Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca na dan 30.06.2013.

71. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2013. godine, usvaja P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2013. godine I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2013. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za Izvršenje za izvještajno razdoblje Izvorni plan izvještajno prethodne proračunske godine razdoblje 41.375.338,83 140.722.242,83 43.778.419,75 397.737,94 14.722.000,00 607.953,79 40.360.294,82 85.888.241,78 36.165.774,92 5.739.015,17 56.380.833,67 3.824.102,32 -4.326.233,22 13.175.167,38 4.396.496,30 -9.697.521,38 -9.875.167,38 -9.875.167,38 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za Izvršenje za izvještajno razdoblje Izvorni plan izvještajno prethodne proračunske godine razdoblje 4.744.147,47 95.000,00 97.000,00 1.914.092,42 3.395.000,00 1.717.602,42 2.830.055,05 -3.300.000,00 -1.620.602,42 46.517.224,24 155.539.242,83 44.483.373,54 -9.697.521,38 -9.875.167,38 -9.875.167,38 48.013.402,41 145.664.075,45 41.707.479,66 -11.193.699,55 0,00 -7.099.273,50

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Stranica 248 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 6 4/3 Index 31,11%49,77%50,30%33,15% u kunama 5 4/2 Index 80,93% 104,52%105,28%86,58%119,19% 105,81%105,28% 4 214.526,82 9,49%0,00% 5,16% 73,66% 10,72% 42,15%34,96%98,39% - - - 94,24% 67,06%67,06%72,85% 109,99%145,59% 135,82% 709,98%405,48% 152,63% 121,82% 1.269,79% 0,00 839.535,29839.757,69340.914,61498.843,08 838.525,46478.887,40359.638,06237.291,00 142.672,13 izvještajnorazdoblje 1.054.062,11 Izvršenje za 43.778.419,7526.333.545,4624.439.725,6624.439.725,66 3 Izvorni plan 3.180.000,00 52.910.000,0048.590.000,00 140.722.242,83 2 godine 179.985,64 Izvršenje za 5.193.378,74 1.974.145,281.736.854,282.380.708,002.380.708,003.863.520,64 145.000,00 1.140.000,00 3.000.000,007.820.000,00 5.648.778,56 54.706.778,56 38.238.000,00 11.051.364,27 0,00 0,00 0,00 2.330,55 763.467,80234.159,93529.307,87 118.105,00118.105,00155.470,77155.470,77 1.217.400,071.037.414,43 3.823.720,77 3.550.145,003.550.145,005.303.291,09 41.375.338,8325.195.262,8523.214.394,9823.214.394,98 izvještajno razdoblje prethodne proračunske A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV POREZA OD ODI h RI Prihodi poslovanjaP Porez i prirez na dohodak OD I ) E c PRORAČUNA DAROVNI( OPĆEG UNUTAR IMOVINE INOZEMSTVA IZ OD ODI h OMOĆI RI Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiP SUBJEKATAPomoći od međunarodnih organizacija te institucijai tijela EUPomoći iz proračunaTekuće pomoći iz proračunaKapitalne pomoći iz proračunaPomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaTekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaKapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeP Prihodi od financijske imovine Izvor 11 43 11 11 1 Konto 6 61 61161116136131 6134614 11 11 52 52 52 52 12 6142614563 632 6336331633263463416342635635164 641 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 249 6 4/3 Index 34,12% u kunama - - 5 4/2 Index 58,83% 46,99% 98,48% 70,19%106,39% 4 364,14 804,31 29.239,11 79.791,68 112.264,57 37,67%69,30% 56,75% 32,13% - 59,89% 92,88%34,22% 117,09%142,10%142,31%110,52%173,60%210,89%254,55%172,90%104,48%396,68% 246,02 5.019,37 34.627,05 844.801,00180.085,37 977.165,42972.146,05 375.808,76 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 3.720.848,51 3 Izvorni plan 10.906.364,27 0,00 0,00 2 618,93 1.711,62 godine 75.000,00 2.616.170,46 8.156.548,54 1.556.811,631.521.938,565.622.571,491.656.319,253.590.443,48 1.410.000,002.743.100,00 21.653.100,00 17.500.000,00 0,00 96,65 4.541,47 16.419,24 896.765,95 880.250,06 857.843,95 687.671,05683.129,58 417.545,88 Izvršenje za 5.300.960,54 izvještajno razdoblje prethodne proračunske NAZIV 4.368.116,59 6.965.962,51 5.381.525,513.865.781,931.098.197,70 h PROPISIMA ADMINISTRATIVNIPOSEBNIM I h PO UPRAVNI PRISTOJBI , OD ODI h RI NAKNADA Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjenevalutne klauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalihfinancijskih institucija po posebnim pro.Prihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovineP PRISTOJBII Upravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključak Izvor 11 11 11 11 11 11 1 Konto 641364146415 6417 64264216422 11 4211 11 11 43 43 11 43 43 43 43 6423642965 65165126514652652265246526653653165326533 Stranica 250 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 6 4/3 4,13% Index 53,85%53,85%57,84%18,53%99,66% u kunama - - - - - 5 4/2 Index 42,54% 257,66%42,54% 152,85% 4 7.000,007.000,007.000,00 37.056,4837.056,48 224.426,37187.369,89187.369,89 3,43% 6 3,43% 4/3 32,71%32,71%28,55% Index 42,11%50,13% u kunama 5 4/2 95,37%95,37% Index 99,88% 177,70% 177,70% 95,37% 89,61% 177,70% 106,26% 4 114.488,87114.488,87114.488,87 607.953,79493.464,92493.464,92493.464,92 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 3 13.000,0013.000,00 388.000,00200.000,00188.000,00 Izvorni plan izvještajnorazdoblje 44.386.373,54Izvršenje za 36.165.774,9214.373.684,05 3 350.000,00350.000,00 Izvorni plan 85.888.241,78 14.722.000,0014.372.000,0014.372.000,00 28.671.488,90 0,00 0,000,00 0,000,00 2 godine 87.101,6187.101,6187.101,61 155.444.242,83 2 godine 397.737,94277.692,00277.692,00277.692,00120.045,94120.045,94120.045,94 Izvršenje za Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske 41.773.076,77 40.360.294,8214.390.727,86 izvještajno razdoblje prethodne proračunske IMOVINE ODI h PRI OSTALI I NAZIV NAZIV NEFINANCIJSKE MJERE NEPROIZVEDENEPROIZVEDENE IMOVINE IMOVINE PRODAJEPRODAJE PRODAJE ZAPOSLENE PRORAČUNA IZ ODOD UPRAVNE , ODI h h RI AZNE RIHODIRI P proračunskih korisnikaK PRIHODI POSLOVANJAZA OD ODI ODI ODI h h RI KUPNO ASHODIAS Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnostiPrihodi na temelju ugovorenih obvezaKazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodiP P DUGOTRAJNEPrihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstavaZemljišteP DUGOTRAJNEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiU R R Izvor 11 11 11 1 Konto 67 671 671368 681681968368317 71 Izvor 71 71 1 Konto 711 711172 7217211 3 31 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 251 6 4/3 Index 49,89% 63,02%50,90% u kunama 5 4/2 Index 84,26%94,11%91,03% 101,45%103,85%84,26%92,15% 101,08% 101,45% 4 31.155,53 148.100,00148.100,00129.871,43 34,08%28,94% 52,66% 28,62% 76,78%96,53%93,93%95,51% 45,03% 62,26%21,61% 110,04%134,94%114,66%108,47%115,01%130,86%135,35%135,95%134,49% 8.479,12 26.288,5313.157,00 66.215,7370.061,9145.457,79 194.374,48454.078,52150.668,16263.964,83 341.333,23 580.226,54 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 1.943.174,751.618.928,84 12.282.409,3012.251.253,77 3 235.000,00 Izvorni plan 3.817.488,90 24.619.000,00 2 godine 30.000,00 175.771,00175.771,00138.000,00 2.689.740,982.158.193,20 6.306.295,021.173.647,85 11.273.639,19 1.568.955,00 5.107.790,00 33.084.378,93 22.033.734,91 9.750,00 23.890,38 18.829,4250.601,1951.762,7933.436,15 192.299,26470.410,83160.401,21276.369,24 314.671,70 431.421,36 Izvršenje za 2.108.681,771.778.382,51 12.106.275,0912.076.275,09 izvještajno razdoblje prethodne proračunske NAZIV h Plaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za posebne uvjete rada 2.345.906,761.876.605,51 5.430.108,27 14.683.397,56 10.128.614,53 ODI RAS ATERIJALNI Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenostiM Naknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvor 1 Konto 31131113114312312131331313132313332 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 321321132123213321432232213222322332243225322732332313232 Stranica 252 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 6 4/3 Index 45,97% u kunama 5 4/2 Index 90,23% 35,28% 176,29%149,60%209,54%271,45%120,38% 41,55% 62,01%44,56% 82,58% 89,22% 96,31%98,39%56,06%56,06%92,73% 150,23%155,24%100,88%168,93% 256,53% 194,15%194,15%103,16% 189,33% 4 80.102,25 64.355,79 9.180,009.800,21 8.162,20 28.848,95 64.355,79 223.040,50187.341,75 151.117,88171.096,19 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 2.688.058,871.051.663,19 3 140.000,00 Izvorni plan 2 godine 38.228,07 33.147,97 228.837,74223.464,56132.033,11 670.431,46260.649,42260.649,42409.782,04 1.759.168,88 1.155.853,26 585.000,00496.194,66 4.233.899,02 1.081.194,66 9.100,005.801,50 3.181,74 85.049,18 31.110,31 33.147,97 126.519,82125.229,73387.417,46125.531,14484.980,69 Izvršenje za 2.979.177,99 izvještajno razdoblje prethodne proračunske NAZIV Računalne uslugeOstale usluge 256.481,74148.743,96 681.408,05464.973,08464.973,08216.434,97 1.705.317,47 1.200.141,09 ODI h RAS IJSKI c INAN Pristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaF Kamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnogOstali financijski rashodivalutne klauzule Usluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine Bankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjene Izvor 11 11 11 11 11 11 11 11 1 Konto 32333234323532363237323832393243241 11 11 11 11 11 11 11 11 3293291 3292329332943295329934 3423423 34334313432 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 253 6 4/3 Index 58,82%58,82% 47,09%47,09% u kunama 5 4/2 Index 74,49% 74,49% 599,39%109,39%114,47%114,47% 74,49% 114,47% 4 212.258,44160.512,45 izvještajnorazdoblje 1.470.585,771.470.585,771.470.585,772.296.614,79 - - 0,00% 6,78% 5,37% 38,78%38,69%36,27% 39,80% - - - - 8,78% 97,45% 73,12%73,12% 86,54%86,54% 66,63% 101,33%101,33% 0,00 2.863,192.863,192.863,19 97.918,7697.918,76 10.741,97 Izvršenje za 2.296.614,792.296.614,796.077.956,474.786.171,364.786.171,36 1.193.866,351.193.866,35 3.824.102,32 3 Izvorni plan 2.500.000,002.500.000,004.877.312,56 0,000,00 33.832,62 270.000,00 200.000,00 4.877.312,56 3.000.000,00 2 godine 35.412,29 146.730,63 Izvršenje za 1.284.707,671.284.707,671.284.707,673.082.988,58 15.673.866,7312.370.034,11 56.380.833,67 0,00 0,000,000,00 133.911,84133.911,84 122.413,00 3.082.988,583.082.988,586.237.065,104.723.558,494.723.558,49 1.379.594,771.379.594,77 5.739.015,17 izvještajno razdoblje prethodne proračunske TEMELJU NA KUĆANSTVIMA NAZIV I NAKNADE ANIMA đ DRUGE I GRA IJE c UBVEN AKNADE Zatezne kamateS IMOVINE RAČUNI PRIJELAZNINEFINANCIJSKE I NEPROIZVEDENE ODA h NABAVUIMOVINE ODI NABAVU h RAS ZA ZA RAS ODI h STALI ASPORED ASHODIASUGOTRAJNE Ostali nespomenuti financijski rashodiSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruN OSIGURANJAOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuO Tekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaIzvanredni rashodiKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u tavnom sektoruR Raspored rashodaRaspored rashodaR R D Izvor 11 11 11 11 1 Konto 3433343435 351 351237 372 3721 11 11 38 381 3811382 3821385 386 3861 39 391 39114 41 Stranica 254 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 6 6,79% 4/3 5,37% 6,82% 4,73% Index u kunama 5 4/2 8,78% Index 8,78% 67,89%40,97%12,33%89,51% 69,65%538,93%15,91% 4 10.741,9710.741,97 29.333,94 - 6 0,00% 4/3 31,82%28,11% Index u kunama 102,11%102,11% - - - 5 2,25% 0,00%0,00% 4/2 Index 2,04%57,87% 86,75% 0,000,000,00 4 3.498,00 10.500,0010.500,00 97.000,0097.000,00 25.835,94 184.376,93542.717,41 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 3.813.360,353.773.526,413.046.432,07 3 200.000,00 620.526,00 Izvorni plan 56.180.833,6755.327.307,67 2 godine izvještajnorazdoblje 39.989.877,24Izvršenje za 0,00 3 33.000,00 95.000,0095.000,00 200.000,00 Izvorni plan 142.269.075,45 0,00 0,000,00 2 14.188,6814.188,68 godine 28.864,68 122.413,00122.413,00 450.042,67565.275,14184.335,45 Izvršenje za 5.616.602,175.418.078,044.402.760,23 izvještajno razdoblje prethodne proračunske NAZIV PROIZVEDENE IMOVINE NABAVU ZA ODI h AS 155.470,77 167.607,47 Izvršenje za 4.744.147,47 46.099.309,99 izvještajno razdoblje prethodne proračunske h B. RAČUN FINANCIRANJADANI E c ZADUŽIVANJA I GLAVNI )

Članak 2.

IMOVINE NAZIV POVRATI( FINANCIJSKE OTPLATE RASHODI OD OVA KUPNO este, željeznice i ostali prometni objekti RIMICIRIMLJENE ZemljišteR Materijalna imovina - prirodna bogatstvaDUGOTRAJNEGrađevinski objektiPoslovni objektic Ostali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeU P P ZAJM Izvor 11 11 11 1 Konto 411411142 4214212421342144224221 Izvor 1 Konto 422742342442414264262 8 81 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 255 - - 6 4/3 4/3 Index Index u kunama 102,11% 102,11%u kunama 5 4/2 0,00%0,00% 4/2 Index 57,87%0,00%2,04% Index 57,87% 0,000,000,00 4 97.000,0097.000,00 97.000,00 izvještajnorazdoblje - - 6 50,59% 50,59%49,75% 50,77% 50,59% 5 0,00%0,00%0,00% 89,73% 94,52%75,00%75,00% 89,73% 100,00%100,00% 0,000,00 0,00 4 298.470,00298.470,00 izvještajnorazdoblje 1.717.602,42 1.717.602,42 1.419.132,421.419.132,421.717.602,42 Izvršenje za Izvršenje za 0,000,00 3 95.000,00 95.000,00 Izvorni plan 2 godine 167.607,47167.607,47 Izvršenje za Izvršenje za 4.576.540,004.576.540,004.576.540,004.744.147,47 0,000,00 3 600.000,00 Izvorni plan 3.395.000,00 3.395.000,00 2.795.000,003.395.000,00 2 godine 97.000,0097.000,0097.000,00 397.960,00397.960,00 1.914.092,42 1.817.092,42 1.419.132,421.419.132,421.914.092,42 izvještajno razdoblje izvještajno razdoblje prethodne proračunske NAZIV ZADUŽIVANJA PRIMICI OD I c RIMI KUPNO U prethodne proračunske KREDITA h OTPLATE I PRIMLJENI E c IMOVINU NAZIV GLAVNI ZAJMOVE FINANCIJSKUDANE OTPLATU IZDACI ZA ZA ZA I I c c ZDACIZDA ZDAZAJMOVA KUPNO I Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkimdruštvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoruP Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoruPrimljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoruI ZAJMOVAI Dani zajmovi drugim razinama vlastiDani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih,gradskih i općinskih proračunaI Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društavau javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnihinstitucija izvan javnog sektoraU Izvor Izvor 81 81 1 Konto 814 814184 8438431 1 Konto 5 51 5175177 54 543 5431 544 5443 Stranica 256 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 II.

Članak 2.

POSEBNI DIO
Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji: IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 01 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TJJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 01.01 Gradsko vijeće GLAVA 01.03 Gradska uprava GLAVA 01.04 Mjesna samouprava RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO GLAVA 02.01 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLAVA 02.02 Imovinsko-pravni poslovi RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 03.01 19.417.600,00 8.520.149,40 43,88% 3.050.000,00 1.233.968,39 40,46% 12.048.000,00 6.047.513,98 50,20% 4.319.600,00 1.238.667,03 28,68% 12.290.000,00 1.577.838,69 12,84% 5.495.000,00 1.126.043,02 20,49% 6.795.000,00 451.795,67 6,65% 59.817.364,27 6.215.265,19 10,39% Gradnja objekata komunalne infrastrukture 51.976.364,27 3.657.406,41 7,04% GLAVA 03.02 Održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO GLAVA 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 05.01 Proračunski korisnici GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti RAZDJEL 06 7.841.000,00 2.557.858,78 32,62% 1.915.000,00 1.163.562,92 60,76% 1.915.000,00 1.163.562,92 60,76% 48.164.778,56 21.994.450,55 45,67% 16.750.000,00 8.312.974,42 49,63% 9.728.778,56 4.357.041,36 44,79% 21.686.000,00 9.324.434,77 43,00% UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 4.323.832,62 2.236.212,91 51,72% GLAVA 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANcIRANJE 4.323.832,62 2.236.212,91 51,72% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 01.01 Gradsko vijeće u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 19.417.600,00 8.520.149,40 43,88% 3.050.000,00 1.233.968,39 40,46% Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 257 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01.03 Gradska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.050.000,00 1.233.968,39 40,46% 3.050.000,00 1.233.968,39 40,46% 3.050.000,00 1.233.968,39 40,46% 116.883,86 75.536,88 51.800,35 680,00 989.067,30 12.048.000,00 6.047.513,98 50,20% 11.725.000,00 6.011.178,04 51,27% 8.550.000,00 4.226.914,75 49,44% 7.250.000,00 3.534.134,80 48,75% 3.534.134,80 200.000,00 148.100,00 74,05% 148.100,00 1.100.000,00 544.679,95 49,52% 485.924,18 58.755,77 3.115.000,00 1.736.444,55 55,74% 475.000,00 250.800,17 52,80% 37.334,22 198.055,95 15.410,00 600.000,00 338.284,08 56,38% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 107.229,83 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 196.053,26 35.000,99 1.800.000,00 1.021.507,79 56,75% 257.630,24 111.237,08 203.527,15 7.983,23 178.657,60 49.000,00 109.460,67 104.011,82 Stranica 258 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 140.000,00 64.355,79 45,97% 64.355,79 100.000,00 61.496,72 61,50% 13.487,29 46.703,43 1.306,00 45.000,00 17.818,74 39,60% 45.000,00 17.818,74 39,60% 17.818,74 15.000,00 30.000,00 200,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 423 Prijevozna sredstva 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 01.04 Mjesna samouprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 30.000,00 200,00% 30.000,00 323.000,00 36.335,94 11,25% 323.000,00 36.335,94 11,25% 90.000,00 25.835,94 28,71% 25.835,94 200.000,00 0,00 0,00% 0,00 33.000,00 10.500,00 31,82% 10.500,00 4.319.600,00 1.238.667,03 28,68% 3.860.656,60 1.223.556,53 31,69% 2.281.309,93 611.822,19 26,82% 771.400,00 323.909,42 41,99% 0,00 3.296,40 320.613,02 1.287.560,91 238.121,82 18,49% 0,00 7.967,62 94.581,54 72.539,24 63.033,42 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 259 Konto Izvor NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 222.349,02 49.790,95 22,39% 0,00 19.753,62 30.037,33 64.312,56 21.554,56 33,52% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 422 Postrojenja i oprema 4227 64.312,56 21.554,56 33,52% 0,00 21.554,56 1.515.034,11 590.179,78 38,95% 1.465.034,11 575.779,78 39,30% 0,00 575.779,78 50.000,00 14.400,00 28,80% 14.400,00 458.943,40 15.110,50 3,29% 458.943,40 15.110,50 3,29% 358.943,40 11.612,50 3,24% 0,00 11.612,50 100.000,00 3.498,00 3,50% 0,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.498,00 RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO 02.01 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.290.000,00 1.577.838,69 12,84% 5.495.000,00 1.126.043,02 20,49% 3.435.000,00 1.073.070,00 31,24% 3.435.000,00 1.073.070,00 31,24% 170.000,00 41.684,86 24,52% 0,00 41.684,86 3.215.000,00 1.001.646,67 31,16% 0,00 531.302,71 Stranica 260 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 02.02 Imovinsko-pravni poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 26.675,21 443.668,75 50.000,00 29.738,47 59,48% 29.554,82 183,65 2.060.000,00 52.973,02 2,57% 2.060.000,00 52.973,02 2,57% 2.060.000,00 52.973,02 2,57% 0,00 52.973,02 6.795.000,00 451.795,67 6,65% 6.140.000,00 411.053,70 6,69% 5.975.000,00 262.548,18 4,39% 5.890.000,00 256.748,00 4,36% 0,00 9.643,75 242.747,25 4.357,00 85.000,00 5.800,18 6,82% 0,00 5.800,18 135.000,00 148.505,52 110,00% 135.000,00 148.505,52 110,00% 148.505,52 30.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RAShODI ZA NABAVU 655.000,00 40.741,97 6,22% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 200.000,00 10.741,97 5,37% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 10.741,97 5,37% 4111 Zemljište 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 10.741,97 455.000,00 30.000,00 6,59% 455.000,00 30.000,00 6,59% 30.000,00 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 261 Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 03.01 Gradnja objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 421 Građevinski objekti 421 11 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4213 11 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 03.02 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3234 11 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 59.817.364,27 6.215.265,19 10,39% 51.976.364,27 3.657.406,41 7,04% 105.000,00 98.256,93 93,58% 90.000,00 86.250,00 95,83% 90.000,00 86.250,00 95,83% 86.250,00 15.000,00 12.006,93 80,05% 15.000,00 12.006,93 80,05% 12.006,93 51.871.364,27 3.559.149,48 6,86% 51.871.364,27 3.559.149,48 6,86% 51.871.364,27 3.559.149,48 6,86% 0,00 0,00 2.728.508,57 317.923,50 512.717,41 7.841.000,00 2.557.858,78 32,62% 7.841.000,00 2.557.858,78 32,62% 7.841.000,00 2.557.858,78 32,62% 1.600.000,00 687.414,99 42,96% 687.414,99 6.185.000,00 1.815.237,81 29,35% 0,00 30.803,15 245.912,24 1.392.844,43 64.714,79 56.186,13 24.777,07 56.000,00 55.205,98 98,58% 55.205,98 1.915.000,00 1.163.562,92 60,76% 1.915.000,00 1.163.562,92 60,76% Stranica 262 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 05.01 Proračunski korisnici 05.01.01 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.915.000,00 1.163.562,92 60,76% 1.855.000,00 1.149.424,16 61,96% 50.000,00 30.714,98 61,43% 0,00 30.714,98 1.755.000,00 1.082.529,13 61,68% 0,00 1.057.844,13 8.125,00 16.560,00 50.000,00 36.180,05 72,36% 36.180,05 60.000,00 14.138,76 23,56% 60.000,00 14.138,76 23,56% 0,00 14.138,76 48.164.778,56 21.994.450,55 45,67% 16.750.000,00 8.312.974,42 49,63% 2.700.000,00 1.348.292,55 49,94% 2.700.000,00 1.348.292,55 49,94% 2.103.000,00 1.039.538,85 49,43% 1.795.000,00 898.010,57 50,03% 866.855,04 31.155,53 35.000,00 0,00 0,00% 0,00 273.000,00 141.528,28 51,84% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.507,53 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 16.020,75 597.000,00 308.753,70 51,72% 157.000,00 98.253,58 62,58% 98.253,58 343.000,00 161.174,63 46,99% 24.704,24 13.552,50 3.926,60 118.991,29 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 263 Konto Izvor NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 05.01.02 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 97.000,00 49.325,49 50,85% 36.417,00 12.908,49 1.950.000,00 956.209,71 49,04% 1.950.000,00 956.209,71 49,04% 1.806.645,00 929.432,79 51,45% 1.570.000,00 822.428,57 52,38% 822.428,57 236.645,00 107.004,22 45,22% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 93.022,94 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 13.981,28 143.355,00 26.776,92 18,68% 43.355,00 23.443,68 54,07% 23.443,68 40.000,00 2.492,24 6,23% 0,00 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 581,64 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 05.01.03 Dječji vrtić Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 1.910,60 40.000,00 841,00 2,10% 0,00 841,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 12.100.000,00 6.008.472,16 49,66% 12.100.000,00 6.008.472,16 49,66% 12.100.000,00 6.008.472,16 49,66% 10.504.000,00 5.215.687,65 49,65% 5.215.687,65 1.596.000,00 792.784,51 49,67% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 704.117,83 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije 05.02.01 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 88.666,68 9.728.778,56 4.357.041,36 44,79% 4.931.417,00 1.946.679,36 39,48% 3.918.891,00 1.826.887,95 46,62% 3.876.191,00 1.811.956,15 46,75% 743.259,00 129.369,47 17,41% Stranica 264 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 105.333,94 10.878,53 13.157,00 1.620.408,00 1.059.349,07 65,38% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 224.758,59 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 8.315,47 744.419,21 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 47.296,01 30.402,43 4.157,36 1.399.174,00 585.625,57 41,86% 249.045,18 148.637,83 7.113,60 57.482,87 3.405,23 31.102,25 27.661,35 39.786,96 21.390,30 113.350,00 37.612,04 33,18% 3.492,00 8.500,00 4.000,03 21.620,01 38.700,00 10.718,61 27,70% 38.700,00 10.718,61 27,70% 9.983,28 735,33 4.000,00 1.350,00 33,75% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 39 RASPORED RAShODA I PRIJELAZNI RAČUNI 391 Raspored rashoda 3911 Raspored rashoda 4.000,00 1.350,00 33,75% 1.350,00 0,00 2.863,19 - 0,00 2.863,19 - 2.863,19 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 265 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 422 Postrojenja i oprema 05.02.02 Javna vatrogasna postrojba 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.012.526,00 119.791,41 11,83% 1.012.526,00 119.791,41 11,83% 582.000,00 119.791,41 20,58% 119.791,41 430.526,00 0,00 0,00% 0,00 4.797.361,56 2.410.362,00 50,24% 4.797.361,56 2.410.362,00 50,24% 4.111.843,90 2.169.325,50 52,76% 3.500.000,00 1.812.147,71 51,78% 1.812.147,71 611.843,90 357.177,79 58,38% 129.871,43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 210.356,36 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 16.950,00 683.023,00 239.989,57 35,14% 307.341,00 50.465,20 16,42% 8.000,00 42.465,20 229.682,00 107.637,76 46,86% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.466,77 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 163,65 67.843,68 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.919,72 4.658,49 10.585,45 89.000,00 46.333,68 52,06% 10.076,11 28.423,95 1.915,00 4.048,37 1.870,25 57.000,00 35.552,93 62,37% 35.552,93 2.494,66 1.046,93 41,97% 2.494,66 1.046,93 41,97% 1.046,93 Stranica 266 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti 05.03.01 Društvene djelatnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35 SUBVENcIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.

Članak 3.

RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANc 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 21.686.000,00 9.324.434,77 43,00% 21.686.000,00 9.324.434,77 43,00% 21.686.000,00 9.324.434,77 43,00% 357.000,00 136.500,84 38,24% 17.000,00 10.278,92 60,46% 5.278,92 5.000,00 340.000,00 126.221,92 37,12% 57.001,43 69.220,49 2.500.000,00 1.470.585,77 58,82% 2.500.000,00 1.470.585,77 58,82% 1.470.585,77 4.764.000,00 2.243.710,23 47,10% 4.764.000,00 2.243.710,23 47,10% 0,00 2.229.824,46 13.885,77 14.065.000,00 5.473.637,93 38,92% 10.905.000,00 4.210.391,58 38,61% 4.015.612,71 194.778,87 160.000,00 69.380,00 43,36% 69.380,00 3.000.000,00 1.193.866,35 39,80% 1.193.866,35 4.323.832,62 2.236.212,91 51,72% IRANJE 4.323.832,62 2.236.212,91 51,72% 928.832,62 518.610,49 55,83% 50.000,00 38.275,76 76,55% 50.000,00 38.275,76 76,55% 38.275,76 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 267 Konto Izvor NAZIV 1 34 FINANcIJSKI RAShODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTALI RAShODI 385 Izvanredni rashodi 385 11 Izvanredni rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDAcI ZA OTPLATU GLAVNIcE PRIMLJENIh KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 845.000,00 480.334,73 56,84% 585.000,00 260.649,42 44,56% 260.649,42 260.000,00 219.685,31 84,49% 8.162,20 211.523,11 33.832,62 0,00 0,00% 33.832,62 0,00 0,00% 0,00 3.395.000,00 1.717.602,42 50,59% 3.395.000,00 1.717.602,42 50,59% 600.000,00 298.470,00 49,75% 298.470,00 2.795.000,00 1.419.132,42 50,77% 1.419.132,42 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 01.01 Gradsko vijeće PROGRAM 002 FUNKcIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA 002A001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 19.417.600,00 8.520.149,40 43,88% 3.050.000,00 1.233.968,39 40,46% 760.000,00 127.337,23 16,75% 760.000,00 127.337,23 16,75% 760.000,00 127.337,23 16,75% 760.000,00 127.337,23 16,75% Stranica 268 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija PROGRAM 003 SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPcI I VANSUDSKE NAGODBE 003A002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 003A006 Ostale nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 760.000,00 127.337,23 16,75% 75.536,88 51.800,35 690.000,00 338.320,96 49,03% 340.000,00 161.006,31 47,35% 340.000,00 161.006,31 47,35% 340.000,00 161.006,31 47,35% 340.000,00 161.006,31 47,35% 161.006,31 350.000,00 177.314,65 50,66% 350.000,00 177.314,65 50,66% 350.000,00 177.314,65 50,66% 350.000,00 177.314,65 50,66% 177.314,65 PROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA 200.000,00 66.192,84 33,10% 004A001 Protokolarne obveze 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 004A003 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 005 NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI 005A001 Naknade za rad u MO i GK 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 031 IZBORI 031A001 Lokalni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 120.000,00 46.031,58 38,36% 120.000,00 46.031,58 38,36% 120.000,00 46.031,58 38,36% 120.000,00 46.031,58 38,36% 680,00 45.351,58 80.000,00 20.161,26 25,20% 80.000,00 20.161,26 25,20% 80.000,00 20.161,26 25,20% 80.000,00 20.161,26 25,20% 20.161,26 600.000,00 116.883,86 19,48% 600.000,00 116.883,86 19,48% 600.000,00 116.883,86 19,48% 600.000,00 116.883,86 19,48% 600.000,00 116.883,86 19,48% 116.883,86 800.000,00 585.233,50 73,15% 700.000,00 498.535,21 71,22% 700.000,00 498.535,21 71,22% 700.000,00 498.535,21 71,22% Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 269 Konto Izvor NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 031A006 Izbori za članove parlamenta EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01.03 Gradska ugrava PROGRAM 007 FUNKcIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 007A001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 700.000,00 498.535,21 71,22% 498.535,21 100.000,00 86.698,29 86,70% 100.000,00 86.698,29 86,70% 100.000,00 86.698,29 86,70% 100.000,00 86.698,29 86,70% 86.698,29 12.048.000,00 6.047.513,98 50,20% 12.048.000,00 6.047.513,98 50,20% 12.048.000,00 6.047.513,98 50,20% 11.725.000,00 6.011.178,04 51,27% 8.550.000,00 4.226.914,75 49,44% 7.250.000,00 3.534.134,80 48,75% 3.534.134,80 200.000,00 148.100,00 74,05% 148.100,00 1.100.000,00 544.679,95 49,52% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 485.924,18 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 58.755,77 3.115.000,00 1.736.444,55 55,74% 475.000,00 250.800,17 52,80% 37.334,22 198.055,95 15.410,00 600.000,00 338.284,08 56,38% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 107.229,83 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 196.053,26 35.000,99 1.800.000,00 1.021.507,79 56,75% 257.630,24 111.237,08 203.527,15 7.983,23 178.657,60 49.000,00 109.460,67 104.011,82 Stranica 270 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 01.04 Mjesna samouprava PROGRAM 008 PLAN RAShODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 008A001 Troškovi funkcioniranja MO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 140.000,00 64.355,79 45,97% 64.355,79 100.000,00 61.496,72 61,50% 13.487,29 46.703,43 1.306,00 45.000,00 17.818,74 39,60% 45.000,00 17.818,74 39,60% 17.818,74 15.000,00 30.000,00 200,00% 15.000,00 30.000,00 200,00% 30.000,00 323.000,00 36.335,94 11,25% 323.000,00 36.335,94 11,25% 90.000,00 25.835,94 28,71% 25.835,94 200.000,00 0,00 0,00% 33.000,00 10.500,00 31,82% 10.500,00 4.319.600,00 1.238.667,03 28,68% 4.319.600,00 1.238.667,03 28,68% 970.784,36 307.823,44 31,71% 895.784,36 304.325,44 33,97% 895.784,36 304.325,44 33,97% 384.400,00 183.533,45 47,75% 3.296,40 180.237,05 289.035,34 71.001,04 24,56% 7.967,62 63.033,42 222.349,02 49.790,95 22,39% 19.753,62 30.037,33 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 271 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 75.000,00 3.498,00 4,66% 75.000,00 3.498,00 4,66% 75.000,00 3.498,00 4,66% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.498,00 008A002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 008A003 Održavanje zgrada (društv.dom)

Članak 3.

i cesta - tekuće 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 008A004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 008A005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 008A006 Opremanje društvenog doma 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 58.000,00 19.626,63 33,84% 58.000,00 19.626,63 33,84% 58.000,00 19.626,63 33,84% 58.000,00 19.626,63 33,84% 19.626,63 606.299,62 91.669,04 15,12% 606.299,62 91.669,04 15,12% 606.299,62 91.669,04 15,12% 606.299,62 91.669,04 15,12% 91.669,04 364.000,00 115.063,87 31,61% 364.000,00 115.063,87 31,61% 364.000,00 115.063,87 31,61% 357.000,00 115.063,87 32,23% 115.063,87 7.000,00 0,00 0,00% 302.225,95 55.825,11 18,47% 302.225,95 55.825,11 18,47% 302.225,95 55.825,11 18,47% 302.225,95 55.825,11 18,47% 2.912,50 52.912,61 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 008A007 Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% Stranica 272 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 008A008 Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 158.943,40 11.612,50 7,31% 158.943,40 11.612,50 7,31% 158.943,40 11.612,50 7,31% 158.943,40 11.612,50 7,31% 11.612,50 008A009 Uređenje okoliša društvenog doma 15.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 008A013 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 008A014 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A015 Kulturno-umjetničke udruge i javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A016 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 322.500,00 102.629,04 31,82% 322.500,00 102.629,04 31,82% 322.500,00 102.629,04 31,82% 272.500,00 88.229,04 32,38% 88.229,04 50.000,00 14.400,00 28,80% 14.400,00 529.500,00 291.383,22 55,03% 529.500,00 291.383,22 55,03% 40.000,00 25.312,10 63,28% 30.000,00 25.312,10 84,37% 25.312,10 10.000,00 0,00 0,00% 489.500,00 266.071,12 54,36% 489.500,00 266.071,12 54,36% 266.071,12 146.012,81 39.554,77 27,09% 146.012,81 39.554,77 27,09% 146.012,81 39.554,77 27,09% 146.012,81 39.554,77 27,09% 39.554,77 132.000,00 25.751,16 19,51% 132.000,00 25.751,16 19,51% 132.000,00 25.751,16 19,51% 132.000,00 25.751,16 19,51% 25.751,16 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 273 Konto Izvor NAZIV 1 008A017 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A018 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 163.000,00 70.746,84 43,40% 163.000,00 70.746,84 43,40% 163.000,00 70.746,84 43,40% 163.000,00 70.746,84 43,40% 70.746,84 64.312,56 21.554,56 33,52% 64.312,56 21.554,56 33,52% 64.312,56 21.554,56 33,52% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 008A019 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO 02.01 Prostorno gianiranje, zaštita okoliša i gradnja PROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJE 021A001 PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A002 GUP Čakovec - izmjene i dopune III 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 021A007 DPU Globetka zapad 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 64.312,56 21.554,56 33,52% 21.554,56 262.021,30 85.426,85 32,60% 262.021,30 85.426,85 32,60% 262.021,30 85.426,85 32,60% 262.021,30 85.426,85 32,60% 85.426,85 12.290.000,00 1.577.838,69 12,84% 5.495.000,00 1.126.043,02 20,49% 1.165.000,00 443.668,75 38,08% 62.500,00 29.968,75 47,95% 62.500,00 29.968,75 47,95% 62.500,00 29.968,75 47,95% 62.500,00 29.968,75 47,95% 29.968,75 87.500,00 0,00 0,00% 87.500,00 0,00 0,00% 87.500,00 0,00 0,00% 87.500,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% Stranica 274 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 021A016 UPU »Fazanerija« Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 021A026 Perivoj Zrinskih - sjeverozapadni dio 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 021A028 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A033 Urb.arhit.studija užeg centra grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A037 DPU Mihovljan - Sportska 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 021A038 PPUG Čakovec - izmjena i dopuna III 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 021A039 Studija obnove SPA - Perivoj Zrinski 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 8.700,00 5,80% 150.000,00 8.700,00 5,80% 150.000,00 8.700,00 5,80% 150.000,00 8.700,00 5,80% 8.700,00 405.000,00 405.000,00 100,00% 405.000,00 405.000,00 100,00% 405.000,00 405.000,00 100,00% 405.000,00 405.000,00 100,00% 405.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 023 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 2.520.000,00 673.611,77 26,73% 023A001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 100.000,00 38.607,46 38,61% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 38.607,46 38,61% 100.000,00 38.607,46 38,61% 100.000,00 38.607,46 38,61% 38.607,46 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 275 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 023A002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 023A003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 023A005 Dječji vrtići - nužni popravci 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 470.000,00 224.416,78 47,75% 470.000,00 224.416,78 47,75% 470.000,00 224.416,78 47,75% 120.000,00 34.799,75 29,00% 34.799,75 300.000,00 159.878,56 53,29% 159.878,56 50.000,00 29.738,47 59,48% 29.554,82 183,65 300.000,00 67.998,26 22,67% 300.000,00 67.998,26 22,67% 300.000,00 67.998,26 22,67% 300.000,00 67.998,26 22,67% 67.998,26 180.000,00 26.675,21 14,82% 180.000,00 26.675,21 14,82% 180.000,00 26.675,21 14,82% 180.000,00 26.675,21 14,82% 26.675,21 250.000,00 174.102,59 69,64% 250.000,00 174.102,59 69,64% 250.000,00 174.102,59 69,64% 250.000,00 174.102,59 69,64% 174.102,59 023A006 Osnovne škole na području Grada - održavanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 023A007 Sportski objekti - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.000,00 44.210,52 17,68% 250.000,00 44.210,52 17,68% 250.000,00 44.210,52 17,68% 250.000,00 44.210,52 17,68% 44.210,52 400.000,00 82.077,09 20,52% 400.000,00 82.077,09 20,52% 400.000,00 82.077,09 20,52% 400.000,00 82.077,09 20,52% 82.077,09 Stranica 276 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 023A009 Fontane i spomenici - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A010 Održavanje javnog Wc 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 023A016 Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 023A022 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 023A024 Vatrogasni dom Putjane - Buzovec - Pustakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 160.000,00 15.523,86 9,70% 160.000,00 15.523,86 9,70% 160.000,00 15.523,86 9,70% 20.000,00 6.885,11 34,43% 6.885,11 140.000,00 8.638,75 6,17% 8.638,75 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 024 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 024A001 Društveni dom Slemenice - završni radovi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A003 Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.810.000,00 8.762,50 0,48% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 277 Konto Izvor NAZIV 1 024A005 Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A006 Sportski centar Krištanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A014 Dječji vrtić cvrčak 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A015 centar za odgoj i obrazovanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A021 Objekti za kulturu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A041 Društveni dom Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 260.000,00 0,00 0,00% 260.000,00 0,00 0,00% 260.000,00 0,00 0,00% 260.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 024A043 Sportski dom Mačkovec - adaptacija i dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Stranica 278 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 024A044 Sportski dom Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A050 OŠ Ivanovec - školska sportska dvorana 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 024A054 Društveni dom Novo Selo na Dravi 20.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 024A057 Arhitektonsko urbanističke barijere 50.000,00 7.812,50 15,63% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 024A059 OŠ Kuršanec - školska sportska dvorana 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A061 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 50.000,00 7.812,50 15,63% 50.000,00 7.812,50 15,63% 50.000,00 7.812,50 15,63% 7.812,50 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 950,00 0,24% 400.000,00 950,00 0,24% 400.000,00 950,00 0,24% 400.000,00 950,00 0,24% 950,00 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 279 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 024A062 Inicijalna sredstva JPP za objekte u obrazovanju 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 02.02 lmovlnsko-pravni poslovi PROGRAM 020 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 020A001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 020A002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RAShODI ZA NABAVU 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 6.795.000,00 451.795,67 6,65% 1.005.000,00 245.563,67 24,43% 320.000,00 204.821,70 64,01% 320.000,00 204.821,70 64,01% 185.000,00 56.316,18 30,44% 170.000,00 50.516,00 29,72% 9.643,75 40.872,25 15.000,00 5.800,18 38,67% 5.800,18 135.000,00 148.505,52 110,00% 135.000,00 148.505,52 110,00% 148.505,52 655.000,00 40.741,97 6,22% 655.000,00 40.741,97 6,22% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 200.000,00 10.741,97 5,37% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 10.741,97 5,37% 4111 Zemljište 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 020A003 Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 10.741,97 455.000,00 30.000,00 6,59% 455.000,00 30.000,00 6,59% 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 0,00 0,00% Stranica 280 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 PROGRAM 022 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 5.790.000,00 206.232,00 3,56% 022A001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 022A002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 022A003 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 022A004 Sufinanciranje projekata EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 1.875,00 3,13% 60.000,00 1.875,00 3,13% 60.000,00 1.875,00 3,13% 60.000,00 1.875,00 3,13% 1.875,00 270.000,00 200.000,00 74,07% 270.000,00 200.000,00 74,07% 270.000,00 200.000,00 74,07% 270.000,00 200.000,00 74,07% 200.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00% 3.000.000,00 0,00 0,00% 3.000.000,00 0,00 0,00% 3.000.000,00 0,00 0,00% 022A006 Potpore gospodarskim subjektima 70.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 022A007 Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 022A008 Katalog i baza podataka poduzetnika Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 022A009 Promocija gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 2.300.000,00 0,00 0,00% 2.300.000,00 0,00 0,00% 2.300.000,00 0,00 0,00% 2.300.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 4.357,00 14,52% 30.000,00 4.357,00 14,52% 30.000,00 4.357,00 14,52% 30.000,00 4.357,00 14,52% 4.357,00 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 281 Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 03.01 Gradnja objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 027 IZGRADNJA I REKONSTRUKcIJA cESTA 027A001 Vojni vrtovi sjever 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 027A004 Odvojak Ulice Jakova Gotovca 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 027A008 Martane Istok - radna zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A013 Športska ulica uMihovljanu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A023 Pješačko biciklističke staze 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 027A027 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 59.817.364,27 6.215.265,19 10,39% 51.976.364,27 3.657.406,41 7,04% 7.691.364,27 3.046.432,07 39,61% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 711.195,13 47,41% 1.500.000,00 711.195,13 47,41% 1.500.000,00 711.195,13 47,41% 1.500.000,00 711.195,13 47,41% 711.195,13 800.000,00 317.923,50 39,74% 800.000,00 317.923,50 39,74% 800.000,00 317.923,50 39,74% 800.000,00 317.923,50 39,74% 317.923,50 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 176.000,00 117,33% 150.000,00 176.000,00 117,33% 150.000,00 176.000,00 117,33% Stranica 282 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A028 Nove ulice u mjesnim odborima 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A037 Parkiralište u Svetojelenskoj ul.

Članak 3.

(ulaganje Čakoma) 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 027A041 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 176.000,00 117,33% 176.000,00 100.000,00 50.543,13 50,54% 100.000,00 50.543,13 50,54% 100.000,00 50.543,13 50,54% 100.000,00 50.543,13 50,54% 50.543,13 151.364,27 0,00 0,00% 151.364,27 0,00 0,00% 151.364,27 0,00 0,00% 151.364,27 0,00 0,00% 80.000,00 950,00 1,19% 80.000,00 950,00 1,19% 80.000,00 950,00 1,19% 80.000,00 950,00 1,19% 950,00 027A043 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A044 Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J. Bajkovca u Savskoj Vesi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 2.700.000,00 1.789.820,31 66,29% 2.700.000,00 1.789.820,31 66,29% 2.700.000,00 1.789.820,31 66,29% 2.700.000,00 1.789.820,31 66,29% 1.789.820,31 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 027A045 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (poligon) 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 283 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 027A046 Gospodarska zona Istok - Sajmište 500.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 028 GRADNJA KOMUNALNIh VODNIh GRAđEVINA 028A003 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti PROGRAM 029 ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA 029A001 Sanacija odlagališta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 029A003 Izgradnja oporabilišta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 030 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 030A001 Vojni vrtovi sjever 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 2.775.000,00 512.774,34 18,48% 2.775.000,00 512.774,34 18,48% 15.000,00 12.006,93 80,05% 15.000,00 12.006,93 80,05% 15.000,00 12.006,93 80,05% 12.006,93 2.760.000,00 500.767,41 18,14% 2.760.000,00 500.767,41 18,14% 2.760.000,00 500.767,41 18,14% 500.767,41 41.000.000,00 11.950,00 0,03% 2.000.000,00 11.950,00 0,60% 2.000.000,00 11.950,00 0,60% 2.000.000,00 11.950,00 0,60% 2.000.000,00 11.950,00 0,60% 11.950,00 39.000.000,00 0,00 0,00% 39.000.000,00 0,00 0,00% 39.000.000,00 0,00 0,00% 39.000.000,00 0,00 0,00% 420.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% Stranica 284 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 030A002 Martane Istok 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 030A022 Odvojak Jakova Gotovca 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 030A024 Športska ulica u Mihovljanu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 030A029 Javna rasvjeta Preloge - Ivanovec 20.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 033 ZAŠTITA OKOLIŠA 033A001 Studija novog bioparka 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 03.02 Održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 025 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 025A002 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 025A003 Sanacija cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 86.250,00 95,83% 90.000,00 86.250,00 95,83% 90.000,00 86.250,00 95,83% 90.000,00 86.250,00 95,83% 90.000,00 86.250,00 95,83% 86.250,00 7.841.000,00 2.557.858,78 32,62% 7.841.000,00 2.557.858,78 32,62% 40.000,00 30.803,15 77,01% 40.000,00 30.803,15 77,01% 40.000,00 30.803,15 77,01% 40.000,00 30.803,15 77,01% 30.803,15 350.000,00 25.200,62 7,20% 350.000,00 25.200,62 7,20% 350.000,00 25.200,62 7,20% Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 285 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A004 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A005 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A006 Sanacija parkirališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 350.000,00 25.200,62 7,20% 25.200,62 50.000,00 51.164,56 102,33% 50.000,00 51.164,56 102,33% 50.000,00 51.164,56 102,33% 50.000,00 51.164,56 102,33% 51.164,56 200.000,00 148.670,30 74,34% 200.000,00 148.670,30 74,34% 200.000,00 148.670,30 74,34% 200.000,00 148.670,30 74,34% 148.670,30 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 025A007 Zaštita nogostupa i zelenih površina 50.000,00 27.188,98 54,38% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 50.000,00 27.188,98 54,38% 50.000,00 27.188,98 54,38% 50.000,00 27.188,98 54,38% 27.188,98 025A009 Saniranje slivnika na području Grada 50.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 025A010 Održavanje zelenih i javnih površina 4.750.000,00 1.243.042,95 26,17% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4.750.000,00 1.243.042,95 26,17% 4.750.000,00 1.243.042,95 26,17% 4.750.000,00 1.243.042,95 26,17% 1.243.042,95 025A012 Održavanje i nabava urbane opreme 150.000,00 122.612,50 81,74% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 025A014 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 150.000,00 122.612,50 81,74% 150.000,00 122.612,50 81,74% 150.000,00 122.612,50 81,74% 122.612,50 1.800.000,00 708.291,75 39,35% 1.800.000,00 708.291,75 39,35% 1.800.000,00 708.291,75 39,35% Stranica 286 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A015 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.600.000,00 687.414,99 42,96% 687.414,99 200.000,00 20.876,76 10,44% 20.876,76 65.000,00 64.714,79 99,56% 65.000,00 64.714,79 99,56% 65.000,00 64.714,79 99,56% 65.000,00 64.714,79 99,56% 64.714,79 025A016 Sufinanciranje održavanja groblja 30.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 025A019 Prometna jedinica mladeži 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 025A020 Troškovi iz sredstava ŽUc-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 025A021 Osiguranje imovine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 56.186,13 37,46% 150.000,00 56.186,13 37,46% 150.000,00 56.186,13 37,46% 150.000,00 56.186,13 37,46% 56.186,13 50.000,00 24.777,07 49,55% 50.000,00 24.777,07 49,55% 50.000,00 24.777,07 49,55% 50.000,00 24.777,07 49,55% 24.777,07 56.000,00 55.205,98 98,58% 56.000,00 55.205,98 98,58% 56.000,00 55.205,98 98,58% 56.000,00 55.205,98 98,58% 55.205,98 1.915.000,00 1.163.562,92 60,76% 1.915.000,00 1.163.562,92 60,76% PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA 026A001 Sanacija divljih odlagališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 1.915.000,00 1.163.562,92 60,76% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 287 Konto Izvor NAZIV 1 026A002 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 026A003 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 026A004 Zaštita javnih površina - Alzas 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 026A005 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 026A006 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 026A008 Vijeće za prevenciju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 026A010 Video nadzor Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 600.000,00 258.065,65 43,01% 600.000,00 258.065,65 43,01% 600.000,00 258.065,65 43,01% 600.000,00 258.065,65 43,01% 258.065,65 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 16.560,00 20,70% 80.000,00 16.560,00 20,70% 80.000,00 16.560,00 20,70% 80.000,00 16.560,00 20,70% 16.560,00 800.000,00 779.821,48 97,48% 800.000,00 779.821,48 97,48% 800.000,00 779.821,48 97,48% 800.000,00 779.821,48 97,48% 779.821,48 40.000,00 11.061,00 27,65% 40.000,00 11.061,00 27,65% 40.000,00 11.061,00 27,65% 40.000,00 11.061,00 27,65% 11.061,00 50.000,00 36.180,05 72,36% 50.000,00 36.180,05 72,36% 50.000,00 36.180,05 72,36% 50.000,00 36.180,05 72,36% 36.180,05 50.000,00 14.138,76 28,28% 50.000,00 14.138,76 28,28% 50.000,00 14.138,76 28,28% 50.000,00 14.138,76 28,28% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 14.138,76 026A011 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 30.000,00 30.714,98 102,38% 30.000,00 30.714,98 102,38% 30.000,00 30.714,98 102,38% Stranica 288 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 026A012 Sustav zaštite i spašavanja i civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 30.714,98 102,38% 30.714,98 55.000,00 8.125,00 14,77% 55.000,00 8.125,00 14,77% 45.000,00 8.125,00 18,06% 20.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 8.125,00 32,50% 8.125,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 026A013 Program zaštite divljači u Perivoju Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 05.01.01 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 009 PLAN RAShODA I IZDATAKA cENTRA ZA KULTURU 009A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 100.000,00 8.896,00 8,90% 100.000,00 8.896,00 8,90% 100.000,00 8.896,00 8,90% 100.000,00 8.896,00 8,90% 8.896,00 48.164.778,56 21.994.450,55 45,67% 2.700.000,00 1.348.292,55 49,94% 2.700.000,00 1.348.292,55 49,94% 2.103.000,00 1.039.538,85 49,43% 2.103.000,00 1.039.538,85 49,43% 2.103.000,00 1.039.538,85 49,43% 1.795.000,00 898.010,57 50,03% 866.855,04 31.155,53 35.000,00 0,00 0,00% 273.000,00 141.528,28 51,84% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.507,53 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 009A002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.020,75 280.000,00 153.345,41 54,77% 280.000,00 153.345,41 54,77% 280.000,00 153.345,41 54,77% 157.000,00 98.253,58 62,58% 98.253,58 93.000,00 42.183,34 45,36% 24.704,24 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 289 Konto Izvor NAZIV 1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 009A004 Intelektualne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 13.552,50 3.926,60 30.000,00 12.908,49 43,03% 12.908,49 250.000,00 118.991,29 47,60% 250.000,00 118.991,29 47,60% 250.000,00 118.991,29 47,60% 250.000,00 118.991,29 47,60% 118.991,29 009A005 Naknade članovima Upravnog vijeća 67.000,00 36.417,00 54,35% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 67.000,00 36.417,00 54,35% 67.000,00 36.417,00 54,35% 67.000,00 36.417,00 54,35% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 05.01.02 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec PROGRAM 010 PLAN RAShODA I IZDATAKA - KNJIŽNIcA I ČITAONI 010A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 36.417,00 1.950.000,00 956.209,71 49,04% cA 1.950.000,00 956.209,71 49,04% 1.850.000,00 952.876,47 51,51% 1.850.000,00 952.876,47 51,51% 1.806.645,00 929.432,79 51,45% 1.570.000,00 822.428,57 52,38% 822.428,57 236.645,00 107.004,22 45,22% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 93.022,94 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 010A002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 13.981,28 43.355,00 23.443,68 54,07% 43.355,00 23.443,68 54,07% 23.443,68 90.000,00 3.333,24 3,70% 90.000,00 3.333,24 3,70% 90.000,00 3.333,24 3,70% 35.000,00 2.492,24 7,12% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 581,64 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.910,60 35.000,00 841,00 2,40% 841,00 20.000,00 0,00 0,00% Stranica 290 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 010A003 Održavanje objekata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 05.01.03 Dječji vrtić Čakovec PROGRAM 011PLAN RAShODA I IZDATAKA - DJEČJI cENTAR 011A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 12.100.000,00 6.008.472,16 49,66% 12.100.000,00 6.008.472,16 49,66% 12.100.000,00 6.008.472,16 49,66% 12.100.000,00 6.008.472,16 49,66% 12.100.000,00 6.008.472,16 49,66% 10.504.000,00 5.215.687,65 49,65% 5.215.687,65 1.596.000,00 792.784,51 49,67% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 704.117,83 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije 05.02.01 Osnovno školstvo PROGRAM 012 DEcENTRALIZIRANE FUNKcIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 012A001 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 88.666,68 9.728.778,56 4.357.041,36 44,79% 4.931.417,00 1.946.679,36 39,48% 4.931.417,00 1.946.679,36 39,48% 3.521.228,00 1.726.846,11 49,04% 3.521.228,00 1.726.846,11 49,04% 3.478.528,00 1.714.777,50 49,30% 743.259,00 129.369,47 17,41% 105.333,94 10.878,53 13.157,00 1.620.408,00 1.059.349,07 65,38% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 224.758,59 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 8.315,47 744.419,21 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 47.296,01 30.402,43 4.157,36 1.001.511,00 488.446,92 48,77% 249.045,18 51.459,18 7.113,60 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 291 Konto Izvor NAZIV 1 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 57.482,87 3.405,23 31.102,25 27.661,35 39.786,96 21.390,30 113.350,00 37.612,04 33,18% 3.492,00 8.500,00 4.000,03 21.620,01 38.700,00 10.718,61 27,70% 38.700,00 10.718,61 27,70% 9.983,28 735,33 4.000,00 1.350,00 33,75% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 012A002 Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012A003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 012A004 Neraspoređena sredstva 3 RASHODI POSLOVANJA 39 RASPORED RAShODA I PRIJELAZNI RAČUNI 391 Raspored rashoda 3911 Raspored rashoda 4.000,00 1.350,00 33,75% 1.350,00 397.663,00 97.178,65 24,44% 397.663,00 97.178,65 24,44% 397.663,00 97.178,65 24,44% 397.663,00 97.178,65 24,44% 97.178,65 1.012.526,00 119.791,41 11,83% 1.012.526,00 119.791,41 11,83% 1.012.526,00 119.791,41 11,83% 582.000,00 119.791,41 20,58% 119.791,41 430.526,00 0,00 0,00% 0,00 2.863,19 - 0,00 2.863,19 - 0,00 2.863,19 - 0,00 2.863,19 - 2.863,19 Stranica 292 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 05.02.02 Javna vatrogasna postrojba PROGRAM 013 DEcENTRALIZIRANE FUNKcIJE - JVP 013A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.797.361,56 2.410.362,00 50,24% 4.797.361,56 2.410.362,00 50,24% 4.111.843,90 2.169.325,50 52,76% 4.111.843,90 2.169.325,50 52,76% 4.111.843,90 2.169.325,50 52,76% 3.500.000,00 1.812.147,71 51,78% 1.812.147,71 611.843,90 357.177,79 58,38% 129.871,43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 210.356,36 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 013A002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 16.950,00 685.517,66 241.036,50 35,16% 685.517,66 241.036,50 35,16% 683.023,00 239.989,57 35,14% 307.341,00 50.465,20 16,42% 8.000,00 42.465,20 229.682,00 107.637,76 46,86% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.466,77 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 163,65 67.843,68 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.919,72 4.658,49 10.585,45 89.000,00 46.333,68 52,06% 10.076,11 28.423,95 1.915,00 4.048,37 1.870,25 57.000,00 35.552,93 62,37% 35.552,93 2.494,66 1.046,93 41,97% 2.494,66 1.046,93 41,97% 1.046,93 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 293 Konto Izvor NAZIV 1 GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti 05.03.01 Društvene djelatnosti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 21.686.000,00 9.324.434,77 43,00% 21.686.000,00 9.324.434,77 43,00% PROGRAM 014 OBRAZOVANJE I ODGOJ 5.870.000,00 3.087.515,58 52,60% 014A001 Ostale predškolske ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 014A002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 1.675.000,00 734.470,00 43,85% 1.675.000,00 734.470,00 43,85% 175.000,00 66.300,00 37,89% 175.000,00 66.300,00 37,89% 66.300,00 1.500.000,00 668.170,00 44,54% 1.500.000,00 668.170,00 44,54% 668.170,00 180.000,00 88.236,13 49,02% 180.000,00 88.236,13 49,02% 180.000,00 88.236,13 49,02% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 014A003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 014A004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 180.000,00 88.236,13 49,02% 88.236,13 1.465.000,00 668.821,45 45,65% 1.465.000,00 668.821,45 45,65% 65.000,00 57.001,43 87,69% 65.000,00 57.001,43 87,69% 57.001,43 1.400.000,00 611.820,02 43,70% 1.400.000,00 611.820,02 43,70% 611.820,02 2.300.000,00 1.451.700,00 63,12% 2.300.000,00 1.451.700,00 63,12% 2.300.000,00 1.451.700,00 63,12% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 014A005 Projekt »obrazovanje za romsku djecu« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 2.300.000,00 1.451.700,00 63,12% 1.451.700,00 250.000,00 144.288,00 57,72% 250.000,00 144.288,00 57,72% 250.000,00 144.288,00 57,72% 250.000,00 144.288,00 57,72% 144.288,00 Stranica 294 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 015 REKREAcIJA I SPORT 015A001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 015A002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 8.962.000,00 3.897.528,87 43,49% 1.200.000,00 319.351,44 26,61% 1.200.000,00 319.351,44 26,61% 1.200.000,00 319.351,44 26,61% 1.200.000,00 319.351,44 26,61% 319.351,44 120.000,00 55.100,00 45,92% 120.000,00 55.100,00 45,92% 120.000,00 55.100,00 45,92% 120.000,00 55.100,00 45,92% 55.100,00 015A003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 672.000,00 602.251,44 89,62% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 672.000,00 602.251,44 89,62% 12.000,00 5.278,92 43,99% 12.000,00 5.278,92 43,99% 5.278,92 660.000,00 596.972,52 90,45% 600.000,00 566.972,52 94,50% 566.972,52 60.000,00 30.000,00 50,00% 30.000,00 015A004 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENcIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RAShODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.

Članak 3.

015A005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 5.500.000,00 2.664.452,12 48,44% 5.500.000,00 2.664.452,12 48,44% 2.500.000,00 1.470.585,77 58,82% 2.500.000,00 1.470.585,77 58,82% 1.470.585,77 3.000.000,00 1.193.866,35 39,80% 3.000.000,00 1.193.866,35 39,80% 1.193.866,35 75.000,00 27.000,00 36,00% 75.000,00 27.000,00 36,00% 75.000,00 27.000,00 36,00% Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 295 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 75.000,00 27.000,00 36,00% 27.000,00 015A007 Sufinanciranje vrhunskih sportaša 95.000,00 34.595,00 36,42% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 015A009 Korištenje sportskih objekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 016 TEhNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 016A001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 016A003 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 016A005 Procjena ugroženosti - izrada dokumenata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 017 KULTURA 017A001 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 95.000,00 34.595,00 36,42% 95.000,00 34.595,00 36,42% 95.000,00 34.595,00 36,42% 34.595,00 1.300.000,00 194.778,87 14,98% 1.300.000,00 194.778,87 14,98% 1.300.000,00 194.778,87 14,98% 1.300.000,00 194.778,87 14,98% 194.778,87 1.555.000,00 456.041,10 29,33% 50.000,00 39.486,31 78,97% 50.000,00 39.486,31 78,97% 50.000,00 39.486,31 78,97% 50.000,00 39.486,31 78,97% 39.486,31 1.500.000,00 411.554,79 27,44% 1.500.000,00 411.554,79 27,44% 100.000,00 2.920,49 2,92% 100.000,00 2.920,49 2,92% 2.920,49 1.400.000,00 408.634,30 29,19% 1.300.000,00 369.254,30 28,40% 369.254,30 100.000,00 39.380,00 39,38% 39.380,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 1.970.000,00 784.160,44 39,81% 250.000,00 70.365,05 28,15% 250.000,00 70.365,05 28,15% 250.000,00 70.365,05 28,15% Stranica 296 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 017A002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 017A004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 017A005 Mjesečno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 017A006 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 017A007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 017A008 Programi kulture mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 018 UDRUGE GRAđANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.

Članak 3.

018A001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 70.365,05 28,15% 70.365,05 170.000,00 37.466,67 22,04% 170.000,00 37.466,67 22,04% 170.000,00 37.466,67 22,04% 170.000,00 37.466,67 22,04% 37.466,67 660.000,00 159.346,20 24,14% 660.000,00 159.346,20 24,14% 660.000,00 159.346,20 24,14% 660.000,00 159.346,20 24,14% 159.346,20 330.000,00 165.000,00 50,00% 330.000,00 165.000,00 50,00% 330.000,00 165.000,00 50,00% 330.000,00 165.000,00 50,00% 165.000,00 60.000,00 50.000,00 83,33% 60.000,00 50.000,00 83,33% 60.000,00 50.000,00 83,33% 60.000,00 50.000,00 83,33% 50.000,00 350.000,00 252.011,05 72,00% 350.000,00 252.011,05 72,00% 350.000,00 252.011,05 72,00% 350.000,00 252.011,05 72,00% 252.011,05 150.000,00 49.971,47 33,31% 150.000,00 49.971,47 33,31% 150.000,00 49.971,47 33,31% 150.000,00 49.971,47 33,31% 49.971,47 1.109.000,00 424.464,04 38,27% 50.000,00 59.126,78 118,25% 50.000,00 59.126,78 118,25% 50.000,00 59.126,78 118,25% Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 297 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 018A002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 59.126,78 118,25% 59.126,78 50.000,00 15.163,59 30,33% 50.000,00 15.163,59 30,33% 50.000,00 15.163,59 30,33% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 018A003 humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 018A004 crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 018A006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 15.163,59 30,33% 15.163,59 80.000,00 16.019,00 20,02% 80.000,00 16.019,00 20,02% 80.000,00 16.019,00 20,02% 80.000,00 16.019,00 20,02% 16.019,00 350.000,00 100.000,00 28,57% 350.000,00 100.000,00 28,57% 350.000,00 100.000,00 28,57% 350.000,00 100.000,00 28,57% 100.000,00 250.000,00 108.871,38 43,55% 250.000,00 108.871,38 43,55% 250.000,00 108.871,38 43,55% 250.000,00 108.871,38 43,55% 108.871,38 018A007 Sekundarna prevencija iz područja onkologije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 46.247,87 92,50% 50.000,00 46.247,87 92,50% 50.000,00 46.247,87 92,50% 50.000,00 46.247,87 92,50% 46.247,87 018A008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 21.133,30 42,27% 50.000,00 21.133,30 42,27% 50.000,00 21.133,30 42,27% 50.000,00 21.133,30 42,27% 21.133,30 018A009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 50.000,00 5.000,00 10,00% 50.000,00 5.000,00 10,00% 50.000,00 5.000,00 10,00% Stranica 298 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 018A010 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 5.000,00 10,00% 5.000,00 150.000,00 36.516,35 24,34% 150.000,00 36.516,35 24,34% 150.000,00 36.516,35 24,34% 150.000,00 36.516,35 24,34% 36.516,35 018A014 Vijeće romske nacionalne manjine 15.000,00 2.500,00 16,67% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 2.500,00 16,67% 15.000,00 2.500,00 16,67% 15.000,00 2.500,00 16,67% 2.500,00 018A015 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 14.000,00 13.885,77 99,18% 14.000,00 13.885,77 99,18% 14.000,00 13.885,77 99,18% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 019 SOcIJALNA ZAŠTITA 019A001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 14.000,00 13.885,77 99,18% 13.885,77 2.220.000,00 674.724,74 30,39% 400.000,00 64.174,39 16,04% 400.000,00 64.174,39 16,04% 400.000,00 64.174,39 16,04% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 400.000,00 64.174,39 16,04% 64.174,39 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000,00 0,00 0,00% Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 299 Konto Izvor NAZIV 1 019A003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 600.000,00 222.808,36 37,13% 600.000,00 222.808,36 37,13% 600.000,00 222.808,36 37,13% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 600.000,00 222.808,36 37,13% 222.808,36 120.000,00 68.450,00 57,04% 120.000,00 68.450,00 57,04% 120.000,00 68.450,00 57,04% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A005 Ostale socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 120.000,00 68.450,00 57,04% 68.450,00 200.000,00 26.440,95 13,22% 200.000,00 26.440,95 13,22% 200.000,00 26.440,95 13,22% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A006 Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 200.000,00 26.440,95 13,22% 26.440,95 50.000,00 8.400,00 16,80% 50.000,00 8.400,00 16,80% 50.000,00 8.400,00 16,80% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 50.000,00 8.400,00 16,80% 8.400,00 150.000,00 69.733,64 46,49% 150.000,00 69.733,64 46,49% 150.000,00 69.733,64 46,49% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 150.000,00 69.733,64 46,49% 69.733,64 Stranica 300 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 019A008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 250.000,00 146.000,00 58,40% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 250.000,00 146.000,00 58,40% 250.000,00 146.000,00 58,40% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A009 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 250.000,00 146.000,00 58,40% 146.000,00 150.000,00 68.717,40 45,81% 150.000,00 68.717,40 45,81% 150.000,00 68.717,40 45,81% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 150.000,00 68.717,40 45,81% 68.717,40 4.323.832,62 2.236.212,91 51,72% 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 4.323.832,62 2.236.212,91 51,72% PROGRAM 001 FINANcIJSKI I FISKALNI POSLOVI 001A001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDAcI ZA OTPLATU GLAVNIcE PRIMLJENIh KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 4.323.832,62 2.236.212,91 51,72% 3.405.000,00 1.725.764,62 50,68% 10.000,00 8.162,20 81,62% 10.000,00 8.162,20 81,62% 10.000,00 8.162,20 81,62% 8.162,20 3.395.000,00 1.717.602,42 50,59% 3.395.000,00 1.717.602,42 50,59% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 298.470,00 49,75% 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 001A002 Otplata kamata po kreditima 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANcIJSKI RAShODI 298.470,00 2.795.000,00 1.419.132,42 50,77% 1.419.132,42 585.000,00 260.649,42 44,56% 585.000,00 260.649,42 44,56% 585.000,00 260.649,42 44,56% Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 301 Konto Izvor NAZIV 1 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 001A004 Proračunska pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RAShODI 385 Izvanredni rashodi 001A007 Kamate na zakašnjela plaćanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANcIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 001A008 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/13-01/173 URBROJ: 2109/2-01-13-08 Čakovec, 11. srpnja 2013.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Branko Šalamon