Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec od 01. 01. 2013. do 30. 06. 2013. godine

15. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26.srpnja 2013. godine, donosi POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine I. OPĆI DIO
Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine sastoji se od: 20. prosinca 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 18 - Stranica 2695 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2013 3.070.000,00 880.847,06 215.000,00 6.962,76 3.260.000,00 1.178.938,13 1.890.000,00 157.232,43 -1.865.000,00 -448.360,74 3.285.000,00 887.809,82 1.865.000,00 1.875.735,56 5.150.000,00 2.763.545,38 5.150.000,00 1.336.170,56 0,00 1.427.374,82 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 011 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6134 011 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 011 Porez na promet 043 6145 011 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 043 63 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2013.

Članak 1.

3.070.000,00 880.847,06 28,69% 886.000,00 398.436,33 44,97% 756.000,00 365.385,97 48,33% 365.385,97 100.000,00 21.120,94 21,12% 21.120,94 30.000,00 11.929,42 39,76% 10.584,62 1.344,80 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD 1.320.000,00 12.500,00 0,95% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 6331 011 Tekuće pomoći iz proračuna 054 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 011 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 011 1.320.000,00 12.500,00 0,95% 12.500,00 321.500,00 87.206,31 27,12% 6.500,00 8.593,29 132,20% 1.303,38 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih 7.289,91 financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 011 Naknade za koncesije 042 043 6422 011 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 042 043 6423 011 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 042 043 6429 011 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 042 043 315.000,00 78.613,02 24,96% 8.689,55 54.380,96 14.444,10 1.098,41 Stranica 2696 - Broj 18 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. prosinca 2013. Konto Izvor Naziv 65 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2013. 542.500,00 382.704,42 70,54% PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 011 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 043 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 011 Prihodi vodnog gospodarstva 043 6526 011 Ostali nespomenuti prihodi 043 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 043 Komunalni doprinosi 6532 043 Komunalne naknade 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 47.500,00 3.300,00 6,95% 3.300,00 265.000,00 318.154,06 120,06% 252,21 317.901,85 230.000,00 61.250,36 26,63% 225,00 61.025,36 215.000,00 6.962,76 3,24% 200.000,00 0,00 0,00% Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 200.000,00 0,00 0,00% bogatstava 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 071 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 Rashodi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 011 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 011 15.000,00 6.962,76 46,42% 15.000,00 6.962,76 46,42% 6.962,76 3.285.000,00 887.809,82 27,03% 3.260.000,00 1.178.938,13 36,16% 460.800,00 286.850,08 62,25% 400.000,00 249.002,50 62,25% 249.002,50 60.800,00 37.847,58 62,25% 33.614,81 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.232,77 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 011 Službena putovanja 3213 011 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 011 Energija 3224 011 2.136.700,00 605.416,83 28,33% 28.400,00 7.728,00 27,21% 7.228,00 500,00 176.800,00 108.435,71 61,33% 13.748,99 70.266,02 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.598,35 3225 011 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 011 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 011 Usluge promidžbe i informiranja 3234 011 Komunalne usluge 3237 011 Intelektualne i osobne usluge 3238 011 Računalne usluge 3239 011 Ostale usluge 324 20.822,35 1.577.500,00 289.441,84 18,35% 13.989,06 7.834,60 11.483,88 217.044,57 26.220,73 5.869,00 7.000,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 5.027,80 62,85% 20. prosinca 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 18 - Stranica 2697 Konto Izvor Naziv 3241 011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 011 Premije osiguranja 3293 011 Reprezentacija 3294 011 Članarine 3299 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 011 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 011 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2013.

Članak 1.

5.027,80 346.000,00 194.783,48 56,30% 3.210,33 18.299,98 5.601,00 167.672,17 5.500,00 1.677,24 30,50% 5.500,00 1.677,24 30,50% 1.046,08 631,16 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 350.000,00 136.602,46 39,03% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 011 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 350.000,00 136.602,46 39,03% 136.602,46 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 116.000,00 31.130,41 26,84% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 011 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 011 Tekuće donacije u novcu 3812 011 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 011 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4223 011 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 011 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi 116.000,00 31.130,41 26,84% 14.970,00 16.160,41 191.000,00 117.261,11 61,39% 191.000,00 117.261,11 61,39% 116.545,58 715,53 1.890.000,00 157.232,43 8,32% 1.890.000,00 157.232,43 8,32% 1.800.000,00 106.549,83 5,92% 106.549,83 90.000,00 50.682,60 56,31% 45.582,60 5.100,00 5.150.000,00 1.336.170,56 25,95% II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Članak 2. Rashodi/izdaci Proračuna za prvo polugodište 2013. godine u iznosu od 1.336.170,56 kuna iskazani su po potonjim namjenama u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine kako slijedi: Konto Izvor Naziv RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 001 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2013. 5.150.000,00 1.336.170,56 25,95% 5.150.000,00 1.336.170,56 25,95% PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 50.000,00 3.000,00 6,00% 001A001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 3.000,00 6,00% 50.000,00 3.000,00 6,00% 50.000,00 3.000,00 6,00% 50.000,00 3.000,00 6,00% Stranica 2698 - Broj 18 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. prosinca 2013. Konto Izvor Naziv 3293 011 Reprezentacija PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002A001 PLAĆE I NAKNADE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 011 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 011 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2013. 3.000,00 1.139.200,00 706.217,89 61,99% 497.200,00 299.605,88 60,26% 497.200,00 299.605,88 60,26% 460.800,00 286.850,08 62,25% 400.000,00 249.002,50 62,25% 249.002,50 60.800,00 37.847,58 62,25% 33.614,81 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.232,77 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 011 Službena putovanja 3213 011 Stručno usavršavanje zaposlenika 324 36.400,00 12.755,80 35,04% 28.400,00 7.728,00 27,21% 7.228,00 500,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 5.027,80 62,85% 3241 011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 002A002 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 011 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 011 Usluge promidžbe i informiranja 3237 011 Intelektualne i osobne usluge 3238 011 Računalne usluge 3239 011 Ostale usluge 002A003 ENERGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 011 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 002A004 OSTALO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 011 5.027,80 287.500,00 78.311,66 27,24% 287.500,00 78.311,66 27,24% 287.500,00 78.311,66 27,24% 24.000,00 13.748,99 57,29% 13.748,99 263.500,00 64.562,67 24,50% 13.989,06 11.483,88 26.220,73 5.869,00 7.000,00 128.000,00 53.242,57 41,60% 128.000,00 53.242,57 41,60% 128.000,00 53.242,57 41,60% 123.000,00 51.901,73 42,20% 51.901,73 5.000,00 1.340,84 26,82% 1.340,84 131.000,00 222.697,94 170,00% 131.000,00 222.697,94 170,00% 131.000,00 222.697,94 170,00% 25.000,00 24.420,70 97,68% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.598,35 3225 011 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 011 Premije osiguranja 3293 011 Reprezentacija 3294 011 Članarine 3299 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 002A005 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 20.822,35 60.000,00 6.493,76 10,82% 6.493,76 46.000,00 191.783,48 416,92% 3.210,33 15.299,98 5.601,00 167.672,17 5.500,00 1.677,24 30,50% 5.500,00 1.677,24 30,50% 20. prosinca 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 18 - Stranica 2699 Konto Izvor Naziv 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 011 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 011 Ostali nespomenuti financijski rashodi 002A006 POSTROJENJA I OPREMA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 011 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 011 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 003 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2013. 5.500,00 1.677,24 30,50% 5.500,00 1.677,24 30,50% 1.046,08 631,16 90.000,00 50.682,60 56,31% 90.000,00 50.682,60 56,31% 90.000,00 50.682,60 56,31% 90.000,00 50.682,60 56,31% 45.582,60 5.100,00 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.262.800,00 303.358,27 24,02% 003A001 SPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 011 Tekuće donacije u novcu 003A002 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 011 Tekuće donacije u novcu 003A003 RELIGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 003A004 OSTALE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 011 Tekuće donacije u novcu 003A005 PREDŠKOLSKI ODGOJ 3 RASHODI POSLOVANJA 36 55.000,00 69.533,21 126,42% 55.000,00 69.533,21 126,42% 55.000,00 69.533,21 126,42% 55.000,00 69.533,21 126,42% 69.533,21 45.000,00 15.000,00 33,33% 45.000,00 15.000,00 33,33% 45.000,00 15.000,00 33,33% 45.000,00 15.000,00 33,33% 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 66.000,00 21.965,01 33,28% 66.000,00 21.965,01 33,28% 66.000,00 21.965,01 33,28% 66.000,00 21.965,01 33,28% 21.965,01 200.000,00 94.646,00 47,32% 200.000,00 94.646,00 47,32% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 200.000,00 94.646,00 47,32% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 011 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 003A006 OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 37 200.000,00 94.646,00 47,32% 94.646,00 42.000,00 16.160,41 38,48% 42.000,00 16.160,41 38,48% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 41.000,00 16.160,41 39,42% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 011 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 003A007 SOCIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 41.000,00 16.160,41 39,42% 16.160,41 75.000,00 14.970,00 19,96% 75.000,00 14.970,00 19,96% Stranica 2700 - Broj 18 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. prosinca 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 37 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2013. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 75.000,00 14.970,00 19,96% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 003A008 CRVENI KRIŽ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 011 Tekuće donacije u novcu 3812 011 Tekuće donacije u naravi 003A009 TENISKI TERENI 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 003A010 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 011 Energija 36 75.000,00 14.970,00 19,96% 14.970,00 15.000,00 10.762,89 71,75% 15.000,00 10.762,89 71,75% 15.000,00 10.762,89 71,75% 15.000,00 10.762,89 71,75% 10.047,36 715,53 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 154.800,00 60.320,75 38,97% 154.800,00 60.320,75 38,97% 4.800,00 18.364,29 382,59% 4.800,00 18.364,29 382,59% 18.364,29 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 150.000,00 41.956,46 27,97% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 011 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 003A011 ETNO KUĆA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 150.000,00 41.956,46 27,97% 41.956,46 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 2.448.000,00 323.594,40 13,22% 004A001 ODRŽAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH 170.000,00 19.910,00 11,71% CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 011 Komunalne usluge 004A002 OSTALE KOMUNALNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 011 Komunalne usluge 004A003 KAPITALNA ULAGANJA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 011 Poslovni objekti 170.000,00 19.910,00 11,71% 170.000,00 19.910,00 11,71% 170.000,00 19.910,00 11,71% 19.910,00 478.000,00 197.134,57 41,24% 478.000,00 197.134,57 41,24% 478.000,00 197.134,57 41,24% 478.000,00 197.134,57 41,24% 197.134,57 1.200.000,00 106.549,83 8,88% 1.200.000,00 106.549,83 8,88% 1.200.000,00 106.549,83 8,88% 1.200.000,00 106.549,83 8,88% 106.549,83 20. prosinca 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 18 - Stranica 2701 Konto Izvor Naziv 004A004 GEODETSKO-KATASTARSKE IZMJERE I PLANOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 005 TURIZAM 005A001 TURISTIČKA ZAJEDNICA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 006 KOMUNALNO PODUZEĆE 006A001 OSNIVANJE ZAJEDNIČKOG KOMUNALNOG PODUZEĆA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ukupno rashodi i izdaci

Članak 3.

Članak 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2013. godinu objavljuje se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI VIDOVEC KLASA: 021-05/13-01/23 URBROJ: 2109/7-13-01/27 Donji Vidovec, 26. srpnja 2013. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Marinko Čmrlec, v. r. u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2013. 600.000,00 0,00 0,00% 600.000,00 0,00 0,00% 600.000,00 0,00 0,00% 600.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 5.150.000,00 1.336.170,56 25,95%