101,18% 102,87% 4 58.049,34 234.510,33234.510,33280.000,00 89,05%92,15% 82,23% 100,18% 81,18%95,13%78,70%99,54%90,27%93,13%23,00%91,74%83,83%90,49%73,66% 32,80% 144,63%102,48% 106,75% 114,55% 9.064,84 80.202,0328.975,00 83.691,39 razdoblje 398.660,77856.093,52232.955,43513.961,06 675.656,06101.488,28132.156,53 Izvršenje zaizvještajno 3.924.008,493.245.347,72 24.575.604,89 3 250.000,00 Izvorni plan 3.960.358,00 2 52.400,00 231.771,00231.771,00283.000,00 4.798.916,963.796.859,86 1.209.977,972.992.065,24 24.036.807,62 14.390.237,19 929.031,00 4.790.381,00 26.991.918,91 17.499.046,21 55.452,7932.096,50 39.406,95 92.485,18 110.622,57 387.541,93899.878,37295.986,37516.342,71 725.528,61 157.655,44 4.001.535,393.330.993,46 23.961.249,03 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Plaće za redovan radPlaće za posebne uvjete rada 4.682.599,673.556.900,92 1.056.289,819.122.120,69 29.610.263,38 19.536.037,58 RASHODI ATERIJALNI Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenostiM Naknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvor 11 12 4352 11 12 4352 11 11 1211 1211 12 1 Konto 3111 3114 3123121313313131323133 32 11 12 4311 12 4311 12 4311 12 4311 12 4311 12 4311 12 4311 12 4311 12 4311 12 4311 12 4243 52 7111 12 4243 52 71 32132113212321332143223221322232233224322532273233231 3232 Stranica 8 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 u kunamaIndex 4/3 5 99,34% 198,05%100,81% 136,64%159,29% 97,27% 106,11% 70,12% 87,34% 70,03% 66,97% 117,16% Index 4/2 109,80% 176,09%176,09% 182,67%135,21%133,09% 4 558.393,58 251.708,66136.506,76 21.820,0018.187,77 223.811,81 razdoblje 307.404,25502.701,30136.178,99136.178,99931.647,06374.871,85 Izvršenje zaizvještajno 6.678.291,87 1.753.187,56 3 Izvorni plan 2 99.905,57 281.950,92 253.372,48 3.855.380,96 2.285.042,47 140.000,00 3.633.460,70 77.336,8477.336,84 31.158,3715.524,52 279.969,99716.879,76 510.028,54277.261,09168.162,80 6.624.936,92 1.100.611,44 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Usluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnine 4.414.410,92 3.412.275,60 Reprezentacija Zdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaČlanarinePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 11 12 4243 52 7111 12 4243 52 7111 124243 52 7111 12 4243 52 7111 12 4243 52 7111 12 42 1 Konto 3233 3234 3235 3236 3237 3238 43 52 7111 12 4243 52 7111 11 12 4371 11 12 4371 11 12 4371 11 12 4371 11 12 4371 11 12 4371 3239 32432413293291 3292 3293 3294 3295 3299 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 9 6 95,24%99,11% 91,71% u kunamaIndex 4/3 5 94,10%63,47%63,47%85,57% Index 4/2 179,44% 493,22%510,54%120,51% 4 54.609,3217.800,29 508.455,45508.455,45515.876,93 233.326,09 99,27%99,27% 91,60%91,60% 97,00%96,38%98,23%99,60% 88,46%88,46%88,46% 81,18%81,18% 108,99%108,99%108,99% 114,00%124,91%129,93%129,93% 124,91 % razdoblje 210.141,23 430.352,05430.352,05 Izvršenje zaizvještajno 1.024.332,38 3 513.000,00562.500,00 Izvorni plan1.075.500,00 2 3.609,03 63.815,8145.701,47 801.061,37801.061,37287.497,27 2.481.803,432.481.803,432.481.803,434.334.044,164.334.044,164.334.044,16 2.599.634,722.599.634,72 14.456.122,6011.426.135,8311.426.135,83 438.100,00 2.500.000,002.500.000,004.731.521,934.731.521,93 2.610.000,00 14.903.834,8511.855.734,85 174.370,96 331.214,70331.214,70 1.088.558,64 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV RASHODI I INANCIJSK 2.277 .150,022.277.150,022.277 .150,024.899.256,674.899.256,674.899.256,679.147.725,029.147.725,023.202.329,583.202.329,58 12.681.269,30 NA NAKNADE KUĆANSTVIMA I DRUGE I ANIMA đ GRA OSIGURANJA RASHODI UBVENCIJEAKNADE STALI F Kamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnogOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiS Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruN TEMELJUOstale naknade građanima i kućanstvima izproračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuO Tekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u javnom se.

Članak 2.

Izvor 71 81 11 1211 12 11 1211 12 1 Konto 34 3423423 34334313432 34333434 11 11 12 4352 11 43 11 43 5211 71 35 351351237 372 3721 38 381381138238213863861 Stranica 10 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 6 94,54%98,75%98,75% 94,52%96,54% u kunamaIndex 4/3 5 28,23%28,23%28,23% 50,62% Index 4/2 105,96% 106,75%103,95% 4 34.562,2734.562,2734.562,27 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 1.775.453,92 12.780.755,97 12.746.193,7012.105.256,92 3 35.000,0035.000,00 Izvorni plan 13.519.572,93 13.484.572,9312.539.246,93 2 122.413,00122.413,00122.413,00 3.507.128,12 12.062.269,01 11.939.856,0111.645.134,12 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno IMOVINE INANCIJSKE f NAZIV NENEPROIZVEDENEPROIZVEDENE NABAVUIMOVINE IMOVINE NABAVU NABAVU ZAZAJNE ZA ASHODIASHODI ASHODI R R ZemljišteR DUGOTRAJNE - 61,04% 99,89% 96,28%94,91% - - - - 0,00%0,00% 42,80% 78,33% 96,74% 309,17% 195,65% 236,14% 1.108,09%1.108,09% 0,000,00 68.425,1912.769,3526.768,75 25.996,7425.996,74 475.090,04 367.126,75139.850,00139.850,00 7.946.861,652.382.941,35 87.906.039,21 0,00 27.000,00 778.326,00 140.000,00 92.619.301,62 0,000,00 0,000,00 2.346,092.346,09 87.355,93 49.549,1049.549,10 242.826,70 155.470,77 2.570.358,895.567.647,11 90.865.722,44 RASHODI KUPNO Postrojenja i opremaUredska oprema i namještajOprema za održavanje i zaštituUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeU DUGOTRAMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaGrađevinski objektiPoslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiKomunikacijska opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednosti Izvor 71 11 12 4352 71 1 Konto 4 41 411411142 4214212 4213 11 12 4352 7111 12 4352 71 11 12 7111 12 7111 12 7111 12 7171 71 4214 42242214222422342274234231424 42414264262 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 11 - - 6 u kunama 100,00%100,00%100,00% Index 4/3 5 2,04% 0,00%0,00% 57,87%57,87%57,87% Index 4/2 0,00 0,00 4 97.000,0097.000,0097.000,0097.000,00 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 0,00 0,00 3 97.000,0097.000,0097.000,00 Izvorni plan 2 167.607,47167.607,47167.607,47 4.576.540,00 - - 99,57% 99,57%99,49% 99,59% 99,57% 100,00% 0,00%2,04% 0,00%0,00%0,00% 94,59% 97,19%85,71%85,71% 94,59% 100,00%100,00% 0,00 0,000,00 0,00 97.000,00 596.940,00596.940,00 3.435.204,84 3.435.204,84 2.838.264,842.838.264,843.435.204,84 0,000,00 97.000,00 600.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 2.850.000,003.450.000,00 97.000,0097.000,0097.000,00 696.430,00696.430,00 4.576.540,004.744.147,47 4.744.147,47 4.576.540,00 3.631.694,84 3.534.694,84 2.838.264,842.838.264,843.631.694,84 razdoblje prethodneproračunske godine INANCIRANJAIzvršenje za izvještajno f B. RAČUN GLAVNICE )

Članak 2.

IMOVINE NAZIV POVRATI ( INANCIJSKE f PRIMLJENIH IMOVINU GLAVNICE ZAJMOVE INANCIJSKU OTPLATE ZADUŽIVANJA f ZAJMOVA OD OD ZAJMOVA RIMICIZADUŽIVANJARIMLJENE RIMICI DANE OTPLATUZAJMOVA PRIMICI I IZDACI ZA ZA ZA NO KUPNOZDACIOTPLATEZDACI ZDACI KUP Primljeni zajmovi od trgovačkih društava ujavnom sektoruU P I P DANIHPrimici (povrati) glavnice zajmova danihtrgovačkim društvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvimau javnom sektoruP Primljeni zajmovi od trgovačkih društavau javnom sektoruI I I Dani zajmovi drugim razinama vlastiDani zajmovi izvanproračunskim korisnicimažupanijskih, gradskih i općinskih proračunaI KREDITAOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnihkreditnih institucija izvan javnog sektoraU Izvor 81 81 1 Konto 8 81 814 8141 84 843 71 4271 8431 5 51 5175177 54 543 5431 544 5443 Stranica 12 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji: IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIfIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 01.01 Gradsko vijeće GLAVA 01.03 Gradska uprava GLAVA 01.04 Mjesna samouprava RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO GLAVA 02.01 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLAVA 02.02 Imovinsko-pravni poslovi RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 03.01 Gradnja objekata komunalne infrastrukture GLAVA 03.02 Održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO GLAVA 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 05.01 Proračunski korisnici GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 21.254.594,35 17.094.809,20 80,43% 2.447.000,00 2.426.542,60 99,16% 12.134.600,00 11.998.554,74 98,88% 6.672.994,35 2.669.711,86 40,01% 4.680.500,00 4.114.768,61 87,91% 3.505.500,00 3.048.224,54 86,96% 1.175.000,00 1.066.544,07 90,77% 17.354.464,27 17.168.148,50 98,93% 10.248.264,27 10.223.059,93 99,75% 7.106.200,00 6.945.088,57 97,73% 1.815.000,00 1.792.397,64 98,75% 1.815.000,00 1.792.397,64 98,75% 47.044.743,00 46.469.410,54 98,78% 16.750.000,00 16.750.000,00 100,00% 9.752.143,00 9.755.471,92 100,03% 20.542.600,00 19.963.938,62 97,18% 4.339.500,00 4.701.709,56 108,35% 4.339.500,00 4.701.709,56 108,35% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 13 IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 01.01 Gradsko vijeće 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 21.254.594,35 17.094.809,20 80,43% 2.447.000,00 2.426.542,60 99,16% 2.447.000,00 2.426.542,60 99,16% 2.447.000,00 2.426.542,60 99,16% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.447.000,00 2.426.542,60 99,16% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 71 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01.03 Gradska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 849.647,06 82.690,50 9.420,00 1.165.798,89 318.986,15 12.134.600,00 11.998.554,74 98,88% 11.843.300,00 11.708.851,33 98,86% 8.515.000,00 8.419.967,18 98,88% 7.200.000,00 7.156.764,27 99,40% 7.156.764,27 200.000,00 181.900,00 90,95% 181.900,00 1.115.000,00 1.081.302,91 96,98% 960.181,01 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 121.121,90 3.263.300,00 3.226.201,76 98,86% 515.000,00 502.435,80 97,56% 58.417,24 396.961,06 47.057,50 580.000,00 542.089,07 93,46% 211.962,59 275.863,68 54.262,80 1.897.800,00 1.920.022,59 101,17% 438.896,25 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 213.316,64 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 511.995,93 Stranica 14 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 9.529,73 223.366,78 50.100,00 25.636,29 218.350,15 228.830,82 140.000,00 136.178,99 97,27% 136.178,99 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.500,00 125.475,31 96,15% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 36.195,79 75.130,69 14.148,83 35.000,00 32.682,39 93,38% 35.000,00 32.682,39 93,38% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32.682,39 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 30.000,00 30.000,00 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 30.000,00 30.000,00 100,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 30.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEf INANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 291.300,00 289.703,41 99,45% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4222 71 Komunikacijska oprema 4223 71 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 71 291.300,00 289.703,41 99,45% 124.300,00 123.856,67 99,64% 59.679,44 12.769,35 26.768,75 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.639,13 423 Prijevozna sredstva 4231 71 140.000,00 139.850,00 99,89% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 139.850,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe 01.04 Mjesna samouprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 322 11 Rashodi za materijal i energiju 27.000,00 25.996,74 96,28% 25.996,74 6.672.994,35 2.669.711,86 40,01% 6.061.161,69 2.524.867,21 41,66% 4.404.204,91 1.171.321,03 26,60% 803.800,00 519.836,71 64,67% 0,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 15 Konto Izvor NAZIV 1 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 323 11 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 6.428,10 302.048,09 211.360,52 3.285.494,21 547.708,46 16,67% 0,00 15.490,09 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160.337,09 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.639,95 3234 11 Komunalne usluge 3234 43 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 69.566,58 129.512,19 166.162,56 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 314.910,70 103.775,86 32,95% 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 0,00 40.508,20 63.267,66 3.300,00 3.271,16 99,13% 3.300,00 3.271,16 99,13% 3.271,16 60.921,93 35.354,56 58,03% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 60.921,93 35.354,56 58,03% 0,00 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 35.354,56 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 381 11 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.592.734,85 1.314.920,46 82,56% 1.562.734,85 1.286.120,46 82,30% 0,00 1.286.120,46 30.000,00 28.800,00 96,00% 28.800,00 611.832,66 144.844,65 23,67% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 421 11 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 4212 43 Poslovni objekti 611.832,66 144.844,65 23,67% 388.332,66 132.600,90 34,15% 0,00 75.764,42 56.836,48 Stranica 16 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 422 Postrojenja i oprema 422 11 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 223.500,00 12.243,75 5,48% 0,00 8.745,75 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.498,00 RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO 02.01 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 323 11 Rashodi za usluge 323 71 Rashodi za usluge 3232 11 4.680.500,00 4.114.768,61 87,91% 3.505.500,00 3.048.224,54 86,96% 2.293.600,00 2.082.236,82 90,78% 2.125.500,00 1.914.219,42 90,06% 143.000,00 93.959,45 65,71% 1.502,00 92.246,79 210,66 1.909.500,00 1.750.151,79 91,65% 0,00 0,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 794.201,99 3232 42 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 389.037,80 3234 11 Komunalne usluge 3237 71 Intelektualne i osobne usluge 329 54.555,75 512.356,25 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.000,00 70.108,18 96,04% 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 67.872,74 2.235,44 168.100,00 168.017,40 99,95% 168.100,00 168.017,40 99,95% 168.017,40 1.211.900,00 965.987,72 79,71% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 421 71 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 02.02 Imovinsko-pravni poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1.211.900,00 965.987,72 79,71% 1.211.900,00 965.987,72 79,71% 0,00 965.987,72 1.175.000,00 1.066.544,07 90,77% 930.000,00 826.981,80 88,92% 720.000,00 632.118,66 87,79% 710.000,00 624.653,98 87,98% 23.328,48 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 17 Konto Izvor NAZIV 1 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 3239 52 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 478.288,00 62.525,00 60.512,50 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 7.464,68 74,65% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 7.464,68 200.000,00 194.863,14 97,43% 200.000,00 194.863,14 97,43% 194.863,14 10.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 372 43 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 245.000,00 239.562,27 97,78% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 35.000,00 34.562,27 98,75% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 35.000,00 34.562,27 98,75% 4111 71 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU 34.562,27 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 03.01 Gradnja objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 210.000,00 205.000,00 97,62% 210.000,00 205.000,00 97,62% 205.000,00 17.354.464,27 17.168.148,50 98,93% 10.248.264,27 10.223.059,93 99,75% 101.250,00 98.256,93 97,04% 86.250,00 86.250,00 100,00% 86.250,00 86.250,00 100,00% 86.250,00 15.000,00 12.006,93 80,05% 15.000,00 12.006,93 80,05% 12.006,93 10.147.014,27 10.124.803,00 99,78% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 71 10.147.014,27 10.124.803,00 99,78% 10.147.014,27 10.124.803,00 99,78% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 280.455,35 Stranica 18 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 4213 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.194.464,77 4213 43 52 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4.471.941,53 4214 71 Ostali građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 03.02 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 323 43 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 43 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 52 Ostale usluge 329 1.092.280,57 1.085.660,78 7.1 06.200,00 6.945.088,57 97,73% 7.106.200,00 6.945.088,57 97,73% 7.106.200,00 6.945.088,57 97,73% 1.350.000,00 1.257.824,29 93,17% 1.257.824,29 5.700.200,00 5.622.672,75 98,64% 0,00 49.226,15 744.432,57 4.619.438,20 158.000,03 51.575,80 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.000,00 64.591,53 115,34% 3292 43 Premije osiguranja RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO 64.591,53 1.815.000,00 1.792.397,64 98,75% 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 1.815.000,00 1.792.397,64 98,75% 1.815.000,00 1.792.397,64 98,75% 1.770.000,00 1.751.994,99 98,98% 33.000,00 32.067,48 97,17% 32.067,48 1.687.000,00 1.673.707,70 99,21% 1.614.222,70 24.625,00 34.860,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 46.219,81 92,44% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 05.01 Proračunski korisnici 05.01.01 Centar za kulturu Čakovec 46.219,81 45.000,00 40.402,65 89,78% 45.000,00 40.402,65 89,78% 40.402,65 47.044.743,00 46.469.410,54 98,78% 16.750.000,00 16.750.000,00 100,00% 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 19 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00% 2.077.000,00 2.067.252,87 99,53% 1.758.000,00 1.748.821,50 99,48% 1.690.772,16 58.049,34 50.000,00 52.610,33 105,22% 52.610,33 269.000,00 265.821,04 98,82% 236.091,04 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 29.730,00 623.000,00 632.747,13 101,56% 180.000,00 184.761,03 102,65% 184.761,03 351.000,00 355.821,61 101,37% 49.053,93 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.294,14 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 11.473,54 256.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 92.000,00 92.164,49 100,18% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 05.01.02 Knjižnica Nikola Zrinski 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 62.000,00 30.164,49 Čakovec 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00% 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00% 1.866.300,00 1.866.300,00 100,00% 1.620.000,00 1.620.000,00 100,00% 1.620.000,00 246.300,00 246.300,00 100,00% 219.000,00 27.300,00 83.700,00 83.700,00 100,00% 27.000,00 27.000,00 100,00% 27.000,00 18.300,00 18.300,00 100,00% 700,00 14.000,00 3.600,00 Stranica 20 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 18.400,00 18.400,00 100,00% 8.184,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 800,00 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3238 11 Računalne usluge 329 3.716,00 5.700,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 100,00% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 05.01.03 Dječji vrtić Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 100,00% 12.100.000,00 12.100.000,00 100,00% 12.100.000,00 12.100.000,00 100,00% 10.504.000,00 10.503.473,46 99,99% 10.503.473,46 1.596.000,00 1.596.526,54 100,03% 1.417.967,67 178.558,87 GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije 9.752.143,00 9.755.471,92 100,03% 05.02.01 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 43 Službena putovanja 3213 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 4.931.417,00 4.934.745,92 100,07% 3.918.891,00 3.918.891,00 100,00% 3.876.191,00 3.896.255,27 100,52% 282.031,00 221.657,72 78,59% 164.538,19 28.144,53 28.975,00 1.620.408,00 1.933.593,90 119,33% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 445.136,82 3222 43 Materijal i sirovine 3223 43 Energija 3224 43 8.564,84 1.332.195,61 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 Sitni inventar i auto gume 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 65.890,55 60.183,07 21.623,01 1.860.402,00 1.679.610,61 90,28% 627.039,84 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 397.663,00 3232 12 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 189.742,93 3233 12 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 43 Komunalne usluge 3235 12 43 Zakupnine i najamnine 16.353,17 159.993,18 17.791,02 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 21 Konto Izvor NAZIV 1 3236 12 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 43 Računalne usluge 3239 12 43 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 86.406,76 40.869,43 79.354,10 64.397,18 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.350,00 61.393,04 54,16% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 2.722,96 12.400,00 10.723,09 35.546,99 38.700,00 21.285,73 55,00% 38.700,00 21.285,73 55,00% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.425,00 3433 12 Zatezne kamate 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 860,73 4.000,00 1.350,00 33,75% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 4.000,00 1.350,00 33,75% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.350,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.012.526,00 1.015.854,92 100,33% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 05.02.02 Javna vatrogasna postrojba 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 12 43 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 1.012.526,00 1.015.854,92 100,33% 582.000,00 676.865,30 116,30% 676.865,30 430.526,00 338.989,62 78,74% 338.989,62 4.820.726,00 4.820.726,00 100,00% 4.820.726,00 4.820.726,00 100,00% 4.338.653,00 4.338.653,00 100,00% 3.604.595,00 3.604.595,00 100,00% 3.604.595,00 734.058,00 734.058,00 100,00% 280.000,00 412.108,00 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 41.950,00 480.573,00 480.571,07 100,00% 105.000,00 105.000,00 100,00% 10.000,00 Stranica 22 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 Materijal i sirovine 3223 12 Energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 90.000,00 5.000,00 214.573,00 216.485,03 100,89% 9.926,55 500,00 126.559,85 31.997,73 17.500,00 30.000,90 96.000,00 95.686,84 99,67% 22.087,71 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.599,13 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3238 12 Računalne usluge 329 3.000,00 10.000,00 4.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 63.399,20 97,54% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 63.399,20 1.500,00 1.501,93 100,13% 1.500,00 1.501,93 100,13% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.501,93 GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti 05.03.01 Društvene djelatnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 20.542.600,00 19.963.938,62 97,18% 20.542.600,00 19.963.938,62 97,18% 20.542.600,00 19.963.938,62 97,18% 318.000,00 282.013,50 88,68% 17.000,00 15.550,86 91,48% 10.550,86 5.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 301.000,00 266.462,64 88,53% 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 72.139,90 103.911,00 90.411,74 2.500.000,00 2.481.803,43 99,27% 2.500.000,00 2.481.803,43 99,27% 2.481.803,43 4.626.600,00 4.267.339,60 92,23% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.626.600,00 4.267.339,60 92,23% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 23 Konto Izvor NAZIV 1 3721 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.952.889,60 3721 52 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 314.450,00 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 3811 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 71 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.

Članak 3.

RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE 13.098.000,00 12.932.782,09 98,74% 10.293.000,00 10.140.015,37 98,51% 7.390.270,81 1.673.317,92 1.076.426,64 195.000,00 193.132,00 99,04% 60.000,00 133.132,00 2.610.000,00 2.599.634,72 99,60% 2.599.634,72 4.339.500,00 4.701.709,56 108,35% 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 4.339.500,00 4.701.709,56 108,35% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 889.500,00 1.266.504,72 142,38% 107.500,00 507.783,62 472,36% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 107.500,00 507.783,62 472,36% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 507.783,62 782.000,00 758.721,10 97,02% Kamate za primljene kredite i zajmove 513.000,00 508.455,45 99,11% 3423 71 81 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 11 Zatezne kamate 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU 508.455,45 269.000,00 250.265,65 93,04% 17.800,29 232.465,36 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 3.450.000,00 3.435.204,84 99,57% 3.450.000,00 3.435.204,84 99,57% Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 71 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 42 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 600.000,00 596.940,00 99,49% 596.940,00 2.850.000,00 2.838.264,84 99,59% 2.838.264,84 Stranica 24 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 01.01 Gradsko vijeće PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA 002A001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 21.254.594,35 17.094.809,20 80,43% 2.447.000,00 2.426.542,60 99,16% 435.000,00 432.365,13 99,39% 435.000,00 432.365,13 99,39% 435.000,00 432.365,13 99,39% 435.000,00 432.365,13 99,39% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 435.000,00 432.365,13 99,39% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 349.674,63 82.690,50 PROGRAM 003 SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE 003A002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 620.000,00 610.619,92 98,49% 320.000,00 318.986,15 99,68% 320.000,00 318.986,15 99,68% 320.000,00 318.986,15 99,68% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000,00 318.986,15 99,68% 3299 71 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 003A006 Ostale nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 318.986,15 300.000,00 291.633,77 97,21% 300.000,00 291.633,77 97,21% 300.000,00 291.633,77 97,21% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 291.633,77 97,21% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 291.633,77 PROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA 120.000,00 111.935,56 93,28% 004A001 Protokolarne obveze 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 90.000,00 89.047,55 98,94% 90.000,00 89.047,55 98,94% 90.000,00 89.047,55 98,94% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 89.047,55 98,94% 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 004A003 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 9.420,00 79.627,55 30.000,00 22.888,01 76,29% 30.000,00 22.888,01 76,29% 30.000,00 22.888,01 76,29% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 22.888,01 76,29% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.888,01 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 25 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 005 NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI 005A001 Naknade za rad u MO i GK 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 499.972,43 99,99% 500.000,00 499.972,43 99,99% 500.000,00 499.972,43 99,99% 500.000,00 499.972,43 99,99% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 499.972,43 99,99% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 031 IZBORI 031A001 Lokalni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 499.972,43 772.000,00 771.649,56 99,95% 685.000,00 684.951,27 99,99% 685.000,00 684.951,27 99,99% 685.000,00 684.951,27 99,99% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 685.000,00 684.951,27 99,99% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 684.951,27 031A006 Izbori za članove parlamenta EU 87.000,00 86.698,29 99,65% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 87.000,00 86.698,29 99,65% 87.000,00 86.698,29 99,65% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 86.698,29 99,65% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01.03 Gradska uprava PROGRAM 007 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 007A001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 86.698,29 12.134.600,00 11.998.554,74 98,88% 12.134.600,00 11.998.554,74 98,88% 12.134.600,00 11.998.554,74 98,88% 11.843.300,00 11.708.851,33 98,86% 8.515.000,00 8.419.967,18 98,88% 7.200.000,00 7.156.764,27 99,40% 7.156.764,27 200.000,00 181.900,00 90,95% 181.900,00 1.115.000,00 1.081.302,91 96,98% 960.181,01 121.121,90 3.263.300,00 3.226.201,76 98,86% 515.000,00 502.435,80 97,56% 58.417,24 396.961,06 47.057,50 Stranica 26 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 580.000,00 542.089,07 93,46% 211.962,59 275.863,68 54.262,80 1.897.800,00 1.920.022,59 101,17% 438.896,25 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 213.316,64 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 511.995,93 9.529,73 223.366,78 50.100,00 25.636,29 218.350,15 228.830,82 140.000,00 136.178,99 97,27% 136.178,99 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.500,00 125.475,31 96,15% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 36.195,79 75.130,69 14.148,83 35.000,00 32.682,39 93,38% 35.000,00 32.682,39 93,38% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32.682,39 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 30.000,00 30.000,00 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 30.000,00 30.000,00 100,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 30.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 291.300,00 289.703,41 99,45% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4222 71 Komunikacijska oprema 4223 71 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 71 291.300,00 289.703,41 99,45% 124.300,00 123.856,67 99,64% 59.679,44 12.769,35 26.768,75 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.639,13 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 27 Konto Izvor NAZIV 1 423 Prijevozna sredstva 4231 71 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 140.000,00 139.850,00 99,89% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 139.850,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe 01.04 Mjesna samouprava PROGRAM 008 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 008A001 Troškovi funkcioniranja MO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 27.000,00 25.996,74 96,28% 25.996,74 6.672.994,35 2.669.711,86 40,01% 6.672.994,35 2.669.711,86 40,01% 1.184.110,70 575.165,11 48,57% 1.160.610,70 562.921,36 48,50% 1.157.310,70 559.650,20 48,36% 475.600,00 274.221,69 57,66% 6.428,10 267.793,59 366.800,00 181.652,65 49,52% 15.490,09 166.162,56 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 314.910,70 103.775,86 32,95% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 40.508,20 63.267,66 3.300,00 3.271,16 99,13% 3.300,00 3.271,16 99,13% 3.271,16 23.500,00 12.243,75 52,10% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 23.500,00 12.243,75 52,10% 23.500,00 12.243,75 52,10% 8.745,75 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.498,00 008A002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 008A003 Održavanje zgrada (društv.dom) i cesta - tekuće 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 107.600,00 69.566,58 64,65% 107.600,00 69.566,58 64,65% 107.600,00 69.566,58 64,65% 107.600,00 69.566,58 64,65% 69.566,58 2.580.594,21 160.337,09 6,21% 2.580.594,21 160.337,09 6,21% 2.580.594,21 160.337,09 6,21% 2.580.594,21 160.337,09 6,21% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160.337,09 Stranica 28 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 008A004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 008A005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 288.200,00 211.360,52 73,34% 288.200,00 211.360,52 73,34% 288.200,00 211.360,52 73,34% 288.200,00 211.360,52 73,34% 211.360,52 220.500,00 136.152,14 61,75% 220.500,00 136.152,14 61,75% 220.500,00 136.152,14 61,75% 220.500,00 136.152,14 61,75% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.639,95 3234 43 Komunalne usluge 008A006 Opremanje društvenog doma 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 129.512,19 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 008A007 Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 56.836,48 28,42% 200.000,00 56.836,48 28,42% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 43 Poslovni objekti 008A008 Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 200.000,00 56.836,48 28,42% 200.000,00 56.836,48 28,42% 56.836,48 188.332,66 75.764,42 40,23% 188.332,66 75.764,42 40,23% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 008A013 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 188.332,66 75.764,42 40,23% 188.332,66 75.764,42 40,23% 75.764,42 307.195,27 258.320,16 84,09% 307.195,27 258.320,16 84,09% 307.195,27 258.320,16 84,09% 277.195,27 229.520,16 82,80% 229.520,16 30.000,00 28.800,00 96,00% 28.800,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 29 Konto Izvor NAZIV 1 008A014 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 008A015 Kulturno-umjetničke udruge i javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 008A016 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 008A017 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 008A018 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 676.000,00 562.444,09 83,20% 676.000,00 562.444,09 83,20% 50.000,00 34.254,50 68,51% 40.000,00 34.254,50 85,64% 34.254,50 10.000,00 0,00 0,00% 626.000,00 528.189,59 84,38% 626.000,00 528.189,59 84,38% 528.189,59 118.300,00 97.631,61 82,53% 118.300,00 97.631,61 82,53% 118.300,00 97.631,61 82,53% 118.300,00 97.631,61 82,53% 97.631,61 87.800,00 53.880,25 61,37% 87.800,00 53.880,25 61,37% 87.800,00 53.880,25 61,37% 87.800,00 53.880,25 61,37% 53.880,25 173.100,00 145.042,16 83,79% 173.100,00 145.042,16 83,79% 173.100,00 145.042,16 83,79% 173.100,00 145.042,16 83,79% 145.042,16 60.921,93 35.354,56 58,03% 60.921,93 35.354,56 58,03% 60.921,93 35.354,56 58,03% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 008A019 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 60.921,93 35.354,56 58,03% 35.354,56 280.339,58 231.856,69 82,71% 280.339,58 231.856,69 82,71% 280.339,58 231.856,69 82,71% 280.339,58 231.856,69 82,71% 231.856,69 Stranica 30 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO 02.01 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja PROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJE 021A001 PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 71 Intelektualne i osobne usluge 021A002 GUP Čakovec - izmjene i dopune III 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 71 Intelektualne i osobne usluge 021A007 DPU Globetka zapad 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 021A028 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 71 Intelektualne i osobne usluge 021A033 Urb.arhit.studija užeg centra grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 71 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 023 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 023A001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.680.500,00 4.114.768,61 87,91% 3.505.500,00 3.048.224,54 86,96% 617.500,00 512.356,25 82,97% 62.500,00 29.968,75 47,95% 62.500,00 29.968,75 47,95% 62.500,00 29.968,75 47,95% 62.500,00 29.968,75 47,95% 29.968,75 50.000,00 48.687,50 97,38% 50.000,00 48.687,50 97,38% 50.000,00 48.687,50 97,38% 50.000,00 48.687,50 97,38% 48.687,50 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 28.700,00 57,40% 50.000,00 28.700,00 57,40% 50.000,00 28.700,00 57,40% 50.000,00 28.700,00 57,40% 28.700,00 405.000,00 405.000,00 100,00% 405.000,00 405.000,00 100,00% 405.000,00 405.000,00 100,00% 405.000,00 405.000,00 100,00% 405.000,00 1.658.000,00 1.513.403,48 91,28% 100.000,00 92.484,06 92,48% 100.000,00 92.484,06 92,48% 100.000,00 92.484,06 92,48% 100.000,00 92.484,06 92,48% 92.484,06 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 31 Konto Izvor NAZIV 1 023A002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 524.579,84 104,92% 500.000,00 524.579,84 104,92% 500.000,00 524.579,84 104,92% 80.000,00 65.433,86 81,79% 65.433,86 347.000,00 389.037,80 112,11% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 389.037,80 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.000,00 70.108,18 96,04% 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 023A003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 67.872,74 2.235,44 180.000,00 169.520,35 94,18% 180.000,00 169.520,35 94,18% 180.000,00 169.520,35 94,18% 180.000,00 169.520,35 94,18% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 169.520,35 023A004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 023A005 Dječji vrtići - nužni popravci 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 60.000,00 54.555,75 90,93% 60.000,00 54.555,75 90,93% 60.000,00 54.555,75 90,93% 60.000,00 54.555,75 90,93% 54.555,75 400.000,00 384.251,84 96,06% 400.000,00 384.251,84 96,06% 400.000,00 384.251,84 96,06% 400.000,00 384.251,84 96,06% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 384.251,84 023A006 Osnovne škole na području Grada - održavanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 150.000,00 111.540,31 74,36% 150.000,00 111.540,31 74,36% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 023A007 Sportski objekti - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 150.000,00 111.540,31 74,36% 150.000,00 111.540,31 74,36% 111.540,31 100.000,00 82.917,99 82,92% 100.000,00 82.917,99 82,92% 100.000,00 82.917,99 82,92% 100.000,00 82.917,99 82,92% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 82.917,99 Stranica 32 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 023A009 Fontane i spomenici - održavanje 83.000,00 81.970,68 98,76% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 83.000,00 81.970,68 98,76% 83.000,00 81.970,68 98,76% 28.000,00 26.812,93 95,76% 26.812,93 55.000,00 55.157,75 100,29% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.157,75 023A010 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 023A016 Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 023A022 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 5.000,00 1.502,00 30,04% 5.000,00 1.502,00 30,04% 5.000,00 1.502,00 30,04% 5.000,00 1.502,00 30,04% 1.502,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 9.870,00 98,70% 10.000,00 9.870,00 98,70% 10.000,00 9.870,00 98,70% 10.000,00 9.870,00 98,70% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.870,00 023A024 Vatrogasni dom Put jane - Buzovec - Pustakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 023A025 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 11 Sitni inventar i auto gume 30.000,00 210,66 0,70% 30.000,00 210,66 0,70% 30.000,00 210,66 0,70% 30.000,00 210,66 0,70% 210,66 PROGRAM 024 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 024A001 Društveni dom Slemenice - završni radovi 1.230.000,00 1.022.464,81 83,13% 1.000,00 0,00 0,00% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 33 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A003 Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A005 Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A006 Sportski centar Krištanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A014 Dječji vrtić Cvrčak 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 260.000,00 248.944,82 95,75% 260.000,00 248.944,82 95,75% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 024A015 Centar za odgoj i obrazovanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 260.000,00 248.944,82 95,75% 260.000,00 248.944,82 95,75% 248.944,82 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A021 Objekti za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 680.000,00 656.480,99 96,54% 168.100,00 168.017,40 99,95% 168.100,00 168.017,40 99,95% 168.100,00 168.017,40 99,95% 168.017,40 Stranica 34 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 511.900,00 488.463,59 95,42% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 024A026 Kulturni centar Roma 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 511.900,00 488.463,59 95,42% 511.900,00 488.463,59 95,42% 488.463,59 20.000,00 13.634,38 68,17% 20.000,00 13.634,38 68,17% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 024A041 Društveni dom Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 20.000,00 13.634,38 68,17% 20.000,00 13.634,38 68,17% 13.634,38 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A043 Sportski dom Mačkovec - adaptacija i dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A044 Sportski dom Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 024A050 OŠ Ivanovec - školska sportska dvorana 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 120.000,00 31.500,00 26,25% 120.000,00 31.500,00 26,25% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 024A054 Društveni dom Novo Selo na Dravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 120.000,00 31.500,00 26,25% 120.000,00 31.500,00 26,25% 31.500,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 35 Konto Izvor NAZIV 1 024A057 Arhitektonsko urbanističke barijere 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 8.000,00 7.812,50 97,66% 8.000,00 7.812,50 97,66% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 8.000,00 7.812,50 97,66% 8.000,00 7.812,50 97,66% 7.812,50 024A059 OŠ Kuršanec - školska sportska dvorana 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A061 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 64.092,12 91,56% 70.000,00 64.092,12 91,56% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 02.02 Imovinsko-pravni poslovi PROGRAM 020 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 020A001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 70.000,00 64.092,12 91,56% 70.000,00 64.092,12 91,56% 64.092,12 1.175.000,00 1.066.544,07 90,77% 595.000,00 565.218,57 94,99% 340.000,00 325.656,30 95,78% 340.000,00 325.656,30 95,78% 140.000,00 130.793,16 93,42% 130.000,00 123.328,48 94,87% 23.328,48 100.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 7.464,68 74,65% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 020A002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.464,68 200.000,00 194.863,14 97,43% 200.000,00 194.863,14 97,43% 194.863,14 245.000,00 239.562,27 97,78% 245.000,00 239.562,27 97,78% 35.000,00 34.562,27 98,75% Stranica 36 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 71 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 35.000,00 34.562,27 98,75% 34.562,27 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti 020A003 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna PROGRAM 022 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 022A001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 022A002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 022A003 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 022A007 Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 52 Ostale usluge 022A009 Promocija gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 210.000,00 205.000,00 97,62% 210.000,00 205.000,00 97,62% 205.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 580.000,00 501.325,50 86,44% 30.000,00 14.313,50 47,71% 30.000,00 14.313,50 47,71% 30.000,00 14.313,50 47,71% 30.000,00 14.313,50 47,71% 14.313,50 35.000,00 13.974,50 39,93% 35.000,00 13.974,50 39,93% 35.000,00 13.974,50 39,93% 35.000,00 13.974,50 39,93% 13.974,50 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 100.000,00 60.512,50 60,51% 100.000,00 60.512,50 60,51% 100.000,00 60.512,50 60,51% 100.000,00 60.512,50 60,51% 60.512,50 5.000,00 4.417,00 88,34% 5.000,00 4.417,00 88,34% 5.000,00 4.417,00 88,34% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 37 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 022A011 Sufinanciranje obrane od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 4.417,00 88,34% 4.417,00 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 60.000,00 58.108,00 96,85% 58.108,00 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 17.354.464,27 17.168.148,50 98,93% 03.01 Gradnja objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 027 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA 027A008 Martane Istok - radna zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 10.248.264,27 10.223.059,93 99,75% 7.947.014,27 7.946.861,65 100,00% 1.930.000,00 1.929.049,63 99,95% 1.930.000,00 1.929.049,63 99,95% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 1.930.000,00 1.929.049,63 99,95% 1.930.000,00 1.929.049,63 99,95% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.929.049,63 027A013 Športska ulica u Mihovljanu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 796.000,00 795.992,74 100,00% 796.000,00 795.992,74 100,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 796.000,00 795.992,74 100,00% 796.000,00 795.992,74 100,00% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 795.992,74 027A027 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 186.600,00 186.600,00 100,00% 186.600,00 186.600,00 100,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 186.600,00 186.600,00 100,00% 186.600,00 186.600,00 100,00% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 186.600,00 027A028 Nove ulice u mjesnim odborima 50.550,00 50.543,13 99,99% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 50.550,00 50.543,13 99,99% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 50.550,00 50.543,13 99,99% 50.550,00 50.543,13 99,99% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 50.543,13 Stranica 38 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 027A037 Parkiralište u Svetojelenskoj ul.

Članak 3.

(ulaganje Čakoma) 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 151.364,27 151.364,27 100,00% 151.364,27 151.364,27 100,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 151.364,27 151.364,27 100,00% 151.364,27 151.364,27 100,00% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 151.364,27 027A041 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000,00 950,00 95,00% 1.000,00 950,00 95,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 1.000,00 950,00 95,00% 1.000,00 950,00 95,00% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 950,00 027A043 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 4.470.000,00 4.471.941,53 100,04% 4.470.000,00 4.471.941,53 100,04% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 4352 4.470.000,00 4.471.941,53 100,04% 4.470.000,00 4.471.941,53 100,04% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4.471.941,53 027A045 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (poligon) 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 79.000,00 78.700,00 99,62% 79.000,00 78.700,00 99,62% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 79.000,00 78.700,00 99,62% 79.000,00 78.700,00 99,62% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 78.700,00 027A046 Gospodarska zona Istok - Sajmište 1.500,00 1.265,00 84,33% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.500,00 1.265,00 84,33% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 1.500,00 1.265,00 84,33% 1.500,00 1.265,00 84,33% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.265,00 027A047 Sanacija opasnog mjesta Putjane - Travnička Čakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 281.000,00 280.455,35 99,81% 281.000,00 280.455,35 99,81% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 281.000,00 280.455,35 99,81% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 39 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 71 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 281.000,00 280.455,35 99,81% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 280.455,35 PROGRAM 028 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAđEVINA 028A003 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.115.000,00 1.104.287,50 99,04% 1.115.000,00 1.104.287,50 99,04% 15.000,00 12.006,93 80,05% 15.000,00 12.006,93 80,05% 15.000,00 12.006,93 80,05% 12.006,93 1.100.000,00 1.092.280,57 99,30% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti PROGRAM 029 ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA 029A001 Sanacija odlagališta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.100.000,00 1.092.280,57 99,30% 1.100.000,00 1.092.280,57 99,30% 1.092.280,57 1.100.000,00 1.085.660,78 98,70% 1.100.000,00 1.085.660,78 98,70% 1.100.000,00 1.085.660,78 98,70% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti PROGRAM 033 ZAŠTITA OKOLIŠA 033A001 Studija novog bioparka 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 03.02 Održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 025 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 025A002 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 025A003 Sanacija cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 1.100.000,00 1.085.660,78 98,70% 1.100.000,00 1.085.660,78 98,70% 1.085.660,78 86.250,00 86.250,00 100,00% 86.250,00 86.250,00 100,00% 86.250,00 86.250,00 100,00% 86.250,00 86.250,00 100,00% 86.250,00 86.250,00 100,00% 86.250,00 7.1 06.200,00 6.945.088,57 97,73% 7.106.200,00 6.945.088,57 97,73% 50.000,00 49.226,15 98,45% 50.000,00 49.226,15 98,45% 50.000,00 49.226,15 98,45% 50.000,00 49.226,15 98,45% 49.226,15 371.500,00 371.004,54 99,87% 371.500,00 371.004,54 99,87% 371.500,00 371.004,54 99,87% Stranica 40 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 371.500,00 371.004,54 99,87% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 371.004,54 025A004 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 51.200,00 51.164,56 99,93% 51.200,00 51.164,56 99,93% 51.200,00 51.164,56 99,93% 51.200,00 51.164,56 99,93% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 51.164,56 025A005 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 200.000,00 175.642,99 87,82% 200.000,00 175.642,99 87,82% 200.000,00 175.642,99 87,82% 200.000,00 175.642,99 87,82% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 175.642,99 025A006 Sanacija parkirališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 67.000,00 66.620,48 99,43% 67.000,00 66.620,48 99,43% 67.000,00 66.620,48 99,43% 67.000,00 66.620,48 99,43% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 66.620,48 025A007 Zaštita nogostupa i zelenih površina 70.500,00 70.381,48 99,83% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 025A010 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 70.500,00 70.381,48 99,83% 70.500,00 70.381,48 99,83% 70.500,00 70.381,48 99,83% 70.381,48 4.300.000,00 4.299.994,43 100,00% 4.300.000,00 4.299.994,43 100,00% 4.300.000,00 4.299.994,43 100,00% 4.300.000,00 4.299.994,43 100,00% 4.299.994,43 025A012 Održavanje i nabava urbane opreme 170.000,00 155.597,50 91,53% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 025A014 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 170.000,00 155.597,50 91,53% 170.000,00 155.597,50 91,53% 170.000,00 155.597,50 91,53% 155.597,50 1.430.000,00 1.337.824,29 93,55% 1.430.000,00 1.337.824,29 93,55% 1.430.000,00 1.337.824,29 93,55% 1.350.000,00 1.257.824,29 93,17% 1.257.824,29 80.000,00 80.000,00 100,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.000,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 41 Konto Izvor NAZIV 1 025A015 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 95.000,00 93.464,79 98,38% 95.000,00 93.464,79 98,38% 95.000,00 93.464,79 98,38% 95.000,00 93.464,79 98,38% 93.464,79 025A016 Sufinanciranje održavanja groblja 30.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 025A019 Prometna jedinica mladeži 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 025A020 Troškovi iz sredstava ŽUC-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 52 Ostale usluge 025A021 Osiguranje imovine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 158.000,03 98,75% 160.000,00 158.000,03 98,75% 160.000,00 158.000,03 98,75% 160.000,00 158.000,03 98,75% 158.000,03 55.000,00 51.575,80 93,77% 55.000,00 51.575,80 93,77% 55.000,00 51.575,80 93,77% 55.000,00 51.575,80 93,77% 51.575,80 56.000,00 64.591,53 115,34% 56.000,00 64.591,53 115,34% 56.000,00 64.591,53 115,34% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.000,00 64.591,53 115,34% 3292 43 Premije osiguranja RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO 64.591,53 1.815.000,00 1.792.397,64 98,75% 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA 026A001 Sanacija divljih odlagališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 026A002 Deratizacija,dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 1.815.000,00 1.792.397 64 98,75% 1.815.000,00 1.792.397,64 98,75% 50.000,00 49.092,60 98,19% 50.000,00 49.092,60 98,19% 50.000,00 49.092,60 98,19% 50.000,00 49.092,60 98,19% 49.092,60 650.000,00 648.417,13 99,76% 650.000,00 648.417,13 99,76% 650.000,00 648.417,13 99,76% 650.000,00 648.417,13 99,76% 648.417,13 Stranica 42 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 026A003 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 026A004 Zaštita javnih površina - Alzas 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 026A005 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 026A006 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 026A008 Vijeće za prevenciju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 38.699,27 96,75% 40.000,00 38.699,27 96,75% 40.000,00 38.699,27 96,75% 40.000,00 38.699,27 96,75% 38.699,27 35.000,00 34.860,00 99,60% 35.000,00 34.860,00 99,60% 35.000,00 34.860,00 99,60% 35.000,00 34.860,00 99,60% 34.860,00 805.000,00 803.571,48 99,82% 805.000,00 803.571,48 99,82% 805.000,00 803.571,48 99,82% 805.000,00 803.571,48 99,82% 803.571,48 50.000,00 46.675,60 93,35% 50.000,00 46.675,60 93,35% 50.000,00 46.675,60 93,35% 50.000,00 46.675,60 93,35% 46.675,60 50.000,00 46.219,81 92,44% 50.000,00 46.219,81 92,44% 50.000,00 46.219,81 92,44% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 46.219,81 92,44% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 026A010 Video nadzor Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 46.219,81 35.000,00 34.152,65 97,58% 35.000,00 34.152,65 97,58% 35.000,00 34.152,65 97,58% 35.000,00 34.152,65 97,58% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 34.152,65 026A011 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 026A012 Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 33.000,00 32.067,48 97,17% 33.000,00 32.067,48 97,17% 33.000,00 32.067,48 97,17% 33.000,00 32.067,48 97,17% 32.067,48 37.000,00 30.875,00 83,45% 37.000,00 30.875,00 83,45% 27.000,00 24.625,00 91,20% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 43 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 026A013 Program zaštite divljači u Perivoju Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 05.01.01 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 009A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 27.000,00 24.625,00 91,20% 24.625,00 10.000,00 6.250,00 62,50% 10.000,00 6.250,00 62,50% 6.250,00 30.000,00 27.766,62 92,56% 30.000,00 27.766,62 92,56% 30.000,00 27.766,62 92,56% 30.000,00 27.766,62 92,56% 27.766,62 47.044.743,00 46.469.410,54 98,78% 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00% 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00% 2.077.000,00 2.067.252,87 99,53% 2.077.000,00 2.067.252,87 99,53% 2.077.000,00 2.067.252,87 99,53% 1.758.000,00 1.748.821,50 99,48% 1.690.772,16 58.049,34 50.000,00 52.610,33 105,22% 52.610,33 269.000,00 265.821,04 98,82% 236.091,04 29.730,00 009A002 Materijalni i financijski rashodi 305.000,00 314.747,13 103,20% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 305.000,00 314.747,13 103,20% 305.000,00 314.747,13 103,20% 180.000,00 184.761,03 102,65% 184.761,03 95.000,00 99.821,61 105,08% 49.053,93 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.294,14 3234 11 Komunalne usluge 329 11.473,54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.164,49 100,55% 3292 11 Premije osiguranja 30.164,49 Stranica 44 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 009A004 Intelektualne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 009A005 Naknade članovima Upravnog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 256.000,00 256.000,00 100,00% 256.000,00 256.000,00 100,00% 256.000,00 256.000,00 100,00% 256.000,00 256.000,00 100,00% 256.000,00 62.000,00 62.000,00 100,00% 62.000,00 62.000,00 100,00% 62.000,00 62.000,00 100,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.000,00 62.000,00 100,00% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 05.01.02 Knjižnica Nikola Zrinski PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČI 010A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 62.000,00 Čakovec 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00% TAONICA 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00% 1.893.300,00 1.893.300,00 100,00% 1.893.300,00 1.893.300,00 100,00% 1.866.300,00 1.866.300,00 100,00% 1.620.000,00 1.620.000,00 100,00% 1.620.000,00 246.300,00 246.300,00 100,00% 219.000,00 27.300,00 27.000,00 27.000,00 100,00% 27.000,00 27.000,00 100,00% 27.000,00 010A002 Materijalni i financijski rashodi 52.300,00 52.300,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 52.300,00 52.300,00 100,00% 52.300,00 52.300,00 100,00% 14.700,00 14.700,00 100,00% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 700,00 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3238 11 Računalne usluge 329 14.000,00 17.600,00 17.600,00 100,00% 8.184,00 3.716,00 5.700,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 100,00% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.000,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 45 Konto Izvor NAZIV 1 010A003 Održavanje objekata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.400,00 4.400,00 100,00% 4.400,00 4.400,00 100,00% 4.400,00 4.400,00 100,00% 3.600,00 3.600,00 100,00% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 11 3.600,00 800,00 800,00 100,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 800,00 05.01.03 Dječji vrtić Čakovec PROGRAM 011 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR 011A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.100.000,00 12.100.000,00 100,00% 12.100.000,00 12.100.000,00 100,00% 12.100.000,00 12.100.000,00 100,00% 12.100.000,00 12.100.000,00 100,00% 12.100.000,00 12.100.000,00 100,00% 10.504.000,00 10.503.473,46 99,99% 10.503.473,46 1.596.000,00 1.596.526,54 100,03% 1.417.967,67 178.558,87 GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije 9.752.143,00 9.755.471,92 100,03% 05.02.01 Osnovno školstvo 4.931.417,00 4.934.745,92 100,07% PROGRAM 012 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 4.931.417,00 4.934.745,92 100,07% 012A001 Materijalni i financijski rashodi 3.521.228,00 3.521.228,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 43 Službena putovanja 3213 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 43 Materijal i sirovine 3223 43 Energija 3224 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 Sitni inventar i auto gume 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.521.228,00 3.521.228,00 100,00% 3.478.528,00 3.498.592,27 100,58% 282.031,00 221.657,72 78,59% 164.538,19 28.144,53 28.975,00 1.620.408,00 1.933.593,90 119,33% 445.136,82 8.564,84 1.332.195,61 65.890,55 60.183,07 21.623,01 Stranica 46 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 1243 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 1243 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.462.739,00 1.281.947,61 87,64% 627.039,84 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 189.742,93 3233 1243 Usluge promidžbe i informiranja 3234 1243 Komunalne usluge 3235 1243 Zakupnine i najamnine 3236 1243 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 1243 Intelektualne i osobne usluge 3238 1243 Računalne usluge 3239 1243 Ostale usluge 329 16.353,17 159.993,18 17.791,02 86.406,76 40.869,43 79.354,10 64.397,18 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.350,00 61.393,04 54,16% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 2.722,96 12.400,00 10.723,09 35.546,99 38.700,00 21.285,73 55,00% 38.700,00 21.285,73 55,00% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.425,00 3433 12 Zatezne kamate 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 860,73 4.000,00 1.350,00 33,75% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 4.000,00 1.350,00 33,75% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.350,00 012A002 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 12 397.663,00 397.663,00 100,00% 397.663,00 397.663,00 100,00% 397.663,00 397.663,00 100,00% 397.663,00 397.663,00 100,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 397.663,00 012A003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.012.526,00 1.015.854,92 100,33% 1.012.526,00 1.015.854,92 100,33% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 1.012.526,00 1.015.854,92 100,33% 582.000,00 676.865,30 116,30% 676.865,30 430.526,00 338.989,62 78,74% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 338.989,62 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 47 Konto Izvor NAZIV 1 05.02.02 Javna vatrogasna postrojba u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.820.726,00 4.820.726,00 100,00% PROGRAM 013 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 013A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 12 43 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.820.726,00 4.820.726,00 100,00% 4.338.653,00 4.338.653,00 100,00% 4.338.653,00 4.338.653,00 100,00% 4.338.653,00 4.338.653,00 100,00% 3.604.595,00 3.604.595,00 100,00% 3.604.595,00 734.058,00 734.058,00 100,00% 280.000,00 412.108,00 41.950,00 013A002 Materijalni i financijski rashodi 482.073,00 482.073,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 Materijal i sirovine 3223 12 Energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 482.073,00 482.073,00 100,00% 480.573,00 480.571,07 100,00% 105.000,00 105.000,00 100,00% 10.000,00 90.000,00 5.000,00 214.573,00 216.485,03 100,89% 9.926,55 500,00 126.559,85 31.997,73 17.500,00 30.000,90 96.000,00 95.686,84 99,67% 22.087,71 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.599,13 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3238 12 Računalne usluge 329 3.000,00 10.000,00 4.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 63.399,20 97,54% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 63.399,20 1.500,00 1.501,93 100,13% 1.500,00 1.501,93 100,13% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.501,93 Stranica 48 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti 05.03.01 Društvene djelatnosti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.542.600,00 19.963.938,62 97,18% 20.542.600,00 19.963.938,62 97,18% PROGRAM 014 OBRAZOVANJE I ODGOJ 5.726.000,00 5.819.981,52 101,64% 014A001 Ostale predškolske ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 1.461.000,00 1.417.871,00 97,05% 1.461.000,00 1.417.871,00 97,05% 111.000,00 103.911,00 93,61% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111.000,00 103.911,00 93,61% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 103.911,00 1.350.000,00 1.313.960,00 97,33% 1.350.000,00 1.313.960,00 97,33% 1.313.960,00 014A002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 200.000,00 197.075,45 98,54% 200.000,00 197.075,45 98,54% 200.000,00 197.075,45 98,54% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 200.000,00 197.075,45 98,54% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 197.075,45 014A003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 1.465.000,00 1.745.457,82 119,14% 1.465.000,00 1.745.457,82 119,14% 90.000,00 72.139,90 80,16% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 72.139,90 80,16% 3292 11 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 1143 Tekuće donacije u novcu 014A004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 72.139,90 1.375.000,00 1.673.317,92 121,70% 1.375.000,00 1.673.317,92 121,70% 1.673.317,92 2.350.000,00 2.219.500,00 94,45% 2.350.000,00 2.219.500,00 94,45% 2.350.000,00 2.219.500,00 94,45% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 2.350.000,00 2.219.500,00 94,45% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.219.500,00 014A005 Projekt »obrazovanje za romsku djecu« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 250.000,00 240.077,25 96,03% 250.000,00 240.077,25 96,03% 250.000,00 240.077,25 96,03% 250.000,00 240.077,25 96,03% 240.077,25 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 49 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 PROGRAM 015 REKREACIJA I SPORT 8.312.000,00 8.265.286,02 99,44% 015A001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 015A002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 015A003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 015A004 Održavanje rekreacijskosportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 71 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.

Članak 3.

015A005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 1.050.000,00 1.015.760,83 96,74% 1.050.000,00 1.015.760,83 96,74% 1.050.000,00 1.015.760,83 96,74% 1.050.000,00 1.015.760,83 96,74% 1.015.760,83 200.000,00 199.358,50 99,68% 200.000,00 199.358,50 99,68% 200.000,00 199.358,50 99,68% 200.000,00 199.358,50 99,68% 199.358,50 872.000,00 893.077,93 102,42% 872.000,00 893.077,93 102,42% 12.000,00 10.550,86 87,92% 12.000,00 10.550,86 87,92% 10.550,86 860.000,00 882.527,07 102,62% 800.000,00 822.527,07 102,82% 822.527,07 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 5.110.000,00 5.081.438,15 99,44% 5.110.000,00 5.081.438,15 99,44% 2.500.000,00 2.481.803,43 99,27% 2.500.000,00 2.481.803,43 99,27% 2.481.803,43 2.610.000,00 2.599.634,72 99,60% 2.610.000,00 2.599.634,72 99,60% 2.599.634,72 85.000,00 84.500,00 99,41% 85.000,00 84.500,00 99,41% 85.000,00 84.500,00 99,41% Stranica 50 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 85.000,00 84.500,00 99,41% 84.500,00 015A007 Sufinanciranje vrhunskih sportaša 95.000,00 95.380,00 100,40% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 015A009 Korištenje sportskih objekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 016 TEHNI 95.000,00 95.380,00 100,40% 95.000,00 95.380,00 100,40% 95.000,00 95.380,00 100,40% 95.380,00 900.000,00 895.770,61 99,53% 900.000,00 895.770,61 99,53% 900.000,00 895.770,61 99,53% 900.000,00 895.770,61 99,53% 895.770,61 ČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 016A001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 016A003 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 1.620.000,00 1.384.692,90 85,47% 80.000,00 79.722,52 99,65% 80.000,00 79.722,52 99,65% 80.000,00 79.722,52 99,65% 80.000,00 79.722,52 99,65% 79.722,52 1.535.000,00 1.299.970,38 84,69% 1.535.000,00 1.299.970,38 84,69% 100.000,00 90.411,74 90,41% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 90.411,74 90,41% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 016A005 Procjena ugroženosti - izrada dokumenata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 017 KULTURA 017A001 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 90.411,74 1.435.000,00 1.209.558,64 84,29% 1.300.000,00 1.076.426,64 82,80% 1.076.426,64 135.000,00 133.132,00 98,62% 133.132,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 1.886.000,00 1.808.517,23 95,89% 200.000,00 199.900,54 99,95% 200.000,00 199.900,54 99,95% 200.000,00 199.900,54 99,95% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 51 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 017A002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 017A004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 017A005 Mjesečno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 017A006 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 017A007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 017A008 Programi kulture mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 018 UDRUGE GRAđ ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.

Članak 3.

018A001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 199.900,54 99,95% 199.900,54 120.000,00 93.441,67 77,87% 120.000,00 93.441,67 77,87% 120.000,00 93.441,67 77,87% 120.000,00 93.441,67 77,87% 93.441,67 556.000,00 522.037,67 93,89% 556.000,00 522.037,67 93,89% 556.000,00 522.037,67 93,89% 556.000,00 522.037,67 93,89% 522.037,67 330.000,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 80.000,00 75.890,45 94,86% 80.000,00 75.890,45 94,86% 80.000,00 75.890,45 94,86% 80.000,00 75.890,45 94,86% 75.890,45 350.000,00 348.789,68 99,65% 350.000,00 348.789,68 99,65% 350.000,00 348.789,68 99,65% 350.000,00 348.789,68 99,65% 348.789,68 250.000,00 238.457,22 95,38% 250.000,00 238.457,22 95,38% 250.000,00 238.457,22 95,38% 250.000,00 238.457,22 95,38% 238.457,22 ANA, 1.000.200,00 884.021,16 88,38% 110.000,00 118.500,66 107,73% 110.000,00 118.500,66 107,73% 110.000,00 118.500,66 107,73% Stranica 52 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 110.000,00 118.500,66 107,73% 118.500,66 50.000,00 21.263,59 42,53% 50.000,00 21.263,59 42,53% 50.000,00 21.263,59 42,53% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 50.000,00 21.263,59 42,53% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 21.263,59 018A003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A007 Sekundarna prevencija iz područja onkologije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 33.704,38 67,41% 50.000,00 33.704,38 67,41% 50.000,00 33.704,38 67,41% 50.000,00 33.704,38 67,41% 33.704,38 340.000,00 338.959,02 99,69% 340.000,00 338.959,02 99,69% 340.000,00 338.959,02 99,69% 340.000,00 338.959,02 99,69% 338.959,02 200.000,00 148.020,95 74,01% 200.000,00 148.020,95 74,01% 200.000,00 148.020,95 74,01% 200.000,00 148.020,95 74,01% 148.020,95 47.000,00 46.247,87 98,40% 47.000,00 46.247,87 98,40% 47.000,00 46.247,87 98,40% 47.000,00 46.247,87 98,40% 46.247,87 40.000,00 39.130,57 97,83% 40.000,00 39.130,57 97,83% 40.000,00 39.130,57 97,83% 40.000,00 39.130,57 97,83% 39.130,57 20.000,00 11.687,50 58,44% 20.000,00 11.687,50 58,44% 20.000,00 11.687,50 58,44% Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 53 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A010 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A014 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A015 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 11.687,50 58,44% 11.687,50 100.000,00 88.445,85 88,45% 100.000,00 88.445,85 88,45% 100.000,00 88.445,85 88,45% 100.000,00 88.445,85 88,45% 88.445,85 15.000,00 10.000,00 66,67% 15.000,00 10.000,00 66,67% 15.000,00 10.000,00 66,67% 15.000,00 10.000,00 66,67% 10.000,00 14.000,00 13.885,77 99,18% 14.000,00 13.885,77 99,18% 14.000,00 13.885,77 99,18% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 14.000,00 13.885,77 99,18% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.885,77 018A016 Cijepljenje protiv HPV virusa 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 14.200,00 14.175,00 99,82% 14.200,00 14.175,00 99,82% 14.200,00 14.175,00 99,82% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 14.200,00 14.175,00 99,82% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.175,00 PROGRAM 019 SOCIJALNA ZAŠTITA 019A001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 1.998.400,00 1.801.439,79 90,14% 200.000,00 155.032,89 77,52% 200.000,00 155.032,89 77,52% 200.000,00 155.032,89 77,52% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 200.000,00 155.032,89 77,52% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 155.032,89 Stranica 54 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 019A002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 320.000,00 314.450,00 98,27% 320.000,00 314.450,00 98,27% 320.000,00 314.450,00 98,27% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 52 320.000,00 314.450,00 98,27% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 314.450,00 019A003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 500.000,00 427.629,16 85,53% 500.000,00 427.629,16 85,53% 500.000,00 427.629,16 85,53% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 500.000,00 427.629,16 85,53% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 427.629,16 019A004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 120.000,00 115.650,00 96,38% 120.000,00 115.650,00 96,38% 120.000,00 115.650,00 96,38% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 120.000,00 115.650,00 96,38% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 115.650,00 019A005 Ostale socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 100.000,00 68.612,22 68,61% 100.000,00 68.612,22 68,61% 100.000,00 68.612,22 68,61% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 100.000,00 68.612,22 68,61% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 68.612,22 019A006 Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 8.400,00 8.400,00 100,00% 8.400,00 8.400,00 100,00% 8.400,00 8.400,00 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 8.400,00 8.400,00 100,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.400,00 Broj 1 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 55 Konto Izvor NAZIV 1 019A007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 165.668,12 82,83% 200.000,00 165.668,12 82,83% 200.000,00 165.668,12 82,83% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 200.000,00 165.668,12 82,83% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 165.668,12 019A008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 400.000,00 397.000,00 99,25% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 400.000,00 397.000,00 99,25% 400.000,00 397.000,00 99,25% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 400.000,00 397.000,00 99,25% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 397.000,00 019A009 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 150.000,00 148.997,40 99,33% 150.000,00 148.997,40 99,33% 150.000,00 148.997,40 99,33% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 150.000,00 148.997,40 99,33% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 148.997,40 RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE 4.339.500,00 4.701.709,56 108,35% 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 4.339.500,00 4.701.709 56 108,35% PROGRAM 001 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 001A001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU 4.339.500,00 4.701.709,56 108,35% 3.469.000,00 3.453.005,13 99,54% 19.000,00 17.800,29 93,69% 19.000,00 17.800,29 93,69% 19.000,00 17.800,29 93,69% 17.800,29 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 3.450.000,00 3.435.204,84 99,57% 3.450.000,00 3.435.204,84 99,57% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 596.940,00 99,49% 5431 71 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 596.940,00 Stranica 56 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Konto Izvor NAZIV 1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 4271 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 001A002 Otplata kamata po kreditima 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.850.000,00 2.838.264,84 99,59% 2.838.264,84 513.000,00 508.455,45 99,11% 513.000,00 508.455,45 99,11% 513.000,00 508.455,45 99,11% Kamate za primljene kredite i zajmove 513.000,00 508.455,45 99,11% 3423 71 81 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 001A007 Kamate na zakašnjela plaćanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 001A008 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 508.455,45 250.000,00 232.465,36 92,99% 250.000,00 232.465,36 92,99% 250.000,00 232.465,36 92,99% 250.000,00 232.465,36 92,99% 232.465,36 107.500,00 507.783,62 472,36% 107.500,00 507.783,62 472,36% 107.500,00 507.783,62 472,36% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 107.500,00 507.783,62 472,36% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/14-01/44 URBROJ: 2109/2-01-14-60 Čakovec, 6. ožujka 2014.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurica Horvat