Odluka o koeficijentima za obračun plaće 24. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2012. godinu

23. Temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine, donijelo sljedeću Potkategorija radnog O d l u k u o koeficijentima za obračun plaće službenika
Članak 1. Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika u upravnim tijelima i jedinici za unutarnju reviziju, Grada Čakovca.

Članak 2.

Članak 2. Klasifikacijski Naziv radnog mjesta Koeficijent mjesta RADNA MJESTA PRVE KATEGORIJE: Glavni rukovoditelj Pročelnik rang 1. 2,62 Voditelj Jedinice za unutarnju reviziju 1. 2,62 Viši rukovoditelj Voditelj Odsjeka Rukovoditelj Voditelj Odsjeka RADNA MJESTA DRUGE KATEGORIJE: Potkategorija radnog mjesta Viši savjetnik Viši savjetnik Savjetnik Savjetnik Viši stručni suradnik Viši stručni suradnik RADNA MJESTA TREĆE KATEGORIJE: Potkategorija radnog mjesta Stručni suradnik Stručni suradnik Viši referent Viši referent Referent Referent 3. 2,11 Razina 7. 1,85 2. 4. 2,04 5. 2,03 6. 2,02 8. 1,62 9. 1,61 11. 1,10 Administrativni tajnik gradonačelnika 11. 1,10

Članak 3.

Članak 3. Stavlja se van snage Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 1/12).
Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Čakovca«. KLASA: 021-05/13-01/40 URBROJ: 2109/2-02-13-05 Čakovec, 21. ožujka 2013. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Gordan Vrbanec, ing. el. Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 57 24. Na temelju članka 108. - 112. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 26. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine, usvaja G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2012. godinu I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2012. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje prethodne 2. izmjene izvještajno proračunske godine i dopune razdoblje 86.747.770,40 97.038.312,00 88.575.066,43 7.219.541,03 14.414.600,00 1.000.557,38 68.607.594,65 84.367.091,61 78.803.453,43 11.025.886,05 18.492.299,01 12.062.269,01 14.333.830,73 8.593.521,38 -1.290.098,63 -11.062.794,09 -9.697.521,38 -9.697.521 ,38 B. RAČUN FINANCIRANJA konto NAZIV 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje prethodne 2. izmjene izvještajno proračunske godine i dopune razdoblje 0,00 4.747.000,00 4.744.147,47 12.968.558,02 3.643.000,00 3.631.694,84 -12.968.558,02 1.104.000,00 1.112.452,63 93.967.311,43 116.199.912,00 94.319.771,28 -11.062.794,09 -9.697.521,38 -9.697.521,38 92.602.038,72 106.502.390,62 94.497.417,28 -9.697.521,38 0,00 -9.875.167,38

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Stranica 58 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 6 91,28%95,61%95,52%94,74% u kunamaIndex 4/3 5 93,66% 91,89% Index 4/2 109,21%110,32%110,32% 102,20% 102,11 % 4 razdoblje 483.627,73 Izvršenje zaizvještajno 2.581.710,47 - 84,10% 65,05% 94,87% 92,00% 101,22% - 0,00%0,00% 98,17% 94,50% 95,23% 14,01%83,66%82,27%92,61% 104,78%111,35% 126,52%150,80% 214,31 % 0,000,00 553.048,33631.205,70 960.999,25 155.470,77 2.223.117,95 2.098.082,741.184.254,03 2.921.361,191.960.361,942.378.588,726.817.577,775.797.456,771.020.121,00 88.575.066,4351.212.207,3147.446.242,8147.446.242,81 3 2. izmjenei dopune Izvorni plan 2.725.000,00 97.038.312,0053.565.000,0049.670.000,00 2 473.232,25 2.756.538,49 12.117.527,68 0,00 1.170.000,00 4.491.000,002.507.100,007.410.712,00 14.408.812,00 0,00 563.362,06566.872,14 2.283.306,241.130.234,20 1.255.458,601.255.458,602.309.085,971.009.085,971.300.000,001.109.889,731.109.889,738.148.757,127.047.264,121.101.493,00 86.747.770,4046.892.911,4543.006.138,7643.006.138,76 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV POREZA POSLOVANJAOD RIHODIRIHODI P P Porez i prirez na dohodak 12.823.191,42 OD I ) PRORAČUNA DAROVNICE( OPĆEG INOZEMSTVAUNUTAR IZ OMOĆI Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,zgrade, kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiP SUBJEKATAPomoći od međunarodnih organizacija te institucijai tijela EUKapitalne pomoći od institucija i tijela EUPomoći iz proračunaTekuće pomoći iz proračunaKapitalne pomoći iz proračunaPomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaTekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaKapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračunaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Izvor 11 43 11 11 onto 1 k 6 61 61161116136131 6134614 11 11 51 52 52 52 52 12 12 6142614563 632 6324633633163326346341634263563516352 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 59 6 98,12%96,67% 98,13% u kunamaIndex 4/3 - 5 0,00% 45,27%14,93% 71,36% Index 4/2 104,35% 105,08%102,94% 0,00 974,00 4 8.537,92 58.967,12 49.455,20 79,68%96,60% 50,69% 92,43% - 97,16% 87,21% 68,08%68,39%51,44%68,28%92,52%36,31% 105,94% 102,85%103,30% 104,94%343,15% 2.786,00% 65.966,93 11.040,4244.711,3519.532,36 razdoblje 167.850,00 Izvršenje zaizvještajno 1.671.237,109.111.658,34 1.318.575,141.307.534,722.794.127,602.729.883,899.904.392,121.153.662,657.525.539,331.225.190,14 11.075.679,49 11.016.712,37 14.017.094,86 3 61.000,00 2. izmjenei dopune Izvorni plan 1.365.000,005.512.000,00 11.287.500,00 11.226.500,00 17.592.000,00 10.715.000,00 0,00 2 6.522,73 54.442,02 69.300,00 130.264,75 0,00 701,09 16.217,6186.922,92 163.050,00 357.040,73 10.614.037,65 1.720.144,288.600.578,62 1.282.034,631.265.817,024.085.407,733.997.783,723.176.901,967.171.107,04 10.483.772,90 16.072.492,09 10.705.049,73 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV IMOVINE OD RIHODI P Prihodi od zateznih kamata PROPISIMA ADMINISTRATIVNIHPOSEBNIM I PO UPRAVNIH PRISTOJBI , OD RIHODIRISTOJBINAKNADA Prihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbogprimjene valutne klauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalihfinancijskih institucija po posebnim proPrihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovineP P I Upravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključak Izvor 11 11 11 11 11 11 onto 1 k 64 641641364146415 6417 64264216422 11 4211 11 11 43 43 11 43 43 43 43 6423642965 65165126514652652265246526653653165326533 Stranica 60 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 6 6,94%5,41% 82,46%89,21%39,31% u kunamaIndex 4/3 5 7,91%7,91% 44,20%64,59%64,59% 13,86%12,36% Index 4/2 4 9.826,789.826,78 razdoblje152.557,09142.730,31142.730,31 765.605,76 Izvršenje zaizvještajno 1.000.557,38 3 25.000,00 i dopune185.000,00160.000,00 2. izmjene Izvorni plan 14.414.600,00 5,41% 6 93,98%93,98%80,37% 93,41%99,52%99,19% u kunamaIndex 4/3 5 12,36%12,36%22,95%22,95%22,95%95,33% Index 4/2 114,86%106,81 %107,70% 4 765.605,76765.605,76234.951,62234.951,62234.951,62 razdoblje Izvršenje zaizvještajno 89.575.623,81 78.803.453,4328.246.955,4224.013.649,03 3 250.000,00250.000,00 i dopune 2. izmjene Izvorni plan 14.164.600,00 84.367.091,6128.384.061,0024.209.821,00 14.164.600,00 2 345.137,79220.981,33220.981,33124.156,46124.156,46 111.452.912,00 2 6.195.591,746.195.591,741.023.949,291.023.949,291.023.949,29 7.219.541,036.195.591,74 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno PRIHODI OSTALI I NAZIV NEFINANCIJSKE 93.967.311,43 68.607.594,6526.446.399,5422.297.229,65 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV PROIZVEDENE NEPROIZVEDENE MJERE IMOVINE PRODAJEPRODAJE OD OD UPRAVNE , E AZN RIHODIRIHODI K IMOVINE PRODAJE ZAPOSLENE PRIHODI POSLOVANJAZA OD RIHODI KUPNO ASHODIASHODI ZemljišteP R R Kazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodi - HZZO - javni radoviP IMOVINEP DUGOTRAJNEPrihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstavaDUGOTRAJNEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiU Plaće (Bruto)

Članak 2.

Izvor 11 11 onto 1 k 68 681681968368317 71 711 Izvor 71 71 onto 1 k 711172 7217211 3 31 311 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 61 6 94,83% u kunama 101,82% Index 4/3 5 80,62% Index 4/2 107,78%103,89%103,89%101,92%101,07%101,19%109,41% 4 52.400,00 razdoblje 231.771,00231.771,00283.000,00387.541,93 Izvršenje zaizvještajno 4.001.535,393.330.993,46 23.961.249,03 3 i dopune 244.400,00 2. izmjene Izvorni plan 3.929.840,00 2 65.000,00 223.100,00223.100,00280.000,00354.212,81 3.926.069,893.291.857,08 22.232.229,65 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Plaće za redovan radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće 90,98%90,45% 94,84% 89,65% 85,84%93,50%81,32%82,13% 89,47%96,95%74,57% 94,78% 137,67% 109,88%100,52%104,74%100,77% 139,88%146,87%342,17% 55.452,7932.096,50 39.406,95 92.485,18 899.878,37295.986,37516.342,71 725.528,61 110.622,57157.655,44 4.682.599,673.556.900,92 1.056.289,819.122.120,69 29.610.263,38 19.536.037,58 994.888,50 4.937.143,65 32.545.622,74 21.790.711,22 67.519,3629.210,00 44.042,52 66.115,26 316.577,30634.964,97 692.724,99 114.097,31211.427,24 1.048.271,63 4.658.180,573.529.773,25 1.114.513,122.665.982,29 21.508.902,99 13.301.362,93 RASHODI ATERIJALNI Doprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenostiM Naknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvor 11 11 11 11 11 onto 1 k 311131143123121313313131323133 32 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 321321132123213321432232213222322332243225322732332313232 Stranica 62 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 6 77,34% u kunamaIndex 4/3 5 95,04% 70,36%53,79% Index 4/2 115,01%100,98%106,40%126,15% 130,00% 4 99.905,57 77.336,84 razdoblje281.950,92253.372,48279.969,99716.879,76 Izvršenje zaizvještajno 6.624.936,921.100.611,44 3 i dopune 100.000,00 2. izmjene Izvorni plan 2 93.899,37 59.489,89 296.661,25250.921,82221.931,00 5.760.373,331.564.254,801.332.825,95 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Usluge promidžbe i informiranjaKomunalne usluge 93,47% 92,18%98,51% 78,19% - 62,83%68,71%68,71%50,75% 130,00%180,80%134,74%146,94%108,12%157,37%144,84%202,11 % 126,66% 3.609,03 77.336,84 31.158,3715.524,52 63.815,81 510.028,54277.261,09168.162,80 801.061,37801.061,37287.497,27 4.414.410,92 3.412.275,601.088.558,64 813.200,00367.700,00 4.722.879,37 1.180.900,00 0,00 59.489,89 19.799,9310.718,23 50.383,41 378.524,34188.690,00155.529,48 566.516,00 2.441.597,97 1.688.335,991.732.444,051.165.928,051.165.928,05 RASHODI INANCIJSKI Zakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnogodnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarinePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaF Kamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnogOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule Izvor 11 11 11 11 11 11 11 11 onto 1 k 3233323432353236323732383239324 3241 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3293291 3292329332943295329934 3423423 34334313432 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 63 6 91,09%91,09% 94,78%94,78% u kunamaIndex 4/3 5 16,03%75,48%91,09%91,09%91,09% Index 4/2 104,69%104,69%104,69% 4 45.701,47 razdoblje 174.370,96 Izvršenje zaizvještajno 2.277.150,022.277.150,024.899.256,674.899.256,67 86,93% 0,00% 61,21% 65,27% 83,92%81,18% 98,38% 65,23% 61,21% 65,52% - 108,02%106,37%106,37%153,61%153,61%109,49%109,49%109,40%752,89%752,89%752,89%108,45%122,30% 0,00 331.214,70331.214,70 122.413,00122.413,00122.413,00 2.277 .150,02 4.899.256,679.147.725,029.147.725,02 3.202.329,583.202.329,58 3 2. izmjenei dopune Izvorni plan 2.500.000,002.500.000,005.169.108,615.169.108,61 2 285.123,57231.009,02 2.500.000,002.500.000,002.500.000,004.679.610,804.679.610,80 12.681.269,30 12.062.269,01 11.939.856,0111.645.134,12 24.359,98 408.000,00 200.000,00200.000,00 3.255.000,00 14.587.399,2610.900.039,28 18.492.299,01 18.292.299,0117.773.249,91 0,00 16.259,1016.259,1016.259,10 215.619,97215.619,97 4.679.610,808.599.755,108.599.755,10 2.924.862,202.924.862,20 9.521.686,23 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NA NAKNADE KUĆANSTVIMA I DRUGE NAZIV I GRAĐANIMA OSIGURANJA UBVENCIJEAKNADE STALI 11.740.237,27 11.025.886,05 11.009.626,95 IMOVINE NEFINANCIJSKENEPROIZVEDENEPROIZVEDENE NABAVUIMOVINE IMOVINE NABAVU NABAVU ZA ZA ZA RASHODI ASHODIASHODI ASHODI Zatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiS Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruN TEMELJUOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuO Tekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaIzvanredni rashodiKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoruR R DUGOTRAJNEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteR DUGOTRAJNEGrađevinski objekti Izvor 11 11 11 11 onto 1 k 3433343435 351351237 372372138 11 11 11 11 381381138238213853863861 4 41 411411142 421 Stranica 64 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 6 52,28% 46,92% u kunama 100,00% Index 4/3 - - - 5 7,73% 71,51%16,32%43,52% Index 4/2 561,24%231,35% 4 87.355,9349.549,1049.549,10 razdoblje 242.826,70155.470,77 Izvršenje zaizvještajno 3.507.128,122.570.358,895.567.647,11 3 49.549,10 i dopune 464.500,00 2. izmjene Izvorni plan 0,000,000,00 2 624.891,39 357.267,88 1.111.020,217.785.774,631.487.940,721.130.672,84 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 6 88,34% 99,94% u kunama 100,36%100,36% Index 4/3 - - - - - 5 114,10% Index 4/2 4 2.346,092.346,09 razdoblje 167.607,47167.607,47167.607,47 Izvršenje zaizvještajno 4.744.147,47 90.865.722,44 5.000,00 3 i dopune 167.000,00167.000,00 2. izmjene Izvorni plan 4.747.000,00 102.859.390,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 79.633.480,70 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno B. RAČUN FINANCIRANJA GLAVNICE )

Članak 2.

IMOVINE NAZIV POVRATI( FINANCIJSKE OTPLATE RASHODI OD ZAJMOVA KUPNO RIMICIZADUŽIVANJARIMLJENE P Poslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneKnjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeU I P DANIHPrimici (povrati) glavnice zajmova danihtrgovačkim društvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvima ujavnom sektoru Izvor 11 11 11 11 11 11 onto 1 k 42124213421442242214227424 4241426 Izvor 11 81 onto 1 k 4262 8 81 814 8141 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 65 6 6 99,92%99,92%99,94% u kunamaIndex 4/3 u kunamaIndex 4/3 - - - - 5 5 Index 4/2 Index 4/2 4 4 izvještajnorazdoblje izvještajnorazdoblje Izvršenje za 4.576.540,004.576.540,004.576.540,004.744.147,47Izvršenje za 3 3 2. izmjenei dopune 2. izmjenei dopune Izvorni plan 4.580.000,004.580.000,004.747.000,00Izvorni plan 0,00 0,000,000,00 2 2 proračunske godine 99,69%98,98%98,98% 99,71%99,49% 99,76% 99,69% - - 28,00%57,87%57,87%57,87%27,61% 22,17%22,17%28,00% 97.000,0097.000,0097.000,00 696.430,00696.430,00 3.631.694,84 3.534.694,84 2.838.264,842.838.264,843.631.694,84 98.000,0098.000,00 700.000,00 3.643.000,00 3.545.000,00 2.845.000,003.643.000,00 0,00 0,00 167.607,47167.607,47167.607,47 12.968.558,02 12.800.950,55 12.800.950,5512.800.950,5512.968.558,02 razdoblje prethodne razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno Izvršenje za izvještajno NAZIV NJA NAZIV ZADUŽIVA PRIMICI OD RIMICI KUPNO P U PRIMLJENIH IMOVINU GLAVNICE ZAJMOVE FINANCIJSKUZAJMOVA DACI DANE OTPLATUZAJMOVA I IZ ZA ZA ZA ZDACIOTPLATEZDACI ZDACI KUPNO I Primljeni zajmovi od trgovačkih društava ujavnom sektoruPrimljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoruI I Dani zajmovi drugim razinama vlastiDani zajmovi izvanproračunskim korisnicimažupanijskih, gradskih i općinskih proračunaI KREDITAOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija izvanOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnihkreditnih institucija izvan javnog sektoraU Izvor Izvor 81 onto 1 onto 1 k k 84 843 8431 11 11 5 51 5175177 54 543 5431 544 5443 Stranica 66 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi: konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 01 PREDSTAVNI u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 ČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 21.220.025,64 15.214.692,19 71,70% 01.01 Gradsko vijeće PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA 002A001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija PROGRAM 003 SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE 003A002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 003A006 Ostale nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.563.000,00 1.435.917,76 91,87% 290.000,00 240.479,36 82,92% 290.000,00 240.479,36 82,92% 290.000,00 240.479,36 82,92% 290.000,00 240.479,36 82,92% 290.000,00 240.479,36 82,92% 201.798,80 38.680,56 650.000,00 637.259,41 98,04% 340.000,00 333.201,84 98,00% 340.000,00 333.201,84 98,00% 340.000,00 333.201,84 98,00% 340.000,00 333.201,84 98,00% 333.201,84 310.000,00 304.057,57 98,08% 310.000,00 304.057,57 98,08% 310.000,00 304.057,57 98,08% 310.000,00 304.057,57 98,08% 304.057,57 PROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA 175.000,00 153.710,76 87,83% 004A001 Protokolarne obveze 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 004A003 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 105.903,41 84,72% 125.000,00 105.903,41 84,72% 125.000,00 105.903,41 84,72% 125.000,00 105.903,41 84,72% 16.961,32 88.942,09 50.000,00 47.807,35 95,61% 50.000,00 47.807,35 95,61% 50.000,00 47.807,35 95,61% 50.000,00 47.807,35 95,61% 47.807,35 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 67 konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 005 NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI 005A001 Naknade za rad u MO i GK 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 350.000,00 308.229,74 88,07% 350.000,00 308.229,74 88,07% 350.000,00 308.229,74 88,07% 350.000,00 308.229,74 88,07% 350.000,00 308.229,74 88,07% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 031 IZBORI 031A001 Lokalni izbori - trošak izborne promidžbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 031A005 Referendum za EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01.03 Gradska uprava PROGRAM 007 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 007A001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 308.229,74 98.000,00 96.238,49 98,20% 48.000,00 47.000,00 97,92% 48.000,00 47.000,00 97,92% 48.000,00 47.000,00 97,92% 48.000,00 47.000,00 97,92% 47.000,00 50.000,00 49.238,49 98,48% 50.000,00 49.238,49 98,48% 50.000,00 49.238,49 98,48% 50.000,00 49.238,49 98,48% 49.238,49 11.388.500,00 11.152.466,29 97,93% 11.388.500,00 11.152.466,29 97,93% 11.388.500,00 11.152.466,29 97,93% 11.318.500,00 11.082.282,70 97,91% 8.492.000,00 8.432.097,02 99,29% 7.150.000,00 7.096.506,15 99,25% 7.096.506,15 200.000,00 199.500,00 99,75% 199.500,00 1.142.000,00 1.136.090,87 99,48% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.015.580,28 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 120.510,59 2.764.500,00 2.593.029,97 93,80% 427.000,00 411.336,29 96,33% 67.590,12 320.314,17 23.432,00 Stranica 68 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 540.000,00 518.091,43 95,94% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 206.946,78 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 279.773,37 31.371,28 1.592.500,00 1.485.929,54 93,31% 360.422,32 219.046,94 242.136,57 5.502,12 241.704,39 25.250,79 206.605,79 185.260,62 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 100.000,00 77.316,84 77,32% Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 77.316,84 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 105.000,00 100.355,87 95,58% 23.478,80 75.242,51 1.634,56 42.000,00 38.955,71 92,75% 42.000,00 38.955,71 92,75% 38.955,71 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 20.000,00 18.200,00 91,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU 20.000,00 18.200,00 91,00% 18.200,00 NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 01.04 Mjesna samouprava PROGRAM 008 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 008A001 Troškovi funkcioniranja MO 70.000,00 70.183,59 100,26% 70.000,00 70.183,59 100,26% 65.000,00 67.837,50 104,37% 67.837,50 5.000,00 2.346,09 46,92% 2.346,09 8.268.525,64 2.626.308,14 31,76% 8.268.525,64 2.626.308,14 31,76% 1.575.795,73 490.697,20 31,14% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 69 konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 1.416.795,73 471.178,77 33,26% 1.386.795,73 471.178,77 33,98% 619.771,58 214.704,59 34,64% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.208,32 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU 206.496,27 371.000,00 146.957,12 39,61% 11.119,26 135.837,86 396.024,15 109.517,06 27,65% 42.449,00 53.719,06 13.349,00 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 159.000,00 19.518,43 12,28% 159.000,00 19.518,43 12,28% 159.000,00 19.518,43 12,28% 19.518,43 008A002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 72.000,00 28.298,52 39,30% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 72.000,00 28.298,52 39,30% 72.000,00 28.298,52 39,30% 72.000,00 28.298,52 39,30% 28.298,52 008A003 Održavanje zgrada (društv. dom)

Članak 3.

i cesta - tekuće 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 008A004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU 809.404,21 186.869,45 23,09% 809.404,21 186.869,45 23,09% 809.404,21 186.869,45 23,09% 809.404,21 186.869,45 23,09% 186.869,45 382.976,00 198.761,16 51,90% 362.976,00 198.761,16 54,76% 362.976,00 198.761,16 54,76% 355.976,00 198.761,16 55,84% 198.761,16 7.000,00 0,00 0,00% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% Stranica 70 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 008A005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 008A006 Opremanje društvenog doma 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 374.296,47 242.983,13 64,92% 374.296,47 242.983,13 64,92% 374.296,47 242.983,13 64,92% 374.296,47 242.983,13 64,92% 2.017,00 240.966,13 85.000,00 0,00 0,00% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 008A007 Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije 4 RASHODI ZA NABAVU 85.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 0,00 0,00% 594.673,04 88.299,09 14,85% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 008A008 Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije 4 RASHODI ZA NABAVU 594.673,04 88.299,09 14,85% 594.673,04 88.299,09 14,85% 594.673,04 88.299,09 14,85% 88.299,09 2.059.981,87 350,55 0,02% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 2.059.981,87 350,55 0,02% 2.059.981,87 350,55 0,02% 2.059.981,87 350,55 0,02% 350,55 008A009 Uređenje okoliša društvenog doma 80.000,00 400,00 0,50% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 008A010 Izgradnja cesta 4 RASHODI ZA NABAVU 80.000,00 400,00 0,50% 80.000,00 400,00 0,50% 80.000,00 400,00 0,50% 400,00 135.000,00 0,00 0,00% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 008A013 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 135.000,00 0,00 0,00% 135.000,00 0,00 0,00% 135.000,00 0,00 0,00% 407.021,22 262.915,32 64,59% 407.021,22 262.915,32 64,59% 407.021,22 262.915,32 64,59% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 71 konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 277.021,22 205.897,99 74,33% 205.897,99 130.000,00 57.017,33 43,86% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 57.017,33 008A014 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 008A015 Kulturno-umjetničke udruge i javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 008A016 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 801.991,49 594.615,36 74,14% 801.991,49 594.615,36 74,14% 60.000,00 36.960,18 61,60% 60.000,00 36.960,18 61,60% 36.960,18 741.991,49 557.655,18 75,16% 741.991,49 557.655,18 75,16% 557.655,18 142.877,00 93.127,79 65,18% 142.877,00 93.127,79 65,18% 142.877,00 93.127,79 65,18% 142.877,00 93.127,79 65,18% 93.127,79 183.300,00 86.098,71 46,97% 183.300,00 86.098,71 46,97% 183.300,00 86.098,71 46,97% 123.300,00 28.068,61 22,76% 28.068,61 60.000,00 58.030,10 96,72% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 58.030,10 008A017 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 008A018 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 196.000,00 142.784,91 72,85% 196.000,00 142.784,91 72,85% 196.000,00 142.784,91 72,85% 196.000,00 142.784,91 72,85% 142.784,91 90.108,61 37.987,77 42,16% 90.108,61 37.987,77 42,16% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 90.108,61 37.987,77 42,16% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 90.108,61 37.987,77 42,16% 37.987,77 008A019 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 278.100,00 172.119,18 61,89% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 278.100,00 172.119,18 61,89% 278.100,00 172.119,18 61,89% 278.100,00 172.119,18 61,89% 172.119,18 Stranica 72 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 6.358.100,00 5.577.881,65 87,73% 02.01 Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi 3.899.100,00 3.497.294,88 89,69% PROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJE 155.000,00 110.877,50 71,53% 021A001 PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 85.000,00 61.806,25 72,71% 85.000,00 61.806,25 72,71% 85.000,00 61.806,25 72,71% 85.000,00 61.806,25 72,71% 61.806,25 021A003 PUP Sajmište - izmjena i dopuna 25.000,00 25.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 021A007 DPU Globetka zapad 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 30.000,00 9.071,25 30,24% 30.000,00 9.071,25 30,24% 30.000,00 9.071,25 30,24% 30.000,00 9.071,25 30,24% 9.071,25 021A026 Perivoj Zrinskih - sjeverozapadni dio 15.000,00 15000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 PROGRAM 023 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 023A001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.975.000,00 1.715.339,81 86,85% 40.000,00 36.690,43 91,73% 40.000,00 36.690,43 91,73% 40.000,00 36.690,43 91,73% 40.000,00 36.690,43 91,73% 36.690,43 023A002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 605.000,00 557.520,65 92,15% 605.000,00 557.520,65 92,15% 605.000,00 557.520,65 92,15% 100.000,00 89.740,94 89,74% 89.740,94 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 73 konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 023A003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 023A005 Dječji vrtići - nužni popravci 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A006 Osnovne škole na području Grada - održavanje 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 440.000,00 403.595,68 91,73% 403.595,68 65.000,00 64.184,03 98,74% 64.184,03 300.000,00 211.821,45 70,61% 300.000,00 211.821,45 70,61% 300.000,00 211.821,45 70,61% 300.000,00 211.821,45 70,61% 211.821,45 160.000,00 94.241,14 58,90% 160.000,00 94.241,14 58,90% 160.000,00 94.241,14 58,90% 160.000,00 94.241,14 58,90% 94.241,14 330.000,00 329.695,91 99,91% 330.000,00 329.695,91 99,91% 330.000,00 329.695,91 99,91% 330.000,00 329.695,91 99,91% 329.695,91 250.000,00 255.200,58 102,08% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 023A007 Sportski objekti - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.000,00 255.200,58 102,08% 250.000,00 255.200,58 102,08% 250.000,00 255.200,58 102,08% 255.200,58 100.000,00 84.693,22 84,69% 100.000,00 84.693,22 84,69% 100.000,00 84.693,22 84,69% 100.000,00 84.693,22 84,69% 84.693,22 023A009 Fontane i spomenici - održavanje 115.000,00 94.902,80 82,52% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 115.000,00 94.902,80 82,52% 115.000,00 94.902,80 82,52% 35.000,00 31.551,72 90,15% 31.551,72 80.000,00 63.351,08 79,19% 63.351,08 Stranica 74 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 023A010 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 25.000,00 17.321,25 69,29% 25.000,00 17.321,25 69,29% 25.000,00 17.321,25 69,29% 25.000,00 17.321,25 69,29% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.321,25 023A016 Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A022 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 1.167,38 11,67% 10.000,00 1.167,38 11,67% 10.000,00 1.167,38 11,67% 10.000,00 1.167,38 11,67% 1.167,38 40.000,00 32.085,00 80,21% 40.000,00 32.085,00 80,21% 40.000,00 32.085,00 80,21% 40.000,00 32.085,00 80,21% 32.085,00 PROGRAM 024 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 024A001 Društveni dom Slemenice - završni radovi 4 RASHODI ZA NABAVU 1.769.100,00 1.671.077,57 94,46% 5.000,00 0,00 0,00% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A003 Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga 4 RASHODI ZA NABAVU 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 024A005 Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 22.769,14 91,08% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 25.000,00 22.769,14 91,08% 25.000,00 22.769,14 91,08% 25.000,00 22.769,14 91,08% 22.769,14 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 75 konto Izvor NAZIV 1 024A014 Dječji vrtić Cvrčak 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 30.000,00 9.859,71 32,87% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 024A015 Centar za odgoj i obrazovanje 4 RASHODI ZA NABAVU 30.000,00 9.859,71 32,87% 30.000,00 9.859,71 32,87% 30.000,00 9.859,71 32,87% 9.859,71 40.000,00 37.500,00 93,75% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 024A016 Sanacija odmarališta Dramalj 4 RASHODI ZA NABAVU 40.000,00 37.500,00 93,75% 40.000,00 37.500,00 93,75% 40.000,00 37.500,00 93,75% 37.500,00 135.000,00 134.293,75 99,48% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 024A021 Objekti za kulturu 4 RASHODI ZA NABAVU 135.000,00 134.293,75 99,48% 135.000,00 134.293,75 99,48% 135.000,00 134.293,75 99,48% 134.293,75 460.000,00 457.630,70 99,48% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 024A040 Časnički dom - adaptacija 4 RASHODI ZA NABAVU 460.000,00 457.630,70 99,48% 460.000,00 457.630,70 99,48% 460.000,00 457.630,70 99,48% 457.630,70 170.000,00 168.440,72 99,08% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 024A041 Društveni dom Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU 170.000,00 168.440,72 99,08% 170.000,00 168.440,72 99,08% 170.000,00 168.440,72 99,08% 168.440,72 10.000,00 0,00 0,00% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% Stranica 76 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 024a043 Sportski dom Mačkovec - adaptacija i dogradnja 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 97.000,00 96.295,13 99,27% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 024A044 Sportski dom Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU 97.000,00 96.295,13 99,27% 97.000,00 96.295,13 99,27% 97.000,00 96.295,13 99,27% 96.295,13 14.100,00 14.074,13 99,82% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 14.100,00 14.074,13 99,82% 14.100,00 14.074,13 99,82% 14.100,00 14.074,13 99,82% 14.074,13 024A050 Školska sportska dvorana Ivanovec 80.000,00 70.825,00 88,53% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 024A052 Solarni sistemi - vrtići i škole 4 RASHODI ZA NABAVU 80.000,00 70.825,00 88,53% 80.000,00 70.825,00 88,53% 80.000,00 70.825,00 88,53% 70.825,00 153.000,00 151.931,25 99,30% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 153.000,00 151.931,25 99,30% 153.000,00 151.931,25 99,30% 153.000,00 151.931,25 99,30% 151.931,25 024A054 Društveni dom Novo Selo na Dravi 20.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 024A057 Arhitektonsko urbanističke barijere 15.000,00 13.281,25 88,54% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 15.000,00 13.281,25 88,54% 15.000,00 13.281,25 88,54% 15.000,00 13.281,25 88,54% 13.281,25 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 77 konto Izvor NAZIV 1 024A059 OŠ Kuršanec - izgradnja školske športske dvorane 4 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 44.000,00 43.914,05 99,80% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 024A060 Adaptacija i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Vjeverica 4 44.000,00 43.914,05 99,80% 44.000,00 43.914,05 99,80% 44.000,00 43.914,05 99,80% 43.914,05 451.000,00 450.262,74 99,84% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 02.02 Imovinsko-pravni poslovi PROGRAM 020 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 020A001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 020A002 Kupnja nekretnina 4 451.000,00 450.262,74 99,84% 451.000,00 450.262,74 99,84% 451.000,00 450.262,74 99,84% 450.262,74 2.459.000,00 2.080.586,77 84,61% 568.000,00 389.894,99 68,64% 240.000,00 190.079,78 79,20% 240.000,00 190.079,78 79,20% 100.000,00 68.353,28 68,35% 100.000,00 68.353,28 68,35% 11.224,63 57.128,65 140.000,00 121.726,50 86,95% 140.000,00 121.726,50 86,95% 121.726,50 300.000,00 172.413,00 57,47% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 300.000,00 172.413,00 57,47% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 200.000,00 122.413,00 61,21% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 122.413,00 61,21% 4111 11 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 122.413,00 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 50.000,00 Stranica 78 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 020A003 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 28.000,00 27.402,21 97,87% 28.000,00 27.402,21 97,87% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 28.000,00 27.402,21 97,87% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 28.000,00 27.402,21 97,87% 27.402,21 PROGRAM 022 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 022A002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 022A003 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 022A004 Sufinanciranje projekata EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 5177 11 1.891.000,00 1.690.691,78 89,41% 15.000,00 5.692,50 37,95% 15.000,00 5.692,50 37,95% 15.000,00 5.692,50 37,95% 15.000,00 5.692,50 37,95% 5.692,50 300.000,00 270.000,00 90,00% 300.000,00 270.000,00 90,00% 300.000,00 270.000,00 90,00% 300.000,00 270.000,00 90,00% 270.000,00 100.000,00 97.019,20 97,02% 2.000,00 19,20 0,96% 2.000,00 19,20 0,96% 2.000,00 19,20 0,96% 19,20 98.000,00 97.000,00 98,98% 98.000,00 97.000,00 98,98% 98.000,00 97.000,00 98,98% Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna 97.000,00 022A005 Sufinanciranje obrane od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 022A007 Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova 4 59.000,00 58.108,00 98,49% 59.000,00 58.108,00 98,49% 59.000,00 58.108,00 98,49% 59.000,00 58.108,00 98,49% 58.108,00 620.000,00 468.332,09 75,54% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 620.000,00 468.332,09 75,54% 620.000,00 468.332,09 75,54% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 79 konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 022A009 Promocija gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 620.000,00 468.332,09 75,54% 468.332,09 10.000,00 7.675,00 76,75% 10.000,00 7.675,00 76,75% 10.000,00 7.675,00 76,75% 10.000,00 7.675,00 76,75% 7.675,00 022A010 Projekt Generacija »MI« na poslu 350.000,00 347.540,02 99,30% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 022A011 Naknada štete od tuče i suše 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 350.000,00 347.540,02 99,30% 350.000,00 347.540,02 99,30% 350.000,00 347.540,02 99,30% 347.540,02 437.000,00 436.324,97 99,85% 437.000,00 436.324,97 99,85% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 437.000,00 436.324,97 99,85% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 03.01 Gradnja objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 027 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA 027A001 Vojni vrtovi sjever 4 437.000,00 436.324,97 99,85% 436.324,97 25.180.874,00 21.455.080,85 85,20% 11.450.874,00 8.333.386,00 72,78% 4.258.124,00 2.570.358,89 60,36% 185.000,00 184.983,77 99,99% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A005 Industrijska zona - Istok 4 185.000,00 184.983,77 99,99% 185.000,00 184.983,77 99,99% 185.000,00 184.983,77 99,99% 184.983,77 86.000,00 85.450,00 99,36% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A008 Martane Istok - radna zona 4 86.000,00 85.450,00 99,36% 86.000,00 85.450,00 99,36% 86.000,00 85.450,00 99,36% 85.450,00 2.000.000,00 588.393,48 29,42% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.000.000,00 588.393,48 29,42% 2.000.000,00 588.393,48 29,42% Stranica 80 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A013 Športska ulica u Mihovljanu 4 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 2.000.000,00 588.393,48 29,42% 588.393,48 315.000,00 1.900,00 0,60% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A023 Pješačko biciklističke staze 4 315.000,00 1.900,00 0,60% 315.000,00 1.900,00 0,60% 315.000,00 1.900,00 0,60% 1.900,00 830.000,00 792.990,43 95,54% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A027 Projekti za ulice 4 830.000,00 792.990,43 95,54% 830.000,00 792.990,43 95,54% 830.000,00 792.990,43 95,54% 792.990,43 50.000,00 20.738,23 41,48% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 50.000,00 20.738,23 41,48% 50.000,00 20.738,23 41,48% 50.000,00 20.738,23 41,48% 20.738,23 027A028 Nove ulice u mjesnim odborima 50.000,00 10.165,00 20,33% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 50.000,00 10.165,00 20,33% 50.000,00 10.165,00 20,33% 50.000,00 10.165,00 20,33% 10.165,00 027A037 Parkiralište u Svetojelenskoj ul.

Članak 3.

(ulaganje Čakoma) 4 342.124,00 342.124,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 027A043 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama 4 342.124,00 342.124,00 100,00% 342.124,00 342.124,00 100,00% 342.124,00 342.124,00 100,00% 342.124,00 400.000,00 543.613,98 135,90% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 400.000,00 543.613,98 135,90% 400.000,00 543.613,98 135,90% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 81 konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 400.000,00 543.613,98 135,90% 543.613,98 PROGRAM 028 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 028A003 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 2.053.000,00 815.323,05 39,71% 2.053.000,00 815.323,05 39,71% 53.000,00 52.409,23 98,89% 53.000,00 52.409,23 98,89% 53.000,00 52.409,23 98,89% 52.409,23 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 029 ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA 029A001 Sanacija odlagališta Totovec 4 2.000.000,00 762.913,82 38,15% 2.000.000,00 762.913,82 38,15% 2.000.000,00 762.913,82 38,15% 762.913,82 4.953.500,00 4.848.339,00 97,88% 1.760.000,00 1.796.028,85 102,05% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 029A003 Izgradnja oporabilišta Totovec 4 1.760.000,00 1.796.028,85 102,05% 1.760.000,00 1.796.028,85 102,05% 1.760.000,00 1.796.028,85 102,05% 1.796.028,85 3.000.000,00 2.859.339,38 95,31% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 029A004 Zaštita okoliša - oprema za sakupljanje otpada 4 3.000.000,00 2.859.339,38 95,31% 3.000.000,00 2.859.339,38 95,31% 3.000.000,00 2.859.339,38 95,31% 2.859.339,38 155.500,00 155.470,77 99,98% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 155.500,00 155.470,77 99,98% 155.500,00 155.470,77 99,98% 155.500,00 155.470,77 99,98% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 155.470,77 029A005 Izrada studije o gospodarenju otpadom 38.000,00 37.500,00 98,68% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 38.000,00 37.500,00 98,68% 38.000,00 37.500,00 98,68% Stranica 82 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 030 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 030A002 Martane Istok 4 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 38.000,00 37.500,00 98,68% 37.500,00 186.250,00 99.365,06 53,35% 100.000,00 59.740,06 59,74% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 030A017 Objekti i uređaji (energetska učinkovitost)

Članak 3.

4 100.000,00 59.740,06 59,74% 100.000,00 59.740,06 59,74% 100.000,00 59.740,06 59,74% 59.740,06 21.250,00 21.250,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 030A022 Odvojak Jakova Gotovca 4 21.250,00 21.250,00 100,00% 21.250,00 21.250,00 100,00% 21.250,00 21.250,00 100,00% 21.250,00 20.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 030A024 Športska ulica uMihovljanu 4 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 030A029 Javna rasvjeta Preloge - Ivanovec 20.000,00 18.375,00 91,88% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 03.02 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 20.000,00 18.375,00 91,88% 20.000,00 18.375,00 91,88% 20.000,00 18.375,00 91,88% 18.375,00 13.730.000,00 13.121.694,85 95,57% PROGRAM 025 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 025A002 Gradski prijevoz 13.730.000,00 13.121.694,85 95,57% 40.000,00 26.011,00 65,03% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 83 konto Izvor NAZIV 1 3 raSHOdI POSlOVaNJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 025A003 Sanacija cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A004 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A005 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 40.000,00 26.011,00 65,03% 40.000,00 26.011,00 65,03% 40.000,00 26.011,00 65,03% 26.011,00 770.000,00 526.415,76 68,37% 770.000,00 526.415,76 68,37% 770.000,00 526.415,76 68,37% 770.000,00 526.415,76 68,37% 526.415,76 60.000,00 69.471,36 115,79% 60.000,00 69.471,36 115,79% 60.000,00 69.471,36 115,79% 60.000,00 69.471,36 115,79% 69.471,36 1.650.000,00 1.536.804,71 93,14% 1.650.000,00 1.536.804,71 93,14% 1.650.000,00 1.536.804,71 93,14% 1.650.000,00 1.536.804,71 93,14% 1.536.804,71 025A007 Zaštita nogostupa i zelenih površina 10.000,00 9.767,90 97,68% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 025A009 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 10.000,00 9.767,90 97,68% 10.000,00 9.767,90 97,68% 10.000,00 9.767,90 97,68% 9.767,90 20.000,00 19.789,65 98,95% 20.000,00 19.789,65 98,95% 20.000,00 19.789,65 98,95% 20.000,00 19.789,65 98,95% 19.789,65 025A010 Održavanje zelenih i javnih površina 4.700.000,00 4.700.811,76 100,02% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 4.700.000,00 4.700.811,76 100,02% 4.700.000,00 4.700.811,76 100,02% 4.700.000,00 4.700.811,76 100,02% 4.700.811,76 025A012 Održavanje i nabava urbane opreme 170.000,00 162.661,78 95,68% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 170.000,00 162.661,78 95,68% 170.000,00 162.661,78 95,68% 170.000,00 162.661,78 95,68% 162.661,78 Stranica 84 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 025A014 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A015 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 025A019 Prometna jedinica mladeži 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 025A020 Troškovi iz sredstava ŽUC-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 6.050.000,00 5.761.763,62 95,24% 6.050.000,00 5.761.763,62 95,24% 6.050.000,00 5.761.763,62 95,24% 1.250.000,00 1.162.374,87 92,99% 1.162.374,87 4.800.000,00 4.599.388,75 95,82% 4.599.388,75 110.000,00 104.233,83 94,76% 110.000,00 104.233,83 94,76% 110.000,00 104.233,83 94,76% 110.000,00 104.233,83 94,76% 104.233,83 150.000,00 150.290,55 100,19% 150.000,00 150.290,55 100,19% 150.000,00 150.290,55 100,19% 150.000,00 150.290,55 100,19% 150.290,55 0,00 53.672,93 - 0,00 53.672,93 - 0,00 53.672,93 - 0,00 53.672,93 - 53.672,93 1.484.000,00 1.267.876,33 85,44% 1.484.000,00 1.267.876,33 85,44% PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA 026A001 Sanacija divljih odlagališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 026A002 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1.484.000,00 1.267.876,33 85,44% 50.000,00 49.250,00 98,50% 50.000,00 49.250,00 98,50% 50.000,00 49.250,00 98,50% 50.000,00 49.250,00 98,50% 49.250,00 550.000,00 549.316,20 99,88% 550.000,00 549.316,20 99,88% 550.000,00 549.316,20 99,88% 550.000,00 549.316,20 99,88% 549.316,20 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 85 konto Izvor NAZIV 1 026A003 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 026A004 Zaštita javnih površina - Alzas 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 026A005 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 026A006 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 026A008 Vijeće za prevenciju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 026A010 Video nadzor Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 45.000,00 44.512,00 98,92% 45.000,00 44.512,00 98,92% 45.000,00 44.512,00 98,92% 45.000,00 44.512,00 98,92% 44.512,00 46.000,00 45.628,80 99,19% 46.000,00 45.628,80 99,19% 46.000,00 45.628,80 99,19% 46.000,00 45.628,80 99,19% 45.628,80 600.000,00 388.165,53 64,69% 600.000,00 388.165,53 64,69% 600.000,00 388.165,53 64,69% 600.000,00 388.165,53 64,69% 388.165,53 28.000,00 26.037,36 92,99% 28.000,00 26.037,36 92,99% 28.000,00 26.037,36 92,99% 28.000,00 26.037,36 92,99% 26.037,36 43.000,00 42.799,17 99,53% 43.000,00 42.799,17 99,53% 43.000,00 42.799,17 99,53% 43.000,00 42.799,17 99,53% 42.799,17 50.000,00 51.569,39 103,14% 50.000,00 51.569,39 103,14% 50.000,00 51.569,39 103,14% 50.000,00 51.569,39 103,14% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 51.569,39 026A011 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 026A012 Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 21.000,00 20.841,25 99,24% 21.000,00 20.841,25 99,24% 21.000,00 20.841,25 99,24% 21.000,00 20.841,25 99,24% 20.841,25 24.000,00 23.786,63 99,11% 24.000,00 23.786,63 99,11% 21.000,00 20.786,63 98,98% Stranica 86 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 4.000,00 3.938,63 98,47% 3.938,63 17.000,00 16.848,00 99,11% 16.848,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.000,00 026A013 Program zaštite divljači u Perivoju Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 05.01.01 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 009A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 27.000,00 25.970,00 96,19% 27.000,00 25.970,00 96,19% 27.000,00 25.970,00 96,19% 27.000,00 25.970,00 96,19% 25.970,00 46.197.661,57 44.395.842,37 96,10% 2.230.000,00 2.230.000,00 100,00% 2.230.000,00 2.230.000,00 100,00% 2.030.000,00 2.029.600,00 99,98% 2.030.000,00 2.029.600,00 99,98% 2.030.000,00 2.029.600,00 99,98% 1.720.000,00 1.724.100,00 100,24% 1.671.700,00 52.400,00 40.000,00 27.871,00 69,68% 27.871,00 270.000,00 277.629,00 102,83% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 247.965,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 009A004 Intelektualne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 05.01.02 Knjižnica Nikola Zrinski PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČI 29.664,00 200.000,00 200.400,00 100,20% 200.000,00 200.400,00 100,20% 200.000,00 200.400,00 100,20% 200.000,00 200.400,00 100,20% 200.400,00 Čakovec 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00% TAONICA 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00% 010A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.846.139,50 1.846.139,50 100,00% 1.846.139,50 1.846.139,50 100,00% 1.823.782,00 1.823.782,00 100,00% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 87 konto Izvor NAZIV 1 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 1.579.600,00 1.579.600,00 100,00% 1.579.600,00 4.400,00 4.400,00 100,00% 4.400,00 239.782,00 239.782,00 100,00% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 214.433,00 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.349,00 22.357,50 22.357,50 100,00% 22.357,50 22.357,50 100,00% 18.902,50 3.455,00 010A002 Materijalni i financijski rashodi 103.860,50 103.860,50 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 54.311,40 54.311,40 100,00% 54.311,40 54.311,40 100,00% 46.123,86 46.123,86 100,00% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 400,00 30.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 5.123,86 600,00 8.187,54 8.187,54 100,00% 8.187,54 49.549,10 49.549,10 100,00% Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 Knjige 05.01.03 Dječji vrtić Čakovec PROGRAM 011 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ 011A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 49.549,10 49.549,10 100,00% 49.549,10 11.700.000,00 11.613.195,75 99,26% 11.700.000,00 11.613.195,75 99,26% 11.700.000,00 11.613.195,75 99,26% 11.700.000,00 11.613.195,75 99,26% 11.700.000,00 11.613.195,75 99,26% 10.156.000,00 10.004.022,59 98,50% 10.004.022,59 1.544.000,00 1.609.173,16 104,22% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.439.104,82 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 170.068,34 Stranica 88 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije 05.02.01 Osnovno školstvo PROGRAM 012 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 10.380.712,00 10.387.750,89 00,07% 5.336.433,00 5.343.471,89 100,13% 5.336.433,00 5.343.471,89 100,13% 012A001 Materijalni i financijski rashodi 3.886.565,00 3.886.565,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 3.886.565,00 3.886.565,00 100,00% 3.843.865,00 3.861.133,82 100,45% 336.031,00 259.318,54 77,17% 205.396,25 21.825,79 32.096,50 1.851.408,00 2.050.767,73 110,77% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 457.544,69 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 22.606,07 1.362.093,59 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 76.496,54 110.248,18 21.778,66 1.513.076,00 1.446.480,77 95,60% 635.306,74 300.681,09 23.210,97 161.365,08 385,00 99.905,57 90.766,39 57.757,54 77.102,39 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 0,00 20,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 143.350,00 104.546,78 72,93% 520,67 14.197,05 15.524,52 74.304,54 38.700,00 22.627,18 58,47% 38.700,00 22.627,18 58,47% 22.072,93 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 89 konto Izvor NAZIV 1 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 319,02 235,23 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 4.000,00 2.804,00 70,10% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 012A002 Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012A003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 4.000,00 2.804,00 70,10% 2.804,00 429.747,00 433.038,65 100,77% 429.747,00 433.038,65 100,77% 429.747,00 433.038,65 100,77% 429.747,00 433.038,65 100,77% 433.038,65 1.020.121,00 1.023.868,24 100,37% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 05.02.02 Javna vatrogasna postrojba PROGRAM 013 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 013A001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 1.020.121,00 1.023.868,24 100,37% 1.020.121,00 1.023.868,24 100,37% 1.020.121,00 1.023.868,24 100,37% 1.023.868,24 5.044.279,00 5.044.279,00 100,00% 5.044.279,00 5.044.279,00 100,00% 4.338.279,00 4.348.280,65 100,23% 4.338.279,00 4.348.280,65 100,23% 4.338.279,00 4.348.280,65 100,23% 3.604.221,00 3.609.420,29 100,14% 3.609.420,29 734.058,00 738.860,36 100,65% 283.000,00 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 413.910,36 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 41.950,00 013A002 Materijalni i financijski rashodi 706.000,00 695.998,35 98,58% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 706.000,00 695.998,35 98,58% 703.000,00 693.211,18 98,61% 209.500,00 206.866,04 98,74% 23.000,00 177.126,04 6.740,00 Stranica 90 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 300.500,00 291.422,06 96,98% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.507,57 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 16.400,88 159.148,82 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti 05.03.01 Društvene djelatnosti 29.002,17 15.435,98 45.926,64 123.000,00 135.163,11 109,89% 23.430,49 77.099,29 5.378,75 13.647,92 15.606,66 70.000,00 59.759,97 85,37% 59.759,97 3.000,00 2.787,17 92,91% 3.000,00 2.787,17 92,91% 2.787,17 19.936.949,57 18.214.895,73 91,36% 19.936.949,57 18.214.895,73 91,36% PROGRAM 014 OBRAZOVANJE I ODGOJ 5.933.700,00 5.394.102,68 90,91% 014A001 Ostale predškolske ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1.573.700,00 1.513.881,63 96,20% 1.573.700,00 1.513.881,63 96,20% 173.700,00 141.650,00 81,55% 173.700,00 141.650,00 81,55% 141.650,00 1.400.000,00 1.372.231,63 98,02% 1.400.000,00 1.372.231,63 98,02% 1.372.231,63 014A002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju - predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 170.000,00 170.453,41 100,27% 170.000,00 170.453,41 100,27% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 170.000,00 170.453,41 100,27% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 014A003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 170.000,00 170.453,41 100,27% 170.453,41 1.590.000,00 1.117.999,64 70,31% 1.590.000,00 1.117.999,64 70,31% 90.000,00 87.389,29 97,10% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 91 konto Izvor NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 014A004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 90.000,00 87.389,29 97,10% 87.389,29 1.500.000,00 1.030.610,35 68,71% 1.500.000,00 1.030.610,35 68,71% 1.030.610,35 2.350.000,00 2.343.800,00 99,74% 2.350.000,00 2.343.800,00 99,74% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 2.350.000,00 2.343.800,00 99,74% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 014A005 Projekt »obrazovanje za romsku djecu« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 015 REKREACIJA I SPORT 015A001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 015A002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 2.350.000,00 2.343.800,00 99,74% 2.343.800,00 250.000,00 247.968,00 99,19% 250.000,00 247.968,00 99,19% 250.000,00 247.968,00 99,19% 250.000,00 247.968,00 99,19% 247.968,00 7.922.500,00 7.581.068,56 95,69% 600.000,00 573.120,85 95,52% 600.000,00 573.120,85 95,52% 600.000,00 573.120,85 95,52% 600.000,00 573.120,85 95,52% 573.120,85 113.000,00 130.203,40 115,22% 113.000,00 130.203,40 115,22% 113.000,00 130.203,40 115,22% 113.000,00 130.203,40 115,22% 130.203,40 015A003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 791.500,00 808.859,44 102,19% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 791.500,00 808.859,44 102,19% 11.500,00 11.283,09 98,11% 11.500,00 11.283,09 98,11% 11.283,09 780.000,00 797.576,35 102,25% 720.000,00 737.576,35 102,44% 737.576,35 60.000,00 60.000,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 60.000,00 Stranica 92 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 015A004 Održavanje rekreacijskosportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 015A005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 5.755.000,00 5.479.479,60 95,21% 5.755.000,00 5.479.479,60 95,21% 2.500.000,00 2.277.150,02 91,09% 2.500.000,00 2.277.150,02 91,09% 2.277.150,02 3.255.000,00 3.202.329,58 98,38% 3.255.000,00 3.202.329,58 98,38% 3.202.329,58 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 45000,00 100,00% 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 015A007 Sufinanciranje vrhunskih sportaša 78.000,00 75.334,03 96,58% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 78.000,00 75.334,03 96,58% 78.000,00 75.334,03 96,58% 78.000,00 75.334,03 96,58% 75.334,03 015A008 Dodatno sufinanciranje priprema za OI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 015A009 Korištenje sportskih objekata na stadionu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 016 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 016A001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 40.000,00 30.000,00 75,00% 40.000,00 30.000,00 75,00% 40.000,00 30.000,00 75,00% 40.000,00 30.000,00 75,00% 30.000,00 500.000,00 439.071,24 87,81% 500.000,00 439.071,24 87,81% 500.000,00 439.071,24 87,81% 500.000,00 439.071,24 87,81% 439.071,24 1.236.000,00 864.820,37 69,97% 61.000,00 61.240,43 100,39% 61.000,00 61.240,43 100,39% 61.000,00 61.240,43 100,39% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 93 konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 016A003 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 61.000,00 61.240,43 100,39% 61.240,43 1.175.000,00 803.579,94 68,39% 1.175.000,00 803.579,94 68,39% 70.000,00 66.994,79 95,71% 70.000,00 66.994,79 95,71% 66.994,79 1.105.000,00 736.585,15 66,66% 1.000.000,00 634.987,27 63,50% 634.987,27 105.000,00 101.597,88 96,76% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 101.597,88 PROGRAM 017 KULTURA 017A001 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 017A002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 017A004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 017A005 Mjesečno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 017A006 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1.763.749,57 1.671.273,82 94,76% 155.000,00 151.666,52 97,85% 155.000,00 151.666,52 97,85% 155.000,00 151.666,52 97,85% 155.000,00 151.666,52 97,85% 151.666,52 76.000,00 75.359,64 99,16% 76.000,00 75.359,64 99,16% 76.000,00 75.359,64 99,16% 76.000,00 75.359,64 99,16% 75.359,64 722.749,57 668.097,67 92,44% 722.749,57 668.097,67 92,44% 722.749,57 668.097,67 92,44% 722.749,57 668.097,67 92,44% 668.097,67 320.000,00 320.000,00 100,00% 320.000,00 320.000,00 100,00% 320.000,00 320.000,00 100,00% 320.000,00 320.000,00 100,00% 320.000,00 90.000,00 89.984,50 99,98% 90.000,00 89.984,50 99,98% 90.000,00 89.984,50 99,98% 90.000,00 89.984,50 99,98% 89.984,50 Stranica 94 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 017A007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 017A008 Programi kulture mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 018 UDRUGE GRAĐANA, u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 260.000,00 268.770,39 103,37% 260.000,00 268.770,39 103,37% 260.000,00 268.770,39 103,37% 260.000,00 268.770,39 103,37% 268.770,39 140.000,00 97.395,10 69,57% 140.000,00 97.395,10 69,57% 140.000,00 97.395,10 69,57% 140.000,00 97.395,10 69,57% 97.395,10 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED. 1.011.000,00 830.730,55 82,17% 018A001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 50.000,00 54.917,51 109,84% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 50.000,00 54.917,51 109,84% 50.000,00 54.917,51 109,84% 50.000,00 54.917,51 109,84% 54.917,51 30.000,00 19.384,56 64,62% 30.000,00 19.384,56 64,62% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 30.000,00 19.384,56 64,62% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 018A003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 018A004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 018A006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 19.384,56 64,62% 19.384,56 50.000,00 33.385,39 66,77% 50.000,00 33.385,39 66,77% 50.000,00 33.385,39 66,77% 50.000,00 33.385,39 66,77% 33.385,39 400.000,00 299.932,94 74,98% 400.000,00 299.932,94 74,98% 400.000,00 299.932,94 74,98% 400.000,00 299.932,94 74,98% 299.932,94 200.000,00 209.077,33 104,54% 200.000,00 209.077,33 104,54% 200.000,00 209.077,33 104,54% 200.000,00 209.077,33 104,54% 209.077,33 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 95 konto Izvor NAZIV 1 018A007 Sekundarna prevencija iz područja onkologije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 018A008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 018A009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 018A010 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 130.000,00 81.073,54 62,36% 130.000,00 81.073,54 62,36% 130.000,00 81.073,54 62,36% 130.000,00 81.073,54 62,36% 81.073,54 56.000,00 52.679,70 94,07% 56.000,00 52.679,70 94,07% 56.000,00 52.679,70 94,07% 56.000,00 52.679,70 94,07% 52.679,70 30.000,00 29.000,00 96,67% 30.000,00 29.000,00 96,67% 30.000,00 29.000,00 96,67% 30.000,00 29.000,00 96,67% 29.000,00 55.000,00 40.779,58 74,14% 55.000,00 40.779,58 74,14% 55.000,00 40.779,58 74,14% 55.000,00 40.779,58 74,14% 40.779,58 018A014 Vijeće romske nacionalne manjine 10.000,00 10.500,00 105,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 019 SOCIJALNA ZAŠTITA 019A001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 10.000,00 10.500,00 105,00% 10.000,00 10.500,00 105,00% 10.000,00 10.500,00 105,00% 10.500,00 2.070.000,00 1.872.899,75 90,48% 250.000,00 187.148,47 74,86% 250.000,00 187.148,47 74,86% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 250.000,00 187.148,47 74,86% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 250.000,00 187.148,47 74,86% 187.148,47 340.000,00 328.700,00 96,68% 340.000,00 328.700,00 96,68% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 340.000,00 328.700,00 96,68% Stranica 96 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 372 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 340.000,00 328.700,00 96,68% 328.700,00 019A003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 600.000,00 627.449,32 104,57% 600.000,00 627.449,32 104,57% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 600.000,00 627.449,32 104,57% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 600.000,00 627.449,32 104,57% 627.449,32 019A004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 120.000,00 121.702,25 101,42% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 120.000,00 121.702,25 101,42% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 120.000,00 121.702,25 101,42% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A005 Ostale socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 120.000,00 121.702,25 101,42% 121.702,25 150.000,00 85.994,99 57,33% 150.000,00 85.994,99 57,33% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 150.000,00 85.994,99 57,33% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 150.000,00 85.994,99 57,33% 85.994,99 220.000,00 210.717,62 95,78% 220.000,00 210.717,62 95,78% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 220.000,00 210.717,62 95,78% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 220.000,00 210.717,62 95,78% 210.717,62 019A008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 210.000,00 150.000,00 71,43% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 210.000,00 150.000,00 71,43% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 210.000,00 150.000,00 71,43% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 210.000,00 150.000,00 71,43% 150.000,00 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 97 konto Izvor NAZIV 1 019A009 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene izvještajno Index 3/2 i dopune razdoblje 2 3 4 150.000,00 131.187,10 87,46% 150.000,00 131.187,10 87,46% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 372 NAKNADE 150.000,00 131.187,10 87,46% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 150.000,00 131.187,10 87,46% 131.187,10 019A010 Pomoć postradalima u poplavi u Općini Nedelišće 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 06 UPRAVNI ODJEL ZA 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 6.645.559,98 6.586.043,89 99,10% FINANCIRANJE 6.645.559,98 6.586.043,89 99,10% PROGRAM 001 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 001A001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita 6.645.559,98 6.586.043,89 99,10% 3.551.000,00 3.538.303,87 99,64% 6.000,00 3.609,03 60,15% 6.000,00 3.609,03 60,15% 6.000,00 3.609,03 60,15% 3.609,03 3.545.000,00 3.534.694,84 99,71% 3.545.000,00 3.534.694,84 99,71% 700.000,00 696.430,00 99,49% 696.430,00 i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 11 2.845.000,00 2.838.264,84 99,76% Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 001A002 Otplata kamata po kreditima 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 2.838.264,84 813.200,00 801.061,37 98,51% 813.200,00 801.061,37 98,51% 813.200,00 801.061,37 98,51% Stranica 98 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 konto Izvor NAZIV 1 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 001A004 Proračunska pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 385 Izvanredni rashodi 001A006 Isplate prema nalogu Ministarstva financija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A007 Kamate na zakašnjela plaćanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 001A008 povrat sredstava komunalnog doprinosa - Žnidarić konzalting 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/13-01/57 URBROJ: 2109/2-08-13-06 Čakovec, 21. ožujka 2013.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Gordan Vrbanec, ing. el.