- 30. 06. 2013. godine

06. rujna 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 1741 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 021-05/13-01/09 URBROJ: 2109/22-01-13-4 Orehovica, 29. kolovoza 2013. PREDSJEDNIK Općinskog Vijeća Branko Sušec, prof. v. r. Stanje zajma Otplate Naziv pravne osobe 1.1 glavnice A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi Međimurska banka d.d. 200.000,00 200.000,00 Međimurska županija 155.267,77 0,00 UKUPNO POD A1. 355.267,77 200.000,00 A2. Tuzemni dugoročni zajmovi Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka 741.498,21 297.310,50 UKUPNO POD A2. 741.498,21 97.310,50 B1. Inozemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD B1. B2. Inozemni dugoročni zajmovi UKUPNO POD B2. AKT: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12) članak 108. točka 3. Orehovica, 22. srpnja 2013. Razina 22 RKDP 33312 Matični broj 02542587 OIB 99677841113 Žiro račun 2340009-1860500004 IZVJEŠTAJ o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.-30.06.2013. Primljeni Datum Datum Stanje zajma zajmovi u primanja dospijeća 30.06.2013. tekućoj godini zajma zajma 0,00 0,00 31.01.2012 30.11.2012 po povratu u 4 rate tokom sredstava iz 0,00 155.267,77 2010. godine fonda IPA 0,00 155.247,77 21.05.2012- 0,00 644.187,71 21.05.2009 21.05.2016 0,00 644.187,71 Tablica kamata na zajmove Opis Stanje 01.01. 1 2 A Kamate po primljenim zajmovima A.1. po tuzemnim zajmovima 101.351,01 A.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD A 101.351,01 B Kamate po danim zajmovima B.1. po tuzemnim zajmovima B.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD B 1. Odlukom o zaduženju od 23.12.2008. godine Vijeće Općine Orehovica je ovlastilo načelnika Općine Orehovica da se u ime Općine zaduži na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 1.000.000,00 kuna, koji je iskazan u Računu financiranja Proračuna.

Kamate dospjele u Kamate plaćene Stanje 30.06. tekućoj godini u tekućoj godini (2+3+4) 3 4 5 26.377,29 26.377,29 74.973,72 26.377,29 26.377,29 74.973,72 Nakon provedene javne nabave najpovoljniji ponuđač je bio Erste &Steriermaerkische bank d.d. Rijeka. Za navedeno zaduženje pri navedenoj banci Vlada Republike Hrvatske je 02. travnja 2009. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje. Sredstva su se Stranica 1742 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 06. rujna 2013. koristila za financiranje izgradnje Doma kulture i vatrogasnog spremišta u Podbrestu i izgradnje Športskovatrogasnog objekta u Orehovici. Ugovor o kreditu potpisan je dana 21.05.2009. godine na rok od 5 godina i poček od godinu dana. Kredit je odobren uz promjenjivu kamatnu stopu u visini 7,50% godišnje. Kamate se obračunavaju mjesečno. Nadalje, dana 15.06.2010. godine s davateljem navedenog kredita potpisan je Aneks br. 1 Ugovora o dugoročnom kreditu u kojem se promijenio rok vraćanja kredita u smislu produljenja počeka za još godinu dana, tako da sada rok vraćanja kredita glasi: 72 mjeseca od 21.06.2010. uključujući poček od 12 mjeseci. Od 21.06.2011. godine uredno mjesečno se vraća glavnica i kamate za navedeni kredit. 2. U 2010. godini Općina Orehovica se kratkoročno zadužila pri Međimurskoj županiji za provedbu projekta ROKIĆ:DROM u iznosu od 155.267,77 kuna za koje će anuitete vraćati sukladno potpisanom ugovoru, a po povratu sredstava iz fonda IPA. 3. Dana 28.12.2011. godine Općina Orehovica se kratkoročno zadužila pri Međimurskoj banci d.d. za provođenje projekta prekogranične suradnje ROKIC:DROM, konkretno za kupnju zemljišta u iznosu od 68.969,70 kuna, dok se ostatak kreditnog iznosa do 300.000,00 kuna plasirao u 2012. godini. Ta su sredstva i namijenjena za kupnju šatora koji je predviđen istim navedenim projektom ROKIĆ:DROM. Rok povrata glavnice pozajmice je do kraja studenog 2012. godine. Međutim, očekivani prihodi za 6. obračunsko razdoblje 2012. godine nažalost nisu uprihodovani najvećim razlogom zbog sporosti administracije pri slovenskim nadležnim kontrolnim tijelima. Navedeni očekivani, a nenaplaćeni prihod (429.954,80 kn) uvelike je poremetio poslovanje Općine Orehovica, te Općina nije bila u mogućnosti u 2012. godini otplatiti ostatak glavnice kratkoročnog zaduženja u iznosu od 200.000,00 kuna pri Privrednoj banci Zagreb d.d. za koje se zadužila kako bi privela projekt ROKIC:DROM kraju prema planiranim aktivnostima. Kako su zatezne kamate na nepravovremeni povrat glavnice kredita višestruko porasle, Općina je bila primorana iznaći vlastita sredstva kojima bi otplatila ostatak glavnice navedenog kredita, te tako izbjegla plaćanje visokih kamata, a i blokadu žiro-računa. Tek nakon prodaje poslovnog prostora u Podbrestu, dana 07.02.2013. godine, iz proračuna Općine je uplaćeni ostatak glavnice kredita od 200.000,00 kuna. Do 30.06.2013. godine još uvijek sredstva potraživanja 6. obračunskog razdoblja projekta ROKIC:DROM nisu bila uplaćena u općinski proračun.

AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU Zakon o proračunu (NN 87/08) članak 108. stavak 1. točka 6 Razina 22 RKDP 33312 Matični broj 02542587 OIB 99677841113 Žiro račun 2340009-1860500004 OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2013. Proračun Općine Orehovica za 2013. godinu usvojen je na 23. sjednici Vijeća Općine Orehovica održanoj dana 21.12.2013 godine. Tim planom proračuna Općine Orehovica planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 6.771.592,00 kune, te u istom iznosu i ukupni rashodi i izdaci. I PRIHODI I PRIMITCI - U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2013. godine ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od 1.298.750,12 kuna, što je 21,39% ukupno planiranih prihoda poslovanja za 2013. godinu. - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 536.926,66 kuna, što je 76,70% ostvarenja plana za 2013. godinu. Za izvršenje proračuna i ostvarenje proračunskih prihoda u prvom polugodištu ove godine značajno je sljedeće: - Ukupno ostvareni prihodi i primici iznosili su 1.835.676,78 kune, a ukupni rashodi 1.779.871,68 kuna, a preneseni manjak iz prethodnih razdoblja iznosi 917.558,11 pa se nakon prebijanja viška prihoda obračunskog razdoblja i manjka prohoda prethodnih godina ukupni manjak prihoda sa 30.06.2013. godine smanjio na 861.753,01 kuna. - Ukupni prihodi se ostvaruju znatno usporenijom dinamikom u odnosu na planirano. - Porezni prihodi, kao značajniji prihod proračuna Općine Orehovica se ostvaruju sa 43,90% planiranih sredstava i viši su u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine za 55.293,49 kn.

- U 2013. godini Općina Orehovica je prihodovala 37.450,00 kuna prihoda za provođenje projekta Vijeće EU - “Kulturni potencijali za socijalno uključivanje Roma” - koja sredstva su namijenjena za plaću lokalnog koordinatora u razdoblju od 01.05.-31.12.2013. godine, - Tekuće pomoći od institucija u tijela EU - prihodi za 6. obračunsko razdoblje (01.01.-10.03.2012. godine) još uvijek nisu prihodovani, međutim sa slovenskim nacionalnim tijelima učestalo kontaktiramo. Uplatu sredstva za navedeno obračunsko razdoblje u iznosu od cca 429.648,79 kn, prema informacijama slovenskog skrbnika pogodbu možemo očekivati u kolovozu. - Naknada za korištenje nefinancijske imovine u ovom obračunskom razdoblju naplaćena je u iznosu od 110.405,82 kn, najviše iz razloga što je 12.03.2013. godine HT d.d. Općini Orehovica uplatio 76.813,00 naknade za služnost, a kojeg prihoda u 2012. godini nije bilo. - Iako je Komisija Vlade Republike Hrvatske donijela odluku da Općina Mala Subotica po pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske treba spram Općine Orehovica isplatiti 34,79% prihodovanih sredstava od prodaje stanova za koje je postojalo stanarsko pravo, a sve po kriterijima podjele imovine bivše Općine Čakovec spram broju stanovnika na novonastale općine, Općina Mala Subotica i dalje osporava dugovanje, odnosno ne daje financijsko izvješće koliko su sredstava prikupili tj. koliko trebaju uplatiti na žiro račun Općine Orehovica, pa Općina Orehovica bila prisiljena podići tužbu na trgovačkom sudu u Varaždinu. U tijeku 2012. godine 06. rujna 2013.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 1743 predmet je zbog prezauzetosti trgovačkog suda u Varaždinu preseljen na rješavanje u Bjelovar, koji pak je dana 06.03.2013. godine riješio i oglasio se je nenadležnim za rješavanje ovoga spora, ukinuo je provedene radnje u postupku i odbacio tužbu. Nakon toga dana 23.05.2013 Ministarstvu uprave, ministru Arsenu Bauku odaslali smo zamolbu za pravnim savjetom u kojem ga molimo da nas hitno uputi, te nedvosmisleno utvrdi model po kojemu bi Općina Orehovica naplatila svoja potraživanja. Kako do 16.07.2013. godine od Ministarstva uprave nismo primili nikakvo očitovanje, odaslana im je požurnica za promptnim rješavanjem predmeta. - U prvom polugodištu 2013. godine prihodovano je 15.626,00 kuna prihoda od prodaje građevinskoga zemljišta, te 521.300,00 kuna od prodaje poslovnog prostora u Podbrestu. - Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u ostvarenom iznosu od 6.000,00 kuna odnose se na donacije od pravnih osoba s kojima posluje Općina Orehovica za sufinanciranje općinskog lista Revoske novine. II RASHODI/IZDATCI U ostvarenju rashoda značajno je sljedeće: - Ukupni rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 1.779.871,68 kuna ili s 26,28% planiranih sredstava, ali veći su manji od realiziranih ukupnih prihoda, pa se logično zaključuje da je potrošnja manja od okvira raspoloživih sredstava uslijed čega se iskazuje višak prihoda obračunskog razdoblja za 55.807,10 kuna. - Rashodi za zaposlene u odnosu na plan se ostvaruju 39,65% ili 267.915,12 kuna. U tim rashodima uključeni su i rashodi za djelatnike na javnim radovima kojih je 30.06.2013. godine 11 djelatnika. Do 30.06.2013. godine Zavod za zapošljavanje je za djelatnike na javnim radovima u proračun Općine Orehovica uplatio 115.387,53 kune.

- Materijalni rashodi ostvareni su s 20,21% (501.031,69 kuna), dok je planirani godišnji iznos 2.478.995,00 kuna. Planirani iznos sadrži i iznos od 1.405.400,00 kuna koji se odnosi na sanaciju deponije smeća u romskom naselju Orehovica. - Veće odstupanje od planiranoga desilo se je na kontu 3241 – Naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa, a odnosi se na troškove za polaznike stručnoga osposobljavanja izvan radnoga odnosa. Planirani iznos je 4.550,00 kuna, dok je izvršeno 5.471,78 kuna, te tu stavku proračuna prilikom izmjena i dopuna proračuna svakako treba rebalansirati. - Naknade građanima i kućanstvima odnose se na stipendije studentima (trenutno 7 studenta) 22.500,00 kuna. - Donacije se uplaćuju dinamikom koju određuje prihodna strana proračuna i iznose 209.923,63 kuna. Sredstva donacija u športu, kulturi, privatnim vrtićima i socijalnohumanitarnim udrugama se izvršavaju sukladno prikupljenim prihodima proračuna koji nisu namjenski prihodi (izvorni prihodi). - Planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na izdatke za otplatu glavnice kredita pri Erste banci u iznosu od 97.310,50 kuna za 2013. godinu i otplatu glavnice kredita pri Međimurskoj banci za provođenje projekta ROKIC:DROM u iznosu od 200.000,00 kuna čija je naplata glavnice dospjela 30.11.2013. godine. Do 30.06.2013. godine redovito su se podmirivale rate glavnice kredita Erste banke. - Stanje nepodmirenih obveza na početku 2013. godine iznosilo je 2.334.813,45 kuna, a na kraju obračunskog razdoblja 2013. godine iznosi 2.362.167,40 kuna, od čega su veće obveze: 644.187,71 kuna nedospjela glavnica zajma pri Erste banci kojemu glavnica dolazi na naplatu mjesečno, kratkoročni zajam od Međimurske županije u iznosu od 155.268,00 kuna, 690.000,00 kuna obveze za sanaciju deponija prema poduzeću Univerzal d.d., obveze za kamate za primljeni zajam pri Erste banci 74.973,72 kuna, ostale nespomenute obaveze (Hrvatske vode) - 316.555,85 kn, obaveze za zaposlene 68.089,67 kuna, obveza za nabavu nefinancijske imovine 364.307,92 kuna, te ostale obveze 48.784,53 kuna.

Tablica primljenih zajmova i otplata Stanje zajma Otplate Naziv pravne osobe 1.1 glavnice A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi Međimurska banka d.d. 200.000,00 200.000,00 Međimurska županija 155.267,77 0,00 UKUPNO POD A1. 355.267,77 200.000,00 A2. Tuzemni dugoročni zajmovi Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka 741.498,21 297.310,50 UKUPNO POD A2. 741.498,21 97.310,50 B1. Inozemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD B1. Primljeni Datum Datum Stanje zajma zajmovi u primanja dospijeća 30.06.2013. tekućoj godini zajma zajma 0,00 0,00 31.01.2012 30.11.2012 po povratu u 4 rate tokom sredstava iz 0,00 155.267,77 2010. godine fonda IPA 0,00 155.247,77 21.05.2012.- 0,00 644.187,71 21.05.2009. 21.05.2016. 0,00 644.187,71