Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2012. godine

18. Temeljem članka 108.-113. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08), te članka 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” 11/09 i 10/10) Općinsko Vijeće Općine Orehovica na 21. sjednici održanoj dana 04.09.2012 godine donijelo je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje 01.01.-30.06.2012. godine I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio izvještaja o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2012. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 4.438.333,50 999.346,12 315.000,00 191.265,30 2.143.855,00 905.420,56 2.111.588,00 639.601,14 497.890,50 -354.410,28 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje

Članak 2.

Članak 2. u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 0,00 231.030,30 497.890,50 90.043,97 -497.890,50 140.986,33 4.753.333,50 1.421.641,72 0,00 -838.643,56 4.753.333,50 582.998,16 4.753.333,50 1.635.065,67 0,00 -1.052.067,51 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 4.438.333,50 999.346,12 22,52% 890.155,00 387.541,20 43,54% 765.000,00 338.810,66 44,29% 17. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1285 Konto Izvor Naziv 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 011 043 Porez na promet 6145 011 043 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 338.810,66 78.955,00 30.370,87 38,47% 30.370,87 46.200,00 18.359,67 39,74% 1.221,64 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 17.138,03 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 ) I OD 1.378.579,50 163.474,61 11,86% Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i 306.000,00 0,00 0,00% tijela EU 633 Pomoći iz proračuna 6331 011 054 Tekuće pomoći iz proračuna 634 902.579,50 163.474,61 18,11% 163.474,61 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 170.000,00 0,00 0,00% 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 011 042 Naknade za koncesije 43 6422 011 042 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 43 6423 011 042 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 43 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I 204.599,00 107.539,40 52,56% 39.700,00 7.486,76 18,86% 225,08 7.261,68 164.899,00 100.052,64 60,68% 8.500,00 70.988,15 20.564,49 ADMINISTRATIVNIH 1.954.000,00 333.890,91 17,09% PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 011 043 PROPISIMA I 26.000,00 6.346,40 24,41% Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6.346,40 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 011 043 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 011 043 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD 1.392.000,00 97.005,73 6,97% 9.125,51 87.880,22 536.000,00 230.538,78 43,01% 85.836,77 142.642,81 2.059,20 ROBE TE 6.000,00 6.900,00 115,00% DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg 6.000,00 6.900,00 115,00% proračuna 6631 61 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI 681 Kazne i upravne mjere 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 6.900,00 PRIHODI 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 315.000,00 191.265,30 60,72% 300.000,00 191.265,30 63,76% Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih 300.000,00 191.265,30 63,76% bogatstava 7111 71 Zemljište 191.265,30 Stranica 1286 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. DUGOTRAJNE 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 4.753.333,50 1.190.611,42 25,05% 2.143.855,00 905.420,56 42,23% 511.800,00 285.024,26 55,69% 340.000,00 192.401,14 56,59% 192.401,14 14.800,00 6.750,00 45,61% 6.750,00 157.000,00 85.873,12 54,70% 47.986,40 33.951,28 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.935,44 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 959.780,00 383.725,44 39,98% 44.500,00 24.532,87 55,13% 14.333,87 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.199,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3221 011 042 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 43 3223 011 042 Energija 43 3227 011 042 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 43 323 Rashodi za usluge 3231 011 043 Usluge telefona, pošte i prijevoza 051 061 3232 011 043 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 051 061 3233 011 043 Usluge promidžbe i informiranja 051 061 3234 011 043 Komunalne usluge 051 061 3236 011 043 Zdravstvene i veterinarske usluge 051 061 3237 011 043 Intelektualne i osobne usluge 051 061 3238 011 043 Računalne usluge 051 061 3239 011 043 Ostale usluge 051 061 324 185.600,00 93.442,25 50,35% 13.046,19 74.879,01 5.517,05 663.515,00 239.071,69 36,03% 13.025,15 83.257,56 16.617,62 11.984,21 3.452,50 67.703,00 4.860,20 38.171,45 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.025,00 869,85 14,44% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 869,85 60.140,00 25.808,78 42,91% 16.662,40 9.146,38 71.500,00 42.695,49 59,71% 17. rujna 2012.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1287 Konto Izvor Naziv 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 65.500,00 41.273,01 63,01% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 41.273,01 financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 6.000,00 1.422,48 23,71% 1.422,48 NA 94.600,00 37.800,02 39,96% NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 94.600,00 37.800,02 39,96% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 11 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 011 043 Poslovni objekti 051 052 71 4214 011 043 Ostali građevinski objekti 051 052 71 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi 13.800,00 24.000,02 506.175,00 156.175,35 30,85% 506.175,00 156.175,35 30,85% 156.175,35 IMOVINE 2.111.588,00 639.601,14 30,29% 228.900,00 152.066,77 66,43% 112.000,00 152.066,77 135,77% 152.066,77 116.900,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 1.882.688,00 487.534,37 25,90% 1.834.988,00 407.057,77 22,18% 134.407,47 272.650,30 47.700,00 80.476,60 168,71% 29.437,50 51.039,10 4.255.443,00 1.545.021,70 36,31% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Članak 2.

I 0,00 231.030,30 - 0,00 231.030,30 - Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih 0,00 231.030,30 - financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 011 081 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan 231.030,30 javnog sektora Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 0,00 231.030,30 - OTPLATE 497.890,50 90.043,97 18,09% PRIMLJENIH 497.890,50 90.043,97 18,09% KREDITA I ZAJMOVA Stranica 1288 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012. Konto Izvor Naziv 544 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 497.890,50 90.043,97 18,09% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 90.043,97 institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci 497.890,50 90.043,97 18,09% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Posebni dio proračuna prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji Konto Izvor Naziv RAZDJEL 01 OPĆINA OREHOVICA 01 OPĆINA OREHOVICA PROGRAM 001 ZAKONODAVNI I IZVRŠNA TIJELA 001A001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 4.753.333,50 1.635.065,67 34,40% 4.753.333,50 1.635.065,67 34,40% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 1.817.670,50 798.708,20 43,94% 002A001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 556.300,00 309.557,13 55,65% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 556.300,00 309.557,13 55,65% 511.800,00 285.024,26 55,69% 340.000,00 192.401,14 56,59% 192.401,14 14.800,00 6.750,00 45,61% 6.750,00 157.000,00 85.873,12 54,70% 47.986,40 33.951,28 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.935,44 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 44.500,00 24.532,87 55,13% 44.500,00 24.532,87 55,13% 14.333,87 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.199,00 002A002 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 11 569.390,50 132.739,46 23,31% 71.500,00 42.695,49 59,71% 71.500,00 42.695,49 59,71% 65.500,00 41.273,01 63,01% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 41.273,01 financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 6.000,00 1.422,48 23,71% 1.422,48 OTPLATE 497.890,50 90.043,97 18,09% PRIMLJENIH 497.890,50 90.043,97 18,09% KREDITA I ZAJMOVA 17. rujna 2012.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1289 Konto Izvor Naziv 544 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 497.890,50 90.043,97 18,09% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 90.043,97 institucija izvan javnog sektora 002A003 REDOVNO POSLOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 011 042 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 43 3223 011 042 Energija 43 3227 011 042 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 43 323 Rashodi za usluge 3231 011 043 Usluge telefona, pošte i prijevoza 051 061 3233 011 043 Usluge promidžbe i informiranja 051 061 3234 011 043 Komunalne usluge 051 061 3237 011 043 Intelektualne i osobne usluge 051 061 3238 011 043 Računalne usluge 051 061 3239 011 043 Ostale usluge 051 061 324 569.295,00 242.416,23 42,58% 569.295,00 240.828,73 42,30% 569.295,00 240.828,73 42,30% 185.600,00 93.442,25 50,35% 13.046,19 74.879,01 5.517,05 377.670,00 146.516,63 38,79% 13.025,15 16.617,62 6.139,21 67.703,00 4.860,20 38.171,45 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.025,00 869,85 14,44% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 002A004 OSTALO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 011 043 Komunalne usluge 3236 011 043 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 003 869,85 IMOVINE 0,00 1.587,50 - DUGOTRAJNE 0,00 1.587,50 - 0,00 1.587,50 - 1.587,50 122.685,00 113.995,38 92,92% 74.985,00 35.106,28 46,82% 74.985,00 35.106,28 46,82% 39.845,00 9.297,50 23,33% 5.845,00 3.452,50 35.140,00 25.808,78 73,45% 16.662,40 9.146,38 IMOVINE 47.700,00 78.889,10 165,39% DUGOTRAJNE 47.700,00 78.889,10 165,39% 47.700,00 78.889,10 165,39% 27.850,00 51.039,10 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 600.775,00 193.975,37 32,29% Stranica 1290 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 003A002 ŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 303.800,00 127.340,01 41,92% 303.800,00 127.340,01 41,92% NA 73.000,00 24.000,02 32,88% NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 73.000,00 24.000,02 32,88% 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A003 SIGURNOST I ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A004 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 003A005 ŠPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A006 OSTALE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A007 RELIGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 003A008 SOCIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A010 POMOĆ GRAĐANIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 24.000,02 230.800,00 103.339,99 44,77% 230.800,00 103.339,99 44,77% 103.339,99 70.000,00 32.117,05 45,88% 70.000,00 32.117,05 45,88% 70.000,00 32.117,05 45,88% 70.000,00 32.117,05 45,88% 32.117,05 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 17.000,00 8.840,00 52,00% 17.000,00 8.840,00 52,00% 17.000,00 8.840,00 52,00% 17.000,00 8.840,00 52,00% 8.840,00 17.375,00 7.769,00 44,71% 17.375,00 7.769,00 44,71% 17.375,00 7.769,00 44,71% 17.375,00 7.769,00 44,71% 7.769,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 162.000,00 4.109,31 2,54% 162.000,00 4.109,31 2,54% 162.000,00 4.109,31 2,54% 162.000,00 4.109,31 2,54% 4.109,31 21.600,00 13.800,00 63,89% 21.600,00 13.800,00 63,89% NA 21.600,00 13.800,00 63,89% NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.600,00 13.800,00 63,89% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 13.800,00 2.192.988,00 642.382,10 29,29% 176.000,00 61.518,78 34,95% 176.000,00 61.518,78 34,95% 176.000,00 61.518,78 34,95% 17. rujna 2012.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1291 Konto Izvor Naziv 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A003 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A004 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004P002 KAPITALNE INVESTICIJE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 11 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 011 043 Poslovni objekti 051 052 71 4214 011 043 Ostali građevinski objekti 051 052 71 PROGRAM 005 GOSPODARSTVO 005P001 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.- 30.06.2012. godine, te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01. - 30.06.2012. sastavni su dio ovog Izvještaja.
Članak 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01.01.-30.06.2012. godine stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 176.000,00 61.518,78 34,95% 61.518,78 15.000,00 11.728,90 78,19% 15.000,00 11.728,90 78,19% 15.000,00 11.728,90 78,19% 15.000,00 11.728,90 78,19% 11.728,90 55.000,00 10.009,88 18,20% 55.000,00 10.009,88 18,20% 55.000,00 10.009,88 18,20% 55.000,00 10.009,88 18,20% 10.009,88 1.946.988,00 559.124,54 28,72% IMOVINE 1.946.988,00 559.124,54 28,72% 112.000,00 152.066,77 135,77% 112.000,00 152.066,77 135,77% 152.066,77 1.834.988,00 407.057,77 22,18% 1.834.988,00 407.057,77 22,18% 134.407,47 272.650,30 116.900,00 0,00 0,00% 116.900,00 0,00 0,00% IMOVINE 116.900,00 0,00 0,00% 116.900,00 0,00 0,00% 116.900,00 0,00 0,00% 4.753.333,50 1.635.065,67 34,40% KLASA: 021-05/12-01/3 URBROJ: 2109/22-12-01-5 Orehovica, 04. rujna 2012. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, prof., v. r. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica AKT: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU Zakon o proračunu (NN 87/08) članak 108. stavak 1. točka 6 Stranica 1292 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012.

Članak 5.

Razina 22 RKDP 33312 Matični broj 02542587 OIB 99677841113 Žiro račun 2392007-1860500004 OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2012. Proračun Općine Orehovica za 2012. godinu usvojen je na 17. sjednici vijeća Općine Orehovica održanoj dana 22.12.2011. godine. Tim proračunom planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 4.753.333,50 kuna, te u istom iznosu i ukupni rashodi i izdaci. I. PRIHODI I PRIMITCI • U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2011. godine ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od 999.346,12 kuna, što je 22,52% ukupno planiranih prihoda poslovanja za 2012. godinu. • Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvoj polovici 2012. godine ostvareni su u iznosu od 191.265,30 kuna, što pak je 60,72% ostvarenja plana za 2012. godinu Za izvršenje proračuna i ostvarenje proračunskih prihoda u prvom polugodištu ove godine značajno je sljedeće: • Ukupno ostvareni prihodi i primici, iznosili su 1.421.641,72 kune, a ukupni rashodi 1.635.065,67 kuna, a preneseni manjak iz prethodnih razdoblja iznosi 838.643,56 pa je ukupni manjak ovog razdoblja 1.052.067,51 kuna. • Ukupni prihodi se ostvaruju znatno usporenijom dinamikom u odnosu na planirano. • Porezni prihodi, kao značajniji prihod proračuna Općine Orehovica se ostvaruju sa 43,54% planiranih sredstava i nešto su viši u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (za 44.935,65 kn). • Prihodi od pomoći iz inozemstva, isto tako značajniji prihod proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 163.474,61 kunu, dok je planirano na godišnjoj razini 1.378.579,50 kuna, te je ostvarenje svega 11,86%.

Članak 5.

• Prihodi od financijske i nefinancijske imovine ostvaruju se sa 60,68% u odnosu na plan za 2012. godinu tj. sa 107.539,40 kuna, no ti prihodi nemaju veći značaj na punjenje proračuna. • Veći značaj pri planiranju proračuna Općine Orehovica bilo je planiranje Ostalih nespomenutih prihoda u dijelu koji se odnosi na prihode na kontu 652693 – Sukcesija – Mala Subotica u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a tiče se pitanja rješavanja sudskog spora između Općine Orehovica i Općine Mala Subotica glede načina podjele financijskih sredstava od prodaje stanova u vlasništvu bivše Općine Čakovec na kojima je postojalo stanarsko pravo, a na koja sredstva Općina Orehovica ima pravo. Međutim do kraja mjeseca kolovoza taj spor još nije riješen, ali se rješavanje očekuje do kraja 2012. godine. • Prihodi od komunalnog doprinosa u prvoj polovici 2012. godine ostvareni su u iznosu od 85.836,77 kuna. Taj iznos odnosi se najvećim dijelom na komunalni doprinos za izgradnju gospodarske građevine za skladištenje povrća investitora Radović Darka u iznosu od 55.205,44 kune, te ostali iznos većim dijelom o komunalnom doprinosu za građevine u romskom naselju za koje je komunalni doprinos razrezan još 2011. godine. • Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 143.5619,54 kune, što je 41,03 % plana za 2012. godinu. • Prihodi od naknade za priključenje (vodovodna mreža) ostvareni su u iznosu od 2.059,20 kuna, što je 34,32% ostvarenja godišnjeg plana 2012. godine. • Kako su prihodi od komunalnoga doprinosa, komunalne naknade i naknade za priključak namjenski prihodi, a ostvareni su u iznosu od 230.538,78 kuna, te ovakvim njihovim kretanjem u takove okvire bi se trebala svesti i gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture.

Članak 5.

• Prihodi od prodaje građevinskoga zemljišta ostvareni su u iznosu od 191.265,30 kuna (63,76%), a odnosi se na prodaju 4 gradilišta u naselju Orehovica. • Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u ostvarenom iznosu od 6.900,00 kuna odnose se na donacije od pravnih osoba s kojima posluje Općina Orehovica za sufinanciranje općinskog lista Revoske novine. • Na kontu primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ostvaren je primitak od 231.030,00 kuna. Taj iznos je iznos kratkoročnog kreditnog zaduženja pri Međimurskoj banci d.d. kako bi mogli projekt ROKIC:DROM privesti kraju prema predviđenim aktivnostima i potrebno ga je rebalansom proračuna predvidjeti u primitcima. Rok povrata ovog kredita je 30.11.2012. godine. Prvi dio kratkoročne pozajmice pri Međimurskoj banci u iznosu od 68.970,00 kuna realiziran je krajem 2011. godine. II. RASHODI/IZDATCI U ostvarenju rashoda značajno je sljedeće: • Ukupni rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 1.635.065,67 kuna ili s 34,40% planiranih sredstava, pa se logično zaključuje da je potrošnja veća od okvira raspoloživih sredstava uslijed čega se iskazuje manjak prihoda. • Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi u odnosu na plan se ostvaruju s 56,59% ili 192.401,14 kuna i nešto su veći od razmjernog iznosa za polovicu godine zbog toga što je općina Orehovica u travnju i svibnju zaposlila ukupno 11 djelatnika pripadnika romske nacionalne manjine na javnim radovima, za koje plaću u ukupnom iznosu osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. U istom razdoblju 2011. godine na javnim radovima općina je zapošljavala 6 djelatnika.

Članak 5.

• Materijalni rashodi ostvareni su s 39,98% (383.725,44 kuna), dok je planirani godišnji iznos 959.780,00 kuna. • Ostale nespomenute usluge (38.171,65 kuna) odnose se na usluge porezne uprave za razrez i naplate lokalnih prihoda, pristojbe za prodaju zemljišta, suglasnosti za postavljanje prometnih znakova, čišćenje i održavanje dvorane pri OŠ Orehovica, te izradu plana sanacije deponija smeća u Romskom naselju. 17. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1293 • Financijski rashodi odnose se na rashode za usluge platnog prometa u iznosu od 1.422,48 kuna, te kamate na kredite pri Erste banci u iznosu od 33.289,66, te kamate za dobivenu kratkoročnu pozajmicu pri Međimurskoj banci u iznosu od 7.983,35 kuna. • Naknade građanima i kućanstvima odnose se na stipendije studentima (trenutno 4 studenta), te sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca za 1-6 2012. godine. • Donacije se ostvaruju dinamikom koju određuje prihodna strana proračuna i iznose 156.175,35 kuna. Sredstva donacija u športu, kulturi, privatnim vrtićima i socijalnohumanitarnim udrugama se izvršavaju sukladno prikupljenim prihodima proračuna koji nisu namjenski prihodi (izvorni prihodi). • Kapitalna ulaganja su u odnosu na plan mala i njihova (ne)potrošnja uvjetovana je slabim prikupljenim sredstvima namjenskih prihoda navedenih za tu namjenu, te se za tu namjenu trebaju trošiti i sredstva izvornih prihoda. Planirani iznos rashoda za nabavu nefinancijske imovine je 2.111.588,00 kuna, dok je u prvih 6 mjeseci 2012. godine realizirano 639.601,14 kuna ili 30,29 %.

Članak 5.

• Planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na izdatke za otplatu glavnice kredita pri Erste banci u iznosu od 197.890,50 kuna za 2012. godinu i otplatu glavnice kredita pri Međimurskoj banci za provođenje projekta ROKIC:DROM u iznosu od 300.000,00 kuna čija naplata glavnice stiže 30.11.2012. godine. Do 30.06.2012. godine redovito su se podmirivale rate glavnice kredita Erste banke i od 01.01.-30.06.2012. godine otplaćeno je 90.043,97 kuna. Primljeni Stanje Otplate zajmovi Naziv pravne osobe zajma 1.1 glavnice u tekućoj godini A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi Međimurska županija 155.267,77 0,00 Međimurska banka d.d. 68.969,70 0,00 231.030,30 UKUPNO POD A1. 224.237,47 0,00 231.030,30 A2. Tuzemni dugoročni zajmovi Erste & Steiermarkische 1.000.000,00 0,00 bank d.d. Rijeka UKUPNO POD A2. 1.000.000,00 0,00 B1. Inozemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD B1. B2. Inozemni dugoročni zajmovi UKUPNO POD B2. • Stanje nepodmirenih obveza na kraju prvog polugodišta 2012. godine iznosi 2.963.096,09 kuna, od čega su veće obveze: 810.083,27 kuna nedospjela glavnica zajma pri Erste banci kojemu glavnica dolazi na naplatu mjesečno, kratkoročni zajam od Međimurske županije u iznosu od 155.268,00 kuna, te kratkoročna pozajmica Međimurske banke u iznosu od 300.000,00 kuna, 972.149,57 kuna obveze za sanaciju deponija prema poduzeću Univerzal d.d., obveze za kamate za primljeni zajam pri Erste banci 133.431,40 kuna, ostale nespomenute obaveze (Hrvatske vode) - 381.705,30 kn, obaveze za zaposlene 59.521,57 kuna, obveza za nabavu nefinancijske imovine 65.003,11 kuna, te ostale obveze 85.933,87 kuna.

Članak 5.

REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica AKT: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU Zakon o proračunu (NN 87/08) članak 108. stavak 1. točka 3 Razina 22 RKDP 33312 Matični broj 02542587 OIB 99677841113 Žiro račun 2392007-1860500004 IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2012. Revalorizacija/ Datum Datum Stanje zajma tečajne razlike primanja dospijeća 30.06. u tekućoj zajma zajma godini u 4 rate po povratu tokom 0,00 155.267,77 0,00 sredstava iz 2010. fonda IPA godine 300.000,00 0,00 30.01.2012 30.11.2012. 455.267,77 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 21.05.2009 21.06.2011 0,00 1.000.000,00 0,00 Stranica 1294 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012. 1. Odlukom o zaduženju od 23.12.2008. godine Vijeće općine Orehovica je ovlastilo načelnika Općine Orehovica da se u ime Općine zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 1.000.000,00 kuna, koji je iskazan u računu financiranja Proračuna. Nakon provedene javne nabave najpovoljniji ponuđač je bila Erste &Steriermaerkische bank d.d. Rijeka. Za navedeno zaduženje pri navedenoj banci Vlada Republike Hrvatske je 02. travnja 2009. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje. Sredstva su se koristila za financiranje izgradnje Doma kulture i vatrogasnog spremišta u Podbrestu i izgradnje Športskovatrogasnog objekta u Orehovici. Ugovor o kreditu potpisan je dana 21.05.2009. godine na rok od 5 godina i poček od godinu dana.

Članak 5.

Kredit je odobren uz promjenjivu kamatnu stopu u visini 7,50% godišnje. Kamate se obračunavaju mjesečno. Nadalje, dana 15.06.2010. godine s davateljem navedenog kredita potpisan je Aneks br. 1 Ugovora o dugoročnom kreditu u kojem se je promijenio rok vraćanja kredita u smislu produljenja počeka za još godinu dana, tako da sada rok vraćanja kredita glasi: 72 mjeseca od 21.06.2010. uključujući poček od 12 mjeseci. U prvoj polovici 2012. godine na ime glavnice navedenog kredita otplaćeno je 90.043,97 kuna, a na ime kamata 33.289,66 kuna. 2. U 2010. godini Općina Orehovica se kratkoročno zadužila pri Međimurskoj županiji za provedbu projekta ROKIĆ:DROM u iznosu od 155.267,77 kuna za koje će anuitete vraćati sukladno potpisanom ugovoru, a po povratu sredstava iz fonda IPA. 3. Dana 28.12.2011. godine Općina Orehovica se kratkoročno zadužila pri Međimurskoj banci d.d. za provođenje projekta prekogranične suradnje ROKIC:DROM, konkretno za kupnju zemljišta u iznosu od 68.969,70 kuna, dok se ostatak kreditnog iznosa do 300.000,00 kuna plasirao u 2012. godini. Ta su sredstva i namijenjena za kupnju šatora koji je predviđen istim navedenim projektom ROKIĆ:DROM. U prvoj polovici 2012. godine na ime kamata za navedenu kratkoročnu pozajmicu isplaćeno je 7.983,35 kuna. Rok povrata glavnice pozajmice je do kraja studenog 2012. godine.